Empiece

Metadoro

El oro se mantiene cerca de $2000 pese a señales de debilidad Los precios del oro siguen moviéndose en sentido lateral, sin una dirección clara. El precio al contado subió en varias ocasiones sobre HKEX:2000 , pero sin conseguir afirmarse claramente. La incertidumbre existente en el mercado, junto con un desempeño mixto del dólar estadounidense favorecen la persistencia de los recorridos en el precio del metal amarillo sin una dirección clara. Al momento de escritor, el precio al contado XAU/USD cotiza a HKEX:1983 , una caída del 0.2% para el día y prácticamente neutral para la semana. Las subas en el oro están siendo limitadas, pero también las caídas. Esto refleja cierta incertidumbre en el mercado y también una estabilidad en ciertos partes de divisas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y también los europeos han estado fluctuando en sentido lateral, contribuyendo a la consolidación del precio del oro. En caso de que se de un quiebre a la baja, el oro podría verse favorecido. Esto se daría, por ejemplo, con un retroceso del bono a 10 años de EE.UU. por debajo de 3.30%. Al mismo tiempo, los mercados de valores tampoco ofrecen señales claras sobre el momento. Buenos datos de resultados impulsaron a Wall Street el jueves, en el mismo día en que se conoció un crecimiento por debajo de lo esperado de la economía estadounidense en el primer trimestre y con un contexto en donde economistas y analistas siguen advirtiendo por una recesión más adelante en el año. Esto último no es negativo necesariamente para el oro. Si bien en situaciones de aversión al riesgo el dólar suele subir, de darse acompañando una fuerte suba en los bonos, el oro tendría cierto soporte. Los datos del viernes de EE.UU. de inflación al consumidor y de coste laboral serán importantes y pueden tener un impacto, sobre todo de cara a la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Desde el punto de vista técnico, el XAU/USD está moviéndose neutral. Un indicador de debilidad es la persistencia por debajo de la media móvil de 20 días, que está pasando por $2003. Apenas por encima se encuentra una resistencia horizontal, esto implica que de darse una consolidación sobre HKEX:2005 , sería de esperar que el oro recupere el brillo, pase a apuntar a $2030. Las bajas han encontrado soporte por el momento en TSE:1980 , considerando los cierres diarios; y en HKEX:1970 en la perspectiva intradiaria. En caso de que cedan estos niveles, se podría esperar un retroceso mayor, con un potencial objetivo en la zona de $1955.
FXOPEN:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN sube nuevamente, pero sigue cerca de 18.00 El USD/MXN subió por segundo día en forma consecutiva el miércoles, pero sin alejarse significativamente de 18.00. La dirección dominante sigue siendo a la baja, aunque luce difícil por las circunstancias actuales una caída claramente debajo de 17.90, salvo que el dólar tenga una fuerte caída generalizada. El billete estadounidense enfrenta horas claves, que podrían activar una suba, o llevarlo más abajo. En México, el indicador de actividad económico estuvo por debajo de las expectativas en febrero, mostrando un leve crecimiento. Estas cifras junto con las que se conocieron días atrás de inflación, van abriendo las puertas a que el banco central de México deje atrás el ciclo de ajuste monetario. La inflación de mitad de mes mostró una baja en la tasa anual desde 6.58% a 6.24%, y en la subyacente desde 8.03% a 7.75%. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez dijo abiertamente que en la próxima reunión considerarán culminar el ciclo de ajuste. El encuentro será el 18 de mayo, casi dos semanas después de la reunión de la Reserva Federal. Si al Fed suba la tasa pondrá presión sobre Banxico, que mira mucho el diferencial, pero considerando las circunstancias y el camino ya transitado, podría no seguirla por esta vez. Además, sería la última suba de la Fed. Aún si Banxico termina el ciclo de ajuste, esto no será necesariamente negativo para el peso mexicano. La diferencia con respecto a la tasa de interés de otros bancos centrales permanecerá allí. Incluso, puede hasta darle un impulso si es visto como algo positivo para la economía. Lo más relevante por estas horas parece estar en lo que ocurre con el mercado de renta variable global. Las bajas en Wall Street y el incremento de los temores, ponen presión sobre las monedas emergentes. En caso de mejorar el ambiente, el USD/MXN podría ir a probar niveles por debajo de 18.00, por el contrario, un deterioro, podría atraer el precio hacia 19.00. Técnicamente el USD/MXN sigue bajista aunque consiguió subir sobre la media de 20 días. La próxima resistencia está en 18.20 y recién una confirmación sobre 18.30 apuntaría a más ganancias. A la baja, la zona en torno a 17.95 es el soporte de mediano plazo a quebrar. Una vez por debajo el USD/MXN podría ir hacia el mínimo de marzo en 17.90 y luego ya a los mínimos de septiembre de 2017 en 17.60.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
1
EUR/USD se sostiene sobre niveles claves y sigue alcista El par EUR/USD sube el miércoles y vuelve a estar por encima de 1.1000, después de borrar las pérdidas del martes. El par cayó desde 1.1066 a 1.0963 el martes, solo para volver a subir al área de 1.1060 el miércoles. Los acontecimientos que se avecinan podrían agregar combustible a la creciente volatilidad. En general, el precio continúa moviéndose lateralmente, dentro de una tendencia alcista, manteniéndose por encima de los niveles técnicos clave y respaldado por un euro a lo largo del mercado. Las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) continúe subiendo las tasas de interés están apoyando al euro. Incluso esta semana, cuando los rendimientos de los bonos de la Eurozona caen bruscamente en medio de un deterioro en la confianza del mercado, el euro se mantiene sólido. Los datos de crecimiento e inflación que se conocerán de la Eurozona serán observados de cerca. También serán importantes las cifras de crecimiento de EE.UU. el jueves. Sin embargo, los participantes del mercado ya han decidido lo que sucederá la próxima semana: ven subidas en las tasas de interés por parte de la Fed y el BCE. Las renovadas preocupaciones bancarias después de los resultados del First Republic Bank y una sombría perspectiva de crecimiento mundial pesaron sobre la confianza y lo siguen haciendo. Los mercados europeos están cayendo el miércoles y los futuros de Wall Street operan mixtos, tras una fuerte caída el martes. El VIX está subiendo por segundo día consecutivo. El repunte de los bonos globales continúa. El rendimiento alemán a 10 años cayó a 2,30%, el más bajo en dos semanas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 3,39%, también en mínimos de dos semanas. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD se mantuvo por encima de una línea de tendencia alcista clave a corto plazo, actualmente en 1.0940 y también por encima de la media móvil simple de 20 días. Los riesgos siguen inclinados al alza. Sin embargo, el par debe mantenerse por encima de 1.1000 y buscar nuevos máximos de ciclo pronto, para evitar una corrección profunda. Más ganancias apuntarán al máximo mensual de abril de 1.1075. Por encima la próxima resistencia está en el nivel psicológico de 1.1100 psicológico, seguido de 1.1120. Por otro lado, un cierre diario por debajo de 1.0930 debilitaría el panorama para el euro, mientras que una ruptura de 1.0900 podría apuntar a un doble techo, lo que sugeriría una caída más pronunciada.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro se debilita y retrocede desde $2000Los precios del oro están retrocediendo el martes, luego de no poder mantenerse por encima de los HKEX:2000 a medida que el dólar recupera impulso. El Índice del Dólar (DXY) está regresando a 101.50 incluso pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retroceden nuevamente. El precio al contado de XAU/USD está en la zona de TSE:1980 , casi 20 dólares por debajo del máximo diario. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cayó a 3,44 %, el nivel más bajo desde el 14 de abril, mientras que el rendimiento del bono a 2 años retrocedió a 4,06 %, también un mínimo de dos semanas. Al mismo tiempo, los precios de las acciones en Wall Street continúan moviéndose lateralmente. Los futuros de las acciones están cayendo el martes, borrando las ganancias del lunes. Los operadores esperan eventos clave por delante. La próxima semana es la reunión del FOMC y es probable que el banco central de EE.UU. aumente las tasas en 25 puntos básicos. Podría ser la última subida del ciclo de ajuste. Antes de la reunión, esta semana, EE.UU. publicará datos críticos, incluido el jueves la primera estimación del crecimiento del PIB del primer trimestre, reporte que también incluyen indicadores de inflación al consumidor. A medida que los mercados fluctúan, el oro podría tener dificultades para mantenerse por encima de los HKEX:2000 mientras que, al mismo tiempo, la corrección bajista parece limitada. Pero de darse un deterioro en la confianza del mercado y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el oro podría realizar una corrección a la baja considerable. Desde el punto de vista técnico, el XAU/USD se mueve con sesgo bajista en el muy corto plazo, según indicadores técnicos. El precio se mantiene por debajo de la media móvil simple de 20 días en $1996. Hasta ahora, las caídas están encontrando compradores de alrededor de $1970. Una ruptura a la baja podría desencadenar más pérdidas, con el próximo soporte en $1960. Por el lado alcista, la resistencia inmediata ahora es $1990. Por encima de TADAWUL:2010 , el metal amarillo debería recuperar impulso y fuerza, cambiando el sesgo a alcista.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN se mantiene en calma cerca de 18.00 En un tranquilo comienzo de semana, el dólar se mueve sin una dirección clara en el mercado y los mercados de renta variable operan entre ganancias y pérdidas en Europa, lo mismo ocurre con los futuros de Wall Street. Este clima indefinido no está ayudando a las monedas mercados emergentes. El par USD/MXN alcanzó un máximo del día en 18.03, igualando el pico del viernes antes de retroceder a la zona de 18.00. Por su parte, el DXY cotiza en 101.60, en zona de mínimos en una semana y apunta para abajo, influenciado principalmente por el avance del EUR/USD. La próxima semana será la reunión de la Reserva Federal. Se espera una suba de 25 puntos básicos y que la señal sea que se viene una pausa larga, mientras (la baja de) la inflación lo permita. Con este escenario por delante, el dato clave de esta semana será el jueves con el reporte de crecimiento del PIB del primer trimestre, que incluye una medida de inflación al consumidor. En México, el lunes se conocerá la inflación de mitad de mes de abril, que se estima mostrará una desaceleración, que incluiría una lectura negativa en el índice subyacente. De materializarse esto, serían muy buenas noticias para el Banco de México y podría no afectar al peso mexicano, ya que la diferencia de tasas sigue estando allí. El martes saldrá el reporte de actividad económica de febrero, que apunta a un estancamiento y el viernes la de crecimiento, que es una incógnita, ya que podría marcar una contracción o un leve crecimiento. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN sigue con un sesgo bajista, pero predominante la estabilidad alrededor de la zona de 18.00, sosteniéndose por debajo de la media móvil de 20 días. Una suba firme sobre 18.10, anticiparía más avances para el dólar. Las próximas resistencias se ven en las áreas de 18.30 y 18.50. Por su parte, en la dirección bajista, el par sigue con un fuerte soporte en el área de 17.95, que de ceder podrían intensificar las presiones a favor del peso mexicano, para una prueba inicial a los mínimos de marzo en la zona de 17.90 y más abajo, en la mira están los mínimos de septiembre de 2017 en 17.60.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD permanece limitado bajo 1.1000El par EUR/USD avanzó modestamente el jueves, pero en general continúa moviéndose lateralmente en un rango estrecho en la medida que los mercados globales fluctúan ante la ausencia de catalizadores y datos de primera línea. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0965, 0,10% por encima de su precio de apertura. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) publicó las minutas de la reunión de política de marzo, que revelaron que la mayoría de los miembros acordaron aumentar las tasas en 50 puntos base a pesar de reconocer la incertidumbre en la situación actual. Sin embargo, las minutas mostraron que algunos miembros hubieran preferido retrasar el aumento hasta que las tensiones en los mercados financieros hubieran disminuido. Además, las proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025 fueron más débiles de lo que se proyectó anteriormente en diciembre. Mientras tanto, en Estados Unidos débiles datos despertaron temores de recesión. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia marcó -31,3 en abril, mucho peor de lo esperado. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 14 de abril fueron de 245.000, por encima de las 240.000 esperadas, y las solicitudes continuas alcanzaron el nivel más alto desde noviembre de 2021 en 1.865.000 en la semana anterior. Los rendimientos de los bonos estadounidenses retrocedieron, y el rendimiento a 10 años se ubicó en 3,53%, el más bajo en tres días. Los principales índices de Wall Street cerraron en números rojos. El S&P 500 cayó un 0,60%, el Dow Jones perdió un 0,33%, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,80%. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo, aunque los indicadores muestran falta de impulso en el gráfico diario. Los indicadores RSI y MACD permanecen en territorio positivo pero con pendientes planas, mientras que el par cotiza por encima de sus principales medias móviles pero limitado por debajo de la marca de 1.1000. El par necesita recuperar el nivel de 1.1000 para apuntar al máximo mensual de abril de 1.1075. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se pueden encontrar en la media móvil de 20 días alrededor de 1.0920 y luego en 1.0900.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN se consolida en torno a 18.00 tras limitada recuperaciónEl par USD/MXN se mantuvo en un rango estrecho este miércoles y cierra la jornada casi sin cambios en el día ante una recuperación del dólar de corta duración. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.05 tras haber sido rechazado por la media móvil de 20 días en la zona de 18.15. Si bien el dólar recuperó tracción gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos al comienzo de la jornada en un entorno de aversión al riesgo, el rally se diluyó durante la sesión de Nueva York. El calendario económico, no reportó datos económicos relevantes ni de México ni de EE.UU y el clima de los mercados se mantuvo cauteloso a la espera de nuevos catalizadores. Antes de la reunión de la Reserva Federal de mayo, James Bullard de la Fed de St. Louis dijo que prefiere un aumento de 50 puntos base. Los mercados de swap anticipan una suba de 25 puntos base con una probabilidad de casi el 90%, frente al 70% de la semana pasada. Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene una perspectiva de bajista de corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. Tanto el RSI como el MACD se mantienen planos en territorio negativo mientras que el par continúa oscilando por debajo de sus principales medias móviles. En este sentido, el próximo nivel de soporte se observa en la zona de 18.00 y los mínimos recientes en 17.90 antes del área de 17.60. Por otro lado, los próximos niveles de resistencia se observan en la media móvil de 20 días en 18.15, seguido por las zona de 18.30 y 18.50.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN avanza sobre 18.00 ante recuperación del dólarEl dólar estadounidense extendió la recuperación que comenzó la semana pasada tras la publicación de los últimos datos de inflación y del mercado laboral y luego fue impulsada sumado a los comentarios hawkish de funcionarios de los miembros de la Reserva Federal. El par USD/MXN alcanzó un máximo del día en 18.15 antes de retroceder durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza en 18.03, 0,21% por encima de su precio de apertura. Mientras tanto, el índice DXY cotiza en la zona de 102.13, registrando una ganancia diaria del 0,55%. Luego de los datos de empleo e inflación de Estados Unidos y los comentarios de diversos funcionarios de la Reserva Federal, las expectativas de que la Fed vuelva a subir los tipos de interés en la reunión de mayo se incrementaron, impulsando los rendimientos de los bonos soberanos y al dólar. El rendimiento a 10 años alcanzó 3,60%, mientras que las tasas a 2 y 5 años también avanzaron para situarse en 4,20% y 3,70%, respectivamente, lo que indica las apuestas alcistas en la Reserva Federal. Según la herramienta WIRP, los inversores están apostando por una probabilidad del 87% de un aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en mayo, mientras que las expectativas de recortes en la segunda mitad del año han disminuido. Desde una perspectiva técnica, a pesar de los últimos movimientos alcistas, el par USD/MXN mantiene su sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y con el precio aun bajo sus principales medias móviles. Los próximos niveles de resistencia se observan en la media móvil de 20 días en 18.20, seguida por las áreas de 18.30 y 18.50. En sentido contrario, los próximos niveles de soporte se alinean en los mínimos de marzo en la zona de 17.90 y los mínimos de septiembre de 2017 en 17.60.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD retrocede desde máximos recientes pero registra gananciaEl EUR/USD perdió terreno el viernes, recortando las ganancias semanales ya que el dólar estadounidense subió a través del tablero ante el deterioro del sentimiento del mercado. Aun así, el par registró el cuarto avance semanal consecutivo y la sexta ganancia de las últimas siete semanas. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0995, 0,46% por debajo de su precio de apertura. Los comentarios de los funcionarios de la Fed impulsaron la recuperación del dólar. El miembro del FOMC, Christopher Waller, dijo que el banco central no ha avanzado mucho en la meta de inflación y argumentó que las tasas deben aumentar aún más. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que una leve recesión definitivamente es una posibilidad. Mientras tanto, los datos de EE.UU. fueron mixtos, con las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en un 1% en marzo. Los datos de la Universidad de Michigan mostraron que el índice de sentimiento de abril se ubicó en 63,5, por encima del consenso de 62, mientras que las expectativas de inflación a 5 años se ubicaron en 2,9%. En este contexto, los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron, con la tasa de los bonos a 10 años superando el 3,5%, mientras que los rendimientos a 2 y 5 años subieron 4,09% y 3,59 %, respectivamente. Los índices de Wall Street cerraron la jornada en rojo. El S&P 500 perdió un 0,21%, el Dow Jones cayó un 0,42% y el Nasdaq Composite cedió un 0,35%. Sin embargo, los tres índices cerraron la semana al alza. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista en los gráficos semanal y diario a pesar de la reciente corrección. El par EUR/USD cotiza por encima de sus principales medias móviles diarias y cierra la semana por encima de la media de 100 semanas, lo cual es una señal positiva. Al alza, los próximos niveles de resistencia se ven en 1.1070 y el nivel psicológico de 1.1100 antes de la media de 200 semanas en 1.1199. Un quiebre por encima de este nivel mejoraría la perspectiva más amplia del euro. Por otro lado, las siguientes áreas de soporte se pueden encontrar en 1.0950 y 1.0900.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD marca máximo de un año tras datos de Estados UnidosEl EUR/USD ha logrado mantener su impulso alcista, sosteniéndose por encima del nivel psicológico crítico de 1.1000. El euro subió por tercer día consecutivo el jueves en medio de informes que sugieren que los responsables de las políticas del Banco Central Europeo (BCE) están de acuerdo con respecto a un posible aumento de la tasa de 25 puntos básicos en mayo. Mientras tanto, el dólar estadounidense continuó debilitándose luego de cifras de inflación mayorista inferiores a las esperadas. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza a 1.1045, un 0,5% por encima de su precio de apertura, después de alcanzar su nivel más alto en un año en 1.1067. El jueves, EE.UU. reportó datos del índice de precios al productor (IPP) y los datos de solicitudes de subsidios por desempleo. La inflación mayorista anual, medida por el IPP, se ubicó en 2,7% en marzo, por debajo de las expectativas de 3%, mientras que la tasa subyacente fue de 3,4% en el mismo período, en línea con el consenso. Además, las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 8 de abril aumentaron a 239.000 frente a los 232.000 esperados. El dólar cayó a través del tablero ya que la inflación más suave y las cifras de empleo han alimentado las expectativas de que la Reserva Federal subirá una vez más los tipos de interés y luego hará una pausa. Según la herramienta WIRP, los inversores apuestan a probabilidades del 67 % de una subida de 25 pb en mayo que llevaría el rango de fondos de la Fed al 5,00%-5,25%. Además, los mercados ahora están descontando mayores probabilidades de que el FOMC recorte las tasas para fin de año. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene una perspectiva alcista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. El RSI y el MACD se encuentran en territorio positivo, aún sin marcar niveles de sobrecompra, mientras que el precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles, lo que sugiere que los compradores mantienen la ventaja. Al alza, un avance por encima de 1.1070 allanaría el camino para más ganancias, apuntando al área de 1.1100 y el nivel crítico dado por la media de 200 semanas en 1.1199. Un quiebre por encima de este nivel mejoraría la perspectiva a largo plazo. A la baja, el nivel de 1.1000 se erige como el soporte inmediato, seguido por las áreas de 1.0950 y 1.0900.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro recupera $2000 antes de los datos de inflación de EE.UU.Los precios del oro reanudaron el avance el martes después de una corrección bajista limitada provocada por el repunte del dólar que siguió al alentador informe de nóminas no agrícolas. En el momento de escribir este artículo, el precio al contado XAU/USD cotiza a 2005 la onza, un 0,71% arriba en el día. Al mismo tiempo, el índice del dólar DXY cotiza un 0,3% por debajo de su precio de apertura en 102.25. El dólar se ha debilitado a través del tablero pese a los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La tasa de la nota a 10 años está en 3,45%, acumulando tres días de ganancias en medio de especulaciones de que la Reserva Federal podría subir las tasas en 25 puntos base una vez más en mayo, llevando el rango de fondos federales a 5%-5,25% antes de pausar su ciclo de ajuste. El viernes, un informe de empleo en línea con las expectativas alimentó las expectativas de un alza de 25 pb. El miércoles, EE.UU. publicará los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, que serán examinados de cerca por los inversores, especialmente después de que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el martes que deben permanecer en "modo dependiente de datos" y agregó que si baja la inflación, tendrán que bajar las tasas de interés. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo positivo a corto plazo. Sin embargo, el gráfico diario muestra un impulso alcista decreciente luego de la corrección a la baja entre 2030-1980 de los últimos días. Un quiebre por encima del máximo de la semana pasada de 2032 podría allanar el camino para una nueva prueba de máximos históricos en el área de 2070. Por otro lado, la zona de 1970 se erige como un soporte crítico a corto plazo, donde convergen el retroceso del 78,6% del movimiento bajista entre 2070-1615 y el promedio móvil simple de 20 días.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD retrocede hacia 1.0850 mientras el dólar gana impulsoEl par EUR/USD está retrocediendo por segundo día el lunes, deslizándose al área de 1.0850 luego de rondar los 1.0900 durante un período de consolidación. La ausencia de publicaciones de datos importantes también ha dado lugar a un aumento de la demanda del dólar estadounidense. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0860, perdiendo un 0,34% en el día, mientras que el índice DXY se encuentra actualmente en la zona de 102.60, un 0,5% por encima de su precio de apertura. No se publicarán datos económicos relevantes el lunes, ya que la mayoría de los mercados europeos permanecen cerrados debido al feriado del Lunes de Pascua, y los inversores se mantienen cautelosos antes de los datos de inflación de EE.UU. del miércoles. Se espera que la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) disminuya a 5,2% desde su lectura anterior de 6%, y que la tasa subyacente se acelerare levemente a 5,6%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE.UU. se mantienen a flote después del salto del viernes, con el rendimiento a 10 años cotizando actualmente en 3,39%. El viernes, el informe de nóminas no agrícolas mostró que la economía de EE.UU. agregó 236.000 nuevos puestos en marzo, en línea con las expectativas de 240.000, mientras que la tasa de desempleo bajó al 3,5%. Antes de las cifras del IPC, los inversores están apostando a mayores probabilidades de un aumento de 25 pb por parte de la Fed en mayo. Una lectura de inflación alta el miércoles fortalecerá el argumento a favor de un nuevo incremento en la tasa de interés, favoreciendo al dólar estadounidense. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene una perspectiva alcista a corto plazo según los indicadores del gráfico diario ya que el RSI y el MACD se encuentran ambos en territorio positivo, aunque perdiendo impulso. Al mismo tiempo, el precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles, con la media de 20 días ofreciendo soporte inmediato en la zona de 1.0810. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se ven en el nivel de 1.0900 y los máximos de la semana pasada en el área de 1.0970 antes del máximo de febrero de 1.1032. Por otro lado, la pérdida de la zona 1.0810-00 expondría la media móvil de 100 días en 1.0685.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro extiende ganancias sobre $2000, busca probar máximos histLos precios del oro avanzaron considerablemente el martes y extendieron las ganancias por tercer día consecutivo el miércoles, con el precio al contado XAU/USD acercándose al área de $2030 después de que Estados Unidos reportó otra ronda de datos decepcionantes del sector empleo. Al momento de escribir, el precio al contado XAU/USD cotiza a $2030, un 0,4% arriba en el día y acumula una ganancia del 3% esta semana. ADP informó el miércoles que el sector privado de EE.UU. agregó 145.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de los 200.000 esperados. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informará las nóminas no agrícolas, que se espera que muestren que la economía creó 240.000 nuevos puestos de trabajo en marzo después del aumento de 311.000 de febrero. Los inversores seguirán de cerca los datos, ya que la Reserva Federal ha reiterado que seguirán dependiendo de los datos con respecto a las siguientes decisiones de política monetaria. Aun así, según la herramienta FedWatch de CME, las posibilidades de que no haya alzas son de alrededor de 57% frente a un 43% de probabilidad de otro aumento de 25 pb. En este contexto, el dólar estadounidense ha retrocedido junto con los rendimientos del Tesoro, favoreciendo el avance del XAU/USD. Desde el punto de vista técnico, el XAU/USD mantiene una perspectiva fuertemente alcista según los indicadores del gráfico diario, que se encuentran en terreno positivo, sin dar aún señales de agotamiento. Al mismo precio, el precio se mantiene muy por encima de sus principales promedios móviles y se acerca a los máximos históricos alcanzados en 2020 y 2022 en la región de $2070-$2075. Un quiebre por encima de esta área pondría al metal amarillo en territorio desconocido, con la proyección de Fibonacci colocando el próximo objetivo alcista en la zona de $2195. Por otro lado, se pueden encontrar soportes en los niveles de resistencia anteriores de $2000 y $1970 antes de la media móvil de 20 días en $1953.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN se asoma 18.00, marca mínimo de un mesEl par USD/MXN se deslizó brevemente por debajo del nivel de 18.00 el lunes, con el peso extendiendo sus ganancias frente a la divisa estadounidense, aunque rápidamente rebotó sobre el nivel psicológico. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.10, 0,6% por encima de su precio de apertura, mientras que el índice DXY opera en el área de 102.15, registrando una pérdida diaria del 0,4%. El dólar sigue perdiendo terreno frente a sus principales rivales, aunque avanza frente al peso en un entorno de cautela en los mercados financieros antes del reporte de las nóminas no agrícolas del viernes y tras la publicación de datos de actividad económica de Estados Unidos por debajo de lo esperado. Tanto el PMI manufacturero estimado por S&P Global como el de ISM mostraron que la contracción del sector manufacturero se profundizó en marzo. El PMI de S&P Global marcó 49,2 frente a la cifra prevista de 49,3, mientras que la cifra del ISM cayó más profundamente en territorio de contracción en 46,3 frente a la previsión de 47,5. Como reacción, los mercados de bonos y acciones de EE.UU. se están comportando de forma mixta. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido, con el rendimiento de 10 años cotizando en 3,42%. Además, los índices de Wall Street también cotizan con resultados mixtos. El S&P 500 opera sin cambios, mientras que Dow Jones Industrial Average avanza 0,69% y el Nasdaq pierde 0,77%. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista para el corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, con el RSI y el MACD en territorio negativo y el precio operando por debajo de los principales promedios móviles. El par USD/MXN necesita consolidar un quiebre por debajo de los mínimos de marzo en la zona de 17.90 para desbloquear el camino bajista apuntando a los mínimos de agosto-septiembre de 2017 en la zona de 17.60. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediato se observa en torno a 18.20, seguido por la media móvil de 20 días en 18.45.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
1
USD/MXN estable sobre 18.00 tras decisión de BanxicoEl par USD/MXN corta una racha de cinco días consecutivos de pérdidas después de que la Junta de Gobierno de Banxico haya anunciado la decisión de incrementar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base este jueves. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera intercambiando ganancias y pérdidas sobre la marca de los 18.10 después de haber alcanzado un máximo diario de 18.16 y un mínimo de 18.04. El Banco de México anunció hoy su decisión de incrementar su tasa de interés interbancaria en 25 pb a un nivel de 11.25%. En su reporte, el banco central resaltó que la inflación general bajo más que lo esperado pero que el componente subyacente se mantiene elevado. Por otra parte, notaron que se espera que la inflación converja a la meta de largo plazo en el cuarto trimestre de 2024, pero el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza. En cuanto a las próximas decisiones, se tomarán “en función del panorama inflacionario, considerando la postura monetaria ya alcanzada”. En cuanto a los datos de Estados Unidos, la estimación final del crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó a la baja al 2,6% interanual, por debajo del consenso y la estimación previa del 2,7%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 24 de marzo fueron 198.000 superando la cifra pronosticada de 196.000. A pesar de esto, los índices de Wall Street registran ganancias impulsados por la mejora en el sentimiento del mercado y ante expectativas de que la Reserva Federal decida mantener sin cambio sus tasas en la próxima reunión. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene una perspectiva bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El RSI y el MACD se ubican en territorio negativo mientras que el precio se mantiene por debajo de sus principales medias móviles. A la baja, los próximos soportes se ven en la zona de 18.00, seguido del mínimo de ciclo de 17.90. En sentido contrario, las resistencias podrían encontrarse en los 18.15, seguido de 18.30 y en el promedio móvil de 20 días, actualmente en los 18.42.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro retoma el alza y apunta a $2000El precio del oro ha retomado el camino alcista el martes tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, ante la debilidad del dólar que pierde terreno frente a la mayoría de sus rivales y pese al avance de los rendimientos delos bonos estadounidenses. Al momento de escribir, el oro spot, XAU/USD, cotiza en la zona de $1975, 0,9% sobre su precio de apertura. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera bajo 102.5, perdiendo 0,38% en el día. Los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se pueden ver como el costo de oportunidad de tener oro, avanzaron el martes, limitando el potencial alcista del metal dorado. La tasa del bono a 10 años alcanzó 3,57%. Sin embargo, el dólar no logra capitalizar el avance de los rendimientos, presionado por la mejora en el sentimiento de los inversores y el descenso de las preocupaciones por el sistema bancario. Sumado a esto, se han incrementado las expectativas de que la Reserva Federal decida pausar los incrementos de tasas de interés. El viernes ser publicara el índice de precios de gasto en consumo personal, el cual servirá para moldear las expectativas en torno a la próxima reunión de la Fed. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo de acuerdo a los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio apunta a una nueva prueba de la zona psicológica de $2000. Un quiebre sobre esta última, pondría el máximo de marzo del 2022 en $2070 en el radar de los compradores. Por el contrario, una pérdida de la zona de $1935, expondría una caída más pronunciada hacia la zona de $1900.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN cae a mínimo de dos semanas ante mejora del sentimientoEl par USD/MXN anota un tercer día consecutivo de pérdidas, y parece retomar su sendero bajista ante las expectativas de que la Reserva Federal desacelerará su ritmo de ajuste ante las dificultades que enfrenta el sector bancario global. El optimismo en los mercados luego de un acuerdo para adquirir depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SVB) ha calmado el nerviosismo, ayudando a las acciones y a las monedas emergentes e impulsando los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera justo por debajo de su precio de apertura en 18.39, después de haber marcado un mínimo de dos semanas en 18.32 este lunes. Las pérdidas del dólar sin embargo están siendo limitadas por la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses. La rentabilidad del bono a 10 años cotiza en 3,52%, avanzando más del 4% en el día. En Wall Street, los tres mayores índices operan ganancias reflejando una mejora del sentimiento del mercado. Mientras tanto, los inversores esperan la decisión del Banxico esta semana, anticipando un aumento de 25 puntos base para llevar la tasa de interés de referencia a 11,25%. Desde un punto de vista técnico, el par USDMXN mantiene una perspectiva ligeramente bajista para el corto plazo, con los indicadores técnicos en territorio negativo y el par por debajo de sus medias móviles principales en el gráfico diario. Los próximos niveles de soporte se observan en el mínimo de 18.32, seguido por la zona de 18.23 y en el nivel psicológico de 18.00. En sentido contrario, el promedio móvil de 20 días en 18.43 se ofrece como resistencia inmediata, que de recuperarse, allanaría el camino hacia los próximos objetivos en las zonas de 18.65 y 18.80.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN regresa bajo 18.50 atento a decisión de BanxicoEl par USD/MXN retrocede por segundo día consecutivo el viernes y se dispone a registrar su primera caída en tres semanas pese al entorno de aversión al riesgo reinante en los mercados. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera justo por debajo de 18.50, 0,56% por debajo de su precio de apertura, encontrando soporte en la media de 20 días. Renovados temores por el sistema bancario azotaron el mercado este viernes, luego de que las acciones del gigante alemán Deutsche Bank se desplomaran más del 10%, lastrando a todo el sector y reavivando las preocupaciones entre los inversores. Los índices de Wall Street lograron recuperarse luego de una apertura negativa, recortando el avance del dólar durante el último tramo de la sesión del viernes. Tras la decisión de la Reserva Federal de aumentar la tasa de los fondos federales en 25 puntos base el miércoles, los inversores ahora esperan que el Banxico siga el mismo camino para llevar la tasa a 11,25% el 30 de marzo. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN refleja una perspectiva de neutral a ligeramente bajista para el corto plazo, con los indicadores virando a la baja en el gráfico diario, mientras que el par opera bajo sus medias de 100 y 200 días pero se mantiene justo sobre la de 20. Un quiebre por debajo de esta última, actualmente en 18.44, podría facilitar una nueva prueba de la zona 18.25 en camino al área crítica de18.00-17.90. Por otro lado, los niveles de resistencia inmediata se observan en los máximos diarios en 18.80 y la zona de 19.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro avanza nuevamente hacia $2000 tras decisión de la FedEl metal dorado recobró el impulso alcista el miércoles, y ha extendido ganancias por segunda sesión consecutiva el jueves, impulsado por el debilitamiento del dólar tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios de línea moderada de Jerome Powell. Al momento de escribir, el par XAU/USD cotiza en la zona de $1995, 1,19% sobre su precio de apertura, habiendo alcanzado brevemente un máximo de $2003 la onza. Sumado al anuncio de la Fed del aumento de 25 pb, la mediana de las proyecciones de los miembros del comité mostraba tasas de interés en 5,1% a fines de 2023 y 4,3% a fines de 2024. El comunicado también abandonó el tono agresivo, ya que ahora los aumentos en curso no se consideraron "apropiados" como se consideraba en las reuniones anteriores. Sin embargo, Jerome Powell confirmó en su rueda de prensa que no está en los planes del FOMC realizar recortes de tasas de interés, al menos para este año y que no dudará en acelerar el ritmo de alza de tasas si es necesario ya que seguirán dependiendo de los datos. El rendimiento de los bonos estadounidenses, que podría verse como el costo de oportunidad de tener oro, mostró un comportamiento errático a lo largo del día y terminó en 3,39% su cierre más bajo en tres días. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un claro tono alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que continúan apuntando al alza en territorio positivo, mientras que el precio se mantiene muy por encima de sus principales promedios móviles. Sin embargo, el RSI diario se aproxima a territorio de sobrecompra, lo que podría anticipar una pausa antes de un nuevo intento de quebrar sobre el nivel de $2000. Si logra quebrar decisivamente sobre este nivel, podría extender las ganancias hasta la zona de $2070, máximo de marzo del 2022. En caso de corrección, el soporte inmediato se ve alrededor de $1935 seguido por la zona de $1900.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
2
EUR/USD se acerca a 1.0800 antes del veredicto de la FedEl par EUR/USD ha avanzado modestamente el miércoles, mientras los inversores se mantienen al margen antes de la decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC). Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0790, 0,23% por encima de su precio de apertura. Todas las miradas se dirigen a la decisión de la Reserva Federal que se conocerá a las 18:00 GMT, y que estará acompañada por el diagrama de puntos con las proyecciones actualizadas de los miembros. Media hora después, el presidente Jerome Powell hablará en una conferencia de prensa. Horas antes del veredicto, la herramienta CME FedWatch Tool apunta a una subida de tipos de 25 pb como el resultado más probable (89,3%) frente a ningún cambio (10,7%). Si bien las turbulencias bancarias parecen contenidas, al menos por el momento, la Fed está lejos de controlar la inflación. Un aumento de la tasa de 50 pb parece fuera de consideración, por lo que si la Fed sorprende con tal aumento, el dólar podría fortalecerse a través del mercado. Si bien el panorama técnico se vuelve menos relevante antes de la tan esperada decisión, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa avanzando por encima de sus principales promedios móviles. El par EUR/USD necesita recuperar la zona de 1.0800 para allanar el camino alcista, con 1.0900 (nivel psicológico y un retroceso del 50% de la caída de 1.2266-0.9535) como el próximo objetivo y barrera crítica al alza. Por otro lado, los soportes inmediatos se ven en 1.0700 y la media de 20 días en 1.0640. La perspectiva más amplia seguirá siendo positiva si el par logra mantenerse por encima de 1.0500 después del evento de la Fed.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD continúa ganando terreno antes de la decisión de la FedEl EUR/USD ha mantenido su impulso alcista, rondando la zona de 1.0790 durante la sesión del martes a pesar de que la reciente encuesta ZEW indica una caída significativa en el Sentimiento Económico tanto para la Eurozona como para Alemania en marzo. Antes de la decisión de la Fed, las preocupaciones por el sector bancario se han atenuado, presionando sobre el dólar. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0765, 0,45% por encima de su precio de apertura. Antes de la decisión de la Fed mañana, los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando gracias a la mejora en el sentimiento de los inversores. El rendimiento de la nota a 10 años se cotiza al 3,611%. Por su parte, los tres principales índices de Wall Street consiguieron ganancias, con el Dow Jones avanzando 0,98%, el S&P 500 ganando 1,3% y el Nasdaq Composite avanzando 1,58%. A pesar de que los inversores han descontado casi por completo un aumento de 25 pb para la decisión del FOMC de mañana, las expectativas de otro aumento de 25 pb para la próxima reunión de mayo se han reducido a alrededor del 40%. El miércoles, los participantes del mercado estarán atentos a la evaluación macroeconómica de Powell y la orientación futura con el famoso dot-plot. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene una perspectiva alcista para el corto plazo, según los indicadores en el gráfico diario. Además, el RSI y el MACD muestran impulso alcista, mientras el precio se mantiene sobre sus principales promedios móviles. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en la zona de 1.0790-1.0800 y la más significativa zona de 1.0900. Por otro lado, los soportes inmediatos podrían encontrarse en 1.0700 seguido de las medias de 20 y 100 días, que actualmente se encuentran en 1.0640 y 1.0595, respectivamente.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD avanza sobre 1.07, inversores esperan decisión del FOMCEl par EUR/USD ganó terreno al comienzo de una nueva semana, subiendo por encima de 1.0700 ya que los inversores están apostando a mayores probabilidades de que la Reserva Federal aumente las tasas a un ritmo más lento el miércoles. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0723, un 0,6% por encima de su precio de apertura, tras alcanzar un máximo diario de 1.0730 y un mínimo de 1.0632. La crisis financiera, que comenzó con la caída de tres bancos estadounidenses, ha impulsado las expectativas de que los banqueros centrales globales den un paso al costado en sus ciclos de ajuste. El domingo, la Reserva Federal anunció un plan de colaboración conjunta con el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo para mejorar la provisión de liquidez a través de la línea de swaps en dólares estadounidenses. La medida se produjo después de que las autoridades suizas intervinieran para que UBS comprara Credit Suisse para evitar una quiebra desordenada de este último. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se han recuperado después de caer bruscamente más temprano en el día, con la nota a 10 años rindiendo un 3,498% y la nota a 2 años con una tasa del 3,974%. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street cotizan con ganancias, lo que refleja la mejora en el sentimiento del mercado. Antes del veredicto del FOMC sobre política monetaria del miércoles, las apuestas de una decisión de no alza han aumentado ligeramente. Aun así, según WIRP, el caso más probable es un aumento de 25 puntos base. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del par EUR/USD se ha vuelto positiva según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa registrando máximos más altos por encima de sus principales promedios móviles. Al alza, los niveles de resistencia a corto plazo se ven en la zona de 1.0760 y el nivel psicológico de 1.0800. Por otro lado, los niveles de soporte se alinean en las medias de 20 y 100 días, actualmente en 1.0625 y 1.0575, respectivamente.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN oscila en torno a 19.00 ante cautela en los mercadosEl par USD/MXN avanza en la jornada del viernes, impulsado por los flujos de aversión al riesgo ante los temores de una crisis financiera en EE.UU. mientras los inversores se posicionan para la reunión de la Reserva Federal de la semana próxima. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.90, 1,2% sobre su precio de apertura pese a la debilidad del dólar debido al retroceso de los rendimientos de los bonos soberanos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. vuelven a operar con pérdidas este viernes y se acercan a mínimos anuales, con la rentabilidad a 10 años cotizando en 3,46%. Los índices de Wall Street también sufrieron una jornada negativa, con una caída de 0.64 % para el S&P 500, 1.04% para Dow Jones y con el Nasdaq operando casi sin cambios. El foco de los mercados ahora está puesto en la próxima decisión de la Fed donde según la herramienta WIRP, los inversores siguen descontando mayores posibilidades de un aumento de 25 pb. Los participantes del mercado estarán atentos al análisis de Jerome Powell acerca de la salud financiera del sector bancario y cómo buscará tratar de controlar la inflación en las próximas reuniones asegurando la estabilidad de la economía. La perspectiva para el par USD/MXN se observa neutral de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio ha pasado la mayor parte de la semana oscilando en el rango 18.50-19.20. Tanto el RSI como el MACD se encuentran en territorio positivo, pero el par se mantiene por debajo de los promedios móviles de 100 y 200 días. De continuar los movimientos alcistas, las próximas resistencias podrían enfrentarse en 19.06 (media móvil de 100 días), seguida por el área de 19.30. En sentido contrario, se ven soportes en 18.70, 18.50 y en el promedio móvil de 20 días en 18.38.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex