Análisis precio y volumen MervalEn el gráfico se describe toda la información respecto al análisis de precio y volumen que se realizó del índice Merval medido en dólar CCL.
Merval
GGAL ADR, referencias pos palo..De muy buena marcha en el último mes aún con la caída de ayer, actualizamos zonas de control para la nave insignia..
Vemos el gráfico en primer plano, ya que las referencias se vienen planteando en las ideas anteriores.
En la idea del 10 de enero planteamos que en caso de superar 11.50 el papel continuaría a 13 dólares, valor que superó en la rueda del martes, pero que no logró sostener en la de ayer donde el anuncio de Massa sobre la compra de bonos parece haber resultando en un tremendo "VENDER CON LA NOTICIA", lo que llevó al papel a abrir al alza para cerrar con una caída muy importante de casi el 10%, donde lo que mayor preocupación me genera es el volumen operado a tal fin, que marca que una vez iniciada la rueda al alza (tocó 14,25) el mercado no paró de dar hasta casi el cierre de rueda.
Técnicamente hablando, mientras banque la zona de 11.70/11.80 el papel podría mejorar, ya que validaría con un tercer contacto la empinada pendiente del movimiento que comenzó a mediados del mes pasado. E caso de romper a la baja, 11 y 10.50 son los siguientes valores de control.
Para arriba, recuperar y sostenerse sobre 13 dólares desactiva las alarmas, pero no hay que perder de vista que los picos de ayer deberían durar como tales por un buen tiempo, ya que el movimiento vendedor del mercado en esa zona fue contundente.
#BBAR - BBAV👨🏻🏫 - BBAR - BBVA
Estimados, estaríamos en ejecución de la onda 4 en un posible onda Elliot.
Es interesante que en el punto 2 es el punto del throwback a la ex RD- para confirmar rotura, y el techo de la onda 3, la onda más larga, llegó a rebotar a la EMA200.
todo muy sugestivo.
Si el Elliot es correcto, debería comenzar a subir antes de la onda 1, por lo que un SL puede ponerse por debajo del 1, y el 5 sería el TP, en los $6 o más, pero antes de los $6,5...
El problema es estar atentos a un punto 4 de entrada... pero mejor asegurarse.
Ratio, 4,4
Interesantisimo en dólares. Vamos Merval, Vamos Mervaleta
Largo
TECO TOCA OBJETIVO Y BUSCA EL CENTROEl anuncio de Sergio Massa, hizo que se diera el brindis y se ponga fin al gran rally alcista que tuvieron los papeles argentinos en los ultimos meses. Con el comienzo de las elecciones y la turbulencia electoral, mas la sequia que azota al campo, se supondria que a nivel noticias, fundamentales y demas, comience una correccion en los papeles lideres de Argentina.
Como gran seguidor de la MERVALETA, creo que ha llegado a su objetivo y que la zona de $5.50 usd seria una nueva zona para entrar en posiciones ALCISTAS
LAS RAZONES POR LAS QUE VEO ESTO SON:
1) Que ha llegado a un techo alcanzado en abril del 2022 (analisis tecnico)
2) Ha encontrado una resistencia clara de larga data (analisis tecnico)
3) Indicadores ya estan mas puestos que el Fresco en el dia del amigo (analisis tecnico)
3) El contexto festivo ha llegando a su fin hara que necesite mucha nafta como para continuar la suba (en MI OPINION el anuncio de Massa no es mas que la noticia de venta)
Mi consejo, es que la gran suba argentina merece o requiere una pausa. Es tiempo de esperar, de pausar la fiesta nacional que se desplegó desde que la Batakis planeaba un gobierno comunista (JE). La idea ahora es esperar, la turbulencia electoral llegará y siempre esta turbulencia ha sido bien aprovechada si se trabaja con la mente fria. Argentina tiene mucho para dar aun, pero.....
al que se engolosina, el dolar lo lleva puesto.
Paciencia, y teco a 5.50 - 5.10 es la zona de reentrada.
LO QUE NO SE DEBE DECIR PERO NADIE MUERE POR SER SINCERO: Pienso que Massa ha logrado acordar con sus amigos (los gordos) todo esto. Le ha dicho: ''amigos compren bonos que yo cuando suban lo suficiente doy un anuncio en los cuales se los compro a ustedes con la caja de los argentinos. Yo (Massa) gano tiempo y mejoro las calificaciones de argentina de cara a las elecciones y ustedes se llevan una buena punta'' Esto de que en un año electoral decidan dar un guiño a los mercados, puede ser una gran oportunidad no solo para los bonos, sino para todo el contexto nacional, ya que habla hacia afuera. Digo esto porque aun falta para las elecciones, los gordos amigos de Massa lo saben, y es por ello que ellos cierran las maletas, para esperar y ver mas adelante de entrarle con un VMAX hasta la amigdala (RECUERDE esta es una opinion personal, las razones objetivas estan en el punto anterior)
Los abrazo con todo mi litoral correntino
Corto
Largo
YPF semanal, locura total..Acumulando ya un 60% de suba en menos de un mes, la petrolera argentina llega a una referencia multianual, que hasta hace algunos días parecía imposible..
Poco que decir ante una suba tan parabólica, si se puede ver con claridad el proceso de acumulación entre marzo 2020 y julio 2022, para desde allí comenzar un rally arrollador que ya lleva un 300% de suba en sólo un semestre.
Difícil seguir la marcha ante la verticalidad del movimiento, pero si parece clara la importancia de la zona de 12.30 dólares, que fue base del gap del día pos PASO y tb techo de la recuperación posterior, para no volver a la zona desde 2019 hasta la semana en curso.
Para abajo, parecería que mientras no se meta debajo de 9.80/10 no hay peligro de caídas fuertes, pero sin perder de vista que son valores alejados de la cotización actual.
Veremos si con la zona de 12.30 hace lo mismo que lo hecho con las anteriores, en otro momento estaría casi seguro que no, pero ante una marcha de tal calibre, es cuestión de esperar y ver.
BBAR ADR, sin descansar?El banco argentino, al igual que todo el sector, ha volado y acumula un 55% de suba en menos de cuatro semanas..
Con referencias bastante claras, el papel ha llegado con un movimiento vertical a la resistencia estática que se encuentra en los 4.50 dólares, veremos si logra la superación, que en caso de darse dejaría el camino habilitado a los 5.70 y 6.30.
De no lograr romper, sería lógico e incluso sano ver un achique, donde las referencias son los 4.10, y debajo la media de 200 en 3.80; incluso podría caer a 3.50 sin que el panorama de mediano plazo deje de ser atractivo, pero está claro que una corrección de esa magnitud parece largamente improbable en este momento, en principio a ver que pasa en esta zona.
Havanna - Performance desde hace 5 años hacia atrás.Desde Octubre 2017 a Junio 2022 el promedio de rendimiento promedio parece haber sido 15% anual en pesos.
GGAL ADR, referencias inmediatas..La nave insignia viene hecha un fuego y acumula un alza del 50% en las últimas tres semanas, vemos las zonas de control más cercanas..
Todo dentro del marco en el que nos manejamos el último tiempo, y como mencionamos en la idea del 23/12/22, la superación de los 9.30 habilitaba objetivos de 10.70, 11.50 y 13 dólares.
Ya superada la primer referencia pasa a ser el valor de control abajo, que en caso de perforarlo veríamos una profundización de la corrección hacia la zona de 9.50/9.80, que parece muy poco probable dada la firmeza que viene mostrando. Por otro lado arrancó la jornada contra la segunda referencia mencionada, que de momento no ha superado.
En conclusión, necesitamos el cierre sobe 11.50/11.60 para que la marcha no haga pausas y continúe rumbo a 13 dólares, mientras que en caso de no superarlo veríamos un achique a la zona de 10.70, que en caso de perforar buscaría los valores ya mencionados.
Sin duda parabólica la suba de los últimos días, por ahora no muestra signos de agotamiento contundentes pero vale la pena estar atento para no devolver las buenas ganancias que ha dado en estas semanas.
Merval CCL, Locomotora!!Acumulando una voladura del 30% en tres semanas, el índice argentino medido en dólares ha pasado la zona crítica y abre un panorama prometedor de mediano plazo..
Poco que decir ante tremenda suba, finalmente logramos esta semana superar los 600 dólares, que se presentaban en principio como una zona de inflexión para el mediano plazo y dejan al índice cotizando sobre el valor mencionado por primera vez desde las fatídicas PASO.
Desde lo técnico la cuestión es sencilla, la consigna crítica es bancar los 600 dólares, en la medida que lo haga los próximos objetivos al alza los identifico en los 730 y 820 dólares.
Si bien podría haber correcciones ya que las últimas semanas han sido de mucha agresividad alcista, sobre el valor mencionado creo que podemos plantear una situación de cambio de paradigma, donde evidentemente las expectativas que se generan de cara a las elecciones presidenciales comienzan a hacerse notar.
Largo
Merval on fire 🔥 #MERVAL $IMV #IMV #mervaleta #argy incendiado 🔥el índice de acciones de #argentina de mantener los 550 usd cuando retroceda habilita de mediano plazo los 900 usd (suba potencial del 33%)🚀
Largo
Merval mensual, no me odien..En un momento de enorme entusiasmo por la buena marcha del mercado argentino, el índice está llegando a una zona por donde pasa una muy vieja referencia dinámica..
Poco que agregar a lo que se ve en el gráfico, y sin la intención de identificar un techo ni nada por el estilo; pero considerando lo empinado de la suba argentina creo que no viene mal marcar la referencia dinámica alcista que viene vigente desde hace ya más de una década y que ha marcado techos a las cotizaciones en pesos desde aquel entonces, y pasa actualmente por la zona de precios actual, o apenas por encima (2 o 3 mil puntos que a los valores actuales tienen muy baja significatividad).
Sería cauteloso en la medida que la referencia marcada no se supere en esta semana o la que sigue, sin dejar de resaltar que su pendiente alcista hace que a medida que pasen las jornadas corra la referencia hacia arriba.
A valores de hoy y para que no queden dudas, deberíamos ver en lo inmediato la superación de los 215/220 mil puntos, mientras que debajo de los hoy lejanos 180 mil confirmaría el arranque de una corrección (en este último caso la referencia tiene una pendiente mucho más empinada por lo cual su corrimiento para arriba es más agresivo).
No es mal momento para cuidar las buenas ganancias que dejó el final de 2022.
Merval en dolares ( ccl ) en el máximo de todo el recorridoEste índice y en esta variante ( dólares ccl ) y tras dos semanas tremendas, concluye en su valor mas alto desde aquel lejano mínimo del año 2020 y lo que es aun mas relevante alcanza su ultimo gran máximo que data de los finales del año 2019 , donde finalmente cierra de manera milimétrica la semana, el objetivo señalado en reportes previos ( en torno a los 600 dólares ). Los bulls necesitan superar dicha zona ( en terminos base cierre semanal ) si pretenden ir por mas .
PAM ADR, hasta acá?Ya cerrado el gap pos paso 2019, el holding energético llega a una vieja referencia, muy importante..
Tremenda la marcha del papel en las últimas tres semanas, al igual que la mayor parte del mercado argentino. En esta semana que también arrancó al alza, se produjo finalmente el cierre del gap del fatídico 12/08/19, y llega también a una referencia importante como es el límite superior del canal alcista que viene marca techos a la gran recuperación que viene teniendo el papel desde su piso en marzo 2020.
Y ahora? Para el comprado, dependerá de que intención tenga para definir si toma ganancias o en todo caso hace un seguimiento cercano del papel para que en caso de haber una corrección, la misma lo afecte lo menor posible. Para el que no tiene el papel en este momento, lo más sensato parece ser esperar un poco y ver que despeje el panorama, ya sea por la superación de esta zona o ante el eventual achique que tendría en caso de no romper.
En caso de lograr la superación, el valor más cercano serían los 35.50/36.30.
Si no se diera la superación de la zona actual, debajo de 29 dólares la corrección podría apuntar a la zona de 25.50/26.
Merval CCL, zona caliente..Luego de una semana de ensueño, el índice bursátil argentino medido en dólares se acerca a una zona por demás importante, que no visitaba hace más de tres años..
Las referencias de siempre vistas en compresión semanal para observar la importancia histórica de la referencia a la que nos acercamos; por un lado del tipo estático hay un mínimo de abril 2019 que luego fue quebrado en la rueda pos paso y reconocido como resistencia en el rebote de fines de diciembre de ese mismo año.
Por otro lado, el canal alcista que varias veces hemos marcado y que viene formado desde el piso pos covid en marzo 2020, cuyo piso siempre fue respetado salvo en junio de este año con el "efecto Batakis" para ser recuperado algunas semanas después con el envión que significó en aquel entonces el nombramiento de Massa como ministro reemplazante en economía.
Las dos referencias mencionadas confluyen en la actualidad en torno a los 595/600 dólares, valor que ya se encuentra bastante próximo en función de los valores actuales, a un 4% de suba de distancia.
En ese sentido, es para ir siendo cuidadoso con esta zona, ya que si bien podría ser superada, es de una importancia que amerita para el comprado prestar atención para cuidar ganancias, y de parte del que no se subió no apresurarse a pagar lo que no se pagó oportunamente.
Sobre 600 dólares cierre semanal parecería abrirse un nuevo panorama para este índice en términos de mediano/largo plazo (con objetivos en principio en 730 y 820), y en la medida que no los supere se presenta como lógica e incluso sana una corrección, que podría buscar los 525 y de perforar esa zona los 480 dólares.
Más allá de que no rompa al primer intento, la formación vigente se ve bien y luce prometedora de cara al 2023.
GGAL ADR, y ahora?La nave insignia viene de una semana a lo campeón, pero llega nuevamente a una referencia que trae malos recuerdos..
Poco que agregar, volvimos a la zona de 9.20/9.30, valor que ha tenido una importancia no menor en este proceso lateral que viene desde marzo 2020, y que además suma en esta ocasión la referencia ineludible que es la tendencial bajista que viene marcando techos descendentes para el papel desde las fatídicas paso 2019.
Veremos si esta vez es la vencida, necesitaríamos un cierre semanal sobre 9.30 y su posterior sostenimiento, para dar por confirmada esta importante señal, que habilitarían continuidad alcista a 10.70, 11.50 y 13 dólares.
En caso de no lograr la superación podría volver al rango 7.50/8.
BYMA diría prepararse para un lindo movimientoEn gráfico diario podemos especular si mantiene los 170 con un banderín o bandera alcista con objetivo en los 400 pero para eso deberá mantener los 180-170
Largo
BPAT - Banco Patagonia - SMAAyer comenzó un rally.
Respetando las medias moviles.
Habrá que seguir si rompe la tendencia bajista.
Merval CCL, llegó la hora?El índice argentino medido en la moneda estadounidense, está alcanzando un nuevo máximo para lo que va del año, lo que habilitaría una continuidad al alza..
Siguiendo las referencias de siempre, tuvimos un achique a la zona de 480 ya mencionada, y salió desde allí con mucha fuerza y volver en dos ruedas a la zona de 525 que no pudo superar en el intento anterior al actual, y más allá de algún desajuste por la reducida jornada local de ayer, la cotización sigue claramente sobre el valor mencionado, que de sostenerse sobre el mismo habilitaría una continuidad de la recuperación con rumbo a los 575/580.
Debajo de 520 se pierde envión y vuelve la posibilidad de una nueva visita a 480, aunque por la fuerza de la salida parece difícil que se pincha (no obstante, siempre hay que contemplar la chance)
Largo
CEPU ADR, y ahora?La energética viene moviéndose prolijamente al alza, y quedó de cara a una zona histórica..
Una breve actualización de la idea del 25/8 cuando el papel superó la zona de los 4.20, la realidad es que demoró más de lo esperado incluyendo algún amague con volver debajo de ese valor, pero finalmente hizo lo esperado y llegó a la zona de 5.50 en el día de hoy.
Llega así a la zona crítica que es el rango 5.50/5.80, el primer valor un máximo marginal de diciembre 2019 y el segundo, la base del catatrófico gap pos PASO de agosto 2019.
En caso de superar esta zona, quedaría por delante el cierre del gap en 7.95, pudiendo hacer una pausa primero en los 7.10/7.30.
En caso de no lograr la superación en lo inmedaito, de meterse debajo de 5.10 podríamos ver una vuelta a los 4.20/4.30.
TRAN semanal, hasta acá?La empresa energética, que lleva un 140% de suba desde fines de junio, puede haber llegado a un valor crítico..
Poco que agregar a lo que marca el gráfico, con un soporte dinámico alcista desde mediados de abril 2021 que duró casi un año y fue quebrada a la baja en abril de este año.
Eso no impidió que el papel continuara al alza, de hecho metió una suba dinámica en cinco meses, pero que así y todo no logró volver sobre la empinada línea alcista, haciendo justamente un nuevo contacto en la semana vigente.
La no superación de la referencia mencionada no implica necesariamente que venga una caída estrepitosa, pero si le agregamos la divergencia del RSI a la ya importante suba que hubo en un plazo corto, es sin dudas un momento para tener cautela de parte de los comprados, como así también para aquellos que pensaban pagar en estos precios.
Sobre 130 pesos en lo inmediato, supera la referencia mencionada y podríamos ver una nueva dinamización alcista. Mirando para abajo podría volver al último pico de mediados de septiembre en 100 pesos, pudiendo incluso tocar la media de 20 semanas; mientras que debajo de 85 pesos si veríamos una profundización a la media de 50 semanas, que hoy pasa por los 70 pesos; que hoy se vislumbra como un escenario muy poco probable.
Lindo papel, con mucho potencial considerando lo retrasado que se encuentra todo lo relacionado al sector energía, pero que tranquilamente podría tomarse un descanso luego de 5 meses excelentes.
CCL (GGAL).. A punto de picarse..La cotización del dólar implícito de tomar los precios de la nave insignia volvió a los máximos pre super ministro, y si no frenan acá podríamos ver una suba considerable..
Vemos el movimiento de los últimos 18 meses, y las distintas pendientes que fue respetando el precio como soporte y resistencia; y podemos ver como se repite el patrón de lateralización entre noviembre 2021 y junio 2022, que fue continuado por una disparada del 65% en mes y medio, para seguir con la actual pausa que por el momento viene durando 4 meses.
Digo por el momento porque de no ver un freno en esta zona, podríamos ver una continuidad alcista que como se puede apreciar, no tendría referentes hasta los 400 pesos a valores de hoy.
En caso de que no supere los 335/340 pesos, podríamos tener una calma que incluya un achique hacia la zona de 315 pesos.
GGAL ADR, floja..El banco argentino finalmente salió por abajo del apretado rango en que se venía moviendo, y todo apunta a mayores caídas..
Breve actualización de la idea del 8/11, lamentablemente el precio se metió debajo de la media de 20 ruedas y no logró volver sobre la misma, confirmando así que queda para seguir bajando.
En ese sentido, el valor a recuperar pasan a ser los 7.60, y si bien en la zona actual podría reaccionar, sin volver sobre la cota mencionada el destino del movimiento apuntaría a los 6.80 dólares. Debajo la cosa se pone muy complicada porque implicaría la vuelta a los mínimos anuales de julio.
En caso de volver sobre 7.60 en principio se desactivan las bajas planteadas, y sobre 8 debería salir liberado para volver a la zona de 9/9.30, posibilidad hoy por hoy remota.
Corto