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Merval

S&P Merval "MERCADO ARGENTINO"Buenas, inversores: Como podemos observar en la gráfica, el mercado local mostró una recuperación tras el respaldo político al oficialismo libertario en las últimas elecciones. El año 2025 fue mayormente neutral para gran parte de las empresas líderes del panel, con rendimientos moderados y sin una tendencia definida de largo plazo. En este contexto, propongo para los interesados una cartera orientativa con foco en 2026, buscando equilibrio entre oportunidad, fundamentos y gestión del riesgo. 📌 Propuesta de Cartera 2026 — Mercado Argentino 1️⃣ Acciones Líderes (Core de la cartera) YPF (YPFD) Beneficiada por Vaca Muerta, mejora operativa y potencial ingreso de capitales. Grupo Financiero Galicia (GGAL) Referente del sector bancario, apalancado a una normalización del crédito. Banco Macro (BMA) Perfil defensivo dentro del sector financiero, con fuerte presencia regional. Objetivo: base sólida de la cartera con empresas líderes y liquidez. 2️⃣ Sector Energía y Utilities Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) Beneficiada por expansión de infraestructura y mayor demanda energética. Central Puerto (CEPU) Exposición al sector eléctrico con potencial de mejora regulatoria. Objetivo: capturar crecimiento estructural y cobertura inflacionaria indirecta. 3️⃣ Sector Financiero — Posición Táctica BBVA Argentina (BBAR) Sensible a mejoras macro y recuperación del crédito. Supervielle (SUPV) Banco más volátil, pero con mayor beta ante escenarios favorables. Objetivo: aprovechar un posible ciclo crediticio positivo. 4️⃣ Empresas de Crecimiento / Mid Caps Aluar (ALUA) Exposición a commodities industriales y exportaciones. Ternium Argentina (TXAR) Beneficiada por reactivación industrial y obra pública/privada. Objetivo: crecimiento adicional con mayor volatilidad controlada. 5️⃣ Liquidez y Reserva de Oportunidad Mantener una porción en liquidez o instrumentos de corto plazo para: Aprovechar correcciones del mercado. Reducir exposición en momentos de alta volatilidad. Rebalancear la cartera sin vender posiciones estratégicas. ⚠️ Riesgos a considerar Volatilidad política y regulatoria. Ritmo de reformas económicas. Inflación y tasas de interés reales. 🔎 Cierre — Enfoque Profit Trading ARG Recordamos que siguen plenamente vigentes los 4 Pilares de Profit, como base indispensable para cualquier decisión de inversión: Análisis técnico Análisis fundamental Contexto macro y estructura de mercado Gestión del riesgo e inteligencia emocional Este post tiene como único objetivo ayudar, brindando una visión cabal y estructurada a los inversores que buscan opiniones y análisis que sumen valor a sus propias estrategias. No se trata de recomendaciones cerradas, sino de criterio, lectura de mercado y planificación.
BCBA:IMVFormación
por ProFitTrading-ARG
Merval - Cuerda floja📌 Contexto actual del precio Nos encontramos nuevamente testeando el triple techo que se fue construyendo en esta zona. Dado que operamos con liquidez y observando que la demanda fue correctamente mitigada, el escenario más probable es que este movimiento actúe como continuación alcista, siendo el impulso que muchos están esperando. 🔴 Escenario alternativo / invalidación En caso de perder la zona de los $3M, esta hipótesis queda anulada. Esa liquidez quedaría pendiente en la parte alta y el precio podría buscar un retroceso hacia los $2.5M, lo que representaría aproximadamente un -17%, coherente con un pullback en una temporalidad mayor. ⏳ Conclusión Ahora no hay mucho más que hacer: quienes estén posicionados, respetar el stop loss, gestionar el riesgo como corresponde y dejar que el tiempo haga su trabajo.
BCBA:IMV
por alejo_brelis
#AGRO - Adecoagro**#AGRO - Adecoagro** Dejo esta idea de trading a ver que pasa. Comprar a valores actuales de u$7,88 o a$12.120 SL por debajo de la linea rayada que viene desde 2013. TP casi en rl techo del canal en los 11,5, pero con la idea de ir ajustando el SL y dejar correr. Rara vez, o en pandemia, estuvo por debajo de los 7, desde el 2013 aprox, y llegó a estar cerca de los 13. el canal horizontal de 7 a 13,30. Tiene potencial, veremos que pasa. SumInd puede dar compra en breve.
NYSE:AGROLargo
por fpucci
#GGAL - Galicia#GGAL - Galicia Dejo esta idea de trading para que cada uno evalúe. Comprar a valores actuales de 48,93 El SL estaría en los 41,20 aprox, en la SMA50 y un poco más abajo. El TP esta en la extensión de Fibonacci de 0,5 en los 70 aprox. Con la idea de dejarla correr. La idea sale que está ejecuando aparentemente la onda 5 de Elliot después del ABC bajista. Si es así, debería superar el 3 que está en los 62. El SL en la SMA50 por las dudas, pero parece que rebotó, punto 4, en la EMA50. Se viene dividendos el 1º de diciembre, y se cobrarían. Ratio de 2,6.
NASDAQ:GGALLargo
por fpucci
Seguimos al mervalMerval intradia al cierre, en lineas. Vemos dos posibilidades, una en la que estamos transitando un ABCDE proveniente de 4 y esperando posterior desarrollo impulsivo de 5, idea invalidada sobrepasados los 2.910.539. Por otro lado, especulamos haber terminado 5 movimientos impulsivos (ondas en rojo) y estar transitando el final de 5 de A por lo que esperamos su posterior B, idea confirmada sobrepasando los 2.971.746 y no llegando a un máximo referente sobre los 3.014.108. En caso de confirmar idea de ABC en 5-3-5 tenemos como zona reactiva o ideal a soportar la zona entre los 2.884.632 y los 2.886.266. Tener en cuenta que estas especulaciones se dan sobre un movimiento mayor que no sabemos si es una A o una 1, recordemos que no sabemos si seguimos una correcion de tipo ABCDE/WXY.
BCBA:IMV
por ThiagoFernandez
MERVAL 1SSe puede visualizar la formación de un patrón altamente bajista. Además de que ya los Market makers han implantado una narrativa la cual es: "Sube pq ganó Milei", y no es así, yo les dejé el movimiento alcista el 1 de Octubre, adelantandome a la noticia del pq sube, usted esta chiquito y cree en esos cuentos, esta usted comprando en zona de venta, las jugadas del establshment Argento son de libreto, como peronchos y liberonchos. Si usted viene con algún "ismo" político al mercado, a regalarme su dinero es que va.
BCBA:IMVCorto
por acciondelprecio-ExE
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MERVAL 1SSe puede visualizar la formación de un patrón altamente bajista. Además de que ya los Market makers han implantado una narrativa la cual es: "Sube pq ganó Milei", y no es así, yo les dejé el movimiento alcista el 1 de Octubre, adelantandome a la noticia del pq sube, usted esta chiquito y cree en esos cuentos, esta usted comprando en zona de venta, las jugadas del establshment Argento son de libreto, como peronchos y liberonchos. Si usted viene con algún "ismo" político al mercado, a regalarme su dinero es que va.
BCBA:IMVCorto
por acciondelprecio-ExE
Reacción positiva del mercado ARG por elecciones. lo vemos.📊 Por qué cuando un político gana, los mercados suben (y el riesgo país baja) Cuando un candidato o gobierno genera confianza, los mercados financieros lo celebran antes de que asuman los cargos (Diputados y Senadores) en este caso, al poder. Esto ocurre porque los inversores no operan sobre el presente, sino sobre expectativas futuras. Los mercados leen el resultado electoral como una señal de lo que podría venir en materia económica, política y fiscal. Si perciben que el nuevo escenario traerá más previsibilidad, estabilidad y respeto por las reglas, entonces reaccionan al alza. 💵 Bonos, acciones y tipo de cambio 🔹 Bonos soberanos: suben porque el mercado anticipa menor riesgo de default o mayor disciplina fiscal. 🔹 Acciones y ADRs: repuntan ante la expectativa de mejores condiciones para la inversión. 🔹 Riesgo País: baja porque disminuye la prima de riesgo que los inversores exigen para financiar al país. En síntesis, los activos financieros reflejan confianza o desconfianza en el rumbo político que viene. 🇦🇷 Contexto actual: elecciones de medio término Como podemos ver inversores, estas elecciones de medio término eran cruciales para el gobierno de turno (oficialismo). Luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, el mercado y el tipo de cambio fueron muy estrictos al reflejar el descontento: hubo bajas importantes en los mercados, fuga de capitales y depreciación del peso argentino. 👉 Pero esta vez ocurrió todo lo contrario. El resultado fue interpretado como un mensaje de equilibrio político y confianza renovada. Los bonos repuntaron, el riesgo país cedió y el tipo de cambio se estabilizó. Además, los ciudadanos y productores ven con optimismo esta victoria, al percibir que los nuevos proyectos y reformas impulsadas por el gobierno pueden traer mejoras reales para la economía, el campo y la industria. Este clima de mayor esperanza y proyección de crecimiento también se traslada al mercado financiero. 📈 Conclusión Profit Los mercados no votan por ideología, votan por confianza, credibilidad y expectativas de progreso. Cuando la sociedad percibe que el nuevo rumbo político puede ordenar la economía y favorecer la producción, el mercado lo descuenta de inmediato en los precios. En definitiva, los mercados se mueven por percepción de futuro, no por discursos. cabe aclarar algo inversores, profit es un proyecto totalmente "A dogmático" en cuestiones de políticas, simplemente analizamos los mercados, y la importancia que tiene el pilar numero 3 (análisis fundamental), ante posibles oportunidades de inversión.
BCBA:IMVFormación
por ProFitTrading-ARG
ARGT ETF DE ARGENTINA ALCANZA TARGET 91,15/17 HOMBRO DERECHOAMEX:ARGT Tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas d emedio termino, activos arg. en Wall street volaron. Una suba exagerada, ya que el peronismo mantuvo sus fuerzas entre los legisladores y el que desapareció fue el Pro. Técnicamente ducho salto del etf, completo el zig zag contratendencial abc hacia el objetivo del segundo hombro en torno a 91.15/17 Chances ahora de un derrumbe hacia 51 dólares producto de la secuencia ciclica de los mercados mundiales maduros para un sell off tipo pandemia 2020, una severa e importa voladura de la volatilidad global.
AMEX:ARGTCorto
por compa1968
Sensaciones de cambio Para determinar correctamente qué está realizando el precio, debemos pararnos en temporalidad semanal, donde se aprecian con claridad los puntos estructurales a vigilar. Actualmente, luego de toda la caída iniciada en agosto, el precio realizó una liquidity sweep sobre los dos mínimos iguales formados en septiembre de 2024, ubicados en torno a los $1.678.000. A partir de allí observamos la reacción esperada tras un barrido de liquidez: una respuesta alcista firme. Basándonos en la correcta mitigación entre oferta y demanda, parece que la oferta fue vencida, lo que nos deja en vísperas de un posible movimiento alcista hacia la zona de $2.200.000. Todo esto sucede en un contexto electoral, donde el mercado suele comprar expectativas. En momentos como este, la volatilidad y el ruido pueden entorpecer la lectura técnica. Aun así, entendiendo la importancia de los eventos en curso, este tipo de comportamiento es totalmente válido. Hay mucho riesgo y cero garantías, pero también es en estos escenarios donde se ven las grandes diferencias... cuando todo se pone verde.
BCBA:IMVLargo
por alejo_brelis
Bonos soberanos Argentinos, que esta pasando?📉 Bonos Soberanos Argentinos – Panorama 2024/25 Muy buenas inversores, les confieso que este es uno de mis primeros análisis sobre bonos soberanos argentinos. Un activo que, como bien sabemos, se mueve bajo un marco de alta especulación y riesgo, especialmente en contextos de inestabilidad política y económica. Desde el inicio de la gestión de este gobierno, a principios de 2024, los bonos comenzaron con un recorrido alcista apoyado en expectativas de ordenamiento fiscal. Sin embargo, a medida que avanzó el año, se fue perdiendo la confianza en la ejecución del plan económico. 👉 Evolución reciente: Desde enero a la fecha, los bonos acumulan una caída cercana al 40% desde sus máximos, profundizada tras la derrota política del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que concentra alrededor del 40% del padrón electoral. En la última semana, algunos fundamentos lograron frenar la caída: el gobierno anunció un programa de alivio fiscal al campo, cierta flexibilización en importaciones estratégicas y señales de posible asistencia financiera internacional, lo que trajo un pequeño respiro a la curva de bonos. Aun así, la incertidumbre persiste: los inversores descuentan un escenario de retorno del peronismo al poder en un futuro cercano, lo que genera dudas sobre la continuidad de políticas de ajuste y sostenibilidad de deuda. 📊 Claves a seguir: Negociaciones con el FMI: una nueva misión técnica llegó a Buenos Aires para revisar metas fiscales y monetarias. Un waiver o flexibilización de objetivos podría ser driver positivo. Reservas del BCRA: siguen en niveles críticos, limitando la capacidad de intervención en el mercado cambiario. Inflación: aunque los últimos datos mostraron una leve desaceleración, la dinámica mensual se mantiene alta y erosiona expectativas de estabilidad. Riesgo país: nuevamente por encima de los 2.200 puntos, reflejando la desconfianza del mercado. teniendo en cuanta que ah bajado debido a noticias favorables y ventas masivas de reservas. 🔎 Reflexión final El mercado de bonos argentinos es un espejo de la política local: volatilidad extrema, grandes riesgos y oportunidades especulativas para perfiles agresivos. En este contexto, el inversor debe estar atento a los 4 Pilares de Profit: Estructura de mercado (ciclos de máximos y mínimos). Wyckoff (manos fuertes aprovechando la debilidad). Fundamentales (política, FMI, inflación). Inteligencia emocional (no dejarse llevar por la euforia ni el miedo). a todo este el mercado Argentino presenta muchas variables que problemas graves que viene arrastrando el pais en general debido a gestiones catastroficas por parte de gobiernos anteriores.
BCBA:AL30DCorto
por ProFitTrading-ARG
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Índice merval - Aún no es suficienteLuego de toda la volatilidad que vivimos post elecciones, tenemos la noticia que intenta enfriar el mercado y traer este rebote. Nada cambió aún, lo que podemos esperar es un rebote propiamente dicho hacia la zona de los $1.950M y estaría siendo algo normal al impulso bajista anterior. Si logramos hacer este movimiento, deberíamos quebrar la oferta creada en $1.950 (flip) para entender que estamos frente a una nueva tendencia alcista. Algo como esto mantendría la demanda bajo control en gráfico mensual, dándonos continuación de mediano / largo plazo. Por el momento, nos mantenemos con hipótesis de rebote.
BCBA:IMVLargo
por alejo_brelis
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Grupo Financiero Galicia S.A. En Daily.El precio de la Acción (No ADR) se encuentra cotizando, actualmente, dentro del rango de ARS 4.500. La vela del día de hoy, se muestra ambivalente respecto del POC de Volumen. Cerca, del mismo. Pero indecisa, respecto de su cruce al alza o a la baja. El nivel de 23,6% de los Retrocesos de Fibonacci, actúa como una resistencia. La cual, no ha podido ser quebrada aún. Claramente el Gap bajista del 08/09, post elecciones. Logró sumergir al Instrumento en una desidia, de índole lateral. La cual, ha dado inicio (Y consecuentemente) desarrollo. Al actual, Ciclo de Acumulación. El cual se encuentra expresándose ya, en su Fase B. El Volumen, continúa aumentando progresivamente. Vislumbrando una clara convergencia, a la presión de venta desarrollada hace 3 ruedas. La HV del Spot a 21 días, se manifiesta dentro de parámetros altos. Coincidiendo así con el comportamiento anteriormente citado, respecto del Volumen. Datos relevantes, a la fecha: - El Riesgo País se encuentra, actualmente, en 1.001 puntos básicos. - Los Bonos argentinos, actualmente, suben un 3% en Wall Street. - La Tasa de Caución a 1 día, se situó en torno al 35,5% anual. - La Tasa de Caución a 7 días, se situó en torno al 36% anual. - El Gobierno Nacional suspendió las retenciones a los granos, hasta el 31 de Octubre. - El Gobierno Nacional suspendió las retenciones a las carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de Octubre. - China compró 10 cargamentos de soja argentina, luego de la suspensión temporal de las retenciones a granos y carnes. - Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre Septiembre y Diciembre de 2025 se liquidarían unos US$9.949 M. - Actualmente, se ha establecido el rumor de una posible negociación. Entre el Gobierno Nacional de la República Argentina y el Tesoro de EE.UU. Sin embargo, el Canciller argentino, Gerardo Werthein, desmintió tal acercamiento político. - El Consumo Masivo creció un 4% Interanual, en Agosto. - En la semana del 15/09, el BCRA vendió USD 1.110 M de sus reservas. - Actualmente, el Dólar Blue cotiza a ARS 1.475. - Actualmente, el Dólar Oficial cotiza a ARS 1.430. Fuentes: Reuters, Infobae, @FinanzasArgy, Dolar Hoy. En virtud, de todo lo expuesto. Me tomé la libertad de seleccionar una Base ATM (Respecto de la operatoria de Opciones), a fin de realizar los cálculos estadísticos y probabilísticos pertinentes. Contrato seleccionado: GFGC50354O. A los efectos. Mediando la implementación, de Modelos de AI. Se obtuvieron, los siguientes resultados. Griegas: Delta: 0.45. Gamma: 0.47. Vega: 0.39. Theta: 0.45. Rho: 0.36. Probabilidad de Ocurrencia, de alcanzar el Strike de ARS 6,724: 55.27%. Volatilidades: HV: 53.28%. IV: 53.95%. Leverage: 0.52. Regresión Lineal: Coeficiente: 1.0575734377. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Positiva. Regresión Logística: Return: 0.203011. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Positiva. Veremos, entonces. Si la persistencia del Ciclo de Acumulación, prolonga su progreso. Y si, efectivamente, el precio de la Acción (No ADR), logra romper la resistencia del nivel de 23,6%. Otrora mencionada. El tiempo, dirá. El Marcado, también.
BCBA:GGAL
por Midas5
Repunte del meval, noticias que ponen paño frio a la caida. 📉 Mercado Argentino: entre la crisis y la oportunidad 🇦🇷 Muy buenas, inversores. Arrancamos la semana analizando al Merval, que viene siendo protagonista tras los resultados de las elecciones provinciales. La derrota del oficialismo profundizó la caída del índice, que ya mostraba una corrección desde principios de año, luego de la fuerte tendencia alcista iniciada a finales del 2022. Hoy, varios fundamentales trajeron un poco de alivio: la quita de retenciones al campo y los anuncios de EE.UU. dieron oxígeno al gobierno y pusieron paños fríos en los mercados. Sin embargo, recordemos algo clave: los fundamentales no definen la estructura técnica; el mercado ya suele descontarlos con anticipación. 👉 El índice marcó un nuevo mínimo en 1.6M puntos, acumulando un retroceso del 32% en lo que va del año, la mayor caída de los últimos años. Esta fuerte corrección, más que un final, puede ser el inicio de oportunidades: en las crisis es cuando aparecen los mejores precios para acumular acciones de calidad a valores de “oferta”. 📊 La lección es clara: en momentos de euforia se toman ganancias, y en tiempos de miedo se analizan oportunidades. Así se construyen carteras sólidas a largo plazo. Momentos difíciles habrá, especialmente en un país como Argentina, pero para quienes entienden la dinámica del mercado, estas instancias son terreno fértil para invertir con visión estratégica. 💡 En Profit Trading ARG lo repetimos siempre: las crisis esconden las mejores oportunidades.
BCBA:IMVCorto
por ProFitTrading-ARG