👉 Sectores de Oferta y Demanda --> Giro en el Dow 🔜 El Dow Jones Industrial Average, lleva una semana, cuanto menos de infarto. Siete días consecutivos de pérdidas, que se pararon en la sesión de ayer Jueves. Tras el precio rebotar en los mínimos de 28840$. Atrás quedaron los momentos de montaña rusa, de pérdidas generalizadas y recuperaciones como las que vimos este verano.
📊 Actualmente el precio se encuentra en una zona "caliente", no solo en el US 30 sino en todos los mercados, ya sea índices, divisas o incluso criptomonedas. Después de mucho tiempo de "Ups and Downs" este podría ser uno de los inicios de movimientos alcistas, al menos a muy corto plazo. Cabe recordar y destacar que en una temporalidad superior, aún nos encontramos en una tendencia totalmente bajista. Y nuestra perspectiva sigue siendo de ventas. Aunque no para intradía, donde esperamos comprar en potenciales rebotes alcistas.
Y este es ahora el caso del US 30, pero antes de nada, debes saber y conocer este concepto de Sectores de oferta y demanda y cómo aprovecharte de ellos.
💭 "Al completarse un rango operativo, existen diferentes sectores de precios para esperar un giro de mercado. Lo primero que debes hacer es marcar las zonas de oferta y demanda, por lo tanto, el rango quedará dividido en dos partes. Si quieres vender tendrá que ser en los sectores de interés formados en la zona superior del rango o viceversa. Cuando se habla de una zona de oferta, se refiere a un sector de venta. Y para una zona de demanda, un sector de compra."
📝 Una vez sabemos la teoría, toca la práctica, vemos una estructura de potencial giro; por un lado el precio ha conseguido liquidar el último bajo con su respectivo Swing low. Y seguidamente ha roto el último alto, formando así un breaker market structure (BMS).
✅ En conclusión, tenemos muy probable condición de giro, tras el esquema que puedes ver en el gráfico, simplemente ahora solo toca ser paciente, esperar a que el precio haga lo que tenga que hacer y ejecutar cuando sea necesario.
Los objetivos siguen estando en los extremos del rango operativo, el mínimo debe de ser respetado, zona de 28840$, y los objetivos alcistas los encontramos en el nivel de 29500$ y 29800$ respectivamente.
Mdta
🔜 Bitcoin BTC hay que ser paciente... Puntos de interés 👀💭 Bitcoin (BTC) pisó por décimo día consecutivo el nivel de los USD 18.000 , manteniendo este margen como soporte. El movimiento refleja que la fuerza de oferta-demanda resiste en esta área como mínimo, ¿pero qué le espera ahora? ¿Seguirá frenando aquí para repuntar al alza en medio del mercado bajista o se derrumbará a precios más bajos?
🔜 La situación sigue siendo bastante incierta, ya que, además, la situación económica no acompaña. Sigue la subida de tipos de interés en todo el mundo y esto no beneficia para nada una potencial subida del precio de BTC, y las otras criptomonedas.
🔉 Otro factor determinante es la insaciable y contundente subida del dólar, ya que este factor tampoco llega a beneficiar a las criptomonedas. Por tanto, una probable subida la encontraremos cuando el valor del dólar deje de marcar máximos históricos desde hace más de 20 años, con respecto a los otros pares.
📊 En el momento de la publicación, el precio en el gráfico de Bitcoin está rondando la zona de 19.000$ y es probable que se agarre a ella hasta que los vendedores la derriben. Ya que, un barrido del anterior mínimo por debajo de los 18.100$ puede ser un buen lugar para que el BTC gire, pero podría seguir deslizándose hacia abajo hasta que el mínimo del 18 de junio en 17.593$ sea alcanzado. Donde entraríamos pues en una ruptura de un rango que lleva formándose desde hace meses.
📈 Sin embargo, un retroceso alcista podría hacer que el precio del Bitcoin volviera a subir hasta los 20.100-20.300$, que es el primer obstáculo. Más allá de este nivel, con una ruptura y confirmación, podría alcanzar los 22.000$ tranquilamente para la próxima semana.
Estaremos pendiente de potenciales ventas cuando lleguen a esas zonas, siempre y cuando exista un parámetro de entrada según nuestra metodología de trading que compartimos en MDTA.
Y por otro lado, a muy corto plazo y en temporalidades más pequeñas, para intradía, estaríamos buscando potenciales compras hasta esos obstáculos que tomarían la función de objetivos de compras.
🇪🇺 EURUSD🇺🇸; Seguirá cayendo el EURO...? Hasta dónde?👀 👉 El EUR/USD llegó al fin de semana con una caída significativa durante unos días caóticos de trading, después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos dijera esencialmente que sus perspectivas contienen subidas adicionales de las tasas de interés en los próximos meses.
👀 La cotización del EUR/USD está en mínimos no vistos desde 2002 .
El EUR/USD no sólo ha caído a través de la paridad, sino que mostró poca inclinación a operar por encima de 1.00000 la semana pasada, alcanzando un máximo de alrededor de 1.00500 el 20 de septiembre, esto antes de que ocurriera el fuerte movimiento a la baja. Hasta llegar a un precio cercano a los 0.95665.
Mientras que el par de divisas GBP/USD ha gritado a mínimos históricos, el Banco Central Europeo ha podido esconderse un poco en las sombras mientras el EUR/USD ha sufrido un descenso en su valor de más del 40% en los últimos 15 años. .
📝 La falta de una estructura política sólida en el BCE es problemática. Es posible que el BCE quiera un Euro más débil por el momento, esto para atraer la compra de productos europeos de los consumidores estadounidenses que tienen un Dólar más fuerte. Sin embargo, esto podría ser un juego peligroso y costoso para el EUR/USD si el BCE no tiene cuidado.
➡️ En definitiva, el EUR/USD parece ser principalmente una historia del dólar (y, en parte, de la libra esterlina). El futuro más probable es que el dólar se mantendrá fuerte a corto plazo y esto debería hacer que cualquier recuperación del EUR/USD sea bastante efímera.
Los riesgos de una ruptura por debajo de 0,9500 esta semana son bastante importantes.
Si observamos esta ruptura, la llegada al 0,9000 será cada vez más probable.
📊 Actualmente, en el gráfico observamos que estamos en el entorno de mínimos, y nunca se sabe cuando y como girará el precio. Generalmente, antes de girar bruscamente, el precio se mantiene estable durante sesiones y se inicia el proceso de giro. De momento, no se aprecia nada.
🔜 Microsoft pendiente de un hilo 👀📊🔉 Está claro que el negocio de Microsoft no está creciendo al nivel que tenía hace un año. El crecimiento de las ventas se desaceleró al -12% en el trimestre pasado, y -21% el año pasado. Claro está, que una gran parte de esa desaceleración proviene de la situación económica que estamos viviendo. Pero Microsoft también está viendo una demanda más débil de software y videojuegos.
👉 El precio de Microsoft, ha descendido un -30% en lo que llevamos de 2022.
➡️ Con este panorama general en mente, veamos algunas razones por las que podría querer aprovechar la caída de las acciones;
Por un lado, el liderazgo de Microsoft en áreas como la transformación digital, la productividad, los juegos y los servicios en la nube se traducirá en ganancias anuales más altas con el tiempo, incluso si las perspectivas son inciertas en los próximos trimestres.
👀 Además, los inversionistas, mientras tanto, pueden mirar las finanzas de la compañía para impulsar los rendimientos. Microsoft, generó la friolera de $89 mil millones de flujo de efectivo en el último año fiscal completo (finalizado en junio), en comparación con $77 mil millones en el año fiscal 2021. Los ingresos operativos fueron igualmente sólidos, con un aumento del 19%.
💪 Esta fortaleza financiera significa que Microsoft no estará bajo tanta presión como sus pares para reducir costos y quizás invertir menos en áreas de crecimiento atractivas como la realidad virtual, el metaverso y el desarrollo de juegos.
📊 Todo esto, se puede convertir en subidas del precio en el gráfico. Actualmente Microsoft cotiza muy cerca de mínimos anuales, en la zona de 240$.
📈 Zona donde el precio podría reaccionar al alza, una vez sea testeada la zona. Ya que en la macro, además, nos encontramos en zona de compra de una temporalidad superior. Por tanto, un indicio de un posible giro. Al menos a corto plazo.
📉 Por otro lado, si el precio consigue romper y confirmar el mínimo actual de 240$, podríamos ver el precio bajar mucho más, hasta el nivel de 230-220$. Y, si el precio decide bajar con mayor contundencia debido a la situación económica mundial, podríamos ver tranquilamente el precio en un futuro en la zona de 200$.
Realizando así, un descuento del -40% desde inicio de año.
🔜 NVIDIA en el punto de Mira 👀👉 Nvidia ha presentado los resultados correspondientes a su segundo trimestre fiscal en los que ha notificado la obtención de un beneficio neto de 656 millones de dólares, un 72% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Esto se ha traducido en un beneficio por acción de 0,26 centavos, un 72% menos que hace un año y un 59% menos que el trimestre anterior.
🔜 Y la perspectiva de Nvidia para el tercer trimestre de su año fiscal es que los ingresos sean de 5.900 millones de dólares, un 17% menos. Se espera que los ingresos por juegos y visualización profesional disminuyan.
Si bien esta disminución es significativa, puede explicarse por varios fenómenos. Primero, hubo un aumento masivo en el interés por los juegos durante la pandemia de coronavirus y los bloqueos y cierres posteriores. Miles de millones de personas quedaron encerradas en sus casas y muchas recurrieron a los juegos. El auge de los juegos también aumentó los precios de las GPU, lo que generó escasez, picos de precios y mayores ingresos para Nvidia.
Aunque, por otro lado, será difícil no ver a Nvidia subir significativamente a medida que las ganancias de la compañía mejoren en los próximos años.
📈 A medida que las ganancias de la empresa se equilibren, incluso un múltiplo P/E relativamente bajo de 25 o menos debería permitir que las acciones suban significativamente a medida que avanzamos. Por lo tanto, la acción podría apreciarse en los próximos años.
-Ergo, ahora hay una decisión que tomar. Comprar las acciones ahora alrededor de $130-140 y arriesgarse a que bajen en el corto o mediano plazo.
-O se puede posponer y esperar el rango de entrada de $100-120, corriendo el riesgo de perderse la compra de Nvidia si no cae tan bajo.
-También existe una tercera opción, iniciar una posición parcial ahora, por si el precio decido subir. Y esperar más adelante ver si puede recoger acciones en un nivel más bajo.
✅ Sin embargo, independientemente del caso, parece que Nvidia es una inversión sólida a largo plazo, sigue estando en el top 10 empresas de mayor capitalización bursátil y top 5 de empresas tecnológicas más importantes.
➡ ️ Además, después de la bajada en lo que va de año de más del 60%. Sería difícil verla más abajo. Aunque, claro está, nunca hay que descartar esa opción de que siga bajando. Nos iríamos al siguiente objetivo por debajo de las 3 cifras.
🔜 2 acontecimientos que puden detonar BITCOIN 🤔👉 El precio de bitcoin (BTC) y el resto del mercado de criptomonedas podrían estar a merced de algunos eventos que están a la vuelta de la esquina. En particular, son 2 acontecimientos que están previstos a ocurrir en un plazo de apenas ocho días, a partir de la próxima semana.
🔜 Uno de esos eventos, el primero en agenda, es el anuncio del índice de inflación del mes de agosto en Estados Unidos. La publicación del próximo reporte de la Oficina de Estadísticas del país norteamericano está prevista para el martes que viene, el 13 de septiembre. Se espera que en el próximo reporte haya bajado ligeramente. Sobre todo, en vista de la reciente bajada de los precios del combustible y las viviendas. Además de las expectativas de subidas del tipo de interés de Estados Unidos.
➡️ Otro posible acontecimiento a tener presente es el comienzo del plan de indemnización a usuarios afectados de Mt. Gox , previsto para el jueves 15 de septiembre. Las víctimas del robo de bitcoins al ya difunto exchange recibirán más de 140.000 bitcoins recuperados de ese robo de 2014.
🗯 La expectativa es que la mayoría liquide sus bitcoins que estarían en grandes ganancias. En caso de que ocurra una liquidación masiva de esos bitcoins en los exchanges, la presión de venta podría tener un efecto negativo sobre la cotización de BTC y, probablemente, el resto del mercado también se resentirá.
💭 Aunque todos estos eventos tienen claro potencial de afectar al precio de bitcoin y las criptomonedas en general, el mercado tendrá la última palabra. Ningún comportamiento pasado garantiza que se repita un patrón en el futuro y todo dependerá de cómo los participantes del mercado perciban cada acontecimiento.
📊 En el gráfico, estamos muy cerca del mínimo de nuevo, los 17.5K. El precio, tras el detonante de una de estas noticias podría romper el mínimo de forma contundente. Aunque, de mientras, podríamos esperar un pequeño retroceso de forma alcista. El precio tendría que dirigirse a la zona de venta de 20.000$. Para más adelante buscar posibles entradas de venta y realizar un short, un sell hasta la ruptura de mínimos.
🇪🇺EURUSD🇺🇸 por encima paridad 1:1. Siguientes movimientos 👀🔜 A pesar de las recientes señales duras (hawkish/subidas) del Banco Central Europeo y de haber frenado el ritmo de las ganancias récord del USD, los intentos de rebote del par de divisas EUR/USD no han superado aún, la primera zona de venta, obstáculo en esta pequeña subida.
📊 El trading objetivo de esta semana podría empezar a estabilizarse en torno al nivel de 1.0035, siguiente sector de venta/obstáculo marcado en el gráfico. Ya que el Euro aún se enfrenta a la incógnita sobre el futuro de la energía en la Eurozona. El Euro frente al Dólar revirtió un efímero repunte el pasado jueves, después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expusiera los posibles costos de hacer frente al aumento de la inflación, lo que provocó la mayor subida de tasas de la Unión Monetaria en una decisión tomada en septiembre. (Subida de tasas de +0.75%, hasta 1,25%).
📈 A corto plazo, podremos observar subidas en el Euro, aunque no irán muy lejos. Aunque, siempre que se mantenga por encima de la paridad 1:1 es buena señal para los bullish. En este caso, los objetivos son claros, los altos de los retrocesos que ha dejado el precio en su bajada hasta mínimos.
Por otro lado, los niveles de venta siguen estando cerca y las perspectivas de la economía europea son peores que la americana. Ergo, a largo plazo, esperamos que el euro se debilite frente al dólar.
👉 Al momento de esta publicación, estamos esperando el resultado del dato de IPC de USA, dato de inflación anual y mensual (Agosto). Y esto seguro que nos dará paso a una gran volatilidad en la cotización del dólar.
📊 Actualización Nasdaq (NQ1!) Seguirá cayendo? 📉👉 Dejamos el verano y entramos a septiembre en una semana llena de datos fundamentales y resultados de empresas. Donde el precio del principal índice tecnológico del mundo puede generar mucha volatilidad.
📊 En el gráfico podemos ver como la tendencia sigue siendo totalmente bajista tras rebotar en la zona de venta que vimos hace 2 semanas en el nivel de 13.800$. 📉 Una bajada de -12%. Aunque, actualmente nos encontramos en una zona de soporte de 12.000$. Donde el precio puede rebotar.
Por otro lado, el objetivo bajista está en el nivel de 11.500$. Justo en la expansión del primer movimiento bajista.
📝 Es decir, si simplemente rompemos a la baja por debajo del nivel de los 12.000, es probable que sigamos viendo un comportamiento negativo muy agitado, con el objetivo final en el mínimo. Aunque, puede llevar un tiempo llegar allí.
Si bajamos por debajo de ese nivel, se abrirá una presión descendente importante.
🔜 Y no será hasta la ruptura de los 12.500$ por encima cuando esperamos un pequeño rally alcista hasta la siguiente zona de venta en los 13.200$.
Actualización SP&500✅ Caída, respiro y seguir cayendo 📉 🇺🇸 El S&P 500 ha vuelto a caer durante las sesiones de esta semana y ha alcanzado los 3.900$. Lo cierto es que el contrato E-mini, ha encontrado esta zona como soporte. Y tras la publicación del informe mensual sobre el mercado laboral, ahora se encuentra en proceso de giro.
📝 Además hay que tener en cuenta que el lunes será festivo en Estados Unidos por celebrarse el Día del Trabajo, por lo que seguramente la sesión de hoy (viernes) será muy rápida, terminando justo después de la publicación del dato del empleo.
👉En cualquier caso, a pesar de la posible subida durante esta sesión, no es buena idea comprar en este mercado, ya que, el mundo está empezando a aceptar la idea de que la Reserva Federal seguirá subiendo tipos y retirando estímulos monetarios de la economía, que son la clave que ha estado impulsando las bolsas durante más de una década.
Es decir, la visión sigue siendo claramente alcista, y no nos tenemos que deslumbrar con estos destellos de luz en forma de pequeños movimientos lacista.
📊 Además, en cuanto al gráfico, observamos la primera zona de venta muy cerca. Nivel de los 4.100$. Aunque tengo mis dudas de si puede llegar hasta tan arriba.
En el momento de la publicación, el precio se encuentra justo en la simetría de movimiento alcista anterior, y puede ser el limitante de la potencial subida.
📉 Si lo respeta, nos iremos directo a mínimos de nuevo, 3.900$, con el potencial objetivo bajista en 3.700$. Nivel que puede alcanzar durante la semana que viene si los datos de desempleo y de mercado laboral no alcanzan las expectativas de los inversores.
📈 Por otro lado, si consigue escalar durante esta sesión, el primer objetivo alcista y obstáculo, es la zona de venta en los 4.100$. Allí esperaremos el precio para seguir realizando ventas.
🔜 Actualización + expectativas de ETH antes del Merge 👉 Realizando un balance mensual, la realidad del precio de Ethereum (ETH), es que sigue cayendo a pesar del hype por la fusión.
A pesar de que se espera que la Fusión de Ethereum reduzca las emisiones en un 88% y potencialmente haga que ETH sea deflacionario, el precio ha caído considerablemente en agosto.
➡️ Además, los mineros de criptomonedas se desaniman de la minería, ya que la llegada del Merge solo significó el fin de la minería para Ethereum. Y vale señalar que ether (ETH) es la moneda más rentable para minar actualmente y la comunidad de mineros siempre ha sido bien valorada en este sector.
📈 Por otro lado, la comunidad de CoinMarketCap, se mantiene optimista sobre el precio de Ethereum (ETH) y estima que, para el 30 de septiembre de 2022, el activo cotiza por encima de los 2,000 dólares. Todo ello tras la salida del Ethereum Merge.
"El beneficio de la duda cualquiera merece"
📊 Aunque en este caso, según el análisis exhaustivo del precio, de momento no tenemos demasiados indicios de que el precio podría llegar de nuevo a los 2.000$ antes del Merge.
Y las razones son las siguientes;
-A medio largo plazo, seguimos en una tendencia totalmente bajista, donde esperamos bajadas hasta visitar de nuevo los 1.000$
-A corto plazo, tras generar una bajada muy fuerte en la última semana, el precio está retrocediendo de manera alcista, aunque de forma lenta y "a trompicones".
-Actualmente el precio se encuentra en una zona delimitada por la simetría del movimiento correctivo anterior. Zona que el precio podría respetar para seguir su senda bajista.
-Y por otro lado, un poco más arriba, encontramos el nivel de 1.7000$ zona clara de venta.
🔜 Actualización semanal BTC --> Esperando ventas 📉💭 Contexto;
El esperado discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, este viernes 26 de agosto, en el simposio de Jackson Hole, ratificó que las tasas de interés seguirán en aumento, de acuerdo a la estrategia de ese organismo de bajar los índices récord de inflación registrados este año.
Al mismo tiempo, Powell advirtió sobre consecuencias «dolorosas» para los ciudadanos y las empresas, como producto de la restricción del crédito y de la desaceleración de la actividad económica.
🔉 Además, los rumores de Mt. Gox provocan el pánico en Twitter y las afirmaciones de que 137,000 BTC están a punto de ser vendidos en el mercado abierto son recibidas con intensa sospecha mientras la volatilidad del precio del BTC regresa.
La acción de precio de BTC, que se había mantenido en movimientos laterales en torno a los USD 21.000, cayó un 10% en tan solo 3 días. Situándose por debajo de los 20K. Aunque en estas últimas sesiones, tras realizar mínimo en 19.500$, ha recuperado hasta los 20.000$ de nuevo.
Es allí donde encontramos en el gráfico el primer obstáculo que tiene que superar el precio para retornar a una posibilidad alcista. El techo está en los 20.500$.
📊 Mientras el precio no supere esa zona, estaremos pendientes de ventas. Los objetivos siguen estando en el mínimo mensual en los 18.500$. La condición bajista sigue estando más presente que nunca tras los últimos movimientos bruscos que está realizando BTC a la baja.
📈 Por otro lado, si el precio consigue mantenerse por encima de 20,500$. Ruptura + confirmación, entraríamos en un pequeño rally alcista de corrección hasta los 21,500$. Dónde situamos la siguiente zona de venta.
➡️ El petróleo vuelve a la carga📈 Giro+Subida en el Brent. ➡️El petróleo continúa su senda alcista, debido a las crecientes preocupaciones sobre la escasez de suministro en medio de interrupciones en las exportaciones rusas, la posibilidad de que los principales productores reduzcan la producción y el cierre parcial de una refinería de EE. UU.
👉 Al momento de esta publicación, el WTI cotiza en 95 dólares y el Brent vuelve a superar los 100 dólares.
👀 Actualmente, no esperamos que el precio de esta materia prima caiga mucho más de lo que lo ha hecho ya estos últimos meses. Ya que ha cedido cerca de un 25% desde sus recientes máximos.
Una de las principales razones por la que podría seguir subiendo mucho más son dados los problemas de oferta persistentes y ‘el aviso a navegantes’ lanzado recientemente por el ministro de petróleo de Arabia Saudí de que el cártel de la OPEP y sus socios en la OPEP+ están dispuestos a apoyar los actuales niveles de precios con nuevos recortes de producción, si lo consideran necesario. Es decir, eso se traslada en una subida del precio del petróleo.
📊 Además, todo esto lo apoyamos con el análisis técnico del precio. Donde tras rebotar en la zona de 90$. Nivel que teníamos marcado de posible compra. El precio ha salido rebotado con dirección alcista, buscando superar la barrera de los 100$. Que así lo ha hecho.
Durante este proceso ha generado y a conseguido romper el cuadrado amarillo, lo que nosotros denominamos la zona de vórtice. Primer obstáculo que el precio tiene que superar para poder empezar a decantar la balanza hacia el lado alcista.
📈 Una vez alcanzada y superada la zona de los 100$, línea naranja. Esperamos una futura confirmación, es decir, que el precio consiga mantenerse por encima de esa zona. La clave la encontramos en los 95$. Nuestra zona de protección, siempre que esa zona sea respetada. Tendremos una visión totalmente alcista a corto-medio plazo.
✅ Y por último, encontramos distintos puntos de entrada. Siempre que el precio rompa los 101,50$ tenemos 2 posibles entradas con distintos objetivos. Uno a corto plazo, en los 106,25$ con un ratio riesgo-beneficio de 1,35$. Y segundo, un objetivo más a medio plazo en los 115$ muy cerca del máximo. El precio en este caso cumpliría un ratio de 4:1.
S&P500 previo al simposio de banqueros centrales de Jackson Hole🔜 Al nerviosismo de los mercados ante los malos datos macroeconómicos que vamos conociendo se une el inminente comienzo mañana jueves del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. Pero, antes de este gran evento, algunos miembros del FOMC ya están dando sus píldoras. Y no son positivas.
💭 Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del FOMC más kawkish, espera que el organismo necesite elevar tipos, ahora en 2,25%-2,5%, en otros 2 puntos porcentuales completos de aquí a finales del próximo año.
¿Cómo afectará todo esto al mercado? 🤔
📊 Pues a corto/medio plazo, en el gráfico podemos observar como tras alcanzar objetivo anterior de 4.300$. (Zona de interés que pronosticamos que llegaría) El precio ha captado toda la liquidez de esa zona y ha girado. Es decir, actualmente nos encontramos en un movimiento bajista.
📉 Además, el precio se ha situado por debajo de los 4.200$, fractal importante que tenía que respetar el precio en la subida. Esto nos da paso a la continuidad del movimiento bajista hasta la siguiente zona/punto de interés, situado en los 3.900$. Que se encuentra situado en la zona de descuento, por debajo del 50% del movimiento previo. Ergo, otro indicio de que el precio podría seguir bajando perfectamente.
👀 Por otro lado, durante el descenso, el precio podría experimentar una pequeña subida tras rebotar en la zona de 4.100$. Ya que coincide perfectamente con la simetría del retroceso anterior.
✅ Esperaremos mañana a comentar la evolución del precio tras las expectativas que se presenten en Jakson Hole, Wyoming.
🔜 Se acabó el Rally alcista de Bitcoin? Zona clave en 21K 👀👉 El precio de bitcoin había subido aproximadamente un 45% durante su retroceso alcista, después de tocar fondo localmente en torno a los 17,500 dólares en junio.
Curiosamente, el período de los movimientos al alza de bitcoin coincidió con las crecientes expectativas de los inversores de que la inflación ha llegado al máximo y que la Reserva Federal comenzaría a recortar los tipos de interés en marzo de 2023. 🤔
💭 Aunque, durante las últimas sesiones hemos visto un descenso del precio del BTC del -17% desde su máximos de estos últimos 3 meses.
📊 En el gráfico podemos observar como perfectamente tras pronosticar la bajada del precio desde 25K hasta los 21K. Pasando por el obstáculo de los 23K, que lo superó rápidamente, los siguientes pasos del precio se avecinan a partir de cómo reaccione donde lo encontramos actualmente. Zona de 21K.
📈 Nivel de compra, donde el precio tiene que reaccionar a la alza, si quiere seguir así su tendencia alcista que lleva en el último mes. Donde su principal y primer objetivo lo encontraríamos en la zona de 23,5K. Allí se sitúa el primer obstáculo y la primera zona de venta que el precio tiene que superar.
📉 Si tras una pequeña subida y reacción a la baja en los 23K, o directamente se posiciona por debajo del nivel de 21K. Empezaría así un nuevo movimiento bajista donde tendríamos el principal objetivo en los mínimos. Zona de 18K. Que tendría que llegar el precio en las próximas semanas.
✅ En conclusión, si el PRECIO DESDE LOS 21K...
--> Rompe y confirma por debajo,
Objetivo en 18K.
--> Mantiene por encima,
Objetivo nivel de venta en 23.500$
🥇 XAUUSD, esperando confirmaciones de compra 👀💭 El precio del oro sube por quinto día consecutivo , extendiendo su recuperación en curso y sube a un máximo de cuatro semanas el martes.
Por un lado, el continuo descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. sigue ofreciendo cierto soporte al oro sin rendimientos.
De hecho, el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años cae a un mínimo de cuatro meses en medio de la reducción de las apuestas por mayores subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Donde cabe recordar que la semana pasada "la Fed insinuó que podría ralentizar el ritmo del actual ciclo de subidas de tipos en algún momento."
🔉 En el momento de redactar este informe, el XAUUSD cotiza a 1786,15$, con una subida del 6% en los últimos 10 días.
Aparte de esto, el ánimo de aversión al riesgo que prevalece beneficia aún más al metal precioso, que es un refugio seguro. El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la creciente preocupación por una recesión económica mundial.
💰 Aunque, por otro lado, el dólar nos está dejando un buen rebote durante está sesión, indicio de un posible movimiento a favor de esta divisa. Hecho que puede jugar en contra del Oro respaldado, denominado en dólares-
📊 En el gráfico nos encontramos en un punto clave para las próximas sesiones. Si el precio consigue romper el techo y fin de simetría de 1780, veremos el precio alcanzar fácilmente el primer objetivo en 1.810$. Más adelante, si este consigue romper con claridad el punto de 1.800, veríamos el precio ascender hasta la zona de obj.2, justo por encima de toda la liquidez que nos ha dejado el precio en la zona de 1.870$.
🔜 Además, a todo esto le incluímos la entrada que realizamos a final de la semana pasada, justo cuando veíamos esta formación de vórtice, justo en una zona de alta influencia y de mucho interés.
Actualmente, la entrada la encontramos en TPP+BE, y su siguiente objetivo lo encontramos en 1.800$, con un ratio riesgo beneficio de 2,5:1
📉IPC (Inflación) EE.UU.--> Ralentizada 🇺🇸 Comprar o vender?💭 Hoy, día 10 de Agosto, en la apertura de mercado de Nueva York hemos tenido uno de los datos fundamentales más importantes del més. El dato de inflación anual de Estados Unidos. Es decir, el IPC Anual Americano.
📉Pues bien, la bajada ha sido incluso mayor de la que esperaba el mercado. Los datos de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de julio han sido menores que en el mes anterior. Así, la inflación en término interanual sube al 8,5%, por debajo del 9,1% de junio y del 8,7% esperado, lo que confirma la ralentización en el ascenso de los precios.
Y ahora tras esta confirmación de la ralentización de la inflación, la pregunta que se hacen todos los inversores es la siguiente;
¿Seguirá la FED subiendo los tipos de interés? y, ¿hasta cuándo pueden subir las bolsas tras esta noticia optimista? 🤔
🔜 Pues bien, el dato de IPC americano del mes de julio es clave para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed. Y hasta que la inflación no dé muestras de moderación sostenida, la prioridad de la política monetaria de doblegar la inflación es clara, más aún cuando el mercado laboral sigue dando muestras de fortaleza.
📊 En el gráfico, por otro lado, podemos observar lo siguiente;
Tras llegar el precio a la zona que ya pronosticamos en el anterior post, el precio de 4.200$. Y cumpliendo así la simetría de movimiento de retroceso anterior, parámetro que nos puede marcar ahora el inicio de un quinto movimiento a la baja, o una Onda E de Elliott.
➡ ️ Podemos encontrar esta posible bajada del precio aún que los datos de inflación hayan sido optimistas. Ya que, no hay que olvidar que en USA han catalogado como la situación actual de Recesión, y si miramos en una temporalidad superior, seguimos estando en una secuencia y un tiempo totalmente bajista.
📈 Y por otro lado, si el precio consigue romper los 4.200 por arriba, seguiríamos con este rally alcista, así pues, ejecutaremos una compra con objetivos en 4.300$. Zona total de liquidez que el precio podría visitar en las próximas semanas.
✅ En conclusión;
Si el precio rompe 4.200$, compra hasta los 4.300$ OBJ.1 (Zona de liquidez)
Si el precio hace falso rompimiento (Trampa en 4,200$) Venta con obj.1 en 3.900$, Inicio movimiento 5, objetivo final en mínimos. 3.600$
👉Michael Burry lo vende TODO!😱 Pero Compra GEOMichael Burry: VENDE 11 valores a cambio de uno. 😱
📝 El fondo de cobertura de Michael Burry se deshizo de 11 acciones a cambio de una al cierre del segundo trimestre.
Según la presentación SEC F13 de Michael Burry para el trimestre de junio revela que vendió toda su cartera, excepto GEO Group.
👀 Burry vendió todo lo que poseía un trimestre antes, incluidos Warner Bros. Discovery (WBD), Meta Platforms (META) y Alphabet (GOOG, GOOGL).
👉 GEO Group, Inc. es la segunda "compañía penitenciaria" privada más grande del mundo. El grupo opera más de 100 prisiones privadas e instalaciones de salud mental con aproximadamente 100.000 camas. Además, GEO también ofrece programas educativos y capacitación vocacional que están diseñados para apoyar la rehabilitación pública de los delincuentes.
💭 En mi opinión, GEO Group es posiblemente un ejemplo clásico de colilla de cigarro según la definición de Warren Buffett:
El enfoque de inversión de Cigar Butt consiste en tratar de encontrar una empresa realmente patética, pero se vende tan barata que puede ser una ganga/i]
En otras palabras, una colilla de cigarro no es una buena compañía, pero la valoración es tan barata que un inversor de valor tiene una buena oportunidad de ganar algo de dinero en función del sesgo favorable de riesgo/recompensa.
📊 Hay que pensar que desde máximos históricos de 34$, ha bajado hasta los 5$. Un descenso del 87% en tan solo 5 años.
Y en el gráfico, podemos ver que nos encontramos en una zona clara de compra. Por un lado nos encontramos en una posición de POC, punto de mayor transacciones en la historia de esta compañía.
Además, encontramos el primer objetivo muy cerca, zona de 10$. Que tendría que superar el precio para seguir subiendo.
📉 Aunque, la tendencia como viene, es claramente bajista, y el precio se podría situar por debajo de la zona si no aguanta el vórtice. Hay que tener en cuenta que el mínimo lo tiene en 1,25$.
¿Ha hecho Michael burry una buena compra? 🤔
🚀 Ethereum toca los USD 2.000, pero CUIDADO! 🥸🤩 Luego de 3 meses, Ethereum (ETH) está de nuevo coqueteando con la marca de los USD 2.000, luego de tocarlos momentáneamente en la madrugada de este domingo. La motivación detrás de esta corrida alcista sería la publicación de la fecha aproximada de la fusión, que está planificada a ejecutarse este 15 de septiembre. ⏰
👉 A pesar del ambiente optimista en la comunidad, las ballenas de inversión parecen no estar fijando posición en que el precio continuará subiendo.
Ya que, algo interesante dentro de este gráfico es que el volumen ha estado bastante reducido en comparación con días anteriores. Lo que puede demostrar que los grandes capitales no se están moviendo con la subida de este precio.
📊 Además, por un lado pensamos que actualmente lo que está impulsando el precio del ETH es el FOMO o miedo de quedarse fuera . En este caso el FOMO es impulsado por lo cercano de la fecha de la fusión.
📈 En el gráfico podemos ver que tras llegar a la zona de 2.000$, a ETH le esperan dos potenciales escenarios, el primero es seguir esta senda que lleva desde hace 3 meses. Aunque, esté llegando a su fin. Para comprar a corto plazo, necesitamos una ruptura + confirmación del nivel de 2K.
✅ Por otro lado, tras no poder superar los 2K, nos planteamos el siguiente escenario bajista. Un retroceso hasta la zona de 1.700. Nivel que tiene que aguantar para seguir su camino alcista
📊 Objetivos de BITCOIN!📈 Zonas de Compra y Venta 📉👉 El rally del bitcoin ha seguido su curso esta semana, al calor de los datos de la inflación en EEUU, que han mostrado cómo ha cedido la presión de los precios en la primera economía del mundo, lo que ha enviado una oleada de apetito por el riesgo a todos los mercados globales.
👀 En el de las criptodivisas, las compras han seguido bombeando los principales tokens por capitalización de mercado, y el BTC ha alcanzado máximos de dos meses en 24.822 dólares, pero la principal moneda digital no logró mantener los 24.000 dólares en precios de cierre el jueves. Sin embargo, la carrera alcista aún tiene recorrido, hasta por lo menos 26.000 dólares.
📈 Nivel de venta que hay marcado en el gráfico con la zona azul. Objetivo que tenderá a alcanzar el precio siempre y cuando se mantenga por encima de los 23K. Además viene con el soporte de la línea directriz alcista, de color dorado, que está sujetando los precios por la zona de los mínimos de este pequeño rally alcista.
📉 Zonas importantes que tiene que aguantar el precio para seguir su senda, por otro lado, cualquier ruptura por debajo del nivel de 23K, haría saltar las alarmas y cambiaríamos de perspectiva, en este caso nos iríamos bajistas. Con el primer objetivo en la zona de 21K.
✅ En conclusión;
Mientras se mantenga por encima de 23K,
--> Objetivo comprar hasta 26K
Si rompe 23K por debajo;
--> Objetivo venta hasta 21K
🔜 El futuro de Microsoft se acerca... 📈o📉(MSFT)👉 Las acciones de Microsoft (MSFT) subieron mucho el miércoles pasado, en los resultados del tercer trimestre anual. Que a pesar de que el gigante del software no cumplió con los pronósticos para su cuarto trimestre fiscal debido a las tasas de cambio desfavorables y las débiles ventas de PC. La guía optimista de la compañía para el año fiscal en curso impulsó las acciones de MSFT.
📊 Cuando hablamos del precio de Microsoft, nos encontramos con un doble paradigma. Que como ya hemos comentado anteriormente definirá el futuro próximo de este gigante tecnológico. Y aquí viene el siguiente punto:
🔉 Si el precio consigue romper por encima de la zona de 290$. Delimitada por la simetría del retroceso anterior. Estaremos delante de un rally alcista. Donde veremos el precio tranquilamente alcanzando, primero la zona de 300 para más adelante situarse por encima de los 315$. El objetivo marcado en el gráfico.
Esta hipótesis, viene respaldada de la ruptura más confirmación de la segunda fractalidad, nivel donde ya empezamos a buscar compras en trading de intradía. Zona donde se encuentra ahora y que en el momento que se está generando esta publicación, 3-8. Está rompiendo.
📉 Por otro lado, si siguen las malas noticias de alta inflación, malas expectativas económicas y la NO desaceleración de la subida de los tipos de interés. Estaremos delante de un muy probable movimiento del mercado generalizado y por ende, de esta compañía. Ya que si no supera el nivel de 290$ y lo confirma. El precio se dirigiría directamente hasta la zona de mínimos. En el objetivo bajista de 240$.
BTC alcanzando OBJ✅➡️ Ahora, siguientes Movimientos🔜El precio de Bitcoin (BTC) subió hasta los USD 24,200 el 28 de julio, tras una subida de casi el 10.5% que comenzó la jornada anterior.
👉 Las ganancias aparecieron luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalase sus intenciones de ralentizar su actual ola de endurecimiento. Esto llevó a algunos analistas de Bitcoin a predecir la continuación al alza a corto plazo, alcanzando la marca de los USDT 25,000.
💭 Pero el potencial de BTC para recuperarse por completo de su actual letargo bajista parece escaso. Ya que hay que recordar que nos encontramos en un mercado bajista muy claro, y solo han sido pequeños rebotes. Todos ellos en forma de movimientos contra direccionales.
✅ Así que, a largo plazo aún no hay indicios de subidas, pero sí en corto, como vimos hace un par de sesiones con la entrada que compartimos en nuestras redes. Donde tras hacer suelo en 20.600$, realizamos una compra con objetivo al máximo anterior de 25K. La operación con un ratio beneficio/riesgo de 7:1.
📊 Actualmente, el precio se encuentra en la primera zona de venta que marcamos previamente. Y para tomar una decisión más certera tenemos que esperar si decide romper el máximo anterior con cuerpo de vela, o se mantiene solo con las mechas.
Si el precio ejecuta la primera hipótesis, veremos el precio subir tranquilamente hasta la zona de 26K durante el fin de semana.
Por otro lado, si el precio no consigue cerrar la sesión de hoy por encima de ese máximo, (situación de trampa) veremos lo más probable a BTC en zona de 21K de nuevo.
🔜 En conclusión, si consigue romper, a corto plazo habrá subidas de las cryptos.
Si genera un falso rompimiento, un engaño, una trampa, a corto plazo bajará hasta el nivel de 21K.
Y recuerda, la macro, aún sigue siendo bajista.
🇺🇸 S&P500, Rally alcista antes de la caída. 📊💭 Las acciones estadounidenses cerrarán esta semana en valores positivos tras las últimas sesiones optimistas. Actualmente en el mercado de acciones, se están desvelando los informes/resultados del segundo trimestre de las empresas del SP500.
👀 La principal razón de estas subidas son los sólidos informes del fabricante de automóviles y del gigante del streaming Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). han impulsado a los valores de crecimiento que habían estado bajo la presión de las subidas de las tasas de interés.
Muchos de los inversores piensan que tras las fuertes bajadas que estuvimos viviendo los últimos meses en los mercados en general, es lógico y normal un pequeño parón y retroceso. En estos casos, movimientos al alza. Como el que estamos viendo en este índice.
Aunque para muchos puede ser el último respiro antes de la tormenta. Ya que se espera que el SP siga bajando durante los próximos meses. Principalmente, debido a las expectativas altas de subir hasta 100 puntos básicos los tipos de interés, más la incansable subida de precios debido a la inflación cada vez más alta.
📊 En el gráfico podemos ver como a continuación, tras el pequeño rally alcista que estamos viviendo, el siguiente objetivo es en nivel de venta, determinante de 4.100$. Además, también nos encontramos en una condición de estrategia avanzada, tipo Canal. Coincidiendo con el objetivo de este a niveles de 4.100$.
📉 La tendencia en general, sigue siendo bajista. Así que también estaremos pendientes de posibles ventas hasta mínimos de nuevo en 3.600$.
NASDAQ a vísperas del Tipo de interés + FOMC 🇺🇸📣 Hoy se avecina el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Todo apunta a que el banco central estadounidense subirá los tipos de interés en al menos 75 puntos básicos en un intento de frenar la inflación.
Sin embargo, el reciente debilitamiento de los datos económicos ha llevado a algunos traders a reflexionar sobre la posibilidad de que la Fed abandone la idea de un ajuste agresivo de su política monetaria para no perjudicar el crecimiento.
📝 Referente al Nasdaq, estamos en la semana donde en total en todo el mercado, se publican los resultados correspondientes al último trimestre del año de más de 175 empresas.
Entre los resultados tenemos a los grandes del Nasdaq: Microsoft publica hoy martes 26, al igual que Alphabet. (Google) y el miércoles es el turno de Meta (Facebook) y el jueves el de Amazon y Apple.
Así pues, de bien seguro que veremos movimientos constantes y mucha volatilidad durante estos días en el índice tecnológico de referencia.
📊 En el precio, actualmente nos encontramos en una muy probable zona de venta. Nivel de 12.600-12.750$. Donde ya nos está dejando pequeños indicios de posibles bajadas. Aunque de momento la cotización está aguantando por encima del nivel de 12.300$.
Nos planteamos dos distintos escenarios pero con el mismo resultado. NQ1! a mínimos de 11.100-11.000$.
Aunque por otro lado, tras las noticias puede ser que las expectativas sean optimistas y veamos el precio hacer un nuevo máximo más, hasta la zona inmediata siguiente de venta. Nivel previo a 13.000$.
✅ Además, si el precio nos da la razón y observamos bajadas en el Nasdaq, nos encontraríamos con la ruptura de la recta directriz alcista en color dorado. Si eso sucede, estaríamos delante de una posible entrada hasta mínimos mediante la estrategia AXIS.
