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Marketanalysis

ANÁLISIS DE MERCADOS 29/03/2021📈📉📈📉1.- Por fin ha podido ser restablecida la circulación por el Canal de Suez. Se ha conseguido eliminar el riesgo de falta de suministros y ya pueden circular los más de 400 buques que había atascados esperando. 2.- Los rebalanceos de fin de trimestre siguen aún ejecutándose 3.- La noticia que hoy ha afectado negativamente a los mercados es que varios bancos importantes de inversión (que lo hayan reconocido Credit Suisse y Nomura pero seguro que hay muchos más involucrados en el asunto) se han visto afectados por la quiebra del Hedge Fund Archegos Capital. Se trata de un fondo de los que invierten en valores de muy elevado riesgo como por ejemplo algunos valores tecnológicos chinos y con un grado de apalancamiento elevadísimo. No ha sido capaz de atender las llamadas de margin call y se le han ejecutado sus operaciones ocasionando se dice que alrededor de 10.000 millones de dólares en pérdidas. De ahí la bajada del sectorial bancario en el día de hoy. 4.- Los bonos a 10 años han vuelto a las andadas con claras subidas en la rentabilidad. Concretamente a esta hora suben un 3.11%, situándose en el 1.71. El catalizador ha sido el anuncio de Biden de otro paquete de estímulo, en este caso destinado a infraestructuras, por un valor estimado de 3 billones de dólares, que no hay que ser adivino para saber que supondrá de nuevo una ingente cantidad de emisión de deuda pública. 4.- El índice Russell 2000 ha sido el que más ha sufrido, llegando a cerrar con pérdidas de 2.64%. Posiblemente tenga mucho que ver con las ventas por la quiebra del Hedge Fund, pero sea por lo que sea, ha hecho una buena limpieza y reducido considerablemente su enorme sobrecompra. 5.-En el aspecto técnico debemos vigilar el nivel 3.950 en el S&P y el 12.900 en el Nasdaq Feliz Trading
NYSE:BA
por NURIAGL1
SITUACIÓN DE MERCADOS #SPX #NDXTensión en EEUU ante la toma de posesión de Biden el próximo miércoles. Ante las posibles acciones violentas de los partidarios más radicales de Trump, Washington se blinda de policía. Ineludiblemente esta situación puede crear bastante volatilidad en los mercados el próximo martes en su apertura, ya que el lunes es festivo y Wall Street cierra sus bolsas de valores. En la sesión del pasado viernes se produjeron bajadas generalizadas en los principales índices, más pronunciadas en al Nasdaq 100. El índice Russell 2000 de empresas de mediana capitalización fue el que más sufrió con una caída del 1.5% al cierre. Esto es lógico desde el siguiente punto de vista: fue el que más alzas experimentó cuando Biden anunció su paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares, pero ayer los operadores se dieron cuenta de que para poder conseguir tal cantidad, se necesitan 60 votos en el senado, y teniendo en cuenta que tan sólo hay 50 demócratas, parece poco factible obtener 10 votos republicanos que voten a favor de esta medida. Además, también han decepcionado a los mercados las palabras del futuro presidente que dieron a entender que para financiar el plan de ayuda se necesitará incrementar los impuestos ...En definitiva, sin contar con los 10 votos de senadores republicanos, es probable que tan sólo pueda ver la luz un paquete con aproximadamente la mitad de lo establecido en un principio. El viernes se produjo un vencimiento de opciones en los mercados americanos, situación que genera movimientos bruscos y que unido a una elevada sobrecompra y a la publicación de demoledor dato de ventas al por menor, pudo acelerar las caídas. Por último, las expectativas sobre una rápida recuperación económica también se están desinflando debido a la aceleración en el número de contagios (propiciado por las variantes del virus como la británica, amazónica o japonesa), al anuncio de ralentización de la distribución de vacunas por parte de Pfizer en Europa y los anuncios de cierres de comercios en determinados estados como ha anunciado por ejemplo Apple. Por cierto, Apple ha anunciado un servicio de suscripción de Podcast lo cual ha hecho bastante daño a empresas relacionadas con este nicho de mercado. En definitiva, a pesar de la esperanza depositada en las vacunas, todo apunta a que aún hay que vencer bastantes obstáculos antes de volver a lo más parecido a una "normalidad". Esperemos que en unos meses, conforme e porcentaje de población vacunada crezca, y el ritmo de la misma se acelere por la aprobación de más vacunas por las agencias del medicamento con el consiguiente aumento a nivel mundial de la disponibilidad de las mismas, la recuperación económica se consolide. Por todo lo anterior considero que podemos estar a las puertas de algún tipo de corrección en los mercados, cuya profundidad va a depender de la evolución del virus. Tras esta pausa, los mercados de valores volverán a la senda alcista. Pero no perdamos de vista la inflación ya que existen signos evidentes de tensiones al alza, como podemos apreciar en el incremento de los precios de las materias primas, metales preciosos, materiales industriales,.....Por ahora no supone un problema puesto que los tipos de interés no van a subir pero habrá que estar pendiente. Un saludo y feliz trading
NASDAQ:AAPL
por NURIAGL1
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ANÁLISIS DE MERCADOHola a todos. Hoy me parecen importantes varios puntos de los que informaros: 1.- El indicador de la CNN del miedo ha bajado considerablemente su estado de "peligroso" optimismo, de manera que en estos momentos se sitúa en el nivel 77, valor con aún demasiada confianza pero bastante alejado del extremo. La lectura de este indicador me gusta mucho ya que las grandes bajadas o correcciones en las bolsas americanas se han producido con unos marcadores de extrema euforia. 2.- Hoy hay que prestar especial atención a la decisión de la FDA acerca de la aprobación de la vacuna de Pfizer para su uso de emergencia. Parece que ya cuenta con el visto bueno del comité médico pero le están pidiendo a la farmaceútica que incorpore en su prospecto la posibilidad de reacciones alérgicas graves, a tenor de lo ocurrido en Reino Unido. De aprobarse hoy, mañana mismo podrían estar comenzando el ciclo de vacunación, lo cual sería muy buena noticia para la economía y por tanto podría animar las alzas de las bolsas. 3.- Habrá que seguir muy de cerca la evolución de la demanda contra Facebook, ya que la pretensión es que dicha empresa venda sus últimas adquisiciones Whatsapp y Instagram, para así evitar su hipotética situación de monopolio.
TVC:NDQ
por NURIAGL1
SITUACIÓN DE MERCADOS 10-12-2020SITUACIÓN DE MERCADOS Buenos días a todos. Me parece importante destacar varios puntos respecto a la situación de los mercados: La Comisión Federal de Comercio de EEUU ha interpuesto una demanda contra Facebook $FB (Facebook) argumentando que viola las leyes antimonopolio; por su parte, Apple $AAPL (Apple) recibió ayer una recomendación de vender por parte de Goldman con un precio objetivo de 88 (casi un 40% menos que su valoración actual). Estos 2 aspectos, unidos a una situación de sobrecompra, y a la incapacidad por llegar al acuerdo del nuevo paquete de estímulos por parte de republicanos y demócratas, propició ayer una sesión correctiva en las Bolsas de Valores americanas. Sin embargo, los primeros soportes relevantes de los principales índices cumplieron su cometido y , de momento, no hay motivo para asustarse. Al mercado le hace falta algún catalizador positivo para volver a alzas, que podría darse por ejemplo con el acuerdo del paquete de ayuda COVID, o con la aprobación definitiva por la FDA de las vacunas de Moderna, Oxford y Pfizer.
NASDAQ:METALargo
por NURIAGL1
SITUACION DE MERCADOS #GOLD #BTC 04/12/20SITUACIÓN DE MERCADOS Buenos días. Voy a intentar condensar la situación actual que presentan los mercados y la macroeconomía: 1.- Hay diversos factores de índole macroeconómica que nos hacen pensar en positivo de cara al próximo año: * El gráfico del cobre nos muestra que ha alcanzado sus máximos históricos al superar el nivel de Diciembre de 2017. Esto es un dato muy importante ya que este metal está muy ligado a la actividad industrial, por lo que nos indica que parece que la industria está despagando y por consiguiente, la economía. * La curva de tipos presenta pendiente positiva, lo que indica nuevamente una señal de cercanía a la salida de la recesión. * Todo apunta a que se va a cerrar un nuevo acuerdo de Plan de Ayuda en EEUU, con un volúmen estimado de unos 700.000 millones * La expansión cuantitativa por parte de los Bancos Centrales, en principio va a continuar sin visos ni de reducirse y las posibilidades de subidas de tipos de interés son nulas. * Los paquetes de vacunación contra el COVID19 parace que ya están planificados a la espera de la llegada contínua de las vacunas. Este hecho promoverá sin duda la apertura de las economías. Por tanto, todo lo anterior son puntos muy positivos que incentivan la inversión en los mercados de valores. Sin embargo, veo una posible corrección a corto plazo en los mercados debido a la extrema sobrecompra que estamos viviendo y hay que vigilar qué ocurre a partir del próximo vencimiento de opciones que se producirá el 18 de Diciembre. No obstante, para el próximo año considero que los mercados vivirán un periodo bastante alcista conforme se vayan recuperando las economías y poco a poco todo se vaya volviendo a la normalidad pre-COVID. Por último, quería comentaros un detalle de la evolución descorrelacionada que han experimentado en estos pasados días el oro $GOLD y el bitcoin: debido a la impresión descomunal de la tradicional moneda Fiat por parte de los bancos centrales sin ningún tipo de control, muchos grandes inversores están asignando a sus carteras cada vez una mayor parte en oro. Pero, además parece que algo ha cambiado en la visión de los mismos respecto al bitcoin $BTC (gracias a la extensión de la posibilidad de la implantación de monedas digitales por los principales países del mundo). Ahora, parece que el bitcoin también se ha hecho hueco como activo refugio de ahí la fuerte subida experimentada en su cotización. En conclusión, considero que los movimientos contrarios experimentados en estos 2 activos se ha debido a una rotación del oro hacia el bitcoin y viceversa. El bitcoin ya no es un producto de millenials y pequeños inversores, parece que ya forma parte de las carteras de las grandes instituciones y de los Family Office. Un fuerte abrazo y feliz trading
TVC:GOLD
por NURIAGL1
SEÑAL DE COMPRA EN #SO THE SOUTHERN COMPANYBuenos días a todos. Para hoy os traigo una señal de entrada en un valor del mercado americano que presenta muy buen aspecto en todos sus marcos temporales, posee bastante fuerza, y mis análisis me han dado señal de fin de corrección. Quizá pueda bajar un poquito más pero merece la pena correr ese riesgo y entrar ya. Como siempre, los datos de entrada y salida os los dejo plasmados en el propio gráfico. Un fuerte abrazo y feliz trading
NYSE:SOLargo
por NURIAGL1
El peligro de los FAANG. Los mercados pierden fuelleEl rebote vivido en el día de ayer parece que ha perdido su fuerza a lo largo de la jornada de hoy. Los índices han sido incapaces de mantener la mecha y han vuelto a cerrar en zonas de soportes clave. Todo el mercado depende de un grupo de acciones para lo bueno y para lo malo (las denominadas FAANG), y en cuanto una de ellas corrige, el efecto dominó es inmediato. En la sesión de hoy le ha tocado a Apple, cerrando con una bajada del 3.26%. Todas las tecnológicas se han unido a las caídas y así hemos terminado. Otros factores negativos han echado más leña al fuego como pueden ser los malos datos de peticiones de subsidio de desempleo que han sido hoy publicados en EEUU, dejando ver la dura situación que se está viviendo y lo difícil que va a ser recuperarse y volver a la “normalidad”; las cifras señalan un evidente estancamiento. Por otro lado, el petróleo continúa profundizando sus caídas de precios, el comunicado de hoy de Lagarde, presidenta del BCE, ha sido muy plano y falto de actuación y decisión respecto a la revalorización del EUR frente al dólar, y para terminar que no por ello menos importante, no ha salido adelante la votación en el senado sobre el plan de ayuda de 300.000 millones que han presentado los republicanos en EEUU. En fin, habrá que ver también si los ensayos de Astrazéneca se pueden reanudar y se resuelve el tema de la paciente enfermada… El aspecto técnico de los índices americanos es muy delicado. Hay que estar muy pendientes en las próximas sesiones porque puede ocurrir cualquier cosa. Los nervios están a flor de piel y lo que es cierto es que los Dark Pools no dejan ningún rastro de entrada de volúmen en el mercado sino más bien lo contrario. Quizá haya que esperar a que los pocos jugadores de la partida en estos momentos, los Robinhoods, entren en pánico vendedor y se produzca la capitulación que de lugar a un nuevo giro, pero hasta entonces es posible que asistamos a un nuevo tramo a la baja. Feliz Trading
TVC:NDQ
por NURIAGL1
PLAN RECONSTRUCCIÓN EUROPEO Y $SPX IGUAL PONDERACIÓNSesión negativa en las bolsas europeas propiciada por las pocas posibilidades de llegar mañana a un acuerdo que desbloquee el Plan de Reconstrucción. Por los rumores que se han ido filtrando a lo largo de la jornada, parece ser que el núcleo duro de los países nórdicos sigue sin dar su brazo a torcer. Por otro lado continúan incrementándose los temores a una intensificación de la pandemia. La OMS ha realizado un comunicado oficial sobre el que ya se pronunciaban hace bastante tiempo muchos profesionales de la salud: según un estudio realizado por más de 300 científicos, el virus tendría capacidad para propargarse y contagiar por el aire. Por tanto, las mascarillas parece ser que es el único medio que pudiera protegernos, confirmándose su gran utilidad. Respecto a EEUU, parece que el nuevo billón de dólares en otro plan de ayudas y el nuevo cheque a los ciudadanos están cada vez más cerca. Hay que tener en cuenta un aspecto fundamental y es que si analizamos el gráfico del SP500 en el que se pondera de la misma forma a todos sus componentes, la situación no es tan buena como parece. A pesar de la recuperación tan rápida del índice desde el COVID, hay que considerar que los 5 grandes valores de los FAANG ponderan casi un 25% del mismo, pero el resto hasta las 500 empresas que lo componen no están tan “alcistas”. Este índice aún está luchando por superar la media de 200 y se muestra mucho más sensible a cualquier noticia del virus que el SP500. Si quieres suscribirte a mi canal de señales de entrada a los mercados y verlas en su totalidad, usando tu propio bróker o registrándote en etoro del que soy Partner, visita mi web estrategiadevalores.com Feliz trading
TVC:SPX
por NURIAGL1
NASDAQ EN SUBIDA LIBRE**Subidas generalizadas en los índices europeos motivadas por unos datos de PMI de manufacturas y servicios claramente positivos (dentro de la gravedad), que han mejorado notablemente frente a los niveles esperados y que han devuelto a los mercados la esperanza de una posible recuperación económica no tan lejana y complicada como se baraja. En EEUU ha ocurrido lo mismo. Ambos PMIs han mostrado cifras mejorando las esperadas. Sin duda son noticias bastante esperanzadoras. A ver si los rebrotes pudieran ser controlados y las economías pudieran dejar atrás lo peor de verdad. **China ha adquirido en el día de hoy 132.000 toneladas de soja procedentes de EEUU. Este acto, junto con declaraciones de ambas naciones confirmando que el acuerdo sigue vigente ha sido un factor importante que ha dado un poquito de aire a las bolsas **Dato de venta de viviendas nuevas en EEUU también mejora las previsiones situándose en 676.000 frente a las 640.000 esperadas. **Nuevos incentivos a la economía de un país del que poco se ha anunciado en prensa: Putin decide dar 10.000 rublos por cada hijo. Por su parte, EEUU prepara una segunda ronda de cheques a los ciudadanos. **La tecnología está imparable. Alguno de los grandes valores han vuelto a tocar en la sesión de hoy sus máximos históricos como es el caso de AMZN, NVDA, NOW, MSFT…Sin duda, son los grandes responsables de la recuperación de las bolsas desde las caídas de Febrero-Marzo. Y es que si existe algún beneficiado de esta horrible enfermedad, son las empresas tecnológicas. Y lo que queda aún con los cambios en el modo de vida y de trabajo al que nos estamos enfrentando y adaptando. Hay que recordar que el Nasdaq está en subida libre y que según la única resistencia que podemos trazar, que sería la de Fibonacci, aún le queda aproximadamente un 15% de subida para llegar a ese nivel Si quieres saber más sobre mi trabajo y en qué puedo ayudarte, visita mi web estrategiadevalores.com Feliz trading
U
por NURIAGL1
ANÁLISIS MERCADOS 07/04/2020 1.- Hemos asistido a una sesión muy alcista pero cuyo fuelle se ha ido evaporando conforme transcurría el tiempo, habiendo llegado a desvanecerse unas subidas del 3.5% 2.- Como ayer os comentaba, tras haberse quedado el cierre en los entornos del 38.2 del retroceso de Fibonacci de la anterior caída, nos encontrábamos con la posibilidad de volver a retroceder o bien impulsarnos hasta el siguiente nivel del 50%. Hoy la sesión parecía tener mucha fuerza y se ha encaminado hacía esa resistencia, pero no ha sido capaz de mantenerse. Parece ser que todo el impulso ha sido originado por el cierre de cortos de grandes instituciones y que en cuanto se han terminado dichas operaciones (según NOMURA así ha sido), se acabó el aire, puesto que han comenzado las bajadas, dejando entrever que realmente no estaba entrando dinero nuevo al mercado sino que tan sólo se movía principalmente por cierre de cortos. 3.- La vela que ha dibujado el SP500 no es muy prometedora que digamos. Se trata de un pin bar que podría estar anticipando una vuelta a las bajadas. Todo se verá. 4.- El petróleo tampoco ha ayudado en esta ocasión a los mercados: por un lado se ha calculado un fuerte aumento en las reservas de crudo, y por otro lado el tan ansiado acuerdo entre árabes y rusos parece que nunca llega. 5.- Por su parte, en Europa sigue la incertidumbre sobre las ayudas y parece que la idea que toma más cuerpo es la de un plan de rescate de 500.000 millones de euros, el cuál no va a suponer tantas medidas de austeridad de contrapartida como en otras ocasiones
TVC:SPX
por NURIAGL1