Cómo sacarle partido a los mapas de calor en acciones: Parte 2Iniciamos la parte 2 de los mapas de calor donde veremos una de las secciones más importantes, la clasificación por color. En dicha sección podremos medir el rendimiento de los activos en diferentes intervalos temporales, su volatilidad, volumen, y mucho más. ¡Allá vamos!
COLOR POR:
En esta sección podremos configurar el comportamiento de los colores de los cuadrados del mapa de calor. Para acceder a dicha sección, debemos hacer clic en la parte superior izquierda de la pantalla, donde pone “Rendimiento D, %”, que es la que viene elegida por defecto en TradingView. Una vez seleccionada, veremos las siguientes opciones:
Rendimiento 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Año (Y), %: Es el modo más utilizado, en la que elegimos la intensidad de los colores en base al rendimiento por hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, en 3 o 6 meses, en el año actual, y en los últimos 12 meses (anual). Esto funciona en su conjunto con el clasificador de intensidad de calor en la parte superior derecha de la pantalla. Por defecto, viene el x1 con un -3% a +3% y viene con 3 niveles de intensidad tanto para las acciones en positivo y otros 3 niveles para cuando están en negativo, así como uno en gris para valores que no muestran una variación significativa en el precio. Esto toma como referencia de valores bajos o altos por debajo del -3% para valores en negativo o por encima del +3% para valores en positivo y cada uno de los niveles puede activarse o desactivarse de manera independiente. Por ejemplo, elegimos un tamaño por color en rendimiento diario y nos fijamos en las acciones. Podemos afirmar que hay acciones:
En color verde muy destacadas, cerca del +3%.
En color verde medianamente destacadas cerca de valores entre +2%.
En color verde ligeramente destacadas cerca del +1%.
En color gris, aquellas cerca del 0%.
En color rojo ligeramente destacadas cerca del -1%.
En color rojo medianamente destacadas cerca del -2%.
En color rojo muy destacadas cerca de valores de -3%.
En cuanto a cómo configurar este parámetro, puede utilizar las siguientes configuraciones según los intervalos escogidos. Para intervalos de 1h/4h se recomiendan multiplicadores de: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5.
Para mapas de calor diarios sería el multiplicador por defecto x1.
Y finalmente, para intervalos de semana, mensual, 3 o 6 meses y anuales, se recomienda aumentar el multiplicador a x2/x3/x5/x10.
Cambio premercado/postmercado, %: Con estas opciones de configuración, puede monitorizar los cambios en el horario de fuera de mercado tanto previa a la apertura como al cierre (esta función está disponible solo en algunos países). Por ejemplo, Si seleccionamos el cambio de la sesión previa al mercado del Nasdaq 100, veremos los movimientos del día entre las 4 a.m. y 9:30 a.m. (zona horaria EST). O si bien, preferimos analizar el post-mercado del Nasdaq 100, tendremos que elegir dicha opción; esta cubriría el horario de 4 p.m. a 8 p.m. Para mapas de calor en horario fuera de mercado recomendamos utilizar multiplicadores de calor muy bajos (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5).
Volumen relativo: Este indicador mide el volumen de operaciones actual en comparación con el volumen de operaciones en el pasado durante un periodo determinado y sirve para medir el nivel de actividad de un activo. Cuando un activo se negocia más de lo habitual, aumenta su volumen relativo. Por ende, aumenta la liquidez, se suelen reducir los spreads, suele haber niveles donde los compradores y vendedores están luchando de manera intensa y donde puede producirse una tendencia importante. Las estrategias posibles son diversas. Hay traders que prefieren entrar en la acción con picos de volumen relativo muy altos, y otros que prefieren entrar en picos bajos, en los que los movimientos suelen ser menos parabólicos en el corto plazo. En los mapas de calor, el volumen relativo se identifica en tonos de azul. Los multiplicadores de calor de x1, x2 o x3 suelen ser los más habituales para analizar el volumen relativo de acciones. Vamos a hacer un ejemplo, imaginemos que queremos ver los movimientos más inusuales en el día de hoy en el Nasdaq 100 tras el cierre del mercado. Seleccionamos el color por Volumen relativo y aplicamos un multiplicador de calor que viene por defecto x1. Luego, para poder ver solo aquellos activos más destacables, desmarcamos los números 0; 0,5; 1 en la parte superior derecha de la pantalla. Tras esto, habremos reducido el número de acciones a un grupo más reducido, donde podremos ver gráfico a gráfico qué ha ocurrido en ellos y si hay una oportunidad interesante para realizar operaciones de trading.
Volatilidad D, %: Mide la cantidad de incertidumbre, riesgo y fluctuación de cambios en el día, es decir, la frecuencia e intensidad con la que cambia el precio en un activo. Se habla normalmente de acción volátil, cuando esta representa una volatilidad muy elevada en comparación con el resto del índice escogido. La volatilidad suele ser sinónimo de riesgo, ya que la fluctuación del precio es mayor. Por ejemplo, queremos invertir en una acción con dividendos en la Bolsa de Mercados Españoles, pero tenemos algo de aversión al riesgo. Para ello, decidimos buscar una acción con una rentabilidad por dividendo elevada con una volatilidad baja. Seleccionamos la fuente de índice “Todas las empresas españolas”, luego tamaño por “Rentabilidad por dividendo, %” y color por “Volatilidad D, %”. Ahora, desactivamos los niveles de intensidad de calor superiores al 2%, pero superior al 0% (los que no sufren movimiento, suelen tener poca liquidez). Del listado obtenido, analizaríamos los gráficos de las 10 empresas que nos ofrecen mejor dividendo.
Gap, %: Mide el porcentaje de salto entre la vela de cierre del día anterior y la de apertura de día presente, es decir, la diferencia en porcentaje desde que cierra el mercado hasta que abre de nuevo. Los gaps pueden producirse cuando hay horario de negociación fuera de mercado (donde el precio sigue cotizando, pero donde solo tienen acceso los clientes ciertos brókers y entidades financieras específicas) o tras la subasta antes de abrir al mercado (un periodo generalmente de 30 minutos donde se fija el precio de salida sin realizar ninguna transacción hasta el momento de apertura de mercado). Por ejemplo, el IBEX 35 no tiene negociación con horario fuera de mercado, por lo que los gaps producidos en estas acciones cuando abre el mercado son efecto de los movimientos de precio producidos durante el periodo de subasta minutos antes de la apertura. En cambio, en el Nasdaq 100, sus activos cotizan en horario fuera de mercado, por lo que los movimientos gap son producidos a lo largo de ese periodo de negociación, que finaliza y luego pasan a cotizar en el horario normal directamente.
Esperemos que os haya gustado la parte 2 de los mapas de calor en acciones. En la parte 3, veremos el resto de funcionalidades como la desagrupar los sectores, alternar el tamaño monocromático, filtros y otras opciones de configuración.
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Mapasdelmercado
Cómo sacarle partido a los mapas de calor en acciones: Parte 1Bienvenidos usuarios de TradingView a la formación definitiva sobre los mapas de calor en acciones de TradingView. Aquí aprenderá todo lo necesario para sacarle el máximo partido a todas las funcionalidades de esta gran herramienta. ¡Allá vamos!
Cómo abrir los mapas de calor en acciones
Desde la sección “Productos”, que se encuentra en la parte superior central cuando abre la plataforma desde el ordenador. Luego en “Mapas de calor” y finalmente en “Acciones”. Si inicia sesión desde la aplicación para PC/MAC también podrá cargarlo con el acceso directo. Haga clic en el símbolo “+” en la parte superior de la pantalla y luego en “Mapa de calor – Acciones”.
Cómo cargar otros índices
Tras haber cargado el producto Mapas de calor en Acciones, ahora vamos a cargar otros índices y mapas de calor. Para ello, haga clic en la parte superior izquierda de la pantalla, a la izquierda de la sección de Cap. De Mercado. En este ejemplo, como tenemos el mapa de calor del S&P 500 cargado, tendremos que hacer clic sobre “El índice S&P 500”. Aquí podrá cargar los principales índices de referencia de todos los mercados bursátiles del mundo, así como el conjunto global de acciones de un determinado país.
Características y funcionalidades de los mapas de calor
TAMAÑO POR:
Si hacemos clic en “Cap. de Mercado” en a la derecha del selector de fuentes arriba mencionado, podremos ver las diferentes opciones disponibles para configurar el tamaño de los cuadrados del mapa de calor. Por defecto, está seleccionado “Cap de Mercado” con las compañías separadas por sectores. Vamos a conocer las diferentes opciones que tenemos disponibles:
Cap de Mercado: ordena el tamaño de los cuadrados según la capitalización de cada una de las acciones. Es decir, cuanto mayor capitalización bursátil tenga la acción, mayor tamaño tendrá dentro del mapa de calor. De esta forma, da más protagonismo a las compañías más grandes. El 11 de octubre de 2022 podemos ver que en el S&P 500 las 5 acciones con mayor tamaño de cuadrado son Google, Apple, Microsoft, Tesla y Amazon.
Número de empleados: Basa el tamaño de los cuadrados en función del número de empleados en la compañía. Cuanto mayor sea el tamaño del cuadrado, mayor número de empleados tendrá en relación con el resto de compañías. Por ejemplo, en el S&P 500, Walmart tiene el tamaño más grande con 2,3 millones de empleados. Si lo comparamos con McDonalds, que tiene 200.000 empleados, podemos ver que el tamaño del cuadrado de Walmart es 11 veces mayor que el de McDonalds. Estos datos suelen actualizarse de manera anual.
Rentabilidad por dividendo %: Ordena el tamaño de los cuadrados según el porcentaje anual de dividendo ofrecido por las compañías. Cuanto mayor sea el dividendo, mayor tamaño tendrá el cuadrado. Es importante recalcar que las empresas sin dividendo no aparecerán en el mapa de calor cuando se haya elegido organizar el tamaño por Rentabilidad por dividendo %.
Ratio precio/ben. (TTM): El ratio precio/beneficio o PER es un cálculo que divide el precio de la acción con el beneficio neto dividido por el número de acciones de la compañía (Beneficio Por Acción o BPA). Normalmente el PER de una compañía se compara con otras de su propio sector, es decir, sus competidores y sirve para encontrar oportunidades de inversión infravaloradas o, al contrario, para ver compañías que están sobrevaloradas en el mercado. Los PER se suelen comparar entre empresas del mismo sector aquellos que son elevados indican que el mercado refleja buenas expectativas futuras sobre dichas compañías y, al contrario, un PER bajo indica pocas expectativas de crecimiento. Volviendo a los mapas de calor, lo que hace elegir el tamaño por Ratio precio/beneficio es dar mayor tamaño de cuadrado a aquellas compañías con mayor PER y lo mide sobre los últimos 12 meses. Las compañías que estén en pérdidas no aparecerán en el mapa de calor al tener un PER indeterminado.
Precio/ventas (FY): El indicador Precio/ventas compara el precio de las acciones de una empresa con sus ingresos. Es un indicador del valor que los mercados financieros han dado sobre los ingresos de una empresa. Se calcula dividiendo el precio de la acción por las ventas por acción. Un ratio bajo suele indicar que la compañía esta infravalorada, mientras que un ratio alto indica que se encuentra sobrevalorada. Este indicador se compara, al igual que el Ratio precio/ben., con compañías del mismo sector y también se mide sobre el año fiscal más reciente. Un P/V alto indica mayores expectativas de ganancias en la compañía y, por ende, podría considerarse también sobrevalorada, y viceversa, compañías con un P/V más bajo que el de su competencia se podrían considerar infravaloradas.
Precio/valor ctble. (FY). El Precio/valor contable mide el precio de las acciones dividido por el valor contable de sus activos, aunque no cuenta valores como la propiedad intelectual, valor de marca o patentes. Un valor de 1 indica que el precio de la acción está en línea con el valor de la compañía. Valores altos indican una sobrevaloración de la compañía y por debajo, de sobreventa. Una vez más, como en el Ratio precio/ben. y Precio/ventas (FY), se recomienda compararlos con empresas del mismo sector. En lo referente a los mapas de calor, organizar el tamaño de los cuadrados por Precio/valor ctble., da mayor tamaño a las empresas con valores altos y lo mide por año fiscal más reciente.
Precio/valor ctble. (MRQ): El Precio/valor contable MRQ tiene la particularidad de hacer el cálculo sobre el trimestre más reciente, en vez de sobre el año fiscal más reciente (FY), por lo que el cálculo pone más énfasis sobre los últimos resultados financieros de la compañía.
Volumen (1h, 4h, D, S, M): Mide el número de acciones intercambiadas según el intervalo temporal escogido. Dentro de los mapas de calor viene por defecto el volumen diario, pero puede elegir otro según si su estrategia es intradía, swing trading o largo plazo. Es importante destacar que aquellas compañías con un gran número de acciones en circulación obtendrán un volumen de negociación más alto de manera habitual. Por eso, es posible que encuentre acciones de muy alta capitalización y penny stocks con volúmenes de negociación similares. Por ejemplo, un banco de gran capitalización que cotiza a 3$ con 15 millones de acciones y buen movimiento diario y una penny stock con 58 millones de acciones que cotiza a 0,02$ con un movimiento normal tirando a bajo podrían tener un volumen de negociación diario muy similar, ya que con la penny stock se compran muchas más acciones con el mismo capital aportado que con las acciones del banco, y aunque haya menores movimientos en la penny stock, dichos movimientos generan mucho intercambio de acciones. Las opciones de ordenación de tamaño por volumen están disponibles en los intervalos temporales de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual.
Volumen*Precio (1h, 4h, D, S, M): El volumen por precio ajusta el volumen al precio de la cotización de la acción, esto es multiplicar su volumen por el precio de la acción actual. Es un indicador más fiable que el de volumen, en el sentido de que las acciones de baja capitalización o penny stocks con gran número de acciones no aparecerían en el listado entre las que mayor volumen negociado tienen. También disponibles en los intervalos temporales de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual.
Esperemos que les haya gustado esta idea. La próxima semana, seguiremos con la 2ª parte de Cómo sacarle partido a los mapas de calor en acciones, donde trataremos la parte de configuración de colores y mucho más.
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