Señales bajistas en MSFT (Vortex, DMI, MACD, KST)Tras el canal lateral que ha tenido lugar entre los meses de Noviembre y Enero, el precio parece haberlo superado tanto a él, como a la resistencia situada en 232.61 hasta alcanzar los 243.73 euros por acción. Echando un vistazo al pasado, no he identificado ninguna otra resistencia que haya sido históricamente relevante con la que el precio haya rebotado con anterioridad, pero la resistencia situada en 232.61 podría convertirse en un soporte en el futuro.
Los últimos días alternan tanto velas verdes como velas rojas, dando la impresión de que compradores y vendedores se encuentran librando una batalla cuyo ganador todavía no se vislumbra claramente. Sin embargo, podemos echar un vistazo a los indicadores para intentar interpretar quién es más fuerte a día de hoy:
- El indicador de Vortex indica que el VI+ cruzó al alza el VI- el pasado 21 de Enero y se ha mantenido por encima desde entonces. Sin embargo, el VI+ apunta hacia abajo y el VI- apunta hacia arriba, por lo que habría que estar atentos por si se produjera un corte a la baja, puesto que esto se interpretaría como una señal de venta.
- Analizando el DMI , por un lado, nos indica que los compradores son más fuertes que los vendedores a día de hoy, pero por otro lado su ADX se sitúa en 36.9682 (cerca de 40), lo que significa que esta situación está perdiendo fuerza. De acuerdo con esto, el ADX nos podría indicar que los compradores dentro de poco perderán fuerza y que la tendencia podría revertirse a la baja.
- El MACD está a punto de cruzar a la baja su línea de señal, lo que dará una señal bajista que indicará que es momento de vender. Además, si incorporamos el indicador KST , este nos da una señal semejante.
Tras echar un vistazo a todos ellos, bajo mi punto de vista la tendencia alcista que parece haber tenido lugar desde mediados de Enero parece estar perdiendo fuerza. Por lo tanto, los inversores interesados en esta compañía deberían estar atentos a las señales bajistas para abrir operaciones en corto antes de que sea demasiado tarde.
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After the lateral channel which took place between the months of November and January, the price seems to have surpassed both the channel and the resistance place at 232.61 until reaching 243.73 euros per share today. Having a look back to the past, I haven't identified any historical representative resistance with which the price has bounced in the past, but we have to take into consideration that the resistance place at 232.61 could become a support in the future.
The last days interchange red and green candles, so it seems like buyers and sellers are fighting a battle whose winner is not still apparent. Nonetheless, we can have a look at the indicators to try to interpret who seems more powerful nowadays:
- Vortex indicator shows that VI+ crossed up VI- on January 21st and it has stayed above it since then. Nevertheless, VI+ points down and VI- points up, so we have to pay attention in case VI+ crosses down VI- in the following periods, because that would be interpreted as a selling signal.
- Having a look at the DMI , on the one hand it shows that buyers are actually stronger than sellers, but on the other hand its ADX is placed at 36.9682 (near 40) which means that this situation is weak and that buyers will not be stronger than sellers for long. So, that means that the trend can reverse soon.
- MACD is about to cross down its signal line, which will give a bear signal and will indicate that it's time to sell. Moreover, KST indicator gives us a similar signal.
After having a look to all of them, I consider that the bullish trend that has taken place since mid-January could be ending. Therefore, investors interested in this company should pay attention to these bear signals to open short operations before it's too late.
Macd_divergence
Análisis US100 - posible corrección cercanaAl igual que el IBEX-35 en España, el NASDAQ-100 es un índice bursátil que recoge a los 100 valores de las compañías más importantes y refleja su evolución a lo largo del tiempo.
Me he ido hasta el año 2017 para identificar soportes y resistencias relevantes que nos puedan ser útiles en el presente y se pueden apreciar en el gráfico de color azul (soportes) y naranja (resistencias). Tal y como se puede apreciar, los soportes y resistencias que en el pasado fueron puntos relevantes se han quedado muy por debajo de los niveles actuales del precio. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, existen únicamente dos líneas representativas en el gráfico: las dos resistencias naranjas que se encuentran en la parte superior del gráfico.
¿Por qué lo creo? Este índice se encuentra en una situación muy superior a la que presenta años anteriores, puesto que desde el mes de Marzo la tendencia alcista ha sido continuada y poderosa, pero como siempre ocurre en la economía: las tendencias no duran para siempre y probablemente, el precio rebote con la resistencia identificada en 12433.6 al igual que lo hizo el pasado 2 de Septiembre.
Sinceramente, para mí sería una sorpresa que el precio ignorara dicha resistencia y continuara subiendo, pero aunque lo hiciera el precio antes o después terminará cayendo puesto que una tendencia alcista siempre llega a su fin, dando paso a abrir posiciones cortas.
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Just like IBEX-35 in Spain, NASDAQ-100 is a stock exchange index which collects the 100 most representative companies' worth, reflecting its evolution over time.
I've gone back to 2017 in order to identify relevant supports and resistances which can be useful today and they can be identified in the graph in blue (supports) and orange (resistances) colour. As we can appreciate in the graph, the old support and resistances which were representative are well below the actual price levels. Therefore, in my opinion, the only two representative lines are the two orange resistances placed at the top of the graph.
Why do I believe that? This index is right now above its past years levels, as since the month of March the upward trend has been continued and powerful, but as it always happens in economics: trends do not last forever and probably the price will bounce into the resistance placed on 12433.6 just like it did on the past September 2nd.
Honestly, I would be surprised whether the price finally ignored that resistance and continued increasing, but even if that happened sooner or later the price will fall down because an upward trend always reaches an end, allowing sellers to open short positions.
NIO en máximos históricos NIO es una empresa que se dedica a desarrollar vehículos eléctricos de alto rendimiento cuya sede está en Shanghai. Si echamos la vista atrás al principio del gráfico, los primeros datos de esta empresa remontan a la segunda mitad del año 2018 y reflejan que el precio de las acciones no alcanzaban los 10 euros por acción. Entre 2018 y 2020 el precio a penas experimentó fluctuaciones significativas, pero en Mayo de 2020 las acciones comenzaron a subir hasta situarse en los niveles en los que se encuentra a día de hoy, conformando un máximo histórico para dicha empresa (de acuerdo con los datos aportados por esta plataforma).
En naranja podemos observar los puntos que han intentado actuar como resistencia en varias ocasiones a lo largo de la tendencia alcista que está teniendo lugar desde Mayo, pero que finalmente no han podido evitar que el precio continuara subiendo (movimientos denominados pullbacks = retrocesos bajistas del precio en medio de una tendencia alcista). Por lo tanto, parece que el precio ha cogido mucha fuerza al alza y, probablemente, no será fácil revertir la tendencia.
Si echamos un vistazo a los indicadores, estos son bastante optimistas:
* El DMI indica que actualmente la presión de compra (azul) es mayor que la de venta (naranja)
* El MACD no parece que vaya a cruzar a la baja su línea de señal
* Las 3 medias del Alligator de Williams apuntan hacia arriba
Por lo tanto, aunque la tendencia está muy avanzada, quizás un inversor amante del riesgo podría probar suerte para beneficiarse de la subida marginal que pueda experimentar el precio antes de caer.
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NIO is a company whose main activity is designing high-performance electric vehicles based in Shanghai. If we have a look back to the beginning of the graph, the first available data of this company are from 2018 and they show that the price per share was below 10 euros per share. Between 2018 and 2020 the price barely experienced any representative fluctuation, but in May 2020 the share price started to increase until reaching nowadays level, reaching an historic maximum in this company's share price (according to the data this webpage avails).
In orange we can identify the points that have tried to act as resistance repeatedly along this upward trend the company is experiencing since the month of May, but that have finally failed to do so, as the price has kept on increasing (movements called pullbacks = downward retracements which take place during an upward trend). Thus, it seems like the price is following a strong upward path and, probably, it will be difficult to reverse the trend.
If we have a look at the indicators, they are optimistic
* The MACD does not seem like it is going to cross down its signal line
*The 3 moving averages of William's Alligator point up
* The DMI shows that the buying pressure (blue) is higher than the selling pressure (orange)
Therefore, even if the trend is already in an advanced state, maybe a risk-taker investor could try to buy some shares now and benefit from the marginal increase the price can experience until falling again.
Señales bajistas PTON, ¿hora de recoger benficios?Echando un breve vistazo al gráfico de esta compañía se podría decir que apenas ha sufrido el impacto del coronavirus, puesto que PELOTON INTERACTIVE ha ido creciendo lenta, pero constantemente desde mediados de Marzo.
Si echamos un vistazo al indicador Alligator de Williams , la línea azul (media móvil a largo plazo) se ha mantenido durante todo este tiempo por debajo de la verde y de la roja (medias móviles a corto plazo), señal alcista que efectivamente coincide con el recorrido que ha seguido esta empresa. Sin embargo, a día de hoy las tres líneas ya no apuntan claramente hacia arriba, sino que la línea verde está comenzando a apuntar hacia abajo, mientras que la azul y la roja parece que están tomando una posición más horizontal, lo que se puede traducir como una señal bajista.
Tras identificar esta primera señal bajista, decidí echarle un vistazo al MACD . Tal y como se puede apreciar en la parte inferior de la pantalla, el MACD cruzó a la baja la línea de señal el pasado 21 de Octubre y, por último, ese mismo día gráfico también podemos apreciar que el VSTOP se volvió rojo, lo que corroboraría mi hipótesis de que el mercado nos está dando, efectivamente, señales bajistas
Es importante remarcar que estas señales bajistas no implican que vaya a comenzar una nueva tendencia bajista inmendiatamente, puesto que pueden también significar un alto en el camino. Sin embargo, me gusta prestar atención a los indicadores porque es importante interpretar las señales que nos proporcionan. Por ello, si yo fuera un inversor que tuviera esta empresa dentro de mi cartera de mercado, prestaría atención a la evolución del precio en las próximas jornadas, puesto que identificar una nueva tendencia bajista a tiempo puede limitar enormemente nuestras pérdidas !
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Having a quick look at this company's graph, we could state that it has been barely affected by the coronavirus situation because PELOTON INTERACTIVE has been slowly but constantly increasing the price of its shares since March.
If we have a look at the William's Alligator Indicator , the blue line (long run moving average) has been below the red and green lines (short run moving averages) during all this period, upward signal which in fact matches the evolution of this company's prices all along the way. Nevertheless, nowadays the three lines do not point upwards anymore. The green line points down and the blue and red ones seem to be pointing horizontally, which can be interpreted as a downward.
After identifying this first downward signal, I had a look at the MACD . We can observe that the MACD crossed down the signal line on October 21st and, lastly, on that same day the VTOP also turned red, supporting my hypothesis of the market is giving us downward signals.
It is important to mention that these signals do not imply that a new downward trend is immediately going to start, as they could mean a stop along the way. Nonetheless, I like to analyse the indicators' signals because it is important to interpret the valuable information they can give us. Accordingly, if I were an investor having this company inside his investment portfolio, I would pay attention to how the price behaves in the following journeys (days, weeks) because identifying a new downward trend in advance can enormously limit our losses !
TSLA doble techo & doble suelo identificado Entre el 12 de Agosto y finales de Septiembre la empresa TESLA (TSLA) experimentó un aumento en el precio de sus acciones, a pesar de la crisis mundial que están experimentando las empresas a causa del coronavirus. Desde entonces, el precio ha ido oscilando entre 2 zonas de precios que yo, en ideas anteriores, ya había identificado como potenciales puntos de soporte y resistencia.
Efectivamente, 453.36 y 360.32 son dos precios que han servido en varias ocasiones como (zona de)resistencia y soporte respectivamente, puesto que no es la primera vez que el precio rebota en ellos para después darse la vuelta y girar en dirección contraria. Además como se puede apreciar en el gráfico, estos dos puntos han servido una vez más para que el precio rebote no solo una, sino dos veces entre los meses de Septiembre y Octubre.
El pasado 14 de Octubre el precio alcanzó la resistencia previamente mencionada y comenzó a bajar hasta situarse en 420.28 a día de hoy. Por lo tanto, si ningún factor externo altera mi previsión, es probable que el precio continúe alternando breves subidas y bajadas hasta que una nueva tendencia pueda iniciarse. Por otro lado, echando un vistazo al MACD , este da claras señales bajistas al haber traspasado el día 16 la línea de señal a la baja, indicando que puede ser un buen momento para vender y mantenerse al margen del mercado hasta que aparezca una nueva tendencia a la que aferrarse y poder hacer beneficio de una forma menos arriesgada y más rentable.
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Between August 12th and end-September the company TESLA (TSLA) experienced an increase in the price of its shares, regardless of the global crisis which is affecting all companies because of the coronavirus. Since then, the price has fluctuated between 2 areas which I had already identified (in previous published ideas) as potential support and resistance points.
In fact, 453.36 and 360.32 are two prices which have played several times in the past the roles of support and resistance respectively, as this is not the first time in which the price bounces on them to go in the opposite direction. Moreover, at it is appreciated in the graph, these two points have acted as support and resistance for the price to bounce not once, but twice between the months of September and October.
On October 14th the price reached the resistance area which I previously mentioned and started decreasing until reaching 420.28 nowadays. Therefore, whether any external factor alters my prevision, it is very probable that the price will again alternate short rises and falls until starting a new trend. On the other hand, having a look at the MACD , it clearly gives downward signals to the market, as on October 16th it crossed down the signal line showing that this can be a good moment to sell and then, keep aside from the market until a new trend appears in order to make profit in a less risky and more profitable manner.
Señales bajistas GRFEntre el 14 de Septiembre y mediados de Octubre la compañía Grifols S.A experimentó un gran aumento en el precio de sus acciones. Sin embargo, desde entonces el precio ha ido descendiendo hasta situarse en 25,09 a día de hoy.
Los indicadores tampoco son optimistas, por ejemplo el indicador Alligator de Williams tiene sus 3 líneas apuntando hacia abajo, indicando la dirección de la tendencia. Además, previsiblemente las medias móviles cruzarán a la baja a la línea azul en las próximas jornadas, confirmando la aparición de la nueva tendencia bajista. Por otro lado, el indicador MACD cruzó el pasado día 25 la línea de señal y lleva un par de días por debajo, indicando que el mercado actualmente no es muy optimista.
Por estos motivos, mi opinion es que entrar corto puede ser una buena opción es estos momentos. Sin embargo, en estos momentos tan inciertos cualquier señal que pueda darnos el mercado debe ser estudiada con precaución.
Between Sept. 14th and middle October the company Grifols S.A experienced a big increase in the price of its shares. Nonetheless, since then the price has decreased until reaching 25,09 nowadays.
Indicators are not very optimistic either, for instance, the William's Alligator indicator has its 3 lines pointing down, showing the trend direction. Moreover, I can foresee that the mean averages will cross down the blue line in the following journeys, confirming the appearance of the new downward trend. On the other hand, the MACD crossed down the signal line on October 25th and it has kept there for the last two days, showing that the market is not very optimistic nowadays.
For all these reasons, my opinion is that entering short can be a very good choice now. Nevertheless every signal the market can give us is very valuable and it should be carefully studied
AMZN a la baja tras eL peak de la PRIME weekAmazon ha experimentado en las últimas semanas un aumento bastante importante debido a la promoción conocida como "prime day" o "prime week". Por ello, entre mediados de Septiembre y el día 13 de Octubre (conocido como "prime day") el precio pasó de al rededor de 2886,21 a 3484,37.
Una vez pasado este periodo al alza, el precio ha comenzado a bajar, puesto que los inversores han hecho beneficio y desean recoger sus ganancias. Además, la compañía no espera un "peak" semejante hasta finales de Noviembre, fecha en la que tiene lugar el conocido como "Black Friday".
A causa de ello, preveo que el precio de las acciones de esta empresa continuará descendiendo en las próximas semanas, puesto que los inversores preferirán cerrar sus operaciones antes de continuar perdiendo dinero.
He decidido echarle un vistazo al MACD y este nos indica que, efectivamente, el pasado 20 de Octubre la línea MACD sobrepasó a la baja la línea de señal, dando señales bajistas al mercado y dando a entender por tanto que la presión de venta es superior a la de compra.
Mi consejo sobre esta compañía sería no perderla de vista, puesto que aunque en estos momentos entrar largo no es una buena idea, lo será dentro de unas semanas y cualquier indicio alcista del mercado será bien recibido.
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Amazon is a company whose price has significantly increased in the last week due to its promotion called "prime day" or "prime week". That's why between middle September and October 13th (the prime day in question), the price went to 2886,21 to 3484,37.
Once this increasing period over, the price has started decreasing, as investors have made profit and have decided to close their operations. Moreover, the company does not expect a similar peak until the end of November, which is when Black Friday takes place.
For all these reasons, I foresee that the share price will continue falling down in the following weeks, as investors will prefer closing their respecting operations and avoid losing more money.
I've decided to have a look at the MACD and, accordingly, we can observe that the macd line crossed down the signal line on October 20th giving downward signals to the market and letting it know that the selling pressure was bigger than the buying pressure.
My advice about this company is to keep an eye on it because even if entering long is not a good option right now, it will be in some weeks and any upward signal will be very useful to predict it !
TSLA a la baja tras su gran subida Hace a penas unas semanas TSLA experimentó un gran incremento en el precio de sus acciones alcanzando un valor cercano a 500. Sin embargo, tras alcanzar ese pico (que posteriormente he identificado como una resistencia) el precio ha comenzado a descender de manera escalonada. Además, podemos observar un reciente pullback que ha dado lugar al primer mínimo descendente de lo que se podría identificar como una nueva tendencia bajista.
El indicador Alligator de Williams indica que en los próximos días, según la dirección de las medias móviles, las medias móviles de corto plazo cruzaran a la baja la media móvil de largo plazo, lo que se considera un indicio bajista. Por si fuera poco, las 3 medias móviles indican hacia abajo, lo que señala el sentido de la tendencia. Por su parte, el MACD se sitúa por debajo de la línea de señal, tras haberla cruzado el pasado 4 de Septiembre y no haber podido haberla cruzado hacia arriba el pasado día 18.
He identificado en azul las posibles resistencias y en verde los posibles soportes del gráfico, por lo tanto, si el precio consigue sobrepasar a la baja la el soporte de 318.48 es muy probable que el precio continúe cayendo. Stop loss que yo pondría: al rededor de 400
FOR ENGLISH SPEAKERS:
Barely a couple of weeks ago TSLA experienced a huge increase in the price of its shares, reaching a value near 500. Nevertheless, after reaching that maximum (which I afterwards identified as a resistance) the price has started going down. Moreover, we can observe the recent pullback that has made appear the 1st decreasing maxima of the new downward trend.
The William' Alligator indicator shows that in the following days, according to the moving averages, the short run moving averages will cross down the long run moving average, which is considered as a downward signal. What is more, the 3 moving averages point down, clearly showing the trend's direction. On the other hand, the MACD is placed below the signal line, after having crossed it down on September 4th and not having been able to surpass it up on September 18th.
The blue lines that appear in the graph are the potential resistances and the green lines represent the potential supports , so, if the price reaches a price below the 318.48 support, there will be a very high probability of the price going down even more. Stop loss: I would place it around 400
Largo PSG retrocesos de Fibonacci + MACD + soporteEn esta gráfica podemos observar la trayectoria de PSG, que lleva encabezando una tendencia bajista desde el pasado 12 de Agosto. Sin embargo, si echamos la vista atrás en la gráfica, podemos observar que tanto el 25/06, el 01/07, el 27/07, el 30/07 el precio ha rebotado en esta zona, por lo que puede considerarse una zona de soporte en la que el precio rebota con frecuencia.
Por ello, preveo que el precio irá poco a poco en ascenso en los próximos periodos. Esto causaría el conocido "pullback", que consiste en que tras una gran subida o bajada del precio, este suele recular. La MACD avala mi hipótesis, ya que se sitúa por encima de la línea conocida como señal. Por lo tanto, yo entraría largo con un stop loss al rededor de 2.010 y un take profit al rededor de 2.220 (a mitad del pullback)
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In this graph we can observe PSG's performance, which presents a downward trend since August 12nd. Nevertheless, if we have a look at the graph, we can observe that on June 25th, July the 1st, 27th AND 30th the price has bounced in this area, so this area could be considered as a support zone in which the price frequently bounces.
Consequently, the price will potentially keep on increasing in the next periods. This would cause the so-known pullback effect, which consists on after a big increase or decrease on the price, it goes back a little bit. The MACD agrees with my hypothesis, as it is placed above the "signal" line. Therefore, I would buy shares with a stop loss near 2.010 and a take profit around 2.220 (half of the pullback).
