Learn — Ideas de trading en TradingView

Leyendo intenciones institucionales a través del Volume Profile Leyendo intenciones institucionales a través del Volume Profile El precio se mueve donde fluye el dinero. Verdad simple que la mayoría de traders pasan por alto la fuente más obvia de información sobre dinero: el volumen. Volume Profile muestra dónde ocurrió el trading. No cuándo, sino dónde. El histograma lateral revela qué niveles atrajeron compradores y vendedores. Mientras los principiantes dibujan líneas de soporte por las mechas de las velas, el dinero fluye hacia otros lugares. Zonas de valor versus zonas de ruido Point of Control (POC) marca el nivel de precio con máximo volumen de trading para el período. El precio pasó más tiempo aquí. Compradores y vendedores acordaron este precio. Valor justo en este momento. Value Area cubre el 70% del volumen negociado. Los límites de esta zona muestran donde el mercado considera el activo infravalorado o sobrevalorado. El precio gravita de vuelta al Value Area como un imán. Veamos la práctica. El precio rompió el máximo, todos esperan crecimiento. Revisa el Volume Profile: el volumen en la ruptura es mínimo. Los grandes jugadores no participaron. Ruptura falsa. El precio volverá. High Volume Node y Low Volume Node HVN aparece como secciones gruesas en el perfil. Muchas transacciones, mucha liquidez. El precio se ralentiza en HVN, revierte, consolida. Estos son anclajes del mercado. LVN muestra como secciones delgadas. Pocas transacciones, poca liquidez. El precio vuela a través de LVN como cuchillo caliente en mantequilla. Nada a lo que agarrarse ahí. Los traders suelen colocar stops detrás del HVN. Los grandes jugadores saben esto. A veces el precio golpea deliberadamente esos stops para acumular posiciones. Se llama stop hunt . Tipos de perfil y su significado Perfil en forma de P: un POC ancho en el medio, volumen distribuido uniformemente. Mercado en equilibrio. Romper límites de tal perfil produce movimientos fuertes. Perfil en forma de b: volumen desplazado hacia abajo. Compradores activos en niveles bajos. Acumulación antes del crecimiento. Perfil-D: volumen en la parte superior. Distribución antes del declive. Grandes jugadores salen de posiciones. Usando el perfil en trading Encuentra áreas con bajo volumen entre zonas de alto volumen. LVN entre dos HVN crea un corredor para movimiento rápido de precio. Entra en el límite HVN, apunta al próximo HVN. Cuando el precio se mueve fuera de los límites del Value Area y aparece volumen allí: la tendencia gana fuerza. Se forma nueva zona de valor. Los niveles antiguos dejan de funcionar. Si el precio regresa al Value Area antiguo después de movimiento fuerte: busca reversión. El mercado rechaza nuevos precios. Perfiles de sesión versus semanales El perfil diario muestra dónde ocurrió el trading hoy. El semanal muestra donde se acumularon posiciones toda la semana. El mensual da la imagen de distribución de dinero grande. Perfiles de diferentes períodos se superponen. El POC del perfil diario puede coincidir con el límite del Value Area semanal. Zona fuerte. El precio reaccionará aquí. En futuros, ten en cuenta los tiempos de sesión: La sesión asiática forma su perfil La europea forma el suyo La americana forma el suyo, con mayor peso de volumen Rotación del perfil El precio migra entre zonas de valor. El Value Area antiguo se convierte en soporte o resistencia para el nuevo. El POC de la semana pasada funciona como imán en la semana actual. Cuando los perfiles se conectan, el mercado se consolida. Cuando se separan, comienza la tendencia. Volumen y volatilidad Bajo volumen en algún nivel significa que el precio no se detuvo allí. Pasó rápidamente. Al regresar a este nivel, la reacción será débil. El volumen crece en los límites del rango. La batalla de compradores y vendedores ocurre allí. El ganador determina la dirección de ruptura. Perfil compuesto Construido a partir de varios días de trading. Muestra dónde ocurrió la batalla principal durante el período. Elimina el ruido de días individuales. La imagen se vuelve más clara. El perfil compuesto ayuda a encontrar zonas de soporte y resistencia a largo plazo. El compuesto mensual muestra niveles desde los cuales trabajarán los traders institucionales todo el próximo mes. Muchos traders construyen Volume Profile directamente en gráficos de Trading View. Ajustan el período, observan la distribución del volumen, planifican operaciones.

Leer el régimen de mercado: tendencia, rango o caos en un solo g Leer el régimen de mercado: tendencia, rango o caos en un solo gráfico Muchos traders tratan todos los gráficos igual. Mismo patrón, mismo stop, mismas expectativas. Una semana el patrón funciona, la siguiente vacía la cuenta. En la mayoría de los casos el patrón no es el problema real. El problema es que el mismo patrón se comporta de forma distinta según el régimen de mercado. Primero se lee el régimen. Después se confía en el patrón. Este texto se centra en una forma sencilla de clasificar cualquier gráfico en tres regímenes y ajustar entradas, stops y objetivos al entorno. Qué significa “régimen de mercado” en la práctica Sin teoría pesada. Para un trader discrecional, el régimen de mercado es simplemente cómo suele moverse el precio en los últimos tramos de ese gráfico. Tres categorías son suficientes: Tendencia: el precio marca máximos y mínimos crecientes o decrecientes. Los retrocesos respetan estructura previa o medias móviles. Las rupturas suelen continuar. Rango: el precio rebota entre una zona de soporte y otra de resistencia bien definidas. Hay muchas rupturas falsas. La reversión a la media funciona mejor que los breakouts. Caos: velas con mechas largas, cuerpos superpuestos, rupturas falsas en ambas direcciones, estructura poco clara. Liquidez irregular y frecuentes barridas de stops. El objetivo no es clasificar a la perfección. El objetivo es evitar aplicar un “plan de tendencia” en una zona caótica y un “plan de rango” en una tendencia fuerte. Tres comprobaciones rápidas para cualquier gráfico Antes de abrir una operación, haz tres comprobaciones sencillas sobre las últimas 50–100 velas. 1. Dirección de los swings Marca visualmente los últimos 3–5 máximos y mínimos relevantes. Si los máximos y mínimos avanzan claramente en una dirección, hay tendencia. Si los máximos y mínimos se repiten en las mismas zonas, hay rango. Si los swings se pisan entre sí, el contexto es más caótico. 2. Reacción del precio a los niveles Elige zonas obvias que el precio haya tocado varias veces. Test limpios con rechazo claro y continuación apoyan la idea de rango. Pequeñas pausas y continuación en la misma dirección apoyan la idea de tendencia. Pinbars que atraviesan niveles sin continuación real apuntan a caos. 3. Ruido dentro de las velas Observa mechas y cuerpos. Mechas moderadas y cuerpos razonables suelen aparecer en tendencias más estables. Muchas velas tipo doji y mechas largas en ambas direcciones son señal de ruido. Después de estas comprobaciones, etiqueta el gráfico en tu diario: tendencia, rango o caos. No le des demasiadas vueltas. Una etiqueta clara por operación basta. Cómo adaptar la operación al régimen La misma señal se ejecuta de forma distinta según el entorno. Régimen de tendencia Dirección: opera solo a favor de la dirección principal de los swings recientes. Entrada: busca retrocesos hacia estructura previa o hacia zonas dinámicas, en lugar de perseguir la ruptura vertical. Stop: detrás del último swing o de la estructura que invalidaría la idea de tendencia. Objetivo: deja espacio para al menos 2R mientras la estructura de tendencia se mantenga. Régimen de rango Dirección: comprar cerca del soporte, vender cerca de la resistencia. Nada en medio. Entrada: espera el rechazo en el borde del rango. Un falso breakout o una mecha clara suele ser mejor que una orden límite ciega. Stop: detrás del borde del rango, donde la idea de rango muere con claridad. Objetivo: el lado opuesto del rango o una zona intermedia si la volatilidad es baja. Régimen de caos Tamaño: reduce el riesgo por operación o permanece fuera. Marco temporal: sube de marco para filtrar ruido o cambia de activo. Objetivo: defensa del capital. La prioridad es no alimentar el spread ni el deslizamiento. Usar un diario para encontrar tu mejor régimen Añade una columna extra a tu diario de trading: “régimen”. Para cada operación, decide el régimen antes de entrar. Tras 30–50 operaciones, agrupa resultados por régimen. Muchos traders descubren que: La mayor parte del beneficio viene de tendencias. Los rangos aportan ganancias pequeñas pero estables. El caos se come poco a poco el rendimiento. Cuando esto aparece en números, respetar el régimen deja de ser una regla abstracta. Se convierte en un filtro práctico. Conclusión Un patrón sin filtro de régimen es media estrategia. Empieza cada análisis con una clasificación sencilla del gráfico: tendencia, rango o caos. Después aplica el plan que encaja con ese entorno, en lugar de exigir al mercado que se comporte siempre igual.

$BTC SHORT 1S Proyección bajista para BTC Tras el primer impulso de BTC a principios de año, vimos que respetó a la perfección el Fibonnaci del 61.8, y también su proyección al 1.618. Por el momento hemos visto, y seguimos viendo una tendencia fuerte alcista para el precio de BTC, debemos de vigilar los mínimos en la zona 24500$. Debido a la volatilidad del activo el SL ideal debería ser la zona superior a 38500$, por lo que lo más óptimo sería destinar un cierto capital a entrar en corto y distribuirlo en varias compras con un SL ideal en la zona que he comentado. Una especie de DCA (Dolar Cost Average). La proyección es bajista hasta la zona de 14k aproximadamente, igualmente la zona de mínimos a vigilar es la de los 24500$, y también vamos a tener en cuenta la zona de volumen que hay en los 30500$ y que actualmente estamos por encima. Por lo tanto, realizar DCA en corto a BTC con SL en 38500 o superior, primera zona de TP 30500$, segunda zona de TP 24500$, tercera zona de TP 19500$, último TP en 14500$. La proyección es en gráfico semanal, por lo que debería tardar bastantes semanas en cumplirse, pero si el precio no ha caído para Enero/Febrero y seguimos por la zona de volumen es muy probable que los mínimos prehalving hayan sido la zona de 16500 que buscamos a finales del año pasado y que estos impulsos hayan sido la primera fase impulsiva de una futura nueva bull run en el sector de las criptomonedas.

CORRECCIÓN DEL ÍNDICE DÓLAR PARA CONTINUAR SUBIENDO SIEMPRE TENER CLARA LA TENDENCIA PRINCIPAL DEL ACTIVO Y SOPORTES Y RESISTENCIAS HORIZONTALES.