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Jorgetobares

EUR/USD el panorama de CP se deteriora ante repunte del dólarEl dólar protagonizo un rally a través del tablero este jueves consiguiendo importantes ganancias frente a la mayoría de sus rivales, impulsado por datos macroeconómicos sólidos para Estados Unidos en la antesala de las nóminas no agrícolas de empleo. El par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo este jueves, aunque registró un descenso mucho más pronunciado que en las sesiones previas, con el par cayendo hasta un mínimo de tres semanas en 1.2118. Los datos de empleo publicados por ADP, mostraron que el sector privado de EE.UU. creó 978.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las previsiones del mercado de 650.000. Además, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo estuvieron ligeramente por debajo de lo esperado (385.000 frente a 395.000) en la última semana, mientras que dos índices del sector servicios (ISM y Markit) mostraron expansión en el sector. El viernes se publicará el reporte de empleo del gobierno, las nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés) y se espera una creación de 664.000 puestos de trabajo en mayo versus los 266.000 reportados en abril. Otro factor positivo para el dólar en este contexto de recuperación económica, es la creciente especulación de que la Reserva Federal podría comenzar a ajustar su balance, reduciendo su compra y tenencia de activos (tapering) en vista de la presión inflacionaria. Desde una perspectiva técnica, la perspectiva de corto plazo se ha tornado bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que operan en territorio negativo, aunque el movimiento descendente todavía se considera correctivo dentro de una tendencia alcista de más largo plazo. La media de 200 días, actualmente en 1.1980, debería mantener las correcciones limitadas para que la tendencia alcista prevalezca. Pero antes, el par EUR/USD deberá quebrar el soporte delineado por el cruce (alcista) de las medias de 50 y 100 días en la zona de 1.2040. Al alza, la resistencia inmediata la ofrece la media de 20 días en 1.2175, seguida por la zona de 1.2230.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD revierte las pérdidas del día, mantiene el sesgo alcistaEl par EUR/USD termina la jornada del miércoles prácticamente sin cambios en el área de 1.2210, aunque enfrentó cierta volatilidad a lo largo del día. Durante la primera mitad de la jornada, el billete verde se fortaleció, impulsado por rendimientos de los bonos del Tesoro más altos, y arrastró la cotización del EUR/USD a un mínimo de cinco días en 1.2164. Sin embargo, la marea cambió después de la apertura de Wall Street, y el dólar se debilitó, presionado por la mejora en el sentimiento de los inversores y la caída de los rendimientos de los bonos. En este contexto, el par regresó nuevamente sobre la marca de 1.22 donde ha pasado las últimas horas. La atención de los inversores se mantiene en las expectativas de inflación en Estados Unidos y la posible reacción de la Reserva Federal ante un repunte sostenido del nivel general de precios. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que el banco central ajuste sus niveles de compra de activos. Incluso Janet Yellen, Secretaria del Tesoro y ex Presidente de la Fed, señaló hace algunas semanas la necesidad de evitar un sobrecalentamiento de la economía. Este viernes, se publicaran las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP por sus siglas en inglés). Se espera que la primera economía del mundo reporte una creación de 664.000 puestos de trabajo en mayo versus los 266.000 reportados en abril. A pesar de la volatilidad intradiaria, la perspectiva técnica del EUR/USD no ha cambiado. El gráfico diario continúa mostrando un sesgo alcista, con los indicadores técnicos en territorio positivo aunque perdiendo impulso tras reiterados intentos fallidos en superar la zona de 1.2250-70, donde convergen varios máximos recientes. Un quiebre sobre esta área podría propulsar un nuevo rally hacia la zona de 1.2310 en camino hacia el máximo de 2021 de 1.2349. Por otro lado, la media de 20 días, actualmente en 1.2172 ofrece soporte inmediato al par, seguida por la zona de 1.2140, donde las medias de 50 y 100 se disponen a concretar un cruce alcista, reforzando la perspectiva positiva del EUR/USD.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN: El peso no logra mantener el impulso bajo 20.00El peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense este martes, llevando la cotización del par USD/MXN a un mínimo de cuatro días en 19.84. Sin embargo, el par dio una vuelta en U luego de marcar dicho mínimo y regresó a la zona de 19.95 durante la sesión de Nueva York, donde opera cerca de su nivel de apertura. Más allá de cierta volatilidad intradiaria, desde una perspectiva más amplia, el par USD/MXN continúa consolidándose en un rango estrecho entre 19.70 y 20.10, incapaz de establecer un movimiento direccional de corto plazo. Mientras tanto cierto tono de cautela domina el mercado con las acciones de Wall Street retrocediendo, mientras los inversores esperan el informe de empleo de Estados Unidos a publicarse el viernes y las elecciones de medio término que tendrán lugar en México este domingo, donde se renovará por completo la cámara baja, dos eventos de riesgo que podrían desatar movimientos erráticos en el par en esta semana y la próxima. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un tono de neutral a ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio oscila en torno a la media de 20 días en 19.95 y más cerca del mínimo anual establecido en enero en 19.55 que del máximo de marzo de 21.63. Sin embargo el par necesita un quiebre bajo 19.70 o sobre 20.30 para inclinar el tablero en alguna dirección. Al alza, si el USD/MXN logra establecerse sobre el nivel psicológico de 20.00 deberá superar la media de 100 días en torno a 20.23 antes de abrirse paso hacia la zona de 20.50 donde la media de 200 días será clave para mantener el sesgo bajista. Por otro lado, un quiebre bajo 19.70 podría allanar el camino hacia el mínimo de 19.55. Un quiebre de este niel podría añadir presión al USD/MXN, exponiendo la zona de 19.15, mínimo de marzo del 2020.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD gana impulso alcista y mantiene la mirada en 1.2350Después de la caída considerable, pero de corta duración vista durante la jornada del viernes, el par EUR/USD abrió la semana al alza y se consolida en la zona de 1.2230 durante la sesión de Nueva York. Mientras que el feriado de Estados Unidos aseguró condiciones de baja liquidez, los datos de inflación de Alemania y la debilidad generalizada del billete verde junto con los flujos de fin de mes, ayudaron a la moneda hegemónica a avanzar sobre el nivel de 1.2200 hasta un máximo de cinco días en 1.2231. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono alcista en el corto y mediano plazo, con los indicadores técnicos en territorio positivo y ganando impulso en los gráficos de 1 y 4 horas, así como también en el gráfico diario. Aunque el movimiento alcista del lunes fue rápido, el RSI no muestra señales de sobrecompra aún, favoreciendo una continuación alcista. Mientras tanto, el par EUR/USD se negocia sobre sus principales medias móviles, con las medias de 50 y 100 días próximas a concretar un cruce dorado en la zona de 1.2030. La siguiente resistencia a superar para el par es el máximo del 25 de mayo en 1.2266. Si este nivel es quebrado, podría dar renovado impulso al EUR/USD y exponer el máximo del 2021 en 1.2349. Por otro lado, los movimientos correctivos bajistas deberían ser contenidos por el soporte ofrecido por la media de 20 días en 1.2165. De perder este nivel, el par podría probar los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.2132. Un quiebre bajo esta área podría precipitar una caída más pronunciada hacia el rango de 1.2050-25.
por Jorge_TobaresFX
DXY consigue cierre semanal sobre 90 pero mantiene sesgo bajistaEl dólar estadounidense avanzó considerablemente el viernes, impulsado principalmente por los datos de inflación de Estados Unidos y en menor medida por los flujos de fin de mes y la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice dólar (DXY) que pondera el valor del billete verde frente a una canasta de divisas, avanzó hasta un máximo de dos semanas en 90.44 como reacción inmediata a los datos de inflación medidos por el PCE, dato seguido de cerca por la Reserva Federal. El índice de precios del PCE de abril registró una suba del 3,6% interanual, y el índice subyacente del 3,6%, la lectura más alta desde 1994. Sin embargo, el DXY retrocedió casi tan rápidamente como subió, recortando la mayor parte del rally diario. Aun así, el índice cerro la semana justo sobre el nivel psicológico de 90.00, consiguiendo una mínima ganancia diaria y semanal. A pesar del repunte del viernes, la perspectiva técnica del DXY se mantiene sesgada a la baja, tanto en el gráfico diario como en el semanal, aunque más clara en este último, con los indicadores en territorio negativo y ganando pendiente bajista, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. El cierre semanal sobre 90.00 podría favorecer una recuperación más pronunciada, aunque aún limitada. El nivel de resistencia inmediato se observa en el máximo del viernes en 90.44, seguido por los máximos del 13 y 14 de mayo en el rango 90.80-90. Finalmente, la media de 100 días en 91.10 debería limitar los intentos alcistas de corto plazo. Por otro lado, el mínimo de cuatro meses registrado el 25 de mayo en 89.53 es el nivel de soporte significativo de corto plazo, seguido por el mínimo del 2021 registrado en 89.20 en enero. Un quiebre de este último podría allanar el camino hacia el mínimo de marzo de 2018 en 88.94.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se asoma sobre 20.00 y cobra impulso alcistaEl par USD/MXN cobró renovado impulso alcista y avanzó por sobre la marca de 20.00 este jueves alcanzando un máximo de dos semanas en 20.04, a pesar del leve tono de apetito por el riesgo. El par sin embargo, continúa mostrando movimientos erráticos en torno a 20.00, mientras que las oscilaciones de corto plazo del USD/MXN están siendo mayormente impulsadas por las expectativas de inflación, y por consiguiente de tasas de interés, de Estados Unidos. En la jornada del jueves, el dólar estadounidense opera con resultados mixtos frente a sus rivales mientras los inversores evalúan los datos de pedidos de subsidios por desempleo (que resultaron mejores de lo esperado) y compras de bienes duraderos (por debajo de las expectativas). El viernes se publicará el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE), una medida de inflación seguida de cerca por la Fed. Por su parte el peso ha evidenciado cierta debilidad propia luego de la publicación de las minutas de la última reunión del Banxico. Las minutas de la reunión del Banco de México mostraron que la Junta considera apropiado una política monetaria prudente, ante el repunte de la inflación y el estado de la economía del país. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN está cobrando impulso alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que ganan pendiente. Por su parte, el precio ha alcanzado un máximo de 20.04 y se mantiene cerca de dicho nivel, habiendo superado a su vez la media de 20 días. Aun así, el par necesita un quiebre sobre 20.30, o bajo 19.70, para señalar un movimiento direccional más duradero. Al alza, los niveles de resistencia se alinean en 20.23, media de 100 días, y 20.33, máximo de mayo, seguidos por la media de 200 días en 20.55. Por otro lado los soportes se observan en la zona de 19.80-70, donde convergen varios mínimos de las últimas semanas, y el mínimo del 2021 en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD lucha por establecerse sobre $1900El precio del oro superó la marca de $1900 la onza este miércoles, registrando su valor intradiario más alto desde enero, dado que el metal dorado ha estado beneficiándose de mayores perspectivas inflacionarias en Estados Unidos y de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El oro spot, XAU/USD, avanzó hasta un máximo de $1912 la onza durante la sesión de Nueva York. Sin embargo, el metal ha perdido impulso en las últimas horas y actualmente se negocia en torno a $1895, 0,2% por debajo de su precio de apertura. Aun así, el XAU/USD ha ganado más de $200 en lo que va de mayo, que representa casi un 7%, y se dispone a conseguir su segunda ganancia mensual consecutiva tras encontrar un piso en el área de $1675 en marzo 2021. Entre los factores que han favorecido el rally del metal dorado se encuentran las mayores perspectivas de inflación en Estados Unidos y la caída en los rendimientos de los bonos, que reduce el costo de oportunidad del oro que no ofrece rendimiento. Desde la perspectiva técnica, el metal dorado mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que las medias de 20 y 200 días se disponen a realizar un cruce alcista (golden cross) en el área de $1845, mientras que las medias de 50 y 100 días hacen lo propio en la zona de $1795. En este sentido, si el XAU/USD logra establecerse sobre $1900, el siguiente objetivo alcista se observa en la zona de $1923 la onza, retroceso del 61,8% de Fibonacci del movimiento descendente de agosto 2020 a marzo 2021. Más allá de este nivel, el siguiente obstáculo se observa en el máximo del 2021 establecido en enero en $1959, por delante del hito de $2000. Por otro lado, en caso de correcciones bajistas, el soporte inmediato se encuentra en la zona de $1875-70 donde convergen varios mínimos de esta semana, seguido por la media de 200 días en $1845.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN se recupera de mínimo de seis días, carece de impulsoEl peso mexicano no logró mantener el impulso del comienzo de la jornada y se depreciaba frente al dólar estadounidense hacia el final de la sesión de Nueva York, con el par USD/MXN cotizando con una ganancia del 0,2% en torno a 19.90, tras marcar un mínimo de seis días en 19.81. El billete verde logró revertir las pérdidas intradiarias y recortar las de ayer frente al peso a pesar de una caída temporal sufrida dado que los inversores sopesaron menores perspectivas de un aumento de tasas en Estados Unidos. En este contexto, el índice dólar DXY, que pondera el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, registró su nivel más bajo desde el 7 de enero en 89.54, antes de recuperarse ligeramente. Entre los factores debilitando al peso, se encuentran la caída de los índices bursátiles locales y los de Wall Street ante un retroceso del apetito por el riesgo visto este martes. La perspectiva técnica del gráfico diario permanece sesgada a la baja, con los indicadores en territorio negativo, aunque perdiendo fuerza bajista, mientras que el par USD/MXN opera bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, en los gráficos de 1 y 4 horas el tono es ligeramente alcista tras el repunte de hoy. La zona de resistencia inmediata se observa en 20.00, donde los máximos de la semana pasa refuerzan el nivel psicológico, seguida por un obstáculo más significativo en el área de 20.20-25, donde se encuentra la media de 100 días. Un quiebre aquí podría aliviar el tono bajista dominante y allanar el camino hacia la media de 200 días, actualmente en 20.57. Por otro lado, la zona crítica a la baja se encuentra en el rango de 20.70-80, donde se han establecido varios mínimos diarios en abril y mayo. Si el USD/MXN cae bajo este nivel, el siguiente soporte se observa en el mínimo del 2021 en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD reanuda el alza, intenta establecerse sobre 1.2200El par EUR/USD abrió la semana al alza, regresando sobre el nivel de 1.2200 al comienzo de la sesión americana este lunes, principalmente impulsado por la debilidad generalizada del billete verde. La depreciación de la moneda estadounidense se da en un contexto de ligero apetito por el riesgo y el continuo descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El EUR/USD ha logrado recuperar la mayor parte de las pérdidas del viernes y se mantiene estable cerca de sus máximos de más de cuatro meses registrados en la zona de 1.2240-45 la semana pasada. El índice dólar DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de divisas, mantiene un sesgo bajista, operando por debajo del nivel de 90.00 y aproximándose al mínimo establecido en 89.65 después de la publicación de las minutas de la Reserva Federal cuando se deslizó la posibilidad de comenzar a ajustar las compras de activos. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista en el corto plazo con los indicadores del gráfico diario en territorio positivo y el precio operando sobre sus principales medias móviles, aunque el RSI continúa acercándose a territorio de sobrecompra favoreciendo una pausa del rally antes de alcanzar nuevos máximos. Un quiebre sobre el área de resistencia de 1.2240-45 expondría el máximo del 2021 en 1.2349 (6 de enero). Más allá la zona de 1.2400-14 (nivel psicológico/máximo mensual de abril 2018) será el siguiente objetivo alcista. Por el contrario, cualquier movimiento correctivo encontrara soporte inicial en la media móvil de 20 días, actualmente en 1.2120, que refuerza los mínimos de la semana pasada. De quebrar bajo este nivel, el EUR/USD podría poner a prueba la media de 20 semanas en el área de 1.2035. Sin embargo, el sesgo alcista de corto plazo prevalecerá mientras el par EUR/USD se mantenga sobre la media de 200 días, actualmente en la zona de 1.1965.
por Jorge_TobaresFX
El oro con perspectiva alcista, se encamina a ganancia semanalEl oro avanza por séptima jornada consecutiva este viernes y se encamina a registrar su tercera ganancia semanal consecutiva. Luego de una corrección limitada, el oro spot (XAU/USD) se aproxima nuevamente a su máximo de más de cuatro meses registrado el miércoles en $1890.15 la onza. La caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos vista en las últimas sesiones también ha favorecido el debilitamiento del billete verde y la apreciación del metal dorado. El miércoles, tanto el dólar como los rendimientos avanzaron impulsados por las minutas de la Fed, que mostraron la disposición del banco central a discutir un plan para ajustar sus compras de activos. En este contexto, el metal dorado cayó hasta la zona de $1850, pero rápidamente retomó la senda alcista. Actualmente opera en torno a $1887, registrando una ganancia del 0,5% en el día y del 2,4% en la semana. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI se encuentra en territorio de sobrecompra, favoreciendo una fase correctiva para las próximas sesiones antes de un potencial quiebre de la zona de $1900. El gráfico semanal también ofrece una perspectiva alcista con el precio estableciéndose sobre la media de 50 semanas. Por tanto si el XAU/USD logra quebrar sobre $1900 la próxima semana podría allanarse el camino hacia una nueva prueba del máximo del año en $1959 la onza. Más allá, el siguiente objetivo se observa en el hito de $2000 la onza. Por otro lado, los movimientos bajistas por ahora se consideraran como meramente correctivos, con soporte inicial en la zona de $1845, reforzado por las medias de 200 días y de 50 semanas. Una pérdida de este nivel expondría la zona de $1820, aunque sobre $1800 el sesgo alcista permanecerá tanto en el corto como en el mediano plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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DXY no logra mantenerse sobre 90.00, con sesgo bajistaEl dólar estadounidense enfrentó renovada presión durante la jornada del jueves, luego de un rebote de corta duración visto el día anterior en respuesta a las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El índice dólar (DXY) que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, cayó nuevamente bajo el nivel psicológico de 90.00 y deshizo la escalada del día anterior. El movimiento se vio motorizado por un repunte del apetito por el riesgo, con los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocediendo y los índices de Wall Street avanzando. El miércoles, las minutas de la reunión de abril de la Fed revelaron que algunos miembros del comité están preocupados por los niveles de inflación. Además el FOMC señaló que podría considerar apropiado comenzar a diagramar un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos, siempre que la recuperación económica lo amerite. Desde una perspectiva técnica, el DXY mantiene el sesgo bajista que ha predominado en las últimas semanas, aunque la zona de 89.70 ha demostrado ser un sólido soporte. Un quiebre de este nivel podría exponer el mínimo del 2021 registrado en 89.20 en enero y eventualmente abrir el camino hacia el mínimo de marzo de 2018 en 88.94. Por otro lado, la zona de resistencia inmediata se observa en el rango 90.20-30, que limitó el rebote inducido por las minutas de la Fed. Si el DXY logra superar esta zona, la media de 20 días, actualmente en 90.57 será la siguiente barrera a considerar al alza.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN el rebote desde mínimo de 4 meses podría ser limitadoEl peso mexicano se depreció por segundo día consecutivo frente al dólar este miércoles, con la moneda estadounidense impulsada por las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El par USD/MXN extendió su rebote desde un mínimo de cuatro meses registrado el martes, y alcanzó un máximo intradiario de 19.97 antes de encontrar resistencia en la media de 20 días. Las minutas de la reunión de abril, cuando la Fed mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia y las compras de bonos, mostraron que algunos miembros del comité están preocupados por los niveles de inflación. Las minutas también develaron que el comité podría considerar apropiado comenzar a diagramar un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos siempre que la recuperación económica lo amerite. En cuanto a la perspectiva técnica del USD/MXN, el par mantiene el sesgo bajista cerca de mínimos de cuatro meses, aunque los indicadores han perdido el impulso bajista luego del rebote observado en las últimas sesiones. Sin embargo, el USD/MXN por ahora permanece limitado bajo la media de 20 días, que refuerza el nivel psicológico de 20.00, mientras que las medias de 50 y 100 días han concretado un cruce bajista, dándoles la ventaja a los osos. Un quiebre bajo el mínimo del 18 de mayo en 19.72, allanaría el camino hacia el mínimo del 2021 registrado el 21 de enero en 19.55. El siguiente nivel de soporte de largo plazo se observa en19.15, mínimo de marzo de 2020. Por otro lado, si el USD/MXN logra recuperar el nivel de 20.00, podría extender el movimiento correctivo alcista hasta la siguiente resistencia vista en la media de 100 días en 20.23. Sin embargo, mientras el par permanezca bajo la media de 200 días, actualmente en 20.60, los avances serán considerados meramente correctivo y el foco se mantendrá a la baja.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD presiona al alza con los máximos del 2021 en la miraEl par EUR/USD avanza por cuarto día consecutivo este martes, habiendo alcanzado un nuevo máximo de casi tres meses al comienzo de la sesión americana, impulsado por la debilidad de la divisa estadounidense. El euro-dólar logró quebrar sobre la zona de resistencia de 1.2180-85 y el nivel psicológico de 1.2200 para registrar su nivel intradiario más alto desde el 25 de febrero en 1.2234. Sin embargo la caída de los índices de Wall Street ayudó a limitar la debilidad del dólar y por tanto el avance del EUR/USD que se consolida justo bajo 1.2230 hacia el final de la sesión de Nueva York, con una ganancia del 0,7% en el día. Desde una perspectiva técnica, los indicadores del gráfico diario apuntan al norte sobre sus líneas medias, favoreciendo una continuación alcista para el EUR/USD, mientras que el precio se consolida cerca de los máximos del día. Un cierre diario sobre 1.2200 podría reforzar el impulso alcista, con el siguiente objetivo en la zona de 1.2243, máximo mensual de febrero. Sobre este nivel, el máximo del 2021 en 1.2349 (6 de enero) entrará en el radar de los compradores. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el área de 1.2145, aunque de mayor significancia será la zona de 1.2100-1.2095 donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 20 días. Una pérdida de este nivel podría habilitar una corrección más pronunciada. En última instancia, el sesgo alcista de corto plazo prevalecerá mientras el par EUR/USD se mantenga sobre la media de 200 días, actualmente en la zona de 1.1955.
por Jorge_TobaresFX
El oro en máximo de 3 meses, con resistencia clave en $1900El precio del oro spot (XAU/USD) extendió ganancias por tercera jornada consecutiva el lunes, marcando nuevos máximos de tres meses y medio, impulsado por el sentimiento predominante de aversión al riesgo en los mercados financieros. El metal dorado avanzó hasta un pico de $1868 la zona, el nivel más alto desde el 1 de febrero, registrando la novena ganancia en 11 días de negociación de mayo apuntalado por la caída del dólar a través del tablero y el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos y los comentarios de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen en las últimas semanas se encargaron de alimentar las expectativas de una normalización de la política monetaria de la Fed para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Sin embargo, en los últimos días esas expectativas parecen haber menguado, presionando los rendimientos de los bonos y al dólar y favoreciendo al metal dorado. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo alcista de acuerdo con el gráfico diario, aunque el RSI se aproxima a terreno de sobrecompra favoreciendo un movimiento correctivo. El precio ha superado la media de 200 días, mientras que las medias de 20 y 100 días han concretado un cruce alcista todo lo que favorece una continuación alcista luego de una corrección limitada. Al alza, el siguiente nivel objetivo se observa en la zona de $1900, nivel psicológico que coincide con los máximos de diciembre de 2020 y el retroceso del 78,6% del movimiento descendente de enero-marzo. Si el metal logra un quiebre sobre este nivel podría cobrar renovado impulso y aproximarse al máximo del año en el área de $1960. Por otro lado, la media de 100 días ofrecerá soporte significativo ante movimientos correctivos en la zona de $1795, seguida por el área de $1750-60.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN registra mínimo de cuatro meses y amenaza soporte de LPEl peso mexicano repuntó hacia el final de la semana, avanzando por segundo día consecutivo el viernes, y marcó un máximo de cuatro meses frente al dólar estadounidense. El movimiento se dio ante un debilitamiento generalizado del billete verde ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El par USD/MXN registró su cotización más baja desde el 22 de enero en 19.75 durante la sesión americana, antes de recuperarse ligeramente para cerrar la semana en la zona de 19.85, 0,1% por debajo del nivel de apertura del lunes. El jueves, el Banco de México decidió dejar su tasa de interés de referencia sin cambios en el 4%, como era ampliamente esperado. El Banxico se mostró cauteloso al mencionar que el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza, reforzando la perspectiva de que el banco central no recortaría la tasa en los próximos meses. Esto también favoreció al peso. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el tono bajista tanto en el gráfico diario como en el semanal. A pesar de registrar el segundo descenso semanal consecutivo, y el segundo cierre bajo el nivel de 20.00, el par USD/MXN ha sido incapaz de mantenerse bajo la media móvil de 200 semanas, la cual representa un nivel de soporte clave en el largo plazo. Un quiebre decisivo de esta contención reforzaría la tendencia bajista y pondría foco en el mínimo del 2021 establecido en 19.55. Por otro lado, el par necesita recuperar la zona de 20.23, media de 100 días, para aliviar la presión bajista de corto plazo e intentar un rebote más pronunciado hacia la región de 20.60-80.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se estabiliza bajo 1.2100, contenido por 100 DMAEl par EUR/USD se consolida en la zona de 1.2070, prácticamente sin cambios en el día luego de la fuerte caída vista el miércoles y ante la incapacidad de recuperar el nivel psicológico de 1.2100. El euro se movió al alza durante la sesión europea y alcanzó un máximo del día en 1.2105, pero fue rápidamente rechazado cayendo hacia el mínimo de la jornada en 1.2051 pocos minutos después. El dólar por su parte tampoco pudo sostener el impulso, presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en un contexto de apetito por el riesgo también evidenciado por la recuperación en los índices de Wall Street. En el frente de datos, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos marcaron un nuevo mínimo desde el comienzo de la pandemia por quinta semana consecutiva, registrando 473.000 solicitudes, frente a las 490.000 previstas por los analistas. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD ha perdido el impulso alcista visto a principios de mes y muestra un sesgo ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Sin embargo la media de 100 días en 1.2044 actúa como fuerte nivel de contención y debería mantener las caídas limitadas. Un quiebre bajo este nivel podría precipitar un rápido descenso hacia la zona de 1.1950, donde convergen las medias de 50 y 200 días. Por otro lado, si el EUR/USD logra establecerse nuevamente sobre 1.2100 podría atraer interés de compra e intentar una nueva prueba de la zona de resistencia en el área de 1.2180-85. Este nivel ha limitado los intentos alcistas del par en las últimas sesiones y un quiebre del mismo podría abrir el camino hacia 1.2243, máximo de febrero.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN asciende a máximo de seis días ante repunte del dólarEl dólar estadounidense avanzo firmemente a través del tablero este miércoles, revirtiendo en gran medida las pérdidas de los días previos, impulsado por cifras de inflación de Estados Unidos mayores a las esperadas. Frente al peso mexicano, el billete verde alcanzó un máximo de seis días en 20.18 antes de ralentizar su marcha. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos registró un avance interanual del 4,2% en abril por encima del 3,6% esperado y su nivel más alto desde el 2008. Esta lectura se ubica además por encima del objetivo de largo plazo de la Reserva Federal del 2%. Mientras tanto, el índice que excluye sectores volátiles como alimentos y energía, el llamado IPC subyacente, se incrementó un 3% en el mismo período frente a las expectativas del 2,3%. En este sentido, las cifras de inflación incrementaron las expectativas de una posible suba de los tipos de interés de la Fed, impulsando al dólar a través del mercado. Los índices de Wall Street cayeron fuertemente, perdiendo más del 2%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron un máximo de ocho semanas. El USD/MXN aceleró su rally este miércoles y alcanzó un pico semanal de 20.18. A pesar de la debilidad del dólar observada esta semana, el par había registrado ganancias el lunes y martes, por lo que acumula su tercer avance diario consecutivo. Este jueves, Banxico anunciará la decisión de política monetaria, con las previsiones apuntando a que el banco mantendrá su tasa de referencia sin cambios en 4%. En términos de análisis técnico, el par USD/MXN exhibe un sesgo levemente alcista de acuerdo a los indicadores en los gráficos de 4 horas y diario, aunque desde una perspectiva más amplia el par permanece en un tramo bajista que se inició en el máximo de 21.63 el 8 de marzo. El nivel de resistencia inmediata para el USD/MXN se observa en la media de 100 días, actualmente en el área de 20.23. Un quiebre sobre este nivel podría dar impulso al movimiento correctivo alcista, apuntando al próximo objetivo en la zona de 20.40. Por otro lado, un retroceso bajo la zona de 20.00-19.95, podría favorecer una reanudación del movimiento bajista de más largo plazo, exponiendo la zona de soporte de 19.80, por delante del mínimo de enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD reanuda movimiento alcista pero flaquea ante 1.2185El par EUR/USD reanudó el movimiento alcista el martes luego de un movimiento correctivo al inicio de la semana. El euro alcanzó un nuevo máximo de 2 meses y medio en 1.2181, aunque no logro consolidarse sobre la zona de resistencia de 1.2180-85 y retrocedió levemente en las últimas horas. El movimiento alcista se vio favorecido por dos factores, por un lado el euro se benefició de optimistas datos macroeconómicos de Alemania y la eurozona, mientras que el dólar permanece bajo presión a través del tablero a pesar del ambiente generalizado de aversión al riesgo. Los índices de Wall Street operan nuevamente con pérdidas, con el Dow Jones mostrando el peor desempeño cayendo más del 1,5%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años avanzan por tercera jornada consecutiva, reflejando la fuerte demanda de refugio de las letras. En cuanto a la perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores técnicos de corto plazo, mientras que las medias de 20 y 100 días han concretado un cruce alcista. El par ha sido nuevamente rechazado de la zona de resistencia de 1.2180-85 y ahora se encuentra oscilando en torno al retroceso de Fibonacci del 78,6% del descenso de febrero 2018 a marzo de 2020 en la zona de 1.2150. Sobre este nivel la tendencia alcista permanecerá favorecida, aunque reiteradas fallas en 1.2180 podría amedrentar el impulso alcista y desencadenar un movimiento correctivo más profundo hacia el área de 1.2050-60. La media de 200 días en 1.1945 se muestra como la última barrera de defensa a corto plazo de los toros. Por otro lado, un quiebre decisivo de 1.2185 allanaría el camino hacia la zona de 1.2243, máximo de febrero. Un quiebre aquí expondría el pico del 2021 en 1.2349.
por Jorge_TobaresFX
Oro alcanza máximo de tres meses y se aproxima resistencia claveEl precio del oro avanzó por cuarta jornada consecutiva este lunes y alcanzó un máximo de tres meses, mayormente impulsado por un debilitamiento del dólar estadounidense y la caída en las acciones de Wall Street. El dólar continuó a la defensiva a través del tablero todavía sufriendo a raíz de los débiles datos de empleo de Estados Unidos publicados el viernes, los cuales que mostraron una creación de 266.000 puestos de trabajo en abril, muy por debajo del casi millón de empleos de las previsiones del mercado. El índice dólar (DXY) que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, cayó hasta 90.04, registrando su menor valor intradiario desde el 25 de febrero. En cuanto al metal dorado, el XAU/USD registró la quinta ganancia diaria en seis días de operación de mayo, alcanzando un máximo de tres meses en $1845 la onza. Desde una perspectiva técnica, el oro mantiene el sesgo alcista en el corto plazo de acuerdo con los indicadores técnicos, aunque el RSI diario se acerca a 70, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna alcista. Si el XAU/USD logra avanzar sobre la zona de $1845, la siguiente resistencia significativa se enfrentará en la media de 200 días, actualmente en $1852. A partir de allí el movimiento alcista podría cobrar impulso renovado, enviando al precio a $1880 e incluso el área de $1900. Por otro lado, si el oro no logra mantener el soporte de $1800, nivel psicológico reforzado por la media de 100 días, podría debilitar la tendencia alcista y precipitar una caída hacia la zona de $1720 la onza.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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El dólar cierra la semana con pérdidas tras decepcionante NFPEl dólar estadounidense se debilitó a través del tablero el viernes presionado por un reporte de empleo sorprendentemente decepcionante. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó una creación de 266.000 nuevos puestos de trabajo en abril en sus nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés), muy por debajo del casi millón de empleos de las previsiones del mercado. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió a 6,1% en abril, desde 6,0% en marzo y frente a las expectativas de una caída a 5,8%. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desplomaron, arrastrando al dólar a la baja, mientras que los índices de Wall Street se movieron al alza. Tras los comentarios de esta semana de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que advocaban a favor de una suba de tipos de interés, el decepcionante progreso en materia laboral hace poner en duda que tal movida pueda llevarse a cabo en el corto plazo. El índice dólar (DXY), que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas, cayó 0,8% en el día y marcó un mínimo de más de dos meses en 90.19, registrando de esta manera su tercer pérdida diaria consecutiva, y en camino a cerrar la semana con un descenso del 1,2%. Este resultado se replica a través del mercado, con el dólar registrando pérdidas semanales frente a la gran mayoría de sus rivales, incluyendo al euro, la libra el yen, y también a las monedas latinoamericanas como el peso mexicano y el real brasilero. Desde una perspectiva técnica, el DXY presenta un sesgo bajista tanto en el gráfico diario como en el semanal, de acuerdo con los indicadores técnicos. El índice se encuentra en la zona de 90.20, con resistencia inmediata en el área de 91.00-10, donde las medias de 20 y 100 días se disponen a concretar un cruce bajista. A la baja, si el DXY logra quebrar el nivel psicológico de 90.00, el próximo soporte significativo se observa en la zona de 89.70, mínimo mensual de febrero. Un quiebre de este nivel podría allanar el camino a la zona de 89.20, mínimo del 2021.
TVC:DXY
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EUR/USD avanza hacia resistencia clave en la antesala de los NFPEl par EUR/USD está protagonizando un considerable repunte este jueves, escalando más de 75 pips desde los mínimos de ayer mientras se aproxima al máximo semanal marcado el lunes en 1.2076. El dólar está retrocediendo a través del tablero luego de la corrección protagonizada el miércoles, con los índices de Wall Street y los rendimientos de los bonos del Tesoro operando establemente, mientras los inversores esperan el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP por sus siglas en inglés) que se publicará el viernes. En este sentido, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo sorprendieron con una importante caída en la semana finalizada el 30 de abril. Las solicitudes cayeron a 498.000 desde 590.000 la semana previa y frente a las expectativas del mercado de 540.000. Los datos ayudaron a una corrección limitada del dólar, llevando al EUR/USD a la zona de 1.2045 desde un máximo de 1.2060. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el par EUR/USD se encuentra en una fase de consolidación luego del rally observado en abril que llevo al euro desde 1.17 a 1.2150 hacia fin de mes. Desde una perspectiva técnica, el par mantiene un sesgo alcista en el gráfico de 4 horas y un quiebre sobre la zona de 1.2060, máximo del día y media de 50 períodos, podría allanar el camino alcista, con 1.2075 como primer objetivo. Esta perspectiva se ve también respaldada por el gráfico diario donde el par opera apenas sobre la media de 100 días, mientras que los indicadores se mantienen en territorio positivo. El retroceso de Fibonacci del 78,6% del movimiento descendente de largo plazo entre 1.2555 y 1.0635 es la resistencia más significativa al alza convergiendo con el máximo de abril en el área de 1.2145-1.2150. Por otro lado, la zona de soporte clave se observa en la media de 200 días en 1.1945 y una pérdida de la misma podría amenazar la tendencia dominante y presionar al EUR/USD hacia el nivel de 1.1900 en camino a 1.1830.
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USD/MXN corrige de máximo de 1 mes aunque mantiene sesgo alcistaEl par USD/MXN registra ganancias por segunda jornada consecutiva este miércoles ante un repunte del dólar, que fue impulsado por los sólidos datos de empleo del sector privado estadounidense y la perspectiva de una posible suba de los tipos de interés de Estados Unidos. El reporte de empleo publicado por ADT mostró que el sector privado de Estados Unidos creó 742.000 empleos en abril, y aunque el dato estuvo ligeramente por debajo de las expectativas de 800.000, refleja una robusta recuperación del mercado laboral. El martes, el par USD/MXN alcanzó un máximo de un mes en 20.33 después de que la ex Presidente de la Fed y ahora Secretaria del Tesoro Janet Yellen señalara que las tasas de interés podrían necesitar incrementarse para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Sin embargo, el par USD/MXN no logró mantenerse sobre la zona de 20.30 y retrocedió para actualmente operar en el área de 20.25, con una ganancia del 0,3% en el día. El rebote en los índices de Wall Street contribuyó con la leve recuperación del peso. En términos técnicos, el par mantiene un sesgo ligeramente alcista de corto plazo con los indicadores en territorio positivo y el precio justo por encima de la media de 100 días. Un quiebre decisivo sobre 20.30-40 podría favorecer más ganancias con objetivo en la media de 200 días en 20.75. Por otro lado, si la cotización del USD/MXN cae bajo 20.00, el peso podría aliviar la presión, con el próximo soporte en el área de 19.78-80, donde el par encontró soporte en dos oportunidades durante abril. Por debajo de este nivel, el próximo soporte significativo se observa en el mínimo del 2021 registrado en enero en 19.55.
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XAU/USD: El oro no logra superar $1800 y cede terrenoEl oro ha tenido una sesión volátil este martes, con el precio del XAU/USD alcanzando un pico de dos meses para rápidamente borrar las ganancias del día tras los comentarios de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Ella sugirió que quizás sea necesario subir los tipos de interés para prevenir un sobrecalentamiento de la economía. En este contexto, el dólar estadounidense cobró impulse y avanzo a través del tablero, revirtiendo las pérdidas del día. Esto fue especialmente notable frente al oro (y la plata). Dado que los metales no ofrecen rendimiento a sus tenedores, una suba en los tipos de interés incrementa directamente el costo de oportunidad del metal precioso. El metal dorado se vio impulsado temprano en la sesión ante una ola de aversión al riesgo que se evidenció también en la fuerte caída de los índices bursátiles de Wall Street. Sin embargo, el precio del oro spot XAU/USD dio un giro de 180 grados tras los comentarios de Yellen y cayó desde un pico de dos meses de $1799 la onza a un mínimo de la sesión de $1770/oz. Desde una perspectiva técnica, el grafico diario mantiene una perspectiva ligeramente alcista, aunque el precio del XAU/USD continua encontrando resistencia en la zona de $1800 que se ve reforzada por la media de 100 días. Un quiebre sobre esta zona es necesario para incrementar el potencial alcista con siguiente objetivo en el área de $1850, media de 200 días. Por otro lado, la continua incapacidad de superar el nivel psicológico podría poner en duda la determinación de los compradores y cambiar la perspectiva de corto plazo. El nivel de soporte inmediato para el oro se observa en $1767, media de 20 días y luego la zona de $1750-45.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX