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Jorgetobares

EUR/USD extiende recuperación a máximos de seis díasEl par EUR/USD ganó un impulso alcista el martes y alcanzó máximos de seis días, gracias a la mejora del sentimiento en los mercados financieros. El dólar estadounidense se debilitó a través del tablero mientras que las acciones avanzaron en Europa y Wall Street, lo que ayudó al EUR/USD a extender su rebote desde un mínimo de cinco años de 1.0348 alcanzado el viernes hasta un máximo de 1.0555 el martes. El par registra su tercera ganancia diaria consecutiva, algo que no había logrado desde mediados de marzo. Además, la moneda hegemónica fue respaldada por una revisión del Producto Interno Bruto del primer trimestre de la Unión Europea y los comentarios hawkish del miembro del BCE Klaas Knot. El PIB del primer trimestre registró un crecimiento del 0,3% con respecto al trimestre anterior y del 5,1% con respecto al año anterior. Además, Knot del BCE dijo que no se debe descartar un aumento de tasas de 50 puntos base en julio si la inflación se amplía y se acumula. Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en un evento el martes que la Fed se siente cómoda con aumentos de tasas de 50 puntos, pero que el FOMC podría acelerar o desacelerar si las condiciones económicas cambian. Desde el punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene el sesgo negativo de corto plazo según el gráfico diario, aunque el par podría extender el movimiento correctivo alcista en las próximas sesiones. Por encima del área de 1.0550, las resistencias inmediatas se ven en 1.0580, media móvil de 20 días y el máximo del 5 de mayo en 1.0640. Un quiebre por encima de este último podría poner la zona de 1.0750 en el radar. Aun así, se espera que el EUR/USD continúe vulnerable por debajo de una línea de tendencia descendente trazada desde los máximos de febrero, actualmente en 1.0890. Por otro lado, la pérdida del área de 1.0470 podría revivir el impulso bajista y enviar rápidamente al par al mínimo de 1.0348. Un quiebre de la zona 1.0348-1.0340 expondría el nivel psicológico de 1.0300.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD logra sostenerse sobre 1.0400El par EUR/USD se aferra a modestas ganancias este lunes, a pesar de que el sentimiento del mercado se vio afectado por los decepcionantes datos económicos de China durante la sesión asiática, lo que generó preocupaciones acerca del crecimiento mundial y de las cadenas de suministro. Al momento de escribir, el par opera en los 1.0430, 0,2% por encima de su precio de apertura, y habiendo alcanzado un máximo intradiario de 1.0442. Mientras tanto, la Comisión Europea revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para el 2022, a partir de la guerra de Ucrania y ahora prevén un de 2,7% y una inflación anual de 6,1%, lo que se suma a los factores que mantienen al euro en mínimos de cinco años. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo claramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario mientras que las últimas dos jornadas de ganancias se consideran correcciones técnicas luego de los fuertes movimientos bajistas del comienzo de la semana pasada. El RSI se muestra con pendiente neutral justo por encima de terreno de sobreventa, mientras que el MACD, a pesar de seguir firme en territorio negativo, imprimió hoy una barra roja menor a la anterior, lo que podría sugerir una fase de lateralización antes de la próxima pierna bajista. A la baja, el próximo objetivo se ubica en el mínimo de enero de 2017 en 1.0340, que de ser quebrado, enviaría al EUR/USD a su nivel más bajo desde 2003. El nivel psicológico de 1.0300 sería el siguiente soporte a considerar. Por otro lado, el par puede lateralizar usando el soporte de los 1.0400 y la primera zona de resistencia observada en el mínimo anterior en 1.0470. Sobre este nivel, las próximas barreras al alza se observan en 1.0500 y 1.0570, siendo esta última la media móvil de 20 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD con perspectiva bajista, apunta a mínimos de 20 añosEl par EUR/USD logró recuperarse de nuevos mínimos de cinco años y regresó la marca de 1.0400, ayudado por la mejora en el sentimiento del mercado. El euro cayó a su nivel más bajo desde enero de 2017 en 1.0348 el viernes, pero recortó las pérdidas dela jornada dado que el dólar enfrentó una corrección a través del tablero, mientras que los índices bursátiles de Estados Unidos avanzaron. Aun así, el EUR/USD está a punto de registrar su cierre semanal más bajo desde diciembre de 2002 en torno a 1.0400. A pesar de las insinuaciones "hawkish" de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es probable que la divergencia de política monetaria con la Reserva Federal continúe presionando al EUR/USD a la baja. La Fed ya ha comenzado su ciclo de ajuste y tiene más espacio para medidas duras para combatir la inflación que el BCE, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo repercusiones económicas más fuertes en la economía europea. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo negativo según el gráfico semanal. Sin embargo, los indicadores técnicos apuntan a condiciones de sobreventa, lo que podría favorecer una fase de consolidación o incluso una corrección alcista limitada antes de otra etapa bajista. El gráfico diario ofrece un panorama similar, aunque el RSI ya ha comenzado a corregir lecturas de sobreventa. El próximo objetivo bajista se ve en el mínimo de enero de 2017 de 1.0340. Si el EUR/USD quiebra bajo este nivel, cotizará en su nivel más bajo desde 2003, apuntando a la zona de 1.0300. Por otro lado, la resistencia a corto plazo podría encontrarse en el mínimo anterior en torno a 1.0470, seguida por la media móvil de 20 días en 1.0600. Una recuperación más allá de este nivel parece poco probable en este momento en ausencia de factores fundamentales que lo ameriten.
por Jorge_TobaresFX
Nubank no le teme a la caída de BitcoinNubank, el mayor banco digital de Brasil y América Latina, anunció que se ha asociado con Paxos para permitir a los clientes del banco comprar, vender y almacenar criptomonedas directamente a través de su plataforma. Las acciones del banco digital brasileño al momento de escribir este artículo se encuentran cotizando a un valor de $3. Prácticamente es nueva en el mercado de valores ya que debutó en diciembre del 2021, alcanzando un valor de $12 la acción, llegando a valer más de $50 millones. Cabe destacar que en Argentina, Brubank, el bando digital más grande de este país anunció la semana pasada que iba a empezar a ofrecer la compra venta de cripto activos a sus clientes junto a Galicia, pero luego, el BCRA salió a aclarar que al ser un mercado que aún no se encuentra regulado no se les permite ofrecer dicho servicio a los bancos. Junto con el lanzamiento de los nuevos servicios de transacción de criptomonedas, Nubank anunció que destinará aproximadamente el 1% de sus activos netos a Bitcoin a través de la caja de Nu Holdings, empresa que controla el Grupo Nubank. "Este movimiento refuerza la convicción de la compañía en el potencial actual y futuro de Bitcoin en la disrupción de los servicios financieros en la región", dijo Nubank. Según un comunicado de Nubank, a compra de Bitcoin y Ethereum puede hacerse desde USD 0.2 (o 1 BRL) y estará disponible a mediados de mayo. El servicio de cripto inversión estará totalmente implementado a finales de junio. "No hay duda de que las criptomonedas son una tendencia creciente en América Latina", explicó el fundador y CEO de Nubank, David Vélez. "Hemos estado siguiendo el mercado de cerca y creemos que hay un potencial de transformación en la región". Nubank también informó que la integración con las criptomonedas tiene como objetivo ampliar y mejorar el acceso a este mercado en crecimiento, eliminando la complejidad y la fricción para que los clientes puedan comprar, mantener y vender monedas digitales a través de la app sin necesidad de abrir nuevas cuentas o transferir efectivo. A través de un conjunto de APIs, Paxos permitirá a Nubank ofrecer servicios habilitados para criptomonedas a los clientes, como hacen también Mercadolibre y PayPal. Se dice que Nubank tiene más de 50 millones de clientes sólo en Brasil. Según Paxos, su asociación con el banco digital representa un importante movimiento estratégico a medida que América Latina sigue creciendo para convertirse en un centro de criptomonedas. Mientras tanto, una presentación de valores a principios de este año reveló que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, había comprado mil millones de dólares en acciones de Nubank en el cuarto trimestre de 2021. Se dice que el movimiento ha dado al Oráculo de Omaha una exposición indirecta al mercado de activos digitales. Al observar el gráfico diario del banco digital, no tenemos mucha información respecto al precio debido a que como se mencionó al comienzo de artículo la empresa debutó en el mercado de acciones de Wall Street en diciembre del 2021. Sin embargo, el precio se encuentra en una clara zona de sobre venta, no sería mal visto que el precio empiece un camino alcista luego del fuerte anuncio en relación a BTC.
NYSE:NU
por Jorge_TobaresFX
El oro cae con fuerza y amenaza soporte críticoLos precios del oro cayeron bruscamente el martes, ya que el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose a pesar del retroceso observado en los rendimientos de los Estados Unidos. XAU/USD cayó a $1,835 la onza, registrando su nivel más bajo en tres meses. Aún así, los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, afirmando que el aumento de la tasa de 75 puntos base no está descartado "para siempre" y el estado de ánimo de aversión al riesgo ayudaron a impulsar el dólar. Mientras tanto, la atención de los inversores se centra ahora en las cifras del índice de precios al consumidor de EE. UU. que se publicarán el miércoles. El consenso del mercado apunta a una tasa anual de inflación del 8,1% en abril, mientras que, excluyendo alimentos y energía, se espera que la inflación se sitúe en el 6%. Si se confirman las expectativas, la inflación será más baja que en marzo, lo que respalda las perspectivas de que las presiones inflacionarias mundiales ya alcanzaron su punto máximo. Por otro lado, una lectura más alta de lo esperado podría impulsar la demanda y por consiguiente el precio del oro ya que los inversores podrían buscar cobertura contra la inflación. Desde una perspectiva técnica, XAU/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. El RSI y el MACD están ganando pendiente negativa por debajo de sus líneas medias, mientras que el precio amenaza con quebrar una línea de tendencia ascendente proveniente desde los mínimos de agosto de 2021 que converge con la media de 200 días alrededor de $1835, lo que lo convierte en un nivel de soporte crítico. Una pérdida de esta área probablemente aumentaría la presión bajista sobre el XAU/USD, enviando el precio al siguiente nivel de soporte en el nivel psicológico de $1800. Debajo de este último, el próximo objetivo se ve en la zona de $1780-50. Por otro lado, el metal dorado necesita recuperar la media de 100 días en $1883 para aliviar la presión inmediata e intentar una recuperación hacia $1900.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
DXY alcanza un nuevo máximo de casi dos décadas sobre 104.00El Índice Dólar (DXY), que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, alcanzó su nivel más alto desde 2002 en 104.18 el lunes, dado que el billete verde se benefició de la aversión al riesgo y mayores rendimientos de los bonos estadounidenses. El DXY registró su tercera ganancia consecutiva y superó los 104.00 para alcanzar su nivel más alto en casi dos décadas antes de perder impulso durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el índice cotiza en el área de 103.70. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron y alcanzaron nuevos máximos. El rendimiento de la nota a 10 años alcanzó un máximo de 3,203%, mientras que el del bono a 30 años llegó a 3,309% antes de retroceder levemente. Los sólidos datos de empleo de EE.UU. continúan apoyando el ciclo de ajuste monetario de la Reserva Federal, que a su vez representa un viento de cola para el dólar. Datos clave de inflación de EE.UU. se publicarán el miércoles, y se espera que muestren que los precios al consumidor subieron un 8,1% interanual a abril y un 6 % si se excluyen los alimentos y la energía, un poco más lento que en marzo. Desde una perspectiva técnica, el DXY mantiene el sesgo alcista según el gráfico diario. Si bien el RSI y el MACD se mantienen en territorio positivo, continúan mostrando pérdida de impulso comprador, favoreciendo una fase de consolidación e incluso una corrección bajista limitada. En términos de niveles técnicos, un quiebre del nivel 104.18 podría exponer el nivel psicológico 105.00 y el máximo del 11 de diciembre de 2002 de 105.63. Por otro lado, el soporte inmediato se ve en el área de 103.00, seguido por el mínimo de la semana pasada de 102.35 y la media móvil de 20 días alrededor de 101.95.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD registra limitado avance tras datos de empleo de EE.UU.El EUR/USD avanzó en el cierre semanal después de que el dólar mostrara una reacción limitada a la publicación de las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP, por sus siglas en inglés) con el billete verde retrocediendo ligeramente a través del tablero. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en la zona de 1.0550, aferrándose a una ligera ganancia diaria y semanal luego de retroceder de un máximo del día de 1.0598. Los datos del mercado laboral de abril resultaron de acuerdo a lo estimado por el mercado. La economía de Estados Unidos sumó 428.000 nuevos puestos de trabajo en abril, versus 391.000 esperados, el salario promedio por hora registró un aumento anual de 5,5% y la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%. Sin embargo, con el rumbo de política monetaria de la Fed ya definido, la postura monetaria del Banco Central Europeo gradual y flexible es el principal factor que podría continuar debilitando al euro. Además, los impulsos de aversión al riesgo, generados por el conflicto entre Rusia y Ucrania y los brotes de Covid-19 en China, son factores que podrían favorecer al billete verde en las próximas jornadas. La perspectiva técnica se mantiene claramente bajista de acuerdo a los indicadores del gráfico semanal, a pesar de que el EUR/USD se dispone a conseguir la primera semana de ganancias después de cuatro consecutivas de pérdidas. Lo mismo se puede concluir del gráfico diario que mantiene un sesgo bajista, mientras el par continúa lateralizando entre el soporte de 1.0500 y la resistencia de 1.0600 después de una racha de seis días consecutivos de pérdidas a fines de abril. El RSI ha ganado pendiente positiva pero se mantiene por debajo de su línea media, mientras que el MACD, con su histograma registrando un agotamiento del impulso vendedor, entra en un terreno crítico ya que se encuentra muy cerca de su línea de señal. De retomar los movimientos bajistas, el par EUR/USD podría encontrar un soporte inmediato en la zona de 1.0500-1.0490 donde el nivel psicológico converge con el mínimo de esta semana. Por debajo, se ubica el mínimo de cinco años registrado la semana pasada en 1.0470. Un quiebre bajo este último podría enviar al EUR/USD a la zona de los 1.0400. En la dirección contraria, la resistencia inmediata se observa en la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0710, seguida por la zona de 1.0800.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD retoma la senda bajista ante aversión al riesgoEl par EUR/USD revirtió las ganancias del miércoles y cayó hacia los mínimos semanales cuando un ataque de aversión al riesgo detuvo el repunte impulsado por la decisión de la Fed. El par cayó desde un máximo de 1.0641 a un mínimo de 1.0492 antes de estabilizarse en los 1.0550. El miércoles, la Reserva Federal decidió aumentar el rango de tasas de los fondos federales en 50 pb a 0,75%-1,00%, el mayor aumento en 22 años. En la conferencia de prensa, el presidente Powell confirmó que el ajuste cuantitativo, que reducirá el tamaño del balance, comenzará en junio, aunque a un ritmo más lento de lo esperado por los analistas. Powell también descartó un aumento de 75 pb y en su lugar señaló dos, no cuatro, aumentos de 50 pb en las próximas reuniones. El mensaje "no tan hawkish" puso al dólar bajo presión y provocó que las acciones se dispararan. Sin embargo, todo cambió el jueves después de que el Banco de Inglaterra advirtiera que la economía del Reino Unido podría entrar en recesión este año. El BoE desencadenó la aversión al riesgo en los mercados financieros, lo que impulsó los rendimientos de EE.UU. y al dólar al tiempo que presionó sobre los activos de mayor riesgo. El rendimiento de la nota a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 2018 en 3,106%, mientras que el DXY alcanzó un nuevo máximo marginal en 103.94. En cuanto al EUR/USD, el par dio un giro en U y volvió a caer por debajo de 1.0500 antes de recuperarse ligeramente. La perspectiva técnica a corto plazo sigue siendo bajista según el gráfico diario. El RSI ha virado al sur después de corregir las condiciones de sobreventa, mientras que el MACD se mantiene en territorio negativo, aunque refleja la pérdida del impulso vendedor. El nivel de soporte inmediato ahora se ve en los mínimos semanales alrededor de 1.0490, seguido por el mínimo de cinco años registrado en 1.0470 la semana pasada. Un quiebre por debajo de este nivel podría allanar el camino hacia 1.0400 en camino a los mínimos de 2017 en 1.0340. Por otro lado, el EUR/USD necesita un cierre por encima de la media de 20 días, actualmente en 1.0710, para aliviar la presión inmediata e intentar un repunte hacia 1.0800.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza sobre 1.0550 a la espera de la decisión de la FedEl par EUR/USD avanza ligeramente este miércoles y consigue su segunda vela verde diaria consecutiva dado que el dólar opera ligeramente a la baja tras los decepcionantes datos de empleo publicados por ADP y los inversores se preparan para el anuncio de política monetaria de la Fed. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en torno a 1.0550, un 0,3% sobre su precio de apertura. Mientras que los decepcionantes datos de empleo de Estados Unidos pueden servir como un factor a favor del par en la jornada, la divergencia de políticas monetarias entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal sigue siendo el impulsor del EUR/USD y que además lo ha empujado a mínimos de cinco años bajo 1.0500 la semana pasada. Después de que en su discurso de ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde no haya mostrado ningún signo de una inclinación hacia políticas más contractivas, la confirmación de la Fed de esta tarde de un aumento de 50 puntos base en su tasa de interés de referencia, y la reducción de su hoja de balance podría seguir presionando sobre el EUR/USD hacia mínimos más bajos. La perspectiva técnica para el EUR/USD se mantiene claramente bajista según los indicadores del gráfico diario. El par continúa muy por debajo de sus promedios móviles y además, la vela diaria de la jornada de ayer cerró con forma de martillo invertido, lo que refleja la debilidad del impulso comprador. El RSI ha ganado pendiente positiva y logró salir de terreno de sobreventa, mientras que el MACD a pesar de continuar en territorio negativo, muestra en su histograma una desaceleración del impulso vendedor, lo que podría sugerir (a falta de impulsos fundamentales para el euro) que los últimos movimientos se deben a una corrección técnica. De continuar los movimientos bajistas, los próximos niveles de soporte para el EUR/USD se observan en el nivel psicológico de los 1.0500, seguido por el mínimo del 28 de abril en 1.0470 y por debajo, la zona de los 1.0400. En dirección contraria, la zona de 1.0600 es la resistencia inmediata a considerar, seguida por la zona de 1.0650 y la media de 20 días en torno a 1.0730.
por Jorge_TobaresFX
WTI retrocede ante incertidumbre demanda china, embargo a RusiaEl petróleo continúa lateralizando, mientras los inversores ponderan la posibilidad de un embargo total al petróleo proveniente de Rusia y los efectos sobre la demanda que podrían tener nuevas medidas de aislamiento en China para frenar los brotes de COVID-19. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) opera en la zona de 102.90, un 2% debajo de su precio de apertura. Por el lado de la oferta, la Unión Europea estaría decidida a prohibir las importaciones de petróleo proveniente de Rusia hacia fin de año, luego de las negociaciones entre los miembros de la Comisión Europea y los diplomáticos de los países miembros el último fin de semana. Sin embargo, la implementación de esta medida no parece rápida ni simple, ya que podría afectar el precio del petróleo, poniendo en duda su factibilidad a corto plazo. Por el lado de la demanda, China recientemente publicó datos que mostraron una contracción de la actividad fabril por segundo mes consecutivo gracias a las cuarentenas impuestas por el gobierno, lo cual continúa deprimiendo la demanda y presionando sobre precio del crudo. En contraste, el sector manufacturero de Estados Unidos reportó la semana pasada una sólida expansión lo cual puede ser un factor a favor del precio del petróleo. Desde una perspectiva técnica, el WTI mantiene un sesgo neutral de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que la incertidumbre sobre la oferta y la demanda continúan luchando por dominar el mercado. El RSI se ubica levemente por encima de su línea media aunque mantiene la pendiente negativa, y el MACD, continua cerca de su línea de señal, modestamente en territorio positivo. Ambos indicadores sugieren un estado de indecisión y que los inversores esperan un impulso fundamental. Si hay movimientos a la baja, los próximos soportes a tener en cuenta se ubican en el promedio móvil de 20 días en los $101.70, y por debajo el nivel psicológico de $100, seguido por la zona de los $95-$93.50. En la dirección contraria, la primera resistencia a superar se ubica en el máximo del 29 de abril en $107.95, por delante de la zona de $109-110.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se consolida bajo zona de resistencia crítica El par USD/MXN se muestra resiliente, consolidándose en la zona de 20.40, pese al repunte del dólar en la apertura de mayo, favorecido por el avance de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, y por una mayor aversión al riesgo en el mercado. Al momento de escribir, el par intercambia pérdidas y ganancias operando en 20.41, habiendo registrado un mínimo intradiario de 20.34. Los inversores parecen seguir apreciando el dato que publicó el INEGI la semana pasada, que indicó que la economía mexicana creció un 0,9% en el primer trimestre de 2022, después de un crecimiento nulo en el cuarto trimestre de 2021 y una caída en el tercer trimestre de 2021. La recuperación económica, hace crecer las posibilidades de que el Banco de México tome una postura monetaria más agresiva para alinearse con la de la Fed. Un aumento de 75 puntos base (que sería el mayor aumento de tasas desde la adopción de la tasa de referencia por parte del Banxico) está sobre la mesa para la próxima reunión del 12 de mayo. El USD/MXN mantiene una perspectiva técnica neutral, ubicándose en un territorio crítico en la zona del promedio móvil de 200 días. El par muestra resiliencia a pesar aumento de los rendimientos de los bonos americanos, la creciente aversión al riesgo, y la caída del precio del petróleo. Las velas de los últimos dos días muestran indecisión, y evidencian que el mercado aguarda un impulso fundamental para definir el rumbo que tome el par en las próximas jornadas. El RSI registra una pendiente neutral por encima de su línea media, mientras que el MACD a pesar de continuar en territorio positivo, evidencia una desaceleración del impulso comprador. Al alza, los próximos niveles a tener en cuenta como resistencias se observan en las medias móviles de 100 y 200 días que convergen en la zona de los 20.40-45, seguidas por el máximo del 28 de abril en 20.63 y luego la zona de 20.80. En la dirección contraria, la zona de 20.30 se muestra como soporte inmediato, seguida por la media móvil de 20 días en torno a 20.10.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD busca soporte tras quebrar bajo 1.0500El par EUR/USD quebró por debajo de la marca de 1.0500 y registró un nuevo mínimo de cinco años el jueves, ya que el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose frente a sus pares ante las expectativas de que la Reserva Federal subiría las tasas de manera más agresiva en las próximas reuniones. El par tocó fondo en 1.0470 pero logró recuperarse sobre el nivel psicológico de 1.0500 después de que Estados Unidos informara una contracción económica inesperada durante el primer trimestre del año. El PIB de EE.UU. cayó un 1,4 % en el primer trimestre de 2022, muy por debajo de las expectativas de un aumento del 1,1 %, lo que pesó sobre el dólar al inicio de la sesión de Nueva York. En caso de darse persistente debilidad en los indicadores de EE.UU., la determinación de la Fed de aumentar las tasas más rápidamente podría verse cuestionada, lo que a su vez podría afectar al dólar. Mientras tanto, Alemania reportó una tasa de inflación al consumidor anualizada de 7,4% en abril, ligeramente por encima del pronóstico de 7,2%. El aumento de las tasas de inflación en la Eurozona continúa agregando presión al Banco Central Europeo para que comience su ciclo de ajuste monetario. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo bajista de corto plazo, según el gráfico diario. Sin embargo, el RSI se mantiene en territorio de sobreventa, favoreciendo una pausa luego de seis días consecutivos de fuertes pérdidas y mínimos más bajos. El área de 1.0620 se observa como resistencia inmediata, seguida por el soporte anterior que ahora se convirtió en resistencia en 1.0757. Un quiebre por encima de este nivel podría facilitar una prueba de la media móvil de 20 días, actualmente alrededor de 1.0810. Por otro lado, la pérdida del área de 1.0470 expondría el mínimo anual de 2017 en 1.0340, con soporte intermedio en el área de 1.0400.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se desploma a mínimos de cinco años resiste sobre 1.0500El par EUR/USD extendió su caída libre el miércoles y alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2017 en 1.0514 ante la fortaleza del dólar. Aun así, el par logró recuperar parte de sus pérdidas durante la sesión de Nueva York ya que el sentimiento del mercado mejoró ligeramente. El principal impulsor de la caída del EUR/USD parece ser la postura divergente de políticas monetarias entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ya que se espera que el primero suba las tasas de interés de manera más agresiva en su reunión del 4 de mayo, mientras que el segundo permanece en modo de espera ya que enfrenta un importante trade-off entre inflación y crecimiento. Al mismo tiempo, las renovadas preocupaciones sobre el crecimiento global provocadas por las estrictas medidas de aislamiento en China y la incertidumbre geopolítica, con el conflicto entre Rusia y Ucrania lejos de resolverse, han favorecido al dólar estadounidense durante las últimas semanas. El DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas, subió a su nivel más alto en cinco años en 103.28 el miércoles. Estados Unidos publicará su primera estimación del PIB del primer trimestre el jueves, que se espera que muestre un crecimiento anualizado del 1,1%, una tasa considerablemente más baja que el 6,9% del trimestre anterior. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene intacto el sesgo bajista ya que el dólar parece imparable en este momento. Sin embargo, con la mayor parte de las expectativas de la Fed ya descontadas del precio, no se pueden descartar movimientos correctivos. El nivel de resistencia inmediata se observa en 1.0650, seguida por la zona de soporte previo, ahora resistencia en 1.0757. Aun así, cualquier movimiento alcista debería permanecer limitado por la media móvil de 20 días, actualmente alrededor de 1.0840. A la baja, la pérdida de 1.0514 allanaría el camino hacia el mínimo de marzo de 2017 en el área de 1.0490, en camino hacia los mínimos de enero de 2017 en la zona de 1.0340.
por Jorge_TobaresFX
DXY quiebra sobre 102.00, marca nuevos máximos de dos añosEl índice del dólar, DXY, extiende ganancias el martes, alcanzando nuevos máximos de dos años por encima de 102.00. El dólar continúa fortaleciéndose a través del tablero en medio de la aversión al riesgo y las preocupaciones geopolíticas, junto con las perspectivas de un movimiento de ajuste más agresivo por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Los analistas esperan un aumento de la tasa de 50 puntos base el 4 de mayo, especialmente después de que el presidente Jerome Powell señaló que creía apropiado moverse más rápido. El DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas, ha subido por cuarto día consecutivo y va camino de lograr su decimoséptima ganancia diaria en los últimos 19 días de negociación. El hecho de que el dólar continúe subiendo a pesar de la corrección de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva es una señal de cuán fuerte es la tendencia alcista. El DXY alcanzó su punto máximo en 102.23, su nivel más alto desde el 24 de marzo de 2020, y los indicadores técnicos en el gráfico diario apuntan a una continuación alcista. Sin embargo, dado que el RSI ya ha alcanzado territorio de sobrecompra, es probable que el índice pase por una fase de consolidación antes de otro tramo alcista. Un quiebre decisivo por encima del área de 102.20 abriría la puerta a una prueba del máximo del 2020 de 102.97. Más allá del área de 103.00, el próximo objetivo para los compradores podría ser el área de 103.25-40, donde convergen varios máximos de enero de 2017, por delante del máximo anual de 2017 de 103.82. Por otro lado, la zona de los 101.00 se observa como soporte inicial en caso de correcciones, seguido por la media móvil 20 días en la zona de los 100.10. La pérdida de esta última podría retrasar más ganancias exponiendo el área de 99.50. Sin embargo, la tendencia dominante se mantendrá sesgada al alza mientras el DXY continúe por encima de la línea de tendencia ascendente procedente de los mínimos de mayo de 2021, actualmente alrededor de 96.85.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
¿Aceptará Twitter la oferta de Elon Musk?El viernes 22 de abril las acciones de Twitter cerraron a un valor cercano a los $48.93. Este lunes, previo a las aperturas de sesiones, su valor pre-market llegó a estar 4% arriba en la zona de $51.25 y actualmente se encuentra en torno a $50.40. Twitter Inc. está a punto de acordar una venta a Elon Musk por alrededor de $43 mil millones, el precio que el director ejecutivo de Tesla Inc. ha calificado como su "mejor oferta final'' para la compañía de redes sociales. Twitter podría anunciar el acuerdo de $54.20 por acción más tarde el lunes una vez que su directorio se haya reunido para recomendar la transacción a los accionistas de Twitter. Musk, la persona más rica del mundo según un recuento de Forbes, está negociando para comprar Twitter a título personal y Tesla no está involucrada en el trato. Se espera que la junta directiva de Twitter considere que la oferta de Musk de $54.20 por acción es demasiado baja para el momento, ya que se presenten los resultados trimestrales el jueves. Sin embargo, algunos accionistas que están de acuerdo con esa postura quieren que Twitter busque una mejor oferta de Musk, cuyo patrimonio neto está calculado por Forbes en $270 mil millones, dijeron las fuentes a Reuters. Una opción disponible para el directorio es abrir sus libros a Musk para tratar de convencerle de que mejore su oferta. Otra opción sería solicitar ofertas a otros posibles postores. Aunque no está claro todavía qué camino tomará Twitter, es cada vez más probable que su junta intente solicitar una mejor oferta a Musk incluso pese a rechazar la actual, dijeron las fuentes. El acuerdo llegaría solo cuatro días después de que Musk revelara un paquete de financiación para respaldar la adquisición. Esto llevó a la junta directiva de Twitter a tomarse el trato más en serio y muchos accionistas le pidieron a la empresa que no dejara pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo. La venta representaría una admisión por parte de Twitter de que su nuevo director ejecutivo, Parag Agrawal, quien asumió el mando en noviembre, no está logrando suficiente tracción para hacer que la empresa sea más rentable, a pesar de estar en camino de cumplir los ambiciosos objetivos financieros que la empresa se fijó para 2023. Las acciones de Twitter cotizaban por encima del precio de oferta de Musk en noviembre. Las tácticas de negociación de Musk - hacer una oferta y apegarse a ella - se asemejan a cómo otro multimillonario, Warren Buffett, negocia adquisiciones. Observando el gráfico diario del precio de la acción de TWITTER INC., logramos ver como marco un importante soporte en los $31. Luego, su precio tuvo un fuerte impulso al alza para descansar en la zona de precios entre los $45 y $49. Frente a una posible adquisición por parte del CEO de Tesla de la red social, sería posible observar la continuación de la tendencia alcista buscando la zona alrededor de los $68.76. El indicador MACD se encuentra en zona de compra.
NYSE:TWTR
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD amenaza 1.0700 y apunta a los mínimos del 2020El par EUR/USD se desplomó durante la sesión europea este lunes y registró un nuevo mínimo de dos años en 1.0707 antes de recuperarse modestamente, con la aversión al riesgo dominando los mercados al comienzo de la semana. El diferencial de rendimiento de los bonos del gobierno de Estados Unidos a 10 años y los de Alemania se amplió el lunes, agregando presión sobre el EUR/USD. El euro se mantiene a la defensiva en un contexto de políticas monetarias divergentes entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, los problemas relacionados con la guerra de Ucrania y las renovadas preocupaciones sobre el crecimiento mundial mientras China continúa endureciendo las restricciones por Covid. El EUR/USD logró recortar parte de las pérdidas del día, pero permanece limitado por los mínimos de la semana pasa, ahora convertidos en resistencia, alrededor de 1.0760. La perspectiva técnica a corto plazo para el EUR/USD sigue siendo bajista, según el gráfico diario. El RSI mantiene una fuerte pendiente descendente por debajo de su línea media, sin alcanzar aún niveles de sobreventa, mientras que el MACD permanece en territorio negativo y muestra un creciente interés de venta. Al mismo tiempo, el precio continúa marcando mínimos más bajos mientras cotiza muy por debajo de sus principales medias móviles. El gráfico de 4 horas muestra una imagen similar, favoreciendo una continuación bajista. Un quiebre por debajo del nivel psicológico de 1.0700 allanaría el camino hacia el mínimo del 2020 de 1.0635, establecido el 23 de marzo al comienzo de la pandemia. El mínimo mensual de abril de 2017 en 1.0569 sería el siguiente objetivo para los osos por delante del área de 1.0500. Por otro lado, el EUR/USD necesita recuperar el área de 1.0890-1.0900, donde la media móvil de 20 días refuerza el nivel psicológico, para aliviar la presión inmediata e intentar un rebote hacia 1.1000.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza a máximo de un mes, con sesgo positivo de CPEl peso mexicano se depreció frente al dólar este jueves dado que la divisa estadounidense se fortaleció a través del tablero luego de los comentarios hawkish por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En un panel en el FMI, que compartió con Christine Lagarde (BCE), Powell dijo que cree apropiado moverse más rápidamente indicando que un incremento de la tasa de interés de 50 puntos base está sobre la mesa. El par USD/MXN alcanzó su nivel más alto en casi un mes en 20.23, con el dólar apuntalado por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. A la vez, el peso mexicano y otras monedas de mayor riesgo se vieron presionado por la fuerte caída de las acciones. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el USD/MXN se observa alcista, con el RSI y el MACD sobre sus líneas medias en el gráfico diario aunque no muestran gran impulso comprador. Por su parte, el precio se mantiene sobre la media móvil de 20 días que continúa ganando pendiente positiva, aunque bajo las de 100 y 200 días. Si el par logra establecerse sobre la zona de 20.25, podría abrirse camino hacia la siguiente resistencia en la media de 200 días en 20.40. Por otro lado, una caída bajo la zona de 20.00-19.95 podría habilitar una nueva prueba del mínimo de abril en 19.70, por delante de 19.59, mínimo mensual de junio del 2021.
por Jorge_TobaresFX
¿Podrá recuperarse Netflix tras perder un tercio de su valor?Las acciones de Netflix (Nasdaq: NFLX) sufrieron un gran desplome tras conocerse que durante el primer trimestre de 2022 han perdido más de 200.000 clientes y se proyecta que perderá otros dos millones de suscriptores más. Esta es la primera vez que la empresa registra pérdidas en su número de usuarios desde 2011. Durante la apertura de sesiones del miércoles, su precio se encontraba rondando los $245, pero al momento de estar escribiendo este artículo ya se encuentra por debajo de los $225. Las acciones de Netflix han perdido 35% con respecto a su cierre del lunes y un 57% desde el 1 de enero de 2022, cuando estaban en su punto álgido del año con $597. Últimamente, cada presentación de balances se ha transformado en un dolor de cabeza para la plataforma de streaming Netflix y también para sus accionistas. El martes, tras el cierre de la rueda de operaciones de Nueva York, los papeles de la empresa se desplomaron un 25%, reflejando las malas perspectivas de la compañía en relación a la cantidad de suscriptores. Se perdieron 200.000 abonados en el primer trimestre cuando se esperaba que ganaran 2,5 millones. Netflix, que actualmente tiene 221,6 millones de suscriptores informó por última vez de una pérdida de clientes en octubre de 2011. La compañía calcula además que hay 100 millones de hogares que utilizan sus servicios pero no pagan por él, dada la posibilidad de compartir cuentas. La pérdida de clientes se produce después de un aumento de precios en EE.UU. y Canadá. Los ejecutivos además anticipan una pérdida de 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2022. La empresa que ofrece servicios de streaming reportó ganancias de $1.600 millones, o $3.53 por acción, por debajo de los $3.75 por acción hace un año, cuando Netflix reveló por primera vez sus expectativas de un retroceso severo en las nuevas incorporaciones después del aumento provocado por la pandemia en 2020. Observando el gráfico diario de la empresa Netflix (NFLX), se logra ver un patrón conocido como “hombro, cabeza, hombro” a fines del 2021. Generalmente, cuando se presenta esta formación, se anticipa un cambio de tendencia. El cuál se concretó luego del segundo hombro, a lo que se produjo el descenso en su precio rompiendo un fuerte soporte en los $468, y luego establecer uno nuevo por encima de los $320. Luego de esto, el precio se mantuvo dentro de un canal bajista, para luego romper a la baja y alcanzar en este preciso momento los $224. Por lo pronto no tenemos una dirección clara, por el fuerte descenso, es probable que el precio se consolide y se lateralice en los próximos días. Sería probable observar que se llene un gap producido por tan fuerte desplome, es decir, el precio podría recuperarse hacia la zona de los $300.
NASDAQ:NFLX
por Jorge_TobaresFX
DXY supera 101.00 y registra nuevo máximo de dos añosEl Índice Dólar (DXY) avanzó por cuarto día consecutivo el martes, alcanzando su nivel más alto en más de dos años por encima de 101.00 durante la sesión de Nueva York. La moneda estadounidense continúa apreciándose frente a sus principales rivales, respaldada por un impresionante repunte de los rendimientos del Tesoro a lo largo de la curva. Las expectativas de que la Reserva Federal contraiga su política monetaria más agresivamente han estado impulsando los rendimientos y al dólar al alza. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de 2,928%, mientras que el del bono a 30 años superó el 3% y alcanzó un pico de 3,016%, su nivel más alto desde marzo de 2019. Además, el deterioro de la situación geopolítica después de que Rusia invadiera Ucrania, el costo económico que las nuevas restricciones en China podrían tener sobre el crecimiento económico y el sólido desempeño de la economía de EE.UU. están respaldando al dólar. Desde una perspectiva técnica, el DXY tiene un claro sesgo alcista, con los indicadores ganando pendientes positivas en el gráfico diario mientras el precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles. Además, una línea de tendencia ascendente proveniente de los mínimos de mayo de 2021 confirma la perspectiva alcista y ofrece un soporte clave para el DXY. Sin embargo, el RSI ya ha alcanzado niveles de sobrecompra, lo que podría dar paso a una fase de consolidación antes de otro tramo alcista. Un quiebre decisivo por encima del área de 101.00 podría enviar al índice al máximo de 2020 de 102.99, con el área de 101.80-102.00 ofreciendo una resistencia intermedia. Por otro lado, el soporte inicial a corto plazo se ve en 100.00, seguido por la media de 20 días en 99.45. La línea de tendencia ascendente proporciona un nivel más significativo, actualmente en el área de 96.70.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD regresa a zona de mínimos ante fortaleza del dólarEl par EUR/USD extendió su caída este lunes, registrando su tercera pérdida diaria consecutiva, a medida que el dólar continúa fortaleciéndose a través del tablero gracias a los mayores rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El EUR/USD retrocedió por debajo de 1.0800 hasta 1.0769 aunque logró mantenerse unos pips por encima del mínimo establecido la semana pasada en 1.0756. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de 2,884% mientras que el del bono a 30 años llegó a 2,969%, siendo los niveles más altos en dos años. Al mismo tiempo, el índice del dólar (DXY) también alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020 en 100.86. Mientras tanto, el euro continúa vulnerable luego de que el Banco Central Europeo mantuviera una postura moderada tras su decisión de política monetaria la semana pasada, pateando los ajustes al menos hasta el tercer trimestre del año. Las políticas monetarias divergentes, junto con la falta de signos de paz en Europa del Este, continúan empujando al EUR/USD a la baja. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista según los indicadores del gráfico diario. El MACD y el RSI permanecen en territorio negativo, ganando un impulso bajista, pero sin mostrar condiciones de sobreventa por el momento. El euro-dólar también mantiene una perspectiva bajista en el gráfico de 4 horas, aunque los indicadores se muestran planos en este momento, lo que podría indicar una fase de consolidación antes de otra pierna bajista. Un quiebre por debajo del área de 1.0750 podría allanar el camino hacia el mínimo de abril de 2020 de 1.0727 para luego apuntar al nivel psicológico de 1.0700. Por otro lado, el EUR/USD necesita superar la zona de 1.0830 para aliviar la presión inmediata e intentar un rebote hacia la zona de 1.0935 donde convergen los máximos de la semana pasada con la media móvil de 20 días.
por Jorge_TobaresFX
DXY alcanza nuevo máximo de dos añosEl índice dólar DXY retomó su camino alcista y marcó un nuevo máximo de dos años en 100.76 este jueves luego que el Banco Central mantuviera una postura más relajada que la esperada por los inversores. El BCE dejó sus tasas sin cambios y reiteró que terminará con el programa de compra de activos (APP) en el tercer trimestre de este año. El ajuste de las tasas de interés se dará en algún momento luego de concluido el programa. Lo que decepcionó a los inversores fue el mensaje menos hawkish de lo esperado. Con respecto a la inflación, Lagarde señaló que los riesgos continúan sesgados al alza. Esto favoreció a la divisa estadounidense, ya que en contraste con la política monetaria del BCE, la Fed ya planea reducir su hoja de balance en mayo además de que se anticipa que continuará subiendo los tipos de interés más agresivamente a partir de la próxima reunión. El anuncio, también favoreció a los rendimientos de los bonos de Estados Unidos que habían abierto a la baja, lo cual también ofreció respaldo al dólar. A su vez, mientras que el contexto macroeconómico y geopolítico mundial continúe generando incertidumbre, el dólar continuará beneficiándose como un resguardo de valor confiable. Después de que el DXY haya cortado con una racha de 9 días consecutivos de ganancias, cerrando la jornada del miércoles con pérdidas, la recuperación del DXY del jueves lo devolvió por encima del nivel de 100.00 y mantiene intacta su perspectiva alcista. El RSI está ganando pendiente positiva después de rebotar en su promedio móvil de 14 días, mientras que el MACD permanece en terreno positivo y su histograma confirma que los compradores recobran fuerzas después de perder impulso al cierre de la jornada de ayer. En este sentido, el DXY podría encontrar las próximas resistencias en el máximo del 24 de abril de 2020 en 100.86 y luego la zona de 101.00. Por otro lado, los soportes a tener en cuenta son la media móvil de 20 días en la zona de 99.10 y luego el área de 98.50.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN en mínimos de una semana, amenaza zona de soporteEl USD/MXN retrocedió por cuarto día consecutivo este martes ante un retroceso del dólar a través del tablero y con el peso beneficiándose del repunte del petróleo. El par registró un mínimo de una semana en 19.77 durante la sesión de nueva York, aunque por ahora no ha logrado establecerse bajo el soporte de 19.80. Los datos de Estados Unidos mostraron que la tasa de inflación al consumidor interanual para marzo alcanzó el 8,5%, su mayor nivel en más desde 1981. Aunque los datos de inflación fortalecen la perspectiva de que la Fed podría actuar más agresivamente a partir de mayo, tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro como el dólar retrocedieron inmediatamente después de la publicación. Aunque el dólar logró recuperarse frente a algunos rivales, no fue el caso del peso. El par USD/MXN se encuentra nuevamente ganando impulso bajista tras una breve corrección vista a comienzos de la semana pasada, con la media móvil de 20 días actuando como resistencia dinámica y liderando el camino a la baja. El RSI está ganando pendiente negativa y ya se ubica cerca de terreno de sobreventa. Por su parte el MACD, que la semana pasada logró cortar por encima a su línea de señal para ubicarse en terreno positivo, vuelve a caer en zona negativa y su histograma registra una nueva barra roja después del leve momentum comprador que se vio la semana pasada. El par USD/MXN necesita un quiebre decisivo bajo la zona de 19.80 para ganar impulso bajista y acercarse a los siguientes soportes de corto plazo en la zona de 19.70 y luego el mínimo mensual de junio del 2021 en 19.59. Por otro lado, los compradores buscarán superar nuevamente el nivel psicológico de los 20.00, exponiendo la media móvil de 20 días en los 20.10, seguida por la media de 200 días en torno a 20.40.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN limitado bajo media 20DMA, con perspectiva bajista de CPEl peso mexicano logró apreciarse frente al dólar por tercer día consecutivo este lunes, llevándola cotización del USD/MXN bajo el nivel de 20.00 a pesar de la fortaleza generalizada de la divisa estadounidense. El par USD/MXN registró un mínimo de seis días en 19.89 y cierra la jornada unos pips sobre ese nivel, registrando un descenso del 0,5%. El entorno de cautela en los mercados, reflejado por el desplome de las acciones y la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ha llevado a un rally del dólar frente a sus principales rivales. Sin embargo, el peso es una de las excepciones. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años subió al 2,784%, su nivel más alto en más de tres años, mientras que el del bono a 30 años alcanzó el 2,824%. El índice dólar, DXY, registró su octava ganancia diaria consecutiva y opera en torno a 100.00 este lunes. La atención de los inversores, se dirige ahora a las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos para marzo que se publicarán este martes y se espera que registren una tasa anual del 8,5%, que representaría un máximo de cuatro décadas. Esto continuará alimentando las expectativas de un ajuste más agresivo por parte de la Fed en su próxima reunión. La perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene ligeramente bajista, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras el precio permanece limitado bajo la resistencia dinámica ofrecida por la media de 20 días, actualmente en la zona de 20.15. Por otro lado, el soporte clave de corto plazo se observa en los mínimos de la semana pasada en la zona de 20.70. Un quiebre bajo esta área expondría la zona de 19.59, mínimo mensual de junio del 2021.
por Jorge_TobaresFX