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Jorgetobares

El oro extiende recuperación tras datos de EE.UU.Los precios del oro subieron a principios de julio, ya que el dólar estadounidense se debilito luego de la publicación de decepcionantes datos del sector manufacturero de Estados Unidos. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de $1920, un 0,10% por encima de su precio de apertura, extendiendo el rebote desde los mínimos de tres meses bajo $1900 registrados la semana pasada. Los mercados estadounidenses cerraron temprano el lunes y permanecerán cerrados el martes en conmemoración del Día de la Independencia. Aún así, el Institute for Supply Management (ISM) publicó su PMI del sector manufacturero, que cayó inesperadamente a 46 en junio, el nivel más bajo desde mayo de 2020, apuntando a una contracción sostenida en el sector. Las cifras más débiles de lo esperado pesaron sobre los rendimientos de los bonos estadounidenses y sobre el dólar. El oro alcanzó un máximo de $1931 la onza antes de ceder levemente. Después del feriado del 4 de julio, la atención se centrará en el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes. Se espera que la economía haya agregado 200.000 nuevos puestos de trabajo en junio, luego de la cifra de 339.000 contrataciones de mayo. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo negativo de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se consolida por debajo de las medias móviles simples de 20 y 100 días, que completaron un cruce bajista. la semana pasada. Por tanto, la media de 20 días ofrece resistencia inmediata en la zona de $1935, seguida por la de 100 días en $1945. Un quiebre sobre esta última mejoraría la perspectiva técnica, apuntando a una nueva prueba del nivel de $2000. Por otro lado, los próximos niveles de soporte inmediato se observan en $1900 y el mínimo de la semana pasada de $1893.
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por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD cae bajo 1.0900 ante fortaleza del dólarEl par EUR/USD estuvo bajo renovada presión el jueves y quebró por debajo de 1.0900 para tocar su nivel más bajo en seis días luego de la publicación de datos de Estados Unidos mejores de lo esperado y otra ronda de comentarios agresivos del presidente de la Fed. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0875, 0,36% por debajo de su precio de apertura, registrando su segunda caída diaria consecutiva. Los datos de los EE.UU. alimentaron la narrativa de que la economía se mantiene resiliente y ayudaron a impulsar el dólar durante la sesión de Nueva York. El crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. del primer trimestre fue revisado del 1,3% al 2%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 239.000, el nivel más bajo en cuatro semanas. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed, será publicado el viernes, atrayendo la atención de los inversores. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró sus recientes comentarios hawkish durante un discurso en Madrid el jueves. Señaló que si bien la inflación se ha moderado un poco, el proceso de lograr que la inflación regrese a la meta del 2% aún tiene un largo camino por recorrer. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD parece neutral a ligeramente alcista, según los indicadores del gráfico diario, que han girado hacia el sur pero permanecen en territorio positivo. Con el precio perdiendo el área de 1.0900, el próximo soporte crítico se ve en el promedio móvil simple de 20 días alrededor de 1.0840, seguido por el promedio móvil de 100 días en 1.0815. Por otro lado, el nivel de 1.0900 sigue siendo un umbral clave a corto plazo, seguido de máximos semanales en la región de 1.0970-80 y el nivel psicológico de 1.1000.
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El oro marca nuevo mínimo de tres meses y amenaza $1900El oro marca nuevo minimo de tres meses y amenaza $1900 Los precios del oro cayeron por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los recientes (aunque no nuevos) comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, impulsaron al dólar estadounidense y presionaron sobre el metal precioso. Al momento de escribir, el precio al contado del oro, XAU/USD, cotiza a $1912 la onza, justo por debajo de su precio de apertura, después de tocar un mínimo de tres meses y medio de $1902 más temprano. Hablando en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) sobre Banca Central, Powell de la Fed señaló que si bien Estados Unidos es vulnerable a una recesión, las posibilidades son escasas. Con respecto a las tasas de interés, Powell dijo que no descartaría aumentos de tasas consecutivos. "Aunque la política es restrictiva, puede que no sea lo suficientemente restrictiva y no ha sido restrictiva durante el tiempo suficiente", agregó. Los comentarios hawkish de Powell reavivaron la fortaleza del USD, presionando al metal dorado que registró su nivel más bajo desde mediados de marzo antes de recortar las pérdidas. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD muestra un sesgo levemente bajista a corto plazo, aunque ha logrado mantenerse por encima del área crítica de $1900. Mientras que los indicadores RSI y MACD están en territorio negativo, los promedios móviles simples de 20 y 100 días están completando un cruce bajista. El metal necesitaría avanzar por encima de $1943 (nivel de cruce de las medias móviles) para aliviar la presión inmediata y apuntar a una recuperación más pronunciada hacia el área de $1970. Por otro lado, la pérdida de la marca de $1900 agregaría más presión sobre el precio del oro, exponiendo el siguiente soporte significativo en la media 200 días en la zona de $1855.
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EUR/USD avanza tras comentarios de Lagarde, mejor sentimientoEl par EUR/USD avanzó considerablemente el martes y se acercó a la zona de resistencia de 1.0970 respaldada por comentarios agresivos de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mientras que la mejora del estado de ánimo del mercado también mantuvo al dólar bajo presión. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0960, un 0,52% sobre su precio de apertura, luego de alcanzar un máximo de cinco días en 1.0977. Hablando en el Foro del Banco Central Europeo sobre Banca Central 2023 en Sintra, Portugal, Lagarde dijo que el BCE tendría que llevar las tasas a niveles "suficientemente restrictivos" y mantenerlas allí "durante el tiempo que sea necesario" ya que "la inflación en la eurozona es demasiado alta y está destinado a permanecer así durante demasiado tiempo". Además, la mejora en los sentimientos del mercado, evidenciada por el aumento de las acciones, ha impulsado el avance del EUR/USD. Los principales índices bursátiles cotizan en verde en Wall Street, mientras que las acciones europeas rompieron una racha de seis días a la baja. Mientras tanto, los datos del Conference Board mostraron que el optimismo de los consumidores estadounidenses saltó a un máximo de 17 meses de 109,7 en junio ante menores preocupaciones sobre una recesión. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo del EUR/USD ha mejorado según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se mantiene por encima de la zona crítica de soporte de 1.0900. Un quiebre por encima de los máximos de 1.0970 podría sustentar un repunte más pronunciado, apuntando a 1.1000 en ruta hacia el área de 1.1070. Por el contrario, la pérdida de 1.0900 deterioraría el escenario a corto plazo, exponiendo la siguiente área de soporte en la región 1.0815-30, donde se encuentran los promedios móviles simples de 20 y 100 días después de completar un cruce alcista.
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El oro se recupera de mínimos de tres mesesLos precios del oro subieron levemente el lunes después de tocar mínimos de tres meses la semana pasada, ya que los inversores continúan reajustando las expectativas de la política monetaria tras llas señales hawkish de la Reserva Federal. A momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de $1923 la onza, solo unos pocos dólares por encima de su precio de apertura, después de haber retrocedido desde un máximo diario de $1933. El cambio de expectativas con respecto a los próximos pasos de la Fed puso presión sobre el metal dorado la semana pasada, con el precio XAU/USD cayendo a su nivel más bajo desde marzo en $1912. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió omitir un aumento de tasas después de diez aumentos consecutivos este mes, pero el gráfico de puntos mostró que los miembros ahora esperan dos aumentos más este año. Esto dio por tierra las expectativas de que la Fed estaba girando hacia una postura más moderada y probablemente planeando un recorte de tasas o dos para el 2023. La semana pasada, el presidente Jerome Powell testificó ante el Congreso de Estados Unidos, haciéndose eco de la retórica agresiva, lo que impulsó al dólar y afectó aún más a los precios del oro. Con el comienzo de una nueva semana, el metal rebotó desde los mínimos recientes en medio de un entorno de aversión al riesgo, pero continúa oscilando junto con la dinámica del USD. La atención ahora se dirige a los datos del índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de EE.UU., el indicador de inflación preferido por la Fed, que se publicará el viernes. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene una perspectiva negativa a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el panorama más amplio sigue siendo positivo. El área de resistencia inmediata se ve en la zona de $1945-50, donde convergen los promedios móviles simples de 20 y 100 días. Un quiebre por encima de esta área podría aliviar la presión inmediata, apuntando al nivel de $1970 en camino a $2000. Por otro lado, el mínimo de tres meses del viernes de $1910 es la primera área de soporte, seguida de $1890 y $1870.
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EUR/USD rechazado desde máximos de seis semanas sobre 1.1000El par EUR/USD retrocedió el jueves después de alcanzar máximos de seis semanas durante la sesión europea. Sin embargo, la moneda estadounidense rebotó al comienzo de la sesión de Nueva York después del testimonio del segundo día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso de los Estados Unidos. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0965, un 0,2% por debajo de su precio de apertura, tras haber alcanzado su nivel más alto desde el 8 de mayo en 1.1013. Durante su testimonio ante el Senado de EE.UU., Powell reiteró que el banco central aún tiene un largo camino por recorrer y aseguró que la política monetaria no está perdiendo eficacia en el combate a la inflación. También respaldó lo que mostró el gráfico de puntos la semana pasada, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) considera en términos generales que "será apropiado aumentar las tasas nuevamente este año y quizás dos veces más". Sus comentarios hawkish impulsaron los rendimientos de los EE.UU. y ayudaron al dólar a dar un giro en U y revertir las pérdidas diarias. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo positivo a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, mientras que las medias móviles simples de 20 y 100 días están cerca de completar un cruce alcista. Al alza, la zona 1.1000-10 se muestra como el nivel de resistencia inmediato, seguida por 1.1070 y el nivel 1.1100. A la baja, la zona de 1.0900 es el soporte inmediato, seguida por el nivel crítico de corto plazo dado por la convergencia de las medias de 20 y 100 días en la zona de 1.0810.
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El oro extiende pérdidas y registra mínimos de tres mesesEl precio del oro extendió su declive el miércoles, registrando la cuarta vela roja diaria consecutiva, mientras el metal dorado lucha por atraer demanda luego de la decisión de la Reserva Federal de la semana pasada. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de los $1930 la unza, un 0,30% por debajo de su precio de apertura. Los inversores continúan evaluando la decisión de la Fed de la semana pasada mientras el presidente Jerome Powell testifica ante el Congreso de Estados Unidos en el informe semestral de política monetaria. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) votó por unanimidad para omitir un aumento de tasas, aunque el gráfico de puntos mostró que los miembros del comité se inclinan por dos aumentos de tasas más este año. En la audiencia ante el Congreso, Powell reiteró que la Fed está muy lejos de su objetivo de inflación del 2% y destacó que puede tener sentido subir las tasas a un ritmo más moderado. Las expectativas de línea hawkish han pesado sobre los precios del oro a pesar de que los rendimientos de los bonos estadounidenses han estado moviéndose lateralmente durante las últimas sesiones. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del par XAU/USD está inclinado a la baja, como lo muestran los indicadores en el gráfico diario. El precio ha caído por debajo de los promedios móviles simples de 20 y 100 días y alcanzado un mínimo de tres meses de $1919, lo que respalda la perspectiva negativa. A la baja, los siguientes soportes se pueden encontrar en el área de $1900-$1885 antes de la media de 200 días en torno a $1850. Por otro lado, la recuperación de la zona de $1940-50 podría conducir a una nueva prueba de la zona de resistencia de $1970 antes del nivel psicológico de $2000.
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EUR/USD se aparta de máximos mensuales pero resiste sobre 1.0900El par EUR/USD se está moviendo ligeramente a la baja el martes después de dos caídas diarias consecutivas a medida que los operadores estadounidenses regresan a sus escritorios luego del feriado del lunes. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0920, unos pocos pips por debajo de su precio de apertura, tras haber retrocedido desde un máximo diario de 1.0946 alcanzado durante la sesión europea. El euro se benefició tras las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada. Mientras que el primero se saltó una subida de tipos después de diez aumentos consecutivos, el segundo anunció un incremento de 25 puntos básicos como se esperaba. En este contexto, el EUR/USD subió a su nivel más alto en un mes en 1.0970 el viernes y ha estado descendiendo ligeramente desde entonces, aún logrando mantenerse por encima del nivel crítico de 1.0900. El martes, los inversores estadounidenses se reincorporaron a los mercados. La Oficina del Censo de Estados Unidos publicó datos de inicios de viviendas que mostraron un aumento del 21,7% en mayo, mucho mejor que el descenso esperado del 0,8%. Los participantes del mercado observarán el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante ambas cámaras del Congreso de los EE.UU. el miércoles y el jueves. Otros oradores de la Fed se pronunciaran esta semana y podrían ofrecer señales de si el banco central procederá con más aumentos de tasas después de que el gráfico de puntos mostrara que la mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) esperan dos aumentos más este año. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo del EUR/USD permanece sesgado al alza según los indicadores del gráfico diario, aunque el impulso se ha debilitado en las últimas sesiones. Un quiebre por encima del máximo de la semana pasada de 1.0970 podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de 1.1000 y a la zona de resistencia de 1.1070. Por otro lado, la pérdida del nivel de 1.0900 podría agregar presión a corto plazo exponiendo el promedio móvil simple de 100 días en la zona de 1.0810.
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El oro extiende consolidación, espera el testimonio de PowellLos precios del oro se negociaron con pocos cambios el lunes, ya que los inversores continúan analizando las decisiones de los bancos centrales de la semana pasada, mientras que los mercados de Estados Unidos están cerrados por el feriado de Juneteenth. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de $1950 la onza, un 0,29% más bajo en el día. Desde una perspectiva más amplia, el XAU/USD ha pasado las últimas semanas oscilando lateralmente entre la media de 100 días y la zona de $1985. El miércoles y jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará sobre la política monetaria ante el Congreso de EE.UU., lo que podría arrojar algo de luz sobre la mentalidad de la Reserva Federal y desencadenar alguna reacción sobre los pares del USD. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió omitir un aumento de tasas la semana pasada por primera vez después de diez subidas consecutivas, mientras que el gráfico de puntos insinuó dos aumentos de tasas más. Para la reunión de julio, se ha descontado en más del 70% un incremento de tipos. Los oradores de la Fed tendrán la oportunidad de convencer plenamente a los mercados en las próximas semanas. Por otra parte, los mercados de bonos y acciones de EE.UU. permanecen cerrados el lunes y reanudarán la actividad el martes. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo del par XAU/USD sigue siendo ligeramente alcista, aunque la consolidación dentro de un rango ha dejado los indicadores planos en el gráfico diario, lreflejando la falta de impulso. Al alza, el metal dorado necesita afianzarse sobre la parte superior del rango en el área de $1985 en camino al nivel de $2000. Más allá, los máximos históricos en la zona de $2070-75 volverán a entrar en juego. Por otro lado, la pérdida de la media de 100 días, actualmente en $1940, expondría el soporte horizontal de $1925 por delante del área de $1900.
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EUR/USD registra ganancia semanal tras decisiones de Fed y BCEEl par EUR/USD alcanzó un nuevo máximo de un mes el viernes y se encamina a publicar su segundo avance semanal consecutivo luego de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE). Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0925, ligeramente abajo en el día pero en camino de registrar un avance semanal de 1,7%. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) anunció su decisión de aumentar sus principales tasas en 25 puntos básicos y ofreció una postura agresiva cuando la presidenta Christine Lagarde dijo que la junta "no está pensando en hacer una pausa". Un día antes, la Reserva Federal decidió omitir un aumento de tasas, pero mantuvo la retórica agresiva, lo que redujo las perspectivas de recortes de tasas para el resto del año. La próxima semana, Powell testificará ante el Congreso de Estados Unidos. En general, el euro se benefició de las decisiones de los bancos centrales, subiendo más de 100 pips en los últimos dos días. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo, según los indicadores en el gráfico diario, sin dar señales de agotamiento aún. Al mismo tiempo, el precio cierra la semana por encima de sus principales medias móviles. La perspectiva también es alcista en el gráfico semanal, aunque los indicadores muestran menos impulso. Al alza, el par EUR/USD podría enfrentar el siguiente nivel de resistencia en 1.0970 y 1.1000 antes de los máximos mensuales de abril y mayo en la zona de 1.1095. Por otro lado, se ven soportes en la media móvil simple de 100 días en 1.0805 y la media de 20 días en 1.0760. La pérdida de este nivel expondría el nivel de 1.0700.
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EUR/USD desafía 1.0900 tras aumento de tasas del BCEEl par EUR/USD extendió sus ganancias por cuarto día consecutivo el jueves luego de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar sus tasas principales en 25 puntos básicos, como se esperaba. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0900, registrando una ganancia del 0,7%, habiendo tocado su nivel más alto en un mes en 1.0912. El Banco Central Europeo anunció su decisión de subir el tipo principal de financiación hasta el 4,00%, el marginal crediticio hasta el 4,25% y el tipo de la facilidad de depósito hasta el 3,50%. En el discurso posterior, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, alimentó la narrativa hawkish cuando afirmó que la junta "no está pensando en hacer una pausa". Mientras tanto, la Reserva Federal decidió omitir un aumento de tasas el miércoles. Sin embargo, el diagrama de puntos y las palabras del presidente Jerome Powell echaron por tierra las perspectivas de recortes de tasas para el resto del año. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del par EUR/USD es alcista, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio ha logrado recuperar las medias móviles simples de 20 y 100 días y ahora desafía el área crítica de resistencia de 1.0900. Un quiebre por encima del nivel psicológico podría alimentar el impulso alcista y enviar al EUR/USD a volver a probar la zona de resistencia de 1.0970 antes de la zona de 1.1000. Por otro lado, la media de 100 días en torno a 1.0805 es el soporte clave a observar ya que una caída por debajo deterioraría la perspectiva a corto plazo, exponiendo la zona de 1.0700 en camino a los mínimos de mayo en 1.0635.
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El oro revierte las ganancias diarias tras decision de la FedEl oro revierte las ganancias diarias tras decision de la Fed Los precios del oro cayeron bruscamente y borraron las ganancias intradiarias luego de la decisión de la Reserva Federal de omitir un aumento de tasas el miércoles. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en el área de $1945, con pocos cambios en el día, después de haber retrocedido desde un máximo intradiario de $1960 la onza. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) anunció su decisión de mantener sin cambios el rango objetivo para los fondos federales en 5,00%-5,25% luego de diez aumentos consecutivos. Aunque la decisión (unánime) era ampliamente anticipada luego de la desaceleración de la inflación de mayo, el diagrama de puntos y el discurso del presidente Jerome Powell ofrecieron un mensaje hawkish e impulsaron al dólar estadounidense. Las proyecciones económicas de la Fed mostraron que la mayoría de los miembros del FOMC anticipan que la tasa terminal alcance el rango de 5.50%-5.75%. En la rueda de prensa, Powell señaló que los riesgos de hacer de más y de no hacer lo suficiente están más cerca de estar en equilibrio y destacó que recortes de tasas no serían apropiados este año. Esta postura agresiva impulsó los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva, con el rendimiento a 10 años aumentando del 3,78% al 3,85% y el de 2 años del 4,64% al 4,80%. El dólar estadounidense se fortaleció y el oro se vio afectado debido a que las tasas de interés más altas aumentaron el costo de oportunidad del metal a la vez que reducen la demanda como cobertura contra la inflación. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. Una pérdida del promedio móvil simple de 100 días en $1940 expondría el área de $1900. Por otro lado, se necesita una recuperación más allá de la media de 20 días en el área de $1960 para mejorar la perspectiva a corto plazo, apuntando al nivel de $2000.
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El oro permanece a la defensiva antes de la decisión de la FedLos precios del oro bajaron por tercer día consecutivo el martes, a pesar de que los datos de inflación de Estados Unidos más bajos de lo esperado consolidaron las expectativas de que la Reserva Federal se abstendrá de subir las tasas el miércoles. Al momento de escribir, el precio al contado del oro, XAU/USD, cotiza en la zona de los $1945 la onza, un 0,59% por debajo de su precio de apertura. El índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. subió un 0,1% en mayo, por debajo del aumento esperado del 0,2%. La tasa de inflación anual disminuyó del 4,9% al 4,0%, registrando el nivel más bajo en más de dos años. El IPC subyacente (que excluye sectores volatiles como alimentos y energía) avanzó 0,4%, mientras que la tasa anual desaceleró a 5,3% en mayo desde 5,5% en abril. Aunque como reacción inmediata los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron pesando sobre el dólar, han recuperado la compostura y actualmente los rendimientos de 2, 5 y 10 años cotizan por encima de sus niveles de apertura. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria y actualizará las proyecciones económicas. Tras la última serie de datos económicos, los mercados esperan que el banco central permanezca en espera en esta reunión, manteniendo el rango objetivo del fondos federales en 5,00%-5,25%, y que reanude los aumentos de tasas en la reunión de julio. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo ligeramente bajista a corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio está probando un soporte crítico en el promedio móvil simple de 100 días alrededor de $1940. La pérdida de este nivel apuntaría a nuevas caídas hacia lla zona de $1900. Por otro lado, una recuperación de la medi de 20 días en $1960 aliviaría la presión inmediata y allanaría el camino para una nueva prueba del nivel psicológico de $2000.
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EUR/USD limitado bajo 1.0800 antes datos de inflación, FedEl par EUR/USD no muestra un sesgo direccional claro al comienzo de una semana llena de acontecimientos, ya que los inversores se abstienen de tomar posiciones significativas antes de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos (martes) y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (miércoles). Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0750, prácticamente sin cambios en el día, después de haber retrocedido desde un máximo intradiario de 1.0790. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) inicia su reunión de política de dos días el martes y anunciará su veredicto el miércoles. Esta reunión ha sido muy esperada ya que se anticipa que la Fed haga una pausa en su ciclo de ajuste después de diez aumentos de tasas consecutivos. Según la herramienta CME FedWatch Tool, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios es superior al 75%. Sin embargo, para la reunión del 26 de julio, existe una probabilidad de más del 50% de que el banco central vuelva a aumentar en 25 puntos básicos la tasa. Antes de que la Fed anuncie su decisión, Estados Unidos publicará las cifras del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo, que se espera que muestren una disminución de la tasa de inflación anual al 4,2%, mientras que la tasa subyacente muestre un incremento al 5,6%. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo de corto plazo neutral a ligeramente bajista según los indicadores en el gráfico diario. Al mismo tiempo, el precio permanece limitado por debajo del promedio móvil simple de 100 días, ofreciendo resistencia en 1.0805 y actualmente luchando en torno a la media de 20 días. Si no logra consolidase por encima del área de 1.0750, la presión bajista sobre el EUR/USD podría aumentar exponiendo la zona de 1.0670 antes del mínimo mensual de mayo de 1.0635.
por Jorge_TobaresFX
El oro registra segunda ganancia semanal a la espera de la FedLos precios del oro retrocedieron levemente el viernes, pero registraron la segunda ganancia semanal consecutiva, ya que las expectativas de que la Reserva Federal pausará los aumentos de tasas continuaron afectando al dólar estadounidense. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de los $1960 la onza, un 0,23% abajo en el día pero registrando un avance semanal del 0,65%. El dólar se debate entre las crecientes expectativas de que la Fed mantendrá estable el rango objetivo de los fondos federales en 5.00%-5.25% en la reunión de la próxima semana, pero aumentará las tasas en 25 pb en la próxima reunión. Según la herramienta CME FedWatch Tool, la probabilidad de que la Fed suba las tasas en julio es superior al 50% luego de los aumentos inesperados del Banco de la Reserva de Australia y el Banco de Canadá anunciados esta semana. Pero antes de que la Fed anuncie su veredicto el miércoles, EE.UU. publicará las cifras del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo el martes. Los inversores esperan que la tasa de inflación anual disminuya al 4,2%, mientras que la tasa subyacente aumenta al 5,6%. Ambos eventos tienen el potencial de desencadenar oscilaciones en el USD. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo de corto plazo neutral a ligeramente alcista según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio cierra justo por encima de la media móvil simple de 20 días. En el gráfico semanal, la perspectiva sigue siendo alcista, con la media móvil de 20 semanas actuando como soporte crítico en el área de $1940. Una pérdida de este nivel podría deteriorar la perspectiva de mediano plazo para el metal dorado.
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EUR/USD avanza hacia 1.0800 impulsado por debilidad del dólarEl par EUR/USD registró ganancias sólidas el jueves, ya que el dólar estadounidense se debilitó de manera generalizada luego de la publicación de datos de empleo estadounidenses más débiles de lo esperado. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0780, marcando un aumento diario de 0,78% y su segundo avance consecutivo. El dólar estadounidense enfrenta presión a medida que crecen las especulaciones de que la Reserva Federal detendrá su ciclo de ajuste durante la próxima reunión del FOMC del 13 al 14 de junio. Esta perspectiva se vio alimentada por los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo más altas de lo esperado para la semana que finalizó el 2 de junio. Según la herramienta CME FedWatch Tool la probabilidad de que el banco central mantenga el rango de fondos federales en 5,00%-5,25% después de diez subidas de tipos sucesivas ronda ahora el 72,5%. El dólar retrocedió junto con la disminución de los rendimientos de los bonos estadounidenses, con la tasa de la nota a 10 años cayendo casi nueve puntos básicos a 3,718%. Mientras tanto en el viejo continente, a pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de la Eurozona del 1% año tras año estuvo por debajo de las expectativas en 1,2%, el euro logró mantener sus ganancias frente al dólar. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del par EUR/USD ha mejorado en las últimas sesiones según los indicadores del gráfico diario, aunque el sesgo permanece inclinado a la baja. No obstante, el precio ha subido por encima de la media móvil simple de 20 días y se acerca al siguiente nivel de resistencia cerca de la media de 100 días en 1.0807. Recuperar el nivel crítico de 1.0900 sería una señal positiva para el par. A la baja, los niveles de soporte se pueden encontrar en mínimos semanales alrededor de 1.0670, seguidos por el mínimo mensual de mayo de 1.0635 y el nivel psicológico de 1.0600.
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD rebota ante cambio en las expectativas, aguarda NFPEl par EUR/USD recuperó terreno el jueves después de tocar su nivel más bajo en más de dos meses el día anterior, ya que las expectativas en torno a la decisión de la Reserva Federal cambiaron a dovish mientras los inversores recibieron con optimismo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley de techo de deuda. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0750, un 0,6% sobre su precio de apertura y más de 100 pips por encima del mínimo de dos meses establecido el miércoles en 1.0635. La confianza del mercado mejoró después de que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara el miércoles el proyecto de ley de techo de la deuda, que ahora necesita la luz verde del Senado. Sin embargo, el dólar fue debilitado por los comentarios dovish de los funcionarios de la Fed. El gobernador de la Fed, Philip Jefferson, dijo que una pausa antes de más alzas más adelante podría dar tiempo a la economía para digerir el endurecimiento actual y evitar el estrés bancario. Sus comentarios fueron respaldados por el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, pero desafiados por la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, quien dijo que no veía ninguna "razón convincente" para hacer una pausa. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de futuras subidas de tipos pasó de mostrar probabilidades a favor de un aumento de 25 pb en junio a más del 70% de probabilidades de que la Fed mantenga las tasas sin cambios el 14 de junio. El viernes, los inversores estarán atentos al informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP, por sus siglas en inglés) para evaluar el estado del mercado laboral. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo negativo de corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el impulso bajista ha disminuido un poco. El par enfrenta la siguiente resistencia relevante en el área de 1.0810-20, donde el promedio móvil simple de 20 días converge con el de 100 días, amenazando con completar un cruce bajista. Más allá de ese nivel, la perspectiva del EUR/USD podría mejorar, volviendo a poner el área de 1.0900 en el radar. Por otro lado, el mínimo de 1.0635 es el nivel de soporte inmediato, seguido de la marca psicológica de 1.0600.
por Jorge_TobaresFX
El oro rebota desde mínimo de dos mesesEl precio del oro logró recuperar algo de terreno durante la sesión de Nueva York el martes, luego de tocar un mínimo de dos meses y medio de $1932 la onza, ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron a lo largo de la curva. Aun así, el precio al contado, XAU/USD, se mantiene un 0,45% por debajo de su precio de apertura, cotizando en la zona de $1960 la onza. El optimismo en torno a un acuerdo de techo de deuda en los Estados Unidos, que aún debe ser aprobado por el Congreso, es uno de los principales impulsores en los mercados financieros a medida que los inversores estadounidenses se unen a las mesas de negociación después del feriado. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están cayendo drásticamente, con la tasa de la nota a 10 años en 3,701%a pesar de las mayores expectativas de que la Reserva Federal se embarcará en otra subida de tasas en la reunión del 14 de junio. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados de swaps están anticipando una probabilidad superior al 60% de que la Fed aumentará 25 puntos básicos sus tipos de interés en la próxima reunión. Los próximos datos de empleo de EE.UU. esta semana, el informe ADP del jueves y las nóminas no agrícolas del viernes, podrían afectar las expectativas con respecto a la decisión del banco central. Se espera que el informe de nóminas no agrícolas muestre un aumento de 195.000 puestos de trabajo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo aumente ligeramente al 3,5%. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD muestra un sesgo neutral a corto plazo, según el gráfico diario, ya que los indicadores ofrecen señales divergentes mientras que el precio se ha estado moviendo en un rango entre los promedios móviles simples de 100 y 20 días durante las últimas semanas. Un quiebre bajo la media de 100 días, que actuó como soporte firme en el área de $1930 el martes, podría agregar presión sobre el metal, apuntando a la zona de $1900. Por otro lado, una recuperación por encima de la media de 20 días en $1995 podría catalizar un repunte más pronunciado con el objetivo de volver a probar los máximos históricos en la región de $2075.
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EUR/USD mantiene sesgo bajista, presiona soporte en 1.0700El par EUR/USD continuó retrocediendo el lunes, aunque los rangos de cotización se mantuvieron extremadamente limitados dado el feriado en los Estados Unidos y Europa. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0710, 0,10% por debajo de su precio de apertura, registrando la quinta caída diaria consecutiva. El dólar conserva su fortaleza ya que el optimismo que rodeaba el acuerdo del techo de deuda en los Estados Unidos se vio contrarrestado por las expectativas de que la Reserva Federal subirá aún más las tasas de interés. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el techo de la deuda a última hora del domingo. Sin embargo, el acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso. La herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de otro aumento de 25 puntos básicos por parte de la Fed está por encima del 58% después de que los datos de inflación de gasto de consumo personal fueran mayores de lo esperado el viernes. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el impulso negativo ha disminuido en los últimos días. Al mismo tiempo, el precio cotiza por debajo de un promedio móvil simple de 20 días con pendiente descendente y la media de 100 días plana, que convergen por encima de 1.0800. A la baja, el mínimo de dos meses de 1.0701 es el nivel de soporte inmediato, seguido por una antigua resistencia de Fibonacci en 1.0580 y el nivel psicológico de 1.0500. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se pueden encontrar en la media de 100 días en 1.0815 y la de 20 días en 1.0870 por delante del área de 1.0900.
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El oro se recupera tras marcar mínimo de dos mesesLos precios del oro subieron el viernes, rebotando desde un mínimo de dos meses alcanzado el día anterior en medio del optimismo de que los legisladores estadounidenses llegarán a un acuerdo sobre el techo de la deuda antes de la fecha límite del 1 de junio. Al momento de escribir, el oro al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de $1947/oz, un 0,34% arriba en el día, luego de tocar fondo en el área de $1936 el jueves. El nuevo optimismo de que los legisladores estadounidenses asegurarán un acuerdo de techo de deuda antes de desencadenar un default catastrófico ha pesado sobre el dólar, respaldando una recuperación del metal amarillo a pesar de las cifras de inflación estadounidenses más altas de lo esperado. El viernes, los datos mostraron que el índice de precios de Gastos de Consumo Personal de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, resultó por arriba de lo previsto. El índice de precios subyacente del PCE aumentó un 0,4% en abril, mientras que el aumento anual fue del 4,7%, obstinadamente superior al objetivo del 2% del banco central. La herramienta CME FedWatch ahora apunta a mayores posibilidades de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos por parte de la Fed el 14 de junio, ya que junto con una inflación PCE más alta de lo esperado, el crecimiento del PIB del primer trimestre de EE.UU. se revisó al alza a 1,3% desde 1,1% estimado previamente. Como resultado, la probabilidad de un aumento de la tasa de 25 es ahora del 58,5% desde alrededor del 48,2% ayer. Aún así, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están retrocediendo el viernes, con la tasa de la nota a 10 años en 3,81%. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo negativo a corto plazo, según los indicadores en el gráfico diario, aunque el rebote desde el promedio móvil simple de 100 días en $1935 puede verse como constructivo en el mediano plazo. En el gráfico semanal, la perspectiva sigue siendo positiva a pesar de que el metal precioso registra la tercera pérdida semanal consecutiva. Aun así, el XAU/USD ha logrado mantenerse por encima de la media de 20 semanas alrededor de $1938. Un quiebre por debajo de este nivel podría deteriorar la perspectiva a mediano plazo, exponiendo el área de $1900. Por otro lado, la resistencia crítica a corto plazo se ve en el rango de $1990-$2010. El metal necesitaría consolidarse por encima de esta área para volver a cambiar el enfoque a máximos históricos en $2075.
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EUR/USD extiende caída y apunta a soporte de mediano plazo El EUR/USD continuó retrocediendo el jueves ya que el repunte del dólar parece incesante ya que el estancamiento en las negociaciones del techo de la deuda de Estados Unidos está pesando sobre la confianza de los inversores. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0715, un 0,35% por debajo de su precio de apertura, registrando la tercera caída diaria consecutiva. Con las negociaciones sobre el techo de la deuda de EE.UU. estancadas, las preocupaciones de que Estados Unidos pueda entrar en default y desencadenar una recesión global están nublando las perspectivas del mercado, impulsando los flujos hacia refugios seguros. Además el dólar se vio favorecido por datos que mostraron que el crecimiento anualizado del PIB del primer trimestre de EE.UU. Fue revisado al alza a 1,3% desde 1,1% estimado previamente. El viernes, EE.UU. publicará el índice de precios de gastos personales del consumidor (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed. Se espera que los datos muestren una desaceleración de la tasa anual al 3,9% en abril frente al 4,2% registrado en marzo. Las cifras de inflación podrían afectar las expectativas de la próxima decisión de la Reserva Federal el 14 de junio. Según la herramienta CME FedWatch Tool, las probabilidades favorecen ligeramente una pausa (51,8 %) frente a otra subida de 25 puntos básicos (48,2 %). Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, mientras que el precio se dirige hacia el sur y registra mínimos más bajos por debajo de los promedios móviles simples de 20 y 100 días. Un quiebre del nivel psicológico de 1.0700 podría allanar el camino a más pérdidas, apuntando al soporte a largo plazo en la antigua resistencia de Fibonacci en la zona de 1.0580 y la marca de 1.0500 antes de la media de 200 días en 1.0470. Por otro lado, el área de resistencia inmediata se ve en la media móvil de 100 días en la zona de 1.0815, seguida por el nivel psicológico de 1.0900.
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El oro se consolida cerca de los mínimos de mayoLos precios del oro retrocedieron el miércoles, pero en general continúan operando en un rango estrecho cerca de sus mínimos mensuales, ya que la aversión al riesgo que rodea a los mercados financieros beneficia al dólar estadounidense. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de los $1960, habiendo alcanzado un mínimo diario de $1956. Aun así, el metal dorado ha entrado en una fase de consolidación después de tocar un mínimo de seis semanas de $1952 la semana pasada, limitado por el área de $1990 al alza. El enfoque del mercado permanece en las negociaciones sobre el techo de la deuda de EE.UU. antes de la fecha límite del 1 de junio. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy (republicano), dijo en una conferencia de prensa que todavía tienen desacuerdos, pero aseguró que Estados Unidos no entrará en default y expresó optimismo sobre llegar a un acuerdo. El miércoles, la Reserva Federal publicó las minutas de la reunión de política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 2 al 3 de mayo. El documento reveló que los miembros del FOMC seguían divididos sobre si apoyar más aumentos en las tasas de interés a pesar de que acordaron que la inflación aún era "inaceptablemente alta". Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo negativo a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el impulso bajista se ha diluido dada la acción del precio horizontal observada en los últimos días. Un quiebre por debajo del nivel de $1950 podría agregar presión sobre el metal, apuntando a la media móvil simple de 100 días en $1930 y el nivel psicológico de $1900. Por otro lado, un rebote por encima del área de resistencia de $1990-$2000 podría mejorar la perspectiva a corto plazo, apuntando a máximos históricos en la región de $2075.
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El oro permanece limitado bajo $2000Los precios del oro bajaron el lunes después de una recuperación de corta duración, ya que los inversores muestran una falta de convicción en medio de la aversión al riesgo y las preocupaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos. Al momento de escribir, el oro al contado XAU/USD cotiza en la zona de $1970, un 0,25 % por debajo de su precio de apertura. La semana pasada, el metal sufrió una pérdida de 1,65%, marcando su peor desempeño en tres meses. El enfoque actual permanece en las negociaciones en torno al techo de la deuda de EE.UU., ya que el presidente Joe Biden presiona para llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de junio después de que las conversaciones se estancaran el viernes. Aunque es poco probable, la ausencia de un acuerdo dentro del Congreso podría resultar en un default "catastrófico" para la economía más grande del mundo. Además, los inversores seguirán de cerca las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal y las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para obtener información sobre las acciones futuras del banco central. El viernes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la meta de inflación. Sin embargo, reconoció que los riesgos de medidas excesivas frente a medidas inadecuadas se están equilibrando, lo que indica una postura menos agresiva. No obstante, los rendimientos de los bonos de EE.UU. han estado aumentando, con la nota de 10 años actualmente rindiendo 3,726% después de siete días consecutivos de avances. Los rendimientos más altos podrían verse como uno de los principales obstáculos para el metal que no ofrece retornos. Aun así, los precios del oro se mantienen justo por debajo del nivel de $2000 y cerca de máximos históricos en el área de $2070-75. Desde una perspectiva técnica, la imagen a corto plazo del XAU/USD sigue siendo negativa según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio lucha por lograr un rebote sostenible. Una caída por debajo de los mínimos de la semana pasada alrededor del nivel de $1950 expondría la media móvil simple de 100 días en la zona de $1930. Un quiebre bajo esta última deterioraría aún más las perspectivas a mediano plazo del metal precioso. Por el contrario, una recuperación de la zona de $2000-05 aliviaría la presión inmediata, apuntando a la zona de $2050 en camino a máximos históricos.
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