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Inflacion

Oro extiende avance ante expectativa de una Fed menos agresivaEl precio del oro spot XAU/USD avanzó este jueves a su nivel más alto desde mayo luego que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos revelaran que la tasa inflación disminuyó por sexto mes consecutivo en diciembre. Como reacción, el dólar cayó fuertemente a través del mercado ante la expectativa de aumentos menos agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en la zona de $1898 marcando ganancias diarias de 1,2%, habiendo marcado un pico de $1901 la onza. El índice de precios al consumidor de EE.UU. creció un 6,5 % en los 12 meses a diciembre, tal como esperaban los mercados, registrando una disminución mensual del 0,1% y desacelerando con respecto a su lectura anterior del 7,1%. La tasa de inflación subyacente se ubicó en 5,7% desde el 6% de noviembre, igualando el consenso del mercado, aunque registrando un aumento mensual de 0,3%. Los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se pueden considerar como el costo de oportunidad de mantener oro, retrocedieron a través de la curva ante las expectativas de menores incrementos de tasas de interés. Los rendimientos de los bonos a 2,5 y 10 años operan en los 4,13%, 3,52% y 3,43% anotando pérdidas de entre el 2% y el 3%. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera cerca de 102.00 en su nivel más bajo en siete meses. Mientras tanto, la herramienta WIRP sugiere que los inversores están apostando a favor de un aumento de la Fed 25 pb en la próxima reunión de febrero con una probabilidad del 94,7% frente a un casi mínimo 5.3% para un aumento mayor de 50 pb. En el gráfico diario del XAU/USD se observa un sesgo alcista a corto plazo, ya que el precio del metal dorado cotiza muy por encima de sus medias móviles y sus indicadores se asientan en territorio positivo. De continuar los movimientos alcistas, los próximos niveles de resistencia se ven en los $1900, retroceso del 61.8% de la caída entre $2070-$1615, seguido por los niveles de $1920 y $1970, retroceso del 78.6%. En sentido contrario, se ven soportes en los mínimos semanales alrededor de los $1865, seguido del promedio móvil de 20 días, actualmente en los $1828 y en el nivel psicológico de $1800.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD avanza a máximo de nueve meses tras IPC de EE.UU.El par EUR/USD avanzó con fuerza el jueves y alcanzó su nivel más alto desde abril de 2022 después de que los datos mostraran que la inflación al consumidor de Estados Unidos se desaceleró por sexto mes consecutivo en diciembre. Al mismo tiempo, el euro recibió un impulso de los comentarios agresivos de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que apuntaron a más aumentos de tasas en 2023. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0850, 0.86% por encima de su precio de apertura. El par alcanzó un máximo de nueve meses de 1.0867 antes de ceder levemente. El dólar enfrentó una fuerte presión de venta durante la sesión de Nueva York después de que los datos mostraran que el índice de precios al consumidor de EE.UU. aumentó un 6,5 % en diciembre, tal como esperaban los mercados, registrando una disminución mensual del 0,1% y desacelerando desde su lectura anterior del 7,1%. La inflación subyacente fue de 5,7% desde la tasa del 6% de noviembre, igualando el consenso, aunque los precios subyacentes aún registraron un aumento mensual del 0,3%. Dado que la tasa de inflación anual disminuyó por sexto mes consecutivo desde su máximo de junio del 9,1%, las expectativas de una Reserva Federal menos agresiva continúan en ascenso. La herramienta WIRP sugiere que los inversores prácticamente descartan un aumento de 50 pb en febrero, ya que apuestan a una probabilidad del 94,7% de un aumento de 25 pb. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar se vieron afectados, con el índice DXY cayendo a su nivel más bajo desde junio en 102.07. En contraste, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, declaró el miércoles que los aumentos de tipos seguirán siendo necesarios durante las próximas reuniones para restablecer la estabilidad de precios. En la misma línea, el formulador de políticas del BCE, Pablo Hernández de Cos, sugirió que para reducir las expectativas de inflación, las tasas deben aumentar a un ritmo constante en el futuro. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según el gráfico diario, ya que el par cotiza por encima de sus principales promedios móviles mientras que los indicadores están cobrando impulso, con el RSI acercándose al territorio de sobrecompra. La próxima resistencia se ve en el área de 1.0900, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de 1.2266 a 0.9535. Más allá de ese nivel, el máximo mensual de abril de 1.0936 y el área de 1.0950 son las siguientes barreras. Por otro lado, los niveles de soporte a corto plazo se ven en 1.0800 y 1.0700, seguidos por la media móvil de 20 días alrededor de 1.0645.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EURO SUPERA LA PARIDAD ¿ES BUEN MOMENTO PARA COMPRAR?La Eurozona ha tenido un recorte de empleo en el último año, no siendo suficiente el PIB también se redujo casi por la mitad. Más tarde, Lagarde presento una conferencia donde podría rescatar lo que ha sucedido con el PIB en este último trimestre y dio a suponer que la próxima tasa de interés podría bajar especulamos que podrán ser 50 puntos base en lugar de 75 puntos. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0412 dólares. El misil, que podría ser ucraniano, mató a dos personas en Polonia, ha generado más nerviosismo en los mercados. Las ventas minoristas subieron en EEUU un 1,3 % en octubre en comparación con el mes anterior, pero la producción industrial bajó un 0,1 %. Ya casi por acabar la semana seguimos viendo las actualizaciones de los datos inflacionarios en los países o naciones. Hoy jueves 17 de noviembre, la oportunidad va para la Eurozona, donde estimamos habría un aumento destacado en lo que respecta pagos de servicios básicos. La OTAN y Polonia están ahora en alerta e investigan la situación. ¿Cuáles han sido cambios inflacionarios en la Eurozona? Últimas variaciones del IPC en la Eurozona hasta el día de hoy: -IPC (Oct) bajo de 10.7% a 10.6% -IPC subyacente (Oct) se mantiene en el 5% -IPC zona euro (OCT) se mantiene en 1.5% Ayer por la tarde la Eurozona ha tenido un recorte en su marcador de PIB trimestral. Sin embargo es un dato económico muy considerable después de todos los acontecimientos de estos meses, como la depreciación del euro y la caída de algunos países que conforman la Unión Europea.
Largo
por BlockozCapital
SEMIBUENAS NOTICIAS PARA EUROPAEl euro quedó ligeramente por encima de la línea de la paridad con el dólar, tras una jornada marcada por las fluctuaciones, en que la divisa europea llegó a caer temporalmente por debajo de esa franja respecto al billete verde estadounidense mientras que el euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0182 dólares, frente a los 1,0021 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) por su parte fijó el cambio de referencia del euro en 0,9954 dólares. La moneda única europea osciló en una banda de fluctuación entre el mínimo de 0,9936 y el máximo de 1,0185 dólares. La debilidad de la divisa europea se produce en medio de la persistente incertidumbre ante los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos del martes y el recuento final sigue sin conocerse, probablemente, se demore aún unos días, pero aparentemente no se produjo la llamada "marea roja" en favor del bando republicano que habría debilitado a los demócratas del presidente Joe Biden. EUR/USD puede buscar un tope en la directriz principal bajista rumbo a la tasa de cambio de 1.06500 para retomar una capitalización de compradores y vendedores para entrar en una incertidumbre de los mercados por parte de los inversionistas llevándonos a una capitulación, con un invierno duro para Europa lo más probable es que no veamos un cambio de tendencia hasta dentro del primer trimestre de 2023.
Largo
por BlockozCapital
XAU ROMPE TENDNECIA BAJISTA* A las 1443 GMT, el oro al contado subía un 0,5% a 1.763,25 dólares por onza, después de ganar más de un 2% el jueves tras conocerse que los precios al consumo en Estados Unidos subieron menos de lo esperado en octubre. El lingote ha subido un 4,8% en la semana. * Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,7%, a 1.766,20 dólares. * "La cifra del IPC, más débil de lo esperado, ha cambiado la narrativa en lo que respecta a los rendimientos, junto con el notable cambio que hemos visto en los últimos portavoces de la Fed", dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK. * Los operadores ven ahora un 71,5% de posibilidades de un alza de las tasas de interés de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Fed . * Unas tasas más elevadas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses, por lo que las expectativas de un menor incremento de tipos impulsan la confianza. * "Junto con una ruptura técnica por encima de los máximos de octubre, la probabilidad de que el oro alcance los 1.800 dólares se ha vuelto mucho más probable", dijo Hewson, añadiendo que es probable que la negociación siga siendo agitada y que el dólar se debilite aún más a partir de aquí. * El índice dólar ampliaba su declive, cayendo a su nivel más bajo en casi tres meses, lo que hace que el oro sea más atractivo para los compradores extranjeros. El retorno de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense cayó el jueves a su nivel más bajo en un mes. Los precios del oro y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas. * En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,8% a 21,50 dólares por onza pero sumó su segundo avance semanal consecutivo. * En tanto, el platino subía un o,3% a 1.035,50 dólares para registrar su mayor avance semanal desde febrero de 2021; y el paladio mejoraba un 2,7% a 2.018,13 dólares.
OANDA:XAUUSDLargo
por BlockozCapital
EUR/USD salta a máximos de dos meses tras inflación de EE.UU.El par EUR/USD saltó a nuevos máximos de dos meses el jueves después de la publicación de cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos más bajas de lo esperado, ya que favorecen el caso de una postura menos agresiva de la Reserva Federal en la reunión de diciembre. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0130, un 1,2 % por encima de su precio de apertura, después de tocar fondo en un mínimo diario de 0.9935 al principio de la sesión y haber alcanzado su nivel más alto desde mediados de septiembre en 1.0159 inmediatamente luego de los datos. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó las cifras del índice de precios al consumidor de octubre. La inflación general del IPC avanzó un 0,4% en octubre, mientras que la tasa anualizada llegó al 7,7%, mucho más baja que las expectativas del mercado del 8% y por debajo de la lectura del 8,2% de septiembre. En tanto, la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, registró una tasa mensual de 0,3% mientras que la tasa anual se ubicó en 6,3%, por debajo del 6,5% esperado. Como reacción, los mercados ahora están construyendo un caso más sólido a favor de un aumento de 50 puntos base por parte de la Fed en la reunión de diciembre. Según la herramienta WIRP, los participantes del mercado están apostando actualmente a una probabilidad del 80% de un aumento de medio punto porcentual, mientras que el miércoles, esas probabilidades eran del 56%. El dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de sus pares, lastrado por un fuerte retroceso en los rendimientos del Tesoro a lo largo de la curva. El índice DXY está perdiendo alrededor de un 1,3% en la zona de 109.00. El viernes, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania publicará las cifras de inflación al consumidor de octubre, que pueden tener un impacto adicional en la moneda europea. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del EUR/USD ha mejorado ya que sus indicadores están ganando terreno en el gráfico diario. El RSI se encuentra por encima de su línea media y se dirige hacia el norte, sin dar señales de agotamiento todavía, mientras que el MACD registra una barra verde más alta, lo que indica que los compradores están en control. Al alza, habiendo quebrado por encima de 1.0100, los siguientes niveles de resistencia para el EUR/USD podrían encontrarse en los máximos mensuales de septiembre y agosto en 1.0197 y 1.0368, respectivamente. Por otro lado, los soportes a corto plazo se ven en las medias móviles de 100 y 20 días en 1.0030 y 0.9907, respectivamente, por delante de los mínimos de la semana pasada en 0.9730.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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USD/MXN: La inflación de México continúa en alza🥷USD/MXN Análisis técnico. USD/MXN: La inflación de México continúa en alza El Banco de México aumentó las tasas por décima vez en el ciclo actual de aumento de tasas en 75 pb a 9.25% el 30 de septiembre, citando presiones inflacionarias persistentes. Banxico también revisó una inflación más alta para el tercer trimestre de 2023, pero dijo que aún esperaba que la inflación convergiera a su objetivo de 3% en el primer trimestre de 2024. El Banco de México no se reunirá nuevamente hasta el 30 de octubre. Estado del par USD/MXN El par USD/MXN ha estado registrando máximos más bajos desde que alcanzó los máximos pandémicos el 6 de abril de 2020 en 25.0125. El 20 de enero de 2021, el precio alcanzó un mínimo de 19.5527, que desde entonces ha actuado como el límite inferior de una banda de soporte. El límite superior del rango está cerca de 19.7000. El precio ha negociado entre estos niveles en numerosas ocasiones, solo para rebotar a un máximo más bajo cada vez. El 30 de mayo de 2022, el USD/MXN rompió brevemente la parte inferior del área de soporte, solo para detenerse en el soporte de una línea de tendencia a la baja que data de noviembre de 2021. Como suele ser el caso, cuando el precio no logra romper un lado de un patrón, se mueve para probar el lado opuesto del patrón. El peso mexicano rebotó y se negoció brevemente por encima de la línea de tendencia con pendiente descendente que data de los máximos de la pandemia, cerca de 21.0541, solo para retroceder por debajo de la línea de tendencia una vez más y formar un patrón (Triángulo simétrico ascendente). El par ha estado oscilando alrededor del nivel psicológico 20.0000 desde el 10 de agosto. El IPC (Índice de Precios al Consumidor, inflación) de México sigue subiendo. Como tal, también lo hace el valor del peso. ¿Cuánto más puede subir el peso frente al dólar estadounidense? Los rebotes del par mexicano se han vendido de manera constante desde los máximos de la pandemia de coronavirus. El par cotiza actualmente en una formación de TA. Si Banxico continúa subiendo las tasas y si la inflación continúa aumentando, el USD/MXN podría cotizar a la baja hasta el objetivo del banderín cerca de 19.2000 e inclusive por los 18 / 17 en el caso que el dólar no suba sus tasas.
por BlockozCapital
BTC 12K /28K? Bitcoin está en un punto crucial para determinar una dirección que cerrará el año de una manera positiva o negativa para los criptokers jaja. Veamos el siguiente patrón! Si bien es un triángulo bajista en pocas ocasiones se ve como un patrón de reversión tendencial, sin embargo el 80% de las veces es un patrón de continuidad tendencial, por lo que debemos estar atentos y detectar sus rompimientos en las próximas horas o días. Si bien la tendencia macro es bajista! Podremos solamente corregir a los $28k / $30k sólo para seguir con la tendencia a la baja hasta que las condiciones a nivel mundial sean favoreblas inflacionaria y energéticamente para los mineros e inversionistas.
BINANCE:BTCUSDLargo
por BlockozCapital
DOBLE PISO EJECUTADODespués de semanas logramos el objetivo swing en este par y el euro lo hago muy bien manteniendo su debilidad 🤣 fuera de bromas los bancos centrales están muy nerviosos con lo que pueden o no hacer en este invierno pues la inflación no la podrán controlar como se tiene previsto al déficit sobre el PIB y los productos y materias primas importadas. Mientras tanto esperamos el rompimiento de este techo (rojo) para llegar a la directriz bajista a niveles de -61% aproximadamente como lo analizamos en la idea relacionada anterior. Dicho felicitamos a los usuarios de NFX por seguir nuestros pronósticos y sus rendimientos generados los últimos meses.
Largo
por BlockozCapital
¿Se rendirá la FED ante la inflación?Vaya, vaya, ¿Qué pasó ayer? En contra de las expectativas de los "bulls", la inflación estadounidense no piensa desacelerar. El mes pasado, el coste de los alimentos subió un 11,4% (interanual) y los precios de la electricidad aumentaron un 15,8% en el año. Excluyendo el coste de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 6,3% (interanual). En general, los precios de consumo subieron un 8,3% (YoY), en lugar del 8,1% previsto anteriormente. Personalmente, creo que la reacción del mercado a la diferencia de 20 puntos básicos ha sido exagerada. Es verdad que las probabilidades de que la Fed cambie de tono se han reducido, pero tampoco se han empeorado. En este sentido, no descarto que la caida de mas del mercado estadounidense en parte ha sido causada por los "option traders". Antes de la publicación de los datos del IPC el mercado de derivados fue mayoritariamente alcista. La moraleja: predecir los macrodatos es un juego con fuego. ¿Y ahora qué? No descarto que al desplome de ayer le siga una corrección. De hecho, es exactamente lo que se ve en la preapertura. De cara a los próximos meses, estaría atento a las elecciones de mitad de mandato al Congreso de EEUU, además de a la Reserva Federal. Se rumorea que una victoria demócrata tendría un impacto negativo en los mercados debido a la amenaza de subidas de impuestos, así como de una regulación más estricta. En cuanto a las expectativas de los fondos, los analistas de Deutsche creen que el SP500 podría caer hasta los 3.000 puntos si hay recesión. Jeremy Grantham y Gundlach tienen la misma opinión... No creo que de verdad veamos una caida de tal magnitud al menos las cosas comienzan a empeorar drásticamente. De momento, la economía de EEUU no presenta tales síntomas. La desaceleración si, pero no una caída en picado.
NASDAQ:NDX
por Market_Referee
El NASDAQ retrocede previo a los datos de inflaciónDespués de un inicio de sesión con ganancias el NASDAQ ha retrocedido desde los 13395 hacia los 13164, esto debido a los temores de que la inflación que se reporta el miércoles se mantenga al alza y esto cause que la FED siga aumentando los tipos de interés de una manera más agresiva ya que los temores de una recesión se calmaron después de los datos laborales de EEUU del viernes. El precio podría caer hacia los 12700 de seguir este impulso bajista. *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
SKILLING:US100Corto
por Lalo_Ramos_
JPY en mala defensaA diferencia de USD JPY la GBP tiene más fuerza frente al rompimiento bajista que puede presentar al fortalecer el JPY, hay algo que a pesar de 3 triples techos a diferentes escalas mayores no cuadra y es que el RSI está en 50s por lo que no muestra niveles de sobre compras o ventas lo que indica que nuestra linea de tendencia menor aún puede soportarla y llevar al precio por encima de 165 a 170 jpys por libra. Algo que debemos considerar está noche con la publicación de noticias del banco central GBP y puede cambiar la tendencia a la baja. Que opinan en los comentarios?...
Corto
por BlockozCapital
JPY Se recupera!Atentos con los pares menores en general que la directriz devaluativa alcista en los mercados tenía al hermano menos contra las cuerdas a golpes, hasta que esté deside golpear de regreso! Estamos por presentar una semana de ventas después de mucho tiempo con el JPY, les dejaremos trades relacionados con esta divisa que desde nuestro portfolio cubren un porcentaje bastante importante... Estaremos esperando una corrección del precio para entrar a vender, desde luego hay mucho más por recorrer después de toda esa subida y los fundamentales de hoy VIERENES 29 JULIO es tan duros. EXITO EN SUS INVERSIONES.
Corto
por BlockozCapital
ANÁLISIS DE S&P 500Análisis institucional realizado con estructura de mercado, fractalidad, Fibonacci, zona de agotamiento, líneas de soportes y resistencias y análisis fundamental. dada la coyuntura global, sobre todo las medidas tomadas por la FED y el FOMC de subir la tipos de interés referencial para mitigar la inflación a nivel mundial, aún cuando NO son las medidas correctas por haber un shock de oferta y no uno de demanda, la estabilidad en el índice mas representativo de EEUU viene cayendo. en nuestro análisis fundamental, EU tiene que incrementar su tasa de interés a 3.75% para que su inflación llegue por lo menos 3.25%, su meta es 2%, ello tendrá como consecuencia la caída de muchos activos y/o empresas dentro del SP500 por lo que se prevé que siga su tendencia bajista. según análisis técnico: la tendencia bajista aún no termina su ciclo de precio y se dirige a su zona de agotamiento 3,348.52pts . si supera esa zona el precio se dirigiría a la zona de soporte de 3,212pts. Sin embargo, el precio aún no ha liquidado la zona MM que está entre los 2,290 y los 2,120pts
TVC:SPXCorto
por AlejandroDavila
El petróleo con perdidas consecutivas El precio del petróleo cotiza en los 107usd por barril presionado por la preocupación de que pueda haber una recesión mundial y frenar la demanda de petróleo. Los PMI manufactureros y de servicios de EE.UU. publicados ayer se situaron muy por debajo de las expectativas, lo que hace temer una ralentización de la actividad económica estadounidense. Mientras tanto, la oferta mundial de crudo y combustible sigue siendo escasa. A pesar de haber acordado un aumento de la producción equivalente al 7% de la demanda mundial diaria en julio y agosto, la OPEP+ ha tenido dificultades para alcanzar los objetivos debido a la escasa inversión en yacimientos petrolíferos de algunos miembros y a la pérdida del suministro ruso. *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
TVC:USOIL
por Lalo_Ramos_