Plan de trading: Atención a la temporada de resultados. Plan de Trading para Hoy
1. Análisis Fundamental y Noticias
El rally actual está concentrado en valores de baja calidad con altas posiciones cortas, con el top 100 de cortos del Russell 3000 subiendo un 66,5%, superando ampliamente el 29% del índice completo. Esta dinámica de "short squeeze" sugiere una distorsión del mercado donde el posicionamiento técnico domina sobre los fundamentos.
La temporada de resultados es extremadamente estricta. Las compañías que reportan resultados negativos son fuertemente castigadas (caída promedio del −5,6%), mientras que las que entregan resultados positivos son premiadas de forma mucho más modesta (subida promedio de solo 0,9%). Esto indica un mercado muy selectivo con baja tolerancia al error.
En cuanto a las materias primas, el oro ha superado la marca de 4000, lo que se interpreta como una señal de que los grandes operadores están buscando activamente activos fuera del control de las políticas actuales, reflejando una posible desconfianza o incertidumbre general.
2. Calendario Económico
Hoy hay dos eventos clave a vigilar, siendo el segundo el de mayor impacto potencial:
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Puede generar volatilidad en el sector energético.
21:00 USD: Actas de la reunión del FOMC. Este es el catalizador más importante, ya que el mercado buscará pistas sobre la futura política de tipos de interés de la Reserva Federal. Podría definir el impulso direccional para la sesión de mañana.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros)
Desde el punto de vista técnico y cuantitativo, el futuro del S&P 500 muestra una tendencia a moverse lateralmente por debajo de una zona clave de soportes.
Los niveles clave basados en opciones y gamma son:
El nivel de gamma absoluta más significativo se encuentra en los 6300 puntos, actuando como un potencial "imán" o punto de equilibrio.
El "muro de puts" (soporte) se ubica más abajo, en los 6200 puntos.
La resistencia inmediata basada en opciones 0 DTE (Días hasta el Vencimiento) está en 6355.
La resistencia siguiente de gran envergadura se localiza en los 6400 puntos.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general se sitúa de nuevo en Neutral, indicando ausencia de pánico o euforia extrema. El VIX se sitúa en 17 puntos, habiendo subido 1 punto desde ayer. Esta ligera alza en la volatilidad sugiere una mayor cautela en el mercado.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El activo muestra una evolución técnica interesante tras la ruptura de un triángulo ascendente, seguida por la formación de una cuña alcista que terminó en breakdown. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de decisión crítica, con un sesgo dominante.
🔻 Escenario A – Bajista (Más probable)
El contexto es bajista tras romper la cuña alcista y perforar el soporte horizontal en 6.700 con una vela de cuerpo amplio. El objetivo inicial es un retroceso hacia la línea superior del triángulo naranja, que ahora debería actuar como soporte dinámico. Si el precio alcanza y rompe a la baja esta línea, se activaría un nuevo tramo bajista con posible aceleración.
🔺 Escenario B – Alcista (Menos probable)
La condición clave para este escenario es que el precio debe romper con fuerza la resistencia marcada en rojo, invalidando la secuencia bajista actual. La confirmación sería un cierre por encima de dicha resistencia con volumen creciente y vela de cuerpo amplio. En ese caso, el precio podría buscar los máximos previos del triángulo o extenderse hacia niveles superiores si se acompaña de momentum.
Advertencia:
Tener mucha precaución en torno a las 21:00 con la publicación de las Actas del FOMC.
