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Fundamental-analysis

PGX presionada por subidas de bancosel ETF Invesco Preferred PGX es un índice de empresas con acciones preferidas de distintos bancos, que en los últimos meses se ha visto presionado por la subida general de las acciones de las instituciones financieras. A medida que la acción común sube, es más probable que los bancos decidan convertir acciones preferidas en comunes, y esto es lo que ha causado algo de presión sobre este ETF, el cual tiene acciones preferidas de JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America Sin embargo, el índice sigue pagando un excelente dividendo, cercano al 5% y el sector bancario está cada día más fuerte y próximo a una subida de tasas de interés, por lo que es un buen método de inversión. Esto cobra mayor importancia cuando consideramos el repunte inflacionario que estamos viendo a nivel global. Recordemos que el IPC anual se disparó 6,2%, niveles no vistos en 30 años. Desde el punto de vista técnico, la acción se encuentra en estos momentos tocando un piso técnico del cual el precio ha rebotado en varias oportunidades los anteriores meses, y del cual podría rebotar nuevamente si tomamos en consideración que el RSI muestra a la acción muy cerca de territorio de sobreventa luego de 10 jornadas consecutivas de caídas antes de cerrar en verde el viernes.
AMEX:PGX
por wallstreeteasy
General Electric anuncia que se dividirá en tres empresasA inicios de semana, las acciones de General Electric experimentaron un salto después de que la empresa anunció que se dividirá en tres unidades independientes centradas en aviación, salud y energía. GE planea dividir la unidad de atención médica a principios de 2023 y la unidad de energía a principios de 2024. Se estima que la división causará alrededor de $2.000M en costos operativos y de transacción. Los movimientos están muy lejos, por lo que aún no se han tomado decisiones de nomenclatura específicas, pero la actual General Electric será la compañía enfocada en la aviación. Otro punto que se mencionó fue que a pesar de que las estructuras de capital de las nuevas firmas se anunciarán en una fecha posterior, se confirmó que el segmento de energía tendrá la menor cantidad de deuda. El CEO de GE dijo que “al crear tres empresas públicas globales líderes en la industria, cada una puede beneficiarse de un mayor enfoque, una asignación de capital personalizada y una flexibilidad estratégica para impulsar el crecimiento y el valor a largo plazo para los clientes, inversores y empleados”. Desde el punto de vista técnico, la acción luego del anuncio logró superar su nivel máximo del año durante la jornada, pero cedió gran parte de las ganancias del día y terminó cerrando por debajo de dicho nivel. Posterior a eso, la acción tuvo dos jornadas seguidas cerrando el rojo, tocando el que fuera un techo técnico para la acción durante varios meses antes de realizar breakout recientemente. Veremos si el precio logra defender dicho nivel y retomar su camino a los máximos del año
Selecciones de los editores
NYSE:GE
por wallstreeteasy
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Essex Property Trust con un excelente 2021Essex Property Trust, fideicomiso de inversión inmobiliaria, se ha recuperado exitosamente de la crisis del Covid-19. Después de un periodo de incertidumbre, la empresa se ha visto beneficiada por una tasa de impagos más baja, ante la mejoría de las condiciones económicas de EEUU. En esto mucho ha tenido que ver que se vencieran las moratorias de desalojos de apartamentos. Si bien esta empresa tiene propiedades en zonas de alto poder adquisitivo, también ayudó a que no se viera complicada por los impagos. Además de esto, también se benefició por las tasas de interés bajas y las condiciones financieras flexibles, que hicieron que el precio de las propiedades en EEUU subiera ante la alta demanda. Esta situación ha llevado a que la empresa alcance mayor estabilidad y también a que vea cómo su balance se posiciona mejor. Desde el punto de vista técnico, la acción ha subido más de 50% en lo que llevamos de año, respetando su promedio móvil de 50 días, ubicándose por debajo de él solo algunas jornadas y sin confirmación de quiebre. Hoy el preció cerró ligeramente por encima de su máximo histórico de cierre y a unos centavos de su máximo intradiario, que con el momentum que lleva hasta los momentos es posible que lo supere la próxima semana.
NYSE:ESS
por wallstreeteasy
Alibaba con una base fundamental sólida, pero con ruido políticoLas acciones de Alibaba han estado bajo presión en lo que llevamos de año ya que la empresa ha tenido que enfrentar las amenazas a las nuevas regulaciones del gobierno chino en contra de las tecnológicas del país. Alibaba ha sido una de las más afectadas por esta situación, aunque pareciera que lo peor ya pasó. Hace poco tiempo la empresa desistió de hacer OPI de su banco y aceptó algunas recomendaciones del gobierno chino. En su último reporte trimestral, Alibaba reportó resultados son bastante satisfactorios, mostrando crecimiento tanto en los ingresos como en las ganancias por acción, estas últimas mejores a lo que esperaba el mercado. Por otro lado, Jack Ma, fundador de Alibaba ha sido visto públicamente, lo que es una buena señal; ya que durante 2020, en pleno conflicto, se produjeron diversos rumores sobre su posible arresto. Desde el punto financiero Alibaba está en un momento de oferta interesante, y desde el punto de vista político está tratando de salir de una tormenta perfecta que afectó a todo el sector tecnológico chino. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, la acción logró recuperar su promedio móvil de 50 días luego de varios meses, el cual ha defendido en las últimas jornadas y de generarse un rebote la acción tendrá una tarea difícil al encontrase con su promedio móvil de 200 días el cual no ha logrado superar en lo que llevamos de año.
Selecciones de los editores
NYSE:BABA
por wallstreeteasy
Escasez de chips afecta resultados trimestrales de AppleEl pasado viernes, la acción de Apple tuvo un ligero retroceso posterior a la publicación de sus resultados trimestrales, y con dicha caída la empresa cedió a Microsoft el título de la empresa más grande de Wall Street por capitalización de mercado. Las ganancias estuvieron en línea con lo esperado, pero los ingresos totales y por concepto de iPhone estuvieron por debajo de lo esperado, a pesar de crecer 29% y 47% respectivamente. En términos de zonas geográficas, todos los segmentos de Apple crecieron en doble dígito, donde destaca la subida de 83% en China. Los ingresos por iPhone fueron los que más crecieron, la categoría de iPad y servicios también mostraron un crecimiento importante de más del 20%, solo la categoría de Mac se quedó rezagada subiendo 2%. El CEO de Apple, Tim Cook, atribuyó a restricciones de suministro mayores de lo esperado en iPhones, iPads y Macs a que los ingresos estuvieron por debajo de los pronósticos. A pesar de esto, no fue un mal trimestre para Apple, solo afectado por las limitaciones de suministros, pero viendo un crecimiento sólido en todas sus áreas. Desde el punto de vista técnico, la acción estuvo algunas jornadas por debajo de su promedio móvil de 200 días pero nunca realizó un quiebre definitorio, e incluso recuperó su promedio móvil de 50 días, nivel del que rebotó luego de la caída del viernes. Si la acción logra retomar el canal alcista en el que se encontraba desde julio hasta septiembre, sería una buena señal alcista, ya que además alcanzaría, y posiblemente superaría, su máximo histórico.
NASDAQ:AAPL
por wallstreeteasy
Microsoft reporta sus números trimestrales, ¿como le fue?El pasado miércoles, las acciones de Microsoft cerraron en verde después de que la empresa informara ganancias que superaron las estimaciones de los analistas. Los ingresos totales de la empresa aumentaron casi 22% interanual, el crecimiento más rápido desde 2018. El segmento Intelligent Cloud de Microsoft, que comprende la nube pública de Azure, los servicios empresariales, GitHub, SQL Server, System Center, Visual Studio y Windows Server, vio un crecimiento de 31%. Adicional, Azure y otros servicios en la nube crecieron 50%. La unidad de Productividad y Procesos de Negocios, que incluye Dynamics, LinkedIn y Office, subió 22%, todas estas cifras fueron mejores a lo que esperaba el mercado. En el trimestre, Microsoft presentó nuevas Surface PC, y dijo que estaba adquiriendo las empresas emergentes de seguridad CloudKnox y RiskIQ y anunció planes para aumentar el costo de las suscripciones comerciales de Office 365. La compañía también contrató al ejecutivo de la nube de Amazon, Charlie Bell, para trabajar en ciberseguridad y se comprometió a gastar más en investigación y desarrollo de seguridad. Las acciones de Microsoft han subido casi 50% en el año, y ante un reporte trimestral estelar es probable que esta subida continúe. El precio logró romper el techo de 306 que no había logrado superar desde agosto y que había mantenido al precio sin movimientos relevantes, pero en octubre la acción despegó de nuevo hasta hacer le breakout y llegar a un nuevo máximo histórico. Es posible que veamos alguna toma de ganancias próximamente antes de que el rally continúe.
NASDAQ:MSFT
por wallstreeteasy
Pinterest sube ante posible adquisición por parte de PaypalEl pasado miércoles, las acciones de Pinterest cerraron con una espectacular subida después de que se dio a conocer que PayPal está en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa de redes sociales. PayPal se ha beneficiado en gran medida del auge de las compras en línea desde el inicio de la pandemia de Coronavirus. Una posible adquisición de Pinterest podría llevar a la empresa al comercio social, un espacio en crecimiento en el que otros gigantes tecnológicos ya están trabajando. El comercio social permite a las empresas realizar un seguimiento de los clics y las compras dentro de sus respectivas aplicaciones, para que puedan demostrar la eficacia de los anuncios a los anunciantes. Desde el punto de vista técnico la acción tuvo una subida de más del 12% posterior al reporte, llegando a tocar una resistencia en el nivel de 66,25 en su punto más alto del día para posteriormente retroceder y cerrar al nivel del promedio móvil de 200 días y además en territorio de sobrecompra, lo que generó que en las siguientes jornadas se diera una toma de ganancias aprovechando la fuerte subida que tuvo la acción. El precio ahora se encuentra negociándose entre su promedio móvil de 50 y 200 días, por lo que esta semana será clave en ver que dirección tomará la acción en las siguientes semanas. De romper a la baja el de 50 días podríamos ver como la acción cae hasta la banda inferior del canal bajista por debajo de 50 o subir hasta 77,6 en caso de romper al alza su promedio de 200 días
NYSE:PINS
por wallstreeteasy
CATENON: TRIÁNGULO SIMÉTRICO CON GAP Y BUEN FUNDAMENTALASPECTO TÉCNICO: Triángulo simétrico en la small cap española que busca un retest a la tendencial superior del mismo y que nos regala una oportunidad de acumular largos en una acción que por sus nociones fundamentales, parece que puede resultar interesante. A parte de esto, parece llevar una fuerte tendencia que podría hacernos sospechar de una subida simétrica a la anterior a la formación del triángulo y el gap que dejo a la baja aparentemente debería llenarse, ya que se produjo de forma muy abrupta en una zona de fuerte reacción. El volumen delta nos da pistas sobre entradas a mercado agresivas en el lado de los toros que apoyan nuestra tesis y a su vez, el retest a la tendencial superior que nos regala una gran cantidad de liquidez, puede ser el aliciente perfecto para un movimiento limpio de breakout+retest+take profit. La relación risk/profit es soportable, sin embargo, recomiendo revisar el leverage que estéis usando en vuestro bróker, teniendo en cuenta que los porcentajes que se mueven en estas small caps son enormes y pueden vaciaros la cuenta en un santiamén. ASPECTO FUNDAMENTAL: Ventas contratadas crecen un 79% y el EBITDA, que representa la friolera de un 5-6% de la capitalización, un 365% con respecto al Q3 2020. Cash-flows positivos en todas sus unidades de negocio. Balance estable y con una deuda ínfima. Fondo de maniobra positivo. Análisis fundamental: Iván Carballo Análisis técnico: Ignacio Aja Gutiérrez
BME:COM
por IgnacioAja-EFA
BTC a lONG term prediction1- La rápida adopción del BTC (100M de usuarios de 2010 a 2020< 200M de usuarios de 2020 a 2021). 2- La inflacion y la busqueda de refugio seguro de los grandes capitales puede provocar un flujo enorme de dinero de los mercados tradicionales al Bitcoin (FOREX-ORO-BONOS-Materias Primas etc). 3- El rápido crecimiento de la minería crypto en USA (a niveles de Monopolio). etc. En mi opinión van lanzar al Bitcoin fuera del Sistema solar. No es consejo financiero, hagan sus propias investigaciones. NFA// DYOR @darfuenmayor
Largo
por Darf33
TRES POSIBLES ENTRADAS DE COMPRA BTCLa primera posibilidad es que rompa el soporte del precio 55,640 y baje un poco más hasta mitigar el imbalance qué hay en el precio 55,000 es decir cuando llegue al precio 55,640 se sabrá con certeza que es lo que pasará. Si baja a más de 55,640 y llega a por lo menos 55,400 eso significa que bajará hasta 55,000 y es momento para comprar ósea, de tener el dinero en BTC y se irá de subida hasta por lo menos 61,141 y si continúa con esa tendencia llegara hasta mitigar el imbalance de 64,154 Segunda posibilidad es que no rompa el soporte es decir el piso qué hay en el precio 55,640 Talvez podría bajar a 55,500 pero si no baja de ahí y empieza a oscilar entre 55,640 y 55,500 eso significaría que no se romperá el piso y seguirá con esa tendencia alcista sin mitigar el precio de los 55,000 y se irá para arriba cuando llegue a 55,640 hasta llegar hasta 64,151 si continúa la tendencia alcista. Eso quiere decir que es momento de comprar ósea de mantener el dinero en bitcoin en el precio entre 55,500 o 55,640 La tercera posibilidad es que no mitigue ninguno de los imbalances de 55,640 y 55,000 y siga subiendo hasta 57,787. Si rompe ese techo de los 57,787 y llega a 58,000 es de mantener en bitcoin por que subirá más precios de tener en cuenta y estar pendientes. 1-55,640 2-57,787
BITSTAMP:BTCUSDLargo
por telecaster12
Interl se ha visto afectada por la escasez de semiconductoresDurante este año, las ventas de Intel Corp se han mantenido con poco movimiento, en comparación con el 2020, cuando en plena pandemia las empresas de hardware aprovecharon que muchas personas invirtieron en nuevos equipos para trabajar desde casa. Los ingresos de Intel cayeron 1%, esto motivado a problemas de inventario por la escasez de semiconductores, un mercado que ha sido aprovechado por su rival, AMD. Las ventas de semiconductores cayó 33%, ante la baja producción durante los peores meses de contagio del Covid-19. Lamentablemente la caída en la venta de semiconductores por la baja producción de las empresas no es un problema que tenga solución a corto plazo. Sin embargo, Intel se siente optimista de cara al futuro respecto a este tema. La compañía asegura que nunca han estado en un mejor momento para estar en el área de semiconductores. Creen que a partir de este año se mantendrá la demanda, lo que llevará a que todo el esfuerzo que hace la empresa para expandirse reciba una ganancia. Desde el punto de vista técnico, la acción ha venido negociándose en un rango lateral por algunos meses, siempre por debajo de su promedio móvil de 200 días, mientras que en las ultimas jornadas el precio se ha ubicado por encima de su promedio de 50 días y ha logrado defenderlo, si no logra romper este nivel, la acción pudiera dirigirse a testear su promedio móvil de 200 días.
NASDAQ:INTC
por wallstreeteasy
Fuerte caída de Bed Bath & Beyond. ¿A qué se debió?El pasado jueves las acciones de Bed Bath & Beyond se desplomaron más de 20% después de que la compañía dijo que experimentó una fuerte caída en el tráfico de compradores en agosto. El minorista dijo que los costos de la compañía aumentaron durante los meses de verano, especialmente hacia el final de su segundo trimestre en agosto, lo que redujo las ganancias, y dadas estas condiciones, la empresa recortó drásticamente sus perspectivas de ingresos y ganancias para el año, y su pronóstico para el tercer trimestre parece decepcionante. Bed Bath & Beyond ha estado remodelando sus tiendas y lanzando marcas internas que venden de todo, desde toallas de baño hasta utensilios de cocina y decoraciones para dormitorios. En el trimestre anterior, parecía que esos esfuerzos estaban dando sus frutos, pero durante los meses de verano ese progreso se estancó a medida que los temores de Covid-19 resurgieron en medio de la variante delta en expansión. Desde el punto de vista técnico, la acción venía desde junio en una tendencia bajista, que con el reporte de resultados rompió a la baja la banda inferior, y a la vez rompió un piso en el nivel de 17,8 que había servido como soporte durante los últimos meses de 2020. La acción con la fuerte caída entró en territorio de sobreventa, por lo que veremos si esto ayuda a que la acción retome el nivel de 17,8, por lo que las próximas jornadas hay que observarlas de cerca-.
NASDAQ:BBBY
por wallstreeteasy
Simon Property mejorando a ritmo excepcionalLa empresa estadounidense de bienes raíces comerciales Simon Property Group ha venido subiendo de manera importante su facturación, publicando datos mejores a lo esperado en su último reporte trimestral y mejor que los presentados un año antes. Esto demuestra una clara mejoría de la situación financiera de la compañía. La empresa pasó de tener problemas para cobrar la renta ante muchos minoristas, teniendo que cerrar sus puertas por el Coronavirus; a tener unos ingresos considerables, casi al mismo nivel pre pandemia, y con un mejor margen. Simon también se ha visto beneficiada de estar en sitios geográficos estratégicos, lo que ha llevado a que las rentas que se cobran se mantengan y se vayan al alza durante este año. Desde el punto de vista técnico, a pesar de la caída de los mercados de las últimas dos semanas, la empresa se ha mantenido estable y con un buen rendimiento, subiendo 60% en lo que llevamos de año. Adicional a esto, se ha encontrado con un techo en el nivel de 136,5, nivel que no ha logrado romper desde junio y además tocó recientemente su promedio móvil de 50 días, por lo que la próxima semana será importante ya que la acción podría realizar un breakout.
NYSE:SPG
por wallstreeteasy
Bitcoin, what's next?ESP Increíble día para Bitcoin y a continuación vamos a repasar por qué: Fundamental: Jerome Powell reconoció que no prohibirán el mercado de criptomonedas al estilo de China. Con menor importancia tenemos que el Salvador ya esta minando Bitcoin con energía geotérmica de los volcanes. Técnico: Ha roto la tendencia bajista que tenia desde el pasado 7 de Septiembre. Ha roto 3 medias con una misma vela, MA-20 (azul claro), MA-200 (rojo) y EMA-20 (azul oscuro). Ha roto la resistencia de los $44000. ¿Qué esperar a partir de ahora? Podríamos ver en unos días un intento de romper el máximo anterior en los $52920. Septiembre es históricamente uno de los peores meses para Bitcoin y ya se esta hablando de un “Uptober”. Por lo general Octubre y Noviembre son meses que le vienen muy bien a Bitcoin y donde suele subir mucho. ENG Incredible day for Bitcoin and below we'll go over why: Fundamental: Jerome Powell acknowledged that they will not ban the cryptocurrency market like China. On a lower importance we have that El Salvador is already mining Bitcoin with geothermal energy from volcanoes. Technical: It has broken the downtrend it had since last September 7. It has broken 3 averages with the same candle, MA-20 (light blue), MA-200 (red) and EMA-20 (dark blue). It has broken the $44000 resistance. What to expect from now on? We could see in a few days an attempt to break the previous high at $52920. September is historically one of the worst months for Bitcoin and there is already talk of an "Uptober". Usually October and November are months that are very good for Bitcoin and where it tends to rise a lot.
por GuillemGM
Optimismo sobre ganancias impulsan las acciones de SalesforceEl pasado viernes, las acciones de Salesforce alcanzaron un nuevo máximo histórico, continuando con el subida producida el jueves ante el aumento de las previsiones de ingresos previstos para este año y el optimismo de la empresa sobre las ganancias. La nueva perspectiva coincide con la conferencia anual Dreamforce de Salesforce, que es principalmente virtual debido a la pandemia, pero incluye sesiones limitadas en persona en San Francisco. La directora financiera de Salesforce, Amy Weaver, dijo a los analistas en una sesión relacionada con la conferencia que la adquisición de Slack, que se cerró en julio, está proporcionando un impulso de múltiples maneras. Además de contribuir con cientos de millones de dólares a los ingresos anuales; las herramientas de comunicación de Slack están ayudando a la empresa en su apuesta por operar una fuerza laboral más remota, reducir los viajes y ser más disciplinado en los gastos. Desde el punto de vista técnico, con los aumentos del jueves y el viernes, el precio rompió dos techos técnicos importantes, incluyendo su anterior máximo histórico, por lo que podríamos ver como la acción continúa alza. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que el incremento de 10% en tan solo dos jornadas llevó a la acción cerca de territorio de sobrecompra, por lo que podemos esperar un ligero retroceso pronto antes de continuar subiendo.
NYSE:CRM
por wallstreeteasy
Draftkings realiza oferta para adquirir EntainLa semana pasada las acciones de Draftkings cerraron en negativo, ante la noticia de que la empresa hizo una oferta para adquirir la compañía británica de apuestas deportivas en línea Entain. Según se informa, se trata de una oferta por $20.000M y está en gran parte en acciones de DraftKings, junto con efectivo. A principios de este año la compañía de juegos del Reino Unido rechazó una oferta de acciones de MGM Resorts por un valor de $11.000 M en ese momento. Entain dijo que el acuerdo subvaloraba significativamente a la empresa. MGM y Entain tienen una asociación de apuestas deportivas en línea en EEUU llamada BetMGM. Si bien MGM no está involucrada en la oferta de DraftKings por Entain, se requiere el consentimiento de MGM para cualquier acuerdo que involucre los activos estadounidenses de Entain. Desde el punto de vista técnico, con la caída presentada luego del anuncio, el precio rompió a la baja tanto su promedio móvil de 50 días como el de 200 días, quiebre que confirmó en las siguientes jornadas. Actualmente se encuentra tocando un piso técnico en el nivel de 51, el cual es bastante importante, ya que de llegar a romperlo el precio podría seguir cayendo hasta el nivel de 44, el precio también se encuentra cerca de entrar en territorio de sobreventa, por lo que hay que estar atentos.
NASDAQ:DKNG
por wallstreeteasy
Sector valor con muchas fluctuaciones recientesEl Vanguard Value ETF (VTV) busca rastrear el desempeño de un índice de referencia que mide el retorno de la inversión de acciones de valor y de gran capitalización. El sector ha tenido muchas fluctuaciones en los últimos meses, a medida que se dan rotaciones entre los sectores de riesgo, como tecnología, a sectores de valor, como la banca. Estas rotaciones se han dado en ambos sentidos; y todo parece indicar que el sector valor vuelve a posicionarse como uno de los favoritos del mercado, por el hecho de que estamos en una temporada que generalmente es muy volátil. Esto ha llevado a que muchos inversores del mercado estén comprando empresas con este estilo de inversión, por lo cual nosotros mantenemos nuestras acciones allí. Desde el punto de vista técnico, la acción marcó un techo 142,5 y desde entonces ha venido a la baja testeando su promedio móvil de 50 días, rompiéndolo pero sin mostrar una confirmación definitiva. Además, debajo del promedio móvil tiene un piso en 136,7 y otro en 134,3, los cuales deberían servir como buenos soportes si el precio sigue cayendo. En general, esta es una manera de mantenerse en empresas seguras desde el punto de vista financiero, que pagan buenos dividendos y que deberían ser menos volátiles, en comparación con otras del mercado.
AMEX:VTV
por wallstreeteasy