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Fed

Análisis oroEl oro está en una fase de consolidación en donde se esperan datos de PIB del primer trimestre y del PCE el día viernes, de salir bueno el dato de PIB el día de mañana, se podría generar presiones bajistas en el dólar, ya que lo que busca la Fed es enfriar la economía y al ver crecimiento interesante en un rango entre los 2.4% y más, se abre la posibilidad de una subida adicional en el mes de junio de otros 0.25 PB. El PIB de salir muy malo por debajo del 2% y muestre que la economía se está enfriando, sería muy interesante para el oro, ya que se observaría un deterioro de la economía o un posible enfriamiento, que es lo que busca la Fed.
OANDA:XAUUSD
por juliansb32
La inflación estadounidense se desacelera por noveno mes: ¿Cuál La inflación estadounidense se desacelera por noveno mes: ¿Cuál es el plan, Jay Powell? La tasa de inflación anual estadounidense se ha ralentizado por noveno mes consecutivo, situándose en el 5% en marzo de 2023. Aunque se trata del nivel más bajo desde mayo de 2021, sigue estando muy por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Los inversores están tratando de averiguar cuándo el banco central pondrá freno a su campaña de subidas para frenar la inflación. Las actas del FOMC de marzo (publicadas esta mañana) revelaron que algunos responsables políticos de la Reserva Federal discutieron pulsar el botón de pausa en las subidas de tipos de interés, tras el colapso de dos bancos regionales. Sin embargo, en última instancia, todos los responsables políticos decidieron que la lucha contra la elevada inflación seguía siendo la máxima prioridad. Al final, siguieron adelante con la subida de tipos, a pesar de los riesgos potenciales. Para complicar las cosas, el IPC subyacente (que excluye los componentes alimentarios y energéticos) ha subido hasta el 5,6%, tras haber aumentado un 5,5% en febrero. Esto ha llevado a algunos a pensar que se avecinan más endurecimientos. Inicialmente, los mercados monetarios pensaban que la Reserva Federal podría no subir los tipos de interés en mayo, pero desde entonces las expectativas han aumentado hasta el 70,5%. El índice del dólar se mantiene en su nivel más bajo desde el 2 de febrero, cerca de 101,5 puntos. En cuanto a Canadá, las cosas mejoran: el Banco de Canadá ha mantenido el tipo de interés a un día en el 4,50%, tal y como se esperaba, al tiempo que ha moderado las advertencias sobre una posible recesión. El dólar canadiense ha reaccionado positivamente, subiendo hasta 1,34 por USD. Mientras tanto, la libra esterlina ha subido hacia 1,25 dólares, acercándose al máximo de diez meses de 1,2525 dólares que tocó el 4 de abril. El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha declarado que no ve indicios de que se repita la crisis financiera mundial de 2007/8, lo que es una noticia tranquilizadora para los inversores. Estos apuestan por que el Banco de Inglaterra siga subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, lo que añade algo de combustible a la libra esterlina.
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TVC:DXY
por BlackBull_Markets
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EURUSD - Euro Gana Terreno NuevamenteAnálisis de EASYMARKETS:EURUSD Después de que el precio de EASYMARKETS:EURUSD llegara a máximos de 1.10322 se genero un retroceso bastante profundo el cual se llevo aproximadamente el 90% de la subida iniciada el día viernes 06 de enero. Durante los streamings que hacemos comentamos que el soporte que estaba generando era de suma importancia ya que estaba dando inicio a un patrón de "Triple Piso", actualmente el precio termino de cumplir la premisa primordial para continuaciones alcistas , la cual hablaba acerca del rompimiento del nivel 1.07288 para una posible continuación hasta los niveles de zona bajista. Notas Fundamentales El día de ayer encontramos comunicados por parte de la FED y FOMC donde finalmente se decidió de cuanto seria el aumento en las tasas de interés , acorde a lo esperado y las lecturas de minutas de FOMC se situó otro aumento en 0.25 y se hablo acerca de la fortaleza del sector bancario, la cual "No se ha visto atenuado". Este aumento llego con una noticia y es que por parte de la FED están evaluando frenar las subidas durante un periodo , sin embargo no se tiene claro cuando llegara esta decisión y cabe aclarar que para ello, los datos macroeconómicos deben lucir acorde a lo que buscan, Niveles Importantes Máximo de Estructura 1.08035 Zona Bajista Resistencia 1.09289/1.08963 Retroceso con Empuje Bajista 1.09298 Indicadores Técnicos En cuanto a los indicadores, encontraremos que el RSI se sitúa ya en niveles de sobre compra rondando las cifras de 71.60 y coincidiendo con una resistencia de gran relevancia para el precio ¿Qué esperar? Un precio que reaccione de forma bajista en los máximos de este empuje alcista que dio inicio por las variables macroeconómicas. Notas del Analista Un precio que retrocede a mas del 60% de un empuje alcista, normalmente se le conoce como un retroceso profundo que tiene alto grado de oferta o demanda y esto dependerá del contexto en el cual estemos mirando el precio. Nuestra prioridad ahora en el par debe enfocarse en esperar a que el precio se acomode acorde a zonas y niveles mas importantes ya que eso aumenta las probabilidades de dirección. Después de una semana donde los índices americanos venían subiendo y el dólar se quedaba a la expectativa , finalmente el EASYMARKETS:EURUSD se decide aun con diferentes comparecencias por parte de Lagarde presidenta del BCE así como con las presiones inflacionarias que se vienen viviendo en la Eurozona. Analista de easyMarkets Alfredo G. Aguilar
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por easyMarkets
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Reacción de la GBP y el oro ante la inflación en el Reino Unido Reacción de la GBP y el oro ante la inflación en el Reino Unido y la subida de tipos en EE.UU. En las últimas 12 horas se han producido dos acontecimientos significativos que han provocado un repunte tanto del GBPUSD como de los precios del oro. El primer acontecimiento fue el inesperado aumento de la inflación en el Reino Unido, que saltó del 10,1% en enero al 10,4% en febrero de 2023, lo que supone el primer aumento en cuatro meses. El principal factor de este aumento fue la escalada de los precios de los alimentos y las bebidas, que crecieron al ritmo más rápido de los últimos 45 años. Esta lectura de la inflación puede alimentar los argumentos de que el Banco de Inglaterra necesita volver a subir los tipos de interés. Sin embargo, los datos podrían haber llegado demasiado tarde para influir en la decisión del Banco sobre los tipos de interés, prevista para mañana. No obstante, la libra esterlina se apreció contra el dólar, antes de ceder terreno y volver a apreciarse al conocerse el segundo acontecimiento. El segundo acontecimiento se produjo hace una hora, cuando la Reserva Federal estadounidense anunció su última decisión sobre los tipos de interés, que incluía una subida de 25 puntos básicos. Aunque la mayor parte del mercado había anticipado este movimiento, algunos participantes creían que la Fed podría pausar sus subidas de tipos. En el discurso posterior a la decisión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que los últimos indicadores económicos, en particular los datos de empleo, han sido mejores de lo esperado. Sin embargo, Powell señaló que las recientes turbulencias en el sector bancario deberían traducirse en un endurecimiento de las condiciones de préstamo, lo que ayudará a combatir los sólidos datos económicos. No obstante, Powell añadió que era demasiado pronto para determinar cómo debería responder la política monetaria a la reciente crisis bancaria, pero que desempeñará un papel en las futuras decisiones de subida de tipos. El oro sigue un camino similar al del GBP/USD y parece encontrar cierta resistencia en los 1.970 $.
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por BlackBull_Markets
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EUR/USD se acerca a 1.0800 antes del veredicto de la FedEl par EUR/USD ha avanzado modestamente el miércoles, mientras los inversores se mantienen al margen antes de la decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC). Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0790, 0,23% por encima de su precio de apertura. Todas las miradas se dirigen a la decisión de la Reserva Federal que se conocerá a las 18:00 GMT, y que estará acompañada por el diagrama de puntos con las proyecciones actualizadas de los miembros. Media hora después, el presidente Jerome Powell hablará en una conferencia de prensa. Horas antes del veredicto, la herramienta CME FedWatch Tool apunta a una subida de tipos de 25 pb como el resultado más probable (89,3%) frente a ningún cambio (10,7%). Si bien las turbulencias bancarias parecen contenidas, al menos por el momento, la Fed está lejos de controlar la inflación. Un aumento de la tasa de 50 pb parece fuera de consideración, por lo que si la Fed sorprende con tal aumento, el dólar podría fortalecerse a través del mercado. Si bien el panorama técnico se vuelve menos relevante antes de la tan esperada decisión, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa avanzando por encima de sus principales promedios móviles. El par EUR/USD necesita recuperar la zona de 1.0800 para allanar el camino alcista, con 1.0900 (nivel psicológico y un retroceso del 50% de la caída de 1.2266-0.9535) como el próximo objetivo y barrera crítica al alza. Por otro lado, los soportes inmediatos se ven en 1.0700 y la media de 20 días en 1.0640. La perspectiva más amplia seguirá siendo positiva si el par logra mantenerse por encima de 1.0500 después del evento de la Fed.
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por RafaelQuintanaMartinez_Forex
Operativa del día 22/03 #eurusd #gbpusd #acciondelprecio #scalpEste reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector. Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor. Los rendimientos pasados (15% al 44%) no prometen rendimientos futuros. Los riesgos de la gestión son responsabilidad del propio inversor. #tradinginteligente InversionesLexington
Corto
por YagoEscobar
Netflix - Un Nivel Importante para AlcistasAnálisis de EASYMARKETS:NFXUSD OverView General Después de que la acción tuviera un periodo de tendencia bajista que parte desde el 17 de Febrero , encontramos hoy día un precio que esta generando un patrón conocido como fallo de tendencia bajista en un soporte importante , donde anteriormente el precio ha utilizado ese nivel de precios para oscilar tanto al alza como a la baja. El precio debe tener distintas premisas para poder considerarlo alcista y con potencial recorrido hasta la zona de Precio Objetivo ¿Qué debemos esperar ? Un rebote con fuerza en el soporte importante o un rompimiento del máximo del día anterior para identificar una probabilidad de continuaciones. Análisis de correlación Acción vs Índice El precio de los índices ha estado con subidas superiores a lo esperado, gracias a la expectativa de los datos de la FED encontramos un mercado que parece ser esta buscando descontar movimientos que no se realizaron y finalmente todo esto impacta directamente a las acciones que forman los índices americanos principales (Recordemos que las acciones son las que mueven la ponderación del índice) por lo tanto si los índices suben de manera constante significa que la mayoría de las acciones que lo conforman están alcistas. ¿Por qué EASYMARKETS:NFXUSD no subió con gran fuerza? Existe algo llamado "Grado de correlación" y algunas acciones cuando tienen un alto grado , tienden a replicar el promedio de otras y así forman el movimiento promedio del índice , sin embargo puede suceder el caso donde una acción este atrasada frente a las de su sector , esto se debe a diversas variables como la fuerza o momentum y la volatilidad que tenga el activo. Ahora mismo esta acción deberá mantenerse por encima del soporte para poder considerar una continuación alcista , mientras que si rompe este nivel , el escenario se eliminaría. Niveles Importantes a considerar Soporte Importante Morado 295.75 Soporte Base de Estructura 273.95 Precio Objetivo 333.38 Datos económicos relevantes El día de hoy tendremos un día sumamente movido para los activos que tienen sensibilidad al USD , ya que Estados Unidos tendrá la publicación de implementación de política monetaria y la FOMC dará las proyecciones económicas, por lo tanto debemos ser precavidos en como se mueva el mercado durante la noticias, comienzan a partir de las 14:00 hora New York Analista de easyMarkets Alfredo G. Aguilar
EASYMARKETS:NFXUSD
por easyMarkets
Open Market Proyección del día 22/03 #eurusd #gbpusd #tradingEste reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector. Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor. Los rendimientos pasados (15% al 44%) no prometen rendimientos futuros. Los riesgos de la gestión son responsabilidad del propio inversor. #tradinginteligente inversioneslexington
Corto
por YagoEscobar
EUR/USD continúa ganando terreno antes de la decisión de la FedEl EUR/USD ha mantenido su impulso alcista, rondando la zona de 1.0790 durante la sesión del martes a pesar de que la reciente encuesta ZEW indica una caída significativa en el Sentimiento Económico tanto para la Eurozona como para Alemania en marzo. Antes de la decisión de la Fed, las preocupaciones por el sector bancario se han atenuado, presionando sobre el dólar. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0765, 0,45% por encima de su precio de apertura. Antes de la decisión de la Fed mañana, los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando gracias a la mejora en el sentimiento de los inversores. El rendimiento de la nota a 10 años se cotiza al 3,611%. Por su parte, los tres principales índices de Wall Street consiguieron ganancias, con el Dow Jones avanzando 0,98%, el S&P 500 ganando 1,3% y el Nasdaq Composite avanzando 1,58%. A pesar de que los inversores han descontado casi por completo un aumento de 25 pb para la decisión del FOMC de mañana, las expectativas de otro aumento de 25 pb para la próxima reunión de mayo se han reducido a alrededor del 40%. El miércoles, los participantes del mercado estarán atentos a la evaluación macroeconómica de Powell y la orientación futura con el famoso dot-plot. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene una perspectiva alcista para el corto plazo, según los indicadores en el gráfico diario. Además, el RSI y el MACD muestran impulso alcista, mientras el precio se mantiene sobre sus principales promedios móviles. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en la zona de 1.0790-1.0800 y la más significativa zona de 1.0900. Por otro lado, los soportes inmediatos podrían encontrarse en 1.0700 seguido de las medias de 20 y 100 días, que actualmente se encuentran en 1.0640 y 1.0595, respectivamente.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
Zona de interés El día de mañana 22 de marzo se va a dar la comparecencia de Powell, por eso, nos vamos a centrar en 2 cosas el movimiento que hemos tenido tras el colapso de los bancos en Estados Unidos, después nos enfocaremos en la primer hora tras la comparecencia de la FOMC y es ahí en donde nos darán las primeras señales de lo que nos interesa y ¿Qué nos interesa? Bueno lo que realmente nos interesa es cuando vamos a tener una reducción de los tipos de interés, no cuanto se va a subir el día de mañana, por que, el día de mañana lo más probable es que Powell siga respetando los 25 puntos base, pero tras el anuncio sabemos que vendrá una serie de preguntas y es ahí donde Powell nos dará las señales de como ven la economía en los próximos meses. ¿Qué es lo que especula el mercado? Bueno como vemos lo que el mercado espera es que a mediados de Junio el sistema de la reserva federa comience a recortar los tipos de interés. Vemos que el SP500 tiene como objetivo el precio de ejercicio de las opciones CALL del collar de JP Morgan eso es un muro, por lo tanto si el SP500 rebota en la zona marcada entre 3964 - 3943 y supera el 3995 entrando en la zona, consideraremos tener una predisposición levemente alcista, confirmación en la zona del 4020 y saldremos cerca del precio de ejercicio del Collar de JP Morgan 4064.
ULargo
por SantiagoTradingDS
El dólar pende de un hilo: Caos bancario vs. InflaciónEl dólar pende de un hilo: Caos bancario vs. Inflación La Reserva Federal estadounidense está a punto de comenzar su reunión de política monetaria de dos días y anunciará su última decisión sobre los tipos de interés 48 horas más tarde. Durante la reunión, los funcionarios sopesarán la posibilidad de subir los tipos de interés debido a la inflación , que todavía se considera alta, o si se debe dar más importancia a la actual agitación en los mercados financieros. Lamentablemente, el periodo de bloqueo previo a la reunión prohíbe a los funcionarios hacer comentarios sobre la situación. Las acciones de UBS, que habían caído más de un 14%, consiguieron recuperarse cerrando un 1,2% al alza después de que el banco proporcionara un paquete de rescate de emergencia de 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de dólares) a su atribulado rival nacional, Credit Suisse. El gran tamaño del balance de Credit Suisse , que ronda los 530.000 millones de francos suizos a finales de 2022, preocupa al sistema bancario mundial, ya que duplica el tamaño del de Lehman Brothers cuando se hundió en 2008. La Reserva Federal, en respuesta a la crisis del Credit Suisse y a las quiebras de algunos bancos regionales estadounidenses, ha empezado a ofrecer diariamente swaps de divisas a los bancos centrales de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona del euro para aliviar la tensión de financiación en los mercados mundiales. Con todo esto en marcha, los operadores no saben si la Reserva Federal subirá su tipo de interés de referencia el miércoles (hora estadounidense). El índice del dólar cayó por debajo de 103,5 el lunes por tercera sesión consecutiva, ya que los inversores anticipan que la Reserva Federal podría no subir los tipos tanto como se esperaba debido a las crisis bancarias. Los futuros de los fondos de la Fed reflejan una probabilidad del 70% de una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual, con una probabilidad del 30% de que no haya cambios. Una caída significativa de las expectativas de inflación a corto plazo también está contribuyendo a la expectativa de que la Fed haga una pausa en sus subidas de tipos, ya que las expectativas de inflación a corto plazo alcanzaron el mes pasado su nivel más bajo en casi dos años. En otro orden de cosas, los precios del petróleo cayeron el lunes a su punto más bajo en 15 meses debido a la preocupación de que los riesgos en el sector bancario mundial puedan desembocar en una recesión. El precio del oro, que había subido un 6,4% la semana anterior, cayó el lunes a 1.980 dólares la onza, pero se mantuvo cerca del máximo de un año de 2.009 dólares alcanzado a principios de la sesión.
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TVC:DXY
por BlackBull_Markets
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¡¡Atentos a la resistencia de 25.3k!!Hola comunidad trader! El repunte de BTC desde los 19.5k ha traído el sentimiento alcista a los mercados, pero hasta no cerrar una vela diaria por encima de 25.3k el riesgo de caer hacia soportes es alto. Más, observando la recuperación del índice dolar después de las noticias negativas que afectaron a los bancos de EEUU. Por mi parte cerré mi long de BTC que se origino en 19.7k y cierre en 25k, con un 320% de profit. Además, según el análisis técnico, vemos en 4h la formación de un HCH con target en los 21.8k aprox. Esto no es consejo de inversión, buenos trades y profits!!
por CRYPTONIA5
BTC act 6Bien, volviendo! se cumplió en gran parte lo que decíamos en anteriores análisis, en grafico Diario no perdió los 20k! se mantuvo por encima además de que la Media móvil de 200 periodos esteba en ese punto de rebote, en conjunto con el 618 del fibo, una divergencia en el macd con respecto al min, y sobreventas en el rsi haciendo un nuevo máximo el día de hoy $26400 próximos objetivos para mi 28 y 30k! sigue habiendo un GAB en la zona de 21k.. tamb hubo buenas noticias desde la FED a no adelantarnos! pero hizo throwback en Semanal! podríamos pensar en ir haciendo nuevos máximos de forma paulatina!! veremos e iremos actualizando en base a la acción del precio!
por Creactivo
EUR/USD avanza ante expectativas de una Fed menos agresivaEl par EUR/USD avanzó más allá del nivel de 1.0700 el lunes a pesar del entorno de aversión al riesgo provocado por el cierre del Silicon Valley Bank. El dólar sufrió la presión de la caída en los rendimientos de los bonos estadounidense en medio de las expectativas de que la Reserva Federal tendrá que esperar para continuar subiendo las tasas en medio de la agitación del sector bancario y datos de empleo algo decepcionantes. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0730, un 0,85% arriba en el día, después de alcanzar un máximo de un mes en 1.0738. Mientras tanto, el índice DXY ha caído por debajo del nivel de 104.00 para cotizar en su nivel más bajo desde el 16 de febrero, alrededor de 103.65, registrando una pérdida diaria de 0,95%. La atención de los inversores se dirige ahora a los datos de inflación al consumidor de EE.UU. del martes mientras el presidente Joe Biden intenta calmar los temores con respecto al sistema bancario. Aun así, la crisis bancaria podría eclipsar los datos macroeconómicos antes de la reunión de la Fed. Los inversores están reduciendo las expectativas de una subida de tipos de 50 puntos base (y también de 25) en la reunión del 21 y 22 de marzo. En este contexto, el rendimiento de los bonos de EE.UU. se desplomaron a lo largo de la curva el lunes, con el rendimiento a 10 años cotizando en 3,47%, casi un 6 % abajo. Las tasas de los bonos a 2 y 5 años se sitúan en el 4,17% (-9%) y el 3,69% (-6,8%), respectivamente. Es probable que el ritmo del mercado siga siendo impulsado por el sentimiento de los inversores y las expectativas de sobre cómo responderá la Fed. Los funcionarios del FOMC ahora deben sopesar el equilibrio entre controlar la inflación y dar algo de aire al sistema financiero. Desde una perspectiva técnica, según los indicadores del gráfico diario, el par EUR/USD mantiene una perspectiva a corto plazo ligeramente alcista. El RSI y el MACD saltaron a territorio positivo, y el par ahora cotiza por encima de sus principales promedios móviles. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se alinean alrededor de 1.0740 y en el nivel de 1.0800 por delante de la zona más relevante de 1.0900, donde se encuentra el retroceso del 50 % de la caída de 1.2266-0.9535. A la baja, los soportes se ven en la media móvil de 20 días en 1.0630, seguido por la marca psicológica de 1.0600 y la zona de 1.0540 (media de 100 días).
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El peso mexicano pierde terreno luego del testimonio de PowellEl par USD/MXN avanzó el martes después ante un rally del dólar que fue impulsado por el testimonio de línea “hawkish” del presidente de la Fed Powell y el subsiguiente repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses de corto plazo. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.13, 0,68% por encima de su precio de apertura, mientras que dólar, medido por el índice DXY, opera con ganancias del 1.23% en torno a 105.55. En un testimonio ante el Senado de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell afirmó que la historia demostró que no es apropiado relajar las condiciones financieras demasiado pronto, indicando que por el momento la Fed no está considerando un pivote de política monetaria. Además se mostró dispuesto a aumentar el ritmo de ajuste, señalando que probablemente la tasa terminal puede llegar a ser más alta que la previamente anticipada dado que los datos macroeconómicos han resultado ser mejores a lo esperado. Luego del testimonio, los rendimientos de los bonos de más corto plazo se dispararon ante las expectativas de un incremento de tasas más agresivo en marzo, con los bonos a 2 y 5 años rindiendo 4,99%, en máximos de 15 años, y 4,3%, respectivamente. Además, el dólar se benefició por la caída de los índices de Wall Street con el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cediendo 1,44 %, 1,56% y 1,2% respectivamente. El tamaño del próximo aumento de tasas por parte de la Fed en la reunión del 21 y 22 de marzo estará determinado por el reporte de las nóminas no agrícolas y por el dato de inflación de febrero, ya que Powell afirmó que están dispuesto a mantener su política monetaria en niveles restrictivos hasta no ver evidencia de que la inflación está cediendo y que el mercado laboral se está enfriando. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene la perspectiva bajista en el gráfico diario pese al movimiento alcista de las últimas sesiones, mientras el RSI corrige condiciones de sobreventa, después de haber registrado un nuevo mínimo de ciclo de 17.94 en los últimos días. La zona de 17.95 continúa siendo un soporte sólido, que de perderse, allanaría el camino hacia el próximo soporte en el área de 17.60 y luego la zona de 17.40. En sentido contrario, el área de los 18.30 se ofrece como resistencia inmediata, seguida por el promedio móvil de 20 días, actualmente en 18.40 y la zona de 18.60.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro retrocede tras testimonio de Powell, con la mira en $1800Los precios del oro estuvieron bajo presión el martes dado que el dólar estadounidense se fortaleció a través del tablero luego del testimonio semestral del presidente de la Reserva Federal ante el Senado de Estados Unidos. Al momento de escribir, el precio spot XAU/USD se cotiza en $1818 por onza, 1,55% más bajo en el día, habiendo marcado un mínimo de una semana de $1815. El dólar estadounidense se vio impulsado por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. En una audiencia ante el Senado, señaló su disposición a aumentar las tasas a un ritmo más rápido y dijo que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto anteriormente, dado que los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado. La próxima ronda de datos, incluidas las nóminas no agrícolas de febrero y los números de inflación, probablemente determinarán si la Reserva Federal optará por un aumento de tasas de 25 o 50 puntos base en la reunión de FOMC del 21 y 22 de marzo. Después del testimonio de Powell, los índices de Wall Street se hundieron, mientras que los rendimientos del Tesoro a corto plazo aumentaron, con la tasa de notas de 2 años alcanzando su nivel más alto en 15 años en 4,979%. Los rendimientos más altos favorecieron el avance del dólar, pesando sobre el par XAU/USD. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo XAU/USD se ha vuelto bajista según los indicadores en el gráfico diario, que han acelerado al sur, mientras que el precio quebró por debajo del promedio móvil simple de 20 días y se acerca al nivel psicológico de $1800 , soporte crítico a corto plazo. Un quiebre bajo de este último podría habilitar un descenso más pronunciado, apuntando a la media móvil de 200 días a alrededor de $1775. Por otro lado, el área de resistencia inmediata se ve en la región de $1845-50, seguida de los máximos semanales en la zona de $1860.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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Alerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionaAlerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionarios de la Fed ¿Las numerosas comparecencias de los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense sacudirán el mercado durante las últimas horas de esta semana bursátil? Durante las seis horas previas al cierre del mercado de esta semana, escucharemos a Lorie K. Logan (Fed de Dallas), Raphael Bostic (Fed de Atlanta), Michelle W. Bowman (Junta de Gobernadores) y Tom Barkin (Fed de Richmond), en ese orden, hasta el cierre del mercado de divisas. Con tantas comparecencias consecutivas, los operadores pueden sufrir una sobrecarga de información que les lleve a evitar el mercado. Otra posibilidad es que se lancen al mercado durante esta sesión de escaso volumen para prepararse para el lunes por la mañana. La esperanza en este último escenario es que se adelanten a otros participantes del mercado que necesitan tiempo para digerir todos los comentarios de los funcionarios de la Fed durante el fin de semana. El miércoles, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, expresó su preocupación por los datos de inflación y empleo recibidos en febrero tras la subida de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva. Kashkari señaló que estaba "abierto" a una subida de tipos de 25 o 50 puntos básicos para la próxima. La opinión de otros funcionarios de la Fed sobre este asunto debería ayudar a fijar posiciones comerciales este viernes y la semana siguiente. A los operadores del EUR/USD y GBP/USD también les interesará saber que funcionarios del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra también hablarán esta semana. Isabel Schnabel, del BCE, hablará el jueves (EST) con motivo de la publicación de las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE, seguida de Huw Pill, del Banco de Inglaterra, unas horas más tarde. Christopher Waller, de la Reserva Federal de EE.UU., también hablará el jueves a las 16:00 (EST), después de Pill.
Selecciones de los editores
por BlackBull_Markets
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EUR/USD cae bajo 1.0600 tras minutas de la FedEl par EUR/USD extendió su caída y registró un nuevo mínimo mensual por debajo de 1.0600 el miércoles ante un dólar estadounidense más fuerte favorecido por el entorno de aversión al riesgo. Sin embargo, el retroceso correctivo de los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva limitó el avance del dólar y mantuvo al EUR/USD dentro de un rango estrecho. Al momento de escribir este artículo, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0605, un 0.36% por debajo de su precio de apertura, habiendo alcanzado su nivel más bajo desde el 6 de enero en 1.0598. El dólar se mantuvo firme después de la publicación de las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que mostraron que algunos miembros expresaron su preocupación por una recesión económica en 2023. Aun así, los miembros votaron unánimemente para aumentar el rango objetivo para los fondos federales en 25 puntos básicos a pesar del hecho de que algunos miembros abogaron a favor de un aumento de 50 pb. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el miembro del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, señaló que el banco no está obligado a subir las tasas en cada reunión, y destacó que la política monetaria ya está en territorio restrictivo con una tasa del 2,5%. La lectura final del Índice Armonizado Precios al Consumidor alemán confirmó la tasa de inflación anual en 9,2%. La Eurozona publicará las cifras del bloque el jueves, que se espera que muestren que la inflación al consumidor alcance el 8,6% anual en enero. Estados Unidos publicará la segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, mientras que el precio está imprimiendo la tercera vela roja consecutiva. El RSI aún no ha alcanzado el territorio de sobreventa, dejando espacio para una caída más pronunciada. El área de 1.0580 se observa como el nivel de soporte inmediato, seguido por el mínimo de 2023 en 1.0481 y luego el promedio móvil simple de 100 días en 1.0440. Por otro lado, las resistencias a corto plazo se ven en el máximo de esta semana en alrededor de 1.0700 y la media de 20 días en 1.0745 antes del máximo del 14 de febrero de 1.0804.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
XAUUSD Grafico Diario - El oro y su cambio de tendenciaAnálisis de EASYMARKETS:XAUUSD Después de un periodo relativamente alcista por parte del oro , encontramos un comportamiento de cambio de tendencia de corto plazo debido a los datos macroeconómicos que revelan enfriamiento en la inflación de Estados Unidos y así mismo una mayor fortaleza por parte del dólar. Importante recordar que el oro es considerado un activo de tipo refugio y normalmente las expectativas por parte de los traders e inversores de mediano a largo plazo se ven opacadas cuando existe mas liquidez o fortalecimiento en la divisa americana. Algunos datos como peticiones de subsidio de desempleo y PPI nos revelaron cifras positivas a las esperadas, dando como resultado una mayor confianza a los mercados de renta variable y mejores movimientos en pares de divisas con usd Oro frente Dólar ¿Por qué uno cae y el otro sube? La fortaleza de una divisa de un determinado país se basa a los tipos de decisiones que los organismos tomen, es mas que claro que el tipo de política monetaria influye en cuanto a la apreciación de una divisa , aun mas cuando es de tipo restrictiva. Cuando existe una política monetaria restrictiva la divisa del país tiende a regularse o buscar apreciación frente a otras ya que no existe una circulación excesiva. Estados Unidos enfrentaba una situación de un exceso de liquidez circulando el mercado , esto le genero un efecto avalancha y los datos de inflación no lucían de lo mejor , en todo caso una de las razones de la subida del oro es precisamente la necesidad de los inversores de mediano a largo plazo de invertir en un activo refugio el cual históricamente tiende a subir cuando existe inestabilidad económica. Los datos de estados unidos durante las ultimas semanas han sido acorde a lo positivo y esto ha levantado la liquidez en la divisa nuevamente ¿Cuánto durara esto? todo dependerá de las medidas adoptadas por parte de los organismos americanos frente a los siguientes meses. ¿Hay alguna oportunidad para operar en el Oro? Recordemos que el precio se encuentra en un soporte que fue el techo principal antes de un segundo empuje de la tendencia alcista, por lo tanto deberemos considerar que las mejores probabilidades estarán situadas en zonas de relevancia. Un comportamiento de consolidación(Lateralidad) en soportes de relevancia , nos darán oportunidad de tomar una operativa alcista. * Importante recordar que los datos económicos de estados unidos serán clave para cada operativa que se genere, ya que si son positivos de forma constante, encontraremos mas caídas. Analista de easyMarkets Alfredo G. Aguilar
EASYMARKETS:XAUUSD
por easyMarkets
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BTCUSDT (BINANCE) 14 FEB/23ANÁLISIS FUNDAMENTAL Los datos macroeconómicos son el regalo de los enamorados para los inversionista, en que la carrera alcista de BTC se encuentra nuevamente interrumpida, BTC experimentó un rechazo nuevamente por debajo de los $ 22.000 USD, lo cual sigue siendo una resistencia dura de romper, mientras los mercados se preparaban para el impacto de los datos macroeconómicos. Entendemos que Bitcoin no es indiferente a los datos macroeconómicos, como lo es en este caso el datos del IPC y se esperaban altas volatilidades, como lo enunciamos en nuestro análisis anterior. BTC no logró superar los $21.800 USD ante la emisión del resultado del IPC de Estados Unidos para enero, pero actualmente se encuentra por encima de los $22.000 USD, esto es una opinión personal de Criptoinversores BPV . el resultado esperado era 6.2%, pero fue 6.4%, pero aun sigue siendo un resultado bueno, porque fue por debajo del anterior que fue 6.5%, así que también puede ser interpretado como un resultado positivo para los inversionista, porque sigue mostrando un alivio. El dato fue publicado a las 8:30 de la mañana (UTC-5 Bogotá), esta noticia fue catalogada como la noticia mas importante del año, ya que con este dato, se deja un precedente de como será la trayectoria de la economía mundial. Si vemos esta grafica, nos da ha pensar nuestra hipótesis anterior de Criptoinversores BPV , el aumento de capitalización total del mundo criptográfico, que fue aproximadamente de un 3%, que equivalente en USD de 29.034B de USD. Aunque debemos ser paciente porque la tendencia del mercado sigue siendo Ligeramente Bajista , pero el mercado sigue interpretando la noticia como POSITIVA para el mercado. Seguimos afianzando nuestra hipótesis en el debilitamiento del USD, recordemos que en los pares debe haber uno que se fortalece y el otro se debilita, en este caso en especifico, podemos apreciar como se debilita el USD y se fortalece BTC. Por otro lado no podemos dejar de lado el proceso judicial contra la empresa blockchain Paxos , que emite la stablecoin Binance BUSD el cual sigue manteniendo su paridad, porque recordemos que esta moneda tiene respaldo en un banco, lo cual es 1:1, 1 BUSD es igual a 1 USD. lo cual podemos interpretar que esto seria el inicio a las política reguladora estadounidenses frente a las criptomonedas, lo cual la idea de ser un sistema descentralizado (DEFI) , se transformara en un sistema centralizado (CEFI) . Para Criptoinversores BPV la publicación del dato del IPC el día de hoy era crucial para determinar el posible fondo de la caída para el criptomercado. , no dejamos de lado que puede suceder en todo el proceso de regulación de este mercado que se presenten altibajos, pero debemos esperar las expectativas y la realidad con respecto a la posible bajada de los tipos de interés por parte de la FED, pero tomar como base los discursos del presidente de la FED, Jerome Powell, que aún no es momento de cantar victoria, porque las políticas monetarias aún le falta para presentar alivios entre a la disminución a la inflación. "En el mercado de tipos, estamos valorando ahora un tipo terminal del 5.2% seguido de un recorte de 30 puntos básicos para el 23 de diciembre, un avance monumental desde el 4.9% terminal y el recorte de 50 puntos básicos de hace sólo 2 semanas", destaca el informe. La Fed no convocará una reunión para modificar los tipos hasta la tercera semana de marzo. Pero es muy pronto para dar una tendencia del mercado, nosotros seguimos pensando que el mercado continua en una tendencia BAJISTA. CONCLUSIÓN - No fue el dato pronosticado o esperado para el mercado, pero el IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de enero han sido mayores de lo esperado, aunque menores que el mes anterior. - La inflación en término interanual sube a 6,4%, por encima del 6,2% esperado y por debajo del 6,5% de diciembre, lo que nos deja pensar que se encuentra en un proceso de ralentización en el aumentos de los precios, pero no al ritmo deseado, pero se puede suponer que las medidas monetarias están mostrando un proceso de mejora, lo cual puede emitir la FED en su próxima reunión de sus medidas efectivas contra la inflación y la posible disminución de los tipos de interés o sea el pronostico esperado por los economista (FORECAST).
Formación
por Criptoinversores_BPV
Largo en EUR/USD 1:8 de beneficio (Declaración de Powell, FED)Previo a la apertura de la sesión de New York Identifique el bajo y alto fuerte de la temporalidad de 4 horas, trace su inicio y final de rango, marque los POI "Puntos de interés" (Extremo y decisional del rango operativo) Se refinaron las zonas hasta la temporalidad de 15 minutos. Note que el precio estaba muy cerca de llegar al Decisional (Order block con imbalance) con fecha del lunes 9 de enero de 2023. Previo a las declaraciones de Powell, presidente de la Fed, Estoy programando un Buy limit con Stop loss de 10 pips y un RR: 1:8. Las confluencia que se tomaron en cuenta para programar este trade fueron: 1. Me encuentro en mi sesión operativa (Sesión de New York). 2. Liquidez previa a mi POI decisional. 3. Order flow. 4. Liquidez previa sin mitigar. 5. Confirmación de dirección por quiebre estructural (BOS). 5. Noticia fundamental de alto impacto negativa para el Dolar. (Cuando la noticia afecta al dolar el euro toma fuerza). ¡Recuerda seguirme para estar al tanto de las notificaciones y novedades sobre el mercado!
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Largo
por AndresAriasM
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