Ordenes para hoy 15/02/24Esta será la orden en largo que he colocado después de que liquide mínimos de la sesión asiática y los mínimos de la jornada de ayer.
Materias primas energéticas
Orden de corto para hoyPosible corto en la zona marcada, tras absorber liquidez diaria y acabar de rellenar posible Breaker Block
Operativa para mañana 02/02/24Para mañana contemplo solo largos esperando una corrección del precio después de la liquidez tomada en la sesión de USA de hoy.
puedes ver las señales de otros activos en mi canal gratuito
Tira y afloja del Petróleo: Tensiones entre Irán y EvergrandeTira y afloja del Petróleo: Tensiones entre Irán y Evergrande
El miércoles, los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los 77 dólares por barril, deshaciendo un aumento del 1,4% con respecto a la sesión anterior, todo mientras Estados Unidos se prepara para hacer frente a un ataque letal contra sus tropas en Oriente Medio.
Quizás los comerciantes estén más preocupados por la liquidación de China Evergrande, lo que genera preocupaciones sobre la economía china en general. Existe el temor de que esta incertidumbre en China pueda conducir a una disminución de la demanda de petróleo crudo.
Sin embargo, existe la duda de si los operadores podrían estar subestimando el potencial de que las respuestas estadounidenses a los ataques letales aumenten las tensiones o conduzcan a un conflicto con Irán.
A pesar de que el presidente Biden expresó su deseo de evitar una guerra más amplia en el Medio Oriente, existen preocupaciones sobre los resultados impredecibles de tales acciones militares.
The Guardian predice consecuencias nefastas si hay represalias militares estadounidenses directas contra Irán. Esto podría prolongar el conflicto de Gaza, desencadenar un ataque de Hezbolá contra Israel, intensificar los conflictos en Irak y Siria y desestabilizar regímenes amigos en Egipto, Jordania y el Golfo. Además, tales acciones podrían ayudar inadvertidamente a China a perseguir sus ambiciones geopolíticas antidemocráticas y justificar la agresión de Rusia en Ucrania.
🔻VENTA-SELL --- OIL CRUDE--- PROBABILIDAD 70%🔻🔻OIL CRUDE🔻
Contexto: Mercado sobre comprado y busca un descuento.
1- Retroceso a zona de OFERTA 4h .
2- VENTA.
Context: Market overbought and looking for a discount.
1- return to OFFER area 4h.
2- SALE.
SELL🔻= 78.083
STOP LOSS❌= 78.457
TAKE PROFIT 1👌= 77.042
TAKE PROFIT 2👌= 76.247
TAKE PROFIT 3👌= 75.050
TAKE PROFIT 4👌= 73.584
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VascoTrading By: Alejo Concla
Corto
🟢COMPRA-BUY --- Oil Crude --- PROBABILIDAD 85%🟢🟢Oil Crude🟢
Contexto: Precio que rompe zona previa de oferta generando una posible zona de demanda.
1- Retroceso a zona de DEMANDA 30M .
2- COMPRA.
Context: Price that breaks the previous supply zone, generating a possible demand zone.
1- Return to DEMAND zone 30M.
2- Buy.
BUY🟢= 77.419
STOP LOSS❌= 76.953
TAKE PROFIT 1👌= 77.947
TAKE PROFIT 2👌= 78.080
TAKE PROFIT 3👌= 78.379
TAKE PROFIT 4👌= 79.354
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VascoTrading By: Alejo Concla
Largo
🟢COMPRA-BUY --- Oil Crude --- PROBABILIDAD 85%🟢🟢Oil Crude🟢
Contexto: Precio que rompe zona previa de oferta generando una posible zona de demanda.
1- Retroceso a zona de DEMANDA 30M .
2- COMPRA.
Context: Price that breaks the previous supply zone, generating a possible demand zone.
1- Return to DEMAND zone 30M.
2- Buy.
BUY🟢= 76.774
STOP LOSS❌= 76.365
TAKE PROFIT 1👌= 77.454
TAKE PROFIT 2👌= 77.895
TAKE PROFIT 3👌= 78.285
TAKE PROFIT 4👌= 79.344
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VascoTrading By: Alejo Concla
Largo
¿Es hora de prepararse para la Sorpresa a la Baja del PIB (y ...¿Es hora de prepararse para la Sorpresa a la Baja del PIB (y el USD)?
Este jueves se da a conocer la estimación inicial del PIB del cuarto trimestre de 2023 en Estados Unidos. Si las predicciones se mantienen, habrá una desaceleración notable en el crecimiento económico, con el mercado anticipando una tasa de crecimiento anualizada del 2%, una caída significativa desde el 4,9% del trimestre anterior.
Esta desaceleración subraya el impacto de las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal en la economía. El economista jefe Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics sugiere una mayor probabilidad de una sorpresa a la baja en las cifras del PIB, lo que podría conducir a una disminución del dólar estadounidense. Las divisas de las materias primas podrían ser algunas de las mejores a tener en cuenta en este escenario, ya que el petróleo estadounidense alcanza precios que no se veían desde Navidad de 2023.
Sin embargo, no todos los bancos comparten el punto de vista de Shepherdson.
Estas son las expectativas de crecimiento de algunos de los principales bancos:
ENG: 2,5%
Deutsche Bank: 2,3%
Wells Fargo: 1,7%
Goldman Sachs: 2,1%
Citi: 2,0%
Crudo, armando la salida?El commodity energético viene de un último trimestre muy malo, pero la estructura que viene dejando en su recuperación parece prometedora..
Desde noviembre 2022, podemos apreciar el movimiento lateral del activo, en un rango muy amplio donde tocó dos veces los 94 dólares y dos veces los 64, con zonas internas bastante claras respecto a soportes y resistencias estáticos. En ese sentido la vuelta del precio sobre los 72 abre un panorama alentador en lo que a recuperación se refiere, y con los actuales 75,50 y 78 dólares como referencias inmediatas al alza; pero es clave para esta posibilidad el sostenimiento de los 72 dólares, incluso para quien quiera acotar el riesgo puede tomar como referencia que el precio no vuelva debajo de la media de 50 ruedas; si esperaría que el precio supere la zona actual para no pagar contra resistencia, o en todo caso armaría posición de forma escalonada.
Debajo de 71,30 volvería rápido a 68.
Análisis del petróleo WTI ¡ Es un gran riesgo si se dispara!Hay una gran lucha entre los compradores y los vendedores al iniciar este año, los vendedores con los argumentos de que China esta mal ( menor demanda) y la economía ya no va crecer como antes, y los compradores con el argumento de que el precio del petróleo puede subir por las complicaciones que hay actualmente en medio oriente y a la espera de si empeora el conflicto... este mes el precio se esta consolidando, en donde se puede aplicar la estrategia de consolidación como se explica en el vídeo... Dios los bendiga
Incógnitas en el Gas NaturalHasta la última semana que pasó, la disminución en la cotización del Gas Natural en el mercado europeo ha sido evidente, registrando una disminución del 7% en lo que va del presente año 2024.
Es asombroso observar la conducta del Gas Natural estadounidense, que, después de experimentar un aumento del 19% en los primeros días de este año, ahora presenta un descenso del 1,5%.
Quizás la reducción en el mercado europeo se pueda atribuir a dos aspectos: la posible disminución en la demanda de gas y el aumento en la capacidad de almacenamiento.
Esto último evita situaciones de estrangulamiento que anteriormente se produjeron tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso en febrero de 2022. En aquel entonces, la resolución implicó recurrir a fuentes de aprovisionamiento distintas a Rusia y a la importación de Gas Natural Licuado (GNL).
Es bastante sorprendente que la incapacidad de navegar por el Mar Rojo o de cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb sin exponerse a ataques de los hutíes no haya generado un incremento ni en el precio del petróleo ni en el del Gas Natural Licuado.
Esto es especialmente llamativo considerando que, según un reporte de Reuters, Qatar Energy, el segundo mayor comercializador de GNL, ha impartido órdenes a sus buques metaneros para evitar estas rutas (ya son cuatro los que han dejado de transitar por ellas). Si esta medida se mantiene a lo largo del tiempo, obligará a estos buques a circunnavegar África, resultando en un aumento consiguiente de los costes de transporte.
FUTURO GAS NATURAL (NG) LARGOEntrada larga en el GAS NATURAL (NG) NYMEX:NG1! por figura de congestión.
Tras formarse un suelo importante el pasado 14 de abril 2023, hemos asistido a una subida correctiva (A). Tras esta, el precio ha dilatado a corto de nuevo (B) sin llegar a perder suelo previo, pero si perdiendo el 0.786% de la primera onda A.
Tras lo anterior la entrada se produce cuando el precio vuelve a subir con un volumen largo importante, si es posible mayor que el corto previo. Esto se ha producido en las sesiones del 3 y 4 de esta semana pasada.
Quiero mencionar que esta entrada es una entrada dentro de una gran corrección por lo que es muy posible que no veamos subidas rápidas y de poco tiempo. Mas bien al contrario al ser dentro de una corrección podremos ver paradas importantes y lentitud en su desarrollo. Sobre todo, cuando se encuentre con zonas claves importantes de resistencia como los 3 dólares o el 0.618 de la caída previa (B).
La entrada la hemos hecho el día 4 en 2.739 dólares. El objetivo teórico es como mínimo que suba al techo de la A o sea los 3.643 dólares. El stop está puesto en 2.500 dólares, pero iremos subiendo a medida que el precio nos de la razón.
Al final esta entrada esta enmarcada en un ABC en ZIG-ZAG por lo que deberemos valorar la posibilidad de que en algún momento veamos un fallo en C. Para ello deberemos ver un giro del precio a corto con volumen corto de giro. De producirse iríamos a buscar mínimo el 80% de la C que se haya formado.
De todo lo que ocurra iremos actualizando la idea.
Largo
Global Energy ETF (IXC)DESCRIPCIÓN
IXC realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas energéticas globales.
IXC encaja a la perfección si está buscando una exposición neutral al sector energético mundial. El fondo comienza con un índice subyacente que un comité reduce para incluir empresas que reflejan el sector energético en general. Y aunque pondera proporcionalmente a los emisores por capitalización bursátil, su sesgo de gran capitalización introduce algunas sobreponderaciones en el fondo y una fuerte inversión en unos pocos gigantes estadounidenses (pero eso es inherente al sector). En general, es imperativo tener en cuenta ciertos riesgos de concentración antes de invertir en este fondo. El índice se reequilibra trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (99,90%) – INDUSTRIAL (0,10%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (15,31%) – CHEVRON (9,83%) – SHELL PLC (7,96%) – TOTAL ENERGIES SE (5,70%)
DIVIDEND YIELD: 5,85%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,44%
ALPHA (α): -3,69 (10 AÑOS) 1,02 (05 AÑOS) 23,81 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,16 (10 AÑOS) 1,16 (05 AÑOS) 0,65 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,75 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 99,3% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo presenta una exposición moderada (8,12%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF son por debajo de los 29 USD siendo optimo buscar precios en zonas de OTE entre los 25 USD – 18 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
Largo
¿Qué podemos esperar del Petróleo?Los precios del petróleo están experimentando fluctuaciones debido a las tensiones en el Mar Rojo y a las noticias desfavorables sobre el equilibrio global entre la oferta y la demanda.
Esta semana, Arabia Saudí afectó al mercado al reducir el precio de venta a Asia. Además, la fortaleza de la producción de Estados Unidos también está influyendo, ya que la Agencia de la Energía de EEUU (EIA) ha aumentado sus previsiones. Se espera que la producción estadounidense alcance los 13,21 millones de barriles diarios este año y aumente a 13,44 millones en 2025.
La inesperada subida de los inventarios semanales en Estados Unidos (+1,3 millones en comparación con un consenso de -0,2 millones) también ha contrarrestado las iniciativas de compra.
¿Qué podemos esperar del Petróleo West Texas?
Desde un punto de vista técnico, el West Texas (WTI) está inmerso en un amplio rango desde finales del pasado año 2022. Los 94 dólares han sido en multitud de ocasiones un nivel incapaz de batir, al igual que los 67 dólares han sido un importante nivel de soporte.
Vemos como en marzo y mayo de 2023 las presiones bajistas se vieron claramente rechazadas. En el gráfico lo podemos ver señalado en las circunferencias rojas.
El WTI a día de hoy no tiene una tendencia clara, por lo que el escenario más probable es se mantenga entre los 67 dólares y los 82,60 dólares, nivel que en los últimos meses también ha actuado como resistencia.
En términos de corto plazo, una superación de la directriz que una los mínimos decrecientes desde noviembre de 2023 (línea roja) podría empujar al WTI hasta su media móvil de 200 sesiones, que actualmente se sitúa sobre los 79 dólares.
A esta posible reacción alcista de corto plazo le apoya una pequeña divergencia en el indicador Macd y, como hemos comentado en la introducción, el conflicto en el Mar Rojo.
Operativa para mañana 12/01/23Estas son las ordenes que colocare en la apertura de mercado asiático.
Tanto la posición corta como la larga, serán después de la toma de liquidez.
Crudo, apretado..El commodity energético no volvió a mínimos como esperaba, y se define entre dos referencias cada vez más cercanas entre sí...
En la idea de la semana pasada planteaba, luego de una nueva falla contra la tendencial que viene marcando el ritmo de la caída desde 95 dólares hace menos de cuatro meses, la posibilidad de una vuelta a los mínimos recientes para formar alguna figura del tipo doble piso, pero por el momento viene respetando un acortado patrón de mínimos ascendentes...
Entre ambas referencias dinámicas se define, sobre 73,50 deberíamos ver aceleración alcista y la rápida búsqueda de los 78/9 dólares, para continuar a 82/3 si logra superarlos.
Debajo de 70,50 se confirmaría la vuelta a 68 pudiendo incluso llegar a 65 dólares en el corto plazo.
Operativa para mañana 11/01/24 CLEstas son las ordenes que colocare en la apertura de mercado asiático.
La posición larga se realizara en la toma de liquidez, la posición corta será en un Breaker Block.
WTI largos en h1pensando aun en los 66-65 para compras, puede que se este generando un rebote desde esta zona hasta la proxima zona de ventas
Largo
Crudo, para tener paciencia..El commodity energético no termina de lograr una recuperación sostenida, pero de no rompes los mínimos recientes puede estar cerca de presentar una oportunidad interesante..
Tremenda caída en el último trimestre del año, luego de tocar los 95 dólares al cierre de septiembre para llegar a los 68 apenas dos meses y medio después, hace tan solo dos semanas.
Tuvimos en la segunda mitad de diciembre un buen rebote, de 68 a 76 que tocó el miércoles pasado y recortó con mucha fuerza para llegar a 70 en sólo cuatro ruedas, lo que sirvió para validar una pronunciada tendencial bajista desde el pico de fin de septiembre.
Viendo la dinámica de la caída, no debería sorprender volver a visitar los 68 dólares esta misma semana, lo cual puede representar una buena oportunidad si lo hace sin quebrar la zona, ya que representaría un claro doble piso de los que son de mi preferencia, con una fuerte recuperación en el medio y acumulando divergencias muy concretas en su desarrollo.
Esto no significa salir a pagar en 68 sin esperar nada antes de hacerlo, pero si creo que vale la pena poner el activo en el radar de seguimiento cercano, porque de visitar la zona y respetarla, podríamos ver una pata de recuperación de mayor importancia, con objetivos en 75 y 82 dólares.
Debajo de 68 nada de esto tendría vigencia, y si quebrar 65 dólares las perspectivas de mediano plazo se pondrían bastante feas.
SPOTCRUDE -SPOTBRENTEn este gráfico, podemos evidenciar algo del petróleo después de tener una tendencia netamente alcista desde el 2020, a nivel macro esta realizando su proceso de corrección, en este momento se encuentra con una fortaleza bajista, viendo en niveles inferiores zonas de deuda por tomar y de igual manera en la parte superior tienes niveles de liquidez expuesta.
En la ultima zona de este impulso bajista tenemos una zona OTE que confluye con una zona de oferta de 4H (86.300 USD), y en el caso para una compra en correctiva seria por debajo de los 61.400 USD, esperando la manipulación de mínimos y toma de liquidez.
En el largo plazo lo mas viable para buscar compras mas largas sobre los 40.700 USD
A tener en cuenta que la dependencia energética mundial esta en base al petróleo y el panorama mundial depende en gran medida de los inventarios y la OPEP+
Corto
WTI compras (la anterior tambien era comprasen la entrada anterior publique como ventas y quice decir comras, se fue en SL, ahora intento nuevamente en esta zona, si me saca buscare ventas hasta 65.
si llega a 65 compras para varios dias
Largo