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BTC - EEUU- HOLD - COMPARACIÓN ETF ORO - SUPPLY LIMITADO - PMIBitcoin: Perspectivas a Largo Plazo, Correcciones Actuales y Expectativas Futuros El precio de Bitcoin ( BINANCE:BTCUSDT ) ha experimentado un retroceso reciente, pasando de los $69,600 a los $66,600, tras una semana de ganancias significativas. Este comportamiento es una corrección natural en los mercados de riesgo, y muchos se preguntan si esto es motivo de preocupación o una oportunidad de compra. Contexto Actual La semana pasada, Bitcoin tuvo un rendimiento positivo, pero el inicio de esta semana ha visto una leve corrección. Aunque esto podría generar inquietud, es esencial recordar que tales retrocesos son naturales en mercados volátiles. Bitcoin ha mostrado una relación cercana con otros mercados, como el índice ( SP:SPX ) , que también experimenta retrocesos similares. Uno de los factores que influye en esta corrección es el aumento de la incertidumbre alrededor de las políticas monetarias globales. En Europa, algunos informes intentan desacreditar a Bitcoin, y en Estados Unidos se habla de posibles impuestos adicionales. Aunque estas propuestas aún son solo eso, propuestas, es importante tener en cuenta que podrían impactar temporalmente el precio de Bitcoin. Correcciones Cortoplacistas y Perspectivas a Largo Plazo A pesar de las correcciones actuales, Bitcoin sigue siendo un activo con un gran potencial a largo plazo. Comparado con activos tradicionales como el ( TVC:GOLD ) , Bitcoin ha mostrado un crecimiento notable en términos de inversión institucional y adopción. En su primer año de funcionamiento de ETFs en Estados Unidos, Bitcoin ha atraído flujos de capital que al oro le tomó más de cinco años lograr. Este aumento en la inversión institucional es clave para su crecimiento futuro. Bancos y gestores de capital importantes, como JPMorgan y BlackRock, han comenzado a ofrecer servicios relacionados con Bitcoin, lo que demuestra que, a pesar de las posibles regulaciones o impuestos, el activo sigue ganando legitimidad. Podemos agregar que BTC no es un activo con la antigüedad del Oro, por el contrario es un activo llamado "Refugio" por su valor de emisión limitado, (21.000.000 BTC), habiendo en el mercado 19.770.000 BTC, siendo el 93.58% ya en circulación de BTC, por otro punto BTC se encuentra en crecimiento con tal solo 15 años de estar en el mercado, desde su lanzamiento 31 de Octubre del 2008, próximo a cumplir 16 años de su creación y poseer un capitalización de mercado de 1.3265T de USD, lo ubica en la decima casilla de los activos con más capitalización de mercado, siendo el Oro el activo con mas capitalización de mercado de 18.497T de USD, quiere decir que BTC se encuentra en un crecimiento exponencial muy acelerado desde su creación y con el apoyo de la inversión institucional (ETF), su aprobación ayudado a que BTC que tenga un crecimiento acelerando de aproximadamente un 59% desde los 42.283 USD hasta su precio actual 66.800 USD, pero si lo vemos hasta su ATH 73.777 USD el precio ha crecido un 76%, desde el funcionamiento de los ETF el día 11 Enero del 2024, para concluir esta idea de este párrafo BTC tiene mas poder adquisitivo que el oro, siendo este activo un equivalente en el Oro de 24.48 Onzas de Oro con la compra de 1 BTC. Influencia de las Elecciones en Estados Unidos Un factor clave en el comportamiento del mercado de Bitcoin a corto plazo son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Históricamente, los mercados tienden a reaccionar a las expectativas políticas. En 2020, durante las elecciones entre Biden y Trump, vimos cómo el mercado de apuestas anticipaba el resultado, influyendo en los movimientos de activos de riesgo. Hoy en día, vemos una situación similar en el mercado de apuestas, con una clara ventaja para Trump en las encuestas. Aunque no es seguro quién ganará, lo que sí es cierto es que la elección de Trump podría ser favorable para Bitcoin y otras criptomonedas, dada su postura menos restrictiva hacia los activos digitales. Comparación con el Oro y Proyección de Usuarios Un aspecto relevante al analizar el futuro de Bitcoin es su oferta limitada. Solo existirán 21 millones de bitcoins, lo que contrasta con la creciente demanda. Actualmente, solo el 3% de la población mundial utiliza Bitcoin, pero si esta cifra sigue en aumento, podríamos ver una apreciación significativa del precio. Un análisis comparativo entre el uso de Internet en sus primeros años y el crecimiento de usuarios de Bitcoin sugiere que, para el 2031, podríamos ver una adopción masiva similar. Este escenario, combinado con la naturaleza finita de Bitcoin, refuerza la idea de que a largo plazo el precio de Bitcoin está destinado a subir, con esta idea no limitamos el precio de BTC, puede llegar a los 100.000 USD, al 1.000.000 USD todo esto depende de la adopción del activo y el ingreso de capital a este, que para tanto solo para fines educativos, el precio de BTC llegue a los 100.000 USD debe tener una capitalización de mercado con el supply actual de 1.977T de USD, lo cual quiere decir que el precio de BTC debe crecer un 49.1%, para llegar a los 100.000 USD, ahora hagamos el ejercicio con el precio al 1.000.000 USD, tendría que tener una capitalización de 19.77T de USD, lo cual seria un crecimiento del activo de 1,386.6% del activo. Análisis Técnico BTC Estructura de Precios y Tendencia Actual Bitcoin se encuentra en una estructura alcista en marcos de tiempo mayores, como el gráfico diario y semanal, pero está consolidando en el corto plazo. Ha encontrado soporte en la zona clave de los $67,600 USD - $67,300 USD, que ha actuado como un nivel importante de reacción y posible acumulación de liquidez. Soportes y Resistencias Claves Soporte principal: $67,600 USD (nivel relevante en el corto plazo, que ha sido defendido en varias ocasiones). Soporte secundario:$66,500 USD (nivel de importancia histórica y punto clave de reacción en correcciones previas). Resistencia principal: $69,000 USD (resistencia psicológica y zona de toma de ganancias). Resistencia secundaria: $71,000 USD (objetivo alcista clave en caso de ruptura del rango superior). Indicadores Técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa): Actualmente en niveles neutrales (50-55) en el gráfico diario, lo que sugiere que no hay una sobrecompra o sobreventa significativa. Esto podría indicar que Bitcoin aún tiene espacio para continuar el movimiento hacia arriba si hay una recuperación clara. Medias Móviles: EMA de 50 periodos (diaria): Actualmente actuando como soporte dinámico, situada en torno a los $63.400 USD. EMA de 200 periodos (diaria): En niveles más bajos, cerca de los $60,800 USD, que actuarían como soporte clave en caso de una corrección más profunda. Patrones de Velas En el gráfico de 4 horas, Bitcoin ha mostrado una formación de doji cerca de los $67,600, lo que indica indecisión en el mercado y posible punto de reversión. Si vemos un cierre alcista en esta zona, podría haber un impulso hacia la resistencia en $69,000. Niveles Fibonacci La corrección actual de Bitcoin ha retrocedido al 0.786% de Fibonacci desde el último rally alcista en el que nos encontramos desde 06 Septiembre del 2024, lo que es una señal de que el precio podría estar consolidando antes de un nuevo impulso alcista, donde podria visitar nuevamente la zona de los 0.618% y llegar a tomar liquidez hasta los 0,5%, si pierde este soporte puede llegar a los 0.389 y los 0.236%. Volumen El volumen ha disminuido ligeramente durante esta fase de consolidación, lo que indica una pausa en el impulso alcista. Sin embargo, un aumento en el volumen en la ruptura de los $69,000 USD sería una señal clave de continuación alcista. Puntos Clave a Monitorear 1. Cierre por encima de los $69,000 USD: Confirmaría la continuación de la tendencia alcista y abriría las puertas para un rally alcista hacia los $71,000 - $72,000 USD. 2. Soporte en $67,600 USD: Un quiebre por debajo de este nivel podría traer mayor presión bajista, con potencial de probar los $66,500 USD. 3. Volumen en aumento: Si el volumen acompaña la ruptura de niveles clave, aumentaría la probabilidad de un movimiento explosivo. 4. Formación de patrones:* Estar atentos a patrones de velas de reversión o de continuación en zonas críticas como $69,000 USD o $67,600 USD. Conclusión Bitcoin se encuentra en una fase crítica dentro de un rango de consolidación. Si rompe al alza y logra cerrar por encima de los $69,000 USD, podríamos ver un nuevo rally alcista hacia los $71,000 USD. Por otro lado, si no logra sostener el soporte de los $67,600 USD, podría haber una corrección hacia los $66,500 USD o más abajo, dependiendo del momentum. Si bien las correcciones actuales pueden generar incertidumbre, es esencial mantener la perspectiva de largo plazo. La adopción institucional, el interés de los inversores y la oferta limitada hacen de Bitcoin un activo con un potencial considerable. Las elecciones en Estados Unidos y las propuestas de impuestos pueden influir en su precio en el corto plazo, pero a medida que más inversores y usuarios se sumen, Bitcoin continuará su camino hacia la apreciación. En resumen, aunque el precio de Bitcoin puede oscilar en el corto plazo, su futuro a largo plazo parece brillante, con cada vez más instituciones e individuos adoptándolo como una reserva de valor confiable.
por Criptoinversores_BPV
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ASML Crece Firme a Pesar de la Caída en PedidosASML Holding N.V., uno de los principales proveedores de tecnología en la industria de semiconductores, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024, reportando un sólido crecimiento a pesar de los desafíos enfrentados. La compañía alcanzó ventas netas de €7.5 mil millones, lo que representa un incremento del 20% con respecto al trimestre anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la demanda de sus avanzados sistemas de litografía, esenciales para la fabricación de chips, con la venta de 106 sistemas en el último trimestre, un 19% más que en el periodo anterior. No obstante, ASML se enfrenta a una notable disminución en los pedidos netos, que cayeron un 53%. Esta caída refleja una desaceleración en la demanda a corto plazo, obligando a la compañía a ajustar sus expectativas para el año fiscal 2025. ASML ha revisado a la baja su proyección de ingresos, ahora estimando entre €30 mil millones y €35 mil millones, una señal de que la incertidumbre en el mercado podría afectar su rendimiento en el futuro. A pesar de estos retos, ASML mantiene un margen bruto robusto de más del 50%, lo que demuestra su capacidad para seguir siendo rentable incluso en un entorno económico desafiante. Además, el flujo de caja libre también mejoró significativamente, alcanzando los €534 millones, con un margen del 7%, lo que fortalece su posición financiera y su capacidad para enfrentar las condiciones adversas del mercado. En lo técnico, la compañía ha perdido valor desde los $1.110,09 en los que estaba valorado en Julio, hasta los $677,12 a los que se desplomó entre sus máximos y el 16 de octubre, especialmente los últimos resultados han afectado a reducir su valor en casi un -23% en cosa de 2 jornadas. El viernes sus acciones recuperaron parcialmente precio y podría verse una recuperación debido a que la empresa se encuentra altamente sobrevendida en 37,77% y su punto de control nos marca que la zona de negociación media se ubica en dirección a los $920. El indicador delta marca una zona a la que retornar cercana a los $735, por lo que si comenzamos a ver indicios de recuperación de precio. Significa que la empresa tiene posibilidades de recuperación parcial de su precio. Con la creciente demanda global de semiconductores impulsada por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ASML sigue siendo un actor clave en el sector. Su capacidad para innovar y mantenerse a la vanguardia tecnológica hace que sea una opción atractiva para los inversores a largo plazo, a pesar de la volatilidad en los pedidos. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
NASDAQ:ASMLLargo
por ActivTrades
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PYPL: Beneficios tomados, esperando la próxima entrada claveHola querida comunidad de TradingView, Seguimos el plan y ahora hemos tomado más beneficios después de llegar a la zona de 81$, alcanzando el objetivo mínimo de la onda (iii). NASDAQ:PYPL ha subido un 37% y esperamos más, pero antes de poder subir más, un retroceso sería una excelente oportunidad para una segunda entrada. Hay varios factores que se alinean en este gráfico, lo que nos da una buena razón para considerar una entrada. Con la divergencia bajista en el RSI, debería ocurrir una caída mayor a la que ya vimos, y en el mejor de los casos, caería por debajo del último nivel antes de un nodo de bajo volumen (76$). Un nodo de bajo volumen es un área de precio donde se negoció poco o ningún volumen, lo que significa que hay menos interés en este precio, lo que lo hace más probable de ser ignorado en el futuro. En cuanto a la entrada, hay dos niveles clave que nos parecen interesantes. Uno es el máximo de la pequeña fase de acumulación antes del último impulso alcista, y el otro es el mínimo de esa misma fase, que se alinea con el nivel de la onda (i), que en teoría no debería ser violado. Aunque no seguimos esta regla teórica al 100%, no queremos ver un cierre por debajo de este nivel durante mucho tiempo. Una mecha por debajo o fluctuando alrededor es válido para nosotros. En medio de esta fase de acumulación está el nivel de Fibonacci del 38,2%, que casi siempre sería nuestro objetivo para una entrada en la onda 4. Por lo tanto, creemos que el nivel entre 72,78$ y 70,62$ parece muy bueno. Aun así, con las elecciones en camino, sería más seguro usar un stop loss más amplio o flexible (manual) en caso de que haya una mecha mayor. Todo está claro, pero por ahora no hemos colocado una orden límite, solo tenemos alertas en caso de que el precio suba más. Una vez que caigamos por debajo de 76$, activaremos la orden límite 🔥
NASDAQ:PYPLLargo
por stromm
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El S&P 500 Marca un Récord: Seis Semanas de Aumento ContinuoEl índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord al completar su sexta semana consecutiva de ganancias, una hazaña que destaca su fortaleza en 2024. Con este desempeño, el índice ha registrado su 46º y 47º cierre máximo del año, lo que subraya la resiliencia del mercado en medio de condiciones económicas desafiantes. Éxitos Continuos del S&P 500 La racha positiva del S&P 500 se ha visto impulsada por una serie de factores, incluidos resultados financieros alentadores de grandes corporaciones, lo que ha fomentado un clima de confianza entre los inversores. Este crecimiento constante refleja un optimismo renovado sobre la recuperación económica en curso. Hitos del Dow Jones Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average ha superado la marca de 43.000 puntos, alcanzando múltiples cierres récord en el camino. Este rendimiento resalta la fortaleza de las acciones de grandes empresas, que han jugado un papel clave en el avance general del mercado. Factores Impulsores del Crecimiento El aumento del S&P 500 ha sido alimentado por varios elementos. Un informe positivo sobre las ventas minoristas ha mejorado la percepción del mercado, mientras que las expectativas de que la Reserva Federal pueda lograr un "aterrizaje suave" han fortalecido la confianza en la economía. Además, el rendimiento de instituciones financieras como Morgan Stanley, JPMorgan y Goldman Sachs ha indicado un repunte en la actividad de banca de inversión. Inestabilidad en el Sector Tecnológico Sin embargo, el sector tecnológico ha mostrado cierta volatilidad. ASML decepcionó al no cumplir con las expectativas de pedidos trimestrales. No obstante, un informe sobresaliente de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) revivió el optimismo en el sector, revitalizando el comercio relacionado con la inteligencia artificial. Aspecto técnico S&P 500 (Ticker AT: USA500) se ha estado moviendo en un rango lateral iniciado en mayo, el cual fue perforado a partir del 18 de septiembre a nuevos máximos retornando a la tendencia de largo plazo que puede desplazar el índice hasta los 6,000 puntos con un máximo actual de 5.886,35 puntos. Las zonas de control nos marcan un valor en zona de 5.471 puntos precisamente dentro de ese rango lateral, sostenido en un soporte en 5.398 puntos en el que ha rebotado en dos ocasiones. El RSI nos indica una ligera sobre compra de 65,18% que podría indicar una continuación del crecimiento del índice. El indicador de cruce dorado indicó una entrada a partir del 13 de agosto. Los cruces dorados se producen cuando la SMA de 50 días se cruza por encima de la SMA de 200 días, lo que indica una tendencia alcista definitiva. Esta tendencia no da indicios de terminar por el momento, por lo que la expansión alcista puede durar al menos hasta la emisión de las próximas nóminas no agrícolas y ajustes de la fed. Mirada hacia el Futuro Esta semana se anticipa clave, con una serie de informes de ganancias de grandes empresas, incluido el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Estos resultados podrían influir significativamente en el desempeño del S&P 500 y otros índices bursátiles. La combinación de un panorama macroeconómico optimista y resultados financieros positivos sugiere que el S&P 500 seguirá su trayectoria ascendente. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:USA500Largo
por ActivTrades
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SP500 - La Euforia está a TOPE | Elecciones USA & Earnings🔵 LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO PROMETEN MUCHO A pesar de todos los pronósticos, el índice más importante de Estados Unidos ha marcado un increíble repunte desde su máximo situado el 16 de Julio🗓️ ¿Acaso es momento de comprar? Si bien es cierto que sus subidas han sido amplias, es importante señalar que la "Zona Objetivo" ya ha sido alcanzada y esto podría resultar en un importante retroceso del precio.  El pivote 2 puede funcionar como una excelente señal de continuaciones, si el instrumento SPIUSD no logra superarlo, entonces podríamos considerar que existe una buena fuerza alcista. Las noticias más importantes se resumen a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con fecha de inicio el 05 de noviembre, mientras que esta semana (3ra de Octubre) los operadores se mantienen cautelosos gracias al reporte de acciones como Tesla, Google & Amazon.  🌎 NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA:  Tesla presentará su informe de ganancias con ingresos estimados en $25.4 mil millones, frente a los $23.4 mil millones del año pasado. 📉 Sin embargo, se espera una disminución en las ganancias, con ganancias por acción de 48 centavos. 📊 Los analistas están divididos sobre la dirección de las acciones, que actualmente están en $220.70 tras fluctuaciones volátiles. 📊 SENTIMIENTO GENERAL DEL MERCADO Por ahora, el indicador del miedo sitúa a los dos índices más importantes con una fuerza alcista considerable, mientras que el MACD señala una situación mixta. La previsión general de movimiento son caídas agresivas si los reportes de las acciones más cercanas resultan con datos negativos o reportes "Poco agradables". 🗨️ Parece ser que los rendimientos diarios y la volatilidad han disminuido considerablemente en espera de la temporada de ganancias.  El RSI apenas roza la zona de sobre compras. ¿Acaso veremos un fuerte retroceso pronto?  Opere con precaución.  Analista de easyMarkets Alfredo G.
EASYMARKETS:SPIUSD
por easyMarkets
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ASML: demuestra la burbuja de IA?No lo creo... esa sería la respuesta al titular de esta idea, desde luego los más defensores del concepto "burbuja de la IA" habrán sido felices durante unas horas, especialmente si, además de hablar, ejecutan esas premoniciones en los mercados. ASML presentó el martes (además con un adelanto por error con el mercado europeo abierto) unos resultados que decepcionaron a los mercados provocando caídas del 15,64% (además del 5,12%). Ventas menores de las previstas y revisión a la baja de perspectivas fueron las causantes. Sin embargo, apenas dos días después, uno de sus principales clientes , Taiwan Semiconductor, presentó cuentas mostrando todo lo contrario. Por qué esta divergencia de dos empresas con una relación tan directa? Hay dos posibles explicaciones, una directa de producto: parece que mientras la IA sí sigue demandando mucho semiconductor, otros subsectores (memorias y lógica) han sido algo más débiles. Otro podría venir por perspectivas de los fabricantes y adelanto de compras incrementando sus stocks en trimestres anteriores. Veremos qué nos dicen los resultados de otras empresas clientas de ASML como Intel, Samsung o Micron. Desde luego, si la demanda de semiconductores se sigue incrementando, ASML no puede parar de crecer, están en la base del mercado ya que fabrican equipamiento para fabricar... Por ejemplo, se habla mucho de NVIDIA como gran ganadora y con una presencia monopolística en el mercado. Pues bien, ASML también tiene una presencia casi monopolística y NVIDIA utiliza la tecnología ASML a través de los fabricantes mencionados antes. Dicho de otra forma, ASML fabrica máquinas, NVIDIA diseña en base a estas máquinas e Intel (y otros) fabrican. Es interesante, lo hemos hecho con otras cotizadas, ver cómo han reaccionado las casas de análisis a estos resultados: 🟢Han marcado compra: JP Morgan, Bankinter, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies. 🟠Marcan "neutral": UBS, DZ Bank. A quién le diera miedo entrar en semiconductores por ratios y por proximidad en máximos históricos, las caídas de los últimos meses de ASML, acentuados esta semana, le sirven para situarse a un 55% de sus máximos históricos y cotizando a ratios atractivos para este sector, por ejemplo se espera un PER de 35x para este año (51,2x para NVIDIA por poner un ejemplo). La situación técnica sin ser la más bonita que pueda presentar, muestra potencial: las caídas son cercanas al 50% de la subida post COVID y de un nivel de soporte importante en 622. La parte negativa es que no ha tocado estos niveles y que ha roto la directriz alcista, así que esperar para entrar (quién no esté dentro o quiera acumular un poco más) no sería descabellado esperar un poco y quién la quiera para el largo plazo confiando en el sector y en la empresa...
EURONEXT:ASMLLargo
por luisgarcialanga
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NASDAQ nos vamos a maximos historicos USD100 ???El NASDAQ 100 ha mostrado un comportamiento alcista en las últimas sesiones, a pesar del retroceso inicial observado durante la semana bursátil. El índice encontró rápidamente compradores en las caídas, lo que indica que los inversores siguen dispuestos a aprovechar las correcciones a corto plazo para entrar en posiciones largas. Este comportamiento es común en un mercado con una tendencia general positiva, como es el caso del NASDAQ 100, que ha mostrado una fortaleza constante impulsada por las grandes empresas tecnológicas. Dado este contexto, parece que el índice seguirá avanzando hacia nuevos máximos, especialmente si se mantiene la confianza en el sector tecnológico y la economía estadounidense. La resiliencia del índice, sumada a los bajos rendimientos de otras clases de activos, favorece un entorno donde los inversores buscan refugio en activos de mayor riesgo y rendimiento, como los componentes del NASDAQ 100. Es difícil argumentar una posición corta en este índice debido a su tendencia alcista clara y la respuesta positiva del mercado ante cualquier retroceso. La estrategia más lógica sería seguir aprovechando las caídas como oportunidades de compra, ya que las condiciones actuales apuntan a un crecimiento continuo. Si se producen correcciones, los niveles clave a vigilar serían aquellos donde los compradores suelen intervenir nuevamente, lo que podría generar otra fase de crecimiento. La persistente fuerza en este mercado sugiere que podría continuar su camino hacia nuevos máximos, con una postura alcista predominando.
CAPITALCOM:US100
por JoelFinancial
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Cumbre BRICS 2024: ¿Grandes Promesas, Poco Impacto? Cumbre BRICS 2024: ¿Grandes Promesas, Poco Impacto? Rusia organizará la cumbre de los BRICS en Kazán del 22 al 24 de octubre, donde el presidente Vladimir Putin impulsará un nuevo sistema de pago similar a SWIFT para desafiar el dominio del dólar estadounidense. El grupo, que comprende Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha expandido para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, con una mayor expansión sobre la mesa a medida que naciones como Tailandia y Myanmar expresan interés en unirse. A medida que nos acercamos a la cumbre de los BRICS, el Índice del Dólar (DXY) puede estar "sobrecargado", según el analista de FX de DBS, Philip Wee, después de apreciarse más del 3% este mes. Sin embargo, Jim O'Neill, el exministro del Tesoro del Reino Unido que acuñó el término "BRICS" en 2001, sigue siendo escéptico sobre los BRICS. Argumenta que, si bien las cumbres generan atención de los medios, rara vez producen resultados significativos. O'Neill también señala las tensiones en curso entre los miembros clave China e India que se interponen en el camino de las aspiraciones del bloque.
TVC:DXY
por BlackBull Markets
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Oro en Rally: Camino a Nuevos Máximos" Análisis Técnico del Oro: Tendencia Alcista Fuerte: El precio se mueve dentro de un canal ascendente, lo que indica una clara tendencia alcista. El oro ha experimentado un rally prolongado, impulsado por diversos factores macroeconómicos y geopolíticos. Canal Ascendente: El precio está respetando los límites de este canal, con el nivel superior actuando como resistencia dinámica y el nivel inferior como soporte dinámico. Resistencia: El próximo nivel de resistencia se encuentra en la parte superior del canal, cerca de $2,080 - $2,100, lo cual podría ser un primer objetivo alcista. Soporte: En caso de corrección, el nivel de soporte del canal se encuentra alrededor de $1,950 - $1,970. Zona de Consolidación Previa: El gráfico muestra una zona de consolidación previa entre $1,800 - $2,000. El rompimiento de este rango ha generado el impulso alcista actual, y estas áreas pueden actuar como fuertes zonas de soporte si el precio retrocede. Perfil de Volumen: A la izquierda, el perfil de volumen indica que hubo una acumulación importante de posiciones en la zona de $1,850 - $1,900, lo que sugiere un soporte sólido si el precio decide corregir a niveles más bajos. Indicadores: El oscilador en la parte inferior parece estar en zona de sobrecompra, lo que podría indicar una posible corrección en el corto plazo antes de intentar atacar nuevos máximos. Además, el volumen ha aumentado significativamente durante el rally, lo que confirma la fuerza del movimiento alcista actual. Posibles Objetivos: Alcista: El objetivo principal estaría en los máximos históricos del oro, que están alrededor de $2,080 - $2,100. Si el precio rompe esta área, podríamos ver un impulso aún mayor hacia niveles nunca antes vistos. Bajista: En caso de una corrección, los primeros niveles a observar serían el soporte del canal cerca de $1,950, seguido por la zona clave de $1,900, donde se concentró un gran volumen de operaciones previamente. Noticias Relevantes para el Oro: Política Monetaria de la Reserva Federal (Fed): Las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed en cuanto a tasas de interés afectan directamente al oro. Si la Fed decide pausar o incluso recortar tasas en 2024, esto podría impulsar aún más al oro como activo refugio. Inestabilidad Geopolítica: Las tensiones geopolíticas, como los conflictos en Oriente Medio, aumentan la demanda de activos refugio como el oro. Las tensiones actuales podrían seguir apoyando la demanda del oro en el corto y mediano plazo. Inflación Global: El oro ha sido tradicionalmente un refugio contra la inflación. Si los datos de inflación en EE. UU. y Europa continúan siendo elevados, la demanda del oro como protección contra la devaluación de las monedas podría seguir creciendo. Demanda de Oro Físico: La demanda de oro físico por parte de bancos centrales y grandes inversores institucionales ha aumentado, lo que también añade presión alcista en el precio del metal. Conclusión: El oro se encuentra en una tendencia claramente alcista, respaldada por un canal ascendente y con un objetivo de corto a mediano plazo en torno a los $2,080 - $2,100. Sin embargo, una posible corrección hacia la zona de $1,950 no sería inesperada dada la sobrecompra actual en los indicadores. Noticias relacionadas con la Fed y las tensiones geopolíticas serán claves para determinar el próximo movimiento importante del metal. CAPITALCOM:GOLD
CAPITALCOM:GOLDLargo
por FUNESMA79
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El SP500 se moverá en un rango limitado a la espera de datos.Esta semana, el análisis de NestRiseCapital predice que el S&P 500 se moverá en un rango de entre 5.850 y 5.920 puntos, con una especial atención al final de la semana, donde varios factores macroeconómicos podrían romper este rango. El viernes se publicarán datos clave que podrían influir decisivamente en el mercado: a las 14:30h se conocerán las cifras de desempleo y las nóminas no agrícolas, mientras que a las 16:00h se publicará el índice PMI, un indicador clave de la actividad económica. Estos eventos son potenciales catalizadores para una ruptura del rango esperado, según el informe. Divergencia del Cumulative Delta y resistencia cuantitativa Un aspecto técnico importante que respalda el análisis es la divergencia del Cumulative Delta, que ha mostrado un comportamiento interesante en las últimas subidas del mercado. En lugar de reflejar compras significativas, se ha observado que los inversores han estado vendiendo, lo que refuerza la hipótesis de que el reciente impulso podría no estar completamente sostenido. Este comportamiento de venta frente a una subida de precios suele ser un indicador de que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza. Además, a nivel de acción del precio, el análisis señala que el S&P 500 ha llegado a una zona de resistencia cuantitativa. Cada vez que el índice se aproxima a estas zonas, el mercado tiende a corregir. Siguiendo el comportamiento clásico de los mercados, que alternan entre fases de impulso y corrección, NestRiseCapital se mantiene cauteloso, esperando que esta resistencia frene temporalmente el avance antes de una posible corrección. Zonas clave y sentimiento del mercado En cuanto a los niveles cuantitativos más importantes, NestRiseCapital identifica las zonas de 5.800, 5.850, 5.900 y 6.000 como fundamentales para la toma de decisiones en el corto plazo. El análisis también destaca que el sentimiento de mercado ha entrado en una fase de extrema codicia, lo que sugiere, según la teoría de la opinión contraria, que es probable que se produzca una corrección. Este tipo de situaciones suele preceder movimientos inesperados en el mercado, ya que los inversores tienden a sobreestimar el optimismo, creando una oportunidad para un engaño al alza que podría devolver el mercado a un estado más neutral. Otro factor que apunta hacia esta hipótesis es la bajada del VIX, el índice de volatilidad, lo que indica que algunos inversores han comenzado a deshacerse de sus coberturas. Aunque esto refuerza la idea de un entorno más tranquilo en el corto plazo, la tendencia general del S&P 500 sigue siendo claramente alcista. Factores adicionales: Elecciones en EEUU y geopolítica El análisis también resalta que, aunque el crecimiento del S&P 500 ha estado dominado en gran parte por las 500 empresas que componen el índice, ya no se basa exclusivamente en los "7 magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla). Este cambio de dinámica en el liderazgo del mercado refuerza la idea de que el índice sigue teniendo fuerza alcista, aunque con una base más amplia. Sin embargo, hay factores externos que podrían influir en el mercado en las próximas semanas. Las elecciones en Estados Unidos, que se acercan rápidamente, podrían tener un impacto significativo en la dirección del S&P 500, dependiendo de los resultados y las proyecciones. Además, la situación geopolítica es otro punto a vigilar de cerca, ya que cualquier cambio repentino en las tensiones internacionales podría afectar el sentimiento del mercado. Perspectivas para la semana De acuerdo con el análisis de NestRiseCapital, las probabilidades para la semana se distribuyen de la siguiente manera: un 70% de que el índice se mantenga en un rango lateral, un 10% de que se produzca un movimiento bajista, y un 20% de que el S&P 500 continúe con su tendencia alcista. Si bien el escenario principal sigue siendo un rango, los traders deben recordar que las circunstancias del mercado pueden cambiar rápidamente y que, como siempre, es crucial reaccionar según las señales que dé el precio. NestRiseCapital se inclina por un comportamiento contenido del S&P 500 esta semana, pero con la posibilidad de una ruptura, especialmente hacia el final de la semana, cuando los datos macroeconómicos y el sentimiento del mercado podrían convertirse en el factor decisivo.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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¿Ha llegado el momento de brillar de Bitcoin?Primero que todo, quiero pedir disculpas a las personas que siguieron mi idea pasada, estaba equivocado y toco el punto de invalidación, mil disculpas. Bueno empezando esta idea, la quiero hacer de una manera más macroeconómica y fundamental, nada de chartismo. Quiero dar razones tanto alcistas como bajistas de lo que puede venir, que para el lado que sea, será un movimiento muy fuerte bajo mi perspectiva para bitcoin. Solo hablare de Bitcoin por que es la única criptomoneda que actúa como reserva de valor. Alcistas: 1) Bitcoin en una clara tendencia alcista en un nuevo ciclo. Desde que toco el mínimo de este nuevo ciclo en aproximadamente 15,500 USD el 21 de noviembre del 2022 no ha hecho mas que subir y por historia debería seguir subiendo. La dominancia también sigue subiendo. 2) Mayor adopción institucional. Según datos de Lookonchain, el emisor de ETF BlackRock ha estado comprando cantidades inmensas de Bitcoin. La primera de estas compras tuvo lugar el 15 de octubre, adquiriendo más de 294 millones de dólares en el activo. BlackRock siguió esto con una compra aún mayor al día siguiente, por más de 390 millones de dólares. 3) Hash ribbons en posición de compra. El indicador hash ribbons de Bitcoin sigue dos medias móviles de hashrate, que es la potencia de procesamiento combinada estimada que los mineros dedican a la red. Cuando la media móvil de 30 días cae por debajo de su equivalente de 60 días, sugiere que los mineros están enfrentando apuros. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, se genera una señal de compra históricamente fiable, y el precio de BTC puede subir considerablemente. 4) Ciclo de bitcoin post halving. El reciente halving de Bitcoin que sucedió el pasado 20 de abril es un evento que reduce las recompensas por minería en un 50%, y las fechas de halving han representado una simetría casi perfecta dentro de los ciclos de mercado alcista anteriores. La fecha del halving de Bitcoin se ha situado casi en el medio de cuando un mercado alcista comienza y cuando alcanza su punto máximo. Bajistas: 1) Nvidia vale ahora el 11,7% del PIB de Estados Unidos: ¿será esta la nueva burbuja de las puntocom? Los temores de una burbuja más amplia de la IA han estado presentes algún tiempo (y Nvidia en particular ha sido señalada), en parte debido a que es líder y debido al volumen de operaciones inconsistentes y al creciente interés a corto plazo. 2) El indicador Warren Buffett alcanza el 199%, el nivel más alto de la historia, superando la burbuja de las puntocom y la crisis financiera mundial. El llamado 'Indicador Warren Buffett' es esencialmente la relación entre el índice total del mercado y el PIB de Estados Unidos. El Wilshire 5000, un índice ponderado por capitalización de mercado que abarca todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, sirve como base para este índice de mercado total. Hasta ahora, el 'Indicador Buffett' ha alcanzado un asombroso 199%, marcando su nivel más alto jamás registrado. Esto supera no sólo la burbuja de las puntocom sino también la crisis financiera mundial y el mercado bajista de 2022. 3) La curva de tipos se desinvierte por primera vez en más de dos años. Por primera vez en más de 26 meses, la curva de tipos entre los bonos a 2 y 10 años en Estados Unidos se ha desinvertido. Este reciente cambio en la curva de tipos de interés es un fenómeno que tradicionalmente ha sido un indicador de recesiones. Las recesiones suelen llegar cuando esta curva comienza a normalizarse, volviendo a terreno positivo tras un período prolongado de inversión. Este acontecimiento puede estar sugiriendo que la economía de EE.UU. podría estar en el umbral de un enfriamiento significativo. ¿Será así esta vez? El análisis histórico muestra que, desde 1950, cada recesión en EE.UU. ha sido precedida por una inversión de la curva 2-10 años. Aunque no todas las inversiones de la curva han resultado en una recesión, ninguna de las recesiones importantes ha ocurrido sin que la curva se haya invertido primero. 4) Oro en máximos históricos Los tipos de interés más bajos y la tensión geopolítica tienden a impulsar el lingote, que se considera un activo seguro. Y pues bueno, aquí agregare el tema de la guerra, tanto la de Ucrania contra Rusia como la Israel, no sabemos que puede pasar, creo sinceramente que estamos en la antesala de la tercera guerra mundial (creo que se iniciaría mas como la primera con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914) Un ultimo dato curioso que quiero agregar es el “Índice Stripper”. Es un índice que dice que si las strippers, que dependen de las propinas en efectivo en su trabajo, ven significativamente menos dinero durante un período prolongado de tiempo, entonces la economía está experimentando tensión. Los economistas miden el gasto del consumidor como un índice económico oficial, por lo que esencialmente se trata de considerar el gasto del consumidor en un nivel microeconómico de nicho. Opinión personal: Este es uno de los momentos mas importantes para Bitcoin, será al fin el momento en que sea visto como una reserva de valor? Al fin adquirirá el papel por el cual se creó? O terminara siendo como cualquier otro activo? Terminando mi análisis quiero cerrar con esta frase de Ray Dalio: o tienes oro o vas a quedar atrapado por un crash sin precedentes. Bitcoin seguirá el mismo camino del oro?? Este análisis no es consejo de inversión. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia por favor déjenmela en comentarios, yo feliz de leerlos, aprender y discutir con ustedes. Quiero también agradecer a @ToDeMun por dos gráficos que le pedí prestados. Un abrazo grande.
por Vegitaf
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Hablemos de $LUNC (Análisis y Conclusión)Mi Análisis Técnico. Tendencia General: En el gráfico diario, se observa que el precio ha tenido una tendencia descendente marcada desde mediados de año, con algunas consolidaciones y rebotes temporales. Actualmente, el precio se encuentra en una fase de consolidación después de una caída prolongada, lo que puede indicar una posible acumulación o distribución antes de un movimiento significativo. Niveles Clave: Resistencia: 0.00001000 - Este nivel es crucial ya que anteriormente actuó como soporte antes de romperse. Es probable que actúe como resistencia si el precio intenta subir. Soporte: 0.00000700 - Este nivel ha actuado como un piso clave en varias ocasiones, proporcionando soporte durante los retrocesos. Zona de Acumulación: Entre 0.00000850 y 0.00000900 - El precio ha estado oscilando en esta zona, mostrando indecisión. BINANCE:LUNCUSDT Vamos con un Escenario Alcista Puntos de Entrada: Entrada conservadora: Espera una ruptura clara por encima de la resistencia en 0.00001000 con volumen fuerte. Esto confirmaría la validez del movimiento alcista. Entrada agresiva: Si el precio se mantiene en la zona de 0.00000900 y muestra signos de rechazo bajista (ej. velas de reversión), podrías considerar una entrada anticipada. Puntos de Salida: Primer objetivo: 0.00001100 - Un nivel psicológico redondo y cercano a picos anteriores. Segundo objetivo: 0.00001250 - Zona de resistencia previa que, si se supera, podría generar un impulso mayor. Stop loss: Por debajo de 0.00000850 para limitar el riesgo en caso de que el escenario alcista no se materialice. Veamos ahora un Escenario Bajista Puntos de Entrada: Entrada conservadora: Espera una ruptura por debajo de 0.00000800 con volumen. Esto indicaría que los vendedores han ganado fuerza y el precio podría continuar cayendo. Entrada agresiva: Si el precio intenta acercarse a 0.00001000 y muestra signos de debilidad (ej. velas de reversión bajista), podrías abrir una posición en corto cerca de ese nivel. Puntos de Salida: Primer objetivo: 0.00000750 - Un nivel de soporte intermedio donde el precio podría hacer una pausa. Segundo objetivo: 0.00000650 - Mínimos previos observados, lo que sugiere un nivel de soporte más fuerte. Stop loss: Justo por encima de 0.00000900, para protegerte en caso de que el precio rebote. Indicadores Adicionales a tener en cuenta Media Móvil (MA): Las medias móviles a corto plazo muestran que el precio está luchando por superar las resistencias de corto plazo. Un cruce alcista entre MA(7) y MA(25) podría indicar un impulso alcista. Por el contrario, si la MA(7) cruza por debajo de la MA(25), es una señal bajista. Volumen: Monitorea los picos de volumen durante las rupturas. Un volumen creciente durante una ruptura de resistencia o soporte confirmaría la validez del movimiento. Mis pensamientos finales Escenario Alcista: La clave será ver si el precio puede romper y sostenerse por encima de 0.00001000 con buen volumen. Escenario Bajista: Si el soporte en 0.00000800 se rompe, podríamos ver caídas adicionales hacia 0.00000700 o menos. Este análisis técnico es una guía basada en los niveles clave visibles en el gráfico proporcionado (ver arriba). Siempre es importante seguir gestionando el riesgo y actualizar el análisis según nuevos movimientos en el precio y el volumen.
Largo
por SuperGanaPro
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SP500: Buenas y malas noticias para la salud interna del MercadoLos analistas de Goldman Sachs creen, en base a la estadística propia de los años electorales, que el SP500 estará por encima de los 6.000 puntos a la conclusión del 2024. Según comentan, el rendimiento del índice desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre es del +7,04% en los años electorales. Esta estadística empieza en 1928. Si tuvieran razón, estaríamos hablando de que el SP500 cerraría el mes de diciembre sobre los 6.270 puntos. No podemos saber si Godman tendrá razón, pero lo que si que es cierto es que a día de hoy, el Mercado goza de muy buena salud. Las Small-Caps siguen subiendo con fuerza impulsadas por las bajadas de tipos, al igual que el Russell2000. También el Dow Jones Industrial está marcando nuevos máximos históricos junto con el SP500, únicamente la tecnología parece quedarse algo ‘’rezagada’’ estas últimas semanas. Como comentaba, la salud del Mercado es muy positiva. Por ejemplo, en términos de Amplitud de Mercado, la línea Avance-Descenso del NYSE no nos muestra ningún síntoma de debilidad, ni tampoco su derivado la ADn. También el porcentaje de valores que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones sigue oscilando entre el 65% y el 70%, lo que sugiere unas lecturas muy positivas de la salud interna del Mercado. Por otra parte, el oscilador McClellan volvió a estar por encima de cero, lo que sugiere que las condiciones de amplitud a corto plazo son alcistas. Las últimas tres caídas por debajo de cero se han alineado con los mínimos oscilatorios a corto plazo del SP500. No obstante, hay algunas cosas negativas que merece la pena comentar, y más ahora que todo el mundo parece entusiasmado con las subidas. - La rentabilidad de los bonos ha subido con fuerza, y vuelve a rozar el 4% en el Bono a 2 años. - Encontramos una clara divergencia en los Bonos CEF y en los High-Yield, esto es negativo para el Mercado a medio plazo. - Las lecturas de las encuestas de la AAII sobre el sentimiento inversor muestran un exceso de optimisto. - El Ratio Put-Call sigue mostrando demasiadas posiciones a favor de las subidas. - Debemos tener en cuenta que la curva de tipos 2-10 años ya está desinvertida y entre 6-12 meses debería llegar la temida recesión. Con esto no queremos decir que tengamos que posicionarnos bajistas, simplemente advertimos de que a pesar de que a grandes rasgos el Mercado goza de buena salud, no todo es oro lo que reluce.
SP:SPX
por BSI-Analysis
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NETFLIX 1D - Sorprende a los Inversionistas ¡Sube más de 9%!EL GIGANTE TECNOLÓGICO NO DECEPCIONA EN ESTE REPORTE NASDAQ:NFLX 💻 Netflix superó expectativas con ganancias de $5.40 por acción y sumó 5.1 millones de suscriptores. Su modelo con anuncios creció un 35% interanual. Con ingresos récord de $9.8 mil millones y acciones subiendo un 46% este año, Netflix prevé ingresos de $10.13 mil millones para el cuarto trimestre. 📊 Técnicamente, el precio del instrumento se ha situado en un máximo histórico y muchos operadores se preguntan: ¿Cuál podría ser el próximo precio objetivo? Según varios analistas, la previsión a 1 año apunta a un precio de 990 USD, aunque el riesgo que representa la acción es relativamente alto por su PREVISIONES IMPORTANTES PARA EL MERCADO OCTUBRE - NOVIEMBRE 🗓️ La semana siguiente 21 a 25 de octubre, trae consigo reportes de ganancias sobre diferentes acciones. Principalmente, acciones tecnológicas como NASDAQ:META y NASDAQ:GOOGL , probablemente los mercados americanos presenten un aumento de volatilidad mas que considerable y los índices de referencia como EASYMARKETS:SPIUSD EASYMARKETS:NDQUSD se sitúen en nuevos máximos. ¿Las oportunidades en Netflix apenas comienzan? 💡Lo cierto es que una acción que sube tanto en tan poco tiempo suele generarles retrasos a los indicadores y en consecuencia, realizar una lectura se torna complicado. Por ahora, la opción más cómoda sería esperar un retroceso en alguno de los soportes marcados en el gráfico. 🗨️ Recuerde operar con precaución. Analista de easyMarkets Alfredo G
NASDAQ:NFLX
por easyMarkets
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AT&T: Se dispara, gran Potencial para invertir La acción de AT&T ha mostrado una tendencia lateral a bajista en los últimos años, reflejando preocupaciones por el sector y los desafíos internos. A menudo, se encuentra cerca de niveles de soporte clave que actúan como zonas de oportunidad para los inversores a largo plazo, mientras que las resistencias representan puntos de toma de beneficios para traders de corto plazo. La volatilidad en torno a resultados financieros y cambios en las políticas de dividendos pueden generar oscilaciones importantes en el precio. En el mediano plazo, la acción de AT&T ha mostrado un cambio significativo en su tendencia. Tras un período de consolidación y tendencia bajista, ha logrado romper varias resistencias importantes, lo que sugiere un impulso alcista renovado. Entre los niveles clave, ha superado la resistencia mensual de los 21,41 dólares, lo que marca un hito importante en su recuperación. Sin embargo, a pesar de este avance, la resistencia semanal en los 22,16 dólares ha demostrado ser un obstáculo considerable. Este nivel representa un punto clave de oferta donde los vendedores han frenado el avance del precio. Un cierre por encima de este nivel podría abrir la puerta a un nuevo tramo alcista, mientras que la incapacidad de superarlo podría generar retrocesos hacia soportes previos. En el corto plazo, AT&T presenta un escenario dual. Si el precio cae por debajo de los 21,41 dólares, existe la posibilidad de que continúe descendiendo hasta los 20,37 dólares, un nivel que actuaría como soporte clave. Este retroceso podría ser visto como una corrección dentro de un contexto técnico más amplio. Por otro lado, si el precio logra romper la resistencia semanal en los 22,36 dólares, se podría abrir el camino hacia cotas superiores, con un objetivo potencial en los 24,25 dólares, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 11%. Este movimiento alcista dependería de la fortaleza en la demanda y la capacidad del mercado de absorber la oferta en niveles de resistencia.
NYSE:T
por fxtradinginvest
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Divergencias en Bonos: El BCE Bajo Presión por la FedEl Banco Central Europeo (BCE) se encuentra bajo presión para recortar los tipos de interés por tercera vez este año, impulsado por la sorprendente bajada de 50 puntos básicos anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en septiembre. Aunque el BCE planeaba esperar hasta diciembre para realizar otra reducción, los recientes datos económicos, como los débiles PMI y la caída de la inflación en la eurozona, han forzado su mano, haciendo inevitable un recorte en octubre. Mientras la Fed frena su ciclo de recortes, el BCE parece atrapado sin otra opción que seguir adelante, a pesar de los riesgos de una mayor depreciación del euro y el aumento de las presiones inflacionarias. La divergencia entre las políticas monetarias de ambos bancos centrales refleja también una creciente diferencia en los mercados de bonos. En este contexto, la brecha entre los bonos de Estados Unidos y Alemania sigue ampliándose. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. ha aumentado considerablemente, mientras que en Alemania el incremento ha sido mínimo, alcanzando una diferencia de 183 puntos básicos, la mayor desde julio. Según Goldman Sachs, esta brecha podría llegar a los 200 puntos en los próximos meses, impulsada por el sólido crecimiento de la economía estadounidense, mientras que la eurozona sigue luchando con la debilidad de Alemania y Francia. Esto ha llevado a más inversores a optar por bonos estadounidenses, agravando la presión sobre el BCE para bajar los tipos. Por otro lado, en Asia, las entradas de capital en bonos disminuyeron en septiembre, con un total neto de 4.990 millones de dólares, muy por debajo de los 14.090 millones del mes anterior. Esta desaceleración refleja la cautela de los inversores ante posibles recortes de tasas de la Fed y las incertidumbres relacionadas con las elecciones en EE. UU. Sin embargo, la inclusión de bonos asiáticos en índices globales podría revitalizar las entradas de capital en el futuro, a medida que los inversores busquen nuevas oportunidades en la región. Al observar el comportamiento de los bonos a 10 años de Estados Unidos, Alemania y la eurozona, podemos notar que los dos primeros han seguido trayectorias de velas relativamente similares, mientras que el bono de la eurozona ha experimentado mayores fluctuaciones y volatilidad. Esto ha generado disparidades significativas, incluyendo gaps de precio relevantes a mediados de julio. Si comparamos el bono estadounidense, que actualmente cotiza al 4,038%, con el bono alemán, que se sitúa en el 2,208%, vemos que, aunque Alemania intenta seguir el ritmo de Estados Unidos, Europa no está contribuyendo a impulsar el rendimiento del bono germano. De hecho, el bono de la eurozona parece estar moviéndose de manera sostenida en dirección contraria a los otros dos. Será interesante observar si el bono alemán continúa replicando el comportamiento del estadounidense o si, por el contrario, comienza a correlacionarse más con las fluctuaciones del bono europeo. En resumen, los bancos centrales de Europa y EE. UU. están en caminos divergentes, lo que se refleja en el mercado de bonos, con el BCE enfrentando decisiones difíciles y los inversores globales reajustando sus estrategias en función de la política monetaria y las incertidumbres geopolíticas. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
TVC:US10YLargo
por ActivTrades
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