Descensos. Mercados, qué esperar para hoyDescensos. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex cerró con una fuerte subida del 2,19% y hoy partirá de los 9.352,1 puntos tras interpretar el mercado que la FED haya finalizado con las subidas de los tipos de interés tras los comentarios de algunos responsables de la Reserva Federal. También animó al mercado el freno en la subida del precio del petróleo y la corrección en los intereses de la deuda.
Desde el punto de vista del análisis técnico el Ibex tiene ahora un soporte en los 9.300 puntos y otro en los 9.077 puntos. Como resistencia importante los 9.508 puntos.
Los valores con mejor comportamiento dentro del Ibex 35 fueron Grifols que sumó un 4,39%, seguido de Cellnex que añadió un 4,27%, Inmobiliaria Colonial un 3,92% y Acciona Energía un 3,59%. En el lado de los descensos únicamente cerró en negativo Fluidra que se dejó un 0,34%.
Las principales bolsas europeas también cerraron con avances, entorno al 2%, el DAX alemán subió un 1,95% hasta los 15.423,52 puntos, el Eurostoxx50 un 2,26% hasta los 4.205,45 puntos, el CAC francés un 2,01% y el FTSE británico un 1,82%.
En Wall Street se vieron avances, el Dow Jones sumó un 0,40% hasta los 33.739,3 puntos, el SP500 añadió un 0.52% hasta los 4.358,24 puntos y el Nasdaq repuntó un 0,58% hasta los 13.562,8 puntos. Por sectores, fueron las utilities las que tuvieron mejor comportamiento seguidas del Consumo cíclico y los Materiales Básicos. El mercado descuenta que el conflicto en Oriente Medio será limitado a pesar de que en el corto plazo continúa habiendo incertidumbre.
En la escena empresarial, la empresa Pepsico subió un 1,88% tras la presentación de sus resultados empresariales superando las previsiones. El viernes presentarán JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo. La empresa fabricante de chips AMD adquirirá la startup Nod.ai con el objetivo de ampliar el software abierto de inteligencia artificial.
En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,55% hasta los 31.938,50 puntos y también en el Hang Seng que suma a estas horas un 1,23%.
El oro cotiza a 1.873,35 dólares la onza y la plata a 22,003 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 86,22 dólares y el Brent a 87,95 dólares. El cambio eurodólar está en el 1,0606 y la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 4,642%, el bono alemán a 10 años al 2,788% y el bono español a 10 años al 3,897%.
Hoy miércoles se publican las Actas de la última reunión de la FED a las 20:00h, también estaremos atentos a la reunión del Fondo Monetario Internacional que comienza a las 12:00h. En macroeconomía estaremos pendientes del IPC de Alemania y del dato de producción industrial de Italia. En Estados Unidos conoceremos el IPP y las reservas semanales de crudo del API.
El precio del gas sube un 15% debido principalmente a tres factores: primero, la preocupación sobre las infraestructuras energéticas europeas tras la fuga del gaseoducto que conecta con Finlandia y Estonia. Segundo, la empresa Chevron ha cerrado la plataforma off shore de Tamar debido al aumento del riesgo de interrupciones de suministro por la proximidad del conflicto al canal de Suez. Y tercero, hay que sumar el nuevo riesgo de huelgas de Chevron en Australia.
Los futuros europeos vienen en rojo tras las fuertes subidas de la sesión de ayer. A las 08:45h el Ibex baja un 0,36%, el DAX un 0,22%, el Eurostoxx50 un 0,64%, el FTSE100 suma un 0,01%, el CAC40 se deja un 0,75% y el Italia40 pierde un 0,38%.
Conocemos el dato del IPC de Alemania que ha subido al 4,5% en tasa interanual, muy por debajo de los meses de julio y agosto en los que la tasa de inflación estuvo en el 6,2% y el 6,1% respectivamente.
Hoy en la apertura se prevén descensos tras las fuertes subidas de la sesión de ayer, los inversores tienen en sus miradas las decisiones de la FED y la nueva temporada de resultado empresariales.
Ideas de la comunidad
Suben los conflictos en Oriente Medio, sube el petróleo, sube...Suben los conflictos en Oriente Medio, sube el petróleo, sube el oro, suben las existencias de defensa
Los futuros del crudo WTI y Brent subieron más del 4% a más de 86 y 88 dólares por barril, respectivamente, el lunes, después de un ataque sorpresa de Hamas contra Israel durante el fin de semana.
Más de 900 israelíes han perdido la vida, con 130 rehenes más, y casi 700 palestinos han muerto en represalia de Israel. Una tregua es poco probable a corto plazo.
Los inversores también desconfían de un conflicto más amplio. El oro subió un 1,45% a alrededor de 1.850 dólares la onza el lunes, lo que se suma a la ganancia del 0,7% que obtuvo el metal el viernes (ya que el informe de empleos de Nóminas No agrícolas fue ridículamente más fuerte de lo esperado).
En algunos casos, los inversores no son cautelosos, pero dan la bienvenida a un conflicto más amplio, con las acciones de defensa en los Estados Unidos siendo algunas de las que mejor se desempeñaron el lunes. Raytheon (+4,5%), Lockheed Martin (+8,5%) y Northrop Grumman (+11,2%) registraron algunas de sus mejores ganancias diarias en algún tiempo.
Una pregunta que surge, y que podría afectar los mercados petroleros, es: ¿cuál fue la contribución de Irán a la situación, si la hubo? Teherán ha negado su participación, pero elogió el ataque. Los inversores estarán atentos a cualquier evento que pueda afectar el suministro de Irán (actualmente envían 1,5 millones de barriles por día a China) o a través de Irán (a través del Estrecho de HormUz, que es vital para aproximadamente el 30% del suministro de petróleo).
En cualquier caso, el mundo podría estar enfrentando precios del petróleo más altos durante más tiempo.
Soporte y rango de subida en el SP500Optimismo en los índices americanos y asiáticos según se trasladaba un comentario de un oficial de la FED que dejaba entrever la posibilidad de que el órgano mantenga su política sin cambios. El VP de la Reserva Federal exponía que los oficiales podrían actuar con cautela visto el salto en los rendimientos de los Treasuries, mientras que la presidenta de la institución en Dallas añadía que el incremento de tipos en el largo plazo puede significar una menor necesidad de continuar endureciendo. Mientras tanto los inversores siguen evaluando cual sería el impacto del conflicto entre Israel y Hamas donde el mercado aún no ha entrado en pánico . Las tensiones geopolíticas podrían recrudecerse después de que el Financial Times reportase que un alto general americano hubiera advertido a Irán de no involucrarse en el conflicto.
En el mercado de deuda, las especulaciones de poder haberse alcanzado el tipo terminal, ha desembocado en correcciones en los Treasury Yields del orden de -0.16%. En Europa el efecto ha sido muy parecido con caídas en todas las curvas, en donde el Bund se aleja del 2.85% corrigiendo -0.11% . En el mercado de commodities el BLACKBULL:BRENT se estabiliza en USD87.70/b tras producirse su mayor salto en seis meses. Los futuros del Gas US repuntaron a la espera de un tiempo más frío en el centro y en el este del país. Por otro lado, la decisión de Chevron de cerrar una refinería de gas en Israel por motivos de seguridad ha espoleado a que su cotización rebote un +15%.
En este contexto sigue ganando atractivo la RF con un perfil rentabilidad/riesgo muy equilibrado. Ante un escenario de enfriamiento de la inflación y de menor crecimiento, recomendaríamos bonos de alta calidad en los tramos 5-10Y.
📌 Mejor patrón para la compra de Nike 🚀NIKE, Inc., junto con sus subsidiarias, diseña, desarrolla, comercializa y vende calzado, indumentaria, equipos, accesorios y servicios deportivos en todo el mundo.
No voy a explicar que es Nike...Ahora bien, sí nos interesa mostrar en el día de hoy el mejor patrón que ofrece Nike frente a estadística, estacionalidad, datos.
El patrón que le exponemos en el día de hoy es sencillo, comprar el 09.10 y vender el último día del año con el mercado abierto.
Veamos el beneficio acumulado en este patrón desde el año 98.
Sí, nada mal.
Veamos otro dato, los años que no ha funcionando dicho patrón.
Solo en 4 ocasiones en 25 años, no funciono la compra desde ayer. En 21 ocasiones sí, el 84% de las veces ha funcionado a la perfección. Ahora bien, estaría bien saber cuando perdemos cuanto es la máxima perdida y cuando ganamos su ganancia, veámoslo.
Con todo lo expuesto, no parece una mala inversión para los próximos 80 días.
Teoría de Dow - Precursor del Análisis Técnico¿Quien fue Dow?
Charles Henry Dow (1851–1902) precursor del análisis técnico, a finales del siglo xix escribió en el diario financiero Wall Street Journal 255 editoriales explicando su estudio de los gráficos de los mercados, basado principalmente en los movimientos de los precios y las tendencias que forman. Su obra fue recopilada con base en sus editoriales y actualmente se conoce con el nombre de La Teoría de Dow.
Los 6 Principios Básicos de la teoría de Dow
*El precio lo descuenta todo.
*Las tres tendencias del mercado.
Primaria-Secundaria-Terciaria
*Las tres fases de las tendencias primarias.
*Los índices Dow Jones industrial y Dow Jones de transportes deben confirmarse.
*El volumen bursátil debe confirmar la tendencia.
*La tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario.
Principios Adicionales
*Precios de cierre:
Los precios a tener en cuenta son los precios de cierre. Dow restó importancia a los movimientos intradiarios y estableció en sus principios que lo que realmente importaba eran los precios a fin de día.
*Señales para identificar la vigencia de una tendencia:
Una tendencia deja de ser alcista y pasa a ser bajista, cuando el precio rebasa el mínimo de referencia. Así mismo, una tendencia deja de ser bajista y pasa a ser alcista, cuando el precio supera el máximo de referencia.
Sacale el máximo provecho a esta teoría, nos leemos en un próximo artículo de formación.
⚠️ Pauta Plana ⚠️ El Patrón que más se repite en los Mercados.Pauta Plana , el patrón tendencial por excelencia.
Siempre que tengamos tendencia, aparecerán en el mercado Pautas Planas (test) alcistas o bajistas. Es la mejor manera que tenemos los operadores bursátiles para saber muy probablemente si seguirá la tendencia anterior o no.
Antes de adentrarnos en la Pauta Plana veamos su aspecto.
Como le decía, si hay tendencia tendrá Pauta Plana. Veamos un caso bajista (en la actualidad venimos de tres años de alzas) es algo más complejo encontrarlas en gráfico diarios, pero no se preocupe.. aparecen en cualquier espacio temporal.
Los más antiguos del lugar la trabajaban con Elliott, yo lo rechazo totalmente. La trabajao objetivamente, mediante (V-S-A) puede ver otras ideas relacionadas con V S A Y
Muy sencillo, la Pauta Plana en el contexto de la Volume Spread Analysis (VSA), nos referimos simplemente utilizar una técnica para evaluar y analizar el comportamiento del precio y el volumen en dicho patrón. Siempre la han trabajado solo mediante análisis técnico, sin volumen, error. El Volume Spread Analysis utiliza el análisis técnico que se centra en el estudio de la relación entre el volumen de negociación y el movimiento de los precios para tomar decisiones de trading.
La Pauta Plana utilizando V-S-A se enfoca en identificar cómo reacciona el precio cuando se encuentra en niveles clave de soporte o resistencia y cómo se comporta el volumen en esos momentos.
Aquí hay algunos conceptos clave relacionados con el testeo en VSA:
En los casos alcistas, el volumen de contratación y el rango de las velas tiene a disminuir cuando veamos velas/barras bajistas y aumentar al ser velas alcistas.
En los casos bajistas, el volumen de contratación y el rango de las velas tiene a disminuir cuando veamos velas/barras alcistas y aumentar al ser velas bajistas.
Sencillo verdad? No lo es, pero más objetivo que trabajarlo solo con indicadores y análisis técnico tradicional, le aseguro que sí.
La teoría decía que estas eran las Pautas que aparecían, con ondas, sub ondas y demás.
Y razón tenían y tienen, ahora bien, cuando estás en ella no sabes cual va a ser y el empezar a dibujar letras, te liará, céntrate solo en el volumen.
Ahora lo complico más, pero más objetivo, añadiremos Oorder Flow, veremos el flujo de ordenes en el interior de las velas.
Matrix?, no es solo trabajar en el año 2023 y no como sigue haciéndolo la mayoría, en el 1970. Lo respeto, pero no comparto.
Utilice el volumen, verá como le va mejor.
Buen Trading a todos y sean felices.
LA IMPORTANCIA DE LAS PAUSAS EN EL TRADING✴️ Cómo hacer bien el trabajo
Alrededor de las 2-3 horas de la tarde te sientes cansado, tu cerebro no funciona tan activamente como por la mañana y quieres echarte una siesta. ¿Es normal? Más que normal. A todos nosotros a una edad más o menos consciente nos enseñaron a dormir por la noche y estar despiertos todo el día. Pero no es el mejor hábito para nuestra salud mental y, desde luego, no es como dormían nuestros antepasados.
La gente de la era preindustrial, cuando aún no había electricidad, se iba a dormir sobre las 8 de la tarde, y a eso de las 2 de la madrugada se despertaba durante un par de horas, hacía algún trabajo creativo, iba a visitar a los vecinos y luego volvía a dormir hasta la mañana.
Durante el día ocurre algo parecido. Y es que nuestro cerebro prefiere dormirse y despertarse más veces al día. De 14.00 a 16.00 horas es la llamada "zona de la siesta", un periodo de tiempo ideal para las siestas diurnas. Se sabe que a los antiguos romanos del siglo I a.C. les gustaba dormir la siesta por la tarde, a esos descansos los llamaban Meridiari, luego empezaron a llamarlos Sexta (sexta hora, según su medida del tiempo), bueno, y la palabra Sexta con el tiempo se transformó en Siesta.
Muchos estudios demuestran los efectos positivos de una breve siesta durante el día. Mejora la concentración, la atención, se pueden hacer más cosas.
Sigamos. Las siguientes claves interesantes nos las da un estudio realizado durante 30 años sobre personas que destacan en sus campos: músicos, deportistas, escritores, etc.
Número 1 : sólo es posible rendir al máximo durante aproximadamente una hora sin descanso. Vale la pena tomar nota de esto para los scalpers que siguen el mercado intensamente. Si has operado durante una hora, tómate un descanso.
Número 2 : las personas que han logrado grandes resultados en sus campos practican/entrenan unas 4 horas al día de media. Aumentar el tiempo de carga de trabajo sólo conduce al agotamiento y a las lesiones (en el caso de los deportistas). Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrenar más de 4 horas al día. Y, por supuesto, el periodo más efectivo es desde por la mañana hasta la hora de comer. Si tienes algún negocio que requiera extrema atención y concentración es mejor hacerlo por la mañana.
Si resumimos todo lo anterior, entonces:
- Hacemos lo más importante por la mañana
- Es posible trabajar duro, al límite de tus capacidades sin descansar sólo una hora aproximadamente, siéntete libre de hacer pequeños descansos
- No tiene sentido practicar comercio/deporte durante más de 4 horas al día
- Entre 14 y 16 horas sería bueno dedicar 15-20 minutos a una pequeña siesta.
Una nota importante, si has entrado en el flujo no necesitas parar por la fuerza. Si, por ejemplo, estás probando alegremente un nuevo sistema hasta la una de la madrugada, es una buena señal.
✴️ Cómo descansar correctamente
La mejor forma de relajarse es algo que implique actividad física y mental, con una inmersión profunda en el proceso. Por ejemplo: escalada, pintura, golf. El objetivo es desconectar por completo y no pensar en el trabajo/comercio, etc.
Por supuesto, si estás salvajemente cansado, entonces duerme, mira series de televisión, juega a videojuegos cuando simplemente no sea fuerza física. Y quizás deberías centrarte más en el atletismo si quieres practicar algún deporte.
En cuanto a las vacaciones en general, los científicos están de acuerdo en que lo ideal sería una semana cada tres meses. El trabajo duro o el comercio sin fines de semana y vacaciones sólo conducirá a problemas de salud. De todos modos, no podrás ganar todo el dinero que quieras. Por lo tanto, la salud es riqueza.
✴️ Conclusión
Es comprensible que no todo el mundo pueda aplicar los consejos anteriores. Pero si este post te ha hecho al menos reflexionar sobre la importancia del descanso y las pausas en el trabajo y el trading, entonces este post ha sido escrito por algo. Yo mismo pensé durante mucho tiempo que era genial y estupendo estar ocupado todo el tiempo, incluso a veces me sentía culpable durante los fines de semana o las vacaciones cuando no hacía nada, pero resultó que no hay nada por lo que sentirse culpable sin descanso y pausas, la productividad es simplemente imposible.
Ten en cuenta que el mercado llegará mañana. Y si sientes que quieres tomarte un descanso del trading por un día/semana/mes entonces adelante. No pasará nada malo, incluso al contrario, durante este tiempo seguro que se le ocurrirán ideas nuevas y geniales sobre cómo mejorar sus operaciones.
FUTURO CRUDO WTI CORTOEncadenamos otra posible entrada corta en el CRUDO WTI, tras la idea del pasado lunes días 2 en que indicamos que una vez perdidos los 90 dólares debería ir como mínimo a los 84,25 dólares. Por lo que entrada ha cumplido perfectamente.
Ahora planteamos dos entradas posibles cortas más con objetivos también mínimos claros:
La primera opción es a la pérdida del 0,38% en los 84,25 dólares. Dicha pérdida deberá hacerla con un volumen corto importante. El objetivo mínimo a contemplar sería el siguiente nivel en el 0,5% los 80,91 dólares.
Posteriormente y de seguir cayendo, el siguiente nivel garantizado sería el del 0,618% en los 77,58 dólares. Su pérdida con el volumen corto importante nos debería llevar mínimo al siguiente nivel situado en el 0.786% los 72,84 dólares.
Decimos objetivo mínimo, puesto que en cualquier entrada podemos y debemos utilizar stops de seguimientos o trailing stops. Hay maneras sin demasiadas complicaciones de hacerlo. En otras ideas en vídeo explicaremos algunas de ellas bastante sencillas y efectivas de utilizar.
Que esperar de US10YLo que vemos en este grafico es una secuencia de cinco ondas al alza donde estamos en el desarrollo de la 5 micro que a su vez corresponde a una potencial 3 o C de grado mayor. Esta definición en cuanto a la estructura la podremos evaluar una vez finalizada la secuencia de cinco ondas de grado micro.
En cuanto a las proyecciones de precio encontramos 3 cluster principales, donde se puede ver la zona del 5.618%, el 7.5% y finalmente una rango amplio al rededor del 12%. Si bien puede parecer "loco" pensar en una tasa a estos niveles, hay que preguntar en qué plazos podemos esperar movimientos así. Es ahora que llegamos a las proyecciones de tiempo basadas en Fibonacci, donde encontramos como cluster principal el rango desde el 5/02/2024 hasta el 25/03/2024 (esto es una aproximación, tomarlo como tal), y el segundo cluster relevante lo encontramos en el rango desde el 22/07/2024 hasta el 09/09/2024.
Una vez la estructura haya concluido su onda 5/3 o C podremos marcar nuevos puntos de precio y tiempo, pero esta vez, para proyectar potencialmente una onda 4 o un ABC. Esta parte se evaluara con mas detalle en un futuro
¿Está cayendo la inflación más rápido de lo previsto?¿Está cayendo la inflación más rápido de lo previsto?
Con la caída de los rendimientos de los bonos y unos datos de inflación reconfortantes tanto en Europa como en Estados Unidos, los mercados financieros empezaron a mostrar signos de recuperación a finales de la semana pasada.
El optimismo de los inversores contribuyó a mitigar las pérdidas sufridas a principios de mes, en previsión de la llegada de la temporada de resultados trimestrales a mediados de octubre.
Los precios del petróleo siguieron subiendo en septiembre, marcando el cuarto mes consecutivo de subidas.
El crudo Brent subió un 7 % intermensual, mientras que el WTI registró un incremento del 9,50 %.
Como puede verse, el índice de referencia estadounidense tiende a superar al europeo, debido principalmente al factor alcista de que las reservas energéticas estadounidenses se sitúan por debajo de su media quinquenal.
Esto hace que se reduzca el diferencial entre el Brent y el WTI. Actualmente, el WTI cotiza a 91,20 $, mientras que el Brent ronda los 92,60 $.
Además, los precios del gas natural en Europa han bajado a 43 EUR/MWh, mientras el Viejo Continente se prepara para la temporada de invierno con las reservas casi al 95%.
El mercado del cobre empieza a tambalearse.
La economía mundial está preocupada por la demanda de metales, especialmente en China.
Actualmente, una tonelada de cobre cotiza en torno a los 8.100 dólares en la Bolsa de Metales de Londres.
El oro también cayó con fuerza, a pesar de su resistencia al alza de los rendimientos de los bonos.
En las últimas cinco sesiones, el valor del oro ha caído con fuerza y ahora cotiza en torno a los 1.860 dólares.
Los mercados financieros permanecen a la espera de señales económicas significativas, como la inflación en Estados Unidos.
La última noticia es que la inflación "subyacente" fue del 3,9% respecto a hace un año, ligeramente inferior al 4,3% de julio. Esto supuso un Alivio para los inversores tras un mes de septiembre caótico y decepcionante para los rendimientos bursátiles.
Si la inflación sigue cayendo a este ritmo, podrían pasar otros seis meses antes de que vuelva a su nivel objetivo del 2%, probablemente en torno a marzo de 2024.
Al conocerse los datos, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años empezó a bajar desde el máximo local del 4,68%.
Sin embargo, es demasiado pronto para saber si se trata de una tendencia sostenida o sólo temporal.
Actualmente, los mercados son extremadamente volátiles.
Incluso las noticias positivas, como el reciente informe positivo sobre el mercado laboral, pueden influir negativamente en las condiciones del mercado, ya que alejan la idea de una política monetaria expansiva
Como he expresado en mis artículos anteriores, mantengo una posición alcista en el mercado estadounidense y sigo comprando acciones del Nasdaq, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) y Fisker.
El índice de inflación CORE es un indicador más preciso de un descenso de la inflación más rápido de lo previsto, que pronto se reflejará en las valoraciones del mercado.
La próxima semana, las noticias del mercado laboral estadounidense ocuparán un lugar central con el informe de septiembre, conocido como NFP, que se publicará el viernes 6 de octubre.
Si los datos son negativos, seguiré acumulando posiciones alcistas en previsión de un posible rebote del mercado.
Previsión Semanal GOLD - El oro va a subirBuenos días traders y feliz miercoles,
Para más análisis como este no dudéis en escribirme, contestaré a vuestras dudas.
Os dejo el video análisis del xauusd de esta semana donde analizo tanto el aspecto técnico y fundamental para que maximicéis vuestras ganancias.
Si tenéis alguna duda escribid un comentario o por privado, estaré encantado de ayudaros!
Para cualquier duda no dudéis en escribirme!!!!
NETFLIX: ¿Contemplan un Posible Salto del 9%?
En primer lugar, es importante señalar que Netflix es una de las compañías líderes en la industria del entretenimiento en streaming y hasta septiembre de 2021 haciendo máximos históricos llegando a 701,66 dólares por acción.
Las acciones de Netflix (NASDAQ: NFLX) se habían desempeñado de manera sólida en los últimos años, experimentando un crecimiento significativo. La compañía ha logrado aumentar su base de suscriptores a nivel mundial y ha producido contenido original aclamado, lo que ha contribuido a su éxito.
Después de ese éxito, tuvo una estrepitosa caída que lleva a la acción a 162,40 dólares en mayo del 2022.
Desde esos mínimos comienza una tendencia alcista que lo lleva hasta los 480 dólares y con probabilidades de ir a buscar la resistencia mensual ubicada en los 500 dólares aproximadamente.
El precio actual de NETFLIX se encuentra en un nivel de soporte mensual de 376 dólares y en la base de un canal de corto plazo. Los inversores enfrentan la decisión de si subirá hasta la resistencia semanal en 412 dólares (+9%) o si romperá el canal alcista y caerá al soporte semanal en 330 dólares.
BRITISH POUND FUTURE (6B-GPBUSD)Entrada de nivel para el BRITISH POUND FUTURE (6B-GPBUSD) . Tras la subida iniciada en septiembre de 2022 y que acaba en los últimos máximos de julio pasado, estamos asistiendo a correcciones de dicha subida. Durante la caída correctiva se pueden producir dos entradas de niveles, que de hacerlo con el volumen adecuado o sea fuerte o mejor muy fuerte nos garantizará el siguiente nivel como mínimo, pero podría ser más. Para esto último habrá que utilizar un buen trailing stop o stop de seguimiento activo.
En la sesión de ayer 3/10/23 se produjo el primer conato de activarse dicha entrada, pero será en la sesión de hoy de confirmarse la pérdida de la zona mencionada que se podrá entrar. Por lo tanto, si pierde el nivel de Fibonacci del 0.382% (1.2094) de dicho tramo, con volumen importante corto, nos debería garantizar mínimo el siguiente nivel de Fibonacci del 0.50% situado en los 1.1769. Como hemos indicado esto sería el mínimo a contemplar, pero con un buen trailing stop, no excesivamente ajustado y usando muy bien nuestro indicador de volumen podría llegar al 0.618% en los 1.1444.
Posteriormente de seguir cayendo se activaría en dicho 0.618% en los 1.1444 otro nivel garantizado, que de hacerlo con el volumen corto adecuado o sea fuerte o muy fuerte corto, al siguiente nivel del 0.786% en los 1.0981 como mínimo.
Dicha entrada/posibilidad al ser en un soporte clave, quedará inhabilitada de girarse el precio con un volumen largo importante.
OILUSD 4H | Una tendencia que se agota poco a poco 🛢️ANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:OILUSD
Los últimos movimientos del activo han sido bastante interesantes, aún más si se cuenta el aumento de volatilidad 📈y precios el día 26 de septiembre, donde finalmente se alcanzó el máximo más relevante de los últimos meses 95.021. Por ahora los traders esperan que el precio reaccione con algunos indicios evidentes en el soporte de tendencia alcista.
La tendencia en general de EASYMARKETS:OILUSD se ha visto comprometida debido al cambio de ángulo que presento, como se puede observar en el gráfico es destacable como el primer ángulo al cual inicia el impulso de compradores el 24 de agosto (*41) es bastante diferente al que se ha desarrollado a partir del 05 de septiembre (15*)
🟠 LA TENDENCIA SE AGOTA ¿PERO REALMENTE EXISTIRA UN CAMBIO?
Ahora mismo lo único que puede dar un cambio real en la tendencia en el activo, son los datos fundamentales por parte de EEUU. Durante las últimas semanas los datos fundamentales americanos han sido buenos y con los nuevos datos por parte de los miembros del FOMC🗽 se tienen estimadas aún más subidas en las tasas de interés para finales de año, un escenario que de una u otra manera buscara beneficiar al activo.
Por ahora los operadores deberán centrarse en trabajar operaciones no mayores a semanas, con un enfoque al rompimiento del soporte de tendencia alcista en caso de buscar una dirección bajista, mientras que las señales alcistas de calidad aún no se muestran.
Los indicadores técnicos como RSI muestran que el precio ya alcanzo niveles de sobreventa en 41.39, mientras que el MACD poco a poco pierde fuerza en su histograma de ventas.
🌎Dato Importante del Día: El índice dólar EASYMARKETS:USXUSD sigue con una tendencia fuerte, finalmente alcanza los máximos de julio 2022.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
Traders Institucionales VS PúblicoLos traders institucionales por lo general son entidades que realizan operaciones financieras en nombre de instituciones financieras, como bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones y otras organizaciones financieras.
Los traders institucionales suelen gestionar grandes cantidades de capital y tienen acceso a información privilegiada e real (sin manipular), de primera mano y recursos financieros que les permiten tomar decisiones de inversión informadas. A menudo, emplean estrategias de inversión sofisticadas y utilizan análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de trading. Su actividad puede influir en los mercados financieros y en los precios de los activos en los que operan.
Es importante destacar que los traders institucionales se diferencian de los traders minoristas, que son individuos que operan con su propio capital en los mercados financieros. Los traders institucionales operan en nombre de organizaciones y tienen un enfoque más orientado hacia la gestión de riesgos y la generación de rendimientos a largo plazo.
Entonces siempre tendrán ventajas ante nosotros los traders de estar por casa?
SÍ, YES, OUI, SÌ, y así puedo estar hasta mañana con todos los idiomas.
Pero Alberto, cada vez los minoristas somos más, tenemos un crecimiento significativo al acceso de brokers online e información, sí es cierto. Pero olvídate, nunca podremos hacer absolutamente nada contra ellos, así que estúdialo y ves con él.
Te diré una cosa, tienen la mejor información posible, dinero casi infinito, pueden manipular la información e incluso manipular el precio (dependiendo de la liquidez del activo puede ser más tiempo o menos) y los mejores equipos de maquinaria y coeficiente intelectual al menos mucho mayor que el mío, seguro. Por ello tienes que estudiarle e intentar engancharte a él como una garrapata.
Veamos la imagen siguiente.
Dirá, ahí en esos puntos sobre las resistencias es dónde dicen los libros que tengo que comprar por posible doble suelo verdad? sí. Alguien dirá, pero no son doble suelos por que la tendencia es claramente bajista.. ya. Recuerde una cosa a toro pasado todos somos expertos, pero le diré algo mediante cifras, en cualquier tendencia bajista u alcista aproximadamente el 70% de los operadores van del lado contrario... vea la siguiente imagen, gráfico del posicionamiento de operadores en el FX:USDJPY
Sí, el operador retail (de estar por casa) casi siempre va a la contra.
Podemos decir entonces que los operadores institucionales " utilizan trampas" para coger siempre a la contra? digamos a groso modo que sí (por no extenderme más) así que simplemente hoy traigo una idea en los patrones laterales tras tendencia previa. Buscan zonas de liquidez para irse solos digamos. Así que la próxima vez piense: Dónde me pondría yo largo según los libros y cuando me inicié? pues ahí corto y viceversa. Y dónde usted hubiera entrado seguro a la contra, es su zona de stop. Yo por VSA lo llamo LVC+IC en tendencias bajistas y en alcistas LVL+IV.
Estoy seguro que con esta pequeña píldora que le acabo de aportar, estoy seguro que le cogerán por Stop menos veces, pero le añadiré algunas más de "Primero de Trading"
- Nunca compre cercano a una resistencia, ni en la resistencia ni en la rotura de la misma.
- Nunca venda cercano a un soporte, ni en el soporte ni en la rotura del soporte.
Aplíquelo, verás como le va mejor.
Buen Trading a todos y sean felices.
ENTENDER EL COMPLEJO RETROCESO¿Qué es un retroceso de dos etapas?
Un retroceso de dos etapas en el mercado es un patrón de acción del precio en el que el mercado retrocede en dos pasos o movimientos separados antes de reanudar su tendencia principal. Se trata de un movimiento contra tendencia. Tras un fuerte movimiento de tendencia, el precio necesita tomarse un respiro y se produce un doble intento de invertir la tendencia. Cuando el precio alcanza una zona fuerte, el precio retrocede y si la tendencia no continúa, se produce un segundo retroceso. En este caso, el segundo retroceso es aproximadamente igual al primero. Utilizamos este modelo para 2 propósitos en el mercado:
- Proyección del siguiente movimiento
- Fin del pullback
Si nos fijamos en el mercado, le gusta la potencia de dos, ya sea un doble techo/fondo, una doble prueba de la tendencia alcista, seguida de una ruptura. Veamos el ejemplo del reciente movimiento del EURUSD. Como podemos ver, el activo ha estado en una fuerte tendencia bajista durante mucho tiempo. El precio rebotó en el soporte e hizo un primer retroceso y luego un segundo. Nótese que el primer pullback terminó donde no había niveles fuertes. Pero cuando tenemos el segundo retroceso, podemos ver que termina justo en la resistencia fuerte. Esta fue una señal adicional para entrar en una operación de tendencia.
Un pullback de dos piernas en el contexto del mercado
Los operadores que utilizan la estrategia del pullback de dos tramos suelen esperar a que se completen los dos tramos del pullback antes de entrar en una operación. Es muy importante tener en cuenta el contexto del mercado. Si se da el caso de que el segundo tramo rompe el máximo inferior o el mínimo superior, es una razón para desconfiar porque suele ser una señal de cambio de tendencia. El primer tramo puede proyectarse y esperar al precio en estos niveles. Si coincide con un nivel fuerte, es una operación con altas probabilidades de éxito.
Veamos algunos ejemplos
El ejemplo reciente del oro muestra bien la interacción de un pullback de dos piernas con un nivel fuerte. La primera vez tuvimos un pullback A. El precio hizo una pausa y luego subió. La pregunta sigue siendo dónde debemos esperar al precio. Simplemente tomamos el pullback A y lo proyectamos y obtenemos el final aproximado del pullback C. Este pullback terminó en una fuerte resistencia, lo que provocó el retroceso del precio.
También el EURUSD, tras un fuerte movimiento bajista, retrocedió hasta la resistencia, realizando un pullback de dos tramos. Obsérvese que el EURUSD tocó un nivel fuerte y cayó. Aunque no llevó a una reversión completa del precio, pero obtuvimos una reacción y una operación a corto plazo. Aquí se puede ver un ejemplo perfecto de que puede haber una tercera pata, que exactamente condujo a la reversión del precio.
El ejemplo de UKOIL muestra perfectamente una operación de tendencia. El precio rebotó en la resistencia, y como usted notó hubo un movimiento de dos piernas antes de eso. Cuando se han formado A y B, utilizamos el método de proyección para esperar el precio al final de C.
El último ejemplo es un gran ejemplo de una formación perfecta del pullback de dos piernas. El precio aún no ha activado el nivel. Pero, ¿qué tenemos aquí? Una tendencia bajista, un pullback de dos piernas y una fuerte resistencia en 1,66000. ¿Cree que la tendencia continuará? Veámoslo.
Traders, si os ha gustado este post educativo, dadle un empujón y dejad un comentario.
$1,870 o $1,800 - > ¿En qué dirección para el Oro?$1,870 o $1,800 - > ¿En qué dirección para el Oro?
El oro ahora ha alcanzado un mínimo de siete meses en $1,830 justo cuando el gobierno de los Estados Unidos evita un cierre.
Durante el fin de semana, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiamiento provisional. Esto significa que la información importante del gobierno no se retrasará, y no hará que sea más difícil para la Reserva Federal decidir qué podrían hacer con las tasas de interés.
Los operadores están empezando a creer que las tasas de interés se mantendrán altas durante mucho tiempo, lo que no es una buena noticia para el mercado de metales preciosos.
Los operadores creen que hay un 55% de posibilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés entre 5.25% y 5.50% este año, lo que podría no ser una mayoría lo suficientemente grande como para convencer a los operadores de oro de buscar precios por encima de $1,870 en el corto plazo.
Sin embargo, la gobernadora federal Michelle Bowman mencionó ayer que está abierta a subir más las tasas si los datos muestran que la inflación no se está desacelerando a un ritmo razonable. Sin embargo, un sentimiento como este podría mantener al oro por encima de los USD 1800 por el momento, y limitar el compromiso excesivo de los osos de oro a una caída mayor.
Los próximos informes de big data que afectarán al mercado del oro serán los datos de vacantes de empleo de esta semana, los números de contratación privada y las nóminas no agrícolas.
MELI (NASDAQ) Canal paralelo alcistaCon una resistencia en us$2000 en ENE/21 y un soporte en us$600 en JUN/22, y una proyección de picos sucesivos a la baja desde SEP/21, hasta OCT/22; se valida un carril ascendente con valles y picos alcistas desde OCT/22 hasta SEP/23 (hasta la fecha), con soportes congruentes con retroceso fibonacci en 0.786, 0.5 y 0.382.
También se determinan 3 zonas posibles: zona alta (verde), zona lateral (amarilla), zona baja (roja), atravezadas por dos líneas de tendencia: una alcista y una bajista, si ambas resultan ser correctas, la probabilidad indica que, durante 2024 y 2025, el precio oscilará dentro del rango de los us$1000 y us$1400 dólares, en el caso de producirse una lateralidad.
Si nos guiamos por una tendencia alcista con inicio en zona baja (roja), existe un área determinada, que mantendrá el precio oscilando entre los us$1000 (tope) y los us$800 (base) en ABR/24, los us$900 (base) en ABR/25, alcanzando los us$1000 en MAY/26 según el 0.382 y el 0.786 de Retroceso de Fibonacci.
Por el contrario, si nos guiamos por una tendencia bajista en zona alta (verde), tendremos un área determinada que guiará al precio entre los us$1400 (base) y los us$1700 (tope) a OCT/24, us$1600 (tope) a SEP/25, estabilizándose en us$1500 a SEP/26; según el 0.236 y 0.5 de Extensión de Fibonacci
En el corto plazo, de cumplirse al menos con el supuesto de lateralidad, a 35 ruedas (aprox), podríamos estar frente a una puerta de entrada en us$1250, con relación de 1.9 de riesgo/beneficio, con un stop en us$1150 y un objetivo en us$1440.
Zona de soporte en el índice Hang SengLa semana precedente se ha visto abocada a un repunte de la volatilidad tras el rebote generalizado en las tires de los bonos por cuatro motivos fundamentales: 1) El incremento vertical de algunas materias primas claves para el crecimiento económico, 2) La perspectiva negativa sobre China en donde al tibio resurgir de su actividad se uniría la damnificación del Real Estate, 3) El desacuerdo entre Republicanos y Demócratas que podrían abocar a una paralización de la Administración Americana, 4) La tenue sensación de fondo que trasladó Powell en su última intervención alegando tipos más elevados durante más tiempo sin cuantificar ninguno de esos detalles.
Sin embargo, las valoraciones en bolsas con unos costes de financiación más exigentes se estarían compensando con la publicación de los IPCs que muestran una contracción tanto en la UE, hasta 4.5% como en el deflactor de consumo americano hasta 3.9%. Por otra parte, el ya conocido enfriamiento de precios trasladaba al mercado un mensaje opuesto a las proyecciones monetarias que expuso la FED, diluyendo las perspectivas de necesidad de nuevas restricciones. También los futuros aumentaban después de que los legisladores americanos aprobaran el pasado sábado su compromiso para mantener el Gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre. En renta fija el “sell off” en deuda que vimos la semana pasada, se vio en parte compensado por una caída moderada de las remuneraciones mientras que las curvas soberanas se continúan aplanado, destacando un diferencial del Treasury 2/10Y en -0.47%. En commodities el Brent repunta hasta USD 92.30/b bajo la especulación de que la demanda de crudo se está fortaleciendo por encima de la oferta.
En macro los inversores encontraron alivio en China después de que la actividad manufacturera se expandiera por primera vez en seis meses . Esta semana lo más relevante en macro estará centrado en el empleo, con la publicación de encuestas JOLTS (ago), el ADP (sep) y el dato de desempleo US (sep) el viernes , donde se prevé una caída de nóminas hasta 163k con una inflación salarial invariada. Valores como Sacyr, Iberdrola, Merlín o Verallia tendrían sentido en nuestras carteras a estos niveles.
Fuente: GVC Gaesco
BTCUSD: Nivel críticoBuenas tardes traders,
BTCUSD entra en el radar porque de superar el nivel de los 28.000 estaríamos a las puertas de una recuperación alcista en el Bitcoin
El mercado cripto va madurando y la aprobación del primer ETF regulado en próximas fechas necesitaría effectuar compras a precio de mercado para cubrir la demanda.
Desde el punto de vista técnico, el nivel de las 200 sesiones de la media simple es un indicador sencillo para entender que estamos ante un punto crítico, porque además coincide con la media móvil en marco temporal semanal. Fuerte señal alcista si lo supera
6 reglas de trading :
1. No agregar más riesgo en una posición perdedora
2. No seas el primero en salir y el primero en entrar.
3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico.
4. El análisis debe ser simple.
5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta.
6. La posición complicada es generalmente la correcta.
Saludos y buena semana
Josep Pocalles
#PYPL Gran oportunidad? echemos un vistazo Buenas tardes comunidad , vamos a darle un vistazo a PYPL desde la parte tecnica y algo de fundamental.
▶️ Comenzaremos desde la parte tecnica y miremos un poco la estructura de precio que trae PYPL desde sus comienzos, clara estructura alcista motriz con sus subondas marcadas, doble techo y falla de continuidad en la zona de 310 usd, -81% poco mas de dos años despues con una correccion de tipo sharp y claramente motriz tambien, sin movientos correctivos significativos de esa misma baja. Ese movimiento significativo seria una onda B que no vemos por lo que la planteamos para el siguiente movimiento.
La baja se presenta con 5 movimientos motrices con el fin de una onda 3 de mayor fuerza en julio de 2022, movimiento posterior de onda 4 y una 5 con menor momentum bajista y de forma diagonal, la misma tambien con 5 nuevos minimos, el ultimo el 17 de agosto de este año.
Siguiendo un analisis de ondas podemos decir que ese minimo puede ser el ultimo de este tramo y proyectar un movimiento de onda B hacia la zona de 50% 61% de toda la baja de la onda A, en precio seria alrededor de 130 usd aproximadamente.
❗ Conteo alternativo tenemos una B en proceso actual sin mucho recorrido de precio, en ese caso podriamos tener una onda C bajista siguiente, para eso es claro lo explicado anteriormente y no debe realizar un nuevo minimo.
▶️ Desde la parte fundamental el castigo es significativo. El precio actual de las acciones ha disminuido al nivel de 2017, cuando los ingresos anuales fueron de ~13 mil millones frente a los ingresos del año pasado de 28 mil millones (2,2 veces) y siguen creciendo a un alto dígito interanual y un FXN de dos dígitos. Dejamos algunos ratios y valoraciones por debajo
Price/Earnings Strong Buy
Price/Book Strong Buy
Debt/Equity Strong Buy
Discounted Cash Flow Strong Buy
Return on Equity Neutral
Return on Assets Neutral
La soledad: Uno de los grandes problemas del tradingEl mundo del trading es fascinante y lleno de promesas de independencia financiera y éxito. Muchos se sienten atraídos por la idea de trabajar por cuenta propia, tomando decisiones financieras estratégicas y ganando dinero con sus habilidades y conocimientos. Sin embargo, detrás de esta aparente libertad y autonomía, se esconde una realidad que a menudo se mantiene oculta: la soledad del trading.
Cuando hablamos de la soledad del trading, no nos referimos solo a la sensación de estar físicamente solo mientras se opera en una computadora, sino también a la carga emocional que conlleva.
En primer lugar, el trading es una actividad solitaria por naturaleza. Los traders a menudo trabajan desde la comodidad de sus hogares o en pequeñas oficinas sin la interacción diaria con colegas y compañeros de trabajo. Aunque esto puede ser atractivo para aquellos que prefieren la independencia, también puede llevar a una sensación de aislamiento y desconexión del mundo exterior.
La falta de interacción social directa puede tener un impacto significativo en la salud mental del trader. La ausencia de apoyo emocional y la incapacidad de compartir sus éxitos y fracasos con otros pueden generar una presión emocional acumulada. Además, los traders enfrentan la presión constante de tomar decisiones financieras cruciales en un ambiente competitivo y volátil, lo que puede aumentar el estrés y la ansiedad.
Otro aspecto de la soledad del trading se deriva de la responsabilidad personal. A diferencia de los empleados que trabajan para una empresa, los traders independientes asumen la responsabilidad total de sus acciones y decisiones financieras. Cualquier error o pérdida financiera recae directamente sobre ellos, lo que puede generar un sentimiento de aislamiento y culpa.
La incertidumbre también se convierte en una compañera constante del trader solitario. En momentos de pérdida o períodos de bajo rendimiento, el trader puede sentirse como si estuviera atrapado en un túnel oscuro sin una luz al final del camino.
La soledad también puede afectar la toma de decisiones del trader. En ausencia de una red de apoyo o de alguien con quien discutir estrategias y análisis, pueden surgir dudas y falta de confianza en las decisiones tomadas. La soledad puede generar una espiral de pensamientos negativos que afectan negativamente la toma de decisiones , lo que a su vez puede conducir a resultados aún más desfavorables.
Para lidiar con la soledad del trading, es crucial que los traders busquen formas de apoyo emocional y profesional. Formar parte de comunidades de trading , asistir a eventos y conferencias, o incluso trabajar ocasionalmente en espacios compartidos puede ayudar a contrarrestar el aislamiento y brindar la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con otros traders.
Además, es esencial desarrollar una mentalidad resiliente y aprender a manejar el estrés y la presión emocional. Los traders pueden beneficiarse de técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio y la búsqueda de actividades recreativas para desconectar y recargar energías.
La educación y la formación continua también son fundamentales para enfrentar la soledad del trading. Cuanto más preparados estén los traders, mejor podrán enfrentar los desafíos emocionales y psicológicos asociados con el trading. Y sobre todo, comparte tus experiencias.
Si te sentís solo en el trading, no dudes de sumarte a nuestra comunidad, donde compartimos valores y enseñanzas. Les deseo el mayor de los exitos a todos y espero que encuentren un compañero para compartir estas hermosas experiencias que el trading nos da.
