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¿Es Nio Inc Class A ADR (NIO) la oportunidad de su vida?Si quieres que te avise cada vez que publique un nuevo artículo, haz clic en "SEGUIR" en la parte superior. Además, si desea profundizar en un tema concreto o necesita algún consejo, coméntelo debajo del artículo y estaré encantado de ayudarle.
¿Es Nio Inc Class A ADR (NIO) la oportunidad de su vida?
Aunque los resultados recientes de NIO puedan parecer decepcionantes, es importante evaluar el rendimiento de la empresa en relación con todo el sector de los vehículos eléctricos.
Por ejemplo, el índice S&P Kensho Electric Vehicles ha caído un 7,2% en el último año. Además, las principales empresas de vehículos eléctricos por capitalización bursátil sufrieron importantes descensos de valor, lo que demuestra que NIO no es la única afectada.
De hecho, la caída de NIO ni siquiera es la peor, ya que Rivian (RIVN) sufrió un desplome aún más drástico.
Aunque el panorama pueda parecer sombrío, tengo confianza en el futuro de NIO. Un ejemplo de ello son las cifras del cuarto trimestre de 2023, en el que los ingresos reales de la empresa aumentaron un 7,2%, superando la previsión de 2204-2289 millones de dólares.
Si esta tendencia se repitiera en el primer trimestre de 2024, NIO registraría un aumento de los ingresos del 4,8% en lugar de una contracción.
Hay buenas noticias en camino para NIO, además del éxito del último trimestre. El CEO William Li presentó recientemente su nuevo e innovador paquete de baterías de larga duración con un evento especial de 14 horas.
Ahora, la producción en masa de este pack ha comenzado oficialmente y debería estar disponible para su compra ya el próximo trimestre.
Para que la compra de su berlina ET5 sea más asequible, NIO ha decidido ofrecer el pack de baterías sólo en modalidad de alquiler. Sin embargo, los clientes también tienen la opción de comprar el coche sin el pack de baterías, lo que lo convierte en una opción más barata y aumenta la competitividad de la empresa.
Esta estrategia tuvo un gran éxito en 2020, con un aumento de las ventas del 20%.
Tras una larga espera, las acciones han alcanzado por fin los 4 dólares, un precio que personalmente considero atractivo. Estoy dispuesto a comprar e invertir ahora mismo. La llegada de la superbatería podría dar un nuevo impulso a la empresa y diferenciarla de la competencia.
Evaluar una empresa es un proceso complejo que requiere conocimientos financieros y experiencia. Por este motivo, siempre es recomendable contar con un asesor profesional en lugar de operar en solitario. Una buena opción es TRADINGVIEW, una excelente plataforma que puede ayudarle con su estrategia de inversión.
Utilizando los datos proporcionados por Trading View, puede obtener una valoración general de los analistas sobre un valor. Como puede ver claramente en la imagen inferior, la acción está actualmente muy por debajo de su valor real.
Tras analizar detenidamente las posibles perspectivas del mercado, decidí invertir en la acción con un objetivo de 8 $. Para maximizar mis ganancias en una posible fase lateral a largo plazo, opté por comprar un certificado de inversión que ofrece un cupón mensual del 1,5% si la cotización se mantiene por encima de los 3,05 euros.
El código ISIN es CH1314029567 y vale menos que el precio nominal de 1.000 euros, lo que lo hace muy atractivo.
En mi opinión, esta empresa no puede fracasar, por dos razones: tiene una liquidez importante y el apoyo del gobierno.
Gracias a los recursos financieros y al apoyo gubernamental, la empresa dispone de una sólida liquidez.
¡Le esperamos en el próximo artículo! Y recuerde, para operar con éxito confíe siempre en Tradingview: una herramienta indispensable que puede ayudarle a evitar graves errores durante sus operaciones.
GUERRA - INFLACCIÓN - PRECIO BTC - HALVING - ANÁLISIS TÉCNICO Análisis Fundamental
Durante la última semana, los inversores retiraron USD 110 millones de productos de inversión en Bitcoin, en respuesta a los crecientes eventos geopolíticos y la disminución del impulso de BTC.
Compras Semanales - Abril
SEMANA 13 4.924 BTC
SEMANA 14 3.350 BTC
SEMANA 15 -123 BTC
en este mes se registra la disminución de las posesiones de BTC por parte de los ETF al contado de EEUU
Según el registro semanal de flujos de fondos de activos digitales, los inversores institucionales redujeron su exposición a los activos digitales, con retiros totales de fondos de inversión en criptomonedas por un total de USD 126 millones la semana pasada. De este total, USD 110 millones se retiraron de productos de inversión en Bitcoin. siendo evidente la reducción de las compras desde la autorización de los ETF en EEUU, siendo solo el 3,64% aproximadamente de todo el volumen de compras y ventas que se ha presentado en los anteriores meses, es muy apresurado decir que el interés de la adquisición institucional ha disminuido, puede ser que sea su prudente sus posesiones esperando que sucede con el Halving de BTC y este punto ahora la guerra de Israel.
Por otra parte las ventas de AMEX:GBTC ya llegan a los -305.017 BTC, las cuales la semana 14 de funcionamiento de la autorización de los ETF se aumentaron en -10.928 BTC
Estos retiros reflejan la "incertidumbre entre los inversores", ya que el impulso alcista ha disminuido. En el mes anterior a esta ola de retiros, se observaron entradas por un total de USD 520 millones en fondos de criptomonedas, con más del 99% de estas entradas dirigidas a Bitcoin.
ha disminuido la comercialización en relación con el mercado general, lo que demuestra cautela entre los inversores. disminuyendo las compras de BTC por parte de los inversores institucionales
Las fuertes ventas en medio de tensiones geopolíticas e incertidumbres en torno a los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en junio. Las instituciones retiraron casi USD 82 millones de los ETF de Bitcoin al contado entre el 8 y el 12 de abril, mientras continuaba el éxodo de GBTC de Grayscale.
Aunque Bitcoin sigue en alza en marcos de tiempo más largos, su acción de precio ha sido definida por una alta volatilidad en los últimos días. Para CriptoInversores BPV consideramos que todavía existe una alta probabilidad de más corrección de precios para Bitcoin, basándose en varios factores, incluidas las altas tasas de financiamiento promedio de 30 días, la resistencia desde el máximo histórico actual y una configuración del mercado que permite a las inversiones institucionales buscar mejores puntos de entradas
La última caída en los precios de BTC se produjo después de que Hong Kong se convirtiera en el segundo país en aprobar los ETF de Bitcoin al contado. Sin embargo, el país asiático no ha lanzado estos ETF como la mayoría de los participantes del mercado esperaban, y es probable que el comercio comience la próxima semana, según el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas.
Se espera que la reducción del sentimiento de los inversores en torno a los ETF de Bitcoin al contado de Hong Kong, junto con tensiones geopolíticas en Oriente Medio, arrastren el precio de BTC a la baja hasta después del halving.
Análisis Técnico Bitcoin
Bitcoin está luchando por mantener su repunte, lo que podría afectar a las altcoins. Experimentó presión de venta la semana pasada, pero los alcistas compraron fuertemente cerca de los $61,000. Los mineros podrían vender hasta $5 mil millones en los próximos meses, lo que podría mantener a Bitcoin lateralizado. Se aconseja a los traders ser cautelosos y esperar confirmación antes de tomar decisiones importantes.
El rebote de Bitcoin desde el soporte de USD 60,775 ha alcanzado las medias móviles, donde es probable que los bajistas monten una fuerte defensa. Si el precio retrocede desde las medias móviles, los bajistas intentarán nuevamente hundir el par BTC/USDT por debajo de USD 60,775. Si este nivel cede, señalará el inicio de una corrección más profunda, con el par posiblemente cayendo al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en USD 54,298.
Por otro lado, si el precio rompe por encima de las medias móviles, sugerirá que el par podría extender su estadía dentro del rango de USD 60,775 a USD 73,777 durante unos días más. Un quiebre y cierre por encima de USD 73,777 indicará la reanudación de la tendencia alcista hacia USD 80,000.
Análisis Técnico de TESLA: ¿Señales de Recuperación?Análisis Técnico de Tesla: ¿Señales de Recuperación?
Las acciones del fabricante Tesla (TSLA, Nasdaq) no están teniendo un buen año (-30%) y siguen mostrando una marcada tendencia bajista en el corto plazo. No obstante, se aprecia en las últimas jornadas lo que podría ser una parada técnica tras tocar suelo en los 160,50 dólares con una tímida superación de la directriz bajista más inmediata. Esto viene acompañado de unas claras divergencias alcistas en los osciladores técnicos como en el RSI cuyos mínimos se muestran ascendentes con respecto a la cotización. La clave puede estar en la superación de la resistencia de los 181,91 cuya superación activaría un doble suelo con proyección a las cercanías de los 210 dólares.
¿Cómo operar con Tesla? Recomendaciones y Estrategias
A pesar de que se mantiene la tendencia bajista, podríamos tener a la vista un rebote puntual que podríamos aprovechar para trading. La idea consistiría en … esperar un cierre diario sobre esa resistencia de los 181,91 para tomar posiciones alcistas. El stop-loss lo podríamos ubicar en los 167,94 dólares, bajo el soporte intradiario de 168. El objetivo técnico parece claro en los 209,70 con posibilidades que se extienda algo más.
@Introsfera_Bolsa
El posible tamaño de la correcciónLos movimientos erráticos de las Bolsas podrían prolongarse durante algún tiempo a medida que la incertidumbre sobre los tipos de interés crece. También existe cierta preocupación ante una escalada en el conflicto en Oriente Medio.
Más allá de todo, el SP500 frenó la subida justo al alcanzar la resistencia dinámica que veníamos marcando desde finales de 2022. En el anterior comentario mensual hablábamos de que el tamaño de la caída podría oscilar entre un 9% y un 11%.
Este al menos ha sido la dimensión de la corrección en todas las caídas producidas desde noviembre del 2022 al impactar la cotización del SP500 en esta resistencia dinámica que se produce al unir los máximos crecientes desde la mencionada fecha.
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Posibles niveles de caída
Vemos como probable un retroceso del SP500 hasta niveles de 4.800 puntos. Coincide con la caída media del SP500 en las últimas correcciones y, por otra parte, también este nivel coincide con la anterior zona de máximos históricos, los cuales se dejaron atrás hace algunas semanas.
Coincide además con el nivel donde se encuentra la media de 30 semanas del SP500. Ante una caída a los 4.800 puntos empezaríamos a comprar y en caso de llegar a los 4.600 puntos seguiríamos comprando más.
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También el Dow Jones Global se ha dado la vuelta en este nivel. El Indicador Macd está empezando a dar señal de venta en la amplia mayoría de referencias bursátiles. En cuanto al Nasdaq100, por ejemplo, deberíamos vigilar de cerca una posible pérdida de los 17.800 puntos.
Es importante tener en cuenta que se está produciendo una clara convergencia en las caídas, aunque especialmente fuerte está siendo el ataque bajista en el Dow Jones y en el Dow de Transportes debido al clásico factor de rotación de sectores.
Por el momento los semiconductores siguen sin mostrar una debilidad parecida a la de los valores industriales.
Los principales indicadores de Amplitud de Mercado empiezan a dar señales claras de debilidad. Destacar entre todos ellos al McClellan Oscilator que ya está en niveles muy bajos que podrían propiciar un rebote.
Por otra parte, nos sigue preocupando la fuerte subida en la rentabilidad de los Bonos y la fortaleza del Indice Dólar (DXY).
La volatilidad del oro y el petróleo crece en medio de la escalaLa volatilidad del oro y el petróleo crece en medio de la escalada de Oriente Me...
Los mercados financieros se están preparando para la incertidumbre que rodea el reciente ataque de Irán contra Israel y la posibilidad de medidas de represalia.
Mohamed A. El-Erian, Asesor Económico Principal de Allianz, comentó que la situación actual puede llevar a precios elevados del oro y el petróleo, junto con rendimientos y acciones del Tesoro estadounidense más bajos en comparación con lo que se hubiera esperado de otra manera.
En la semana anterior, los inversores acudieron en masa al oro, impulsándolo a alcanzar nuevos máximos históricos. ¿Veremos más récords esta semana? Las primeras operaciones de la sesión asiática de este lunes han mostrado una brecha al alza.
Desde el 1 de abril, el mercado energético ha estado nervioso con respecto a un posible conflicto Irán-Israel, insinuando la probabilidad de un comercio de petróleo altamente volátil en la próxima semana. Además, surgen preocupaciones sobre las señales de inclinación de Irán hacia un bloqueo suave del Estrecho de HormUz, que podría provocar interrupciones en la cadena de suministro y un aumento de los precios del petróleo.
La escalada de tensiones también puede llevar a la Reserva Federal a actuar con cautela en los recortes de tasas de interés, ya que los precios más altos del petróleo podrían alejar la inflación del objetivo de la Fed. El viernes, el índice del dólar estadounidense subió a su nivel más alto desde noviembre, mientras que el euro cayó a un mínimo de cinco meses frente al dólar tras las indicaciones del Banco Central Europeo de posibles recortes de tasas de interés. Este amplio fortalecimiento del dólar también llevó al yen a un nuevo mínimo de 34 años, ya que los inversores vigilaban la posible intervención de las autoridades monetarias japonesas para estabilizar la moneda.
Ibex35, qué esperar para hoy 15 de abril del 2024Ibex35, qué esperar para hoy 15 de abril del 2024
Los mercados financieros, durante la semana, reaccionaron primero a los datos de inflación en
Estados Unidos y posteriormente, a las esperanzas de bajadas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en el mes de junio. También es verdad que el viernes se notó la creciente tensión entre Irán e Israel. Este temor se materializó la noche del sábado con el lanzamiento de 300 misiles y drones desde Irán a Israel, aunque la barrera antimisiles de Israel logró que no se materializaran grandes daños.
Irán avisó del fin del ataque y que no iría más allá y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos advirtió de que no participará en una contraofensiva contra Irán si Israel decide tomar represalias por el ataque. Como consecuencia de esto el petróleo se mantiene en los entornos de 90 dólares el barril.
El Ibex cerró la semana con un descenso del 2,11% hasta los 10.686 dólares. Entre las empresas con mejor comportamiento semanal encontramos a Merlín Properties que subió un 4,43%, Naturgy Energy Group un 4,31% y Cellnex un 4,17%. Los descensos fueron del 8,68% en BBVA, del 6,01% para Banco Sabadell y del 5,27% para IAG.
El Stoxx Europe 600 se dejó en la semana un 0,26% hasta los 505,25 puntos, el SP500 un 1,56% hasta los 5.123,41 puntos y el Nikkei subió un 1,36% hasta los 39.523,55 puntos.
Las empresas que destacaron durante la semana fueron Apartment Income Reit que subió un 22% tras el anuncio de Blackstone y su compra de todas las acciones de la compañía a 39,12 dólares.
Nordic semiconductor, fabricante noruego de semiconductores, sumó un 21% tras el cambio de recomendación por parte de Carnegie Group y de un seguimiento favorable por parte de JPMorgan.
Revolution medicienes sumó un 20% tras el anuncio de resultados positivos en e desarrollo de una nueva clase de medicamentos contra el cáncer.
El holding de Estados Unidos especializado en seguros de vida Globe Life descendió un 47% en la cotización de sus acciones tras el informe de Fuzzy Panda Research que le acusa de prácticas fraudulentas.
Trump Media and Technology Group se dejó un 25% después de que la empresa revelara pérdidas importantes y dijera que tendría dificultades para cumplir sus compromisos financieros. Morgan Stanley se dejó un 7% y UBS un 6%.
En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto descensos del 0,90% en el índice japonés Nikkei hasta los 39.209,50 puntos y el Hang Seng también baja un 0,95% a estas horas.
El oro cotiza a 2.374 dólares la onza y la plata a 28,552 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 85,17 dólares y el Brent a 89,96 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0661 y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,551%, el bono alemán a 10 años al 2,387% y el bono español a 10 años al 3,21%.
Hoy estaremos pendientes del dato la producción industrial en la zona euro y del dato de ventas minoristas en Estados Unidos que se conocerá a la 14:30h. En cuanto a los resultados empresariales conoceremos los de Goldman Sachs, M&T Bank y JD Fashion.
Los futuros europeos vienen en verde, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,18%, el DAX un 0,42%, el Eurostoxx50 un 0,57%, el FTSE británico un 0,43%, el CAC40 un 0,20% y el Italia40 un 0,36%.
Se espera una apertura con calma a pesar de la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio.
¡Guerra! ¿Eres una baja o un luchador?Hola traders,
Hoy toca hablar de guerra y de miedo.
No se nos escapa a nadie el incremento de tensión geo-política que estamos sufriendo en oriente medio en las últimas 48 horas en el momento de escribir este artículo hoy 15/04/24.
• ¿Cómo nos afecta esto a nuestras inversiones?
• ¿Tenemos a las puertas un gran cisne negro?
• ¿Qué tenemos que mirar para reaccionar a tiempo?
Vamos por partes…
Los mercados muestran sus señales de volatilidad de muy distintas formas, pero es nuestro trabajo estar preparados para la resiliencia ante cualquier escenario, vamos a centrarnos en una comparativa de 4 activos que seguramente conoces muy bien.
VIX (en pantalla principal) es uno de los indicadores más conocidos por su correlación con el miedo o la tranquilidad. Llamado “el índice del miedo” nos ayuda a entender la variabilidad del mercado esperada para los próximos 30 días.
GOLD Activo “refugio” por excelencia , tiene correlación negativa con las bolsas y habitualmente sube cuando las bolsas bajan ya que le dinero que sale huyendo de la quema de los parqués va directamente a refugiarse en sus brazos muy a menudo. El hecho de que tanto bolsas, como oro, como tipos de interés, se corelacionen positivamente en este momento, nos habla de la adulteración que los bancos centrales estan haciendo en la liquidez de los mercados con los riesgos que eso tiene.
BTC el "Oro digital" y paradigma de discusiones sobre su fiabilidad, sobre su futuro o sobre sus riesgos es el estandarte de un nuevo orden económico descentralizado en el que huir del control de bancos centrales y organismos reguladores o fiscales.
Está considerado como el oro digital porque el sentido de su existencia lo convierte en una apuesta a largo plazo y ha sido fuertemente apuntalado por la reciente creación de ETFs con este activo como subyacente principal, lo que ha incrementado enormemente su demanda por los sectores más desconfiados de la inversión.
BRENT Termómetro de la demanda global nos ayuda a plasmar “grosso modo” las expectativas de consumo por parte de los países desarrollados. Es un activo tremendamente intervenido por innumerables tensiones y presiones y por tanto no debe ser usado como un indicador aislado.
Teniendo todo esto en cuenta, lo que podemos observar en el gráfico de comparativas que veis más arriba, es el aumento somero y paulatino de la incertidumbre que NO reflejan los principales índices, mientras que todo parece estar tranquilo y subir sin problemas desde principios de año los valores refugio y de volatilidad se han ido incrementando del mismo modo que la rana 🐸 en el caldero🥘 poco a poco sin despertar los miedos en los principales índices.
Ni siquiera, después del ataque de Irán a Israel y el recrudecimiento en las tensiones que eso supone, los índices han reaccionado en absoluto, por lo que la reacción podría venir por las siguientes condiciones:
Bloqueo del estrecho de Hormuz, controlado por Irán, lo cual significaría una perdida de oferta del 20 % del crudo mundial, que, a igual demanda incrementaría mucho el precio del hidrocarburo y por lo tanto…
La inflación … y por lo tanto…
tu poder adquisitivo … y por lo tanto…
los resultados de las principales empresas que viven de productos o servicios relacionados con tu capacidad de consumo, lo cual, se traduciría en una caída importante de las bolsas.
Muchos inversores institucionales están viendo ese futuro muy próximo, no solo por oriente medio, sino por Rusia/Ukrania, China/Taiwan, tensiones en Corea etc. Pero además, vemos un repunte importante en la inflación per sé en EEUU, lo que hace que se complique no solo el escenario geopolítico sino las decisiones de la FED en cuanto a las condiciones de financiación en EEUU, o lo que es lo mismo, la bajada de tipos de interés se podría postponer o anular completamente este año.
Como traders es nuestro trabajo darnos cuenta de estas variaciones que presagian o mejor dicho reaccionan al aumento de incertidumbre a futuro.
Preparad vuestras estrategias, trabucos y ballestas para una encarnizada lucha que podremos ver entre osos y toros en las próximas semanas.
Y ahora que sabes dónde mirar, ¿Te va a pillar desprevenido?
Dime que piensas, ¿usas renta fija para medir la temperatura de los mercados? Si quieres un análisis similar con las rentabilidades de bonos, déjamelo en los comentarios y pronto lo tendrás en un nuevo artículo.
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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A-MARK PRECIOUS METALS. Un salto hacia nuevos horizontesAcciones de A-Mark Precious Metals: Rompiendo Barreras
Las acciones de A-Mark Precious Metals (AMRK, Nasdaq) presentan un interesante aspecto técnico esta semana, ya que parecen romper el techo histórico de los 39-40 dólares. Si finalmente se confirma en cierre semanal, supone el escape de un rango lateral que se extiende a lo largo de más de dos años. Este movimiento se produce en medio de un volumen de negociación, lo que añade solidez a la subida.
¿Cómo operar con A-Mark? Recomendaciones y Estrategias
En este momento, el valor se encuentra justo en zona de resistencia, aunque con último precio por encima de cierres semanales anteriores. Lo ideal es que consiga … cerrar este viernes al menos sobre los 40 dólares. En cuyo caso, podríamos aprovechar el tirón alcista que viene respaldado por ese gran volumen para posicionarnos en largo con stop-loss bajo los 35 dólares, punto en el que se abre un importante gap. Como objetivo, buscaríamos un ratio riesgo/beneficio mínimo de 2. El objetivo a corto plazo debería ofrecer un retorno de al menos el doble de la distancia entre el precio de entrada y el stop.
A-Mark Precious Metals, Inc. es una plataforma de metales preciosos totalmente integrada. La empresa ofrece una gama de lingotes de oro, plata, platino, paladio y cobre, monedas numismáticas y productos relacionados a clientes mayoristas y minoristas.
@Introsfera_Bolsa
🥇El oro comienza a corregirse✅El oro siguió el patrón de grandes aperturas y cierres después del mercado estadounidense el miércoles. Después de que se publicaron los datos del CIP, el oro cayó rápidamente, alcanzando la línea de 2319 lo más bajo posible. Luego el mercado empezó a pasar de extremadamente fuerte a débil.
A juzgar por la tendencia del gráfico de 4 horas, esta ola de ajuste de varios indicadores acaba de comenzar, por lo que existe una alta probabilidad de que el retroceso de ayer no se haya producido. Si se confirma que las noticias de hoy son negativas, comenzará la caída en el segmento C. En términos de indicadores, desde la perspectiva del macd, la columna de energía cinética a nivel diario ha comenzado a contraerse, y las líneas rápida y lenta se están preparando para formar una cruz muerta, mientras que el gráfico de 1 hora muestra que ya está por debajo. el eje 0, y se espera que forme otra cruz muerta. Una vez que el oro actual rompa un nuevo mínimo, pondrá a prueba el soporte de la marca entera de 2300 en el futuro, e incluso es posible una caída profunda hasta 2270.
El precio del oro muestra actualmente una tendencia a la baja volátil. Con la formación del cruce muerto de la media móvil, el impulso de los alcistas se ha debilitado significativamente. El objetivo de los cortos hoy estará por debajo de 2319. Lo único a lo que hay que prestar atención es el soporte del área de 2320 que se encuentra debajo. Si el precio puede superar con éxito este nivel, ¡los vendedores en corto acelerarán su tendencia a la baja!
En general, la operación actual a corto plazo con el oro recomienda principalmente posiciones cortas en los rebotes, complementadas con posiciones largas en las devoluciones de llamadas. El foco superior a corto plazo estará en el rango de resistencia 2342-2346, y el foco inferior a corto plazo estará en el rango de soporte 2300-2305.
Bitcoin (BTC): Análisis técnico y fundamental📈 Análisis técnico del par BTC/USDT
Bitcoin se encuentra en una corrección local antes del halving, que tendrá lugar el 20 de abril. El precio de BTC ya alcanzó el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,5 desde el último impulso de crecimiento y ahora está probando la línea de soporte dinámico EMA 50 4H. Si no resiste la presión de los vendedores, esperaremos un movimiento del precio hacia el bloque de soporte principal más cercano de 65.000 - 66.000, que se encuentra en el nivel de Fibonacci 0,78. Hasta ahora el precio se mueve dentro de un triángulo simétrico. Pero, si va más allá de su límite inferior, entonces los objetivos de esta corrección pueden ser las zonas Desequilibrio 4H (64 000 - 65 000) y Desequilibrio 1D (58 000 - 60 000), donde es necesario cerrar las brechas en niveles horizontales de volúmenes de negociación. con el comercio.
Y para reanudar el crecimiento, el precio debe consolidarse por encima del límite superior del triángulo emergente y superar el gran bloque de resistencia de 73 000 a 75 000. En este caso, el objetivo del repunte previo a la mitad de Bitcoin puede ser una prueba de la línea de tendencia global. en la zona del gran bloque de resistencia de 80.000.
📉 Análisis global del mercado de Bitcoin
Bitcoin muestra una dinámica positiva, a pesar de la disminución del interés de los grandes inversores por los ETF de Bitcoin al contado y las ventas de monedas por parte de los mineros. El precio de Bitcoin está entrando en un repunte alcista previo a la reducción a la mitad. Sin embargo, históricamente la reducción a la mitad de Bitcoin fue precedida por una corrección. Por el momento estamos considerando 2 posibles escenarios en torno a la reducción a la mitad de Bitcoin:
1. Renovación del máximo histórico antes del halving en el rango de 80.000 - 87.000, tras lo cual es probable una corrección profunda antes de que continúe el rally alcista. Para implementar este escenario, el precio de Bitcoin debe mantener una vela semanal por encima del nivel de 70 000. Si Bitcoin puede mantener su impulso de crecimiento hasta el halving, entonces podemos esperar una corrección global de todo el crecimiento a partir de 2023. La reducción a la mitad puede convertirse en una señal de venta, basándose en el hecho de que la criptomoneda ha alcanzado un máximo local.
2. Una corrección más fuerte ahora y una renovación del máximo histórico tras el halving, en el contexto de un cambio de política de la Fed y una afluencia de liquidez a los mercados.
Por encima del ATH actual ya no tenemos niveles de resistencia basados en datos históricos. Por lo tanto, para determinar los objetivos de crecimiento, utilizaremos líneas de tendencia, niveles de extensión de Fibonacci y análisis de acumulaciones de grandes bloques de órdenes en los libros de órdenes.
Tenemos una línea de tendencia alcista local que está vigente a partir de noviembre de 2023. Su prueba puede tener lugar en el nivel 75.000, lo que lo confirma un gran bloque de órdenes pendientes. Arriba, en la región de 80.000 - 90.000, hay una línea de tendencia global construida sobre la base de los máximos de los dos ciclos anteriores de Bitcoin. También está el nivel de extensión de Fibonacci de 1,38. Y la línea de tendencia más alta se encuentra en el rango de 1,61 - 1,78 niveles de Fibonacci y su prueba puede comenzar desde el nivel de 100.000.
💠 Análisis de niveles y zonas de liquidez.
El índice de miedo y avaricia sigue estando en la zona de avaricia extrema: 80.
La capitalización total del mercado de criptomonedas disminuyó a 2.513 mil millones de dólares y el índice de dominio de Bitcoin aumentó a 54,15.
Según el análisis de la acumulación de grandes bloques de pedidos en los libros de pedidos, las zonas de oferta y demanda se ubican en los siguientes niveles:
🟢 Zona de demanda: 60.000 - 66.000
🔴 Zona de oferta: 73.000 - 80.000
Niveles para posiciones largas:
66.000 - nueva prueba de la línea de tendencia de soporte local
60.000 - 62.000 - bloque de soporte grande
55.000 - 58.000 - bloque de soporte grande
Niveles para posiciones cortas:
75.000 - gran bloque de resistencia
80.000 - 87.000 - prueba de línea de tendencia global
100.000 - nivel de resistencia psicológica
📊 Análisis fundamental
Quedan 11 días para el evento más esperado en el mercado de las criptomonedas: el halving de Bitcoin, que tendrá lugar el 20 de abril de 2024. Este evento reducirá a la mitad la tasa de entrada de nuevos BTC al mercado. Los tres halvings anteriores, que tuvieron lugar en 2012, 2016 y 2020, desencadenaron ciclos de crecimiento de las criptomonedas debido a la formación de su escasez.
Sin embargo, la segunda quincena de abril podría ser muy volátil para Bitcoin debido al inicio del ajuste cuantitativo (QT) por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), durante el cual el gobierno reduce la cantidad de dinero en circulación. Y el verdadero mercado alcista sólo puede comenzar después del 1 de mayo, cuando la Reserva Federal reducirá la tasa QT y es probable que el Tesoro de Estados Unidos emita un billón de dólares adicional. Esto debería inundar los mercados con liquidez.
El interés de los grandes inversores por los ETF al contado está disminuyendo. Las entradas semanales no han logrado volver a los niveles de principios de marzo. Mientras tanto, los volúmenes de operaciones cayeron de un promedio de 43.000 millones de dólares a 17.400 millones de dólares.
La competencia entre mineros ha alcanzado niveles sin precedentes. El hashrate de la red Bitcoin ha aumentado a alrededor de 600 EH/s, frente a los 116 EH/s desde la última reducción a la mitad. Este salto significa que los mineros ahora requieren mucho más esfuerzo y recursos para extraer la misma cantidad de BTC. Al mismo tiempo, los mineros comenzaron a vender activamente las monedas extraídas. Así, a finales de marzo, las ventas diarias en plataformas extrabursátiles alcanzaron los 1.600 bitcoins, la cifra más alta desde agosto de 2023.
🌐 Próximos eventos en la economía global
Esperamos una mayor volatilidad en los mercados de acciones y criptomonedas para las siguientes fechas:
➤ 09.04, 15:30 - Índice de inflación al consumidor en EE. UU.
➤ 20.04 - Reducción a la mitad de Bitcoin.
➤ 25/04, 15:30 - Datos del PIB de EE. UU. para el 1er trimestre.
➤ 01.05, 21:00 - Nueva decisión sobre el tipo de interés de la Reserva Federal.
➤ 12.06, 21:00 - Nueva decisión sobre el tipo de interés de la Reserva Federal.
🚀 Estadísticas comerciales con nuestro indicador:
📈 En marzo de 2024, el precio de BTC actualizó su máximo histórico en medio de expectativas de reducción a la mitad y una afluencia de capital a los ETF de Bitcoin al contado. ¡Nuestro indicador comercial, como siempre, advirtió sobre esto con anticipación! E incluso durante el período de estancamiento proporcionó puntos de entrada rentables. Gracias a las últimas actualizaciones, todas las señales se han vuelto rentables y la protección plana incorporada evitó pérdidas por movimientos manipuladores del mercado.
- Movimiento total de precios para todas las señales durante el mes: + 36,59%
- Movimiento máximo del precio basado en una señal: + 16,90%
- Movimiento medio del precio según señales: + 9,14%
Además, me gustaría compartir el resultado del pronóstico del movimiento del precio de Bitcoin en marzo realizado por nuestra inteligencia artificial, que no solo indica la dirección, sino que también construye la trayectoria de un mayor movimiento del precio:
¿Qué esperar hoy del EURUSD? ¿Qué hará el BCE?Hola, traders! ¡Feliz semana!
¿Listos para elevar vuestro trading? No os perdáis mi último análisis del EUR/USD. En este video, desgloso los aspectos técnicos y fundamentales para que podáis maximizar vuestras ganancias.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¡Estoy aquí para ayudar! Dejad un comentario y os ayudare todo lo que pueda.
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10 Consejos de alto valor para traders principiantes Para traders principiantes, es esencial no dejar las operaciones a la suerte, comprender los riesgos del trading, evitar operar sin preparación, conocer el apalancamiento y sus riesgos, y elaborar una estrategia sólida. Además, es crucial practicar en una cuenta demo, dominar la psicología del trading, aceptar que no hay garantías de éxito, invertir de manera gradual, y gestionar el riesgo y las emociones. La formación continua y la disciplina son clave para alcanzar el éxito en el trading
1. No dejar las operaciones a la suerte.
2. Comprender los riesgos del trading.
3. Evitar operar sin preparación.
4. No operes con tus ahorros o dinero que no te puedas permitir perder.
5. Busca un mentor y aprende una estrategia ya comprobada.
6. Practicar en una cuenta demo antes de arriesgar, conviértete en rentable y consistente en demo
7. Dominar tu psicología y conócete, solo así ßeras tu mejor versión dentro y fuera de los gráficos.
8. Aceptar que no hay garantías de éxito.
9. No intentes crear una estrategia si apenas aprender, no va a funcionar.
10. Gestionar el riesgo y las emociones
En resumen, seguir estos consejos clave puede ser fundamental para los traders principiantes. La preparación, la disciplina, la gestión del riesgo y las emociones son elementos esenciales para el éxito en el trading. La constante formación y la paciencia son fundamentales para desarrollar habilidades sólidas y alcanzar metas financieras a largo plazo. ¡Persistencia y disciplina son la clave para triunfar en el trading!
¡Buena suerte en tu camino como trader! ❤
"QE vs. QT" ¡La FED danza con tu futuro!Hola Traders,
Hoy la cosa va de contexto , a menudo es fácil ver la tendencia de un gráfico, pero el contexto de esa tendencia puede cambiar diametralmente las perspectivas a futuro del activo que estemos viendo.
El contexto lo tomaremos hoy de la reserva federal de los estados unidos.
Piénsalo, es como el latido del corazón de la economía: cuando la Reserva Federal implementa Quantitative Easing (QE), es como si la sangre fluyera libremente, impulsando el crecimiento y la confianza, son unas vitaminas para cuando te encuentras un poco bajo de energía o un antigripal cuando te sientes febril.
Con la pandemia retumbando como un eco distante, esa fue la receta: más liquidez, más energía, más vida. Tenía que usarse como una medicina PUNTUAL y se quedo como un medicamento diario.
Ahora, con el Quantitative Tightening (QT), sientes cómo el pulso se desacelera, cómo la circulación se restringe en nombre del control y la estabilidad. Actúa como si tomases un relajante muscular o un ansiolítico que calma esa energía galopante que no has dejado de imprimir en la economía. ¿Pero qué significa todo esto para tus inversiones?
Interpretación del Gráfico:
Mira el gráfico que acompaña estas palabras. Es un mapa emocional , una representación de altibajos, de expansiones y contracciones. Como una obra de arte, cuenta la historia de una época: el inmenso pico de QE, donde el balance de la Fed se disparó, inyectando esperanza (en forma de liquidez) en el corazón de una economía asustada. Y luego, el QT, ese descenso cauteloso, un intento por recoger lo que se esparció, como si el anfitrión de la fiesta empezara a pensar en el mañana.
Lo cierto es que la ejecución de ambos esta truncada por un adolescente irresponsable que celebró su primera fiesta en casa sin sus padres y que sobre estimula al mismo tiempo que quiere calmar el exceso de excitación. En vez de haber parado el QE en el 11 de noviembre del 202 (fecha en la que se superó el nivel prepandemia) siguió tomando excitantes artificiales para que no decaiga la fiesta. Esto desequilibró tremendamente el ciclo completo y ahora nos encontramos con los ansiolíticos para una economía sobre excitada con una liquidez tremenda que tiene un balance un 63.59 % más amplio que antes de la aplicación del QE. Desde 2015 la cantidad de activos de la FED fue estable y tenía sentido ahora es un galimatías en términos de exceso de liquidez.
Información práctica para el Inversor:
Ahora, ¿cómo puedes bailar al ritmo de este loco baile macroeconómico? Tradicionalmente Cuando la Fed opta por políticas de estímulo como el QE, suele ser una señal para los inversores de que hay viento a favor para activos de riesgo como las acciones. La liquidez fluye, las tasas de interés suelen permanecer bajas, y el apetito por el riesgo aumenta. En cambio, cuando se escucha la melodía del QT, es un aviso para apretar los cinturones.
Los préstamos se encarecen, las tasas de interés suben, la moneda se devalua por un exceso de impresión y los inversores podrían mirar hacia activos más seguros o diversificar hacia sectores menos sensibles a los intereses. Actualmente el exceso de deuda y de liquidez alteran toda esta fotografía así que… Sigamos pensando en como reaccionar.
¿Cómo te Afecta?:
Si la Fed continúa con el QT, prepárate para un mercado que valora más la calidad y la solidez financiera. Podrías considerar ajustar tu cartera para incluir inversiones de sectores que típicamente se comportan bien en un entorno de tasas crecientes, como los sectores de servicios públicos o de salud. Si la Fed cambia su compás y retoma una política más expansiva, podrías pensar en oportunidades de crecimiento, aunque siempre con un ojo en la inflación, ese acompañante que puede desvalorizar rápidamente tus ganancias recuerda que tenemos un estímulo mucho más alto del que sería sano y eso puede dar al traste de forma súbita aun economía al completo, prueba de ello es este gráfico de deuda pública del tesoro de EEUU. Recuerda que las deudas, aunque sean del gobierno, antes o después hay que pagarlas.
Conclusión:
El balance de la Fed es más que un número en un gráfico; es un signo vital de nuestra economía global. Como inversor, sintonizar con este ritmo puede darte la clave para anticipar los movimientos del mercado y adaptar tu cartera de forma proactiva. Entender esta dinámica es esencial para bailar con confianza en el gran salón financiero.
Dime como ves tu esta fiesta y conversamos en el salón de comentarios
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Ibex35, qué esperar para hoy 10 de abril del 2024Ibex35, qué esperar para hoy 10 de abril del 2024
Los inversores esperan con atención el dato de IPC en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo que se dará a conocer hoy a las 14:30h, se espera un repunte hasta el 3,4% desde el 3,2% anterior mientras que para el IPC subyacente la previsión es del 0,3% frente al 0,4% anterior. Mañana jueves continuará con el Banco Central Europeo y el viernes con la presentación de resultados de los grandes bancos de Estados Unidos.
El Ibex, en la jornada de ayer se dejó un 0,88% y hoy partirá de los 10.816 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Cellnex que sumó un 3,39%, Inmobiliaria Colonial un 1,86%, Endesa un 1,68% y Enagás un 1,42%. En el lado de los descensos encontramos a Indra que perdió un 3,16%, Banco Sabadell un 3,13%, Hoteles Meliá un 2,04% y Mapfre un 1,97%.
El sector bancario lastró al Ibex mientras que el inmobiliario se decantó por las compras, Inmobiliaria Colonial subió un 1,86% y Merlín Properties un 1,24% tras el apoyo de Barclays a pesar de su ampliación de capital.
La empresa Indra prepara la venta de la filial de pagos Minsait por 600 millones de euros, el área tiene 40 millones de EBITDA. Telefónica, por su parte, no logró superar el nivel de los 4 euros por acción a pesar de las presiones compradoras.
La renta variable europea cerró con descensos, el DAX alemán se dejó un 1,32% hasta los 18.077,69 puntos, el Eurostoxx50 un 0,76% hasta los 4.989,25, el CAC francés perdió un 0,86% y el FTSE británico un 0,11%.
En Wall Street se vio signo mixto, el Dow Jones perdió un 0,02% hasta los 38.883,7 puntos, el SP500 sumó un 0,14% hasta los 5.209,91 puntos y el Nasdaq añadió un 0,32% hasta los 16.306,6 puntos. Nvidia bajó un 2,04%, Google sumó un 1,28%, Apple un 0,72% y anuncia un aumento de la producción de iPhones en la India de hasta 14.000 millones de dólares.
Por sectores, destacó el Real Estate y los materiales básicos seguido del Consumo cíclico.
En los mercados asiáticos se han visto descensos en el índice japonés Nikkei del 0,49% hasta los 39.565,50 puntos y subidas en el Hang Seng del 1,71% a estas horas.
El oro cotiza ya en los 2.376,55 dólares la onza y la plata en 28,302 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 85,49 dólares y el Brent a 89,68 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0851 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,363%, el bono alemán a 10 años en el 2,362% y el bono español a 10 años en el 3,173%.
Hoy miércoles la atención de los inversores estará puesta en el dato de IPC de Estados Unidos que se dará a conocer a las 14:30h, a las 20h se publicarán las actas de la FED. También hoy conoceremos el IPC de Portugal y el dato de ventas minoristas de Italia. En Estados Unidos conoceremos los inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,49%, el DAX un 0,25%, el Eurostoxx50 un 0,40%, el CAC40 un 0,25%, el FTSE100 un 0,41% y el Italia40 un 0,35%.
El Ibex anticipa rebote en la apertura a la espera del dato de IPC de Estados Unidos.
La Importancia del Mercado de Divisas: Sombra del Eurodollar
Explorar el eurodólar puede resultar sumamente complejo debido a la escasez de literatura sobre el sistema monetario más influyente. En esencia, el eurodólar constituye el epicentro donde se generan la mayoría de los dólares en circulación. Este sistema se caracteriza por la creación de depósitos en dólares en el extranjero, en su mayoría sin financiamiento directo en dólares a través de depósitos extranjeros en bancos estadounidenses. Más bien, la mayoría de los préstamos en dólares en el extranjero se crean mediante swaps de divisas. El eurodólar, o dólares en el extranjero, conforma una extensa red descentralizada que podría considerarse el primer token digital de la historia. En esta red, los nodos representan a los diversos bancos offshore y estadounidenses, así como a la banca en la sombra, que interactúan entre sí para crear dólares mediante el apalancamiento.
El mercado FX refleja las condiciones de financiamiento en dólares en el eurodollar en comparación con la moneda local cruzada. Es una sombra de lo que ocurre en el eurodollar, más que representar las economías de diferentes países. Representa una tasa de riesgo de financiamiento global en dólares y nos indica cómo están las condiciones de riesgo y liquidez a nivel mundial. Describe muy bien el clima del eurodólar.
La financiación de los prestamos offshore en usd en el eurodollar se hacen en su mayoría por swaps de divisas cruzadas, ya que el financiamiento directo es más complejo, debido a las restricciones de basilea III, endurecimiento de la FED, y reducción de los depositos en usd extrangeros de bancos de EEUU. Bancos que crean la mayoría de depositos domesticos y concentran la mayoría de depositos extrangeros en usd de banca de EEUU. La mayoría de bancos no disponen de suficiente colateral de calidad para emitir certificados de depositos o papel comercial con el cual financiarse a través de una filial en EEUU, en mercados mayoristas a traves de fondos de mercado monetario o repos. Aquí la importancia de los fondos de mercado monetario es capital ya que engrasan todo el sistema de financiación en usd transferiendo efectivo, a través del repo.
Como resultado, los bancos offshore recurren a la financiación sintética a través de swaps de divisas, que implica pedir prestado en moneda local, cambiar al tipo de cambio actual (spot), y luego cambiar de dólares estadounidenses a la moneda local en un contrato a plazo (forward) de divisas. Sin embargo, este mecanismo resulta costoso, especialmente porque la mayoría de los swaps de divisas tienen una duración típica de tres meses, lo que requiere renovar constantemente los contratos, aumentando aún más los costos. Además, muchos swaps de divisas están vinculados a la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), lo que significa que un endurecimiento de la Reserva Federal (FED) aumenta las condiciones de financiamiento y la percepción de mayor riesgo crediticio, ya que estos contratos están apalancados contra garantías.
Este proceso incrementa la "covered interest parity", un concepto financiero que establece una relación entre las tasas de interés, los tipos de cambio y los mercados de divisas. En resumen, bajo condiciones de libre movimiento de capital, la diferencia entre las tasas de interés en dos países debería ser igual a la diferencia entre los tipos de cambio a plazo y los tipos de cambio al contado. En otras palabras, este fenómeno encarece la cobertura de financiación en dólares para los depósitos offshore denominados en USD. A medida que se aumenta la cantidad de préstamos y se restringen las condiciones de financiamiento en dólares estadounidenses, el dólar se vuelve más caro en comparación con todas las monedas locales, lo que indica una escasez de dólares en el mercado.
Es importante comprender que al observar el mercado forex, podríamos considerarlo más apropiadamente como "repoFX", ya que sigue la estructura de un repo sintético utilizando divisas como colateral. Lo que estamos presenciando es el clima del eurodollar en diferentes países, reflejando la cotización de una divisa en relación al dólar y el aumento de la cobertura a través de la "covered interest parity". La volatilidad juega un papel fundamental, ya que nos indica cuán volátil se vuelve la divisa local cuando hay estrés de financiamiento en dólares.
Por ejemplo, en el caso del yen, como se puede observar en la figura, cuando el yen se vuelve volátil contra el dólar, sugiere un problema de financiamiento en dólares, dado que Japón tiene una escasa financiación directa en USD y su divisa, el yen, se utiliza como una moneda barata para financiar la obtención de dólares a través de swaps de divisas, favorecido por el carry trade al financiar la obtención de dólares con una moneda de bajo costo. Esta volatilidad se debe a que Japón crea muchos reclamos transfronterizos con China, es decir, presta muchos dólares que no posee a bancos chinos, que se encuentran en una situación de tensión económica en China, lo que ejerce presión sobre el yen frente al dólar. Esto se refleja claramente en la volatilidad del par cruzado USD/JPY.
Por lo tanto, es crucial entender el eurodollar y ver el forex como un reflejo de las condiciones de financiamiento locales en USD. Cuando una divisa local se deprecia volátilmente frente al dólar, no indica condiciones económicas, sino condiciones de financiamiento en dólares, es decir, nos indica si el dólar está escaseando y si es difícil obtener financiamiento en esta moneda. Por lo tanto, cualquier tensión en este mercado es una señal de que existen coberturas contra riesgos que vale la pena cubrir, a pesar de que posteriormente puedan no generar problemas en la economía mundial, pero nos advierte sobre la fragilidad del sistema.
