Volatilidad en Bonos, Inflación y Perspectivas de CorrecciónLos mercados financieros están en una coyuntura crítica con el índice MOVE TVC:MOVE registrando niveles de volatilidad en bonos no vistos desde la crisis de 2008.
Además, el S&P 500 SP:SPX ha alcanzado una subida del 40% en los últimos 12 meses, un fenómeno conocido como “melt-up” que ha ocurrido antes en períodos históricos críticos como los años 1929 y 1999, predecesores de caídas pronunciadas (explicado en ideas publicadas anteriormente).
Esta combinación de volatilidad en bonos y niveles extremos de codicia plantea riesgos de corrección en el corto plazo.
Análisis del S&P 500 Ajustado por Inflación
Al observar el S&P 500 ajustado por inflación, se evidencia que el mercado está sobreextendido en relación con su tendencia histórica a largo plazo, situándose en niveles que se vieron antes de las caídas de mercado más grandes en 110 años: en 1913, 1929, 1965, 1999 y recientemente en 2008.
Cada una de estas ocasiones precedió a períodos de rendimientos negativos de hasta un 60% en términos ajustados por inflación.
La diferencia entre los retornos ajustados y no ajustados por inflación es significativa y demuestra el impacto acumulativo de la inflación en el largo plazo. Por ejemplo, aunque el retorno no ajustado desde 1921 excede el 65,000%, ajustado por inflación este retorno se reduce a solo un 5,000%.
Esto subraya la importancia de considerar la inflación al evaluar los rendimientos históricos y futuros de las inversiones en renta variable. O como a mi me gusta decirlo: "Mantenerse invertido a largo plazo NO siempre deja buenas ganancias"
¿Es Posible un “Melt-Up” en un Escenario de Inflación Controlada?
Durante nuestras sesiones de análisis en vivo y otras ideas publicadas, hemos explorado escenarios de inflación baja y controlada, comparando el entorno actual con períodos históricos como los años 1920 y 1990, cuando la inflación estable permitió un aumento acelerado en el mercado.
Sin embargo, cada uno de estos “melt-ups” terminó con fuertes correcciones. La posibilidad de un ciclo similar hoy depende de la estabilidad de la inflación y de si esta comienza a repuntar, lo cual presionaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés, enfriando el mercado.
Por ejemplo:
El caso de Turquía sirve como ejemplo de cómo la inflación descontrolada puede distorsionar las cifras del mercado accionario. En términos no ajustados, el mercado bursátil turco BIST:XU100.USD ha subido más de un 2,000% desde 2006.
Sin embargo, ajustado por la inflación, ¡el rendimiento real ha sido prácticamente nulo! Aunque Estados Unidos no enfrenta una inflación extrema como la de Turquía, una inflación moderada pero persistente podría reducir los rendimientos reales a largo plazo del S&P 500, incluso si los precios nominales continúan al alza.
¿Cómo afrontar el entorno actual?
La actual combinación de volatilidad en el mercado de bonos, apalancamiento elevado en acciones y altos niveles de codicia demanda una gestión activa y estrategias de cobertura.
Diversificar hacia activos menos correlacionados y monitorear de cerca el índice MOVE y los Rendimientos a 10 años TVC:US10Y puede ser fundamental para mitigar los riesgos de una posible corrección.
Breve conclusión
A pesar de que un “melt-up” en condiciones de inflación baja sigue siendo una posibilidad, el riesgo de un ajuste significativo en los precios de activos de riesgo es alto si la inflación se acelera. Necesitamos inflación baja y Yields disminuyendo para continuar con un rally alcista que, comúnmente, ocurre de noviembre a abril.
Los inversionistas y operadores deben equilibrar sus expectativas de rendimiento con una sólida gestión del riesgo en un contexto marcado por una volatilidad elevada y la posibilidad de un cambio en la tendencia mayor en los mercados de riesgo.
Ideas de la comunidad
¿Que es el Yield Farming? by ElDiarioDeUnTrader¿Qué es el Yield Farming?
La agricultura de rendimiento se refiere a depositar tokens en un fondo de liquidez en un protocolo DeFi para ganar recompensas, generalmente pagadas en el token de gobernanza del protocolo.
Hay diferentes formas de generar rendimiento FARM, pero la más común implica depositar activos criptográficos en un fondo de préstamos descentralizado o en un grupo comercial para proporcionar liquidez. A cambio de proporcionar liquidez a estas plataformas, los proveedores de liquidez (LP) obtienen un cierto rendimiento porcentual anual (APY), que generalmente se paga en tiempo real.
Los proyectos DeFi permiten la agricultura de rendimiento para incentivar el uso de sus plataformas y recompensar a su comunidad por aportar liquidez, que es el elemento vital de la mayoría de las plataformas DeFi.
¿Cómo funciona la agricultura de rendimiento?
Si bien el proceso de cultivo de rendimiento varía de un protocolo a otro, generalmente involucra a proveedores de liquidez, también llamados agricultores de rendimiento, que depositan tokens en una aplicación DeFi. A cambio, obtienen recompensas pagadas en el token del protocolo.
Las recompensas de la agricultura de rendimiento se expresan como APY. Estos tokens están bloqueados en un contrato inteligente, que recompensa programáticamente a los usuarios con tokens cuando cumplen ciertas condiciones.
Generalmente, el proceso de cultivo de rendimiento funciona de la siguiente manera:
Elija un protocolo de cultivo de rendimiento. Utilicemos un Maker de mercado automatizado (AMM) como PancakeSwap para este ejemplo.
En la plataforma de negociación descentralizada, haga clic en 'Liquidez' para acceder a la sección de proveedores de liquidez.
Luego, usted elige qué activos le gustaría depositar en un fondo común de liquidez. Por ejemplo, podrías depositar BNB y CAKE en el grupo BNB/ CAKE .
Depositas los dos activos en el grupo comercial y recibes un token LP.
Luego toma ese token LP, va a 'Granjas' y lo deposita en la FARM de rendimiento BNB/ CAKE para ganar sus recompensas de agricultura de rendimiento (además de las tarifas de transacción que recibe como su parte del fondo de liquidez).
Muchos protocolos DeFi recompensan a los productores de rendimiento con tokens de gobernanza, que pueden usarse para votar decisiones relacionadas con esa plataforma y también pueden negociarse en bolsas.
Beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento
La agricultura de rendimiento ofrece una oportunidad para que las personas obtengan ingresos pasivos . Sin embargo, los rendimientos potencialmente altos también conllevan un riesgo sustancial. Echemos un vistazo a los beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento.
Beneficios de la agricultura de rendimiento
Ingresos pasivos: en lugar de simplemente mantener, los usuarios pueden poner sus tenencias a trabajar y ganar recompensas en forma de tokens adicionales e ingresos por tarifas sin comerciar activamente.
Provisión de liquidez: la agricultura de rendimiento permite un comercio eficiente y reduce el deslizamiento en los DEX. Al proporcionar liquidez, los usuarios desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema DeFi.
Altos rendimientos: algunos proyectos DeFi ofrecen rendimientos atractivos que superan a los instrumentos financieros tradicionales. Dependiendo de las condiciones del mercado, los usuarios pueden obtener potencialmente rendimientos sustanciales de su capital.
Riesgos de la agricultura de rendimiento
Pérdida impermanente: la pérdida impermanente ocurre principalmente en las AMM debido al mecanismo utilizado para mantener una liquidez equilibrada entre los tokens del grupo. Si los precios de los tokens en el grupo cambian significativamente después de haber proporcionado liquidez, el sistema automatizado de la plataforma puede reequilibrar el grupo comprando más tokens más baratos y vendiendo los más caros. Esta acción de reequilibrio puede resultar en una pérdida para los productores de rendimiento.
Defectos de los contratos inteligentes: los protocolos DeFi se basan en contratos inteligentes. Los piratas informáticos pueden explotar cualquier error o vulnerabilidad en el código, lo que resultará en la pérdida de los fondos depositados.
Tasas fluctuantes: los rendimientos cambian según la dinámica de la oferta y la demanda, lo que dificulta predecir las posibles recompensas en el futuro. Por ejemplo, los rendimientos pueden colapsar a medida que más personas suministran activos.
Precios volátiles: los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y afectar el valor de las recompensas y los activos que haya depositado. Si el token con el que estás ganando tus recompensas pierde valor significativamente, todas tus ganancias podrían desaparecer.
¿Vale la pena la agricultura de rendimiento?
Si bien el Yield Farming puede ser una forma lucrativa de obtener rendimientos en el mercado de las criptomonedas, también es una de las actividades más riesgosas que puedes realizar.
Incluso si realiza una agricultura de rendimiento con protocolos DeFi acreditados, el riesgo de contratos inteligentes y los hacks aún podrían provocar una pérdida total de fondos.
Además, sus ganancias potenciales de cultivo de rendimiento dependen en gran medida del precio del token de protocolo que recibe como recompensa de cultivo de rendimiento. Si el valor del token del protocolo cae, sus rendimientos agrícolas podrían disminuir fácilmente.
Finalmente, el rendimiento que reciba hoy puede no ser el rendimiento que reciba mañana. Los altos rendimientos tienden a reducirse a medida que más productores de rendimiento comienzan a transferir fondos a una FARM de alto rendimiento, lo que afecta sus retornos.
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Si puede soportar el riesgo, el cultivo de rendimiento puede ser una forma interesante de obtener rendimiento con su criptomoneda. Sin embargo, usted debe realizar su propia investigación y nunca invertir más de lo que puede permitirse perder.
BINANCE:BTCUSDT
Descubre Tu Estilo de TradingSi el éxito en el trading depende de la consistencia, entonces identificar un estilo de trading que se alinee con tu personalidad, tolerancia al riesgo y estilo de vida es un requisito previo crucial.
En esta guía, profundizaremos en la importancia de descubrir el estilo de trading adecuado para ti, explorando varios aspectos a tener en cuenta antes de establecer un enfoque de trading.
Diferentes Estilos de Trading:
Day Trading:
Marco Temporal: Intradiario (minutos a horas)
Objetivo: Capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.
Características: Requiere dedicación de tiempo, toma de decisiones rápidas y capacidad para manejar operaciones de alta frecuencia.
Swing Trading:
Marco Temporal: Corto a mediano plazo (días a semanas)
Objetivo: Capturar los "swings" en las tendencias de precios.
Características: Equilibra el compromiso de tiempo y el potencial de dejar que las operaciones ganadoras se desarrollen, potencialmente manteniendo esas posiciones durante la noche.
Trading Posicional:
Marco Temporal: Mediano a largo plazo (semanas a meses)
Objetivo: Montar las principales tendencias del mercado.
Características: Mínimo compromiso de tiempo de "trading en vivo", adecuado para aquellos con un enfoque paciente y habilidades analíticas.
Scalping:
Marco Temporal: Ultracorto plazo (segundos a minutos)
Objetivo: Beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios.
Características: Requiere un enfoque intenso, ejecución rápida y gestión de riesgos disciplinada.
Trading Algorítmico:
Marco Temporal: Variable (depende de los parámetros del algoritmo)
Objetivo: Ejecutar estrategias de trading preprogramadas.
Características: Involucra codificación y automatización, adecuado para traders con conocimientos técnicos.
Por qué importa tu estilo de trading:
Un estilo de trading adecuado mejora tu consistencia en todos los aspectos del proceso de trading: entrada, gestión de riesgo, gestión de operaciones y revisión.
Cada estilo exige un conjunto de habilidades y una rutina únicos. Un operador intradía pasa mucho más tiempo frente a su pantalla que un operador swing o posicional. Sin embargo, este último debe estar cómodo asumiendo riesgos durante la noche.
Todos los estilos de trading requieren disciplina y dedicación para dominarlos, y el éxito es alcanzable en cada uno. Evita la idea errónea de asociar más operaciones con un camino más rápido hacia el éxito. En cambio, pregúntate: "¿Cómo puedo generar un conjunto de operaciones en las que he aplicado mi plan de trading de manera consistente?"
Descubre tu estilo de trading:
Para descubrir el estilo de trading que resuena contigo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu compromiso de tiempo?
a. Puedo dedicar más de 4 horas de tiempo de pantalla al día.
b. Tengo una cantidad moderada de tiempo para dedicar al trading cada semana.
c. Solo puedo analizar los mercados los fines de semana y algunas tardes.
¿Cómo manejas el riesgo?
a. No duermo bien cuando tengo posiciones abiertas en el mercado.
b. Estoy feliz de mantener posiciones abiertas durante la noche.
c. Me siento cómodo con que las operaciones se abran y cierren de manera automatizada.
¿Cuál es tu tipo de personalidad?
a. Soy decidido y prospero en entornos de ritmo rápido.
b. Soy adaptable y puedo navegar por las cambiantes condiciones del mercado.
c. Soy paciente y prefiero un ritmo de trading más relajado.
¿Cuáles son tus habilidades?
a. Soy altamente disciplinado y disfruto de una rutina diaria fija.
b. Soy analítico y disfruto estudiando los mercados fuera de horario.
c. Tengo habilidades en codificación y automatización.
Ahora que has reflexionado sobre las preguntas clave, profundicemos en lo que tus respuestas podrían indicar sobre tu estilo de trading ideal:
Principalmente Respuestas A:
Estilo de Trading: Day Trading o Scalping
Razonamiento: Estos estilos prosperan en la toma de decisiones rápidas y la participación activa en el mercado. Puedes dedicar una cantidad significativa de tiempo al trading en vivo, pero cuando no estás frente a tu pantalla de trading, quieres desconectar y no preocuparte por el mercado.
Principalmente Respuestas B:
Estilo de Trading: Swing Trading o Trading Posicional
Razonamiento: Estos estilos capitalizan las tendencias y los vaivenes del mercado sin requerir un monitoreo constante. Su preferencia por un enfoque equilibrado con riesgo manejable y un compromiso de tiempo moderado hace que el swing trading o el trading posicional sean adecuados.
Principalmente Respuestas C:
Estilo de Trading: Trading Posicional o Trading Algorítmico
Razonamiento: Estos estilos involucran marcos de tiempo más largos o estrategias automatizadas, permitiendo un tiempo de pantalla mínimo durante las horas de trabajo. Sin embargo, gran parte del trabajo y el refinamiento se realiza fuera de horario y los fines de semana.
Respuestas Mixtas:
Si sus respuestas están repartidas en varias categorías, considere combinar estilos o transitar gradualmente entre ellos. La flexibilidad es clave para encontrar lo que realmente se adapta a sus preferencias en evolución.
Recuerde, estas recomendaciones sirven como punto de partida, y hay espacio para la flexibilidad. Puede descubrir que una combinación de estilos o una transición gradual entre ellos se adapta a sus preferencias en evolución. Además, considere experimentar con un entorno de trading simulado para adquirir experiencia práctica y refinar su estilo elegido.
Independientemente del estilo que elija, siempre priorice la educación continua, la gestión del riesgo y la adaptabilidad. Encontrar el estilo adecuado no se trata solo de encajar en una categoría, sino de crear un enfoque personalizado que le permita aplicar su plan de trading de manera consistente en todo momento.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
S&P 500: ¿Rumbo a los 6,000? Análisis del S&P 500 (US500) en Canal Ascendente 🚀
El gráfico diario del S&P 500 muestra un movimiento claramente alcista dentro de un canal ascendente bien definido. Este canal ha sido respetado en múltiples ocasiones, con el precio rebotando en la línea de soporte y enfrentando resistencia en la parte superior.
Niveles Clave a Observar:
📉 Soporte en 5,200 y 5,600: El nivel de 5,200 representa un área crítica de soporte y se ha convertido en una zona de acumulación de volumen significativa. Cualquier retroceso que alcance esta área podría ser una oportunidad de compra si el mercado rebota.
📈 Resistencia en 5,800: Esta es una resistencia importante y una barrera psicológica clave. Si el precio logra romper esta zona con volumen, podríamos ver un movimiento alcista sostenido, con potencial de alcanzar los 6,000 puntos en el mediano plazo.
Indicadores Técnicos en Apoyo de la Tendencia Alcista:
📊 Medias Móviles: Las medias móviles a corto y largo plazo están en disposición alcista, con el precio por encima de ambas. Esto refuerza la solidez de la tendencia actual.
🔥 Volumen: Se observa un aumento de volumen en los retrocesos, lo que sugiere acumulación. Un aumento de volumen en una ruptura por encima de 5,800 sería una señal alcista confirmatoria.
💪 RSI: El RSI se encuentra en niveles altos pero no en zona de sobrecompra, lo que indica que aún hay espacio para que el precio continúe subiendo antes de que el impulso alcista se vea agotado.
Posibles Escenarios 📉📈:
Escenario Alcista: Si el S&P 500 rompe la resistencia en 5,800 con un incremento en el volumen, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista hacia el siguiente objetivo en 6,000.
Estrategia: Buscar entradas en largos en los retrocesos hacia el soporte del canal o en la ruptura de 4,800 confirmada con un cierre diario sólido.
Escenario Bajista: En caso de una ruptura del soporte del canal y una caída por debajo de 5,600, podríamos ver una corrección mayor, posiblemente hacia 5,200.
Estrategia: Considerar posiciones cortas si el precio rompe el canal y confirma la ruptura con volumen. Establecer el primer objetivo en 5,200.
Factores Externos a Tener en Cuenta 🌍:
💼 Política de la Reserva Federal (FED): La expectativa de una pausa en las subidas de tasas ha dado soporte al mercado. Cualquier cambio en esta política podría impactar la dirección del S&P 500.
📊 Datos de Empleo en EE. UU.: Una desaceleración en el crecimiento del empleo podría aliviar las presiones inflacionarias y brindar soporte al mercado.
🌐 Tensiones Geopolíticas: La estabilidad geopolítica será crucial para mantener la confianza del mercado. Aumentos en la incertidumbre global podrían influir en una rotación hacia activos refugio y afectar la tendencia.
En resumen, el S&P 500 se encuentra en un canal alcista bien definido, con una estructura de soporte en 4,200 y una resistencia importante en 4,800. El enfoque debe estar en los niveles clave y en el comportamiento del volumen, además de estar atentos a las noticias que puedan afectar el sentimiento del mercado.
💬 ¿Tienes alguna opinión sobre la dirección del S&P 500? ¡Déjala en los comentarios! 📈📉
CAPITALCOM:US500
Análisis de la tendencia del mercado del oro el próximo lunes
🔶Situación actual del mercado
Esta semana, los precios del oro retrocedieron bruscamente después de alcanzar alrededor de 2790, y han estado débiles durante dos días de negociación consecutivos. Aunque los datos no agrícolas publicados el viernes brindaron cierto apoyo positivo al oro, el oro aún cayó bajo presión, mostrando una tendencia débil. El foco principal del mercado está en las próximas elecciones estadounidenses, pero el oro cayó significativamente antes de las elecciones y no logró superar la marca clave de $ 2800.
🔶Análisis de tendencias
Desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista a gran escala del oro aún no ha cambiado, pero la tendencia alcista del ciclo pequeño ha terminado y se ha formado un patrón de ajuste. Este ajuste puede hacer que el oro forme una gran gama de fluctuaciones en niveles altos. El mercado generalmente espera que el oro caiga bruscamente después de alcanzar el pico, pero en mi opinión, la probabilidad de una caída continua en el corto plazo no es alta. Incluso si el mercado alcista entra en la etapa de ajuste, el oro puede mantener un shock de alto nivel a largo plazo, y los factores de soporte fundamentales siguen siendo positivos para el oro.
🔶Indicadores técnicos
Tendencia a corto plazo: En el corto plazo, la tendencia del oro es débil y el ajuste aún no se ha producido. El MACD de 4 horas acaba de cruzar a la baja, lo que indica que todavía hay margen para el retroceso a corto plazo.
Rango de precios clave:
Actualmente bajo presión cerca de 2762, es probable que se rompa el mínimo a corto plazo de 2730, y el soporte a continuación se concentra en el área de 2715-2710. La presión a corto plazo se mueve hacia abajo hasta alrededor de 2750.
🔶Sugerencias de operación
Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y las tendencias técnicas, la sugerencia de operación a corto plazo para el próximo lunes es principalmente vender en corto en rebotes y complementar con vender en retrocesos. Busque oportunidades de venta en corto cerca de 2750, mientras presta mucha atención a las áreas de soporte de 2730 y 2715-2710 para hacer frente a posibles retrocesos. El mercado prestará mucha atención a las próximas elecciones estadounidenses, que se espera que provoquen fluctuaciones violentas, pero después de que el oro alcance su punto máximo, la posibilidad de una caída brusca en el corto plazo es relativamente baja.
🔴Rango de resistencia superior a corto plazo @ 2758-2762
🟢Rango de soporte inferior a corto plazo @ 2718-2720
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USDCADActualmente, el par USD/CAD se encuentra en una clara tendencia alcista en el marco de tiempo de 1 hora, con una serie de confirmaciones técnicas que respaldan una posible continuación de la subida.
1. Quiebre estructural: El precio ha roto un nivel clave de resistencia, indicando la intención de los compradores de mantener el control del mercado.
2. Order block: Existe un bloque de órdenes alcista en la zona del último retroceso significativo, lo que sugiere una zona de demanda importante donde los compradores podrían reingresar al mercado.
3. Imbalance: Se ha identificado un desbalance (o vacío de liquidez) cerca del nivel actual de precio, el cual podría actuar como imán para el precio aparte de la liquidez previa, incentivando un movimiento hacia la baja para llenar dicho vacío.
4. Descuento Fibonacci 75%: lo que representa un nivel óptimo para compras, considerando el impulso alcista previo.
Confirmación de entrada en 15M: Se espera una vela envolvente alcista en el marco de 15 minutos, lo que dará una confirmación adicional de la continuidad de la tendencia alcista.
Estrategia de operación:
- Riesgo por operación de 0.25%
- Relación Riesgo-Beneficio: 1:3
- Stop Loss: 15 pips por debajo de la entrada para limitar las pérdidas en caso de reversión.
- Take Profit: 43 pips, buscando un objetivo favorable en la extensión del movimiento alcista actual.
Esta operación se configura como una entrada de alta probabilidad en la dirección de la tendencia principal, aprovechando múltiples confirmaciones técnicas.
¿Falsa ruptura o inicio de una gran caída? Claves para entender Análisis del Precio semanal del S&P 500: Perspectiva de NestRiseCapital técnico y fundamental.
En nuestro análisis reciente sobre el S&P 500, observamos que el precio se encuentra consolidado dentro de una formación triangular, sugiriendo un patrón de indecisión que en ocasiones puede llevar a falsas rupturas. Si bien el miércoles 30 de octubre se produjo una salida al alza de este triángulo, consideramos que esto podría tratarse de un "falso rompimiento", sin suficiente fuerza para consolidarse, lo cual genera expectativas de una posible corrección mayor en los próximos días. Este movimiento se observa dentro de un rectángulo rojo, el cual hemos marcado para identificar una posible zona de retroceso.
Tendencia Alcista y Sucesión de Altos y Bajos
La tendencia de fondo continúa siendo alcista, apoyada por la sucesión de altos y bajos crecientes (SAB). Este comportamiento refuerza la idea de que los movimientos contra tendencia podrían representar oportunidades, pero siempre con precaución. Operar contra una tendencia alcista no suele ser ideal, pues los rebotes dentro de tendencias bajistas pueden resultar abruptos y estar plagados de trampas que atrapan a traders menos experimentados o mal informados.
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
En términos cuantitativos, identificamos dos soportes clave en el nivel de 5750 puntos, con un soporte aún más significativo en los 5700 puntos. En caso de que el precio pierda esta última zona de soporte, el panorama podría complicarse ya que, por debajo de este nivel, no observamos estructuras de soporte fuertes. Por el lado de las resistencias, mantenemos un enfoque en los 5800 puntos como nivel crítico que podría marcar un punto de giro para posibles movimientos alcistas en el corto plazo.
Esperamos que este análisis aporte claridad y sirva de guía para su estrategia de inversión. Recuerde que, en mercados volátiles, mantener una perspectiva de largo plazo puede ser de ayuda. Agradecemos su confianza en el equipo de NestRiseCapital.
Análisis Fundamental :
Distorsión de Datos, Señales de Corrección y Expectativas Electorales.
La última semana ha sido turbulenta para los mercados, marcada por reacciones poco convencionales ante el último informe de empleo de EE. UU., el cual mostró un incremento inusual en los datos de contratación. Sin embargo, la distorsión en las cifras es evidente, ya que la Reserva Federal (Fed) realiza ajustes sistemáticos a estos datos en reportes posteriores, lo que afecta la precisión y confianza en las métricas de empleo. Esta manipulación genera incertidumbre en la interpretación real de la situación laboral del país, especialmente porque el informe de empleo es una de las principales guías para los inversores que buscan evaluar el estado de la economía.
Reacciones Técnicas en el SP500: ¿Señal de Corrección?
El S&P 500 ha mostrado señales de debilidad técnica al perder la media móvil exponencial de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, una media que muchos operadores ven como un nivel de soporte clave. Esta pérdida de soporte fue seguida por un retroceso técnico (pullback), en el que el precio intentó recuperar la línea inferior de un patrón triangular recientemente roto. Este movimiento es interpretado por muchos analistas técnicos como una confirmación de una posible corrección mayor. La cercanía de las elecciones presidenciales en EE. UU. añade otro factor de volatilidad, y muchos esperan que aparezca “papel comprador” (demanda de activos) en caso de que la situación política impulse una recuperación del índice a niveles más altos.
Nvidia Toma el Liderazgo: La Nueva Cara Tecnológica en el Dow Jones
En el índice Dow Jones, Nvidia ha superado a Intel, marcando un cambio significativo en el liderazgo tecnológico. Nvidia se ha consolidado como un referente, especialmente en inteligencia artificial y computación gráfica, mientras que Intel, el gigante histórico de la tecnología, ha quedado desplazado. Este cambio refleja una transformación más amplia en el sector tecnológico, que está migrando hacia una mayor especialización en áreas emergentes como la inteligencia artificial, donde Nvidia domina.
Bonos y Red Flags en el Mercado de Deuda: ¿Estamos Ante una Recesión?
Los bonos han mostrado una reacción inesperada ante la reciente reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que disminuyó los tipos en 50 puntos básicos. Pese a que los datos macroeconómicos favorecían un alza en el valor de los bonos, estos no respondieron de manera esperada, y la rentabilidad se mantiene en torno al 4.3%. Este comportamiento ha levantado sospechas, ya que suele ser una señal de advertencia ("Red Flag") sobre una posible recesión. La falta de respuesta de los bonos ante los estímulos de la Fed sugiere una posible saturación del mercado de deuda, reflejando que la economía podría estar enfrentando un agotamiento. Además, la reducción en los tipos de interés es un indicativo histórico de que la Fed podría haber estado apretando demasiado, y ahora intenta relajar las condiciones para aliviar la presión sobre la economía.
El problema de fondo sigue siendo la acumulación de deuda gubernamental y la creación de moneda fiduciaria. Este aumento de la deuda, combinado con la emisión incesante de moneda, tiende a incrementar la inflación. A medida que las políticas monetarias expansivas continúan, el mercado teme que esta situación genere un repunte inflacionario que pueda afectar aún más a la economía.
TraderTrump y la Influencia de las Elecciones en los Mercados
El término "TraderTrump" refleja la influencia que las elecciones presidenciales de EE. UU. ejercen sobre los mercados financieros. Los sondeos electorales, que muestran las posibilidades de una reelección de Trump, han generado movimientos reactivos en los índices. La percepción de que Trump podría retornar al poder ha creado un entorno de volatilidad, ya que sus políticas económicas y comerciales tienden a polarizar las opiniones del mercado. Dependiendo de cómo se inclinen las encuestas, los mercados pueden mostrar movimientos alcistas o bajistas, anticipando posibles cambios en la política económica y fiscal.
La Volatilidad y las Perspectivas del VIX
El índice de volatilidad (VIX) se mantiene elevado en 21.38 puntos, lo que sugiere una alta demanda de coberturas ante el aumento reciente de los precios en los mercados de valores. Los inversores están mostrando preocupación sobre la sostenibilidad de la subida reciente, y el alto nivel del VIX es una muestra de que las expectativas de incertidumbre continúan. Los bancos de inversión comienzan a proyectar que el mercado podría mantenerse en un rango plano de aquí a fin de año, ya que la alta volatilidad y los riesgos macroeconómicos llevan a un posicionamiento cauteloso.
El Oro como Refugio Seguro: Un Año de Incremento
En este contexto de incertidumbre, el oro ha tenido un desempeño notable, registrando un crecimiento interanual del 37.04%. Esta subida resalta la percepción del oro como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad del mercado. La preferencia por el oro en estos momentos muestra que los inversores buscan alternativas fuera del mercado de valores para proteger su capital, especialmente en un contexto donde se perciben señales de agotamiento en otros activos financieros.
Por tanto tenemos Expectativas Cautelosas en el Mercado
La reciente distorsión en los datos de empleo, la reacción inusual de los bonos ante las bajadas de tipos de interés, y la incertidumbre política en EE. UU. marcan un escenario complicado para los inversores. Las señales de corrección en el S&P 500, junto con el alto nivel del VIX y la preferencia por el oro, sugieren que el mercado podría estar acercándose a un punto de inflexión. Los bancos de inversión ya proyectan una tendencia plana para el final del año, reflejando una visión cautelosa ante las expectativas de desaceleración económica.
La tendencia actual no muestra signos claros de recuperación, y los próximos eventos, tanto macroeconómicos como políticos, serán decisivos para definir la dirección del mercado en el corto y mediano plazo.
AGROInforme de Análisis Técnico sobre AGRO
Situación Actual:
Analizando el comportamiento de AGRO, el precio ha estado recorriendo un canal de regresión con una dinámica bajista. Tras un posible Upthrust (UT) que no logró confirmarse (dado que el precio no alcanzó la parte inferior del rango de la estructura), se evidencia una posible falla estructural, sugiriendo una relativa fortaleza de la demanda en los niveles actuales.
Desde el Secondary Test (ST) observado en marzo, el precio ha permanecido en el área de valor del perfil de volumen, mostrando un comportamiento lateral. Ayer, el precio cerró en un punto de confluencia importante, donde el Volume Point of Control (VPOC) coincide con el borde superior del canal de regresión bajista, continuando con su patrón de rotación al alcanzar la parte superior de este canal.
Escenarios Operativos:
Ruptura de la Zona de Confluencia (VPOC y Canal):
En caso de que el precio rompa esta zona de confluencia, podríamos ver una extensión hacia el High Value Area (VAH) del perfil de volumen, que serviría como primera zona operativa. Este movimiento indicaría una posible salida del canal bajista, sugiriendo una mayor demanda en los niveles actuales.
Continuidad dentro del Canal de Regresión Bajista:
De no lograrse la ruptura, el precio podría continuar lateralizando y respetando la estructura del canal, consolidándose en su zona actual y manteniendo el patrón de rotación.
Confirmación del Potencial Upthrust y Ruptura del Canal:
No debemos descartar la posibilidad de que se confirme el potencial UT y el precio rompa la parte inferior del canal de regresión bajista. En este escenario, podríamos anticipar una visita al Low Value Area (VAL) del perfil de volumen, con un posible movimiento hacia el Automatic Rally (AR) de la estructura, en un descenso más pronunciado.
Análisis de Volumen:
Los picos de volumen recientes presentan características de estructuras distributivas, destacando un volumen climático marcado por una vela que cerró en un nivel superior al actual. Esto podría evidenciar una continuidad de presión bajista si el volumen continúa alineado con este patrón.
Conclusión:
AGRO se encuentra en una zona clave que definirá su próxima dirección. La ruptura del VPOC y el borde superior del canal podría sugerir un cambio hacia una tendencia más alcista. Sin embargo, de confirmarse el potencial UT, el precio podría reanudar la baja hacia los niveles de soporte del perfil de volumen.
Los mercados al borde: BigTech a la baja y Datos en incertidumbrLa jornada de ayer experimentó una notable caída en los mercados, interpretada inicialmente por algunos como una “reacción de Halloween”, pero que responde a factores macroeconómicos mucho más complejos. La realidad es que las expectativas sobre los resultados de las “5 magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) no han convencido, generando una importante presión a la baja en el mercado. Además, la situación en el mercado de bonos, con tensiones en las tasas y un contexto geopolítico marcado por los conflictos en Ucrania e Israel, mantienen a los inversores en una postura cautelosa.
Claves del día: Datos económicos y soporte técnico en los mercados
Hoy, los inversores estarán atentos a la publicación de datos económicos clave a las 13:30, que podrían definir el tono de la jornada. Entre ellos, destacan los ingresos medios por hora y las nóminas no agrícolas de octubre, seguidos por la tasa de desempleo, todos ellos indicadores que suelen influir en las expectativas sobre la inflación y posibles ajustes en la política monetaria de la Fed. A las 14:45 y 15:00 se publicarán los PMI manufacturero general e ISM, cifras que pueden ofrecer señales sobre la actividad económica y la fortaleza del sector manufacturero en EE.UU.
Soportes y resistencias técnicas: En la mira el rango de 5750-5800
A nivel técnico, el soporte en los 5750 puntos sigue siendo un nivel crucial, con un Open Interest creciente en el rango 5700-5800, que define un marco claro para los operadores. Si bien el volumen se concentra en esta zona, el mercado ha mostrado un sentimiento neutro, sin un claro consenso entre alcistas y bajistas, en tanto el índice de volatilidad (VIX) se mantiene en los 21 puntos, un nivel moderado que refleja la expectativa de estabilidad a corto plazo, aunque con potencial de ruptura.
Predisposición del mercado y escenarios posibles
A nivel de acción del precio, mantenemos una predisposición ligeramente alcista, especialmente si el S&P 500 logra romper la línea verde clave. Sin embargo, hemos ajustado la línea naranja del triángulo técnico para contemplar un rango de soporte más amplio, lo que sugiere que el mercado podría continuar en consolidación entre los 5700 y 5750 puntos. En nuestro enfoque, preferimos no asumir posiciones cortas en este momento, dado el fuerte soporte en 5750 y la falta de claridad sobre si este nivel será efectivamente superado.
La jornada de hoy dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos. De superar el mercado el nivel de 5800 puntos, podríamos ver un tramo alcista que valide el soporte en 5750; mientras tanto, la consolidación en este rango parece ser la opción más prudente para los inversores, con una postura neutral frente a la inminente apertura de datos en EE.UU.
Perspectiva GOLD 1HHola muy buenas traders espero estén muy bien, estoy muy contento ya que he decidido volver a subir perspectivas todos los viernes, suscríbanse al canal de tradingview para que les lleguen las notificaciones de nuevas perspectivas, ahora mismo el oro a corto plazo noto que la tendencia previa a tenido una aceleración tomando como punto de partida el precio de 2.371,42 a 2.789,20 que seria la tendencia marcada con el #4, la quinta ola ya estaría completada y a roto su linea de tendencia con lo que hay una alta probabilidad de que quiera testear la tendencia previa representada con el #3, esto coincide a su ves con un patrón de cabeza hombro, donde estaríamos esperando la formación de su hombro derecho, creo que este seria el punto de "inflexión", si el impulso (C) logra posicionarse por debajo de la clavícula del patrón (2.709,73) podríamos estar ante un intento de recuperación mayor tratando de testear la tendencia #2 teniendo como objetivo mínimo el tamaño del patrón (2.629,61) coincidiendo a su vez con el retroceso del 38.2%. Por otro lado, la perspectiva alcista se tomaría si el punto (C) respeta esos niveles de (2.709,73) teniendo como objetivo los máximos anteriores (2.789,20), una perspectiva mas ambiciosa seria que el precio logre superar este máximo teniendo como objetivo próximo el 127%(2.902). Nuevamente muy contento de estar de nuevo por acá compartiendo mis perspectiva y les deseo mucha suerte en sus inversiones.
!!IMPORTANTE!!
Están próximas las reuniones de los noticias macroeconómicas mas importantes del oro y que es muy importante tomarlas en cuentan para nuestras especulaciones:
Non-Farm Payrolls (Empleo No Agrícola): Publicado el primer viernes de cada mes a las 8:30 AM (hora del Este de EE.UU.). El próximo informe será el 8 de noviembre de 2024.
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Publicado el primer miércoles de cada mes a las 8:30 AM (hora del Este de EE.UU.). El próximo informe será el 6 de noviembre de 2024.
Decisiones de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE): Publicadas el primer jueves de cada mes a las 7:45 AM (hora central europea). La próxima reunión será el 7 de noviembre de 2024.
BTC - INFORMES MACROECONOMICOS - CORPORATIVOS - ELECCIONES EEUUAnálisis del Precio de Bitcoin: Perspectivas y Expectativas para Fin de Año
Hoy, BINANCE:BTCUSDT se mueve cerca de la zona de los $70.200 USD, y tras la actividad vista en el fin de semana, todo indica que el corto plazo podría apuntar hacia nuevos máximos históricos. En este artículo, exploraremos los eventos clave de esta semana, la influencia de las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre, y la proyección de precios para el resto de Noviembre y Diciembre del 2024.
Factores Claves de la Semana
Durante esta semana, es esencial estar atentos a la volatilidad en el mercado de criptomonedas, en especial con eventos importantes en los próximos días:
Informe de Ganancias Corporativas: Empresas como NASDAQ:GOOG , NASDAQ:META , NASDAQ:MSFT , NASDAQ:AMZN y NASDAQ:AAPL publicarán resultados. El rendimiento de estas compañías puede influir indirectamente en el mercado de Bitcoin, especialmente si las tecnológicas muestran signos de crecimiento que alienten la inversión en activos de riesgo.
Informes Macroeconómicos: La economía estadounidense publicará esta semana el PIB del tercer trimestre, las solicitudes de desempleo y el índice de producción manufacturera. Estos datos son indicadores relevantes para anticipar una posible recesión y pueden reflejarse en la volatilidad de Bitcoin.
Situación Internacional: Las tensiones geopolíticas, particularmente entre Israel e Irán, y los efectos de un reciente hackeo en Estados Unidos, generan incertidumbre en los mercados. Aunque por ahora no se han visto repercusiones significativas en las infraestructuras críticas, este contexto puede añadir presión a la volatilidad.
La Influencia de las Elecciones en Estados Unidos
Estamos a pocos días de las elecciones en Estados Unidos, un evento histórico que suele tener un impacto en el precio de Bitcoin. En elecciones previas de 2016 y 2020, que coincidieron con años de halving de Bitcoin, se observaron movimientos al alza en el mercado. Si se mantienen patrones similares, podríamos ver un incremento significativo en el precio.
Además, los resultados electorales también pueden influir en la dirección del mercado. Si los republicanos logran consolidar mayorías en el Congreso, y en especial si Donald Trump gana la presidencia, es posible que Bitcoin se beneficie debido a su enfoque más favorable hacia la regulación de criptomonedas. Sin embargo, una victoria demócrata podría traer mayor incertidumbre y presiones regulatorias, lo cual podría reflejarse en una posible corrección en el precio.
¿Qué Esperar para el Resto de Noviembre y Diciembre?
Históricamente, Noviembre es el mejor mes para el precio de Bitcoin, con un rendimiento promedio de 46% al alza desde 2012. En años de halving, como este, se ha visto que tanto Noviembre como Diciembre tienden a ser alcistas. No obstante, el desempeño de Noviembre será determinante para medir si Bitcoin alcanzará nuevos máximos hacia fin de año.
Para aquellos que proyectan el precio de Bitcoin en función de ciclos pasados, las expectativas son altas de cara al 2025. En un escenario optimista, donde factores como una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal jueguen a favor del mercado, los primeros días de Noviembre podrían empujar a Bitcoin a nuevos picos históricos.
Eventos a Mediano Plazo: Rumores de Inversión Institucional
Recientemente, han circulado noticias sobre la posible incorporación de Bitcoin en las tesorerías de grandes empresas como Microsoft. Si esta propuesta se concreta, incluso en el mediano plazo, podríamos presenciar un efecto alcista significativo en el mercado de criptomonedas. La decisión de Microsoft sería un punto de inflexión, ya que una participación institucional de este calibre abriría las puertas a un mayor respaldo y legitimación de Bitcoin como activo de inversión.
Por otra parte tenemos un balance con los participantes de inversiones institucionales o de gran capital así:
Empresas Publicas: 363.320 BTC
ETF´s y Otros Fondos: 1.119.631 BTC
DEFI: 253.592 BTC
Empresas Privadas: 403.300 BTC
Gobiernos: 520.432 BTC
TOTAL: 2.566.728 BTC
Conclusión
El mercado de Bitcoin se encuentra en un punto crucial con eventos económicos, políticos y geopolíticos que pueden marcar la pauta de su comportamiento en el corto y mediano plazo. La combinación de resultados corporativos, datos macroeconómicos y la influencia de las elecciones en Estados Unidos presentan un panorama de alta volatilidad. Aun así, las perspectivas históricas y los factores institucionales sugieren que el escenario para Bitcoin en Noviembre y Diciembre podría inclinarse hacia una tendencia alcista.
El seguimiento detallado de estos factores será clave para quienes están atentos al rendimiento de Bitcoin en lo que resta del año. Con la posibilidad de nuevos máximos en el horizonte, el mercado de criptomonedas promete una última recta de año llena de oportunidades.
Corrección del Oro: Oriente Medio demanda menos valores refugioEsta mañana, los precios del oro cayeron, reflejando una menor demanda de refugio seguro, tras el alivio en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La decisión de Israel de no atacar infraestructuras clave en Irán durante el fin de semana redujo los temores de una escalada mayor en el conflicto, lo que desvió a los inversores hacia activos como el dólar. A pesar de las amenazas de represalias por parte de Irán, el impacto en el mercado ha sido limitado. No obstante, el oro sigue cerca de sus niveles máximos, dado el contexto de riesgos globales y las preocupaciones sobre el crecimiento económico. Otros metales preciosos también han registrado caídas esta mañana. El platino ha retrocedido un 0,8% y la plata un 1%, ambos afectados por la fortaleza del dólar. El cobre, por su parte, ha bajado un 0,6%, en respuesta a las señales de desaceleración económica en China, lo que afecta la demanda de metales industriales.
El oro al contado se negoció con una caída del -0,7%, situándose en 2,729.65 dólares por onza, mientras que los futuros de diciembre cayeron un -0,5%. Además, la incertidumbre política, particularmente en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU., ha generado más interés en el dólar, que sigue fortaleciéndose. Actualmente el oro se encuentra muy por encima de la última y tercera zona de control de $2,645.60 de la triple campana. El RSI se ubica en 66,74% y vemos que los volúmenes de esta mañana han sido meramente bajistas, lo que podría indicar que el oro podría realizar una corrección en dirección a los $2,700. Si esto acontece estaría testeándose la zona media del canal alcista iniciado el 15 de febrero. El último impulso alcista parece haber generado la expectativa de un avance al alza hasta la zona de $2,850, donde es posible que corrija su precio a la zona de máximos históricos actual en $2,758,32.
En resumen, el oro y otros metales preciosos enfrentan presión esta mañana debido a la disminución de las tensiones geopolíticas y el fortalecimiento del dólar, aunque la incertidumbre global sigue siendo un factor clave.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Análisis EURUSD - ¿Rebotara al alza?Hola, traders! ¡Feliz semana!
¿Listos para elevar vuestro trading? No os perdáis mi último análisis del EUR/USD. En este video, desgloso los aspectos técnicos y fundamentales para que podáis maximizar vuestras ganancias.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¡Estoy aquí para ayudar! Dejad un comentario y os ayudare todo lo que pueda.
¡Manteneos conectados conmigo para más videos como este! Vuestra ruta hacia el éxito en trading comienza aquí.
Gas natural: ¿Se avecinan nuevos mínimos?Gas natural: ¿Se avecinan nuevos mínimos?
En mi último artículo sobre el mercado del gas, predije un posible descenso de los precios a partir de octubre y la posibilidad de que alcanzaran nuevos mínimos anuales. Esto se debe a las temperaturas constantemente superiores a la media que estamos experimentando. Como se ha dicho, el trimestre actual está mostrando una fuerte caída de los precios del gas natural, con un descenso del 20% respecto al trimestre anterior.
El análisis de los modelos meteorológicos es fundamental para comprender las posibles tendencias futuras. Si los modelos de previsión numérica muestran un aumento de los días-grado de calefacción (HDD) por encima de lo normal, esto puede indicar un aumento de los precios del gas. Por el contrario, si los HDD son inferiores a lo normal, es posible que se produzca un descenso de los precios del gas.
La producción de gas natural supera las preferencias
Aunque sigue habiendo algunos puntos problemáticos, la situación general no es tan mala como podría pensarse. Aunque la producción de gas natural supera las preferencias de la mayoría de los consumidores, sigue habiendo una demanda estructural bastante fuerte. En los últimos 5 años, la demanda media ha sido de unos 91.000 millones de pies cúbicos diarios, y las exportaciones netas han alcanzado un máximo histórico.
Además, se espera que las reservas de gas natural aumenten sólo un 5% en septiembre, la tasa más baja de los últimos seis años.
Teniendo en cuenta las últimas tendencias de producción y las previsiones meteorológicas, se observa una disminución del excedente de almacenamiento.
Para el 26 de septiembre, se espera que el excedente anual de almacenamiento se reduzca en 121.000 millones de pies cúbicos, y el excedente comparado con la media quinquenal disminuirá en 178 durante el mismo periodo.
La Agencia Internacional de la Energía compartió buenas predicciones sobre el futuro de la demanda mundial de electricidad. Según el World Energy Outlook 2024, se espera que la demanda se duplique de aquí a 2050, lo que supone un crecimiento más rápido de lo previsto inicialmente.
Gráfico de precios del gas natural
Natural Gas Price Chart
Esto se deberá principalmente a la transición energética en curso en China. Es importante recordar que las centrales térmicas siguen siendo muy utilizadas y dependen del gas natural para producir energía, por lo que esta noticia es alentadora para los mercados del gas natural.
La demanda de electricidad seguirá creciendo
Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de electricidad seguirá creciendo a un ritmo elevado, con un aumento equivalente a añadir un nuevo Japón al mundo cada año. China acaparará la mayor parte de la nueva demanda, con dos tercios del total en los últimos 10 años. La agencia ha revisado recientemente al alza sus previsiones, pronosticando un crecimiento del 6% respecto al año pasado. Esto se debe a la construcción de nuevos centros de datos y al creciente uso de unidades de aire acondicionado, así como a la fuerte expansión en China.
Examinemos ahora nuestro escenario técnico para el gas natural. Esperamos una ligera subida de los precios seguida de nuevos mínimos en torno a los 2 $.
Si desea operar con este instrumento, es fundamental elegir el adecuado. Puede apostar por una acción del sector del gas, un ETF o un futuro. Cada instrumento tiene sus ventajas y desventajas, por lo que debe considerar cuidadosamente antes de decidir cuál utilizar.
***Si quieres que te avise cada vez que publique un nuevo artículo, sólo tienes que hacer clic en «SEGUIR» en la parte superior. Además, si quieres saber más sobre un tema concreto o necesitas algún consejo, comenta debajo del artículo y estaré encantado de ayudarte.
TSLAAnálisis de TSLA
Situación actual
Tesla (TSLA) ha mostrado una notable recuperación en las dos últimas sesiones, destacándose un movimiento alcista acompañado de un incremento en el volumen, especialmente después de un gap alza. Este movimiento ocurre tras una serie de velas bajistas, aunque de bajo volumen, lo que sugiere que la caída previa no era necesariamente un cambio estructural en el precio, sino una posible fase de acumulación dentro del área de valor.
Análisis Técnico Detallado
1. Spring y Respectos de Niveles Clave
En su reciente trayectoria, el precio realizó un spring, explorando la zona de valor del perfil de volumen. Este movimiento respetó el VAH (High Value Area) como resistencia inicial, lo que llevó al precio a retroceder hacia el área de valor y encontró soporte en el VPOC (Volume Point of Control). A partir de este soporte, se produjo un impulso alcista que llevó nuevamente el precio hacia el VAH. Sin embargo, el precio no logró romper este nivel y retrocedió hasta la zona media del perfil de volumen.
2. Periodo de Lateralización y Gap Alcista
Luego, TSLA entró en un periodo de lateralización, caracterizado por bajo volumen, que concluyó con un significativo gap al alza. Este movimiento lo impulsó hacia la zona de migración del VPOC, donde nuevamente se obtuvo una reacción alcista que condujo al precio de vuelta hasta el VAH del perfil de volumen. A pesar de estos impulsos, desde septiembre de 2023, el precio ha encontrado resistencia constante en este nivel, sin lograr un silencio significativo.
Potenciales de los escenarios
1. Ruptura del VAH
En caso de que el precio rompa el VAH esta vez, existe la posibilidad de que TSLA se dirija hacia la nueva zona operativa, representada por el HVN (High Volume Node) del perfil. Este movimiento indicaría una continuación alcista sostenida con fortaleza de fondo.
2. Rebote y Cierre del GAP
Si el precio no logra romper el VAH, es probable que rebote y retroceda hasta el VPOC, cerrando así el gap y consolidando nuevamente en torno a este soporte.
3. Lateralización en Zona de Valor
Existe la posibilidad de que TSLA entre en un nuevo periodo de lateralización, permitiendo que el precio estabilice su acción antes de elegir una dirección clara.
Conclusión
TSLA muestra un comportamiento técnico clave en el contexto del perfil de volumen. Las próximas sesiones serán determinantes para ver si finalmente se produce una ruptura del VAH, consolidando un movimiento alcista sostenido, o si el precio opta por un escenario de consolidación o retroceso en busca de soporte en el VPOC.
"Fuga dijo el plomero"Hola analistas, traders y público en general
Volvemos al análisis de emisoras del mercado mexicano, esta ocasión con AGUA de la empresa Rotoplas, bien conocida por sus filtros, digestores, tuberías y tinacos. Debo confesar que tengo tiempo observando y analizando el gráfico, fácil desde el 2021 y reconozco que desde ese entonces nunca me ha gustado para un "trade". El gráfico es altamente complejo, precisamente eso me genera algo de desconfianza, sin embargo, no le quito el ojo de encima porque realmente enriquece al "yo analista".
Mi opinión sobre la emisora es neutral, por lo que me enfocaré en explicar lo que los datos nos invitan a pensar que podría pasar en los siguientes días y/o semanas.
¡VAMOS AL ANALISIS!
TENDENCIA PRINCIPAL; CORRECCION ALCISTA A LARGO PLAZO, CORRECCIÓN BAJISTA EN EL MEDIANO/CORTO PLAZO.
Antes de plantear los escenarios quiero explicar a mis colegas Elliottistas que, a pesar de que la teoría nos invita a pensar que todos los movimientos alcistas son en impulsos con estructuras tipo "1,2,3,4,5" esto es "impreciso"/"limitativo" es decir; en la práctica hay muchos casos que demuestran que el valor de una acción/empresa también se suele adquirir mediante estructuras correctivas de tipo "ABC" o "WXY" (mas comúnmente). En este párrafo reside mi interés de analizarla a pesar de no tener motivos para operarla.
ESCENARIO 1 (+ probable); Nos encontramos frente a una "A" ó "W" ilustrado con el plumón amarillo sin poder saber de cual de ambas opciones se trata, es imposible, porque de ello va a depender lo que el mismo mercado decida hacia el futuro. Lo importante a considerar en este momento es que tenemos esas 2 posibilidades. Dentro de este escenario nos encontramos en una corrección de tipo TRIANGULO representada con el "abcde" en color verde, específicamente en la onda "e" para una onda "b" de algún grado. Desde que rompió los $20.32MXN el viernes 25 de Octubre del 2024 libera esa posibilidad de que esta onda B pueda finalizar en cualquier momento.
Sin dejar de tomar en cuenta lo dicho ya... ¿Qué espero yo? que el precio de la emisora se nos meta en el rango entre los $16.68 - $20.10MXN, osea por ahí al romper los $20.32MXN arrancamos una zona de acumulación, pero al no ser un gráfico con estructura "sencilla" el precio puede lastimarnos con bajadas más profundas.
ESCENARIO 2 (+ horrible); Este escenario nos plantea la posibilidad de una corrección más profunda mediante una estructura "WXY" representada en color morado para la misma onda B mencionada en el escenario 1. Quizás no es el fin de la empresa pero si nos plantea un castigo MUCHO mas duro sobre el valor de la acción. No creo que rompamos el mínimo ortodoxo en los $9.98MXN pero si podríamos acercarnos mucho a este precio, llevando a un alto sufrimiento a los inversionistas de este negocio. También podríamos encontrar una resistencia en la zona de los $15.50MXN. Lo malo aquí es que ¡todo puede pasar! (que agobio) El presente escenario incluye una seria advertencia, ya que si este se cumple, el mercado va a requerir mucho más tiempo para recuperarse.
CONCLUSIONES
1.- Vale la pena el seguimiento al gráfico, sobre todo desde la perspectiva académica para la profundización en el estudio de tendencias alcistas con estructuras correctivas.
2.- Soy fan de AGUA y no puedo aguardar el día para hacerme socio de ella... pues yo no movería un dedo mientras no rompamos esa línea de tendencia en color blanco que agrego para representar el techo del canal bajista.
3.- Bajo el escenario 1 a la corrección no le faltan muchas días/semanas para que llegue a su fin. Bajo el escenario 2, le puede faltar semanas/meses.
4.- La zona de compra puede ser muy "amplia"... podemos comenzar una nueva onda alcista a partir de mañana pero al mismo tiempo podría ser necesario hacer un doble piso en los $9.98MXN. Esto no gusta al operador.
"Fuga dijo el plomero"; que alguien pare la caída y que pronto veamos un ciclo alcista nuevo. Si has llegado hasta aquí no olvides dejar un "boost" o "like" a este análisis.
Saludos
-----
NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tiene propósitos educativos. Se advierte al lector que desde la perspectiva de análisis basado en la "Teoría de ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector se sirva para operar mercados.
Palladium en Punto de Inflexión: ¿Cambio de Tendencia?
Análisis del Palladium (XPDUSD) – Cambio de Tendencia y Zonas de Resistencia
Actualmente, el Palladium muestra un posible cambio de tendencia luego de una larga fase bajista, donde se observa una ruptura alcista significativa desde su rango de consolidación anterior. Vamos a desglosar los elementos clave:
1. Contexto General 📉 ➡️ 📈
El precio del Palladium ha estado en una tendencia bajista prolongada, limitada por una media móvil de largo plazo (línea blanca en el gráfico). Recientemente, se observó una ruptura por encima de esta media, lo cual podría ser la señal de un cambio de tendencia hacia una fase alcista.
2. Zonas Clave de Soporte y Resistencia 💸
Resistencia Principal: La zona entre los 1,300 y 1,350 USD está marcada en rojo como una resistencia fuerte. Este área tiene importancia histórica y puede representar un obstáculo clave para el precio. De superarla con volumen, podría continuar su impulso al alza.
Soportes Relevantes: En la parte inferior, el soporte alrededor de los 1,000 USD ha sido probado varias veces, consolidándose como un nivel de acumulación importante. Si el precio retrocede, esta zona podría ser un punto de entrada atractivo para aquellos que buscan un rebote.
3. Indicadores Técnicos Utilizados 🔍
Medias Móviles: La ruptura por encima de la media móvil principal sugiere que la presión de venta se está debilitando. Mientras el precio se mantenga por encima de esta media, podríamos ver una continuación alcista.
Volumen: El volumen en la ruptura ha sido significativo, lo cual refuerza la validez de este movimiento. Un incremento de volumen adicional en una posible prueba de la resistencia alrededor de 1,350 USD fortalecería la idea de continuación.
Indicador de Fuerza: En el indicador inferior, el cambio hacia la zona verde refleja una acumulación de impulso alcista. Mantenerse en esta zona sugiere que la presión compradora está ganando fuerza.
4. Estrategias Potenciales 📈
Entrada en Retroceso (Pullback): En caso de que el precio retroceda hacia el área de soporte en 1,000 USD, esta zona podría representar una buena entrada para los traders que buscan confirmar la fortaleza de la tendencia alcista.
Ruptura y Confirmación: Si el precio rompe la resistencia en los 1,350 USD con volumen, una entrada en la ruptura con un objetivo a corto plazo hacia la siguiente resistencia en 1,500 USD sería una estrategia lógica.
5. Conclusión 🔑
El Palladium está en una etapa crucial. La reciente ruptura de su rango de consolidación y la superación de la media móvil de largo plazo pueden ser las primeras señales de un cambio de tendencia. Sin embargo, será clave observar si logra superar la resistencia en 1,350 USD para confirmar un potencial impulso alcista.
CAPITALCOM:PALLADIUM
ALERTA BITCOIN: PATRÓN CRÍTICO DETECTADO!🎯 ¡ESTAMOS DE VUELTA!
Familia de traders, después de unos meses increíbles de recarga y estudio intensivo, ¡HE VUELTO! 🔥
Durante este tiempo:
📚 Profundicé en análisis multiframe
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¡Y todo esto para traerles análisis AÚN MEJORES! 🚀
🚨 ALERTA BITCOIN: PATRÓN CRÍTICO DETECTADO! 📊
¡ÚLTIMO ANÁLISIS BTC! 🔥
Bitcoin está en un momento CRUCIAL. Después de un análisis exhaustivo en múltiples temporalidades, hemos detectado un patrón que NO PUEDES IGNORAR. 👀
Lo que estoy viendo:
🎯 BTC en zona de decisión $67,138
📉 Volumen cayendo dramáticamente
⚠️ Señales técnicas apuntan a un MOVIMIENTO INMINENTE
🎬 ¿QUÉ VIENE?
Mi objetivo principal: $66,500 en las próximas horas.
¿Por qué? Confluencia PERFECTA de indicadores:
Compresión de Bollinger
Divergencias ocultas
Patrones volumétricos
⚠️ ZONAS CLAVE A VIGILAR:
💣 Resistencia: $68,000 (zona de quiebre)
🎯 Objetivo: $66,500 (zona de acumulación)
🛑 Stop: $66,000 (línea de defensa)
🔥 CONCLUSIÓN:
El mercado está preparando un movimiento EXPLOSIVO. La zona de $66,500 será CRÍTICA.
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Disclaimer: Esto no es consejo financiero. DYOR. 📚
¿Cuándo se convierte un guardián digital en una carga digital?En un giro dramático de eventos que ha cautivado tanto a Wall Street como a Silicon Valley, una actualización de software de rutina ha derivado en una batalla legal de quinientos millones de dólares entre dos gigantes de la industria. La demanda de Delta Air Lines contra el líder en ciberseguridad CrowdStrike plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad corporativa en nuestro mundo cada vez más interconectado. El incidente, que paralizó a una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos durante cinco días, sirve como un recordatorio contundente de lo delgada que se ha vuelto la línea entre la protección digital y la vulnerabilidad digital.
Las implicaciones del caso van mucho más allá de su precio de 500 millones de dólares. En el fondo, esta confrontación legal desafía nuestras suposiciones básicas sobre las asociaciones de ciberseguridad. Cuando la actualización de CrowdStrike colapsó 8.5 millones de computadoras con Windows en todo el mundo, no solo expuso vulnerabilidades técnicas, sino que reveló una brecha crítica en nuestra comprensión de cómo las empresas modernas deberían equilibrar la innovación con la estabilidad. La afirmación de Delta de que había desactivado explícitamente las actualizaciones automáticas, solo para que CrowdStrike supuestamente eludiera estas preferencias, añade una capa de complejidad que podría redefinir cómo las empresas abordan sus relaciones de ciberseguridad.
Quizás lo más intrigante es que este caso nos obliga a confrontar una paradoja incómoda en la tecnología corporativa: ¿pueden los mismos sistemas que implementamos para proteger nuestra infraestructura convertirse en nuestro mayor punto de falla? A medida que las empresas invierten miles de millones en transformación digital, la saga de Delta-CrowdStrike sugiere que nuestro paradigma de ciberseguridad podría necesitar un replanteamiento fundamental. Con los reguladores federales ahora involucrados y los líderes de la industria observando de cerca, el resultado de esta batalla podría redefinir los límites de la responsabilidad corporativa en la era digital y establecer nuevos estándares sobre cómo abordar el delicado equilibrio entre seguridad y estabilidad operacional.
Semana CLAVE para BITCOIN La perspectiva a largo plazo para Bitcoin ha estado marcada por un patrón cíclico de crecimiento impulsado por factores macroeconómicos y la evolución de la adopción tecnológica. A medida que Bitcoin se consolida como una clase de activo, varios factores clave han influido y seguirán influyendo en su trayectoria.
Adopción institucional y tecnológica
La adopción de Bitcoin por instituciones financieras, grandes empresas y fondos de inversión ha contribuido a su legitimidad como activo financiero. Esta adopción no solo proporciona una base de confianza, sino que también incrementa la demanda. La mejora de la infraestructura tecnológica y la adopción de soluciones de escalabilidad como la Lightning Network son factores que facilitan el uso cotidiano y fortalecen su utilidad como medio de pago y reserva de valor.
Entorno macroeconómico y política monetaria
La política monetaria de los bancos centrales y la inflación juegan un papel importante en la percepción de Bitcoin como refugio de valor. La naturaleza deflacionaria de Bitcoin, con su oferta limitada a 21 millones de monedas, lo convierte en una alternativa atractiva frente a activos tradicionales durante periodos de incertidumbre económica o alta inflación. Los ciclos de recesión y expansión en la economía global pueden influir en el comportamiento de los inversores respecto a activos digitales.
Efecto de los ciclos de halving
Bitcoin experimenta eventos de halving aproximadamente cada cuatro años, donde la recompensa por minar nuevos bloques se reduce a la mitad. Esto ha creado ciclos históricos de auge y caída, en los que la disminución de la oferta de nuevas monedas impulsa el precio a niveles más altos, seguido de correcciones significativas. Estos ciclos han sido hasta ahora un motor clave del precio, y aunque no garantizan la misma respuesta en el futuro, muchos inversores continúan anticipando subidas en torno a los halvings.
Riesgos regulatorios y de seguridad
Las regulaciones pueden afectar la adopción de Bitcoin y su uso en diferentes jurisdicciones. La posibilidad de regulaciones más estrictas en países influyentes o prohibiciones específicas puede generar volatilidad e incertidumbre en el mercado. Además, los desafíos de seguridad, como los ataques a exchanges y la evolución de la tecnología de criptografía cuántica, son factores que podrían afectar su valor y adopción a largo plazo.
Narrativas emergentes y evolución social
El cambio en las narrativas que rodean a Bitcoin, desde “dinero digital para todos” hasta “oro digital”, refleja su evolución en la percepción pública. Esta transformación puede influir en el perfil del inversor, pasando de pequeños usuarios y tecnólogos a grandes fondos e instituciones financieras. El desarrollo de aplicaciones DeFi, contratos inteligentes y tokens en la blockchain de Bitcoin podría abrir nuevas oportunidades para su uso y reforzar su papel en la economía digital.
A largo plazo, el futuro de Bitcoin dependerá de la confluencia de estos factores y de cómo se adapten la comunidad y los mercados a un entorno en constante cambio.
Proyección de Mercado Forex 26/10 GBPCAD, GBPNZD, USDJPY, GBPJPY¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas GBPCAD, GBPNZD, USDJPY, GBPJPY. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
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MACDONALDS 1D - Acciones Caen por Hamburguesas con E. Coli LA NOTICIA MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA NYSE:MCD
📉 Las acciones de McDonald's cayeron un 5.85% después de un brote de E. coli relacionado con las hamburguesas Quarter Pounder en 10 estados de EE.UU. Las investigaciones se centran en cebollas fileteadas y la carne🐄 Analistas prevén que el impacto en la marca no será grave a largo plazo, sin embargo muchos operadores se cuestionan del impacto a corto plazo ¿Acaso es el comienzo de una caída aún más grande?
💹 El reporte de ganancias en Macdonald´s se presentará este 29 de octubre y la mayoría de consensos lo situaban al precio objetivo por encima de 320. Después de esta noticia tan controversial, las expectativas se vuelven planas.
PERSPECTIVAS DEL ANALISTA SOBRE NYSE:MCD
📓 Técnicamente, el precio ha hecho un gapdown por la fuerza bajista, mientras que en las primeras horas ha generado un rebote bastante decente. Mirar indicadores en casos como este sería de poca utilidad debido a la alta volatilidad que se generó, aunque el indicador de volumen horizontal de color verde, nos señala que justo se encuentra en la zona más fuerte de superar que abarca desde marzo.
🌎 Hoy el sentimiento del mercado americano es totalmente bajista, mientras que las acciones tecnológicas no logran levantarse desde las primeras horas. Por otra parte, el índice de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos , revela que poco a poco la presión compradora se está terminando, inclusive firmas de inversión como Goldman Sachs decían que la era de "ganancias extraordinarias" estaba por llegar a su fin
¿Acaso este 2024 no veremos un rally? El resto de octubre pinta un panorama incierto.
Recuerde operar con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G
vendemos ORO o seguimos alcistas ????El Oro ha mantenido su relevancia como un activo refugio y cobertura contra la inflación, especialmente en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. A medida que los inversores buscan proteger el valor de sus activos en tiempos de crisis, el metal dorado tiende a beneficiarse, y en el contexto actual, varios factores están contribuyendo a su fortaleza en los mercados.
Factores que Impulsan el Precio del Oro
Inflación y Tasas de Interés: Los analistas señalan que el oro es una cobertura eficaz contra la inflación. Cuando los precios de bienes y servicios suben, la inversión en oro tiende a preservar el poder adquisitivo. Además, las expectativas de una política monetaria más laxa en los principales bancos centrales, como el recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. o del Banco Central Europeo (BCE), suelen favorecer al oro. Al reducir las tasas de interés, los activos que tradicionalmente generan ingresos, como los bonos y cuentas bancarias, pierden atractivo frente al oro, que no genera rentabilidad directa pero actúa como un depósito de valor seguro.
Incertidumbre Geopolítica: Las tensiones en Oriente Medio, particularmente el aumento del conflicto entre Israel y Hezbolá y los ataques en Beirut, han incrementado la preocupación sobre la estabilidad global. Este tipo de eventos tiende a impulsar el precio del oro, ya que los inversores lo ven como un seguro frente a riesgos imprevistos. La creciente posibilidad de una guerra comercial y una mayor incertidumbre global, vinculada a una eventual reelección de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., también refuerzan esta demanda.
Demanda y Oferta: Los factores tradicionales de oferta y demanda continúan jugando un papel crucial en el precio del oro. La demanda global ha alcanzado niveles récord en el segundo trimestre de 2024, y se espera que continúe en aumento en el tercer trimestre, mientras que la oferta no ha logrado aumentar de manera proporcional. Esto desequilibrio en el mercado tiende a presionar los precios al alza de manera natural.
Compras de Bancos Centrales: Los bancos centrales han sido importantes actores en los mercados de oro, comprando grandes cantidades de lingotes como parte de sus reservas estratégicas. Esta tendencia de acumulación ha persistido durante el último año y está ayudando a sostener los precios del oro en niveles elevados.
Perspectivas Futuras
El panorama para el oro sigue siendo optimista en medio de la combinación de factores globales. Si las tensiones geopolíticas continúan escalando, particularmente en el Oriente Medio, o si las elecciones presidenciales en Estados Unidos generan más volatilidad, es probable que los inversores busquen refugio en el oro. Adicionalmente, la expectativa de políticas monetarias más relajadas en todo el mundo, con recortes de tasas de interés, proporciona un entorno favorable para su apreciación.
