¿Por qué AMD Podría Despegar en 2024?¡Hola Traders!
Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Esta empresa, pionera en el sector de semiconductores, está en el radar de todos, y no es para menos. Vamos a explorar los datos financieros y técnicos que están detrás de su reciente desempeño y proyecciones futuras. ¡Vamos a descubrir juntos por qué AMD está en boca de todos!
Contexto Financiero de AMD
Ratio de Deuda:
AMD presenta un ratio de deuda/activos totales de 0.53. Esto significa que menos de la mitad de sus activos están financiados por deuda, un signo de estabilidad financiera.
Comparativa: Empresas con un ratio de deuda superior a 1 suelen enfrentar mayores riesgos financieros. Por ejemplo, Intel presenta un ratio de 0.75, lo que sugiere una mayor dependencia de financiamiento externo.
Dato Curioso: Un ratio saludable como el de AMD significa que la empresa tiene un colchón sólido para enfrentar turbulencias económicas sin recurrir excesivamente a la deuda.
Beneficios Netos:
En el último trimestre, AMD reportó un beneficio neto de $1.78 mil millones, superando las expectativas del mercado. ¡Esto muestra una gestión eficiente y una demanda robusta de sus productos innovadores!
Comparativa: Sus competidores, como NVIDIA, también han mostrado crecimiento, pero AMD se destaca por su capacidad de sorprender consistentemente al mercado.
Indicadores Clave:
Sharpe Ratio:
Con un Sharpe Ratio de 0.24783, AMD muestra un rendimiento aceptable en relación con su volatilidad.
Explicación: Un Sharpe Ratio por encima de 1 es considerado excelente. Aunque el ratio actual de AMD es más bajo, sigue siendo favorable en el contexto de un mercado altamente volátil.
Comparativa: NVIDIA tiene un Sharpe Ratio de 0.321, indicando un mejor rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, AMD sigue siendo una opción sólida gracias a su manejo prudente del riesgo.
Sortino Ratio:
AMD tiene un Sortino Ratio de 0.48278, lo cual es muy favorable.
Explicación: Un Sortino Ratio más alto indica menos riesgo de caídas severas. Para comparar, Intel presenta un Sortino Ratio de 0.3, sugiriendo un mayor riesgo de caídas en comparación con AMD.
Dato Clave: Este ratio es esencial para los inversores preocupados por la volatilidad negativa, ofreciendo una medida más precisa del riesgo que enfrenta AMD.
Sharpe Projection SGM:
Este indicador proyecta posibles movimientos del precio basado en la media y desviación estándar anualizada.
Proyección: Las proyecciones actuales muestran que AMD podría fluctuar entre $157.31 y $220.98 en los próximos 21 días. ¡Una herramienta poderosa para establecer objetivos de precio y gestionar riesgos!
Comparativa con Competidores
NVIDIA (NVDA): Con un Sharpe Ratio de 0.321, NVIDIA supera a AMD en términos de rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, NVIDIA enfrenta mayores riesgos financieros debido a su ratio de deuda más alto.
Intel (INTC): Intel presenta un Sharpe Ratio de 0.215 y un Sortino Ratio de 0.3, ambos inferiores a los de AMD. Esto sugiere que AMD ofrece un mejor balance entre riesgo y rendimiento.
Conclusión y Escenarios
Escenarios Posibles hasta 2026:
Escenario Optimista:
Proyección: Si AMD mantiene su trayectoria de crecimiento, podríamos ver su precio de acciones alcanzar los $250 para 2026.
Razón: La continua demanda en el sector de semiconductores y la gestión financiera prudente de AMD.
Escenario Moderado:
Proyección: Enfrentando desafíos moderados, el precio de las acciones de AMD podría estabilizarse alrededor de $200.
Razón: Mantenimiento de su competitividad en un mercado desafiante.
Escenario Pesimista:
Proyección: Ante una mayor competencia y posibles problemas económicos globales, el precio de las acciones podría retroceder a $150.
Razón: Impacto negativo de factores macroeconómicos y competitivos.
Datos Relevantes y Fuentes (aquí tienes para bucear un poco en los fundamentales)
es.tradingview.com
es.tradingview.com
es.tradingview.com
es.tradingview.com
es.tradingview.com
¿Qué opinas sobre el futuro de AMD? ¿Crees que puede mantener su crecimiento en el competitivo sector de semiconductores? ¡Comparte este análisis y hagamos que la formación e infromación se hagan virales!
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
*********************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ideas de la comunidad
Continuará el alcista para el oro?El viernes el oro continuó su rally alcista impulsado por unos malos datos de las NFP y tasa de desempleo. El activo recuperó la zona de los 2387 e hizo un cierre diario y semanal por encima de los 2390, en lo que parece ser una recuperación de la tendencia.
🚀Para esta semana, se espera que el precio del oro continúe subiendo rumbo a los 2400, no sin antes un retroceso. El precio podria retroceder hacia los niveles 2375-2370, coincidiendo este último con el nivel 61,8 de Fibonacci y soporte clave en H4.
⚠️Por debajo de los 2370 podría extenderse hacia los 2365-2350. A partir de estos niveles la estructura alcista y por consiguiente el actual rally se pondría en riesgo.
📈En cuanto a próximas resistencias a tener en cuenta: los niveles 2393 y 2400 en un principio. De romperlas, podría continuar subiendo rumbo a los 2430.
📉En soportes lo comentado; 2370, 2365 y 2350 en un principio.
🗓️Por el lado fundamental no tenemos grandes datos hasta el jueves y viernes con el IPC Y IPP. El martes habrá una conferencia de Powell que sí podría interferir y crear volatilidad pero tras los últimos resultados económicos y el tono de la última reunión no creo que afecte negativamente al oro, todo lo contrario, se podría hablar de adelantar recortes de tipos.
Presión para "dejar de comprar"El oro se enfrenta a un escenario de "encrucijada": el Banco Popular de China, la Reserva Federal y la inestabilidad política pintan un panorama complicado
El mercado del oro abrió las primeras horas de la sesión europea del lunes (10 de julio de 2024) con un ambiente cauteloso, reflejando señales contradictorias de factores económicos y políticos globales.
Impacto del Banco Popular de China:
Presión de venta: El Banco Popular de China (PBoC), el mayor consumidor de lingotes del mundo, mantuvo sus compras de oro sin cambios por segundo mes consecutivo, según los datos publicados el domingo, convirtiéndose en el principal factor que causa presión de venta sobre los precios del oro.
Explicación: Esta actividad de "dejar de comprar" muestra que el Banco Popular de China puede estar reconsiderando su estrategia de reservas de oro, lo que genera preocupaciones sobre la demanda futura de oro por parte de este gran inversor.
Sin embargo, la caída del oro puede verse limitada por:
Expectativas de recorte de tipos de la Fed: La creciente confianza en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará los tipos de interés en el tercer trimestre podría respaldar al oro. Las tasas de interés más bajas a menudo hacen que el oro sea más atractivo como inversión, ya que reduce el costo de oportunidad de poseer oro.
Inestabilidad política en Francia:
los resultados de las elecciones parlamentarias francesas muestran la posibilidad de un parlamento sin mayoría, lo que genera preocupaciones sobre la inestabilidad política. Esto podría impulsar la demanda de activos de refugio como el oro, ya que el oro se considera una inversión de bajo riesgo en tiempos de incertidumbre.
Siguiente punto a observar:
Testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes: Los mercados prestarán mucha atención a los comentarios del Sr. Powell sobre las perspectivas económicas y la política monetaria de Estados Unidos, especialmente la posibilidad de recortes en las tasas de interés.
Datos de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de junio del jueves: estos datos del IPC proporcionarán información sobre el alcance de los aumentos de precios en EE. UU., que podrían influir en las expectativas del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal y, por lo tanto, influir en el precio del oro.
Concluir:
El precio del oro se encuentra en una posición importante, fluctuando entre factores opuestos. Los inversores en oro deberían seguir de cerca la evolución del mercado, especialmente la información importante del Banco Popular de China, la Reserva Federal y los datos macroeconómicos, para tomar decisiones de inversión acertadas.
Opinión personal:
Manteniendo la tendencia alcista de largo plazo, superando el canal bajista.
El indicador RSI es positivo.
Objetivo de aumento: 2.400 USD, 2.450 USD (máximo histórico).
Soporte: 2.330-2.340$, 2.273$ (EMA de 100 días).
Conclusión: Superar los 2.400 USD abre una fuerte tendencia alcista, superar los 2.330-2.340 USD puede revertirse.
Preste atención al rango de precios:
Zonas de compra: 2345 - 2347
Detener la pérdida de: 2341
Obtén el beneficio 1: 2355
Obtén el beneficio 2: 2370
Impulso Alcista de MTU Aero Engines: Idea de TradingLas acciones de MTU Aero Engines han roto una resistencia clave, superando los 240 euros. Este avance abre nuevas oportunidades en el mercado y podría llevar a la compañía hacia sus máximos históricos.
Ruptura de Resistencia y Nuevas Oportunidades para MTU Aero Engines
Ruptura de la Barrera de los 240 Euros
Las acciones de MTU Aero Engines (MTX, Alemania) han superado con claridad la barrera de los 240 euros en el cierre semanal, rompiendo una resistencia clave que ha perdurado durante varios años. Este avance abre el camino hacia los máximos históricos anteriores de la compañía. El volumen de operaciones ha sido notablemente superior a la media de los últimos veinte periodos, lo que refuerza la importancia de esta ruptura. A partir de ahora, los 240 euros deberían funcionar como un nuevo soporte, con un soporte secundario situado en los 210 euros. Los indicadores técnicos muestran una tendencia alcista y están a punto de entrar en una ligera sobrecompra, aunque esto no sugiere un retroceso inminente. En resumen, MTU Aero Engines está experimentando un impulso significativo, con potencial para alcanzar nuevos máximos históricos en el corto plazo.
Actividad de MTU Aero Engines
MTU Aero Engines es una de las principales compañías en la industria aeroespacial, especializada en el desarrollo, producción y mantenimiento de motores de aviación.
Opiniones y Perspectivas de los Analistas
Recientes análisis del mercado señalan que MTU Aero Engines tiene un futuro prometedor. Los analistas destacan que la compañía está bien posicionada para aprovechar el crecimiento del sector aeroespacial, impulsado por la recuperación de los viajes aéreos y la demanda de motores más eficientes. Las expectativas de los expertos apuntan a que el valor de las acciones podría seguir incrementándose en el corto y mediano plazo, con varios indicando que MTU podría superar sus máximos históricos.
Nueva Idea de Trading
El valor que hemos analizado, debido a su favorable aspecto técnico y perspectivas, se propone como una nueva e interesante idea de trading. La ruptura de la resistencia de los 240 euros y el aumento del volumen de operaciones sugieren que MTU Aero Engines tiene un potencial significativo para los inversores que buscan oportunidades en el mercado aeroespacial.
Idea de Trading
• Título (Mercado:Ticker): MTU Aero Engines AG // ETR:MTX
• Último precio: 252,80 €
• Fecha activación: 08/07/2024
• Condicionante: No
• Precio máximo de entrada: 243,20 €
• Stop-Loss: 210,70 € – Estimación (%pérdida): -13,36%
• Objetivo: 299,40 € – Estimación (%ganancia): +23,11%
• La compra caduca si… el precio supera los 260,00 €
• Calificación de Riesgo: Muy Alto
Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
@ActivoTrading
#ActivoTrading
BTC - COMPARECENCIA POWELL - IPC - IPP - MT GOX - ALEMANIAAnálisis Actual del Precio de Bitcoin: Factores Positivos y Negativos
Introducción
El precio de Bitcoin ha experimentado un retroceso significativo, alcanzando el rango de los 53,500 dólares. Este comportamiento en el corto plazo se debe a dos factores principales: las ventas de Bitcoin por parte del gobierno alemán y las pruebas de envíos de Bitcoin desde Mt. Gox a intercambios.
Factores Negativos
Ventas de Bitcoin por el Gobierno Alemán
El gobierno alemán ha vendido 3,000 Bitcoin en un solo día y 9,500 Bitcoin en los últimos 15 días. Esta actividad genera una presión de venta significativa en el mercado, con un impacto bajista. El gobierno aún posee alrededor de 40,000 Bitcoin, lo que sugiere que las ventas podrían continuar, incrementando la presión negativa sobre el precio.
Pruebas de Envíos de Mt. Gox
Mt. Gox ha comenzado a realizar pruebas con pequeñas cantidades de Bitcoin hacia los intercambios. Estas transacciones indican que podrían comenzar a liberar 65,000 Bitcoin a corto plazo, lo cual podría aumentar la oferta en el mercado y presionar los precios a la baja.
Impacto de Noticias Negativas
Las noticias sobre la liberación de grandes cantidades de Bitcoin por parte de entidades como el gobierno alemán y Mt. Gox tienden a desarrollar la parte baja de la corrección en el mercado. Esto puede llevar a precios aún más bajos si estas acciones continúan. por otro lado tenemos los ETF´s los cuales no se encuentran comprando BTC, y un dato relevante es que el promedio de compras por parte de ellos se encuentran en los $58.000 USD , es decir que por parte de los ETF´s puede existir la posibilidad de activar nuevamente las compras de manera paulatina.
Factores Positivos
Potencial de Compra por Inversores Institucionales
Los inversores institucionales han comprado Bitcoin a un precio promedio de 58,000 dólares. Si los precios actuales se mantienen por debajo de este nivel, ofrece una oportunidad para que nuevos inversores compren a precios ventajosos, lo que podría estabilizar y eventualmente elevar los precios.
Posibles Compradores para el Bitcoin del Gobierno Alemán
Una potencial interrupción de las ventas del gobierno alemán podría ocurrir si aparecen compradores significativos para los Bitcoin confiscados. Esto podría frenar la caída del precio y ofrecer un soporte temporal al mercado.
Actividad de Inversores Institucionales en ETFs
Desde el 11 de enero de 2024, los ETFs han acumulado una cantidad significativa de Bitcoin. BlackRock y otros ETFs han comprado más de 629,000 Bitcoin, lo que indica una confianza a largo plazo en el activo. Esta acumulación podría servir de soporte para el precio en momentos de presión a la baja.
Conclusión
El precio de Bitcoin se enfrenta a presiones significativas debido a las ventas del gobierno alemán y las posibles liberaciones de Mt. Gox. Sin embargo, las oportunidades de compra por debajo del precio promedio de los inversores institucionales y la posible interrupción de ventas pueden ofrecer soporte al mercado. Los inversores deben considerar estas dinámicas al evaluar sus estrategias de compra y acumulación a corto y largo plazo.
- Bitcoin ha experimentado una fuerte subida alcanzando los $56,750.
- Estuvo muy cerca de tocar los $58,456 pero no lo logró.
- Implicaciones:
- Podría indicar un pullback hacia niveles inferiores.
- La decisión en torno a este nivel ($56,750) es crucial para el próximo movimiento.
Análisis Intradiario
Apertura de la Sesión Europea:
- Se inyectó liquidez al abrir Europa, pero parece que esta liquidez está disminuyendo.
- Importante vigilar si el precio se mantiene por encima de los $56,750.
- Potencial para un aumento de precio si Wall Street introduce liquidez al abrir.
Patrón Observado:
- Máximos y mínimos decrecientes, indicando una posible continuación bajista.
- El precio se ha mantenido en torno a $56,750 sin romper decisivamente en ninguna dirección.
Análisis de Corto Plazo
Nivel Crítico:
- $56,500 es un nivel clave, con vendedores en corto aprovechando para posicionarse.
- En caso de perder este nivel, los objetivos bajistas son $52,177 y $47,853.
Posible Escenario:
- Continuación de la reversión con un pullback que podría llevar el precio a $51,856.
Contexto Macroeconómico
- Noticias y Eventos:
- No hay noticias macroeconómicas importantes en el calendario para hoy que puedan actuar como catalizadores.
- Presentación de resultados trimestrales es el único evento significativo esta semana.
Conclusiones y Recomendaciones
1. Nivel a Vigilar:
- Mantener una vigilancia estrecha en el nivel de $56,750. Una ruptura o consolidación en este nivel determinará el próximo movimiento significativo de Bitcoin.
2. Estrategias de Trading:
- Corto Plazo : Estar preparados para una posible continuación bajista si el nivel de $56,500 se pierde, con objetivos en $52,177 y $47,853.
- Largo Plazo : Si el precio se sostiene por encima de $56,750 y entra liquidez al abrir Wall Street, podría haber una oportunidad de subida.
Proyección de Mercado Forex 07/07 EURJPY, GBPCAD, EURCHF, GBPJPY¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas EURJPY, GBPCAD, EURCHF, GBPJPY. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
¡No olvides suscribirte para más análisis y consejos de trading! ¡Buena suerte en tus operaciones!
____________________________________
Descargo de responsabilidad: El mercado de divisas Forex es altamente volátil y el comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo. No garantizamos la exactitud, integridad o puntualidad de la información proporcionada, y no nos hacemos responsables de cualquier pérdida o daño que pueda surgir como resultado del uso de esta información. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente antes de realizar cualquier transacción en el mercado Forex.
Ibex35 qué esperar para hoy 5 de julio del 2024Ibex35 qué esperar para hoy 5 de julio del 2024
Volvieron las compras a las principales bolsas europeas en una sesión marcada por la festividad de Wall Street y las elecciones de Reino Unido. El Ibex sumó un 0,09% y hoy partirá de los 11.066,30 puntos.
El sector bancario tubo tono positivo y en la sesión subieron Caixabank un 2,56%, Bankinter un 2,53%, Santander un 2% y Unicaja un 1,65%.
Grifols ficha a un directivo de Bank of America como nuevo director financiero del grupo e Iberdrola recortó un 0,75%.
La renta variable europea también avanzó, el DAX alemán subió un 0,43% hasta los 18.453,24 puntos, el Eurostoxx50 sumó un 0,45% hasta los 4.987,95 puntos, el CAC francés subió un 0,83% y el FTSE británico un 0,86%.
Estamos a las puertas de la nueva temporada de resultados empresariales y se presentan las previsiones de negocio, el valor con peor comportamiento ha sido Norwegian Air que se desplomó un 16,4% tras el recorte en sus estimaciones. Roche, por su parte se dejó un 1,1% tras plantearse abandonar el desarrollo de un compuesto para el tratamiento del cáncer de pulmón.
En Reino Unido se han cumplido los pronósticos y el Partido Laborista ha sido vencedor. Keir Starmer ha logrado una victoria absoluta tras 14 años de gobierno conservador.
El domingo se celebrará la segunda vuelta en las elecciones francesas y la incertidumbre sobre el resultado electoral aún persiste.
En los mercados asiáticos se han visto descensos en el índice japonés Nikkei del 0,07% hasta los 40.893,50 puntos tras alcanzar nuevos máximos intradía y el Hang Seng baja un 1,18% a estas horas.
El oro cotiza a 2.373,40 dólares la onza y la plata a 30,898 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 83,70 dólares y el Brent a 87,15 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0823 y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,355%, el bono alemán a 10 años se sitúa en el 2,572% y el bono español a 10 años en el 3,381%.
Hoy muchos operadores de Wall Street estarán de puente por lo que se espera menor volumen de contratación, a las 14:30h conoceremos la tasa de desempleo en los Estados Unidos, a las 17:00h el informe de política monetaria de la FED y a las 19:15h la comparecencia de Christine Lagarde, presidentas del BCE.
Otra de las citas relevantes del día será la Junta Extraordinaria del BBVA para aprobar la ampliación de capital necesaria para seguir adelante con la OPA hostil, mediante el canje de acciones, sobre el Banco Sabadell.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,23%, el DAX un 0,17%, el Eurostoxx50 suma un 0,30%, el CAC40 añade un 0,44%, el FTSE100 un 0,31% y el Italia40 un 0,29%.
Despedimos la semana con el foco de atención en Reino Unido, en el dato de desempleo de Estados Unidos, en la junta extraordinaria del BBVA y en las elecciones francesas.
Se espera una apertura alcista en las bolsas europeas.
PROYECCIÓN XAUUSDFactores Fundamentales
Datos de empleo no agrícola:
Los datos de empleo no agrícola fueron débiles, lo que es bajista para el dólar estadounidense.
Un mercado laboral debilitado puede aumentar las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Política monetaria de la Fed:
La posibilidad de recortes en las tasas de interés apoya el aumento del precio del oro.
Jerome Powell, presidente de la Fed, testificará la próxima semana, y su testimonio será clave para las expectativas del mercado.
Se esperan datos económicos importantes (IPC, IPP, solicitudes de desempleo), que también influirán en las expectativas sobre la política monetaria.
Entorno político:
Incertidumbres políticas en Estados Unidos y otras regiones (Europa, Oriente Medio) respaldan los precios del oro.
La incertidumbre sobre la reelección del presidente Biden y la búsqueda de un candidato alternativo por el Partido Demócrata aumentan las preocupaciones de los inversores.
Factores Técnicos
Análisis de precios:
El precio del oro ha estado oscilando cerca de 2400, con un soporte significativo en 2386.
Un patrón de cabeza y hombros invertido en el gráfico de 4 horas sugiere una posible continuación alcista.
El promedio móvil de corto plazo se encuentra en una posición larga, indicando una tendencia alcista.
Soportes y resistencias:
Soporte cercano: 2413
Soporte crítico: 2368 (punto de inflexión a corto plazo)
Resistencias: 2397-2400
Patrones y tendencias:
La tendencia alcista se mantiene a corto plazo, pero existe una presión de corrección.
El retroceso en niveles de soporte es probable, pero se espera que el oro continúe subiendo después de encontrar soporte.
Análisis de la Probabilidad de Continuación Alcista vs. Cambio de Estructura
Continuación Alcista:
A favor: Datos de empleo débiles, expectativas de recorte de tasas de interés, incertidumbre política, soporte técnico fuerte en 2386 y 2368, patrón de cabeza y hombros invertido completado.
Riesgos: Corrección a corto plazo, resistencias en 2397-2400.
Cambio de Estructura:
A favor: Posibilidad de que los datos económicos futuros (IPC, IPP, solicitudes de desempleo) sean mejores de lo esperado, reduciendo la probabilidad de recortes de tasas de interés.
Riesgos: Soporte técnico fuerte que ha sido probado varias veces, lo que sugiere que cualquier ruptura por debajo de 2368 podría señalar un cambio de tendencia significativo.
Conclusión
La información proporcionada sugiere que es más probable que el oro continúe su tendencia alcista en el corto plazo, debido a las expectativas de recortes en las tasas de interés, el entorno político incierto y los fuertes soportes técnicos. Sin embargo, es crucial monitorear los datos económicos y las declaraciones de la Fed la próxima semana, ya que estos factores pueden influir en la estructura del mercado.
Se recomienda mantener posiciones largas con precaución, utilizando niveles de soporte clave (2368) como puntos de inflexión para evaluar la fortaleza y debilidad a corto plazo. Las estrategias comerciales deben ajustarse en tiempo real según las nuevas informaciones y datos económicos.
Guía esencial del uso de Medias Móviles (Parte 2)En un artículo anterior , explicamos detalladamente qué son las medias móviles y por qué son importantes para los traders. Veamos ahora las mejores formas de utilizarlas en su estrategia de trading.
Cómo utilizar las medias móviles en el trading: Estrategias populares de medias móviles
Uso de las medias móviles para detectar tendencias
Las medias móviles son muy utilizadas por los traders para identificar tendencias. Su eficacia radica no sólo en su capacidad para suavizar los datos de precios, sino también en la valiosa información que se obtiene de la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio actual.
En esta sección, profundizaremos en cómo la pendiente de la media móvil, combinada con la posición del precio en relación con la línea de la media móvil, puede ayudarle a decidir si beneficiarse de una tendencia alcista o bajista.
Pendiente alcista con el precio por encima de la media móvil. Este escenario refuerza la señal de tendencia alcista. Sugiere que los precios de cierre son sistemáticamente superiores al precio medio durante el periodo elegido, lo que indica una fuerte presión compradora y un potencial de continuación del movimiento alcista. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más agresiva tenderá a ser la tendencia alcista.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Pendiente alcista con el precio por debajo de la media móvil. Mientras que la pendiente ascendente sugiere una tendencia alcista subyacente, el hecho de que el precio esté por debajo de la media móvil indica un posible retroceso o fase de consolidación dentro de la tendencia alcista. Esto podría ser una oportunidad de entrada para algunos traders, anticipándose a que el precio suba finalmente y vuelva a cruzar por encima de la media móvil.
Pendiente descendente con el precio por debajo de la media móvil. Esto confirma una tendencia bajista. El hecho de que el precio se mantenga constantemente por debajo de la media móvil indica una presión vendedora y la posibilidad de que el precio siga bajando. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más fuerte será la tendencia bajista.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Pendiente bajista con el precio por encima de la media móvil. Aunque la pendiente sugiere una tendencia bajista, el hecho de que el precio esté por encima de la media móvil indica un posible rebote a corto plazo o un nivel de resistencia. Esto podría ser una oportunidad potencial de venta para algunos traders, anticipándose a que el precio vuelva a caer por debajo de la media móvil y continúe su tendencia bajista.
Línea plana. Una media móvil plana con el precio fluctuando a su alrededor sugiere una fase de consolidación. El precio no tiende definitivamente ni al alza ni a la baja, lo que indica un periodo de indecisión en el mercado. Este puede ser un momento para observar la acción del precio y otros indicadores técnicos antes de tomar una decisión de trading. Por lo general, la media móvil no es realmente relevante, ya que no existe una tendencia fuerte y suele actuar como nivel de soporte o resistencia.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Los traders utilizan mucho las medias móviles para identificar tendencias. Su eficacia radica no sólo en su capacidad para suavizar los datos de precios, sino también en la valiosa información que se obtiene de la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio actual. Esta capacidad para identificar tendencias es precisamente la razón por la que las medias móviles son una herramienta fundamental para el trading tendencial.
Las operaciones tendenciales son como surfear las olas del mercado, en las que los traders tratan de aprovechar las subidas cuando el mercado se mueve en una dirección clara. Al entender la relación entre la pendiente de la media móvil y el precio del activo, puede obtener información valiosa sobre las tendencias potenciales y posicionarse para sacar provecho de ellas.
Las medias móviles son una base sólida para operar con tendencias, pero sólo son la primera pieza del rompecabezas. Para aprovechar realmente las tendencias, considere la posibilidad de incorporar a su estrategia otros indicadores técnicos y herramientas de negociación, como los siguientes.
Niveles de soporte y resistencia. Imagine el mercado como una ola que se topa con un obstáculo. Los niveles de soporte actúan como el fondo del océano, deteniendo históricamente las caídas de los precios y provocando rebotes al alza. Por el contrario, los niveles de resistencia son como el techo, zonas en las que las subidas de precios se han visto limitadas en el pasado. Identificar estas zonas puede ayudar a señalar posibles puntos de entrada y salida dentro de una tendencia.
Índice direccional medio (ADX). No todas las tendencias son iguales. El ADX interviene para medir la fuerza de la tendencia actual, independientemente de hacia dónde se dirija. Esto resulta útil para filtrar los movimientos débiles y entrecortados y centrar su atención en las oportunidades de tendencia fuerte con mayor potencial de beneficios.
Índice de fuerza relativa (RSI). El RSI ayuda a calibrar si un activo se acerca a una zona de sobrecompra (potencialmente propicia a un retroceso) o de sobreventa (potencialmente propicia a un rebote). En el contexto de las operaciones tendenciales, puede utilizarse para identificar puntos de entrada estratégicos dentro de las tendencias establecidas. Imaginemos una tendencia alcista: el RSI podría indicar una condición de sobrecompra, lo que sugeriría una posible oportunidad de compra durante un retroceso dentro de la tendencia alcista general.
Patrones gráficos. Ciertos patrones gráficos sugieren que es probable que la tendencia actual continúe. Estos patrones de continuación pueden aparecer durante periodos de consolidación dentro de una tendencia, ofreciendo posibles puntos de entrada para los traders que quieran seguir la tendencia actual. Otros patrones gráficos preceden históricamente a los cambios de tendencia. Al reconocer estos patrones de inversión, los traders de tendencia pueden anticipar un posible cambio de dirección y salir de sus posiciones antes de que la tendencia se debilite o invierta, o incluso iniciar operaciones en la dirección opuesta si la señal de inversión es fuerte. Por último, los patrones gráficos también pueden ofrecer información sobre la psicología del mercado.
Señales de trading con medias móviles
La primera forma de utilizar las medias móviles como señales de trading dentro de las estrategias de trading de tendencias es mediante el uso de cruces de precios con el indicador. Cuando el precio de un activo atraviesa una media móvil, ya sea al alza o a la baja, puede indicar un posible cambio en la dirección de la tendencia. Sin embargo, es importante recordar que las medias móviles son indicadores rezagados. Además, el sentimiento general del mercado y las condiciones de negociación son importantes, así como los movimientos recientes de los precios.
Cruces al alza. Imagínese que el precio cotiza sistemáticamente por debajo de una media móvil y, a continuación, sube y la supera con decisión. Este cruce alcista sugiere un posible cambio de tendencia de bajista a alcista, o el inicio de una nueva tendencia alcista. Los traders podrían interpretarlo como una señal para entrar en posiciones largas (comprando el activo subyacente) en previsión de un movimiento alcista continuado.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Cruces bajistas. Por el contrario, si el precio cotiza sistemáticamente por encima de una media móvil y luego cae bruscamente por debajo de ella, este cruce bajista podría indicar un posible cambio de tendencia, de alcista a bajista, o el inicio de una nueva tendencia bajista. Esto podría inducir a los traders a salir de posiciones largas (vender) o incluso a iniciar posiciones cortas a través de la venta en corto (tomar prestado y vender un activo con la expectativa de recomprarlo más tarde a un precio más bajo) si la señal de tendencia bajista es fuerte.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 9 sesiones - Fuente: TradingView
Otro método para utilizar señales de trading con medias móviles consiste en emplear el cruce de diferentes medias móviles como indicadores de posibles oportunidades de compra o venta en el mercado.
Normalmente, los traders buscan casos en los que una media móvil a más corto plazo se cruce por encima o por debajo de una media móvil a más largo plazo. Una estrategia frecuente consiste en utilizar una media móvil a más corto plazo, como la de 50 días, junto con una media móvil a más largo plazo, como la de 200 días.
La cruz dorada. Cuando la media móvil a más corto plazo atraviesa con decisión la media a largo plazo desde abajo y continúa subiendo por encima de ella, se produce un cruce dorado que indica la confirmación de un cambio de tendencia alcista o el comienzo de una fuerte tendencia alcista.
¿Por qué es tan importante el cruce dorado para los traders tendenciales?
El cruce de la media a corto plazo por encima de la media a largo plazo indica un cambio de tendencia. La media a corto plazo refleja la evolución más reciente de los precios, y su subida sostenida por encima de la media a largo plazo indica un posible aumento de la presión compradora y del sentimiento alcista. Los traders podrían ver esto como una luz verde para entrar en posiciones largas (comprar el activo) en previsión de un movimiento alcista continuado.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 50 sesiones en azul y una media móvil simple de 200 sesiones en verde - Fuente: TradingView
El cruce mortal. Por el contrario, el cruce mortal se produce cuando la media móvil a corto plazo se sumerge por debajo de la media móvil a largo plazo desde arriba y continúa cotizando a la baja. A menudo se considera la confirmación de un cambio de tendencia bajista o el inicio de una tendencia bajista.
El cruce mortal es importante, ya que sugiere una pérdida de impulso alcista.
La caída de la media móvil a corto plazo por debajo de la media móvil a largo plazo indica una posible disminución de la presión compradora y un dominio cada vez mayor de los vendedores en el mercado. Los traders podrían interpretar esto como una señal para salir de posiciones largas (vender) o incluso iniciar posiciones cortas si la señal de tendencia bajista es fuerte.
Gráfico diario del EUR/USD con una media móvil simple de 50 sesiones en azul y una media móvil simple de 200 sesionbes en verde - Fuente: TradingView
Conclusión
Aunque ofrecen información valiosa sobre la identificación de tendencias y posibles señales de negociación, la respuesta retardada de las medias móviles a los movimientos de los precios supone una limitación importante. Siempre debe pensar en ellas como en una brújula: aunque proporcionan una dirección general, los cambios repentinos pueden hacer que se queden rezagadas.
También es importante recordar que las distintas longitudes de las medias móviles ofrecen perspectivas diferentes y que debe tenerlo en cuenta en su análisis. Normalmente, las medias móviles a corto plazo son más sensibles a los cambios de precios y generan señales más frecuentes, mientras que las medias móviles a largo plazo son menos reactivas y proporcionan una confirmación de tendencia más suave.
Para navegar con eficacia por las complejidades de los mercados financieros con medias móviles, es esencial una "aplicación responsable", lo que implica utilizar las medias móviles junto con otros indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o la nube de Ichimoku, y patrones gráficos, como triángulos, rectángulos y dobles máximos, que ofrecen perspectivas diferentes.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
El material facilitado no tiene en cuenta el objetivo de inversión específico ni la situación financiera de las personas que puedan recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. Por consiguiente, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hará por su cuenta y riesgo.
Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental📊 Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental: ¿Cuál es Mejor para el Trading de Criptomonedas? 📊
Hola, Gamma Traders! 🏆
¿Te has preguntado alguna vez cuál es el mejor enfoque para el trading de criptomonedas? 🤔
¡Dale boost a esta idea con un like y comparte tus opiniones en los comentarios para más contenido educativo! 👍
🚀 “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”
– Robert Collier 🚀
En el mundo del trading, existen dos enfoques principales para analizar el mercado: el análisis técnico y el análisis fundamental. Ambos tienen sus ventajas y pueden ser utilizados de manera complementaria. Vamos a desglosar cada uno y ver cuál puede ser más adecuado para ti.
Análisis Técnico
El análisis técnico se centra en el estudio de los movimientos de precios y volúmenes a través de gráficos y patrones.
Ventajas del Análisis Técnico
•📈 Identificación de Tendencias: Ayuda a detectar tendencias y patrones recurrentes en el mercado.
•⏱️ Temporización de Operaciones: Permite determinar puntos de entrada y salida óptimos.
•📊 Indicadores Técnicos: Herramientas como el RSI, MACD, y medias móviles proporcionan señales de compra y venta.
Desventajas del Análisis Técnico
•📉 Interpretación Subjetiva: Los patrones pueden ser interpretados de diferentes maneras por distintos traders.
•🔄 Retroactividad: Basado en datos históricos, lo que no siempre predice movimientos futuros.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental evalúa el valor intrínseco de una criptomoneda considerando factores económicos, financieros y otros cualitativos.
Ventajas del Análisis Fundamental
•🔍 Valor Intrínseco: Proporciona una visión de largo plazo sobre el valor real de una criptomoneda.
•🌍 Factores Macroeconómicos: Considera noticias, eventos y desarrollos tecnológicos que pueden afectar el mercado.
•📉 Análisis de Proyectos: Evalúa el equipo, la tecnología y el modelo de negocio detrás de la criptomoneda.
Desventajas del Análisis Fundamental
•⏳ Horizonte Temporal Largo: No es útil para traders que buscan beneficios a corto plazo.
•📈 Complejidad: Requiere un profundo conocimiento del mercado y la economía.
¿Cuál es Mejor?
La respuesta depende de tu estilo de trading:
•Para Traders de Corto Plazo: El análisis técnico puede ser más adecuado ya que se centra en movimientos de precios a corto plazo.
•Para Inversores de Largo Plazo: El análisis fundamental es crucial para entender el valor subyacente y el potencial de crecimiento de una criptomoneda.
Usar Ambos Enfoques
Muchos traders exitosos combinan ambos enfoques para obtener una perspectiva más completa del mercado. Usar el análisis técnico para encontrar puntos de entrada y salida basados en el análisis fundamental puede ser una estrategia poderosa.
¡Explora ambos enfoques y encuentra el que mejor se adapte a tu estilo de trading, Gamma Traders! ¡Recuerda, la clave del éxito está en la preparación y la perseverancia! 🚀📈
⚠️ Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Las inversiones en criptomonedas son riesgosas y es importante hacer tu propia investigación antes de tomar decisiones financieras.
“Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.” – Proverbios 3:5
¡Bendiciones para todos y que sus inversiones prosperen! 🙏✨
#Trading #Forex #Crypto #Bolsa #Inversiones #AnalisisTecnico #AnalisisFundamental #TraderLife #TradingMotivation #FinancialFreedom #HarmonicPatterns
BITCOIN 1D - Una Situación que preocupa a los Holders 🔵 ANÁLISIS SOBRE LA TENDENCIA DE LA CRIPTOMONEDA EASYMARKETS:BTCUSD
La tendencia principal de esta criptomoneda ha cambiado durante los últimos días y se espera alta volatilidad para la siguiente semana. Algunos Traders han perdido la confianza en el sentimiento alcista📈 del precio y consideran que las caídas actuales son el comienzo de algo más grande ¿Será posible que esto pase? Lo cierto es que si el precio supera el nivel "Base 2" se pueden esperar caídas aún más profundas.
🗓️ Hoy el calendario económico se mantuvo sin cambios considerables, el único evento que representaba alta volatilidad para Bitcoin eran las famosas NFP o Nominas no agrícolas sin embargo estas se mantuvieron positivas dando como resultado pocas variaciones a los mercados EASYMARKETS:USXUSD EASYMARKETS:EURUSD EASYMARKETS:NDQUSD
🔵¿QUE NIVELES DE PRECIOS SON LOS MÁS IMPORTANTES PARA OPERAR EASYMARKETS:BTCUSD ?
El pivote 2 será el nivel que detone las intenciones de continuación alcista, si el precio logra regresar a este nivel entonces los operadores pueden pensar en oportunidades de compra mientras que si el precio supera "Base" o "Pivote #1" se puede pensar en un escenario de ventas.
Niveles Relevantes
Base 2
Pivote #2
Zona 2
Pivote #1
📓 En conclusión, el Indicador MACD señala que la fuerza bajista está presente mientras que el RSI señala niveles de sobreventa excesiva. Opere con precaución
Analista de easyMarkets Alfredo G
El empleo público sustituye al privado en EEUUHola Traders,
Hoy se han publicado varios datos clave del mercado laboral en Estados Unidos. Vamos a desglosarlos y analizar qué significan para la economía y para nuestras estrategias de trading.
Datos Clave del Mercado Laboral
Ingresos Medios por Hora (Mensual y Anual) (Jun)
Mensual: 0,3% (en línea con las expectativas y el mes anterior).
Anual: 3,9% (en línea con las expectativas, pero una ligera disminución respecto al 4,1% del mes anterior).
Promedio de Horas de Trabajo Semanales (Jun)
34,3 horas: Estable respecto al mes anterior.
Nóminas del Estado (Jun)
70,0K: Significativo aumento comparado con los 25,0K esperados.
Nóminas del Sector Manufacturero (Jun)
-8K: Disminución frente a una expectativa de aumento de 6K.
Nóminas No Agrícolas (Jun)
206K: Superando las expectativas de 191K pero ligeramente por debajo del mes anterior (218K).
Tasa de Participación Laboral (Jun)
62,6%: Estable respecto al mes anterior.
Nóminas Privadas No Agrícolas (Jun)
136K: Por debajo de las expectativas de 160K y del mes anterior (193K).
Tasa de Desempleo U6 (Jun)
7,4%: Estable respecto al mes anterior.
Tasa de Desempleo (Jun)
4,1%: Un ligero aumento respecto al 4,0% esperado y del mes anterior.
Interpretación de los Datos
Crecimiento de Empleo:
El aumento en las nóminas no agrícolas y del estado es positivo, mostrando una creación continua de empleo. Sin embargo, la caída en las nóminas del sector manufacturero y privadas es preocupante .
Ingresos y Horas de Trabajo:
Los ingresos medios por hora se mantienen estables, lo cual es positivo para el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque el crecimiento interanual muestra signos de desaceleración.
Participación Laboral y Desempleo:
La tasa de participación laboral estable sugiere que el mercado laboral puede absorber nuevos trabajadores, aunque el ligero aumento en la tasa de desempleo puede reflejar una mayor oferta de trabajo o un ajuste en la demanda laboral.
Conclusión
En conjunto, los datos de hoy sugieren un mercado laboral que sigue creciendo, pero con algunos signos de desaceleración, especialmente en el sector manufacturero y privado. Los ingresos estables y la participación laboral constante son señales positivas, aunque el aumento en la tasa de desempleo y la caída en las nóminas privadas podrían indicar desafíos futuros.
Estos datos serán clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y para los inversores que buscan comprender la salud económica de EE.UU. y su impacto en los mercados financieros.
¿Qué opinas sobre los datos del mercado laboral de hoy? ¿Cómo piensas que afectarán al mercado? Deja tus comentarios y comparte este post con otros traders. Recuerda seguirnos para más análisis y actualizaciones sobre el mercado de valores. ¡Hagamos que la educación se haga viral!
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
****************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Cómo usar las elecciones de UK en tu favorHola Traders,
Hoy es un día importante no solo porque es 4 de julio famoso día de la independencia en EEUU y Wall Street cierra conmemorando este hecho, sino también porque hay elecciones en el Reino Unido. A continuación, realizaremos un análisis sobre cómo este evento podría impactar en los mercados financieros y cómo los traders pueden prepararse para aprovechar las oportunidades o mitigar los riesgos.
Las encuestas de intención de voto para las elecciones generales en el Reino Unido muestran una clara ventaja para el Partido Labour frente a los Conservadores. A continuación, se presentan algunos de los puntos destacados de las encuestas más recientes:
Esta es una de las pags más claras que podéis visitar para ver como están las encuestas en el reino unido: electionmaps.uk
Os pongo distintas fuentes para que podáis tener siempre distintas visiones sobre el tema que nos ocupa.
1. Ipsos MRP:
o Labour: Proyecta que el Partido Labour podría ganar 453 escaños.
o Conservadores: Estima que los Conservadores ganarían 115 escaños, con una mayoría de 256 escaños para Labour.
o Observaciones: 117 escaños están demasiado ajustados para predecir, con los Conservadores en segundo lugar en 50 de estos y Labour en 43 Fuente: Ipsos www.ipsos.com
2. Election Polling:
o BMG / The i: Labour lidera con un 39% frente a un 22% de los Conservadores.
o YouGov: Labour tiene un 39% y los Conservadores un 22%.
o Techne: Labour alcanza un 40% mientras que los Conservadores tienen un 21% (Election Polling). www.electionpolling.co.uk
3. Election Maps UK:
o El modelo de Nowcast sugiere que si las elecciones se celebraran hoy, Labour ganaría con una mayoría significativa. Este modelo se basa en encuestas recientes y está ponderado por la precisión histórica de los encuestadores (ElectionMapsUK). electionmaps.uk
Contexto de las Elecciones en el Reino Unido
Las elecciones en el Reino Unido son un evento clave que puede tener un impacto significativo en los mercados globales. Dependiendo del resultado, podríamos ver movimientos importantes en la libra esterlina (GBP), así como en el FTSE 100 y otros índices europeos. Además, sectores específicos como el bancario, energético y tecnológico podrían verse afectados.
Análisis Histórico de las Últimas 10 Elecciones en el Reino Unido
A continuación, presentamos un análisis del comportamiento de la libra esterlina (GBP/USD) y el índice FTSE 100 durante las últimas 10 elecciones generales en el Reino Unido.
Análisis y Conclusiones
Impacto en la Libra Esterlina (GBP/USD)
• Victoria del Partido Conservador: En la mayoría de los casos, la libra esterlina ha tendido a subir el día de las elecciones cuando el Partido Conservador ha ganado. Sin embargo, en 2017 hubo una caída significativa debido a la incertidumbre política tras la pérdida de la mayoría absoluta.
• Victoria del Partido Labour: La libra también ha mostrado una tendencia al alza en el día de las elecciones cuando el Partido Labour ha ganado, especialmente notable en 1997.
Impacto en el FTSE 100
• Victoria del Partido Conservador: El FTSE 100 generalmente ha mostrado un aumento en el día de las elecciones cuando el Partido Conservador ha ganado, reflejando la confianza del mercado en las políticas favorables a los negocios.
• Victoria del Partido Labour: El FTSE 100 también ha subido en los días de elecciones con victoria del Partido Labour, aunque los aumentos han sido más moderados en comparación con las victorias conservadoras.
Análisis Fundamental: Indicadores Clave
PIB y Crecimiento Económico
El crecimiento del PIB es un indicador clave que influye en el valor de la libra y el FTSE 100. Una economía en crecimiento generalmente fortalece la moneda y aumenta la confianza en el mercado de valores.
Inflación y Política Monetaria
La política monetaria del Banco de Inglaterra, especialmente en términos de tasas de interés, juega un papel crucial. La inflación controlada y las políticas de tasas de interés predecibles tienden a fortalecer la libra y apoyar el crecimiento del FTSE 100.
Relación Comercial y Exportaciones
Las relaciones comerciales post-Brexit son otro factor determinante. La capacidad del Reino Unido para asegurar acuerdos comerciales beneficiosos influye en la estabilidad de la libra y la confianza en el mercado de valores.
Escenarios posibles de las Elecciones Actuales
Victoria del Partido Labour
• Libra Esterlina: Una victoria laborista podría inicialmente generar incertidumbre debido a posibles cambios en las políticas económicas. Sin embargo, si las políticas prometen estabilidad y crecimiento, la libra podría fortalecerse.
• FTSE 100: El mercado podría reaccionar positivamente si percibe que las políticas laboristas favorecerán el crecimiento económico y la estabilidad.
Victoria del Partido Conservador
• Libra Esterlina: La continuidad de las políticas actuales podría fortalecer la libra, ya que los mercados tienden a preferir la previsibilidad.
• FTSE 100: Se podría esperar una reacción positiva, similar a las elecciones de 2019, si los inversores confían en la capacidad de los conservadores para manejar la economía.
Conclusión
Es fundamental que los traders no se centren únicamente en los movimientos inmediatos del mercado, sino que consideren el contexto más amplio y los indicadores económicos clave.
Para un análisis más detallado, recomiendo consultar las siguientes fuentes:
• Investing.com www.investing.com
• Reuters www.reuters.com
¿Qué opinas sobre el impacto de las elecciones en los mercados? ¿Crees que la victoria de un partido específico influirá más en la libra o en el FTSE 100? ¡Comparte tu opinión y estrategias en los comentarios y hagamos que el conocimiento se haga viral!
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
********************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ibex35 qué esperar para hoy 2 de julio del 2024Ibex35 qué esperar para hoy 2 de julio del 2024
El Ibex consiguió recuperar el nivel de los 11.000 puntos en una sesión que comenzó con fuertes subidas. Hoy partirá de los 11.057 puntos tras sumar en la sesión un 1,04% animado por el sector bancario y el de las utilities.
Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que se anotó un 3,38% seguido de Banco Sabadell con un 2,83%, Banco Santander sumó un 2,70% y Naturgy un 2,58%. En el lado de los descensos encontramos a Inditex que se dejó un 0,99% seguido de Laboratorios Farmacéuticos Rovi con un 0,86%, ACS se dejó un 0,40% y ArcelorMittal un 0,37%.
También subieron con fuerza Iberdrola un 1,69%, Enagás un 1,51% y Endesa un 1,60%.
En los mercados europeos también se vieron subidas, el DAX alemán sumó un 0,47% hasta los 18.321,99 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 0,74% hasta los 4.930,35 puntos, el CAC francés subió un 1,09% o el FTSE británico un 0,03%.
Destacaron las subidas en la banca francesa, Société Générale subió un 3,1%, Crédit Agricole un 2,8% y BNP Paribas un 3,6%. En el Eurostoxx también subieron Intesa Sanpaolo un 3,2% o ING que sumó un 2,5%.
Wall Street inició la semana con compras moderadas, el Dow Jones sumó un 0,13% hasta los 39.169,52 puntos, el SP500 añadió un 0,27% hasta los 5.475,09 puntos y el Nasdaq un 0,81% hasta los 17.876,26 puntos. La semana estará marcada por los datos del mercado laboral y con la atención puesta en la FED, el miércoles sólo abrirá media sesión y el jueves, la bolsa permanecerá cerrada por la celebración del Independence Day.
Ayer lunes dio comienzo el Foro de Sintra, el encuentro de Bancos Centrales organizado por el Banco Central Europeo en la ciudad de Portugal que se extenderá hasta el día 3 bajo el lema “La política monetaria en una era de transformación”.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 1,24% hasta los 40.095,50 puntos y también subidas en el Hang Seng del 0,65% a estas horas.
El oro cotiza a 2.339,50 dólares la onza y la plata a 29,677 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 83,51 dólares y el Brent a 86,80 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0732 y la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 4,447%, el bono alemán a 10 años al 2,6010% y el bono español a 10 años al 3,467%.
Hoy estaremos atentos al dato de variación del desempleo en España, las declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE, al IPC en la zona euro, dato que se dará a conocer a las 11:00h. Hoy hablará Jerome Powell a las 15:30 y también a esa hora hablará Christine Lagarde, presidenta del BCE a las 15:30h.
A las 08:00h los futuros europeos vienen en rojo, el Ibex baja un 0,14%, el DAX un 0,14%, el Eurostoxx50 se deja un 0,08%, el CAC40 sube un 0,03%, el FTSE100 se deja un 0,26% y el Italia40 baja un 0,8%.
El Ibex afronta la segunda jornada del mes de julio pendiente del IPC de la eurozona.
EURUSD 1H - Será una semana difícil para el EURO 🔵 ANÁLISIS GENERAL SOBRE LA TENDENCIA DEL EASYMARKETS:EURUSD
📈 El precio del par se mantiene por ahora estable, aunque con un ligero sesgo bajista debido a los datos de Estados Unidos publicados Hoy, se espera que la tendencia se mantenga oscilando dentro de la Zona 1 al menos en las próximas horas, algunos patrones de mercado nos señalan que el precio está aumentando su volatilidad.
En noticias, hoy Estados Unidos se situaba con una cifra negativa📆en los datos PMI pasando de 51.7 a 51.6, gracias a que su desviación no fue considerable, el dólar se mantuvo con impulsos alcistas en las primeras horas de la jornada americana.
🔵 PREVISIONES IMPORTANTES PARA EL PRECIO DEL PAR EASYMARKETS:EURUSD
En caso de que el precio logre superar la zona 1 de color gris, es probable que encontremos caídas hasta el Mínimo Histórico, eso gracias a la tendencia bajista, la cual apoya la idea de un escenario bajista. En caso de buscar escenarios alcistas, los traders deben esperar si o si un rebote con fuerza por encima de la zona 1 con un precio objetivo hasta la resistencia #1
Niveles de Reacción
Resistencia #1
Zona 1
Línea de Tendencia Bajista
En conclusión, los indicadores más importantes como el MACD y RSI señalan que en temporalidad de 1 hora el par tiene fuerza bajista, por lo que se deberá operar con precaución si se buscan operaciones longs.
🌎DATO RELEVANTE DEL DÍA: NASDAQ:TSLA Sube Más de un 5% en las primeras horas de Apertura de Mercado
Analista de easyMarkets Alfredo G
BTC - DECLARACIÓN POWELL - PMI - DESEMPLEO - FOMC- FEDAnálisis Técnico de Bitcoin (BTC) - 1 de Julio
Situación Actual
Bitcoin ha estado fluctuando entorno a los $63,338, un nivel de refugio de mediano plazo. Desde el pasado 24 Junio/24, cuando Bitcoin abandonó los $63,338, se ha mantenido mayormente en la zona de $60,760, un objetivo correspondiente al 50% de la subida anterior. La fase actual sigue siendo correctiva, con un objetivo en $56,750.
Análisis Mensual y Semanal
- Mensual: Bitcoin ha estado en una fase de toma de beneficios correctiva, moviéndose entre los $71,500 y los $56,750 durante los últimos cuatro meses. El gráfico mensual muestra una inside bar, indicando indecisión en el mercado.
- Semanal: La tendencia de fondo sigue siendo alcista, aunque en una fase correctiva. Llevamos tres semanas consecutivas de caídas, y ahora podríamos esperar una semana alcista antes de una posible caída adicional.
Análisis Diario y de 4 Horas
- Diario: En el gráfico diario, Bitcoin muestra máximos y mínimos decrecientes, indicando una continuación de la fase correctiva. La liquidez apareció el fin de semana pasado, pero necesitamos ver si se mantiene.
- 4 Horas: En el gráfico de 4 horas, Bitcoin tocó los $63,338 y ha mostrado una toma de beneficios. Si se mantiene la liquidez, podríamos ver una subida hacia los $67,000.
Proyecciones y Niveles Clave
- Resistencia: Los niveles clave de resistencia son $63,610, $65,203 y $67,079. Si Bitcoin rompe con fuerza estos niveles, el próximo objetivo será $71,500 y $69,000.
- Soporte: Los niveles de soporte están en $60,760 y $56,750. Mientras no veamos una ruptura clara y sostenida por encima de $63,338, la fase correctiva sigue validada.
Conclusión
Bitcoin se encuentra en una fase correctiva a mediano plazo, con la posibilidad de alcanzar los $67,000 si se mantiene la liquidez. Sin embargo, es crucial monitorear el comportamiento del precio y la aparición de liquidez en los niveles actuales.
Dólar Aplasta al Peso Mexicano, ¿Dónde termina?Hola Traders,
En este post, reafirmamos nuestro análisis previo sobre la debilidad del peso mexicano frente al dólar estadounidense, un fenómeno que no se había visto desde 2020. Utilizaremos información reciente de la prensa mexicana y estadounidense, junto con un análisis técnico detallado, para confirmar nuestras observaciones anteriores.
Contexto del Gráfico de USD/MXN:
El gráfico muestra una clara tendencia bajista del peso mexicano frente al dólar, especialmente notable tras las recientes elecciones en México. Observamos los siguientes indicadores técnicos:
BBTrend (20, 50, 2):
El BBTrend indica un aumento en la volatilidad y el inicio de una nueva tendencia bajista para el peso. Este patrón sugiere una continuación de la debilidad del peso frente al dólar.
MACD (12, 26, close):
El MACD muestra una divergencia negativa, con la línea de señal por debajo de la línea MACD, lo que confirma la presión de venta sobre el peso.
EMA 200:
El par USD/MXN ha superado la EMA 200, indicando un cambio significativo en la tendencia a largo plazo, con una inclinación alcista para el dólar frente al peso.
RSI (14, close):
El RSI está en niveles neutrales, lo que sugiere que aún hay espacio para movimientos adicionales antes de alcanzar niveles de sobrecompra o sobreventa.
Análisis de Prensa y Contexto Macroeconómico:
Prensa Mexicana:
El Financiero informa que la incertidumbre política y económica tras las elecciones ha generado preocupaciones entre los inversores. La posible implementación de nuevas políticas económicas menos favorables para el mercado ha llevado a una salida de capitales. El peso mexicano ha perdido aproximadamente un 5% de su valor frente al dólar en las últimas semanas.
Financial Times:
El Financial Times destaca que la política monetaria de EE.UU., especialmente la posibilidad de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, ha fortalecido al dólar. Este fortalecimiento ha exacerbado la debilidad del peso mexicano. Según el FT, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han subido a niveles de 4.2%, lo que atrae capitales hacia EE.UU. y aleja inversiones de mercados emergentes como México.
Wall Street Journal:
El Wall Street Journal reporta que las recientes elecciones han generado una incertidumbre significativa sobre las futuras políticas económicas en México. Esta incertidumbre ha resultado en una salida de capitales de aproximadamente $2 mil millones en las últimas semanas.
El WSJ también menciona que el índice de confianza del consumidor en México ha caído un 8% desde las elecciones, reflejando el nerviosismo de los inversores y consumidores.
Escenarios Potenciales para USD/MXN:
En el gráfico principal, identificamos dos escenarios clave:
Escenario A (Alcista para el USD):
Si el USD/MXN rompe el rango superior y supera los 19.00, podríamos ver un impulso alcista hacia niveles de 21.00. Este movimiento indicaría una continuación de la debilidad del peso.
Escenario B (Bajista para el USD):
Si el USD/MXN cae por debajo de 17.44, podríamos ver una recuperación del peso hacia niveles de 16.80. Este escenario requeriría una mejora significativa en la confianza de los inversores en la economía mexicana. Juzgad vosotros qué es lo más probable.
Conclusión:
La debilidad del peso mexicano frente al dólar estadounidense sigue siendo evidente tras las recientes elecciones en México. La combinación de factores políticos, económicos y técnicos sugiere que esta tendencia podría continuar a corto y mediano plazo. Es crucial que los traders observen de cerca estos patrones y estén preparados para reaccionar ante cualquier cambio significativo.
Cuéntame cómo ves tu al peso Mexicano en los próximos 6 meses, me encantá conocer tu opinión.
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
***********************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
EURUSD - Dólar esta fuerte, pero el EURUSD hará una correcciónEn mi opinión el FX:EURUSD esta bajista, y muy probablemente caiga hasta 1.05 o más. Pero tal tez tengamos primero una corrección y luego si veamos al USD subir, osea al FX:EURUSD caer.
Lo explico mejor en este video, los invito a que me dejen su opinión y sus comentarios.
soy @tecnicoforex
Esta es mi opinión, esto no es una recomendación
BTC - PIB - FED - MT. GOX - MINEROS - ETF - GOBIERNOAnálisis del Precio de Bitcoin: Factores Positivos y Negativos
Factores Negativos para el Precio de Bitcoin
1. Ventas de Mt. Gox
La noticia principal que ha afectado negativamente al precio de Bitcoin es la venta de los Bitcoin gestionados por Mt. Gox. Se habla de más de 141,000 Bitcoin que se distribuirán a partir de principios de Julio del 2024. Sin embargo, no todos los Bitcoin se venderán de inmediato. Se estima que alrededor de 65,000 Bitcoin se moverán a intercambios como Kraken, Bitstamp y ABGO. Esta venta podría durar semanas o incluso meses, y en el corto plazo, se prevé que se vendan unos 20,000 Bitcoin, lo cual ha generado una gran presión vendedora.
2. Capitulación Minera
La capitulación minera sigue siendo un factor determinante. Indicadores como el "Hash Ribbon" muestran que los mineros están vendiendo Bitcoin para cubrir sus costos operativos. Esta presión de venta adicional continúa afectando el mercado, aumentando la oferta de Bitcoin y presionando a la baja el precio.
3. Ventas de ETFs
Los ETFs de Bitcoin han reducido sus compras y han aumentado sus ventas. En junio de 2024, los ETFs compraron 8,700 Bitcoin, pero vendieron más de 14,000 Bitcoin en las dos últimas semanas. Este comportamiento de venta continua por parte de los ETFs ha añadido una presión bajista considerable al precio de Bitcoin.
SEMANA 23: -3.005 BTC
SEMANA 24: -10.664 BTC
SEMANA 25: -1.777 BTC
4. Ventas del Gobierno Alemán
Recientemente, el gobierno alemán vendió más de 2,821 Bitcoin. Esta venta adicional ha incrementado la oferta disponible en el mercado, contribuyendo a la presión vendedora y afectando negativamente el precio de Bitcoin.
5. Exageración Mediática y Percepción del Mercado
Los medios de comunicación han amplificado la noticia de las ventas de Mt. Gox, informando erróneamente que se venderán más de 9,000 millones de dólares en Bitcoin. Aunque esta cifra es exagerada, la percepción generada ha desencadenado una venta masiva, afectando negativamente el precio de Bitcoin.
Factores Positivos para el Precio de Bitcoin
1. Adopción Institucional y Financiera
A pesar de las ventas mencionadas, la adopción institucional y financiera de Bitcoin sigue en aumento. Empresas como Tesla, MicroStrategy y Square han realizado grandes inversiones en Bitcoin, lo que refuerza la confianza en Bitcoin como un activo de reserva de valor.
2. Interés en los ETFs
Aunque los ETFs han vendido Bitcoin recientemente, es importante destacar que su interés y participación en el mercado siguen siendo relevantes. La inversión en ETFs sigue siendo una de las principales vías para la inversión institucional en Bitcoin, lo que podría generar un soporte significativo para el precio a medida que las condiciones del mercado mejoren.
Comportamiento de Compras/Ventas por parte de los ETF´s Mensuales
ENERO: 29.538 BTC
FEBRERO: 125.449 BTC
MARZO: 60.947 BTC
ABRIL: -3.454 BTC
MAYO: 25.622 BTC
JUNIO: 9.884 BTC
3. Expectativa de Reducción de Oferta
El halving, que reduce a la mitad la recompensa de los mineros, sigue siendo un factor positivo a largo plazo. La reducción de la oferta de Bitcoin debido a los halving históricos ha sido fundamental para los aumentos de precio en ciclos anteriores. Aunque el impacto de inmediato puede ser limitado, la reducción de la oferta a largo plazo sigue siendo un factor alcista.
Conclusión: Perspectiva Actual del Mercado de Bitcoin
El mercado de Bitcoin se encuentra actualmente en una fase de alta volatilidad, con múltiples factores negativos y positivos en juego. Las ventas inminentes de los Bitcoin de Mt. Gox, la capitulación minera, y las ventas de ETFs y gobiernos están ejerciendo una presión bajista significativa. Sin embargo, la adopción institucional sigue creciendo, los ETFs mantienen un interés sustancial en Bitcoin, y la reducción de la oferta a través del halving continúa siendo un factor alcista a largo plazo.
Es crucial monitorear los niveles de soporte clave, como la media móvil de 200 días, que se encuentra alrededor de los 57,600 dólares. Una caída por debajo de este nivel podría indicar una pérdida de tendencia alcista a corto plazo. Además, la correlación con el Nasdaq y los datos macroeconómicos, especialmente los relacionados con el índice PCE, jugarán un papel fundamental en la dirección futura del precio de Bitcoin.
En resumen, aunque el entorno actual presenta desafíos y presiones bajistas, la estructura fundamental de Bitcoin sigue siendo sólida a largo plazo. Los inversores deben estar atentos a las próximas semanas para evaluar cómo se desarrollarán estos factores y ajustar sus estrategias en consecuencia. La resistencia y la capacidad del mercado para absorber estas ventas serán cruciales para determinar si Bitcoin puede mantener su tendencia alcista o si enfrentará más correcciones en el corto plazo.
Influencia política: Biden, Trump, Macron y Mbappé Influencia política: Biden, Trump, Macron y Mbappé
Los inversores se preparan para una serie de eventos políticos en las próximas semanas, comenzando con el debate del jueves entre el presidente estadounidense Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump, y extendiéndose a las elecciones en Francia y el Reino Unido.
Se espera que el debate del jueves ofrezca contrastes entre las visiones económicas de Biden y Trump (entre golpes personales). Trump ha insinuado su estrategia de debate, centrándose en la inflación y criticando el historial económico de Biden. "Bajo Biden, la economía está en ruinas", declaró Trump el sábado. Sus propuestas económicas incluyen imponer aranceles estrictos a las importaciones, presionar a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés y extender los recortes de impuestos desde su primer mandato. Los economistas advierten que estas medidas podrían avivar aún más la inflación si se implementan. Si bien Biden puede evitar discutir el creciente déficit federal, se espera que Trump lo ponga en el centro de atención, a pesar de que la deuda nacional aumentó en un 25% durante su presidencia.
Al mismo tiempo, los operadores de EUR/USD deben mantenerse alertas a medida que se acercan las elecciones francesas. La última semana antes de la votación podría traer cambios significativos en el sentimiento del mercado, impulsados por los datos de las encuestas. Las proyecciones actuales muestran que el partido de extrema derecha Rally Nacional (RN) y sus aliados lideran con el 35,5% de los votos en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. Mientras tanto, la coalición centrista del presidente Emmanuel Macron está en tercer lugar con un 19,5%.
Curiosamente, la estrella del fútbol Kylian Mbappé instó el domingo al público francés a votar en contra de los "extremos", una declaración interpretada como un respaldo a Macron. Mbappé, actualmente el futbolista mejor pagado del mundo, podría influir en los votantes más jóvenes y agregar un elemento impredecible al resultado de las elecciones.
Análisis de los Posibles Escenarios en el Movimiento XAUUSDAnálisis Técnico del Oro (XAU/USD): Perspectivas de Movimiento y Escenarios Potenciales
Análisis de los Posibles Escenarios en el Movimiento del Oro (XAU/USD)
En el análisis técnico del XAU/USD en el gráfico de 4 horas, identificamos varios elementos clave que pueden influir en la dirección futura del precio del oro. Utilizando las medias móviles y los niveles de soporte y resistencia mensuales, podemos prever tanto escenarios alcistas como bajistas para este activo.
Escenario Alcista
1. Rebote desde el punto pivote mensual (P) en 2315.44:
El precio del oro se encuentra actualmente cerca del punto pivote mensual de 2315.44, tras una caída desde el nivel de resistencia R1 (2402.353). Si el precio logra mantener este nivel y muestra un rebote al alza, podríamos ver un movimiento hacia la resistencia R1 (2402.353). Este nivel será crucial para confirmar un cambio de tendencia alcista.
2. Superación de R1 (2402.353):
Si el precio logra superar el nivel de resistencia en R1, el siguiente objetivo sería R2 (2518.497). Una continuación más allá de este nivel indicaría una fuerte tendencia alcista, atrayendo más compradores y posiblemente elevando el precio hacia R2 (2524.337).
Escenario Bajista
1. Fallo en mantener el punto pivote (P) en 2315.44:
Si el precio no consigue mantenerse por encima del punto pivote y muestra una reversión a la baja, el primer soporte significativo a observar sería S1 (2199.303). Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar el precio hacia S2 (2178.777), señalando una intensificación de la presión vendedora.
2. Tendencia bajista continua:
En caso de que el precio continúe descendiendo y rompa el soporte en S2, el siguiente objetivo sería S3 (2080.208). La continuación de esta tendencia bajista más allá de este nivel podría llevar el precio hacia S4 (1981.640), indicando una fuerte presión bajista y un aumento en el interés de venta.
Escenario Lateral
1. Consolidación entre el punto pivote y R1:
El precio del oro podría oscilar entre el punto pivote (2315.44) y la resistencia R1 (2402.353), mostrando una fase de consolidación antes de definir una dirección clara. Este período de consolidación puede ofrecer oportunidades de trading a corto plazo dentro de este rango definido.
2. Movimiento entre soportes y resistencias:
El precio podría mantenerse en un rango lateral entre el soporte S1 y la resistencia R1, lo cual indicaría una fase de indecisión en el mercado. Esta condición podría ser aprovechada por traders que buscan operar dentro de un rango definido, hasta que el precio rompa decisivamente hacia una dirección.
No estoy sugiriendo compras o ventas
