Discursos del BCE, Macron y FOMC agitan el EUR / USDDiscursos del BCE, Macron y FOMC agitan el EUR / USD
Un gran número de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) están haciendo discursos públicos en los 24 antes de la decisión de tasas de la Fed de esta semana el miércoles que podría ayudar u obstaculizar al EUR/USD.
Además, ahora se suma a la mezcla la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de convocar elecciones locales anticipadas después de los resultados de las elecciones al Parlamento de la UE, lo que aumenta la incertidumbre del mercado.
El EURUSD se ha extendido a un mínimo de 5 semanas. 1,0700 podría ser el próximo objetivo para los bajistas, ya que el precio ahora se ha movido a una zona de oscilación entre 1,0718 y 1,0750.
Quizás los discursos más importantes vendrán de Luis de Guindos (Vicepresidente del BCE), Philip R. Lane (miembro del Comité Ejecutivo del BCE) y Claudia Buch (Consejo de Supervisión del BCE).
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La semana pasada, la UE se convirtió en la cuarta economía occidental en reducir su tasa de interés crediticio, anunciando avances en la lucha contra la inflación. Redujo su tasa de interés principal de un máximo histórico del 4% al 3,75%. Katherine Neiss, economista jefe europea de Prudential Investment Management, expresó una "confianza razonable" en que el BCE recortaría aún más las tasas durante el verano u otoño, lo que podría llevar las tasas de la UE al 3,5% o menos para fin de año. Los inversores analizarán de cerca los próximos discursos del BCE en busca de indicios que respalden esta predicción.
Ecb
El recorte de tasas del BCE se avecina: ¿El EUR / USD se desp...El recorte de tasas del BCE se avecina: ¿El EUR / USD se desplomará?
Dada la creciente probabilidad de que el BCE recorte las tasas antes que la Fed, se podría anticipar una mayor depreciación del EUR/USD en los próximos días/ semanas. Un movimiento por debajo del promedio móvil de 100 días haría que los operadores miraran hacia el promedio móvil de 200 días de 1.0853.
Sin embargo, los datos de empleo más débiles de los EE. UU. de esta semana están moderando esta expectativa, lo que significa que aún se pueden trazar algunos objetivos alcistas. Si los alcistas mantienen el control, el EUR/USD puede probar el máximo de junio de 1,0916, seguido de los tres máximos de marzo, antes de alcanzar el nivel crucial de 1,1000.
El informe de vacantes de empleo de JOLTs mostró una disminución de 296.000 respecto al mes anterior, cayendo a 8,059 millones en abril de 2024. Este es el nivel más bajo desde febrero de 2021 y por debajo del consenso del mercado de 8,34 millones.
El informe de Cambio de Empleo de ADP reveló que la contratación privada estadounidense en mayo aumentó en 152.000, por debajo de las estimaciones de 175.000 y por debajo de la cifra de abril de 188.000.
El siguiente es el informe de Nóminas no agrícolas del viernes. Para conocer la fecha y hora exactas, importe el Calendario Económico de BlackBull Markets a iCloud, Google o Outlook para recibir alertas directamente en su bandeja de entrada, lo que le permitirá planificar sus posiciones con anticipación.
Factores clave para el comercio EUR/GBP la próxima semana Factores clave para el comercio EUR/GBP la próxima semana
Con una decisión del Banco Central Europeo (BCE) prevista para la próxima semana, una operación en el GBP / EUR podría ser de interés. Actualmente, el EUR / GBP se cotiza a la tasa más baja desde agosto de 2022.
La divergencia en la política monetaria entre el BCE y el Banco de Inglaterra (BOE) es lo que podría estar impulsando esta debilidad del EUR. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha expresado recientemente su confianza en que la inflación de la eurozona esté bajo control, insinuando un posible recorte de tasas de interés el próximo mes. El mismo nivel de moderación aún no se ve en el lenguaje de los funcionarios del BOE.
Además, el par GBP/EUR podría verse influenciado por los cambios en el dólar estadounidense. La libra suele mostrar una mayor sensibilidad a los cambios en el sentimiento de riesgo en comparación con el euro. Un debilitamiento del dólar estadounidense, potencialmente derivado de los próximos datos de empleo en EE.UU., podría fortalecer aún más la libra frente al euro. El sesgo intradía para el par GBP/EUR sigue siendo neutral, con potencial para más consolidaciones.
A lo largo de la semana, recibimos las ofertas de Empleo de US JOLTs, el Cambio de Empleo de ADP y las importantísimas Nóminas No Agrícolas (PFN). El PFN del mes pasado informó que se agregaron 175,000 empleos en abril de 2024, frente a los 315,000 empleos agregados en marzo, y estuvo muy por debajo de las expectativas de 240,000. El pronóstico de este mes es aún menor, con 150.000 empleos.
Tenga en cuenta que cualquier fortaleza sorprendente en los datos de empleo de EE.UU. o un tono más agresivo del Banco de Inglaterra podrían conducir a diferentes dinámicas comerciales.
¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE? ¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE?
El EUR/USD se desplomó después del IPC más alto de lo esperado, ya que los operadores reevaluaron las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio.
El EUR / USD quizás ahora se haya salido del rango de sus Medias Móviles Simples significativas.
Ahora podríamos tener otro empujón hacia abajo antes o después de la decisión sobre los tipos de interés del BCE de mañana. El mínimo oscilante del 2 de abril de 1,07245 puede resultar fundamental. La caída de la sesión anterior fue la mayor caída en un solo día desde marzo de 2023, por lo que será interesante ver si esta tendencia bajista se ha agotado.
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas sin cambios, pero tal vez apunte hacia el inicio de su propio ciclo de reducción de tasas en junio. Los funcionarios del BCE ya han comenzado a discutir este cronograma, por lo que el anuncio de mañana podría carecer de una copia impresa del IPC.
En cambio, los operadores podrían buscar pistas sobre la futura política del BCE durante la conferencia de prensa de Christine Lagarde tras la decisión sobre los tipos.
Operando con los eventos fundamentales de esta semana Operando con los eventos fundamentales de esta semana
La atención del mercado estará fija en la reunión final de política de 2023 de la Reserva Federal programada para este miércoles, con la expectativa de que Estados Unidos mantenga las tasas de interés en un máximo de 22 años.
Los inversores tendrán la oportunidad de analizar la declaración de la Fed y la conferencia de prensa del Presidente Jerome Powell en busca de indicios de posibles recortes de tasas en 2024 (o la falta de ellos).
Un día antes de la decisión de los federales, Estados Unidos también está listo para revelar datos esenciales de inflación. Las previsiones apuntan a un repunte marginal del 0,1% en los precios al consumidor de noviembre.
Volviendo la atención a Europa, los operadores se centrarán en las decisiones sobre tasas del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), ambas ocurriendo el jueves.
Se pronostica que el Banco de Inglaterra mantendrá los costos de los préstamos en un máximo de 15 años al tiempo que reitera la necesidad de tasas elevadas. Cualquier comentario del banco que se desvíe de esta perspectiva podría causar ondas en el mercado.
La inflación de la eurozona cayó al 2,4% el mes pasado, frente a más del 10% del año anterior, tras diez subidas consecutivas de tipos. Esta disminución pone a la vista el objetivo de inflación del 2% del BCE y hace improbable un nuevo aumento de los tipos. Goldman Sachs ha pronosticado que la reunión del Banco Central Europeo en abril marcará el inicio de su primer recorte de tasas, seguido de un recorte de 25 puntos básicos en cada reunión posterior a lo largo del año.
Los problemas de Credit Suisse amenazan la subida de tipos del BLos problemas de Credit Suisse amenazan la subida de tipos del BCE y el comercio del euro
Tras un breve periodo de calma después de la quiebra del Silicon Valley Bank, Credit Suisse reveló "debilidades materiales" en sus controles de información financiera y continuas salidas de clientes, lo que desencadenó otro brote de inestabilidad en los activos mundiales. El mayor inversor de Credit Suisse, el Saudi National Bank, también señaló que no podía ofrecer más apoyo financiero al atribulado banco suizo, lo que provocó que las acciones de Credit Suisse cayeran más de un 20%. Sin embargo, el banco central suizo ha salido al rescate, afirmando que está dispuesto a proporcionar ayuda financiera a Credit Suisse, si es necesario, lo que ha ayudado a las acciones a recuperar cerca de la mitad de sus pérdidas el miércoles, y a subir desde su mínimo histórico por debajo de los 2,00 dólares.
En la actualidad existe una creciente preocupación por la inestabilidad generalizada del sector bancario. Esto generó expectativas de que la Reserva Federal podría ralentizar o pausar la subida de tipos. Sin embargo, el miércoles, el dólar subió debido a las compras de refugio seguro, mientras que las divisas europeas bajaron con fuerza. El euro, que había subido un 0,02% en un mes, cayó un 1,4%, y el mercado está valorando en un 60% la posibilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la zona euro el jueves, frente al 90% anterior de una subida de 50 puntos básicos. La decisión del BCE sobre los tipos de interés se conocerá el jueves a las 9:15 h EDT.
Por otra parte, el dólar subió un 1,8% frente al franco suizo, mientras que la libra cayó un 0,8%. El yen japonés se apreció un 0,58%. Mientras los inversores buscaban refugio, el precio del oro continuó su reciente recuperación, con una subida del 0,8% para el oro y del 0,3% para la plata. Por el contrario, los precios del petróleo cayeron más de 5 dólares el barril.
Por esto el euro puede alcanzar su nivel de 2015Por estos datos fundamentales el euro puede ir todavía mas abajo:
El crecimiento de la producción manufacturera se encuentra cerca de un estancamiento debido a los cuellos de botella, la alta inflación y la incertidumbre por la guerra entre Rusia y Ucrania.
La industria alemana, la más fuerte del área, se mantiene desacelerada después de que el número de pedidos en general se contrajeran por primera vez en dos años.
Un dato más: Las empresas están adelantando compras de diferentes productos lo cual refleja un miedo a nuevas subidas de precios indicando directamente que se prevé que la inflación siga yendo al alza.
Por otro lado la confianza de los consumidores cayó fuertemente durante abril, siendo esto una señal de que el gasto puede disminuir en los meses venideros.
La gente del BCE en particular los "halcones" ya abogan por un cambio más rápido en la política monetaria. En este panorama Lagarde, en su reunión de abril, se tornó con una postura moderada diciendo que "no hay prisa por endurecer la política" marcando el fin de la expansión cuantitativa para este segundo trimestre.
Actualmente el precio ha lateralizado en los 1.05 y siendo concretos la mejor estrategia es esperar a que el mercado rompa la zona de 1.04800 y buscar cortos ahí. Es probable que este movimiento se de hasta la próxima semana que se de a conocer el nivel de inflación en la eurozona el día miércoles.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos.
EUR/USD logra sostenerse sobre 1.1800 en la previa del BCEEl dólar estadounidense está avanzando por tercer día consecutivo este miércoles, manteniendo al par EUR/USD a la defensiva mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves.
El EUR/USD perdió más de 100 pips desde el máximo del viernes en 1.1908, marcando un mínimo de 1.1801 durante la sesión europea, antes de recuperarse ligeramente y establecerse en el área de 1.1815.
El billete verde dio un giro de 180 grados el viernes luego de la decepcionante lectura de las nóminas no agrícolas de empleo publicadas el pasado viernes, que puso en perspectiva las expectativas de un próximo recorte de compras de activos (tapering) por parte de la Reserva Federal.
Este jueves, el BCE mantendrá su reunión donde se espera se mantenga la tasa de referencia en 0%, aunque y programa de compras de activos antipandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) sin cambios en 1850 millones de euros. Los inversores estarán atentos a cualquier comentario sobre el momento y posibilidad de una reducción del programa de estímulo monetario así como también a las revisiones de los pronósticos de crecimiento e inflación.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un tono de neutral a ligeramente alcista en el gráfico diario, lo que sugiere que el movimiento actual puede considerarse una corrección de la pierna ascendente entre 1.1663 y 1.1908.
Un quiebre bajo 1.1800, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 55 días, podría debilitar la estructura de corto plazo y presionar al par hacia la zona de 1.1750 en camino al mínimo del 2021 en 1.1663.
Por otro lado, el EUR/USD necesita recuperar el área de 1.1900-10 para recuperar algo de fuerza e intentar un movimiento hacia la zona de 1.1945 donde se encuentra la media de 100 días. El siguiente nivel objetivo se observa en 1.2000, el cual cobra mayor relevancia por la presencia de la media de 200 días.
EUR/USD sobre 1.21 pero no logra extender el impulso alcistaEl par EUR/USD presionó al alza este jueves y marcó un máximo intradiario en 1.2159 durante la sesión Europea, luego de que se conociera la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
El BCE agregó 500.000 millones de euros a su programa de compras de emergencia para la pandemia (PEPP), como era anticipado por el mercado, pero sorprendió al extender el esquema hasta marzo de 2022.
A pesar de que las políticas monetarias expansivas suelen ser negativas para las monedas soberanas, la predisposición del banco central a apoyar la recuperación económica en la eurozona, fue bien recibido por los inversores y elevó al EUR/USD hasta un pico de tres días. La debilidad generalizada del dólar fue otro de los factores que impulsaron la cotización al alza.
Sin embargo, el par se detuvo unos pips por delante de su máximo de 2020 establecido en 1.2177 la semana pasada, donde sigue encontrando fuerte resistencia. Al momento de escribir, el EUR/USD opera en torno a 1.2120, 0,3% sobre su precio de apertura.
La perspectiva técnica de corto plazo se ve neutral, si bien la de más largo plazo se mantiene alcista. En el gráfico de 4 horas, el indicador de Momentum ha virado a la baja, mientras que el RSI se ve plano apenas sobre su línea media. Sin embargo, el EUR/USD continúa operando sobre sus principales promedios móviles y se mantiene muy cerca de sus máximos de más de dos años.
El retroceso de Fibonacci del 78,6% del movimiento descendente entre el máximo de 2018 (1.2555) y el mínimo de 2020 (1.0635) en 1.2144 es la resistencia clave. El par necesita establecerse sobre este nivel para reforzar el escenario alcista. Los siguientes objetivos se observan en 1.2177, máximo del 2020, seguido por 1.2290, máximo del 23 de abril de 2018, y 1.2414 máximo mensual de abril del 2018.
Por otro lado, los soportes de corto plazo se observan en 1.2060, mínimo del 9 de diciembre, y el área de 1.2000-10, seguida por la media de 20 días en torno a 1.1970.
Recuperación a corto y largo plazo para el euroBuenos días traders,
Empezamos la semana con un aumento gradual en el euro de 0,3% como resultado de las novedades sobre una nueva potencial vacuna contra Covid-19. Después de las noticas de la semana pasada sobre la posible vacuna de Pfizer, hoy la empresa farmacéutica Moderna ha anunciado nuevos resultados de su vacuna.
Según los médicos de Moderna, la nueva vacuna experimental ha demostrado una taza de eficaz de 94,5% en las pruebas, comparada con la taza de 90% de Pfizer. Como Pfizer, Moderna anticipa que la vacuna podría ser autorizada para el fin de 2020 y distribuida antes de junio 2021. Como consecuencia, el índice europeo principal, Stoxx Europe 600 incrementó por 1,4%, esta mañana, restaurando un poco de confidencia de los inversores. Además espectadores a largo plazo están de acuerdos de que (por final) estamos avanzando por el buen camino, teniendo varios candidatos de vacuna fiables con una cronología más realista.
Asimismo, los avances en la aprobación del €750 millardo plan de estímulo para la zona euro han añadido sentimientos de ánimo en el mercado. Según los analistas del banco alemán Commerzbank, la UE está mejor posicionada que los EEUU en cuanto al progreso de aprobar y lanzar un paquete multibillonario debido a la división de Congreso y el freno de la nueva administración Biden por Trump.
A corto plazo, el paquete serviría como instrumento de mitigar las perturbaciones económicas de Covid-19 mientras que los expertos farmacéuticas siguen planificando el lanzamiento de una vacuna efectiva para el verano 2021. Esta estrategia es la más imprescindible dado las nuevas previsiones económicas de noviembre para la zona europea, cuyas cifras indican que la economía europea podría contraerse por 7% (peor que el desempeño de 2009), si la economía no recibe ninguna forma de inyección o estímulo.
Como dice oficial del Banco Central Europeo Mario Centeno: “Medidas de apoyo en medio del coronavirus deberían ser temporales y más enfocadas. Al mismo tiempo, proyectos de inversión pública tendrán que servir como catalizadores por inversión privada.” En otras palabras, hay que seguir avanzado con grandes iniciativas públicas. Por ejemplo, el plan verde propuesto por el Banco de Inversión Europeo por €1 trillón proporcionará una multitud de oportunidades para empresas europeas a lo largo de 2021-2022. Tales iniciativas y oportunidades serán claves factores para contrarrestar el daño económico infligido por el virus.
Buena caza!
EUR/USD marca nuevos mínimos y apunta a niveles sub-1.1000El par EUR/USD extendió su descenso en el comienzo de la jornada del viernes y marcó nuevos mínimos para enero en 1.1028.
El dólar estadounidense está avanzando frente a sus principales rivales, incluyendo el euro, la libra y el yen, gracias a una leve mejora en el sentimiento de los inversores. En este sentido, el brote de coronavirus originado en Wuhan, China, que ya se ha extendido a varias ciudades es un factor que contribuye a mantener la cautela en los mercados financieros.
Por su parte, el euro permanece deprimido luego de que el Banco Central Europeo (ECB) señalara que mantendrá su política acomodaticia sin cambios por ahora.
El par EUR/USD intentó una recuperación hacia la zona de 1.1060 durante la sesión europea, luego de la publicación de favorables datos preliminares de los PMIs manufactureros en Alemania y la eurozona, aunque el impulso no pudo sostenerse.
Desde un punto de vista técnico, la tendencia de corto y mediano plazo continúa siendo bajista para el EUR/USD, aunque el RSI ha alcanzado lecturas de sobreventa en gráficos intradiarios, señalando una fase de consolidación, o incluso una leve corrección, para las próximas horas. Una vez corregidas las lecturas extremas, el par podría continuar con su camino al sur, con la zona de 1.0980 como próximo objetivo.
Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en el área de 1.1065-70, donde convergen la media móvil de 100 días y una línea de tendencia ascendente de 3 meses que actuaba previamente como soporte y fue quebrada el jueves. Sin embargo, la zona de 1.1200 es clave para aliviar la presión bajista de corto plazo y poner el foco en la zona de 1.1275.
EUR/USD luchando con el soporte del 1.1400 pre-discurso ECBEl par más liquido y comerciado del mercado forex, está mostrando algo de fortaleza en el soporte de la zona 1.1400.
Es un número redondo y no es fácil para el par romper este nivel psicológico. Debemos tener en cuenta que hoy 25 de octubre, el Banco Central Europeo revisará los tipos de interés de la moneda única.
S e espera que se mantengan a 0.00% pero Draghi y compañía pueden darnos pistas sobre el final del programa de "Flexibilización Cuantitativa" y el posible cambio a una política monetaria más restrictiva.
Si el par supera el 1.1416 es posible que surja fortaleza y el precio pueda testar la zona de resistencia en 1.1460-70.
Por otro lado, si el precio rompe a la baja el 1.1395 con fuerza, esto supondría la confirmación de la tendencia bajista, y seria probable precios menores en el par.
Atención a las noticias del ECB a lo largo del día. Recomendamos precaución extra.
Este análisis se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión.
Actas del BCE en directo vía AudiomercadosActas de la última reunión del BCE: Es necesario un ajuste en la comunicación del organismo de manera gradual. La inflación sigue en una senda sostenida, pero no es suficiente, un alto grado de política monetaria deberá continuar cuando termine el programa de compra de bonos. El mercado de forex sigue siendo una fuente de incertidumbre significativa, hay que vigilar la reciente fortaleza del euro porque puede estar teniendo un impacto negativo sobre la inflación. El riesgo a una guerra comercial con EEUU es importante, podría tener un impacto sobre la confianza
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EUR/USD Bajo presión post-BCEEl par EUR/USD se encuentra bajo presión y se observa mucha oferta en el par, después de una sesión con mucha volatilidad ayer. El Banco Central Europeo confirmó las expectativas generales en cuanto a la cantidad y la duración de la re-calibración del programa cuantitativo.
Esto sumado a la incertidumbre de Cataluña puso al par bajo presión, hasta alcanzar el mínimo de 1.1615 .
El par empieza a mostrar signos de debilidad a la baja, generando máximos descendentes, podemos observa una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas.
Existe un nivel de soporte importante en la zona del 1.1625 , si lograse aguantar, podríamos ver un rebote hasta la zona del 1.1670-1.1700. Por el lado contrario, si rompe el soporte del 1.1625 esperamos precios menores y la confirmación de una tendencia bajista.
Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de Tickmill. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.
