Drones — Ideas de trading en TradingView

¿Ya está aquí el futuro de la guerra?AeroVironment (NASDAQ: AVAV) ha pasado de ser un proveedor de drones de nicho a convertirse en un facilitador crítico de la guerra asimétrica moderna, capitalizando un cambio fundamental en la doctrina militar. El crecimiento sin precedentes de la empresa refleja una nueva era en la que pequeños sistemas no tripulados, inteligentes y rentables desplazan a las estrategias tradicionales basadas en activos pesados. Esta transformación se aceleró con la validación en el mundo real en el conflicto Rusia-Ucrania, que sirvió como laboratorio de fuego real demostrando la utilidad estratégica de sistemas no tripulados baratos y sacrificables. El Departamento de Defensa de EE.UU. respondió con iniciativas como Replicator, diseñadas para entregar miles de sistemas autónomos a una escala sin precedentes, alineándose perfectamente con las competencias centrales de AeroVironment. La evolución tecnológica que impulsa este cambio de mercado se centra en la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los sistemas de AeroVironment, incluidos los municiones merodeadoras P550 y Red Dragon, representan un salto estratégico del control manual a capacidades semi y totalmente autónomas. Estos sistemas habilitados con IA han demostrado su efectividad en el campo de batalla: la navegación autónoma elevó las tasas de éxito en el engagement de objetivos del 10–20% al 70–80%, eliminando vulnerabilidades a interferencias y errores humanos. La adopción de la filosofía de diseño MOSA (Modular Open Systems Approach) permite a los combatientes reconfigurar sistemas en menos de cinco minutos, creando una flexibilidad táctica sin precedentes. Este cambio de plataformas centradas en hardware a definidas por software habilita “evoluciones a la velocidad del software y la guerra”, posicionando a AeroVironment en la vanguardia de la innovación en defensa. El desempeño financiero de la compañía valida esta posición estratégica: en el año fiscal 2025, registró ingresos récord de 820,6 millones de dólares (+14% interanual). El segmento de municiones merodeadoras creció más del 83%, alcanzando un récord de 352 millones de dólares. Las reservas récord de 1,2 mil millones de dólares y una cartera financiada que casi se duplicó a 726,6 millones de dólares proporcionan indicadores claros de ingresos futuros sostenidos. La adquisición transformadora de BlueHalo en mayo de 2025 por 4,1 mil millones en acciones diversificó el portafolio de la empresa a través de aire, tierra, mar, espacio y ciberdominios, creando una entidad combinada esperada para generar más de 1,7 mil millones en ingresos con capacidades mejoradas en contra-UAS, energía dirigida y guerra cibernética. La ventaja competitiva de AeroVironment se extiende más allá de las métricas financieras para abarcar un robusto portafolio de propiedad intelectual construido sobre décadas de innovación aeroespacial. Desde aviones pioneros impulsados por energía humana hasta prototipos solares, AeroVironment ha logrado “primicias” en la industria que ahora se traducen en patentes especializadas cubriendo capacidades críticas como la función “wave-off” para municiones merodeadoras y tecnologías avanzadas de salto de frecuencia. Con inversiones continuas en I+D superiores a 94 millones de dólares anuales y una estrategia híbrida de “comprar o construir”, la empresa mantiene su ventaja tecnológica en un sector en rápida evolución. Aunque el alto PER forward de 76,47 pueda preocupar a algunos inversores, los fundamentos subyacentes del negocio —evidenciados por reservas récord, creciente cartera y transición a programas de registro estables— justifican la valoración premium para una compañía posicionada de manera única para capitalizar el futuro de la guerra.

¿Es Red Cat Holdings un pionero en la industria de los drones?Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) opera en un segmento de alto riesgo dentro del creciente mercado de drones. Su filial, Teal Drones, se especializa en drones de grado militar y alta resistencia, diseñados para aplicaciones en seguridad y defensa. Esta posición de nicho ha captado una atención significativa, como lo demuestran sus contratos con el Ejército de EE.UU. y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Las tensiones geopolíticas, junto con la creciente demanda de capacidades avanzadas en drones militares, generan un entorno propicio para empresas como Red Cat, que ofrece soluciones compatibles con la NDAA y certificadas bajo el programa Blue UAS. Estas certificaciones son cruciales, ya que aseguran que los drones cumplen con los estrictos estándares de defensa y seguridad de EE.UU., diferenciando a Red Cat de sus competidores extranjeros. A pesar de su posicionamiento estratégico y contratos relevantes, Red Cat enfrenta importantes desafíos financieros y operativos. Actualmente opera con pérdidas, reportando una pérdida neta de 23.1 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, frente a ingresos modestos de 1.6 millones de dólares. Sus proyecciones de ingresos para 2025, de entre 80 y 120 millones de dólares, reflejan la naturaleza irregular de los contratos gubernamentales. Para fortalecer su posición financiera, Red Cat completó una oferta de acciones por 30 millones de dólares en abril de 2025. Esta inestabilidad financiera se ve agravada por una demanda colectiva en curso, que alega declaraciones engañosas sobre la capacidad de producción de su planta en Salt Lake City y el valor del contrato del programa de reconocimiento de corto alcance (SRR) con el Ejército de EE.UU. El contrato SRR, que podría incluir hasta 5.880 sistemas Teal 2 en un plazo de cinco años, representa una oportunidad significativa. Sin embargo, la demanda pone de relieve una discrepancia importante, con acusaciones del fondo bajista Kerrisdale Capital que sugieren que el presupuesto anual del programa es considerablemente inferior al rango de “cientos de millones hasta más de mil millones de dólares” insinuado inicialmente por Red Cat. Este desafío legal, combinado con los riesgos inherentes a los ciclos de financiación gubernamental, contribuye a la alta volatilidad de las acciones y a un elevado interés en corto, que recientemente superó el 18%. Para los inversores con alta tolerancia al riesgo, Red Cat representa una oportunidad de alto potencial, siempre que pueda convertir sus contratos en ingresos sostenibles y escalables, y superar sus obstáculos legales y financieros.

Ondas Holdings: ¿Redefiniendo la Inversión en Defensa?Ondas Holdings (NASDAQ: ONDS) está forjando un camino único en el dinámico panorama de la tecnología de defensa, posicionándose estratégicamente en un contexto de crecientes tensiones globales y modernización del combate. El ascenso de la compañía se basa en un enfoque sinérgico que combina soluciones innovadoras de drones autónomos y redes inalámbricas privadas con estrategias financieras astutas. Una alianza clave con Klear, una firma de tecnología financiera, proporciona a Ondas y su ecosistema en expansión capital operativo no dilutivo. Este mecanismo de financiación fuera de balance es crucial, ya que facilita una rápida expansión y adquisiciones estratégicas en sectores intensivos en capital, como defensa, seguridad nacional e infraestructura crítica, sin diluir la participación de los accionistas. Por otro lado, American Robotics, filial de Ondas y líder en drones autónomos con certificación FAA, ha establecido recientemente una alianza estratégica de fabricación y cadena de suministro con Detroit Manufacturing Systems (DMS). Esta colaboración aprovecha la producción nacional en EE. UU. para mejorar la escalabilidad, eficiencia y resiliencia en la entrega de plataformas avanzadas de drones. El enfoque en la fabricación doméstica se alinea perfectamente con iniciativas como la orden ejecutiva “Desatando la Dominancia de los Drones Americanos”, que busca fortalecer la industria de drones en EE. UU., fomentar la innovación y proteger la seguridad nacional frente a la competencia extranjera. Las soluciones de Ondas abordan directamente el cambio de paradigma en la guerra moderna. Sus redes inalámbricas industriales privadas (FullMAX) ofrecen comunicaciones seguras esenciales para operaciones C4ISR y de campo de batalla, mientras que sus drones autónomos, como el Sistema Optimus y el Iron Drone Raider para contrarrestar UAS, son fundamentales en las estrategias emergentes de vigilancia, reconocimiento y combate. A medida que las tensiones geopolíticas se intensifican y crece la demanda de capacidades de defensa avanzadas, la plataforma operativa y financiera integrada de Ondas está bien posicionada para un crecimiento significativo, atrayendo la atención de inversores con su enfoque innovador para la gestión del capital y el desarrollo tecnológico.