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NO COMPRES NVIDIA sin antes leer estoAnálisis Fundamental de NVIDIA Income Statement Incremento de ingresos Reducción en R&D Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta Reducción de acciones en circulación Cash Flow Reducción de flujo neto Incremento de flujo operativo Reducción de flujo de inversiones Reducción de flujo financiero Incremento de flujo de caja libre Balance Sheet Activos superiores a Pasivos Current Ratio mayor a 1 (Pero no es bueno que sea tan alto) Total Ratio mayor a 1 Reducción en Deuda Neta Deuda Neta Negativa Working Capital Creciente Razones Financieras EPS (UPA): 2.13 Dividendos: 0.04 Dividend Yield: 0.03% BPA: 1.21 Expected EPS Growth: 38.95% P/E (P/U) - Yahoo Finance: 64.71 P/E (P/U) - TIKR: 36.57 P/S - TIKR: 36.57 P/VL: 58.86 PER: 66.45 (Sobrevalorada) PEG: 1.48 (Sobrevalorada) ROA: 62.20% (Buena Señal) ROE: 91.15% (Buena Señal) ROIC: 87.40% (Levemente Financiada) EV/FCF: 74.75 Deuda Neta / FCF: -0.53 (Buena Salud Financiera) Ratio de Disponibilidad: 3.79 (Buena Salud Financiera) Razón de Liquidez Inmediata: 0.61 (Buena Salud Financiera) Nivel de Endeudamiento: 0.17 (Buena Salud Financiera) Razón de Endeudamiento: 0.32 (Buena Salud Financiera) Net Debt EBITDA: -0.41 (Buena Salud Financiera) Altman Z Score: 82.97 (Excelente, pero demasiado alto) Piotroski Score: 7 (Excelente) Beta: 1.67 (Más Volátil que el Mercado) P/E (Conclusión en comparación con sector, histórico y competencia) NO COMPRAR Fair Value Peter Lynch: Sobrevalorado EPS Model: 134.64 DCF Model: 46.22 Conservador: 25.45 Arriesgado: 128.16 Promedio: 83.62 NO COMPRAR Análisis Técnico En el gráfico Diario tenemos algo más interesante, que es una línea de tendencia alcista y un soporte importante, lo que significa que seguimos alcistas hasta que perdamos esos niveles. De igual forma, debajo de los niveles vemos dos OB (Bloques de Órdenes) importantes, que en casi de caída pueden soportar el precio y continuar sanamente con la tendencia alcista. Tenemos de igual forma una divergencia entre la subida del precio y el volumen, ya que no hay volumen importante entrando en la tendencia, así que dudo mucho que se mantenga mucho tiempo. CONCLUSIÓN HOLD o NO COMPRAR Si se poseen las acciones de esta compañía, lo recomendable es mantenerlas y exprimir hasta el último segundo de ganancias, por que sin duda ha tenido una plusvalía muy grande y un crecimiento espectacular. En caso de no poseer acciones y estar interesado en comprar participaciones en la empresa, recomiendo encarecidamente no comprar por las devastadoras métricas financieras que destruyen cualquier intento de subirse a esta tendencia. Que el FOMO no forme parte de tus inversiones y te dejes llevar por el sentimiento del mercado. Este barco hace tiempo que zarpó y no tenemos oportunidad alguna de subirnos. No hay ninguna duda, la comparación con su sector y con su competencia, demuestra definitivamente que la acción esta sobrevalorada y que comprar sería una muy mala decisión, además de que el precio justo esta muy por debajo del valor actual del activo, por lo que no deja lugar a ganancias en un futuro. Quiero remarcar que la empresa tiene estados financieros sumamente sólidos, aunque me preocupan algunos detalles, realmente es que es una empresa con enormes ganancias y enormes márgenes de beneficio, lo que hará que la empresa siga estando presente como un titan de la tecnología en lo que resta de la década (claro, siempre y cuando sepan mantenerse en la cima). Recomiendo buscar una compra a largo plazo, porque es una empresa bastante buena con gran diferencia de sus competidores, pero yo buscaría un precio entre los 90 (o lo más cercano al precio justo posible) para asegurar una buena ganancia a futuro y que la acción sea redituable. Es importante mencionar que el objetivo de comprar acciones es ganar dinero, no solamente mantener una acción durante meses esperando que esta regrese al precio al cual la compramos. Un inversor exitoso no busca retener acciones o activos que no le generen ganancia, recordemos que estamos en una batalla contra el tiempo, y más específicamente, contra la inflación. En base al análisis técnico, se recomienda vender las posiciones y retirarse de este activo en lo que se ajusta la tendencia y tenemos una mejor oportunidad de compra. Definitivamente existe una tendencia alcista, pero empezamos a ver debilidad en la tendencia con poco volumen y velas sin fuerza.
NASDAQ:NVDA
por MarioBadT
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Disney: parte de una megatendenciaQue los hábitos de consumo de la población (de una clase media cada vez más voluminosa) está cambiando a favor de disfrutar de experiencias vs comprar cosas es más que evidente en los últimos años. Sin embargo, en bolsa, la mayoría de esas beneficiarias no están viendo reflejado ese potencial en las bolsas. Una de ellas es Disney, que además de sus parques temáticos, llenos hasta la bandera, es tenedora de derechos audiovisuales deportivos, vía ESPN (tienen, por ejemplo los derechos de la Liga en Sudamérica y EEUU y acaban de ser noticias por derechos, compartidos, de NBA), otra parte de ese "comprar experiencias". De hecho, me parece que el tema de derechos en América lo están gestionando muy bien, lo están haciendo conjuntamente con otras (por ejemplo este nuevo contrato de NBA es con Amazon y Comcast) de tal manera que son capaces de pagar un precio que haga crecer más el negocio (el espectáculo) y a la vez reducen el riesgo (los que peinamos canas sabemos qué pasó con Sogecable o Prisa en España). Con todo ello, potencial importante: pasar de PER 62,8x en 2023 a esperar de 31,9x este año o 16,9x en 2026, incremento de márgenes muy rápidos, pero todo ello con ventas estables (es decir, sin necesidad de un crecimiento que si se disparara dejaría por los suelos esos números). Qué pega tiene? La deuda; supongo que por eso el mercado la ha penalizado, pero (i) la están consiguiendo reducir a pesar de alcanzar nuevos contratos y (ii) la bajada de tipos va a ayudar a ese incremento de márgenes. Y si vamos al técnico... ojo al nivel al que está (todavía no ha acabado la semana pero si el cierre semanal lo cumple, todavía mejor): justo consolidando el 61,8% de la subida de verano de 2023 hasta abril de este año. Si rebota, y solo por movimiento técnico, en caso de alcanzar los máximos de este año supondrían una subida del 28% (precio al que está el valor objetivo consenso).
NYSE:DISLargo
por luisgarcialanga
ALSEA; Merecida ActualizaciónHola que tal masters, traders, analistas y público en general!! Quiero ir cerrando con tiempo un análisis propio del 18 de Abril 2021 que adjunto de referencia en esta misma publicación EN EL APARTADO DE IDEAS RELACIONADAS, donde hablo que ALSEA entra en un proceso alcista. En esa publicación mencioné que no tenía caso hablar de precios objetivos, es más solo dije que con todo los ¡TOROS! e hice un trazo de lo que iba a suceder. Ahora ha llegado ese momento de hablar de esta emisora. Antes de pasar al análisis voy a aprovechar esta publicación y para que mis palabras no se las lleve el viento; Nunca falta "alguien" que critique tu trabajo buscando los puntos débiles para desacreditar tu progreso. Mis primeras publicaciones sucedían cuando yo era alumno con toda la intensión de comenzar a ejercitar los conocimientos que en aquel entonces yo iba adquiriendo... pretendía validarlos y validar mi análisis contra el tiempo. Tal exigencia y esfuerzo se va convirtiendo con los años en mejorías ABISMALES en cuanto a la percepción del mercado y la aplicación de los conocimientos. Hoy me siento un analista mucho más experimentado, preparado y seguramente muy por encima de la media en cuanto a la capacidad de mis análisis para adelantarnos a los hechos. NO días, si no semanas. Alsea representa para mi un caso de éxito en el esfuerzo y la entrega de mis habilidades. Me siento orgulloso de mi crecimiento y difícilmente una crítica me lo podría arrebatar, porque no me comparo contra otros analistas, yo me comparo Vs "Yo analista" del pasado. NO hay ejercicio mas sano para aprender que este. Con honestidad y sin borrar nunca una publicación propia me auto-evaluó para aprender de mis errores. Ahora como profesor esto es parte del legado para los alumnos... UN PROCESO de crecimiento transparente, si yo pude, ¡TU PUEDES! ¡VAMOS AL ANALISIS! Dejando de lado mi publicación del 18 de Abril del 2021 donde menciono que estamos en un impulso, ahora agrego lo siguiente; Escenario 1: CORRECCION ALCISTA DE MEDIANO PLAZO, con miras a terminar pronto mediante la formación de una cuña representada en el gráfico y bueno además de ello dentro de un círculo con plumón rojo, para pasar a una fase de caída en los precios del activo. ¿Qué significa esto si se poco de análisis o de mercados? La respuesta es que lo que está sucediendo en la zona de los $66.50 se presenta como una resistencia importante; a partir de este momento el precio del activo intentara romper esta barrera y lo logrará con poca capacidad; es decir que el mercado está perdiendo MOMENTUM alcista. Veremos máximos mayores que serán rechazados por el mercado bajista y es precisamente este fenómeno lo que provocará que el mercado nos dibuje la mencionada cuña y/o triángulo diagonal. Escenario 2: Tomando en cuenta que estemos en un IMPULSO tal cual lo comenté en la publicación del 18 de Abril del 2021, tocaría entrar en una onda 4 de grado mayor que debería lateralizar el precio para después seguir subiendo. Esto nos podría llevar a una zona de precios desde los $55 pesos o a poco menos de $42 por acción. Esto como quiera un "calambre" para el valor de tu portafolio -%. En fin esta publicación fue reflexiva y al mismo tiempo ofrece información que orienta en los próximos pasos del mercado. Hasta aquí llegamos con esta publicación, no olvides ayudar con un "boost" o un "like" para seguir compartiendo información que fortalece nuestro aprendizaje. ------ NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tienen propósitos de crecimiento profesional y académico. Así mismo de advertir a todo el lector que, desde la perspectiva de la Teoría de las ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES Y/O DISPONIBLES. Abordar todos los escenarios POSIBLES pierde el propósito de esta y otras publicaciones.
BMV:ALSEA
por Adrian_Padilla
¿Quién se lo habría imaginado?Hola buen día analistas, traders y público en general, Para no perder la costumbre y la práctica vamos a desempolvar a esta emisora TLEVISA/CPO ¿Por qué? ahh porque esta emisora es una de mis "viejitas" y desde la publicación del 4 de Julio del año 2021, la hemos estado observando con paciencia y en silencio. No había necesidad de hacerlo de una forma distinta ya que el análisis simplemente no pasaba de moda. TLEVISA/CPO registrando mínimos históricos de $7.64MXN ¿Se lo habrían imaginado aquellos que compraron en $124.40MXN en el año 2015? =( ¡que caray! NOTA IMPORTANTE: El 20 de Noviembre del 2023 alguien compró una cantidad "embrutecida" de títulos, la mayor de su historia en esta emisora. ¿Qué podrá significar esto? ¡VAMOS AL ANALISIS! TENDENCIA PRINCIPAL TLEVISA/CPO: CORRECCION BAJISTA DE CICLO |LARGO PLAZO|, CON POSIBLE CORRECCION ALCISTA ONDA (4) |CORTO PLAZO| |OPCION 1|: Como podrán ver en el gráfico, tengo mis dudas sobre si la onda (3) en color blanco ya terminó o le falte un poquito más. Para efecto de mis análisis que trato de hacerlos para el largo plazo esto no es muy relevante, salvo por el hecho de decirles que una vez concluida la onda (3) el mercado debería ir a formar la onda (4). No espero que esta onda sea muy potente/poderosa/optimista vaya, arriba de los $17.30MXN. Para cualquier inversionista NO sofisticado "quema tener a TELEVISA en el portafolio". Me encantaría que verle tratar de llegar a los $23 MXN, pero ¡Naaaa que va! estar sobrado de optimismo nunca será algo saludable para los portafolios. ¿Qué seguiría entonces cunado termine la onda (4)? Seguiremos buscando mínimos menores dentro del "chek point" que representa el fin de la onda (5), que si se fijan bien podría suceder a partir de los $7.63MXN hasta valores cercanos a $1MXN. ¡Espero que no sea necesario ya tanto castigo! Como consuelo le queda a Televisa que en esa zona de precio hay alguien que ya está apostando fuerte por la empresa. No comentaré más |opciones|, creo que nos quedamos de momento con esta perspectiva para no meter ruido al presente análisis con otras ideas. Gracias por leer hasta aquí, te invito a si es de tu agrado la presente publicación nos apoyes "boost", compartiéndola y/o con tus comentarios. ¡Saludos a todos! Les dejo la liga aquí y al final de la publicación por si la quieren consultar; "Time to correct in TLEVISA/CPO?" (07/2021, apadilla) ------ NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tienen propósitos de crecimiento profesional y académico. Así mismo cabe advertir a todo el lector que, desde la perspectiva de la Teoría de las ondas de Elliott, los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES Y/O DISPONIBLES. Abordar todos los escenarios POSIBLES pierde el propósito de esta y otras publicaciones. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector pueda servirse para operar mercados.
BMV:TLEVISA/CPO
por Adrian_Padilla
IAG. Compra activada y situación técnicaGráfico en escala semanal/logarítmica. Análisis Técnico de IAG: Superando Barreras con Fuerza Los títulos de la aerolínea IAG (IAG, España) rebotan por segunda semana consecutiva y gracias a ello superan la resistencia de los 1,84 euros. Pero más importante es si cabe la ruptura al alza de un triángulo simétrico bastante claro que se produce justo cuando el volumen semanal alcanza su cénit validando este patrón de reactivación de la tendencia, en este caso alcista. Las proyecciones de esta figura son realmente interesantes ya que apunta a un recorrido a medio plazo por encima del techo de los 2,55 euros, tal vez la resistencia más relevante en los últimos cuatro años. El precio además empieza a consolidar por encima de media móviles de referencia como la de 100 y 250 sesiones. Este tipo de patrones técnicos, como el triángulo simétrico, suelen indicar una continuación de la tendencia previa cuando se produce la ruptura. En el caso de IAG, la tendencia alcista se ve reforzada por el aumento de volumen, lo que sugiere un fuerte interés de compra y un potencial aumento en el precio de las acciones. Mantenerse por encima de las medias móviles mencionadas puede ofrecer un soporte técnico adicional, incrementando la confianza en la sostenibilidad de la subida. Además, la consolidación por encima de estas medias móviles puede ser un indicativo de que la acción está ganando fuerza y podría estar preparándose para un movimiento ascendente más significativo. Impulso Alcista de IAG: Osciladores Técnicos Confirman la Tendencia La semana pasada, los títulos de IAG mostraron un impulso alcista significativo, cerrando con un último precio negociado de 1.8515 euros, lo que representa un cambio positivo del +3.61% semanal y un notable +6.16% en el último día de negociación. Este movimiento se vio acompañado por un volumen de 90.152 millones, cifra que supera ampliamente la media móvil de 20 periodos de 50.107 millones, indicando un interés creciente por parte de los inversores. Desde la perspectiva de las medias móviles, IAG se mantiene por encima de la media de 100 días (1.7590 euros) y de 250 días (1.7810 euros), lo cual es una señal positiva para la tendencia alcista. El RSI, situado en 55.78, refleja un mercado en equilibrio sin entrar en zona de sobrecompra, y su media móvil de 14 periodos en 49.31 confirma esta estabilidad. El MACD muestra un histograma de 0.0070 y una línea MACD de 0.0005 que cruza por encima de la señal de -0.0066, sugiriendo un posible inicio de tendencia alcista. Las bandas de Bollinger, con una banda superior en 1.8897 euros y una inferior en 1.6500 euros, indican una volatilidad moderada con espacio para una expansión de precio. En conjunto, los osciladores técnicos apoyan la visión de que IAG podría continuar su trayectoria ascendente, respaldada por un volumen sólido y una posición favorable en relación a sus medias móviles y otros indicadores técnicos. Conclusión Técnica de IAG Tras analizar la situación técnica y los osciladores técnicos, se observa que IAG presenta una tendencia alcista o al menos de manera incipiente respaldada por un volumen de negociación que supera la media de 20 periodos y una ruptura al alza de un triángulo simétrico. La superación de la resistencia de los 1,84 euros y la consolidación por encima de las medias móviles de 100 y 250 días refuerzan la perspectiva positiva. El RSI y el MACD indican un equilibrio en el mercado sin señales de sobrecompra, y las bandas de Bollinger sugieren una volatilidad moderada con potencial de expansión del precio. IAG, International Airlines Group, es una de las aerolíneas líderes a nivel mundial, conocida por su estructura de negocio única que incluye marcas reconocidas como British Airways e Iberia. Su modelo se basa en una estructura ligera en el centro, compañías aéreas ágiles y una plataforma común que proporciona una ventaja competitiva. Detalles de la Operación sobre IAG • Fecha Activación (Apertura): 18/03/2024 – Caducidad (Cierre): 22/03/2024 • Título: IAG – Ticker: IAG – Mercado: ESPAÑA • Tipo de Compra: LIMITADA – Condicionante: NO – Precio Máximo: … 1,8590 € • Stop-Loss: 1,6560 € – Estimación (%pérdida): -10,92% (No Comprar por debajo de este precio). • Objetivo principal: 2,2700 € – Estimación (%ganancia): 22,11% • Objetivo secundario: 2,4700 € – Estimación (%ganancia): 32,87% • Ratio Riesgo/Beneficio: 2,02 puntos – Calificación de Riesgo: MUY ALTO • Notas: Importante establecer un sistema de cálculo de pérdida máxima para esta operación. Los precios definitivos serán publicados una vez se confirme la compra.
BME:IAGLargo
por ActivoTrading
Imbatible ¿Hasta cuando?Hola analistas, reciban mis saludos y mis mejores deseos para este año 2024. Hoy nos ponemos las pilas con esta emisora NVIDIA, la cuál dudo mucho que requiera de presentación, ya que se trata de una de las empresas más famosas cotizando en la bolsa de los EUA. Imbatible ¡claro! porque el precio ha tenido una expansión extraordinaria desde el movimiento que da comienzo el 13 de Octubre del 2022, cunado hizo un mínimo de $108.16 USD. Hoy vemos a NVIDIA cotizando en los 547.18USD precio de cierre de la jornada a la fecha de esta publicación. ¡Una locura! No hablaremos de las razones de esta expansión de precios ya que mi perfil como analista prefiere centrarse más en los datos que nos da el gráfico y menos en los argumentos fundamentales que pueden encontrar en noticias y/o reportes. VAMOS AL ANALISIS **NOTA; Análisis en velas de 4H y con datos del horario extendido** TENDENCIA PRINCIPAL NVIDIA = a) CORRECCIÓN ALCISTA A LARGO PLAZO CON POSIBLE CORRECCION BAJISTA DE CORTO O MEDIANO PLAZO EN PROCESO (plano irregular) ó, b) IMPULSO ALCISTA Escenario 1 (el pesimista); Nos encontramos en momento súper interesante, podríamos estar finalizando la onda B (en color azul) de una formación tipo "PLANO IRREGULAR". Bajo este escenario, dentro de MUY POCO (horas de mercado abierto) deberíamos de comenzar a ver una caída en el precio de la cotización, siendo MUY complicado predecir hasta donde el precio podría llegar. Visitar los $422 USD es así como la zona mínima más probable, pero la realidad es que podemos ir a zonas de precio igual o menores a los $300USD. Eso lo decidirá el mercado. ¿Podemos descartar este escenario 1? Sí, cuando rompamos a la alza el precio de $567.40USD... en ese preciso momento este escenario queda descartado para pasar a la siguiente hipótesis; Escenario 2 (el optimista); Nos encontramos en un IMPULSO de acuerdo al conteo "1,2,3,4,5" en color amarillo. Siendo así estamos en la onda "5" (amarillo) y el recuadro "check point" ($690-$770USD) es una zona PROBABLE donde la onda pueda llegar a su fin. Si el mercado descarta el escenario 1, nos dejará el camino libre para que esta hipótesis/idea se desarrolle sin tantas "trabas técnicas". Dicho de otra forma, el llegar al "check poin" se vuelve altamente probable. RESUMEN; Bien... si no gozas de mucho conocimiento analítico en ondas de Elliott siempre podrás estudiar y crecer en la materia con lo que seguro podrás construir tus propios análisis (sería bueno que me los compartieras) peeeeeeeeeero... para los que poco entienden de ondas de Elliot se los dejo sencillito... Vean los trazos con "plumón" en el gráfico, se los hago para que imaginen como el mercado pudiera moverse para ir desarrollando su precio. Escenario 1, trazo en color naranja; escenario 2, trazo en color amarillo. Trazo en color azul o magenta, "el futuro". Hemos llegado al final de esta publicación, no olvides ayudar con un "boost" o "like" para seguir compartiendo información que fortalezca nuestro aprendizaje. Saludos ------ NOTA: Estas "ideas/escenarios/hipótesis" no representan una recomendación de inversión, tienen propósitos de crecimiento profesional y académico. Así mismo de advertir a todo el lector que, desde la perspectiva de la Teoría de las ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES Y/O DISPONIBLES. Abordar todos los escenarios POSIBLES pierde el propósito de esta y otras publicaciones.
NASDAQ:NVDA
por Adrian_Padilla
📉 ¡Eur-Usd bloqueado en una Inside!Después de la vela muy volátil "de Los Reyes", se ha creado una típica fase de incertidumbre en la que el precio resulta bloqueado dentro de un mini rango de negociación entre los extremos de la vela del 5 de enero. De momento, y salvo cambios de tendencia, el escenario se mantiene en contra al dólar estadounidense, en línea con la tendencia bajista que se evidencia en el gráfico diario del USDollar Index. Podría haber dos estrategias principales: esperar una violación larga de la zona 1,1010 y luego un retroceso técnico con una nueva señal de acción del precio para comprar o, segunda alternativa, esperar un regreso al soporte 1,0870 para encontrar una nueva señal, siempre long, y comprar Eur-Usd con una mejor relación riesgo/retorno, considerando la zona de resistencia 1,1250 como posible nivel de toma de ganancias. Evidentemente, en caso de ruptura del soporte mencionado anteriormente, cambiaríamos de estrategia volviendo a considerar la compra de dólares. ¡¡A ver qué nos muestra el precio estos días!! Buen trading, Maurizio
Largo
por Mauriforex