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Más allá del análisis técnico

ORO:El precio del oro cae tras la victoria de Trump Las políticas de Trump probablemente aumenten los riesgos de inflación Desde el récord de la semana pasada, el Oro había caído alrededor de 140$. La presión de venta fue causada por un Dólar estadounidense significativamente más fuerte y un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos de EE.UU. En las semanas anteriores, ninguno de estos factores había sido un obstáculo para el Oro. Sin embargo, la magnitud de la apreciación del USD y el aumento de los rendimientos fueron aparentemente demasiado fuertes esta vez para ser ignorados por el Oro." Así que podriamos ver unas posibles correcciones interesantes y a medida que toda vaya tomando mas sentido los bias nos indicaran para donde estaan mirando los grandes del mercado, un feliz viernes para todos!
OANDA:XAUUSD
por Cristina-Bossa-Trader
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Melia: A olvidar la COVID?Los valores turísticos, como no podía ser de otra manera, sufrieron mucho por la COVID, algunas de ellas se han recuperado de sobras (Marriott, Hilton, Ryanair, Accor, Booking...) pero otras no, y una de esas es la que, hasta hace poco, era la única hotelera en el Ibex 35, Melia Hotels. Eso de por sí ya llama mucho la atención, que un país turístico por excelencia como España solo tenga tres valores relacionados con el turismo en su selectivo y con matices (IAG es británica, Aena es pública y nos salva Amadeus que, además tiene un componente tecnológico también ausente en el selectivo). Posiblemente eso dice mucho de la industria nacional, pero ese es otro tema. Volviendo a Melia, está ahora en un punto de inflexión muy interesante: reduciendo costes financieros, no solo por la bajada de intereses, sino por la bajada de deuda; optimización del negocio (explotación/alquiler/propiedad) algo que para el mercado no ha pasado desapercibido. La subida del 24% desde mínimos de agosto viene acompañada de valoraciones más que atractivas (a pesar de la subida un PER de 11,8x para este año y de 11,1x para 2025), potencial de revalorización según consenso del 22,65%, crecimiento de ingresos para los siguientes años, manteniendo márgenes y todo ello con un mercado turístico creciendo y que la llegada de turistas chinos de forma masiva incrementaría esas mejoras (de momento viajan mucho, pero de forma interna (las ventas de Melia en China son residuales). Por supuesto, el gráfico acompaña: esta mini tendencia alcista viene acompañada de tres factores muy interesantes: 1.- Se enmarca dentro de otra tendencia alcistas iniciada en octubre de 2022. 2.- Ha roto la fuerte resistencia de 6,88 3.- También ha roto el 61,8% de toda la cáida de 2022 (justamente empujada por la subida de tipos, que actualmente se está girando). En definitiva, estos pros: - Buenos ratios. - Buen momento técnico. - Stops técnicos cercanos para estrategias más medio-corto placistas - Mejora de deuda. - Mejora de tipos de interés. - Todos los datos sin contar casi con China. - Complemento a otras turísticas, incluso hoteleras de lujo con negocios diferentes. Pero también tiene algún contra: - Es valor cíclico, por lo tanto una recesión (cada vez menos probable, pero todavía posible) haría daño: - Es un valor "pequeño" con posibles movimientos más incoherentes.
BME:MELLargo
por luisgarcialanga
TRUMPDOWN-Ibex 35: Semana de Caídas tras la Victoria de Trump El Ibex 35 enfrenta una semana de pérdidas, registrando una caída acumulada del 2,2%, influenciado por la reelección de Donald Trump en EE. UU. La perspectiva de nuevos aranceles y políticas comerciales restrictivas han generado preocupación, especialmente para las empresas españolas con operaciones internacionales. A media sesión, el índice español retrocede un 0,28%, ubicándose en 11.537,60 puntos y posteriormente en el receso de mediodía ha recuperado hasta los 11.586,80 puntos. Entre los valores más afectados del día se encuentran ArcelorMittal y BBVA, con descensos de 2,72% y 2,59%, respectivamente. BBVA, en particular, se enfrenta a la incertidumbre sobre cómo podrían influir las políticas de Trump en su negocio en México. En contraste, IAG y Grifols se destacan positivamente, con incrementos del 5,82% y 5,77%, gracias a sólidos resultados empresariales recientes. Tendencia Internacional: Contrastes entre Europa y Estados Unidos El contexto europeo refleja la cautela de los inversores, con caídas en los principales índices bursátiles de la región. El DAX alemán y el EURO STOXX 50 bajan un 1,07%, mientras que el CAC 40 francés cae un 1,01%. En cambio, los índices estadounidenses, impulsados por la victoria de Trump, muestran una tendencia opuesta, alcanzando nuevos máximos en el S&P 500 y el Dow Jones. Este optimismo en Wall Street se ha visto favorecido por la reciente decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los mercados. A final de la sesión matinal, se encuentran todos los índices en negativo excepto el IBEX y el PSI portugués que han recuperado parte de la caída, clara relación entre la política y los índices. Materias Primas y Divisas: Bajadas Moderadas en Petróleo y Oro, con un Euro en Descenso El mercado de materias primas presenta un tono débil. El petróleo Brent ha caído un 1,47% y el oro pierde un 0,56%, situándose en 2.690 dólares por onza. En el mercado de divisas, el euro ha disminuido un 0,22% frente al dólar, cotizando en 1,0782 unidades. En cambio, Bitcoin ha registrado un incremento del 1,71%, alcanzando los 76.312 dólares. Este panorama muestra un mercado dividido entre la cautela de Europa y el optimismo de Wall Street, donde los inversores se mantienen atentos a los cambios en la política comercial estadounidense y su impacto en un entorno económico incierto. Ion Jauregui – Analista ActivTrades La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ECorto
por ActivTrades
COMPRA DESPUES DE ELECCIONES EN EUR/USDEntrada tomada teniendo encuenta la Liquidez que dejo las eleciones de eeuu, el mercado se expreso de manera positiva por que tenian claro que Donald Trump iba a ganar las elecciones, dejando liquidez en Asia y Londres, y en NY lo mas claro que podria hacer es Neutralizar el fuerte movimeinto que dejo y sacar SL a los que venian con intenciones de vender pensando que iba a seguir bajando solo por que se confirmo que gano Donald Trump. enrada con un R:R 1:6 y facilmente podia ser 1:12 para Swing
Largo
por fabianmur
Intradía: SP Inflación, Sentimiento de Avaricia y el Nivel 6000pHoy, para el trading intradía en el S&P 500, analizamos varias noticias fundamentales y cuantitativas que pueden influir en el comportamiento del índice. Vamos a desglosar cada uno de estos factores y su posible impacto en el mercado: 1. Noticias Fundamentales: Datos de la Universidad de Michigan (16:00, horario de EE.UU.) La Universidad de Michigan publica indicadores clave de expectativas e inflación que influyen en la confianza de los consumidores y en la perspectiva inflacionaria. Estos reportes son relevantes porque proporcionan un termómetro de la economía y la inflación a futuro, afectando las expectativas de los inversores en el mercado de valores. Expectativas de Inflación a Corto y Largo Plazo: Expectativas de inflación (Nov): La cifra esperada es de 2.7% para el corto plazo, reflejando las expectativas inflacionarias en los próximos meses. Una cifra elevada puede preocupar a los inversores, ya que incrementa la posibilidad de que la Fed tome medidas adicionales, como subir las tasas de interés, para controlar la inflación. Esto podría ejercer presión bajista en el S&P 500. Previsiones de inflación a 5 años: Este indicador mide la expectativa de inflación en el largo plazo. Si los datos muestran un aumento, los inversores pueden ver esto como un indicativo de una inflación persistente, lo que podría llevar a la Fed a mantener o incluso endurecer su política monetaria a largo plazo. Esto podría afectar la confianza en el crecimiento de las empresas del S&P 500, ya que se encarecen los costos de financiamiento. Expectativas del Consumidor y Confianza del Consumidor: La confianza del consumidor y las expectativas del consumidor son indicadores de la disposición de los consumidores a gastar. Si estos datos son altos, reflejan un optimismo económico, lo que puede dar impulso a las empresas del S&P 500, ya que indica una demanda estable o creciente. Un buen resultado en estos índices podría apoyar al S&P 500, mientras que una disminución podría generar una reacción negativa en el mercado. 2. Análisis Cuantitativo de Opciones Intradía y EOD Los niveles cuantitativos en opciones muestran las zonas de soporte y resistencia que suelen influir en el precio de los futuros, en este caso con foco en los niveles 6000 y 6030: Nivel de Opciones Put en 6000 (Intradia) y Resistencia en 6060: Estos niveles actúan como soportes o resistencias psicológicas. Si el precio se acerca a 6000 y hay un fuerte volumen de opciones Put, significa que muchos inversores están cubriendo posiciones o protegiéndose ante una posible caída. Esto puede aumentar la presión de venta, generando un nivel de soporte en 6000. Si el precio rompe este nivel, podría haber más volatilidad y presión bajista. La resistencia en 6060 indica que es un nivel donde muchos esperan que el precio tenga dificultades para superar, pues es un nivel en el que suelen tomar ganancias o reducir posiciones largas. De romperse al alza, podría indicar un impulso adicional en la dirección alcista. Niveles EOD (6000 Soporte y 6030 Resistencia): Similarmente, los niveles al final del día (EOD) muestran puntos clave donde los futuros podrían estabilizarse al cierre. El 6000 es una zona de soporte fuerte, mientras que el 6030 actúa como la resistencia más cercana. En trading intradía, estos niveles pueden señalar zonas de alta actividad y son útiles para evaluar posibles movimientos de cierre. 3. Sentimiento del Mercado: Avaricia y el VIX Sentimiento de Avaricia en el Mercado: El mercado ha pasado de la neutralidad hacia la avaricia, lo que indica una creciente confianza de los inversores. Este sentimiento generalmente impulsa las compras y podría respaldar subidas en el S&P 500. Sin embargo, no se ha alcanzado el nivel de "codicia extrema", que a veces puede ser una señal de sobrecompra y advertir de posibles correcciones en el futuro cercano. Índice de Volatilidad (VIX): Un VIX bajo o moderado refuerza la confianza en el mercado. Dado que el VIX está en niveles que sugieren estabilidad y no ansiedad, esto respalda la idea de un mercado con menor riesgo percibido, lo cual es favorable para el S&P 500. Sin embargo, cualquier aumento brusco en el VIX puede indicar volatilidad creciente y llevar a una corrección en el mercado. 4. Análisis Técnico: Precio y Resistencia Cuantitativa en 6000 Precio cercano a la Resistencia Cuantitativa en 6000 y al Canal Superior: El nivel 6000 es una zona de resistencia fuerte. Este tipo de resistencias técnicas suele atraer a muchos vendedores y puede ser un obstáculo significativo para que el precio continúe al alza. Estar en la parte superior del canal sugiere que el precio ha alcanzado un área de sobrecompra relativa. La reacción del precio en esta zona puede indicar si el mercado está preparado para un avance, o si es probable una reversión o corrección hacia abajo. Resumen y Posible Impacto en el S&P 500 Si los datos de inflación son altos: Podría pesar negativamente en el S&P 500, ya que podría elevar las expectativas de subidas de tasas, lo que a menudo presiona a la baja el precio de las acciones. Si la confianza del consumidor es positiva: Esto podría impulsar el índice, al sugerir un gasto sólido y confianza económica. Zona de resistencia en 6000: Un nivel clave donde el precio puede encontrar dificultades para superar, especialmente en el corto plazo. Sentimiento de avaricia con un VIX bajo: Indica confianza en el mercado, lo que es positivo para el S&P 500. No obstante, un cambio en el VIX o una reversión en el sentimiento podría llevar a una toma de ganancias. En conjunto, estos factores muestran un mercado con señales mixtas pero de mayor confianza, donde será clave observar la reacción del precio a los niveles de 6000 y 6030 y cómo impactan los datos de Michigan en la expectativa inflacionaria.
OANDA:SPX500USDCorto
por JEdu1982
GBPJPY CONTRATENDENCIA 198.300Durante la sesion de asia y apertura de el mercado europeo tuvimos el push " spike " que nos mostro con la vela que nos dejo impresa. Aunque de esa misma forma tener clara imagen de lo que la sesion americana hace y reacciona de acuerdo al mercado y estructura. Ya sea que empiece con el "ruido" y tomar posiciones pre-establecidas por traders. Veo sin problema superar los 199 en cuestion de estructura aunque lo mejor es volver la proxima semana porque hoy es viernes..... Vela de 30 minutos "trompo" siendo envuelta !! esta es mi mejor combinacion si asi se pudiera mencionar un patron de reconocimiento.....
Largo
por SoyBacilioMX
¡ANALIZANDO LA PALIZA DE TRUMP AL EURUSD!En este video hago un análisis multidimensional para un estilo swing trading de la siguiente manera: 1 Week 1.1 Tendenccia Macro 1.2 Soportes y resistencias 1.3 (Relacion con SMA20 y SMA200 2 Daily 2.1 Tendencia Meso 2.2 Soportes y resistencias 2.3 Último momentum 2.5 Estructura 2.6 Relacion SMA20 y SMA200 2.7 Posicionamiento 3 1Hora 3.1Tendencia MIcro 3.2 Velas Japonesas 3.3 Gaps y conceptos 3.4 Anáisis de entradas anteriores 3.5 Smarth Money Concepts Aplicados para posicionamiento próximo
Formación
por Elnasdaquero1
Cierre: Sesión de Tranquilidad y ConsolidaciónMercados Financieros: Sesión de Tranquilidad y Consolidación Hoy los mercados han tenido una sesión tranquila, lo que sugiere que el impulso alcista podría haber llegado a su fin. Las señales apuntan a un posible inicio de sesiones en rango, marcando un cambio hacia una fase de consolidación. En este contexto, muchos inversores están buscando protección y están comenzando a comprar spreads para cubrirse ante posibles aumentos de volatilidad. Sin embargo, uno de los focos de atención sigue siendo el desempeño de las llamadas "Siete Magníficas", las grandes tecnológicas de alto rendimiento en el mercado, encabezadas hoy por Tesla. La relación entre Elon Musk, CEO de Tesla, y el expresidente Donald Trump ha llamado la atención de los inversores, quienes observan cómo esta conexión podría influir en la toma de decisiones empresariales y políticas a futuro, y posiblemente en la valoración de la compañía. En cuanto al rendimiento de los principales índices estadounidenses, ha habido movimientos mixtos: El Russell 2000 ha caído un 0.36%, reflejando la debilidad en las pequeñas capitalizaciones. El Dow Jones tuvo una caída leve del 0.04%, manteniéndose relativamente estable. El S&P 500 ha logrado una subida del 0.65%, impulsado en gran parte por el buen desempeño de las tecnológicas. El Nasdaq destacó con una ganancia del 1.39%, consolidando su liderazgo en el día. En cuanto al sentimiento de los inversores, se reportó un 54% de posiciones alcistas, una señal de optimismo moderado. Es relevante señalar que el 90.9% de las acciones del S&P 500 lograron un nuevo máximo en la jornada, un dato que refleja fuerza en los mercados, aunque la moderación de otros indicadores podría estar señalando el final de la reciente ola alcista. En resumen, la sesión de hoy ha dejado claro que los mercados podrían estar entrando en una fase de consolidación tras las fuertes subidas recientes. Con la volatilidad en el radar de los inversores y las tecnológicas liderando el camino, el mercado podría comenzar a moverse en un rango definido en las próximas jornadas, a la espera de nuevas señales que den dirección.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Prudencia ante la Decisión del FOMC y 6000 resistencia cuantitatAnálisis intradía NestRiseCapital – 7 de noviembre de 2024 Hoy, los mercados estarán atentos al comunicado del FOMC y a la decisión sobre los tipos de interés, que se publicarán a las 20:00 h (hora de Madrid). Estos eventos son de alta relevancia, ya que podrían impactar significativamente en las expectativas de inflación, crecimiento y, por ende, en la dirección del mercado en el corto plazo. Niveles Clave del Día Soportes Intradía: Tenemos los soportes en 5960 y 5895, que serán puntos a observar en caso de corrección. Resistencia Intradía: 6000 es el nivel de resistencia inmediata y una barrera psicológica importante. Opciones EOD: Los niveles en opciones a final del día se sitúan en 5950 y 6000, marcando también el rango que los operadores de opciones anticipan como clave para el cierre. Análisis del VIX El índice de volatilidad VIX continúa bajando, aunque hoy la caída ha sido menos pronunciada. El índice se encuentra en un estado neutral, lo que sugiere que los operadores aún no esperan un cambio brusco en el mercado. Sin embargo, la falta de impulso a la baja del VIX podría señalar un cambio de sentimiento, con una posible estabilización o incluso un repunte en la volatilidad. Contexto de Precios y Sentimiento del Mercado Después de un rally importante postelecciones en EE. UU., mantenemos una visión alcista, pero con prudencia. La subida ha sido histórica y ha impulsado el mercado a niveles altos en corto plazo, por lo que una corrección no solo es posible, sino que podría ser necesaria para consolidar precios. Estrategia Recomendada Es fundamental manejar con cautela cualquier posición larga, especialmente en torno al nivel de resistencia en 6000. Es probable que el mercado enfrente dificultades para romper este nivel en el primer intento, ya que los vendedores pueden aprovechar esta zona para tomar ganancias y asegurar posiciones. Por tanto, se recomienda vigilar de cerca el comportamiento de los precios en torno a 6000 y ajustar las estrategias en función de la reacción del mercado a esta resistencia clave. En conclusión, el día promete alta volatilidad, especialmente hacia el cierre tras el comunicado del FOMC. La visión sigue siendo alcista, pero se debe proceder con prudencia, y evitar sobreexponerse, especialmente si se confirma un intento fallido de ruptura de la resistencia en 6000.
OANDA:SPX500USDLargo
por JEdu1982
¿Es el acuerdo satelital de $1.5 mil millones de Apple el futuroEn el mundo en rápida evolución de las comunicaciones satelitales, ha surgido una asociación transformadora entre el gigante tecnológico Apple y el operador satelital Globalstar. Este histórico acuerdo de $1.5 mil millones tiene el potencial de redefinir la forma en que nos conectamos en regiones remotas y desatendidas, planteando preguntas sobre el futuro de la conectividad global. En el núcleo de este acuerdo está el compromiso de Globalstar de desarrollar y operar una red de servicios satelitales móviles (MSS) de última generación. Respaldado por un pago anticipado de infraestructura significativo de Apple de hasta $1.1 mil millones y una inversión de capital de $400 millones, Globalstar está preparado para mejorar la confiabilidad y la cobertura de las comunicaciones satelitales de emergencia para usuarios de iPhone en todo el mundo. Esta alianza estratégica no solo demuestra la visión a largo plazo de Apple para la conectividad basada en satélites, sino que también posiciona a Globalstar como un actor dominante en una industria que se espera experimente un auge en la próxima década. A medida que el sector de comunicaciones satelitales se prepara para el lanzamiento de un estimado de 50,000 satélites en la órbita baja terrestre, esta asociación entre Globalstar y Apple se destaca como un cambio de juego. Al dedicar hasta el 85% de su capacidad de red a Apple, Globalstar está consolidando su papel como proveedor de infraestructura crítico, satisfaciendo la creciente demanda de conectividad sin interrupciones en regiones remotas y desatendidas. Este movimiento, junto con los planes de Globalstar para expandir su constelación de satélites y su infraestructura terrestre, sugiere un futuro donde los servicios basados en satélites estarán cada vez más integrados en nuestra vida cotidiana. Las implicaciones financieras de este acuerdo son igualmente impactantes. Globalstar proyecta que sus ingresos anuales se duplicarán con creces en el año posterior al lanzamiento de los servicios satelitales ampliados, marcando una mejora significativa en comparación con su desempeño financiero reciente. Además, la capacidad de la compañía para saldar importantes cuentas pendientes y asegurar ajustes favorables a su acuerdo de financiamiento destaca la naturaleza transformadora de esta asociación, posicionando a Globalstar para un crecimiento y estabilidad a largo plazo en el cambiante panorama de las comunicaciones satelitale
AMEX:GSATLargo
por signalmastermind