SP500-Lo peor aún no ha llegado para las cripto ni para el mundoEl analisis advierte que el S&P 500 está en una zona de "agotamiento". Si el índice pierde soportes clave (como la zona de los 6,500 - 6,100 si la caída fuera severa), la divergencia que marque se confirmaría como el inicio de una corrección profunda.
Si el S&P 500 está mostrando agotamiento (como vimos en el gráfico del RSI), el panorama global y el de las criptomonedas enfrentan desafíos que podrían hacer que las caídas anteriores parezcan simples "ensayos".
RSI marca máximos decrecientes (baja). Esto indica que la tendencia alcista está perdiendo "gas" o fuerza interna, a pesar de que el precio siga subiendo por inercia o por pocos valores de gran capitalización.
No todas las divergencias terminan en recesión económica, pero casi todas las correcciones importantes del mercado comienzan con una divergencia como la que esta identificada.
El Mercado Laboral y la Regla de Sahm
Este es el indicador más vigilado para detectar recesiones en tiempo real.
Estado actual: La tasa de desempleo ha subido ligeramente al 4.4% - 4.5% desde los mínimos de años anteriores.
La señal: El indicador de la Regla de Sahm se sitúa en 0.30. Una recesión suele confirmarse cuando este valor llega a 0.50. Estamos cerca, pero aún no en "zona de impacto". Sin embargo, las empresas están reportando los planes de contratación más bajos en 15 años, lo que sugiere que el mercado laboral se está congelando.
2. La Curva de Tipos y el "Efecto Trump"
Históricamente, la inversión de la curva de tipos (cuando los bonos a corto plazo pagan más que los de largo) ha predicho casi todas las recesiones.
La curva está tratando de "desinvertirse" (normalizarse), pero por las razones equivocadas. Los tipos a largo plazo (bono a 10 años en 4.15%) se mantienen altos no por optimismo, sino por el miedo al déficit fiscal y a los aranceles.
El riesgo: Si la Fed se ve obligada a mantener tipos altos para combatir una inflación "pegajosa" (ahora en el 2.7% - 3%), mientras el consumo se debilita, el choque es inevitable.
El consumo privado es el 70% de la economía de EE. UU., y aquí hay grietas visibles:
Ventas Minoristas: Los datos de enero/febrero de 2026 han sido decepcionantes. El estancamiento tras la temporada navideña sugiere que el consumidor está agotado por el alto coste del crédito.
El ahorros se ha evaporado. Los hogares ya no tienen el "colchón" de años anteriores y dependen totalmente de su salario mensual en un momento donde los despidos (especialmente en sectores afectados por la IA) están subiendo un 54% respecto al año pasado.
Manufactura vs. Servicios (ISM)
Manufactura: Ha dado una sorpresa positiva subiendo a 52.6 (expansión) por primera vez en un año. Esto es lo que mantiene al S&P 500 en máximos.
El "Pero": Debajo de ese dato, las empresas reportan "confusión por aranceles" y "precios de insumos al alza". Si la manufactura vuelve a caer por debajo de 50 debido a los costes comerciales, se pierde el único motor que está encendido. Y viviremos un cisne gris, que quedara en los libros de economia similar al 2000 - 2008 - 2020.
Analisifundamental
Oro el Rey -2026 el año marcado por los conflictos y las guerras2026 se perfila, como un año donde la geopolítica será el conductor principal del riesgo global, esto empujará al oro a precio de 5.000$ la onza, incluso áreas cercanas a los 6 mil con el desenvolvimiento de nuevos conflictos armados, pérdida del poder adquisitivo del dólar, incertidumbre con las políticas monetarias de Estados Unidos y las guerra comerciales, llevando al oro a niveles sin precedentes, que sobrepasara los 5000 mil dólares la onza y la plata a los 100$ dólares por primera vez en la historia. Acumular oro e invertir en el sector es un opción.
El oro es el activo refugio, el barómetro económico, con presagio de futura crisis económico global. Los bancos centrales siguen viendo que ocurrirán problemas en el futuro. Y el 2026 estará cargado de ellos.
Apetito por el Refugio: Las tensiones geopolíticas (conflictos regionales, guerras comerciales, disrupciones en las cadenas de suministro) aumentan la incertidumbre en los mercados de renta variable y bonos. Históricamente, en estos escenarios, los inversores acuden al oro como el activo refugio por excelencia.
Compras de Bancos Centrales: Un factor crítico es la demanda récord de oro por parte de los bancos centrales. Las instituciones buscan diversificar sus reservas y reducir la dependencia del dólar estadounidense, lo que crea una demanda estructural y de largo plazo para el metal.
Dólar Más Débil: Si el dólar pierde valor (por ejemplo, debido a altas tasas de interés mantenidas por un tiempo que luego obligan a una política monetaria más relajada, o por el crecimiento de la deuda/déficit de EE. UU.), el oro, que se cotiza en dólares, se vuelve más barato para los compradores que usan otras monedas, lo que aumenta la demanda y, por lo tanto, su precio.
Inflación: El oro se considera una excelente cobertura contra la inflación. Si las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen elevadas, la demanda de oro aumenta para preservar el poder adquisitivo.
Recortes de Tasas: La expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. podría reducir las tasas de interés en 2026 (después de un posible endurecimiento previo) es un catalizador alcista para el oro, ya que reduce el "costo de oportunidad" de poseer un activo que no paga intereses.
Se espera la combinación de riesgos geopolíticos persistentes, la demanda récord de los bancos centrales y la expectativa de una política monetaria más flexible en EE. UU. (que debilita el dólar) mantengan el impulso alcista del precio del oro en 2026.
Bitcoin - Analizar mejor, esta en nuestra psicologíaBitcoin rompió el triangulo ascendente, tal cual mi análisis del 18 de septiembre de 2024 aquí plasmado y medio algunos profit mi operación de swing trading, al sobrepasar los 100 mil dólares en Diciembre de 2024, Bitcoin rompió el triangulo ascendente, la psicología también fue un valor fundamental para evitar entrar tarde y evitar salir temprano.
En el trading, tanto la actitud mental como la capacidad mental son absolutamente prescindibles, o mejor dicho, indispensables para tener éxito. No se puede enfatizar lo suficiente su importancia.
Actitud mental:
Disciplina: La capacidad de seguir un plan de trading y resistir la tentación de desviarse de él por emociones o impulsos.
Paciencia: Esperar las oportunidades adecuadas y no operar por aburrimiento o ansiedad.
Control emocional: Gestionar el miedo, la codicia, la frustración y la euforia, que pueden llevar a decisiones irracionales.
Aceptación de pérdidas: Entender que las pérdidas son parte del trading y no dejar que afecten negativamente el estado de ánimo o la confianza.
Confianza: Creer en la propia estrategia y capacidad, pero sin caer en la arrogancia.
Capacidad mental:
Análisis: La habilidad de interpretar gráficos, datos y noticias para tomar decisiones informadas.
Concentración: La capacidad de enfocarse en el mercado y evitar distracciones.
Toma de decisiones: La habilidad de evaluar riesgos y oportunidades rápidamente y tomar decisiones acertadas bajo presión.
Aprendizaje continuo: La disposición a aprender de los errores y adaptarse a los cambios del mercado.
Gestión del riesgo: La capacidad de evaluar y controlar el riesgo de cada operación.
La pareja: tener una mala pareja nos puede llevar a conflictos diarios o recurrente, teniendo como resultado malas operaciones que nos lleve a tener severas perdidas económicas.
¿Por qué son tan importantes?
El trading es un juego mental. Las emociones y los pensamientos pueden ser tus peores enemigos si no los controlas. Una buena actitud mental te permite mantener la calma y la objetividad, incluso en situaciones de estrés. Una buena capacidad mental te permite analizar el mercado de manera efectiva y tomar decisiones inteligentes.
¿Cómo desarrollar estas habilidades?
Educación: Aprender sobre psicología del trading y gestión emocional.
Práctica: Operar en una cuenta demo para practicar la gestión de emociones y la toma de decisiones.
Autoconocimiento: Identificar tus fortalezas y debilidades como trader.
Reflexión: Analizar tus operaciones y aprender de tus errores.
Mentoría: Buscar un mentor o coach con experiencia en trading y psicología.
Tanto la actitud mental como la capacidad mental son esenciales para el éxito en el trading. No se puede tener uno sin el otro. Si quieres ser un trader exitoso, debes trabajar en ambos aspectos de tu desarrollo.


