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Cacao en Crisis: ¿Oportunidad de Oro o Alarma Roja?Hola Traders Hoy vamos con algo que os sorprenderá a más de uno... ¡¡¡El cacao se cae!!! El mercado del cacao está atravesando una corrección significativa, con los precios cayendo desde máximos históricos recientes, en concreto el 19 de abril en 11.719 usd por tonelada métrica. Este ajuste ha llevado al cacao a niveles críticos de Fibonacci, particularmente al 0.618 en 7.010 USD, lo que sugiere un posible soporte a corto plazo. Las divergencias brutales del RSI y el comportamiento del MACD confirman la pérdida de impulso alcista y la continuación de la tendencia bajista. Contexto del Mercado de Agrocommodities El cacao no el el único al que afecta la volatilidad. Otros productos agrícolas, como el café y el azúcar, también enfrentan desafíos similares debido a factores climáticos adversos y problemas de oferta. En particular, el café ha experimentado fluctuaciones significativas debido a heladas en Brasil, mientras que el azúcar enfrenta presiones por cambios en la producción en India y Tailandia. Café Azúcar Factores Clave en el Mercado del Cacao 1. Problemas Climáticos y Enfermedades: Las condiciones adversas en África Occidental, como el virus del hinchamiento de los brotes y el cambio climático, han reducido drásticamente la producción en países clave como Ghana y Costa de Marfil. La producción de Ghana ha caído a 580,000 toneladas, marcando una severa reducción desde su pico anterior. Hay un gran Artículo de Reuters al respecto: El artículo de Reuters nos detalla una crisis en la producción de cacao en África Occidental, destacando cómo la minería ilegal, el cambio climático, la mala gestión del sector y las enfermedades están devastando las plantaciones de cacao en Ghana y Costa de Marfil. Con más del 60% del suministro mundial afectado, los precios del cacao han alcanzado niveles récord. Las intervenciones actuales son insuficientes y se espera que la situación continúe afectando tanto a los productores como a los consumidores globales, con un posible desplazamiento del mercado hacia América Latina. www.reuters.com 2. Impacto en la Industria del Chocolate: Los fabricantes están aumentando los precios y restringiendo la disponibilidad de cacao. Barry Callebaut, uno de los mayores proveedores, ha elevado los precios de los ingredientes y ha limitado nuevas órdenes para asegurar el suministro a clientes existentes. www.confectionerynews.com 3. Dinámica de Especulación: Los fondos de cobertura han jugado un papel crucial, inicialmente impulsando los precios a niveles récord antes de la reciente corrección. La baja liquidez en los futuros de cacao ha amplificado estos movimientos. Comparativa con Otros Mercados El mercado del cacao refleja tendencias observadas en otras agrocommodities, donde factores climáticos y de oferta están dictando movimientos de precios. Mientras que el café lucha contra heladas y el azúcar enfrenta cambios de producción, el cacao se enfrenta a enfermedades y cambios climáticos que complican la producción sostenible. Conclusión El mercado del cacao está en un punto crítico, con factores fundamentales y técnicos que sugieren posibles cambios a corto plazo. Para traders y analistas, mantenerse informados sobre las condiciones climáticas en África Occidental y las decisiones de los principales productores es esencial. ¿Cuál es tu perspectiva? Comparte tus análisis y opiniones en los comentarios para generar un debate enriquecedor sobre el futuro del mercado del cacao y otras agrocommodities. ¡Me encantaría escuchar tus ideas! Para un análisis más detallado, revisa mi publicación anterior en: Javier Etcheverry Head of Institutional Clients ******************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
CCorto
por ActivTrades
🌱 Cacao: Verde en Gráfico, ¡Oro en Bolsillo!Buenos días Traders, Hoy os traigo un análisis que está literalmente que se sale de la gráfica, tanto en sabor, como en cifras. Nos zambullimos en el apasionante mercado del cacao, ese grano que no solo nos hace la boca agua sino que también está haciendo las delicias de los bolsillos de los inversores. Mirad este gráfico del Cacao para mayo de 2024, que acaba de salir del horno en TradingView. ¡Subidón de un 15.37 %, situándose en unos impresionantes 11284 USD! ¿Y esto qué significa? Pues que estamos hablando de toneladas métricas del grano de cacao, el auténtico tesoro que está detrás de todo el chocolate que nos pirra. Vamos, que los 11.284 dólares por tonelada métrica situan el precio del kilo en 11.28 USD. Aquí podría ponerte una explicación muy larga de cómo calcular cuantos kilos de grano de cacao necesitas para hacer un kilo de chocolate digamos al 70%, pero para no aburrite te diré el cálculo rápido, entre 750 y 850 gramos para hacer un kilo de chocolate al 70 %. Esto hace que cada kilo de chocolate solo en costes de materia prima de caco, cueste 9.58 USD a eso súmale el resto de materias primas que lleva, la manteca, el azucar, gastos de fabricación, embalaje, maquinaria, personal, transporte etc... vamos que en 6 meses cuando las provisiones de contratos anteriores se hayan agotado vamos a pagar el chocolate ¡¡a precio de oro el kilo!! Para los que os estáis preguntando, "¿el cacao como activo financiero?", os voy a acompañar en este embrollo tan interesante. El precio de este oro delicioso se mueve al son de una compleja danza entre oferta y demanda, influenciada por elementos tan diversos como el clima de las regiones cultivadoras hasta los cambios en los hábitos de consumo por todo el mundo. Una perla que pocos saben es que más del 70% del cacao viene de solo cuatro países: Costa de Marfil, Ghana, Ecuador y Nigeria . Así que, cualquier cambio por pequeño que sea en estas tierras puede hacer que los mercados se pongan a bailar la conga. En el gráfico que os muestro no solo se ve un aumento de precio espectacular, sino que el RSI nos chiva que estamos en sobrecompra. pero si te fijas ha estado muchísimo tiempo en sobrecompra por encima de los 70, y cada vez que entra en su rango normal le sigue una espectacular apreciación... ahí te lo dejo para que mires el gráfico. Si te picó el gusanillo y quieres saber más, es clave que entiendas que el precio se construye en base a cuestiones palpables, como los costes de producción desde el cultivo hasta el molido del grano. Y no olvidemos el peso que tienen los grandes titanes del chocolate, cuya demanda puede mover el mercado a su antojo. Para rematar, ¿sabías que el chocolate que tanto nos gusta no sería posible sin la manteca de cacao, que es un subproducto que se obtiene durante el procesamiento del cacao en grano? Y aquí no acaba la cosa: ¡esta manteca también se usa en cosméticos! Así que la próxima vez que te des una chocolatada o te pongas tu crema favorita, recuerda que ambas vienen del mismo granito mágico. En resumidas cuentas, ya sea por la pasión al análisis o por el dulce sabor de las ganancias, el cacao es un activo que merece un hueco en tu cartera. Así que, ¡vamos a seguir este dulce rally con la misma emoción con la que nos zampamos nuestra tableta de chocolate preferida! ¿Qué os parece, comunidad? ¿Listos para exprimir este mercado tan apetitoso? Compartid, comentad y no os olvidéis de usar los hashtags #CacaoEnAuge y #TradingDulce para que este análisis se vuelva viral. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ***************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Selecciones de los editores
CLargo
por ActivTrades
#AGRO - AdecoAgro**#AGRO - AdecoAgro** Desde el 2014 suele estar en el canal horizontal mostrado, solo salió un rato en los buenos tiempos de Macri, y en la Pandemia. Semanalmente está en compra en W&S, y puede (o no) cambiar a venta, lo que es probable porque diariamente recomienda vender hace 3 días y las manos grandes empezaron a vender. Se puede esperar ver que hace en el SD+ donde está tocando justo ahora, y al balance del jueves 17. Pero por ahora da miedo a la baja, ya que hizo un Elliot 12345 que lo llevó al techo del canal y comenzó la zambullida. El retroceso de finonacci parece sugerir un piso de 9,20 a 8,77 como lo más probable, hablamos de -10%. Estar atentos Seguir la idea en:
NYSE:AGROCorto
por fpucci
Agrometal SA - ¿El super rally toma sus ganancias?Una perspectiva de largo plazo sobre BCBA:AGRO Agrometal es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola. Especializada en la producción de implementos para la siembra, fertilización y pulverización de cultivos, Agrometal brinda soluciones tecnológicas y equipos de alta calidad para el sector agropecuario. Fundada en Argentina en 1958, Agrometal ha crecido hasta convertirse en una de las compañías líderes en el mercado de maquinaria agrícola en América Latina. Su amplia gama de productos incluye sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras, diseñadas para optimizar los procesos agrícolas y mejorar la productividad. La empresa se destaca por la innovación y la aplicación de tecnologías avanzadas en sus productos, buscando constantemente mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los agricultores. Además, Agrometal cuenta con una sólida red de distribución y servicio técnico que brinda soporte a sus clientes en la venta, mantenimiento y reparación de los equipos. Agrometal tiene presencia en diversos países de América Latina y exporta sus productos a otros mercados internacionales. Su compromiso con la calidad, la eficiencia y el desarrollo sostenible ha contribuido a consolidar su posición en la industria agrícola y a ganar la confianza de los agricultores a lo largo de los años. Todo esto podemos verlo resumido en el comportamiento de su precio en la bolsa de valores de BCBA con un increíble rally alcista en los últimos 3 años. Simplemente estimación de targets a largo plazo, rotura de MFI, para confirmar debería ceder la acumulación, vista con estategía de DOW, muy clean el último ciclo 2017 - 2020, respetó correctamente veremos si repite, frente a la volatilidad económica en Argentina puede suceder cualquier cosa, esperamos más desarrollo en los próximos meses.
BCBA:AGRO
por Zky17
CRES, zona claveEl papel de mejor marcha en el mercado argentino en lo que va de 2022, vuelve a máximos y recorta.. Nuevamente en los valores de la última idea, el papel frena en la zona. Se viene moviendo en un canal alcista de largo plazo (alejar zoom), en el que desarrolló una zona de "doble resistencia" entre los 160 y 185 pesos. Ya en la referencia superior de la figura, debe lograr un cierre rápido sobre 185 pesos para ir por mas, mientras que recién debajo de 160 confirmaría una mayor corrección que apuntaría a 150 y 135 pesos, y debajo a 115/120.
BCBA:CRES
por PabloBachur
$AGRO 1W (ratio IMV)Agrometal perdió contra el Merval desde el 2009 al 2016. Con Cambiemos tuvo una explosión durante el primer tramo pero entró en corrección un año antes de que se inicie la debacle generalizada. Papel algo misterioso. Desde que la gran estratega egipcia retomó el poder, por otro lado, el papel viene repuntando, sin explosiones pero de manera consistente. Las dos azules verticales marcan cruces de SMA 50 (azul) con 200 (roja). Bastante lindo, supongo... no sé si me enamora a mediano/largo, de todas formas. Lo qué sí me parece inminente es un rebote contar la SMA azul y un rebote contra el IMV que puede ser muy aprovechable. Veremos, dijo un halcón con lentes recetados, pensativo, taciturno... con su copa de martini junto a su laptop.
BCBA:AGROLargo
por GusNord
CRES semanal, de reversa..El papel argentino de mejor arranque de año viene recortando fuerte esta semana contra una resistencia clave.. Se disparó su precio la semana pasada pos ruptura alcista de la resistencia en 115 con la volada de los commodities agrícolas por el conflicto bélico, cerró la semana pasada sobre la resistencia dinámica alcista que viene vigente desde noviembre 2015, pero luego de un fugaz arranque alcista en la actual se dio vuelta con fuerza con la corrección de los granos, volviendo claramente debajo de la misma. Ahora, la situación parece clara, mientras no supere los 155/60 pesos rápidamente, la situación invita a ver de afuera y que tanto podría profundizar esta corrección, ya que por referencias semanales no se divisan soportes hasta los 115 pesos.
Selecciones de los editores
BCBA:CRES
por PabloBachur