APPLE y UNOS MESES DE DRIVERS CRITICOSSe vienen semanas claves para la gran manzana donde sus drivers principales se verán puestos a prueba:
- Septiembre 2023: Anuncios como evento muy importante (IPhone 15 entre lo mas destacado)
- Octubre 2023: Anuncio de reporte Anual por cierre de balance
- Diciembre 2023: Crecimiento de consumo cuya expectativa está si podrá sostener las ventas debido a posible recesión
- Febrero 2024: Anuncio de reporte Trimestral 1-Q de ejercicio 2024 que termina de mostrar los sucesos de consumo por la Navidad.
El análisis semanal se realiza en base a:
- Bandas de Bollinger cuyo centro representa una MM 1 año (negra) junto a sus desvíos estándar
- Las MM de largo plazo están dadas por la color Marrón(10 años); Azul(5 años); Anaranjado(3 años) y Verde (2 años)
- La profundidad de volumen de los últimos 5 años
- Retroceso y proyección de Fibonacci
Después de un 2023 con una gran suba hasta julio del corriente año , NASDAQ:AAPL se encuentra con un mes de una caída aproximada al 10% y esta entrando en una zona de bastante interés de volumen a estos precios; en promedio durante los últimos 5 años la profundidad crece. Dado que durante este tiempo estuvo alcista, es probable que a estos precios se den alzas y recupere siguiendo misma tendencia; se podría esperar inclusive que se acerque a los 160USD coincidente con el 0,5 de retroceso y con la banda central de Bollinger.
En el plano económico es donde mas a prueba estará, porque disminuye su demanda a medida que la recesión se hace mas presente y el consumo se restringe presionando sus ventas; es decir, las personas retrasan las compras de productos que son mas caros de la compañía (como el IPhone 15).
Es de esperar que sea una recesión progresiva porque la actividad de EEUU se ha mostrado resiliente, pero ante cambios bruscos en drivers tales como "la inflación general" impulsada por otros componentes del IPC (y sobre todo afectando el objetivo perseguido por la FED que es seguida de subas de tasas) y el "alza de precios" para recuperar ventas y márgenes de hardware serian muy sensibles.
Las tendencias positivas podrían venir por el soporte y coordinación de venta por parte de los proveedores de comunicación porque cada vez mas proyección tiene el 5G (una mano lava a la otra, y las dos lavan la cara). A su vez el segmento de los servicios de la empresa le daría un rápido crecimiento inclusive con la recesión, como ser Apple TV, Apple Pay, AppleCare&Fitness, entre otros. Es decir, Apple podría restringir el segmento Hardware pero arrasar en servicios por la cantidad de usuarios de hardware que posee, siendo resistente y buscando un giro hacia sus ingresos y ganancias.
En el plano de análisis de Estados Contables la cobertura de ventas para el siguiente periodo (dado por los Inventarios + Cuentas por cobrar) se encuentra por encima del promedio de los últimos 10 trimestres. Cuando esto sucede, es muy probable que se de un incremento de ingresos en el siguiente reporte.
AAPL
#AAPL Apple // Escuela Profesional de TradersNASDAQ:AAPL
Nuestro trader y formador Jorge analiza para nosotros la acción de AAPLE unos días después de presentar unos resultados o earnings positivos pero que no convencen a los inversores.
Veamos qué esperar en el precio y a qué niveles debemos estar atentos.
AnalisisBuenas tardes para todos, aquí les dejo mi visión de Apple
*Les recuerdo que la información y las publicaciones que realizo, no son recomendaciones de inversión ni asesoramientos financieros.
Apple, la accion mas importarte del S&P500 se encuentra en este momento realizando nuevos máximos históricos.
Estamos situados por encima del 50% del canal alcista de largo plazo, trazado desde el mínimo realizado en marzo de 2020 hasta el mínimo que vimos este año en la zona de los $124.
Realizando un conteo de ondas podemos visualizar que estamos en el desarrollo de la onda 3, dentro de un canal alcista, consolidando por encima del ultimo máximo en la zona de $182.
Como objetivo de corto plazo antes de ver una corrección, tenemos los $189.90, zona en la que se encuentra el 138.2% de extensión de la onda 1.
Tendría cuidado de ver un rechazo fuerte desde aquí, ya que podríamos estar en presencia de un falso breakout y desencadenaría un movimiento a la baja , lo que interpretaria como una toma de ganancias y le daria cierto respiro a la suba que vimos durante este primer semestre del año.
Mientras no veamos un quiebre del canal alcista de corto plazo, mantendré una visión hacia los objetivos marcados.
En lo personal me gustaría ir por los $197/$200 antes de ver una corrección, en este caso el precio se situaría en el 161.8% de extensión de la onda 1 y en una zona con cierta connotación psicológica, ya que en el mercado se suele ver bastante interés por los números redondos y desde alli si esperaria una corrección para testear la zona del máximo histórico previo.
Pero mientras no quiebre este canal trazado desde marzo de este año, seguiremos en busca de nuevos maximos.
Vamos a seguir la acción de cerca e iré actualizando con el paso de los días.
Dejanos tu comentario!
AAPL INC BUY LIMIT De acuerdo al análisis de la gráfica presentamos oportunidad de compra en 190.60 podemos destacar las siguientes confirmaciones:
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1) Tendencia
2) Rompimiento de estructura
3) Retroceso iniciado
4) OB+GAP en Golden Zone
5) Fractal Alcista
Visto lo anterior proponemos entrar con una orden BUY LIMIT de la siguiente manera:
BUY LIMIT 190.60
SL 188.11
TP 200 o gestión dinámica trailling stop del SL
CANDIDATO SHORT: NASDAQ QQQLA NOTICIA
Nasdaq NASDAQ:QQQ perdió momentum ayer por primera vez en casi dos meses, tras cerrar por debajo de la #EMA de 8 días, situada en 362,96.
ENTONCES
Se abre la puerta para que este sector tome ganancias.
¿QUÉ MÁS?
Empresas como NASDAQ:NVDA NASDAQ:TSLA NASDAQ:NFLX NASDAQ:META , componentes con ponderación elevada dentro del índice, están estirados. Ayer fue día 1 del sell off, sujeto a continuar.
EN FIN
No somos aficionados de ir #short las Qs, pero sí de tomar ganancias, y buscar entrar nuevamente en julio para la temporada de ingresos.
ADVERTENCIA
La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal.
Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AAPL BUY LIMITDesde el 03 de enero del año 2023 las acciones de Apple Inc se encuentran en un canal alcista en la temporalidad de 1h, estudiando la matriz actual observamos un FVG en nuetra zona de interes superior al 61.8% del retroceso, es por tal motivo, que consideramos factible entrar a mercado con un buy limit en 180.22 de la siguiente manera:
BUY LIMIT 180.22
SL 176.49
TP 193.06
CANDIDATO LONG: APPLE $AAPL RALLY CONCETRADO
Una de las preocupaciones más bajistas últimamente ha sido la alta concentración del rally del mercado.
Para darles contexto, 7 Acciones del S&P500 AMEX:SPY están arriba 46% en 2023, mientras que el balance (493) están arriba apenas 2%.
Es inusual ver un liderazgo tan estrecho. Pero no hay nada bajista en que las Acciones más grandes del mundo alcancen máximos históricos. Especialmente, después de las considerables caídas que sufrieron el año pasado. En el caso de NASDAQ:AAPL , más del 30%.
IDEAL DEL DÍA
Así que la #IdeaDelDía es NASDAQ:AAPL , la Acción más importante del S&P 500 AMEX:SPY , gracias a que cuenta con una ponderación masiva del 7,5% en el índice.
Muchos se obsesionan con el hecho de que es raro ver que una sola acción tenga tanto peso en el S&P 500, o el hecho de que NASDAQ:AAPL es más grande que todo el Russell 2000.
Pero, en todo caso, no es casualidad que sea la Acción más importante del índice y más bien pareciera ser el comienzo de un movimiento épico.
CATALIZADOR TÉCNICO
Todavía no ha llegado oficialmente a máximos históricos en el cierre diario, pero está a menos del 1% de hacerlo y basado en la acción en pre-apertura de 182,80, está a un paso de lograrlo.
Al estar emergiendo de una base de 18 meses, dentro de una fuerte tendencia alcista secular, las condiciones están dadas para hacer #breakout.
En especial gracias a que la resistencia que estaba en niveles $180, techo psicológico, se superó el viernes.
CATALIZADOR FUNDAMENTAL
Esta semana es la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, en la que revelarán lentes nuevos de realidad aumentada y virtual. Además de mejoras al sistema operativo.
SENTIMIENTO BEARISH JUEGA A FAVOR
¿Qué tiene de bajista que la acción más grande salga de una base de 18 meses?
Déjanos tus comentarios.
Nosotros Investigamos. Tú Decides.
CANDIDATO LONG S&P500Mayo quedó en la historia! El S&P500 AMEX:SPY subió apenas 0,25% en mayo, pero fue suficiente para markar un nuevo máximo de 14 meses.
El gráfico de velas mensuales nos recuerda que el índice está haciendo #breakout sobre una base de un año. El mes pasado rompió el máximo de 12 meses por primera vez en un año, que históricamente ha sido precursor de retornos por encima de la media.
Cabe destacar que la acción del mercado en el día a día puede ser increíblemente confusa. Pero cuando haces zoom desde 100 metros de altura, se aprecia claramente que el #breakout continúa intacto y pareciera ser que está en las primeras etapas.
Algo que no es menor es que mayo marcó el tercer mes consecutivo verde, lo cual no había ocurrido desde 2021, donde contamos con 7 meses verdes consecutivos.
No sé si igualará esa racha, pero si el mercado rota capital de tecnología a los sectores rezagados del índice, es muy probable que el índice continúe hacia 430s.
Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AAPLE EN INTERESANTE ÁREA AAPL en importante área de resistencia de los 180 y los indicadores están mostrando divergencias bajistas se espera un descanso en el precio pero si puede superar con buen volumen los 180 habilita el Target del potencial HCHI y podemos ver al precio en los 197 siempre y cuando pueda superar la resistencia importante en los 180 con volumen
#AAPL Apple// Escuela Profesional de TradersNASDAQ:AAPL
Nuestro trader y formador Jorge, analiza los excelente resultados de AAPLE y nos muestra posibles escenarios para beneficiarnos de la acción tecnológica.
Los resultados "after hours" fueron positivos e incluso mejor de lo esperado en las previsiones, de hecho el precio escalaba al alza en este horario después del cierre de mercado.
AAPL, esperando el balance..La empresa de la manzanita viene con una muy buena recuperación desde diciembre, y espera los números trimestrales en una zona caliente..
Se puede apreciar el proceso lateral desde diciembre 2021, lo que marca al activo como uno de los más firmes en el pésimo año que fue el 2022.
El punto más bajo, y desde el cual arranca la recuperación aun vigente al día de hoy, fue desde uno de los techos del canal alcista dentro del cual el papel se movió entre agosto 2010 y junio 2020, cuando lo supera al alza (alejar zoom). A su vez, desde el ya mencionado mínimo de diciembre viene sosteniendo una pendiente bastante empinada que por ahora sostiene, y por otro lado el proceso lateral del año pasado se formó dejando una clara resistencia dinámica con una ínfima pendiente bajista, que se quebraría con un cierre semanal sobre 171/2 dólares.
En función de esto, el balance de mañana definiría el rumbo para lo inmediato, en caso de salir para abajo rompería la inercia alcista de los últimos meses y buscaría la zona de 149/151 dólares, donde confluyen las medias móviles de 20 y 50 semanas, conjuntamente con un soporte estático y uno de los techos del viejo canal alcista ya mencionado. En caso de ser un balance bien recibido y se supera la referencia superior, el camino quedaría liberado rumbo a 200 dólares, donde tocaría de abajo el piso del canal alcista en que se movió entre septiembre 2020 y mayo 2022.
$AAPL$AAPL nuevamente en el techo del canal bajista O de una bandera alcista (si lo vemos en el chart mensual). Si rechaza, puede que vuelva a probar las medias de 50 y 200. De romper, podria ir a máximos y más allá.
$AAPL back to test the downtrend line or Bull flag (if we look at the monthly chart). If this zone is rejected, we can see a test of 50ma or 200ma. If $AAPL breakout, the All Time High is can be tested.
AAPL, en D.Apple, continúa con su subida, ya habitual, de hace varias jornadas.
Lejos, del POC de volumen el precio del activo, se encuentra cruzando, levemente, al nivel de 78,60% de los retrocesos de Fibonacci.
El volumen operatorio, se mantiene alto.
Y, por su parte, la volatilidad histórica, presenta estabilidad. Sin grandes oscilaciones.
Veremos, que nos depara la rueda.
ENTRADA COMPRA EN APPLE (Riesgo alto) Objetivo 8:1 R:R👉 COMPRA ANTICIPADA EN APPLE a la espera de retroceso, oportunidad de compra hasta siguiente zona de compra.
📊 Entrada de Swing trading a medio plazo.
Ruptura de primer cambio de lógica estructural (Vórtice), ruptura más confirmación.
Primera entrada arriesgada con poco SL. --> 124;00$.
Primer objetivo en 8:1 R:R. --> 155,00$ Potencial crecimiento del 20%.
👀 Observaciones. Tendencia sigue siendo bajista, y día de publicación dato del IPC, inflación USA. Alta volatilidad muy probable en el mercado.
Avance de las grandes tecnológicas durante el 2022. El año 2021 tuvimos un recorrido alcista, con todas las grandes en terreno positivo. Siendo GOOGL la de mejor recorrido con un 68,30% mientras que la de menor recorrido fue AMZN con 8,59%.
El 2022 volátil y en terreno negativo para todas las grandes tech.
META AAPL AMZN MSFT META AAPL AMZN MSFT
META por debajo de valores de pandemia, AMZN se encuentra en la búsqueda a la baja de los mismos (U$S 81). AAPL aunque estamos un 60% arriba de valores de pandemia debe sostener sobre los U$S 128. MSFT seguimos a un 40% arriba de valores de pandemia, importante es sostener los U$S 220.
Oportunidad de ingresar corto en AAPL AppleNASDAQ:AAPL
Apple luego de un buen repunte hoy sube cerca de 9%, el activo impulsa a los índices en la misma dirección. Técnicamente basado en la teoría de Ellitt Wave, el retroceso es característico de una onda 2 y se encuentra cerca de recortar el 61.8% Fibonacci, el cual sería un nivel clave, además, podríamos identificar que se trata de una trampa alcista y nos deja la gran oportunidad de ingresar cortos o shortear el activo.
META, y ahora?Gran caída de META diaria luego de presentación de balance muy mal recibido por el mercado, 25% abajo del cierre anterior, perdiendo varias zonas importantes con mucha fuerza y muchísimo volumen, completando el recorrido bajista hasta abajo de los 100 dólares, valores que no visitaba desde Enero del 2016.
Los valores visitados ayer corresponden al 78% de caída de todo el movimiento alcista desde mínimos del papel en el 2013, y un recorte desde máximos del 75%.
Lo primero que debería hacer idealmente es estabilizarse encima de los 100 dólares, para comenzar a buscar la recuperación en 110/115 y tener algo de respiro. Con ese logro podremos pensar en 123/132 y 140.
Hacia abajo, el primer valor de apoyo son los 90 dólares y apenas después los 86. Si no sostiene habilita directamente los 72/70.
Los indicadores semanales estaban bien antes de esta caída abrupta, ahora se desarma todo y hay que volver a construir. Veremos las próximas ruedas si logra estabilidad y las próximas semanas la dirección del camino que toma.
GRAFICO TECHS + APPS a 1 año