Empiece

1-VIX

OPERATIVA SOBRE EL VIXVamos a intentar obtener unos puntos de ganancias extra a nuestro capital. Hoy toca operar alcista sobre el VIX. - Entrada a mercado eso sí, antes de la publicación del dato de empleo en #USA que será a las 14:30. - Stoploss: Nivel de 26. Ahora mismo está en 26,4 - Take profit: En 33. Importante hoy mismo se cierra la operación, ni se os ocurra dejarla abierta todo el fin de semana, Entramos y salimos, si no ha llegado a 33 hoy cerramos con el poco beneficio generado. Saludos
TVC:VIXLargo
por DCarthagoFinance-Daniel
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La inquietante propuesta del Nasdaq - Comentario Semanal - 27/02Hace varias semanas veníamos advirtiendo del amplio sentimiento eufórico que estaba acompañando a las Bolsas. En concreto al Nasdaq. No es sostenible un VIX asentado en niveles tan altos, con un sentimiento inversor en tales niveles y con un Mercado creciendo a este ritmo. Aún con todo ello, la sensación es que los inversores siguen aprovechando cada pequeña corrección para subirse al tren de la subida… o al menos ha sido así hasta la fecha. Los bajistas avisaban de sus intenciones en la sesión del lunes cuando el CSI300 de China empezaba a encontrar abiertas las puertas a una corrección de grado mayor. La vela que el índice chino nos deja no es precisamente esperanzadora para los intereses alcistas. También el Nikkei225 japonés ha iniciado una corrección que, si finalmente es a niveles Fibonacci del último tramo de subida, podríamos estar hablando de una caída adicional del 8% El sentimiento alcista del que hacía mención es algo más pronunciado en Estados Unidos, donde se han ido renovando nuevos máximos históricos sesión tras sesión, que en Europa. En el viejo continente la euforia compradora ha estado algo más contenida en lo que ha venido siendo el comportamiento habitual desde que se empezara la vuelta en V desde los mínimos de marzo de 2020. Posiblemente por no haber disfrutado de un sentimiento comprador con tantísima fortaleza como el caso americano es posiblemente el motivo que explica que las caídas de la tecnología americana no hayan afectado en demasía a las principales Bolsas europeas. De hecho, en términos técnicos, no se ha empujado a ningún índice de suma importancia en Europa hacia zonas de peligro. Esa es la realidad a día de hoy, aunque esta pueda cambiar en la misma apertura del lunes. Atendiendo a los cierres semanales, tanto el EuroStoxx600, EuroStoxx50 e incluso el DAX se han parado en zonas de clara resistencia en el caso de los EuroStoxx y en zonas neutrales en el caso del DAX. Sobre el resto de índices como el CAC40, IBEX35 y el MIB40 italiano… siguen inmersos en un amplio espacio lateral pero con unas velas semanales y mensuales muy malas. Regresando al terreno americano, es altamente probable que la corrección en el Nasdaq pueda acelerar un poco más la caída si se pierden en cierre diario los 12.764 puntos. De perder esta zona -el primer soporte formado durante la caída- podríamos alargar las caídas un 4% adicional hasta los 12295 puntos. En caso de perder este nivel, las caídas en el Nasdaq podrían extenderse hasta los 11700 puntos. Se habría completado una caída del 16% desde máximos. Lo cierto es que no es una buena noticia que se haya perdido el nivel 61,8% Fibonacci del último tramo de subida. Los bajistas la han tomado con la tecnología. Prueba de ello es que ni el SP500 ni el Dow de Industriales han sufrido, en términos técnicos, ni tan solo la ruptura del canal alcista que empezó a formarse desde la escapada de octubre. Este tipo de movimientos tan bruscos es algo relativamente normal es un índice tan volátil como el Nasdaq. Es altamente probable que, de hacer suelo sobre estos niveles, regresemos a máximos sin demasiados problemas. Al menos siempre que los alcistas no pierdan las posiciones clave que estamos comentando. La volatilidad, en parte, acompaña la teoría que apunta a que las caídas no deberían ir más allá de un 4%-5% adicional en el índice tecnológico y en el resto de índices americanos. La vela de cierre en la sesión del viernes por debajo de los 35 puntos es una buena noticia para el corto plazo. Por otra parte, el movimiento correctivo del VIX en la sesión del viernes no permitió recuperar de nuevo el nivel 25. No está nada claro y, de hecho, superar los 34 puntos durante la semana que viene, junto con la perdida de soportes del SP500 y del Nasdaq… podría avisar de que los bajistas aún no han terminado su trabajo. De cara a la semana que viene, son varios los desafíos a los que las Bolsas deberán hacer frente. En primer lugar, el posible repunte del Indice Dólar sobre zonas de claro soporte, el posible nuevo repunte de la rentabilidad del bono americano a 10 años, el comportamiento del VIX… y, como punto más importante, la perdida de los 3700 puntos por parte del SP500. El peligro vendrá dado si la inquietante propuesta bajista que por el momento ha comprado el Nasdaq, finalmente también acaba siendo adquirida por el Dow Jones de Industriales y el SP500. Por el momento, esta opción sigue estando sobre la mesa. Es altamente probable que vengan curvas.
NASDAQ:NDX
por BSI-Analysis
SP500 DEJAVU 2020,FIN DE CICLO. DERRUMBE A 3220-3240 EN ONDA ATVC:SPX SP500 viene desarrollando desde febrero la chance de un final cíclico alcista, catalogado como onda 5 final del movimiento desarrollado por lo menos desde el fin de la crisis subprime, pero podría ser de más importancia. Desde la asunción de Biden, el mismo perdió fuerza ya que el dólar encontró piso y perdió uno de los motores para el crecimiento de precios de Wall Street, el otro, la venta de bonos siguión traccionando. Pero con las FAANG del nasdaq, las de mayor ponderación laterales o bajistas desde septiembre, el cambio de velocidad alcista se hizo mas que evidente. En el último semestre, el SP500 como el resto de los mercados mundiales, adoptaron mismo patrón cíclico al pre pandemia, copiando casi a la perfección la secuencia. Por esa razón, es que he anticipado en redes sociales el #DEJAVU 2020 de esta semana, la que genere impulsividad bajista, tras habilitar figura de hch bajista. Quebrando el corredor de onda 5, el mercado se dispondría hacia un primer sell off hacia 3240-3220 puntos como onda a) SPX
TVC:SPXCorto
por compa1968
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Amplitud de Mercado - 22 febrero 2021En línea con lo que hemos comentado anteriormente, el Fear and Greed Index muestra la indecisión que hemos comentado en parte del Mercado. El indicador está actualmente sobre niveles intermedios. Nada preocupante mientras no se pierdan de nuevo los 50 puntos. La encuesta de la AAII entre los inversores minoristas muestra como los alcistas siguen ganando terreno frente a los bajistas respecto a los datos que mostraba el indicador la semana pasada. VIX: Así está la volatilidad en el Mercado La volatilidad sigue presionando la parte baja del rango a pesar de que durante la semana hemos visto mínimos y máximos crecientes. Es cierto que no se ha roto al alza el primer nivel de resistencia, pero, en términos de largo plazo, sigue siendo preocupante una volatilidad por encima de 20. Por otra parte, el Ratio del VIX se ha vuelto a girar por debajo de 0,80 en lo que ya es de facto un nuevo suelo en el ratio de la volatilidad. Mucho ojo de cara a la semana que viene con posibles repuntes de la volatilidad en zonas de máximos. ¡Toca disfrutar del camino mientras se pueda! Linea Avance Descenso El repunte por encima de 80 de la línea AD es una muestra más de la fortaleza del Mercado en el corto plazo. Mientras no se pierda el nivel 80 en cierre no podemos esperar correcciones de mayor importancia. McClellan Oscillator El McClellan Oscillator es uno de los indicadores que ha mostrado algo de debilidad en el corto plazo tras perder el nivel 0. Por otra parte, en número de valores que han marcado nuevos máximos en el NYSE frente a los que han marcado nuevos mínimos sigue siendo muy a favor de los alcistas.
CBOE:VIX
por BSI-Analysis
UVXY DEJA VU 2020, REPITE PATRON, CHANCE VOLADURA MINIMA A 25AMEX:UVXY Cada tanto se abre una venta apocalíptica de mercados, o por lomenos, de sensible ajuste. Continuamos desarrollando el mismo comportamiento cíclico en mercados como el desarrollado en 2020. Repetimos patrones técnicos, y encontramos la posibilidad de haber empezado hasta fines d emarzo un cuadro de altisima suba de la volatilidad. Quebrada la directriz cíclica del movimiento bajista encontramos resistencia en torno a 16,2 , superado nivel , objetivo mínimo hasta 25. Existe posibilidades de un desarrollo distinto, o de ser similar y de estructura de crash de mercados, retornar a los máximos anteriores de marzo 2020 por encima de 100. Solo para traders de altísimo riesgo.
AMEX:UVXYLargo
por compa1968
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Amplitud de Mercado - 13 Febrero 2021Tal y como veremos a continuación, no encontramos signos evidentes de caídas inminentes en el Mercado. Más bien todo lo contrario. Lo más probable es que, más allá de puntuales correcciones, las Bolsas sigan su curso alcista. En términos de sentimiento inversor, los resultados de la encuesta entre inversores de la AAII muestra una clara reducción de los bajistas frente a los alcistas, que están cerca de alcanzar su máximo de octubre. Por otra parte, según los datos que muestra el Fear and Greed Index elaborado por la CNN , los inversores han regresado a la zona de ‘’codicia’’. Sin embargo, no ha llegado ni mucho menos a niveles de euforia extrema. Existe margen de crecimiento. VIX: Así está la volatilidad en el Mercado Los niveles de volatilidad siguen siendo bajos en términos de lo que podemos considerar bajos en estos tiempos de pandemia y de caos. Es decir, antes de la Gran Caída de 2020 unos niveles de volatilidad bajos rondaban los 11 puntos. Hoy en día, unos niveles de 20 son considerados como normales. Al igual que hemos comentado en el VXN y en el VDAX, estos niveles no son sostenibles en el largo plazo. En cuanto al Ratio del VIX , se ha perforado el nivel 0.80. Actualmente el indicador está en zonas de mínimos de septiembre del año 2020. Ratio Put-Call: Las ordenes Call siguen dominando el Mercado Una semana más, las ordenes CALL siguen estando en zonas nunca vistas. El sentimiento de los inversores es, también según el Ratio Put Call, muy a favor de las subidas. Linea AD Tras el falso aviso de la semana pasada, la Linea Avance Descenso vuelve a recuperar su tono habitual situándose de nuevo en zonas de casi 100 puntos. La fortaleza del Mercado es, también según la Linea AD, inmensa. McClellan Oscilator El McClellan Oscilator se ha girado a la baja en la última sesión de la semana aunque sin mostrar problemas en términos de posibles divergencias. Además de todo lo mencionado, el porcentaje de valores del NYSE que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones es superior al 85%. Es un dato que venimos repitiendo las últimas semanas, pero no por ello deja de ser sorprendente. Por último, otro indicador que nos muestra la enorme fortaleza del Mercado en las últimas semanas es que nos dice el numero de valores que han marcado nuevos máximos frente a los que han marcado nuevos mínimos en el NYSE. En la sesión del viernes, casi 353 valores marcaron nuevos máximos frente a los 15 valores que marcaron nuevos mínimos. Tarea muy difícil para los bajistas. Como hemos podido ver a lo largo de este informe, una semana más los alcistas siguen dominando el Mercado a pesar de los débiles intentos que puntualmente hemos percibido por parte de los bajistas de empujar al Mercado hacia soportes. De cara a la semana que viene, esperaremos ciertas señales de confirmación en Europa y en Wall Street que nos permitan incorporarnos con seguridad a la subida.
SP:SPX
por BSI-Analysis
VIX, ¿regresará a los niveles pre-pandemia?El VIX es conocido como el "indicador del miedo", ya que sus subidas se asocian con alta volatilidad y caídas en los principales índices accionarios. De esto se desprenden algunas relaciones recurrentes que sirven como barómetro de incertidumbre/volatilidad en los mercados. Tanto el VIX (Vixy), como el tipo de cambio peso-dólar, los ETFs que replican la rentabilidad de los bonos estadounidenses de corto plazo y los índices inversos han operado con cierta correlación: El VIX sube - el Vixy sube - el tipo de cambio sube - los bonos suben - los inversos suben. El VIX cae - el Vixy cae - el tipo de cambio cae - los bonos caen - los inversos caen. El VIX es el que sirve como indicador adelantado, pudiendo anticipar movimientos en el mercado de divisas, de valores (acciones) y de dinero (bonos) si la dirección prevista es correcta. Actualmente el VIX sigue rebotando en el mismo soporte alrededor de los 20 puntos desde agosto del año pasado, el cual también sirvió como resistencia en 2 ocasiones durante otoño del 2019. ¿Cuántos rebotes va a seguir aguantando antes de que se vuelva a disparar (ya sea al alza o a la baja)? Es difícil pensar que siga manteniéndose estable en el mismo soporte por mucho tiempo. Si vuelve a subir, seguiría, asimismo, una subida en el Vixy, el tipo de cambio peso-dólar, los bonos y los indicadores inversos. Sería interesante conocer la interacción de estos indicadores con otros pares de divisas, commodities (oro, plata, petróleo, algodón, trigo, etc.) o criptomonedas.
CBOE:VIX
por amateur_trad3r
Amplitud de Mercado - 06 Febrero 2021Los estudios de Amplitud de Mercado de esta semana nos muestran con total claridad la inmensa fortaleza de Wall Street en la última semana. La primera prueba de ello es lo que nos muestra el Fear and Greed Index elaborado por la CNN. En este gráfico podemos ver como hemos pasado de niveles de 35 según señalaba en el anterior informe hasta 60. Hemos pasado de rozar zonas de pánico a entrar en zonas de codicia. Por el momento, seguimos la tendencia. No hay más. VIX: Así está la Volatilidad en el Mercado El giro a la baja de la volatilidad desde las zonas máximas que hemos visto la semana pasada nos muestra la enorme fortaleza alcista de este Mercado. ¿Estaremos cerca de romper el soporte de todo 2020 a la baja? De ser así, el tramo alcista podría extenderse durante varios meses. Veremos que ocurre durante las próximas sesiones. De quedarse en estos niveles, ya es en si mismo una buena noticia. Esta situación también la vemos en el Ratio del VIX. De rebasar niveles de 1.00 hasta perforar el soporte que comentábamos en los últimos meses hasta llegar a 0.79. Es una buenísima noticia para el mercado en el corto plazo. Ratio Put-Call Las ordenes Call, tal y como comentábamos en la introducción, siguen siendo mayoría en el mercado. Debemos recordar que estamos en niveles totalmente extremos en cuanto a este ratio se refiere. Linea AD El cruce de la Linea AD por debajo de 80 abriólas puertas a una corrección en el Mercado. Sin embargo, en la misma sesión del lunes los alcista retomaron el control, entrando la Linea AD otra vez en territorio de compra. De ahí a que insistiéramos tanto en no abrir cortos hasta una confirmación del Mercado. McClellan Oscilator Anulada la divergencia y recuperado el nivel por encima de 0 nos muestra como el peligro bajista se va esfumando de este indicador. Por otra parte, el numero de valores que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones sigue siendo superior al 85%. Es una auténtica barbaridad que estemos manteniendo estos niveles durante tantísimo tiempo. Otro indicador que no deja de sorprendernos es el número de valores que marcan nuevos máximos frente a los que marcan nuestros mínimos en el NYSE. En la sesión del viernes se marcó un récord con 420 valores que marcaron nuevos máximos frente a los 28 que marcaron nuevos mínimos.
SP:SPX
por BSI-Analysis
A DIAS DEL GRAN DERRUMBE POR DEJA VU 2020VXX TVC:SPX TVC:IXIC AMEX:EEM Todo el quinto movimiento desarrollado dese marzo calco en su secuencia comportamiento de su onda 3. Ante esto el ajuste de volatilidad de los último sdías estaría siendo previo a la gran voladura del mes de febrero y marzo repitiendo el mismo patrón cíclico. Frente a esto la secuencia de ixic spx500 eem frente al vxx, serían de derrumbe alineado al comportamiento de sensible suba del dolar y derrumbe de metales.
AMEX:VXX
por compa1968
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Amplitud de Mercado - 29 enero 2021Si en los gráficos hemos visto que las caídas podrían llegar, o más bien continuar, la próxima semana, la Amplitud de Mercado también nos señala la dirección bajista. En primer lugar, el Fear and Greed Index, indicador de miedo y codicia elaborado por la CNN, nos muestra que el miedo está empezando a apoderarse de los inversores tras perder la zona de 50. Todavía queda mucho recorrido a la baja hasta que marque niveles de sobreventa. En cuanto a la encuesta entre inversores de la AAII, podemos ver como los bajistas están ganando terreno frente a los alcistas. Incluso el Spread entre alcistas y bajistas está en claro descenso. VIX: Así está la volatilidad El pistoletazo de salida definitivo lo encontraremos cuando el VIX supere en cierre los 37,50 puntos. Sin embargo, las ordenes de venta deberán estar ya puestas. En caso de que las caídas se aceleren, despegarán como un cohete. En cuanto al Ratio del VIX, el fuerte repunte al alza desde 0.80 hasta 1.00 es otra señal que nos muestra el peligro para los alcistas en el corto plazo. Ratio Put-Call A pesar de las caídas, las ordenes Call siguen dominando el Mercado. Esta situación debería cambiar en las siguientes sesiones. Por el momento, se ha vuelto a girar al alza. Linea Avance-Descenso Avisábamos durante la semana en nuestra página de Facebook que la perdida del nivel 80 había abierto las puertas a las caídas. Todavía queda tramo a la baja. McClellan Oscilator También el McClellan Oscilator nos ofrece señal de venta. En cuanto al numero de valores que han hecho nuevos máximos en el NYSE frente a los que han hecho nuevos mínimos, podemos ver como se ha reducido considerablemente la distancia de los alcistas. Por otro lado, el porcentaje de valores que están por encima de la medida móvil de 200 sesiones sigue en niveles muy elevados, concretamente por encima de 80%. Sin embargo, vemos un claro agotamiento en la subida. Hasta aquí nuestro análisis de Amplitud de Mercado y nuestro informe semanal de los Mercados Bursátiles. Como hemos podido ver, la convergencia bajista es total entre Europa y Estados Unidos, incluso los mercados del pacífico y Asia se están posicionando bajistas. Además, los indicadores que venimos usando desde estos últimos meses nos están dando señales de venta. A todo esto, le debemos juntar el techo que está confirmando el Dow Jones de Industriales y la perdida de soportes en el SP500 y Nasdaq100. A pesar de ello, debemos recordar lo que hemos venido comentando desde la introducción. El flujo de dinero es inmenso en el Mercado y, junto con una volatilidad extrema, hace que intentar una operativa de cortos sea algo arriesgado. Por esa razón, para lo inversores de medio y largo plazo les recomendamos mantenerse al margen. En cuanto a los inversores o traders de corto plazo e intradía, les recomendamos bajar el nivel de apalancamiento y las pretensiones de ganar con la caída. ¡Suerte!
SP:SPX
por BSI-Analysis
Amplitud de Mercado - 24 enero 2021En términos de Amplitud de Mercado, esta semana se ha dado a conocer la encuesta de inversores minoristas de la AAII. El resultado ha sido un 42,5% de alcistas frente a un 34,5% de bajistas. Ambos están un 4% por encima de su media histórica. La mayoría alcista también viene representada por el Fear and Greed Index, indicador de miedo y codicia elaborado por la CNN. En estos momentos el nivel 70 es una zona que no nos impide comprar aunque, por supuesto, no es una zona tan buena como la comprendida entre 50 y 60. VIX: Así está la volatilidad en el Mercado Estando en zonas muy parecidas a las mencionadas el en VXN y el VDAX, actualmente el VIX sigue presionando el extenso soporte que ha mantenido la volatilidad en zonas muy elevadas desde el inicio de la pandemia en occidente. Sobre el Ratio del VIX, durante la semana rebasó a la baja el nivel que mencionamos la semana pasada, estando muy cerca de un nivel típico de rebote en 0,80. Ratio Put-Call En el Mercado siguen entrando ordenes CALL impidiendo al Ratio entrar en zonas más normalizadas. Actualmente, como llevábamos meses repitiendo, el Mercado está muy muy sobrecomprado (lo cual no significa que tenga que caer, como bien estamos comprobando) Línea Avance-Descenso Actualmente la línea Avance-Descenso está cruzada a la baja. No se activará la señal de venta mientras no sobrepase el 80. Por el momento, no estamos para caer con claridad. McClellan Oscilator Sin claras divergencias en el McClellan Oscilator. Mucho ojo las próximas sesiones con cerrar por debajo del nivel 0. Por otra parte, el numero de valores que marcan nuevos máximos en el NYSE sigue reduciéndose. Sin embargo, los que marcan nuevos mínimos no está creciendo. En cuanto al porcentaje de valores en el NYSE que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones, sigue siendo superior al 85%. Hasta aquí nuestro informe semanal de los Mercados Bursátiles. Como hemos podido ver, estamos a muy poco margen de llegar a resistencias cercanas tanto en Estados Unidos como en Europa. En el viejo continente índices que han mostrado debildiad en los últimos meses como el CAC40 o el IBEX35 están empezando a mostrar ciertos síntomas que nos preocupan en cuanto a la convergencia entre los índices europeos. Seguiremos estando pendientes a posibles zonas de compra. Para participar en nuestros Consultorios de Inversión o sobre cualquier duda sobre nuestro Curso de Inversión en Bolsa y de lo mencionado en este informe, no dudes contactar con nosotros a través de nuestra sección de Contacto o a través de info@makingatrader.com
CBOE:VIX
por BSI-Analysis
USDMXN, posible repunteLleva rebotando en el mismo soporte desde hace varios días, además de que viene cerrándose un triángulo de largo plazo, lo que podría indicar una próxima ruptura por lo menos a los 20.85 pesos por dólar. Pongo la correlación con el VIX, ya que tanto éste como el peso suelen avanzar en la misma dirección por momentos. Actualmente el VIX también se encuentra rebotando en el mismo soporte, normalmente este índice no permanece estático por mucho tiempo.
Largo
por amateur_trad3r
IWM russell 2000 en 216 habria terminado onda 5, target 86-88AMEX:IWM El etf del russell 2000 habría finalizado en 216 dólares el 5to moviemiento generado tras crash pandémico. El tamaño de esta onda quita fue similar a la onda 1 gestada tras fin subprime, y encima canalizo el ciclo. Chances ahora, de iniciar en breve proceso correctivo en onda a hacia 86-88 dólares. Biden entró al poder en ciclo de crisis. Indudablemente bajo caracteríticas de un super dólar, y con volatilidad creciente por consecuencias geopolíticas o bélicas.
AMEX:IWM
por compa1968
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