Análisis Técnico – YPF S.A. (YPFD)
Temporalidad: 4H – BYMA
Precio actual: ARS 36.940
1.-Contexto general
El papel de YPF continúa desarrollando un proceso de reacumulación dentro de una estructura bien definida, posterior al gran impulso alcista originado en la fase de acumulación previa (que se observa en el gráfico diario en el grafico publicado anteriormente. ).
Luego de alcanzar su zona operativa en torno a los 50.000 ARS y fallar en la ruptura de resistencia (falla estructural), el precio inició un movimiento correctivo controlado, manteniéndose dentro de un canal de regresión bajista que actualmente delimita la fase de lateralización.
El VPOC y el ACE de la estructura fueron quebrados con debilidad, y el precio encontró equilibrio entre el LVN del perfil y el VPOC de la estructura, configurando así una zona de valor lateral.
La reacción de volumen creciente en la base del canal podría anticipar un posible Spring-Test en formación.
2️.- Lectura Wyckoff + Perfil de Volumen
• LVN (Low Volume Node): zona de bajo volumen donde la oferta pierde fuerza, generando reacción compradora.
• VPOC: actuó como resistencia dinámica en todo el tramo de debilidad, reforzando el sesgo bajista del canal.
• Zona operativa: ubicada entre los 42.000 y 46.000 ARS, coincide con la parte media del canal y el VWAP descendente, zona clave de decisión.
• Volumen: la caída fue acompañada por reducción progresiva del volumen, lo que sugiere agotamiento de la oferta. En los últimos días se observan picos de volumen climático, indicando posible absorción institucional.
La estructura muestra características de reacumulación avanzada (fase C/D), donde podría producirse una ruptura del canal y recuperación hacia el creek de la estructura (zona de 55.000–58.000 ARS).
➡ Potencial de beneficio estimado: +54 % desde niveles actuales.
3️.- Escenarios operativos
Escenario 1 – Reversal alcista (más probable):
Si el precio logra romper con intención el VPOC (≈ 42.000 ARS) y consolidar sobre los 42.000 ARS, podría confirmarse un cambio de tendencia, con recorrido hacia el creek de la estructura y los máximos históricos.
➡ Señal clave: ruptura del canal con vela de intención y volumen sostenido.
Escenario 2 – Extensión de la lateralización:
Si el precio no logra superar el VPOC, es posible que siga oscilando entre el LVN (≈ 36.000 ARS) y el VPOC (≈ 42.000 ARS), generando nuevo valor antes del movimiento direccional.
➡Este escenario mantendría el sesgo neutral hasta confirmar demanda.
4️.- Conclusión técnica
YPF muestra una fase de reacumulación bien estructurada, con lateralización sobre zona de valor y volumen decreciente típico de final de corrección.
El canal bajista podría romperse ante catalizadores macroeconómicos positivos, liberando el recorrido hacia la parte alta de la estructura.
El sesgo técnico es neutral–alcista, con excelente relación riesgo/beneficio considerando la proyección del 54 % hacia el creek.
Apoyo Fundamental – Contexto energético y económico
1. Producción y exportaciones
YPF continúa siendo el principal actor energético de Argentina, concentrando más del 40 % de la producción de petróleo y gas del país.
El desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta sigue siendo estratégico: los últimos reportes mostraron aumentos de producción del 6–8 % interanual y mejoras en eficiencia de extracción, especialmente en la cuenca neuquina.
Además, los contratos de exportación de crudo liviano hacia Chile y Brasil fortalecen el flujo de divisas genuinas, en un momento en que el país necesita ingresos externos.
2. Estabilidad macro y apoyo internacional
La expectativa de un acuerdo financiero entre el gobierno argentino y EE.UU. podría significar una inyección de confianza y dólares, lo que favorecería a empresas con perfil exportador como YPF.
El petróleo es un activo clave para la balanza comercial, y la compañía se beneficiaría directamente de cualquier normalización cambiaria o apertura de crédito internacional.
3. Perspectiva del sector
En el plano internacional, los precios del petróleo se mantienen firmes en torno a los 80–85 USD/barril, mientras la demanda global se recupera.
YPF combina solidez operativa, activos estratégicos y posibilidad de expansión tanto en upstream (producción) como en downstream (refinación y distribución), siendo uno de los papeles energéticos con mejor apalancamiento ante un cambio de ciclo económico en Argentina.
Conclusión fundamental
YPF se posiciona como un activo de alto potencial dentro del mercado argentino:
• Estructura técnica lista para ruptura alcista.
• Catalizadores macro en puerta (apoyo externo y dólar financiero estable).
• Fundamentos sólidos por expansión productiva y exportadora.
En conjunto, ofrece una oportunidad de posicionamiento estratégico ante un escenario de reactivación económica y normalización financiera del país.
Temporalidad: 4H – BYMA
Precio actual: ARS 36.940
1.-Contexto general
El papel de YPF continúa desarrollando un proceso de reacumulación dentro de una estructura bien definida, posterior al gran impulso alcista originado en la fase de acumulación previa (que se observa en el gráfico diario en el grafico publicado anteriormente. ).
Luego de alcanzar su zona operativa en torno a los 50.000 ARS y fallar en la ruptura de resistencia (falla estructural), el precio inició un movimiento correctivo controlado, manteniéndose dentro de un canal de regresión bajista que actualmente delimita la fase de lateralización.
El VPOC y el ACE de la estructura fueron quebrados con debilidad, y el precio encontró equilibrio entre el LVN del perfil y el VPOC de la estructura, configurando así una zona de valor lateral.
La reacción de volumen creciente en la base del canal podría anticipar un posible Spring-Test en formación.
2️.- Lectura Wyckoff + Perfil de Volumen
• LVN (Low Volume Node): zona de bajo volumen donde la oferta pierde fuerza, generando reacción compradora.
• VPOC: actuó como resistencia dinámica en todo el tramo de debilidad, reforzando el sesgo bajista del canal.
• Zona operativa: ubicada entre los 42.000 y 46.000 ARS, coincide con la parte media del canal y el VWAP descendente, zona clave de decisión.
• Volumen: la caída fue acompañada por reducción progresiva del volumen, lo que sugiere agotamiento de la oferta. En los últimos días se observan picos de volumen climático, indicando posible absorción institucional.
La estructura muestra características de reacumulación avanzada (fase C/D), donde podría producirse una ruptura del canal y recuperación hacia el creek de la estructura (zona de 55.000–58.000 ARS).
➡ Potencial de beneficio estimado: +54 % desde niveles actuales.
3️.- Escenarios operativos
Escenario 1 – Reversal alcista (más probable):
Si el precio logra romper con intención el VPOC (≈ 42.000 ARS) y consolidar sobre los 42.000 ARS, podría confirmarse un cambio de tendencia, con recorrido hacia el creek de la estructura y los máximos históricos.
➡ Señal clave: ruptura del canal con vela de intención y volumen sostenido.
Escenario 2 – Extensión de la lateralización:
Si el precio no logra superar el VPOC, es posible que siga oscilando entre el LVN (≈ 36.000 ARS) y el VPOC (≈ 42.000 ARS), generando nuevo valor antes del movimiento direccional.
➡Este escenario mantendría el sesgo neutral hasta confirmar demanda.
4️.- Conclusión técnica
YPF muestra una fase de reacumulación bien estructurada, con lateralización sobre zona de valor y volumen decreciente típico de final de corrección.
El canal bajista podría romperse ante catalizadores macroeconómicos positivos, liberando el recorrido hacia la parte alta de la estructura.
El sesgo técnico es neutral–alcista, con excelente relación riesgo/beneficio considerando la proyección del 54 % hacia el creek.
Apoyo Fundamental – Contexto energético y económico
1. Producción y exportaciones
YPF continúa siendo el principal actor energético de Argentina, concentrando más del 40 % de la producción de petróleo y gas del país.
El desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta sigue siendo estratégico: los últimos reportes mostraron aumentos de producción del 6–8 % interanual y mejoras en eficiencia de extracción, especialmente en la cuenca neuquina.
Además, los contratos de exportación de crudo liviano hacia Chile y Brasil fortalecen el flujo de divisas genuinas, en un momento en que el país necesita ingresos externos.
2. Estabilidad macro y apoyo internacional
La expectativa de un acuerdo financiero entre el gobierno argentino y EE.UU. podría significar una inyección de confianza y dólares, lo que favorecería a empresas con perfil exportador como YPF.
El petróleo es un activo clave para la balanza comercial, y la compañía se beneficiaría directamente de cualquier normalización cambiaria o apertura de crédito internacional.
3. Perspectiva del sector
En el plano internacional, los precios del petróleo se mantienen firmes en torno a los 80–85 USD/barril, mientras la demanda global se recupera.
YPF combina solidez operativa, activos estratégicos y posibilidad de expansión tanto en upstream (producción) como en downstream (refinación y distribución), siendo uno de los papeles energéticos con mejor apalancamiento ante un cambio de ciclo económico en Argentina.
Conclusión fundamental
YPF se posiciona como un activo de alto potencial dentro del mercado argentino:
• Estructura técnica lista para ruptura alcista.
• Catalizadores macro en puerta (apoyo externo y dólar financiero estable).
• Fundamentos sólidos por expansión productiva y exportadora.
En conjunto, ofrece una oportunidad de posicionamiento estratégico ante un escenario de reactivación económica y normalización financiera del país.
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