Bist100 Dolar Bazlı Kanal Stratejisi

22 jun 2021

Yatırım Kanalları ve Seviyeler:

126-132

158

200-209

266

319-324

389

483-510

Kanal Stratejisi nedir?

Kanal stratejisi hisselerin daha önce oluşturduğu trend bölgelerini belirleyip zamanı geldiğinde bu bölgeleri aktif bir şekilde kullanmayı esas alan stratejidir.

Kanal Stratejisine göre alım nasıl yapılır?

1. Stop-Loss (Zarar Kes Yöntemine Göre)

a. Aşağıdan yukarı doğru yükselen fiyat kanal içinde veya üzerinde kapanış yapana kadar beklenir ve kapanış gerçekleştikten sonra kanalın içinden veya yakınından giriş yapılır.

b. Fiyatın üst bölgeden aşağı düşmesi durumunda kanala temas edip kanalın içinde veya üzerinde kapanış yapması beklenir ve alım yapılır.

2. Kademli Alım-Satım Yöntemine Göre

Portföyünüzün sadece belirli bir kısmıyla ilk giriş yapılır. (1/4, 1/5 vb.) Kapanışa ihtiyaç duyulmaksınız fiyatın aşağı yöndeki hareketi izlenir ve altta bulunan kanallara temas ettikçe (her kanalda birer defaya mahsus) parça parça toplanır.

Kanal Stratejisine göre satış nasıl yapılır?

1. Stop-Loss (Zarar Kes Yöntemine Göre)

a. Aşağıdan yukarı doğru yükselen fiyat üst kanala temas ettiğinde öncelikle güçlü bir dirençle karşılaşacaktır. Bu noktada elinizdeki hisseleri verip üst kanal içinde kapanış bekleyebilirsiniz. Eğer hissenizi verdikten bir süre sonra üst kanal içinde kapanış gelirse giriş için uygun zamanı bekleyip kanal destek bölgesinden tekrar giriş yapabilirsiniz.

b. Kanal destek bölgesinden aldığınız hisse kanal altında kapanış yaparsa trend avantajını kaybedecektir. Kanal altına atılan pinler stratejiyi bozmaz ama kapanış gelmesi durumunda dikkatli olmak gerekir. Daha önceki referans noktalarına bakarak her zaman kanal altında bir stop noktası belirlenmelidir. Bu stop noktası aşıldığı anda satış yapılmalıdır.

2. Kademli Alım-Satım Yöntemine Göre

Fiyat aşağı düşerken her kanalda belirli bir oranda (1/4, 1/5 vb.) topladığınız hisseleri yukarı yöndeki kanallara temas etmesi halinde aynı oranda parça parça satılır.

Uyarı:

Unutmayın fiyat her zaman bulunduğu konuma göre değerlendirilmelidir. Kanallarda hamle yapmak ise giriş riskinizi düşürmek açısından önemlidir. Trendlerin değiştiği kanal bölgelerinde hamle yaparsanız olumsuz bir durumda stop yapmanız ve en az kayıpla hisseden çıkmanız da mümkün olacaktır. Hisselere giriş ve çıkışlarda kanal bölgesinde de olsa %100 garanti hiç bir zaman olmaz. Kanal alt ve üst seviyeleri güncel duruma göre esneklik gösterebilir. Kademeli stratejilerde ise kapanış beklemeden her kanalı önceden belirlediğiniz oranda alış veya satış fırsatı olarak görebilirsiniz.

Alım yaptıktan sonra elinizdeki hisse bir müddet yukarı gitse bile olumsuz bir haber tüm piyasayı bir anda bozabilir ve hisse trend hedefinden önce düşüşe geçebilir. Tam tersi durumları da görebilirsiniz. Hisseler kanal altında kalıp avantaj kaybetmeye başlamışken gelen olumlu bir haberle tekrar yukarı yönelebilirler. Yapmaya çalıştığımız şey sürekli düşüşün geldiği ölü bölgelerden kendimizi korumak ve en az riskle en fazla getiriyi elde etmeye çalışmaktır.

Stop-Loss (Zarar Kes) yönteminde kapanışlar esastır. Bunun için analizin yapıldığı zaman dilimindeki kapanış baz alınmalıdır.

Uzun emekler sonucu yaptığınız birikimleri bilinçsizce kullanmayın. En büyük yatırımınızı kendinize yapın. Gördüğünüz analizleri anlayacak ve değerlendirebilecek kadar borsa okur yazarlığınız olmak zorunda. Ben bu veya başka bir hissede dünyanın en kaliteli analizini bile yapsam siz kendinizi tanımaz ve kendi al-sat sıklığınıza uygun şekilde bu analizleri yorumlamazsanız eninde sonunda birikiminizi kaybedersiniz.

Güncel Durum:

22.06.2021 tarihi itibariyle üzerimizde 200-209 dolar, altımızda ise 126-132 dolar kanalı bulunmakta. Şu an bu iki kanalın arasında bulunuyoruz. 158 doları ara bir seviye olarak kabul edebiliriz. 158 dolar üzerinde 200-209 kanalı beklentisi artacakken, 158 dolar altında ise 126-132 dolar kanalı bizleri tedirgin etmeye devam edecek.

Son dönemdeki olumsuz haber akışı devam ederse önce 158 dolar altında kapanış, sonrasında da 126-132 kanalına kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Şimdiye kadar bu kanal altında bir kapanış gelmedi ancak kötü bir senaryoda bu destek kırılması halinde bizi iki potansiyel destek bekleyebilir. Bu desteklerin 112 ve 88 dolar civarından gelmesi muhtemel ancak bunların şu an fiziksel bir karşılığı yok. Eğer bu fiyatlar görülürse oluşan fiyat hareketlerine göre daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz.

Olumlu senaryoda ise tekrar 200-209 kanalına döner ve burada tekrar ciddi bir dirençle karşılaşırız. Son iki buçuk yıldır ilk defa bu bölge üzerine çıkmışken ve 266 dolarları hedeflemişken Merkez Bankası başkanı değişikliği geldi ve trend girişimi başarısız sonuçlandı. 200-209 kanalını tekrar kırmamız halinde 266 dolar civarındaki trend hedefinin tekrar aktif olmasını bekleyebiliriz. 266 dolar üzerinde ise sırasıyla 319-324 kanalı, 389 ara seviyesi ve 483-510 kanalı mevcut.

Eski zirveyi uzun vadede bir daha görebilir miyiz bilemeyiz ama bu hedeflerin aktif olabilmesi için öncelikle bir alttaki trendin tamamlanması gerektiğini unutmayın. Yani bugünden ben zirve kanalını hedefliyorum demek sağlıklı bir strateji değildir. Fiyatı bulunduğu konuma göre değerlendirmek sağlıklı sonuçlar verecektir. Dolayısıyla dolar bazlı bir strateji izliyorsanız kısa vadede doğru hedef eğer alıcı iseniz trendi 200-209 dolar kanalına taşımak ve oluşan durumu izlemektir. Eğer satış tarafında pozisyon aldıysanız o zaman fiyatın alt kanala düşmesini ve sonrasında oluşan duruma göre hamle yapmayı hedeflemelisiniz.