La demanda del Oro respaldada por los BRICS
ORO en México
Oferta y Demanda:
Cae 7.2% la producción de oro en México durante enero-agosto.
La producción de oro de México cayó a una tasa interanual de 7.2% de enero a agosto de 2023, a 51,724 kilos, de acuerdo con datos del Inegi.
La huelga de más de cuatro meses en Peñasquito, la mayor mina de oro de México, ubicada en Zacatecas y operada por Newmont, fue la principal causa de la menor producción de este metal.
Peñasquito produjo 566,000 onzas (17,604) kilos de oro en 2022. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, Peñasquito reportó 5.4 millones y 6.3 millones de onzas de reservas de oro, respectivamente. Un declive que obedece sobre todo al agotamiento.
México alcanzó el máximo histórico en la producción de oro de enero a agosto de 2005, cuando totalizó 81,269 kilos, una cifra 36.4% superior en comparación con el mismo lapso del año en curso. El 7 de junio de 2023, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana notificó a Newmont una acción de huelga. En respuesta, la empresa suspendió las operaciones en Peñasquito hasta el 13 de octubre, cuando las partes llegaron a un acuerdo.
Newmont y el Sindicato acordaron un aumento salarial de 8% y ciertas bonificaciones a los trabajadores.
“Una cuestión sindical, que se pudo haber resuelto de 20 maneras distintas, propició una caída de producción no sólo en oro, sino en plata, plomo y zinc, que son los cuatro minerales que produce Peñasquito”, dijo Armando Alatorre, vicepresidente de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, en el marco de la XXXV Convención Internacional de Minería.
Al cierre de 2022, Peñasquito reportó 346 millones de onzas de plata, 2,300 millones libras de plomo, y 5,540 millones de libras de zinc.
La demanda por el oro aumenta aceleradamente a nivel nacional e internacional si contamos con que BANXICO logra tener en máximos históricos las reservas de oro en 120 Toneladas y tiene planes de seguirla aumentando para los próximos años, una economía respaldada no solo por la confianza si no también por los bimetales mas cotizados como el oro y la plata es bueno para un pais y para el peso mexicano.
Producción:
Reservas:
MERCADO GLOBAL:
"Los elevados riesgos en Oriente Medio están impulsando la demanda de refugio para el oro. Creo que superará los 2,000 dólares a corto plazo". "El oro bajará si la situación en Oriente Medio se calma, pero ahora mismo el mercado espera una nueva escalada". Esto comentábamos en el análisis del petróleo BRENT y Gas Natural por lo visto se ha cumplido y vamos actualizando la situación.
El oro cayó el viernes a mínimos de más de tres semanas y cerró su segunda semana consecutiva con pérdidas, por la menor demanda para refugio y la severa postura del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
El paladio, por su parte, cayó a mínimos de cinco años, a menos de 1,000 dólares la onza, acelerando un retroceso provocado por las expectativas de excedentes debido a la rápida adopción de los vehículos eléctricos y a que los fabricantes de automóviles eligen platino más barato para sus catalizadores de automóviles.
DEMANDA GLOBAL:
RESERVAS DE ORO: (Miles de toneladas)
BRICS: La demanda de los socios va en aumento y máximos históricos, esta claro lo que quieren hacer y van en serio, sustituir al dólar como principal divisa de cambio es una de las prioridades y para garantizar eso deben tener el patrón oro como base.
Brasil
Rusia
India
China
Sur Africa
TEMEC:
Estados Unidos
Canada
Mexico
OTROS:
Union Europea 27
Reino Unido
Japón
Turquía
Corea del Norte
Australia
Indonesia
Argentina
ANALISIS TECNICO:
Pese las caídas de del precio en los últimos días esta clara la tendencia alcista y la demanda para nuevos máximos históricos esta sobre la mesa. Que tenemos?
ANALISIS FUNDAMENTAL
ANALISIS TECNICO:
XAUUSD SEMANAL:
Desde la compra en los $1,645 llegamos al máximo histórico anterior tomando la liquidez de las ordenes de venta (doji) diaria y volvimos al bajo de $1,810 creando bajos iguales lo que significa una zona de alta liquidez EQL's que a su vez mitigamos los bajos mensuales y semanales del momento creando una continuidad alcista motivada por la alta demanda de los bancos centrales por aumentar sus reservas de oro, que a su vez se presentan motivados los inversores institucionales por refugiarse en el activo a causa del conflicto en oriente medio, tocando un máximo de $2000 usd Oz sin ver mas impulsos a causa de la falta de escalabilidad en el conflicto cosa que ha sido muy afortunada ya que provocaría devastaciones inimaginables para todo el mundo, con la noticia de que en 2024 muchos paises de oriente medio se unirán oficialmente a los BRICS esto podrá aumentar aun mas las tensiones actuales o por otro lado si somos prudentes en ambas partes del mundo podrían enfriarse.
Los bloques de recompra podrán observarse de color verde con sus respectivos precios y el SMT de momento lo veo como un punto de inducción de falsa liquidez y de bajo interés sin embargo también podría ser un Order Block debido a que tenemos el (EQL $) justo por encima en los $1800 USD oz (Hablando del largo plazo no le hago valides a esta zona del OB $1810 / $1850 debido a que no es un bloque de compra para un SWING únicamente para un intradía que será roto en un futuro para obtener compras institucionales en $1750 y en $1,650 USD
XAUUSD DIARIO
La situación del corto plazo es bajista con falsos rompimientos alcistas impulsados por el miedo e incertidumbre del mercado una manipulación mediática detrás de la narrativa que no es sostenible para seguir subiendo por encima de los $2000 USD por lo que se busco fue llegar el bloque de ventas de $2005 y llenar las ineficiencias de la subida con GAPS desde el inicio de la guerra en Oriente medio tras la apertura del mercado cosa que si no hay escalas en los conflictos este nivel no será respetado pero si las hay estaré comprando justo en esta zona nuevamente después de llenar el GAP e ineficiencias de liquidez.
XAUUSD 4 HORAS:
Lo dicho... la estructura intradía ya es bajista con un CHOCH de 1 y 4 horas lo que indica una fortaleza de la parte vendedora en el mercado, no tuve la oportunidad de reentras después del rompimiento pero veo puntos que me interesan y son en los Bloques rojos donde al que menos le tengo confianza de ventas para un swing es al de $1965 y este solo lo espero hablando de intradías durante sesiones operativas de la bolsa, sin embargo veo muy interesantes los dos de arriba para una corrección en caso de que se presente en $1971 y $1,983 tras manipular los PWH (liquidez de las semanas anteriores). Esperar la caída en ventas hasta el bajo del bloque diario del GAP.
XAUUSD 1 HORA
XAUUSD 15 MIN (INTRADIA)
En este trade tengo estos niveles de entrada para seguir vendiendo y es en $1,962 / $1,965 tras tocar el OB y llevarnos toda la liquidez de estos altos vemos un AMD de Asia donde entre en venta para mitigar los bajos y posiblemente subir en compras en $1930 rumbo al OB mencionado, los fundamentales intradía ayudan en este aspecto.
Oferta y Demanda:
Cae 7.2% la producción de oro en México durante enero-agosto.
La producción de oro de México cayó a una tasa interanual de 7.2% de enero a agosto de 2023, a 51,724 kilos, de acuerdo con datos del Inegi.
La huelga de más de cuatro meses en Peñasquito, la mayor mina de oro de México, ubicada en Zacatecas y operada por Newmont, fue la principal causa de la menor producción de este metal.
Peñasquito produjo 566,000 onzas (17,604) kilos de oro en 2022. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, Peñasquito reportó 5.4 millones y 6.3 millones de onzas de reservas de oro, respectivamente. Un declive que obedece sobre todo al agotamiento.
México alcanzó el máximo histórico en la producción de oro de enero a agosto de 2005, cuando totalizó 81,269 kilos, una cifra 36.4% superior en comparación con el mismo lapso del año en curso. El 7 de junio de 2023, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana notificó a Newmont una acción de huelga. En respuesta, la empresa suspendió las operaciones en Peñasquito hasta el 13 de octubre, cuando las partes llegaron a un acuerdo.
Newmont y el Sindicato acordaron un aumento salarial de 8% y ciertas bonificaciones a los trabajadores.
“Una cuestión sindical, que se pudo haber resuelto de 20 maneras distintas, propició una caída de producción no sólo en oro, sino en plata, plomo y zinc, que son los cuatro minerales que produce Peñasquito”, dijo Armando Alatorre, vicepresidente de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, en el marco de la XXXV Convención Internacional de Minería.
Al cierre de 2022, Peñasquito reportó 346 millones de onzas de plata, 2,300 millones libras de plomo, y 5,540 millones de libras de zinc.
La demanda por el oro aumenta aceleradamente a nivel nacional e internacional si contamos con que BANXICO logra tener en máximos históricos las reservas de oro en 120 Toneladas y tiene planes de seguirla aumentando para los próximos años, una economía respaldada no solo por la confianza si no también por los bimetales mas cotizados como el oro y la plata es bueno para un pais y para el peso mexicano.
Producción:
Reservas:
MERCADO GLOBAL:
"Los elevados riesgos en Oriente Medio están impulsando la demanda de refugio para el oro. Creo que superará los 2,000 dólares a corto plazo". "El oro bajará si la situación en Oriente Medio se calma, pero ahora mismo el mercado espera una nueva escalada". Esto comentábamos en el análisis del petróleo BRENT y Gas Natural por lo visto se ha cumplido y vamos actualizando la situación.
El oro cayó el viernes a mínimos de más de tres semanas y cerró su segunda semana consecutiva con pérdidas, por la menor demanda para refugio y la severa postura del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
El paladio, por su parte, cayó a mínimos de cinco años, a menos de 1,000 dólares la onza, acelerando un retroceso provocado por las expectativas de excedentes debido a la rápida adopción de los vehículos eléctricos y a que los fabricantes de automóviles eligen platino más barato para sus catalizadores de automóviles.
DEMANDA GLOBAL:
RESERVAS DE ORO: (Miles de toneladas)
BRICS: La demanda de los socios va en aumento y máximos históricos, esta claro lo que quieren hacer y van en serio, sustituir al dólar como principal divisa de cambio es una de las prioridades y para garantizar eso deben tener el patrón oro como base.
Brasil
Rusia
India
China
Sur Africa
TEMEC:
Estados Unidos
Canada
Mexico
OTROS:
Union Europea 27
Reino Unido
Japón
Turquía
Corea del Norte
Australia
Indonesia
Argentina
ANALISIS TECNICO:
Pese las caídas de del precio en los últimos días esta clara la tendencia alcista y la demanda para nuevos máximos históricos esta sobre la mesa. Que tenemos?
ANALISIS FUNDAMENTAL
ANALISIS TECNICO:
XAUUSD SEMANAL:
Desde la compra en los $1,645 llegamos al máximo histórico anterior tomando la liquidez de las ordenes de venta (doji) diaria y volvimos al bajo de $1,810 creando bajos iguales lo que significa una zona de alta liquidez EQL's que a su vez mitigamos los bajos mensuales y semanales del momento creando una continuidad alcista motivada por la alta demanda de los bancos centrales por aumentar sus reservas de oro, que a su vez se presentan motivados los inversores institucionales por refugiarse en el activo a causa del conflicto en oriente medio, tocando un máximo de $2000 usd Oz sin ver mas impulsos a causa de la falta de escalabilidad en el conflicto cosa que ha sido muy afortunada ya que provocaría devastaciones inimaginables para todo el mundo, con la noticia de que en 2024 muchos paises de oriente medio se unirán oficialmente a los BRICS esto podrá aumentar aun mas las tensiones actuales o por otro lado si somos prudentes en ambas partes del mundo podrían enfriarse.
Los bloques de recompra podrán observarse de color verde con sus respectivos precios y el SMT de momento lo veo como un punto de inducción de falsa liquidez y de bajo interés sin embargo también podría ser un Order Block debido a que tenemos el (EQL $) justo por encima en los $1800 USD oz (Hablando del largo plazo no le hago valides a esta zona del OB $1810 / $1850 debido a que no es un bloque de compra para un SWING únicamente para un intradía que será roto en un futuro para obtener compras institucionales en $1750 y en $1,650 USD
XAUUSD DIARIO
La situación del corto plazo es bajista con falsos rompimientos alcistas impulsados por el miedo e incertidumbre del mercado una manipulación mediática detrás de la narrativa que no es sostenible para seguir subiendo por encima de los $2000 USD por lo que se busco fue llegar el bloque de ventas de $2005 y llenar las ineficiencias de la subida con GAPS desde el inicio de la guerra en Oriente medio tras la apertura del mercado cosa que si no hay escalas en los conflictos este nivel no será respetado pero si las hay estaré comprando justo en esta zona nuevamente después de llenar el GAP e ineficiencias de liquidez.
XAUUSD 4 HORAS:
Lo dicho... la estructura intradía ya es bajista con un CHOCH de 1 y 4 horas lo que indica una fortaleza de la parte vendedora en el mercado, no tuve la oportunidad de reentras después del rompimiento pero veo puntos que me interesan y son en los Bloques rojos donde al que menos le tengo confianza de ventas para un swing es al de $1965 y este solo lo espero hablando de intradías durante sesiones operativas de la bolsa, sin embargo veo muy interesantes los dos de arriba para una corrección en caso de que se presente en $1971 y $1,983 tras manipular los PWH (liquidez de las semanas anteriores). Esperar la caída en ventas hasta el bajo del bloque diario del GAP.
XAUUSD 1 HORA
XAUUSD 15 MIN (INTRADIA)
En este trade tengo estos niveles de entrada para seguir vendiendo y es en $1,962 / $1,965 tras tocar el OB y llevarnos toda la liquidez de estos altos vemos un AMD de Asia donde entre en venta para mitigar los bajos y posiblemente subir en compras en $1930 rumbo al OB mencionado, los fundamentales intradía ayudan en este aspecto.
Los datos de inflación en Europa y estados unidos ayudaron al impulso de la liquidez con una debilidad del dólar por el descuento que hará la FED sobre las tasas de interés al ir desacelerando la inflación...
El Bloque de M15 no ha sido respetado debido a que ya ha sido mitigado en 1H sin embargo teníamos la posibilidad de que reaccionara. Ahora espero una confirmación de reversión en los bloques previstos.