ANÁLISIS XAU/USD 1D - ¿CÓMO OPERAR EL ORO? TIPS BÁSICOS
Actualizado
Os comparto análisis técnico de la tendencia del XAU/USD en períodos de 1D desde el uno de enero hasta la actualidad. Refuerza mi teoría de que bajará entre $1.475 y $1.460, sigo con mis operaciones abiertas con ese objetivo de TP, iré actualizando, veremos como evoluciona.
Como cualquier otro activo, este par está influenciado por la estacionalidad, es muy reactivo a las noticias macroeconómicas. En cuanto a la tendencia global se observa un crecimiento durante el período de los últimos treinta años, y crecerá más, en lo que llevamos de año ha subido desde la zona de $1.279 hasta un punto máximo en torno a los $1.557, encontrandose actualmente en la zona de $1.495 - $1.500.
La mayor volatilidad intradía promedio se concentra durante las horas de la mañana de la sesión asiática, la apertura de la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y el inicio de la sesión estadounidense. El período de negociación más activo se encuentra en el intervalo que va desde la 13:00H a las 18:00 horas de Madrid. Los días más volátiles son el martes y el miércoles, la menor actividad se observa el lunes, este ha sido un poco especial por las noticias que ha difundido nuestro amigo Trump en twitter, seguimos teniendo cierta incertidumbre sobre como afectará al precio en el futuro próximo mientras rebota poniendose a prueba entre niveles. El pico de volatilidad más agresivo se produjo en el 2011 con una rotura total de la tendencia creciente. El comercio nocturno del oro en hora española está marcado por una volatilidad media.
Lo pares de divisas que guardan un alto grado de correlación positiva con el oro son los de los metales, por ejemplo el platino (XPTUSD) y la plata (XAGUSD). Y en lo que respecta a los pares de divisas, el yuan (USDCNH) ocupa el primer lugar en términos del coeficiente de correlación.
La dependencia de la moneda china del oro es natural, ocupa el primer lugar en la extracción de metales preciosos. Actualmente, Australia es el tercer mayor productor de oro del mundo, distribuyendo alrededor de $ 5 millones de dólares al año, por lo que pares como el AUD/USD guardan una asombrosa correlación, caen y bajan a la vez.
El oro tiene un correlación negativa con el par USD/CHF, cuando el oro cae este par sube, la razón por la que el franco suizo no se mueve junto con el AUX/USD es que más del 25% del dinero de Suiza está respaldado por reservas en oro. Debemos tener presente que el oro cotiza en dólares americanos y al igual que con el petróleo por lo general se observa entre el AUX y el USD una correlación negativa, cuando el precio del oro sube, el dólar estadounidense cae en el mercado. Caso contrario marcando la relación negativa en ambos casos, por ejemplo, cuando el dólar sube en el mercado, el oro por regla general tiende a caer.
La influencia global sobre el oro se ejerce por las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU y del BCE, sus PIB y sus tasas de inflación, son datos que debemos consultar siempre para realizar un buen análisis fundamental. Dado que las cotizaciones del par están ligadas al dólar, cualquier noticia económica marcada con tres puntos de importancia en el calendario se reflejará en la fluctuación del precio, las noticias económicas asiáticas tambien pueden tener gran impacto en este par.
La falta de armonía en los volumenes sumada a un fuerte aumento de las cotizaciones y la respuesta posterior, pueden servir como una excelente señal para identificar velas institucionales que nos ayuden a establecer puntos de entrada seguros, este método nos permite ir a favor de las operaciones que colocan las grandes manos. Las velas que dejan grandes mechas después de cerrarse en la dirección de la tendencia son un buen indicador, pero debemos esperar la confirmación de la siguiente vela que abrirá en la dirección opuesta y tendrá un cuerpo ligeramente más grande que la vela anterior. Esta vela es la que define la tendencia del precio en los futuros períodos. Con el carácter impulsivo del movimiento de las cotizaciones se puede utilizar en estrategias de rupturas de estructura o rango.
Las estrategias clásicas para trabajar con la tendencia no son eficaces en marcos temporales pequeños, los movimientos direccionales importantes en el oro se forman en las velas diarias. Es necesario tener en cuenta la peculiaridad de los rangos con grandes oscilaciones que definen a este par, las mechas de las velas suponen el uso de un stop loss amplio.Esta característica también afecta al trading por niveles que representan zonas de precios, en el caso del XAU/USD se tiene que definir un tamaño bastante más amplio que en el resto de los pares de divisas. El oro paga bien, pero te castiga de la misma manera. El problema de este activo financiero es la ausencia de una tendencia clara intradía independientemente de los factores fundamentales y las señales de los indicadores técnicos.
Espero que la información que he recopilado os sirva como punto de partida para invertir en este activo financiero, feedbacks bienvenidos.
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Como cualquier otro activo, este par está influenciado por la estacionalidad, es muy reactivo a las noticias macroeconómicas. En cuanto a la tendencia global se observa un crecimiento durante el período de los últimos treinta años, y crecerá más, en lo que llevamos de año ha subido desde la zona de $1.279 hasta un punto máximo en torno a los $1.557, encontrandose actualmente en la zona de $1.495 - $1.500.
La mayor volatilidad intradía promedio se concentra durante las horas de la mañana de la sesión asiática, la apertura de la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y el inicio de la sesión estadounidense. El período de negociación más activo se encuentra en el intervalo que va desde la 13:00H a las 18:00 horas de Madrid. Los días más volátiles son el martes y el miércoles, la menor actividad se observa el lunes, este ha sido un poco especial por las noticias que ha difundido nuestro amigo Trump en twitter, seguimos teniendo cierta incertidumbre sobre como afectará al precio en el futuro próximo mientras rebota poniendose a prueba entre niveles. El pico de volatilidad más agresivo se produjo en el 2011 con una rotura total de la tendencia creciente. El comercio nocturno del oro en hora española está marcado por una volatilidad media.
Lo pares de divisas que guardan un alto grado de correlación positiva con el oro son los de los metales, por ejemplo el platino (XPTUSD) y la plata (XAGUSD). Y en lo que respecta a los pares de divisas, el yuan (USDCNH) ocupa el primer lugar en términos del coeficiente de correlación.
La dependencia de la moneda china del oro es natural, ocupa el primer lugar en la extracción de metales preciosos. Actualmente, Australia es el tercer mayor productor de oro del mundo, distribuyendo alrededor de $ 5 millones de dólares al año, por lo que pares como el AUD/USD guardan una asombrosa correlación, caen y bajan a la vez.
El oro tiene un correlación negativa con el par USD/CHF, cuando el oro cae este par sube, la razón por la que el franco suizo no se mueve junto con el AUX/USD es que más del 25% del dinero de Suiza está respaldado por reservas en oro. Debemos tener presente que el oro cotiza en dólares americanos y al igual que con el petróleo por lo general se observa entre el AUX y el USD una correlación negativa, cuando el precio del oro sube, el dólar estadounidense cae en el mercado. Caso contrario marcando la relación negativa en ambos casos, por ejemplo, cuando el dólar sube en el mercado, el oro por regla general tiende a caer.
La influencia global sobre el oro se ejerce por las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU y del BCE, sus PIB y sus tasas de inflación, son datos que debemos consultar siempre para realizar un buen análisis fundamental. Dado que las cotizaciones del par están ligadas al dólar, cualquier noticia económica marcada con tres puntos de importancia en el calendario se reflejará en la fluctuación del precio, las noticias económicas asiáticas tambien pueden tener gran impacto en este par.
La falta de armonía en los volumenes sumada a un fuerte aumento de las cotizaciones y la respuesta posterior, pueden servir como una excelente señal para identificar velas institucionales que nos ayuden a establecer puntos de entrada seguros, este método nos permite ir a favor de las operaciones que colocan las grandes manos. Las velas que dejan grandes mechas después de cerrarse en la dirección de la tendencia son un buen indicador, pero debemos esperar la confirmación de la siguiente vela que abrirá en la dirección opuesta y tendrá un cuerpo ligeramente más grande que la vela anterior. Esta vela es la que define la tendencia del precio en los futuros períodos. Con el carácter impulsivo del movimiento de las cotizaciones se puede utilizar en estrategias de rupturas de estructura o rango.
Las estrategias clásicas para trabajar con la tendencia no son eficaces en marcos temporales pequeños, los movimientos direccionales importantes en el oro se forman en las velas diarias. Es necesario tener en cuenta la peculiaridad de los rangos con grandes oscilaciones que definen a este par, las mechas de las velas suponen el uso de un stop loss amplio.Esta característica también afecta al trading por niveles que representan zonas de precios, en el caso del XAU/USD se tiene que definir un tamaño bastante más amplio que en el resto de los pares de divisas. El oro paga bien, pero te castiga de la misma manera. El problema de este activo financiero es la ausencia de una tendencia clara intradía independientemente de los factores fundamentales y las señales de los indicadores técnicos.
Espero que la información que he recopilado os sirva como punto de partida para invertir en este activo financiero, feedbacks bienvenidos.
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Nota
J.
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