Ranh giới mong manh cho những biến động mạnh của Dầu thô

12 sept 2023

Dầu thô tiếp tục hướng tới mức cao mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi các thị trường cân nhắc hướng đi của đồng USD trước chỉ số CPI của Mỹ vào thứ Tư. Hợp đồng tương lai WTI ở mức khoảng 87,00 USD thùng trong khi hợp đồng Brent ở mức gần 90,50 USD thùng.
Hôm nay có nhiều thông tin cho rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran, mở đường cho việc giải phóng khoản doanh thu lên tới 6 tỷ USD từ dầu mỏ để đổi lấy việc trả tự do cho 5 công dân Mỹ. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục tiến triển tích cực giữa các quốc gia, điều đó có thể dẫn đến nhiều nguồn cung có khả năng tham gia thương mại toàn cầu hơn. Mức cao nhất trong 10 tháng được thấy ngày hôm qua đã được dự báo từ công bố dự trữ của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API. Sự cạn kiệt hơn nữa của kho dự trữ có thể dẫn đến sự gia tăng biến động.
Chỉ số OVX đo lường sự biến động của giá dầu theo cách tương tự như chỉ số VIX đo lường sự biến động của S&P500. Biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ biến động của dầu WTI đang giảm dần mặc dù giá tăng.
Điều này củng cố suy nghĩ rằng dầu đang đứng trước ngưỡng giá cao khi ảnh hưởng của việc nguồn cung bị suy giảm trong những ngày qua.
Ngày mai, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ báo cáo tình trạng xăng dầu hàng tuần. EIA cũng sẽ công bố báo cáo hàng tháng trong tuần này, OPEC+ cũng vậy hứa hẹn sẽ có những biến động rất lớn đối với giá Dầu. Đồng USD tiếp tục gặp khó khăn trong ngày hôm nay sau đợt giảm giá vào thứ Hai trước chỉ số CPI vào ngày mai. Mặc dù giá dầu ít bị ảnh hưởng trực tiếp từ đồng USD nhưng thị trường tại thời điểm “căng” như hiện tại thì sự thay đổi về sức mạnh đáng kể của đồng USD khi chỉ số CPI công bố cũng sẽ tác động tới giá dầu.
Chỉ số IGCS với dầu thô cho thấy sự không rõ rang trong xu hướng hiện tại khi tỉ lệ những nhà giao dịch nhỏ lẻ ở mức cao 61% trong khi sự thay đổi theo ngày đối với cả người mua và người bán đều tăng lần lượt 2% và 3% cho thấy tâm lý lưỡng lự khi sự kiện lớn sắp tới gần (bao gồm cả tin đồn vụ Mỹ tháo bỏ lệnh trừng phạt cũng như công bố dự trữ dầu của EIA)


Trên biểu đồ kĩ thuật, Dầu vẫn duy trì xung quanh mức báo cáo cao nhất từ tháng 12 năm ngoái và duy trì trạng thái tích lũy trong suốt tuần vừa qua. Việc giá dầu vượt qua mốc cao nhất 10 tháng có thể dẫn tới giá dầu đạt ngưỡng 89.2 usd/thùng và sau đó là 92.4usd/thùng. Tuy nhiên, nếu việc Mỹ rỡ bỏ lệnh trừng phạt với Iran để gia tăng nguồn cung cho dầu thì dầu sẽ phải đối mặt với nguy cơ giảm giá một cách nhanh chóng và nó sẽ hướng tới các vị trí hỗ trợ kĩ thuật xung quanh 84 và và 81.4usd/thùng.

Nói chung, ở thời điểm hiện tại dầu rất mong manh giữa ranh giới của tăng và giảm giá. Bất cứ tin tức nào ảnh hưởng tới Cung-Cầu đều sẽ gây ra sự biến động rất mạnh. Mọi vị thế thử chặn tàu với dầu là cực kì nguy hiểm. Do đó, hãy cố gắng cập nhật tin tức và bảo vệ vị thế mở bằng giá trị SL.
Cuối cùng, chúc bạn đọc sẽ có những vị thế mở với dầu thành công.