Buenos días ☀️, hoy ha sido un día muy variable 📉📈 en la cotización de TSLA, ya que ayer dieron los resultados trimestrales que luego del análisis técnico lo comentaremos. 📊
ANÁLISIS TÉCNICO 🧐
En el análisis técnico, observamos cómo la cotización de TSLA el día de hoy ha llegado a la zona de demanda que tenía en la zona de arriba (cuadrado en verde) 🟩, pero la cotización no ha podido superarla y entonces ha bajado bastante su cotización. Esto nos indica que no hay suficiente liquidez en el mercado para volverse alcista 📉. Si observamos el indicador técnico ADX and DI, estamos en una zona crítica, ya que si la línea verde 🟢 supera a la roja 🔴 en los próximos días, confirmaría una reversión de la tendencia bajista. Pero necesitamos que la cotización de TSLA se relaje para confirmar el cambio de tendencia de BAJISTA A ALCISTA 🔄, aunque de momento no hay nada confirmado, por lo que seguimos BAJISTAS. En el indicador técnico WT_LB, estamos en la zona de rebote de precio, donde la línea verde se ha posicionado por encima de la roja, indicando un rebote como predijimos anteriormente.
En conclusión del análisis técnico, seguimos bajistas ya que no hay suficiente liquidez en el mercado para volverse alcistas. En mi opinión, la reciente subida ha sido por FOMO debido al ROBOTAXI 🚗, pero una vez pase el FOMO, y considerando que los datos sobre earnings de TSLA han sido malos, la acción caerá tarde o temprano 📉. ¡Cuidado con el FOMO del ROBOTAXI y la IA, porque una vez pase, la acción caerá! Pero una cosa es segura, cuando llegue 2025 y anuncien el robotaxi, va a revolucionar el mercado del automóvil y la integración del robotaxi podría ser el comienzo para que los SEMI de TSLA se muevan por IA 🚚🤖.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL 📑
La conclusión del análisis fundamental es la siguiente, destacando datos importantes sobre los EARNINGS de TSLA:
NEGATIVOS 📉
🔴Operating cash flow de $0.2B en Q1
🔴Free cash flow negativo de $2.5B en Q1 (el capex de infraestructura de IA fue de $1.0B en Q1) para la creación del ROBOTAXI 🤖🚕
🔴Disminución de $2.2B en efectivo e inversiones
🔴Ingresos totales de automoción 17,378 -13%
🔴EPS de 0.34
🔴Declive en las entregas de vehículos, parcialmente debido a la actualización del Model 3 en la fábrica de Fremont y las interrupciones en la producción de Giga Berlin
POSITIVOS 📈
🟢Aumento del cálculo de entrenamiento de IA más del 130% en Q1
🟢Despliegue récord de almacenamiento de energía de 4.1 GWh en Q1
🟢COGS por unidad ha disminuido secuencialmente, impulsado principalmente por menores costos de materiales brutos
🟢Conectores de Supercharger 57,579 27%
🟢Producción de Cybertruck >125,000 🚗
ANÁLISIS TÉCNICO 🧐
En el análisis técnico, observamos cómo la cotización de TSLA el día de hoy ha llegado a la zona de demanda que tenía en la zona de arriba (cuadrado en verde) 🟩, pero la cotización no ha podido superarla y entonces ha bajado bastante su cotización. Esto nos indica que no hay suficiente liquidez en el mercado para volverse alcista 📉. Si observamos el indicador técnico ADX and DI, estamos en una zona crítica, ya que si la línea verde 🟢 supera a la roja 🔴 en los próximos días, confirmaría una reversión de la tendencia bajista. Pero necesitamos que la cotización de TSLA se relaje para confirmar el cambio de tendencia de BAJISTA A ALCISTA 🔄, aunque de momento no hay nada confirmado, por lo que seguimos BAJISTAS. En el indicador técnico WT_LB, estamos en la zona de rebote de precio, donde la línea verde se ha posicionado por encima de la roja, indicando un rebote como predijimos anteriormente.
En conclusión del análisis técnico, seguimos bajistas ya que no hay suficiente liquidez en el mercado para volverse alcistas. En mi opinión, la reciente subida ha sido por FOMO debido al ROBOTAXI 🚗, pero una vez pase el FOMO, y considerando que los datos sobre earnings de TSLA han sido malos, la acción caerá tarde o temprano 📉. ¡Cuidado con el FOMO del ROBOTAXI y la IA, porque una vez pase, la acción caerá! Pero una cosa es segura, cuando llegue 2025 y anuncien el robotaxi, va a revolucionar el mercado del automóvil y la integración del robotaxi podría ser el comienzo para que los SEMI de TSLA se muevan por IA 🚚🤖.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL 📑
La conclusión del análisis fundamental es la siguiente, destacando datos importantes sobre los EARNINGS de TSLA:
NEGATIVOS 📉
🔴Operating cash flow de $0.2B en Q1
🔴Free cash flow negativo de $2.5B en Q1 (el capex de infraestructura de IA fue de $1.0B en Q1) para la creación del ROBOTAXI 🤖🚕
🔴Disminución de $2.2B en efectivo e inversiones
🔴Ingresos totales de automoción 17,378 -13%
🔴EPS de 0.34
🔴Declive en las entregas de vehículos, parcialmente debido a la actualización del Model 3 en la fábrica de Fremont y las interrupciones en la producción de Giga Berlin
POSITIVOS 📈
🟢Aumento del cálculo de entrenamiento de IA más del 130% en Q1
🟢Despliegue récord de almacenamiento de energía de 4.1 GWh en Q1
🟢COGS por unidad ha disminuido secuencialmente, impulsado principalmente por menores costos de materiales brutos
🟢Conectores de Supercharger 57,579 27%
🟢Producción de Cybertruck >125,000 🚗