Dyehuthy
Formación

Total Market Capitalización / GDP - "Buffet Indicator Variant"

TVC:SPX   S&P 500
Cuando la capitalización bursátil total (Total Market) de las compañías estadounidenses supera el valor del PIB (GDP) de EE .UU, no suele ser una "buena noticia" para el mercado. Y cuando la supera por mucho, es síntoma de "Alarma" y Expectativa. Para el reconocido Inversor Warren Buffett es un aviso serio de "burbuja" en los mercados.

A finales de 2001, "el oráculo de Omaha", el mito de la inversión, Warren Buffett, dejó por escrito una de sus grandes lecciones para el resto de las Inversores, al analizar el colapso de las "PuntoCom", en un artículo de la revista "Fortune", donde estableció que la relación directa entre la evolución económica (GDP "PiB") y la valoración del mercado (Value/Price) es de suma Importancia. Desde entonces es cuando se le conoce como el "Indicador de Buffett" a la división de la capitalización total de la bolsa estadounidenses entre el PIB de EEUU.

Según Warren Buffett, sobre este "Indicador" (Métrica) es:

"Probablemente sea la mejor medida individual para saber dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado"

Buffett no es el único que no pierde vista esta métrica. Ya que los inversores de todas las tallas, suelen utilizar el índice 'Wilshire 5000' (Total Market) que engloba a todas las compañías que cotizan en EEUU, excepto a las compañías que cotizan por debajo de un dólar. Podrán ver como reputados Inversores en sus cuentas de Twitter y en medios de Finanzas y Economía, sacan a relucir lo importante que es tener en cuenta esta Métrica para nuestras propias Inversiones.
Comentario: Relacion: SP500 Índice e Índice de Volatilidad (VIX)

Comentarios

viendo esto, te vienen ganas de cerrar todas las posiciones, xd pero bueno con MM, stops bien colocados y controlando semanalmente los mercados todo debería ir bien
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Dyehuthy asedtgn
@asedtgn, El uso indiscriminado de la herramienta SL (StopLoss) no seria para una Inversión (Comprar Acciones) en el Largo Plazo (Años). Y el uso de esta Herramienta es comúnmente para un Comercio "Trading" de Contratos (CFD'S, Opciones o Futuros) lo cual para mi no es nada recomendable, por el riesgo (VaR) implícito de este tipo de Mercados (OTC, Extrabursátil "Derivados Financieros") ;)
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y eso se traslada a ver todo el mercado sobrevalorado o a entender que en general lo está y por tanto buscar todavía mejores oportunidades y precios para entrar? porque si.. ok 135% ya es super sobrevalorado.. pero de ahí, ha llegado a 183, quien te dice que no se puede mantener entre 150 y 200 durante algunos años?
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Dyehuthy asedtgn
@asedtgn, Puede estar 'Sobrevalorado' o 'Devaluado' muchos años, pero como dice en la descripción de la propia idea, no es un "Indicador que adivine el Futuro" o "Que te diga lo que tengas que hacer: Vender o Comprar", no es una "Señal", es una Métrica que te dice en que estado se encuentra la Valorización de los Mercados en un Momento Dado ;)
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Dyehuthy asedtgn
@asedtgn, Saber en que estado se encuentra la Valorización de los Mercados en General con respecto a la Economía Real (PIB), es bastante Útil para administrar nuestras Inversiones.
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