🌎Nebius (NBIS) — Fuerte crecimiento en la ola de la IA
En el tercer trimestre, los ingresos del negocio principal de centros de datos alcanzaron los 146,1 millones de dólares, un impresionante crecimiento interanual del 355 %.
La alianza con Microsoft está transformando radicalmente la escala del negocio de Nebius. Se proyecta que los ingresos recurrentes anuales (ARR), el indicador clave de la compañía, alcancen entre 7.000 y 9.000 millones de dólares el próximo año, frente a los 900-1.100 millones de este año. Esto implica un crecimiento siete veces mayor y representa una valoración conservadora, dado el potencial de nuevos acuerdos.
Nebius es socio selecto de NVIDIA, lo que le proporciona acceso prioritario a las GPU (chips de IA) más avanzadas.
El lanzamiento de su propia plataforma de inferencia (implementación de modelos de IA) mejora la propuesta de valor general de Nebius, permitiendo a los clientes implementar sus soluciones basadas en IA de forma más rápida y eficiente.
Aunque la empresa aún no es rentable en general, el beneficio bruto crece a un ritmo más acelerado (+365 % interanual) y los márgenes han aumentado 2 puntos porcentuales. Este es un indicador clave de la rentabilidad futura.
Las pérdidas de EBITDA ajustado se redujeron un 89 % interanual, hasta los 5,2 millones de dólares, y la división principal de infraestructura de IA ya es rentable según este indicador, con un margen del 19 %.
En comparación con algunos competidores (como CoreWeave), Nebius utiliza una estrategia de endeudamiento menos agresiva, lo que mitiga el riesgo de una desaceleración en las inversiones en IA.
Se espera que la empresa alcance la rentabilidad operativa para el ejercicio fiscal 2027-2028, con el potencial de lograr un EBITDA ajustado positivo ya el próximo año.
Tras la publicación del informe de resultados, las acciones cayeron un 40 % desde sus máximos, lo que acerca un punto de entrada atractivo. El mercado reaccionó de forma exagerada a pesar de los excelentes resultados fundamentales.
En el tercer trimestre, los ingresos del negocio principal de centros de datos alcanzaron los 146,1 millones de dólares, un impresionante crecimiento interanual del 355 %.
La alianza con Microsoft está transformando radicalmente la escala del negocio de Nebius. Se proyecta que los ingresos recurrentes anuales (ARR), el indicador clave de la compañía, alcancen entre 7.000 y 9.000 millones de dólares el próximo año, frente a los 900-1.100 millones de este año. Esto implica un crecimiento siete veces mayor y representa una valoración conservadora, dado el potencial de nuevos acuerdos.
Nebius es socio selecto de NVIDIA, lo que le proporciona acceso prioritario a las GPU (chips de IA) más avanzadas.
El lanzamiento de su propia plataforma de inferencia (implementación de modelos de IA) mejora la propuesta de valor general de Nebius, permitiendo a los clientes implementar sus soluciones basadas en IA de forma más rápida y eficiente.
Aunque la empresa aún no es rentable en general, el beneficio bruto crece a un ritmo más acelerado (+365 % interanual) y los márgenes han aumentado 2 puntos porcentuales. Este es un indicador clave de la rentabilidad futura.
Las pérdidas de EBITDA ajustado se redujeron un 89 % interanual, hasta los 5,2 millones de dólares, y la división principal de infraestructura de IA ya es rentable según este indicador, con un margen del 19 %.
En comparación con algunos competidores (como CoreWeave), Nebius utiliza una estrategia de endeudamiento menos agresiva, lo que mitiga el riesgo de una desaceleración en las inversiones en IA.
Se espera que la empresa alcance la rentabilidad operativa para el ejercicio fiscal 2027-2028, con el potencial de lograr un EBITDA ajustado positivo ya el próximo año.
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🔎 Full Research :
🌐 t.me/A3MInvestments
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Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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