ملف تعريف الحجم الجزء 2: الكشف عن المستويات المخفية داخل السوق
مرحبًا بكم في الجزء 2 من سلسلتنا المكونة من ثلاثة أجزاء حول تحليل ملف تعريف الحجم. في حين يركز تحليل الدعم والمقاومة التقليدي على الحركة المرئية للسعر، يُقدم تحليل ملف تعريف الحجم ميزة فريدة: القدرة على الكشف عن جيوب مخفية من الحجم قد تعمل كمستويات دعم أو مقاومة قوية ولكنها مخفية. غالبًا ما تكون هذه المستويات غير مرئية للعين المجردة ولكن يمكن الكشف عنها من خلال مؤشرات ملف تعريف الحجم. دعنا نتعمق في تقنيتين ستساعدانك في تحديد مستويات السوق المخفية هذه.
الدعم والمقاومة الكلاسيكيان مقابل المستويات المخفية
يؤكد تحليل الدعم والمقاومة الكلاسيكي عادةً على التطرفات السعرية - ارتفاعات التأرجح وانخفاضات التأرجح حيث شهد السوق انعكاساً أو توقف سابقًا. في حين أن هذه المستويات مهمة بلا شك، إلا أنها لا تروي القصة كاملةً. من ناحية أخرى، يكشف تحليل ملف تعريف الحجم عن الأماكن التي حدث فيها نشاط تداول كبير داخل جسم حركة السعر، وليس فقط عند التطرفات. يمكن أن يكشف هذا عن مستويات الدعم والمقاومة المخفية التي لا تكون واضحة على الفور ولكنها ضرورية لفهم ديناميكيات السوق.
التقنية رقم1: رسم خرائط للمستويات المخفية باستخدام مؤشر SVP HD
تستخدم التقنية الأولى مؤشر Session Volume Profile High Definition (SVP HD) على مخطط الشموع للساعة الواحدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المخفية. إليك كيفية عملها:
الخطوة 1: تطبيق مؤشر SVP HD – قم بتطبيق مؤشر SVP HD على مخطط الشموع على اساس ساعة واحدة . سترسم هذه الأداة توزيع الحجم داخل كل جلسة تداول، مما يوفر عرضًا تفصيليًا لمكان تركيز نشاط التداول.
خام برنت مع مؤشر SVP HD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 2: تحديد نقاط التحكم (POC) - تحتوي كل جلسة على نقطة تحكم (POC)، مستوى السعر مع أعلى حجم تداول لتلك الفترة. مع رسم خريطة لنقاط التحكم هذه عبر جلسات متعددة، ستبدأ في ملاحظة مجموعات حيث تتركز نقاط التحكم في نفس المنطقة.
خام برنت مع نقاط التركيز المحددة
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية
الخطوة 3: تحديد مناطق الحجم المرتفع - تمثل هذه المناطق , نقاط المناطق ذات الحجم المرتفع. غالبًا ما تعمل هذه المناطق كمستويات دعم أو مقاومة مخفية. على عكس مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكيين، اللذين يعتمدان على التحركات السعرية المرئية، تعكس هذه المستويات المخفية المكان الذي وجد فيه السوق إجماعًا على مدار عدة جلسات، مما يجعلها أقوى بشكل محتمل.
مناطق الحجم المرتفع لخام برنت
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
التقنية 2: تحديد مستويات مخفية متداخلة باستخدام مؤشر VRVP
تستفيد التقنية الثانية من مؤشر ملف تعريف حجم النطاق المرئي (VRVP) على مخطط الشموع اليومي خلال فترة عام واحد لتحديد مستويات مخفية متداخلة. إليك العملية:
الخطوة 1: تطبيق مؤشر VRVP - على مخطط الشموع اليومي الخاص بك، اضبط الإطار الزمني لتغطية آخر ١٢ شهرًا وقم بتطبيق مؤشر VRVP. سيعرض هذا الامر, توزيع الحجم عبر النطاق المرئي بالكامل، مع تسليط الضوء على عُقد الحجم المرتفع والمنخفض.
الذهب (XAU/USD) مع مؤشر VRVP
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 2: تحديد العُقد ذات الحجم المرتفع (HVNs) - ان العُقد ذات الحجم المرتفع هي مستويات الأسعار التي حدث فيها نشاط تداول كبير. غالبًا ما تتوافق هذه العُقد مع مستويات الدعم أو المقاومة المخفية.
الذهب (XAU/USD) مع عُقدة مُمتدة ذات حجم تداول مرتفع
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 3: استخدم التقلبات الرئيسية ومتوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) للتقارب - من اجل تعزيز تحليلك، قم بتثبيت متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) على نقاط الانعطاف الرئيسية داخل المخطط البياني ومن ثم اجمعها مع العُقد ذات الحجم المرتفع التي تم تحديدها بواسطة مؤشر VRVP وتقلبات الأسعار الرئيسية. عندما تتوافق مؤشرات متعددة، تُمكنك مستويات التقارب هذه من التركيز على البنية الرئيسية للسوق.
الذهب (XAU/USD) مع مؤشر VRVP
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية
الخلاصة
من خلال الكشف عن مستويات السوق المخفية من خلال تحليل ملف تعريف الحجم، يمكنك اكتساب فهم أعمق لهيكل السوق يتجاوز الدعم والمقاومة التقليديين. توفر هذه التقنيات صورة أوضح لمكان التوازن الحقيقي للسوق، مما يتيح لك اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
في الجزء الثالث والاخير من هذه السلسلة، "جيوب التداول القائم على المضاربة"،
سنستكشف كيفية استخدام تحليل ملف تعريف الحجم لتداول الاختراقات في مناطق ذات حجم منخفض.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
ان عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية قد ينتج عنها خسارة للأموال عند استخدام الرافعة المالية. ان 83.51٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم الية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل مخاطر عالية قد ينتج عنها خسارة للأموال .
"كابيتال كوم مينا سيكيوريتيز تريدينج ش.ذ.م.م. وسيط مرخص من هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات العربية المتحدة".
الدعم والمقاومة الكلاسيكيان مقابل المستويات المخفية
يؤكد تحليل الدعم والمقاومة الكلاسيكي عادةً على التطرفات السعرية - ارتفاعات التأرجح وانخفاضات التأرجح حيث شهد السوق انعكاساً أو توقف سابقًا. في حين أن هذه المستويات مهمة بلا شك، إلا أنها لا تروي القصة كاملةً. من ناحية أخرى، يكشف تحليل ملف تعريف الحجم عن الأماكن التي حدث فيها نشاط تداول كبير داخل جسم حركة السعر، وليس فقط عند التطرفات. يمكن أن يكشف هذا عن مستويات الدعم والمقاومة المخفية التي لا تكون واضحة على الفور ولكنها ضرورية لفهم ديناميكيات السوق.
التقنية رقم1: رسم خرائط للمستويات المخفية باستخدام مؤشر SVP HD
تستخدم التقنية الأولى مؤشر Session Volume Profile High Definition (SVP HD) على مخطط الشموع للساعة الواحدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المخفية. إليك كيفية عملها:
الخطوة 1: تطبيق مؤشر SVP HD – قم بتطبيق مؤشر SVP HD على مخطط الشموع على اساس ساعة واحدة . سترسم هذه الأداة توزيع الحجم داخل كل جلسة تداول، مما يوفر عرضًا تفصيليًا لمكان تركيز نشاط التداول.
خام برنت مع مؤشر SVP HD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 2: تحديد نقاط التحكم (POC) - تحتوي كل جلسة على نقطة تحكم (POC)، مستوى السعر مع أعلى حجم تداول لتلك الفترة. مع رسم خريطة لنقاط التحكم هذه عبر جلسات متعددة، ستبدأ في ملاحظة مجموعات حيث تتركز نقاط التحكم في نفس المنطقة.
خام برنت مع نقاط التركيز المحددة
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية
الخطوة 3: تحديد مناطق الحجم المرتفع - تمثل هذه المناطق , نقاط المناطق ذات الحجم المرتفع. غالبًا ما تعمل هذه المناطق كمستويات دعم أو مقاومة مخفية. على عكس مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكيين، اللذين يعتمدان على التحركات السعرية المرئية، تعكس هذه المستويات المخفية المكان الذي وجد فيه السوق إجماعًا على مدار عدة جلسات، مما يجعلها أقوى بشكل محتمل.
مناطق الحجم المرتفع لخام برنت
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
التقنية 2: تحديد مستويات مخفية متداخلة باستخدام مؤشر VRVP
تستفيد التقنية الثانية من مؤشر ملف تعريف حجم النطاق المرئي (VRVP) على مخطط الشموع اليومي خلال فترة عام واحد لتحديد مستويات مخفية متداخلة. إليك العملية:
الخطوة 1: تطبيق مؤشر VRVP - على مخطط الشموع اليومي الخاص بك، اضبط الإطار الزمني لتغطية آخر ١٢ شهرًا وقم بتطبيق مؤشر VRVP. سيعرض هذا الامر, توزيع الحجم عبر النطاق المرئي بالكامل، مع تسليط الضوء على عُقد الحجم المرتفع والمنخفض.
الذهب (XAU/USD) مع مؤشر VRVP
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 2: تحديد العُقد ذات الحجم المرتفع (HVNs) - ان العُقد ذات الحجم المرتفع هي مستويات الأسعار التي حدث فيها نشاط تداول كبير. غالبًا ما تتوافق هذه العُقد مع مستويات الدعم أو المقاومة المخفية.
الذهب (XAU/USD) مع عُقدة مُمتدة ذات حجم تداول مرتفع
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخطوة 3: استخدم التقلبات الرئيسية ومتوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) للتقارب - من اجل تعزيز تحليلك، قم بتثبيت متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) على نقاط الانعطاف الرئيسية داخل المخطط البياني ومن ثم اجمعها مع العُقد ذات الحجم المرتفع التي تم تحديدها بواسطة مؤشر VRVP وتقلبات الأسعار الرئيسية. عندما تتوافق مؤشرات متعددة، تُمكنك مستويات التقارب هذه من التركيز على البنية الرئيسية للسوق.
الذهب (XAU/USD) مع مؤشر VRVP
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية
الخلاصة
من خلال الكشف عن مستويات السوق المخفية من خلال تحليل ملف تعريف الحجم، يمكنك اكتساب فهم أعمق لهيكل السوق يتجاوز الدعم والمقاومة التقليديين. توفر هذه التقنيات صورة أوضح لمكان التوازن الحقيقي للسوق، مما يتيح لك اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
في الجزء الثالث والاخير من هذه السلسلة، "جيوب التداول القائم على المضاربة"،
سنستكشف كيفية استخدام تحليل ملف تعريف الحجم لتداول الاختراقات في مناطق ذات حجم منخفض.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
ان عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية قد ينتج عنها خسارة للأموال عند استخدام الرافعة المالية. ان 83.51٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم الية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل مخاطر عالية قد ينتج عنها خسارة للأموال .
"كابيتال كوم مينا سيكيوريتيز تريدينج ش.ذ.م.م. وسيط مرخص من هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات العربية المتحدة".
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.