El MDAX 50 y el Russell 2000 LA VERDAD A PIE DE CALLE

3 jul

Hola Traders,

En nuestro post diario de hoy, vamos a analizar la diferencia entre los principales índices estadounidenses y europeos.

Compararemos el S&P 500 con el DAX 40 y el Russell 2000 con el MDAX 50.

Esta comparación nos permitirá entender cómo los comportamientos de las empresas de mediana capitalización pueden diferir significativamente de los índices principales y cómo Europa y Estados Unidos se encuentran en puntos distintos en términos de mercado.

Introducción a los Índices

S&P 500 vs. DAX 40:

El S&P 500 y el DAX 40 son índices de referencia en sus respectivos mercados. El S&P 500 está compuesto por 500 de las mayores empresas de Estados Unidos, mientras que el DAX 40 agrupa a las 40 principales empresas de Alemania. Ambos índices son representativos de la salud económica de sus respectivas regiones, y aunque difieren mucho en su composicion sectoriaL se les pude considerar exponenetes de la salud de la zona dólar y euro respectivamente.

Gráfico del S&P 500:


El S&P 500 ha mostrado un comportamiento alcista constante, impulsado por la fortaleza de sectores clave como tecnología y consumo. A pesar de las correcciones a corto plazo, el índice ha logrado mantener una tendencia positiva gracias al sólido desempeño de las empresas más grandes. EN EL MOMENTO DE ESCRIBIR ESTE MPOST ESTÁ A ESCASOS 10 PUNTOS DE SU MÁXIMO HISTÓRICO

Gráfico del DAX 40:


El DAX 40, por otro lado, ha enfrentado mayores desafíos debido a la exposición de sus empresas a los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas en Europa. Sin embargo, sigue siendo un indicador importante de la economía europea y ha mostrado resiliencia en momentos de incertidumbre, no en vano esta a un escaso 3% de sus máximos históricos. TAMBIÉN PARECE IR TODO VIENTO EN POPA EN EUROPA.


Veamos que sucede con los índices que nos muestran empresas de media capitalización.


MDAX 50 vs. Russell 2000

El MDAX 50 y el Russell 2000 representan a las empresas de mediana capitalización en Alemania y Estados Unidos, respectivamente. Estos índices son menos visibles que sus contrapartes principales, pero ofrecen una visión crucial sobre las oportunidades de mercado y el comportamiento de sectores menos dominantes, muestran mucho mejor las problemas y desafíos que las distitnas empresas sin grandes exenciones fiscales viven a pie de calle. Carecen también de la inversión de unicorinos de la que gozan las 7 magníficas por ejemplo.

Gráfico del Russell 2000:


Análisis del Russell 2000
El Russell 2000, ha mantenido una tendencia estable, con una serie de resistencias en niveles clave. La capacidad de este índice para mantener su trayectoria dependerá de la salud general de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. pero claramente está muy alajado de esa complacencia suprema de los principales índices y se queda a un 18.88 % de sus máximos históricos, algo que difiere terriblemente del comportamiento que vemos en los hermanos mayores.

Gráfico del MDAX 50:


Análisis del MDAX 50
El MDAX 50 ha mostrado una tendencia bajista recientemente, con una ruptura de soporte clave y una doble divergencia bajista activa de MACD y de RSI que en este momento continua estando activa aunque parece aproximarse a su fin.
Este comportamiento sugiere una posible continuación de la debilidad en el corto plazo, así como una distancia muy importante de sus máximos historicos, está a un 43.81% nada menos, bien diferente de ese 3% hasta máximos que muestra su hermano mayor.


Conclusión

La comparación de estos índices revela diferencias significativas en el comportamiento del mercado en Estados Unidos y Europa. Mientras que los índices principales como el S&P 500 y el DAX 40 ofrecen una visión sesgada por las mega big caps de las economías respectivas, los índices de mediana capitalización como el MDAX 50 y el Russell 2000 nos permiten identificar oportunidades y riesgos menos evidentes.

Es crucial para los traders mirar más allá de los índices más visibles y considerar otros segmentos del mercado para una comprensión completa y precisa del panorama económico.

¿Qué opinas sobre las diferencias entre estos índices? ¿Dónde ves las mejores oportunidades de trading? Deja tus comentarios y comparte este post con otros traders. Recuerda seguirnos para más análisis y actualizaciones sobre el mercado de valores. ¡Hagamos que el conocimiento se haga viral!

Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients

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