EURUSD El BCE subirá los tipos de interés, estás dentro?
Buenas tardes, esta semana promete ser apasionante en la cotización del par EURUSD. El jueves 16 de marzo el BCE hará oficial lo que ya todos sabemos, la subida en un cuarto de punto de los tipos de interés en la zona Euro y como consecuencia de eso una notable subida en los precios del par.
Veamos algunos datos interesantes y que pueden darnos algo de claridad en nuestra operativa semanal del EURUSD:
1. Finalmente se confirmó que la bajada explosiva del martes 7 de marzo con motivo de la declaración de Powell fueron sólo fuegos artificiales provocados por los más especuladores del mercado. Los compradores están en una posición muy fuerte y el soporte en 1,05244 así lo ratifica. Por otro lado tenemos una divergencia alcista en el RSI y una sucesión de 3 dias seguidos con alto volumen y fuertes subidas (incluido hoy lunes) que dejan claro que la guerra la están ganando los "toros".
2. El viernes pudimos ver un hecho curioso y es que la vela correspondiente a este dia cerró con gran cuerpo pero con una sombra superior muy larga. Esto es así porque justo en ese momento se llega a una zona de interferencia con una RESISTENCIA donde la oferta es muy fuerte por la presencia de los stops de todos los que estaban CORTOS que comenzaron a saltar. Al mismo tiempo y al crecer las ventas por estos stops el precio baja con fuerza y hace saltar los stops de los que van largo. El resultado de esa lucha es esa vela del viernes con esa mecha superior muy larga, pero con un amplio cuerpo todavía, lo que indica la fuerza y el empuje de los alcistas. La vela de hoy lunes al final de la sesión acompañada de un volumen muy alto confirman la superioridad alcista sobre los osos.
3. El par seguirá en subida toda la semana y como mínimo hasta el jueves a última hora. La resistencia psicológica del 1,08000 justo por debajo del 50% del nivel FIBO probablemente sea superada con facilidad y todo hace indicar que se llegará facilmente hasta 1.09000.
Cómo movernos en aguas turbulentas
- Si ya tenemos abierta una posición LARGA lo ideal sería mantenerla hasta el final de la sesión del jueves. Mi estrategia ha sido empezar a cerrar parte de mi posición con un take profit equivalente al valor del stop. Una vez cumplido ya puedo tener la tranquilidad de que en el peor de los casos no voy a tener pérdida. Llegados a este punto el stop no lo moveré para evitar que cualquier retroceso me estropee la operación. En su lugar, colocaré un take profit justo por debajo del precio psicológico 1,08000 y del nivel FIBO del 68%. El precio irá subiendo hasta llegar a este objetivo de beneficio donde cerraré otra parte de mi posición, no toda. Dejaré el resto para un tercer take profit justo por debajo de 1,09000 y coincidiendo con el nivel FIBO del 78,6%. El jueves, con el anuncio de la subida de los tipos por parte del BCE el precio se acelerará vertiginosamente con una volatilidad muy elevada. Si hemos movido el stop corremos el riesgo de que nos saque de la operación esta volatilidad. Yo empezaría a hacer un trailing stop bien entrada la tarde del jueves, cuando la noticia se haya establecido y las hostilidades de scalpers y otros especuladores haya disminuido.
- Si todavía no tenemos una posición abierta en el mercado tenemos entre hoy y el miércoles por la tarde para encontrar un patrón de entrada que nos sitúe DENTRO. La estrategia una vez estemos dentro sería idéntica, es decir, salir parcialmente cerrando en primer lugar parte de la posición para cubrir el stop y el resto lo que ya hemos explicado. Como es lógico los beneficios serán cada vez menores cuanto más tarde entremos y más cerca estemos del jueves al medio dia.
NOTA IMPORTANTE: No soy partidario de colocar BUY STOPS o BUY LIMITS justo antes del momento de la noticia de la subida de tipos. La volatilidad será tan alta que corres el riesgo de no colocar el stop lo suficientemente lejos y puede cerrarte la posición al momento. Pero podría ser peor.., con una volatilidad tan alta a veces el precio no reconoce nuestras posiciones y puede saltarse nuestro stop y si el precio va en caida libre las pérdidas pueden ser irreparables. Una buena gestión de capital no permite esta clase de prácticas en traders individuales como yo.
Espero que os haya servido de ayuda, buena operativa para todos¡¡¡
Veamos algunos datos interesantes y que pueden darnos algo de claridad en nuestra operativa semanal del EURUSD:
1. Finalmente se confirmó que la bajada explosiva del martes 7 de marzo con motivo de la declaración de Powell fueron sólo fuegos artificiales provocados por los más especuladores del mercado. Los compradores están en una posición muy fuerte y el soporte en 1,05244 así lo ratifica. Por otro lado tenemos una divergencia alcista en el RSI y una sucesión de 3 dias seguidos con alto volumen y fuertes subidas (incluido hoy lunes) que dejan claro que la guerra la están ganando los "toros".
2. El viernes pudimos ver un hecho curioso y es que la vela correspondiente a este dia cerró con gran cuerpo pero con una sombra superior muy larga. Esto es así porque justo en ese momento se llega a una zona de interferencia con una RESISTENCIA donde la oferta es muy fuerte por la presencia de los stops de todos los que estaban CORTOS que comenzaron a saltar. Al mismo tiempo y al crecer las ventas por estos stops el precio baja con fuerza y hace saltar los stops de los que van largo. El resultado de esa lucha es esa vela del viernes con esa mecha superior muy larga, pero con un amplio cuerpo todavía, lo que indica la fuerza y el empuje de los alcistas. La vela de hoy lunes al final de la sesión acompañada de un volumen muy alto confirman la superioridad alcista sobre los osos.
3. El par seguirá en subida toda la semana y como mínimo hasta el jueves a última hora. La resistencia psicológica del 1,08000 justo por debajo del 50% del nivel FIBO probablemente sea superada con facilidad y todo hace indicar que se llegará facilmente hasta 1.09000.
Cómo movernos en aguas turbulentas
- Si ya tenemos abierta una posición LARGA lo ideal sería mantenerla hasta el final de la sesión del jueves. Mi estrategia ha sido empezar a cerrar parte de mi posición con un take profit equivalente al valor del stop. Una vez cumplido ya puedo tener la tranquilidad de que en el peor de los casos no voy a tener pérdida. Llegados a este punto el stop no lo moveré para evitar que cualquier retroceso me estropee la operación. En su lugar, colocaré un take profit justo por debajo del precio psicológico 1,08000 y del nivel FIBO del 68%. El precio irá subiendo hasta llegar a este objetivo de beneficio donde cerraré otra parte de mi posición, no toda. Dejaré el resto para un tercer take profit justo por debajo de 1,09000 y coincidiendo con el nivel FIBO del 78,6%. El jueves, con el anuncio de la subida de los tipos por parte del BCE el precio se acelerará vertiginosamente con una volatilidad muy elevada. Si hemos movido el stop corremos el riesgo de que nos saque de la operación esta volatilidad. Yo empezaría a hacer un trailing stop bien entrada la tarde del jueves, cuando la noticia se haya establecido y las hostilidades de scalpers y otros especuladores haya disminuido.
- Si todavía no tenemos una posición abierta en el mercado tenemos entre hoy y el miércoles por la tarde para encontrar un patrón de entrada que nos sitúe DENTRO. La estrategia una vez estemos dentro sería idéntica, es decir, salir parcialmente cerrando en primer lugar parte de la posición para cubrir el stop y el resto lo que ya hemos explicado. Como es lógico los beneficios serán cada vez menores cuanto más tarde entremos y más cerca estemos del jueves al medio dia.
NOTA IMPORTANTE: No soy partidario de colocar BUY STOPS o BUY LIMITS justo antes del momento de la noticia de la subida de tipos. La volatilidad será tan alta que corres el riesgo de no colocar el stop lo suficientemente lejos y puede cerrarte la posición al momento. Pero podría ser peor.., con una volatilidad tan alta a veces el precio no reconoce nuestras posiciones y puede saltarse nuestro stop y si el precio va en caida libre las pérdidas pueden ser irreparables. Una buena gestión de capital no permite esta clase de prácticas en traders individuales como yo.
Espero que os haya servido de ayuda, buena operativa para todos¡¡¡
Operación cerrada: objetivo alcanzado:
Finalmente se alcanzaron los objetivos y el EURO sigue al alza, a pesar de la crisis bancaria en Sillicon Valley y Credit Suisse que pusieron a prueba el SOPORTE en 1,05200. Extrañamente el anuncio de Powell subiendo otro cuarto punto los tipos ha sido el propulsor final que ha provocado que el EURO llegue a niveles de 1,09000, tal como habíamos previsto hace dos semanas.
Como reflexión final creo que poco a poco nos estamos adentrando en un callejón sin salida con la presión de la inflación por un lado y la falta de liquidez bancaria por el otro. Tanto la FED como el BCE repiten constantemente mensajes de tranquilidad pero a mí me provoca el efecto contrario. Se avecinan tormentas y mares revueltos....
Como reflexión final creo que poco a poco nos estamos adentrando en un callejón sin salida con la presión de la inflación por un lado y la falta de liquidez bancaria por el otro. Tanto la FED como el BCE repiten constantemente mensajes de tranquilidad pero a mí me provoca el efecto contrario. Se avecinan tormentas y mares revueltos....
