Zwei Blicke in die Kristallkugel - einfacher wirds nicht mehr
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Die wichtigsten Fragen zuerst:
In welcher Institution arbeiten deiner Meinung nach mehr Clowns:
Circus Halligalli oder in der EZB?
Wenn wir das geklärt haben werfen wir als nächstes einen Blick in die Kristallkugel:
Diese sagt mir, dass die BIP Daten der Eurozone heute schwächer ausfallen werden als die EZB oder der Konsens es erwarten.
-> EUR BIP Daten werden mit 0.1 oder 0.2 eintreffen vs den vom Konsens erwarteten 0.3
Doch damit nicht genug:
Auch die Industrieproduktion aus Deutschland wird schlechter ausfallen als vom Konsens erwartet.
Man sieht also die "guten" Nachrichten aus der Eurozone stapeln sich förmlich.
Noch nicht genug?
Dann schauen wir uns im Rückblick noch ein paar weitere Glanzpunkte aus der jüngsten Vergangenheit an:
- Die PMIs fielen furchtbar aus: Nach dem herstellenden Gewerbe befindet sich nun auch der Dienstleistungssektor im kontrahierenden Bereich (wer hätte es gedacht...)
- Die Industrieaufträge aus Deutschland gleichen (wie von mir vorhergesagt) einer Vollkatastrophe (-11.7%!)
- Der Arbeitsmarkt in Deutschland aber auch in Europa beginnt langsam aber stetig sich abzukühlen (Oh oh...)
- Deutschland wird sich auf weitere rezessionäre Zeiten einstellen müssen und damit die europäische Wirtschaft mit in den Abgrund reißen. (Überraschung!)
Was macht also die EZB?
Genau, sie überlegt die Zinsen in der nächsten Woche noch einmal anzuheben um der hiesigen Wirtschaft den endgültigen Gnadenstoß zu verpassen.
Und das obwohl die Inflation ab Oktober stark fallen wird.
(-> für eine genauere Betrachtung der Inflation in Europa siehe meinen EURCAD Trade)
Es ist schwer zu begreifen wie eine Zentralbank so oft so derart falsch liegen kann ohne dass es Konsequenzen hagelt (außer natürlich der kleinen Nebensächlichkeit dass die europäische Wirtschaft einem Trümmerhaufen gleicht)
Fazit: Des einen Leid (Europa) ist des anderen Freud (meines) denn viel einfacher als den Euro zu shorten und Gewinne abzustauben wird es nicht mehr.
In welcher Institution arbeiten deiner Meinung nach mehr Clowns:
Circus Halligalli oder in der EZB?
Wenn wir das geklärt haben werfen wir als nächstes einen Blick in die Kristallkugel:
Diese sagt mir, dass die BIP Daten der Eurozone heute schwächer ausfallen werden als die EZB oder der Konsens es erwarten.
-> EUR BIP Daten werden mit 0.1 oder 0.2 eintreffen vs den vom Konsens erwarteten 0.3
Doch damit nicht genug:
Auch die Industrieproduktion aus Deutschland wird schlechter ausfallen als vom Konsens erwartet.
Man sieht also die "guten" Nachrichten aus der Eurozone stapeln sich förmlich.
Noch nicht genug?
Dann schauen wir uns im Rückblick noch ein paar weitere Glanzpunkte aus der jüngsten Vergangenheit an:
- Die PMIs fielen furchtbar aus: Nach dem herstellenden Gewerbe befindet sich nun auch der Dienstleistungssektor im kontrahierenden Bereich (wer hätte es gedacht...)
- Die Industrieaufträge aus Deutschland gleichen (wie von mir vorhergesagt) einer Vollkatastrophe (-11.7%!)
- Der Arbeitsmarkt in Deutschland aber auch in Europa beginnt langsam aber stetig sich abzukühlen (Oh oh...)
- Deutschland wird sich auf weitere rezessionäre Zeiten einstellen müssen und damit die europäische Wirtschaft mit in den Abgrund reißen. (Überraschung!)
Was macht also die EZB?
Genau, sie überlegt die Zinsen in der nächsten Woche noch einmal anzuheben um der hiesigen Wirtschaft den endgültigen Gnadenstoß zu verpassen.
Und das obwohl die Inflation ab Oktober stark fallen wird.
(-> für eine genauere Betrachtung der Inflation in Europa siehe meinen EURCAD Trade)
Es ist schwer zu begreifen wie eine Zentralbank so oft so derart falsch liegen kann ohne dass es Konsequenzen hagelt (außer natürlich der kleinen Nebensächlichkeit dass die europäische Wirtschaft einem Trümmerhaufen gleicht)
Fazit: Des einen Leid (Europa) ist des anderen Freud (meines) denn viel einfacher als den Euro zu shorten und Gewinne abzustauben wird es nicht mehr.
Nota
Wie angekündigt fallen die EUR BIP Daten (0.1) und die Industrieproduktion aus Deutschland schlechter aus als vom Konsens erwartet. -> Und weiter geht die Abwärtsfahrt des Euro. Easy Peasy.
Nota
Die Industrieproduktion der Eurozone fiel wie von mir angekündigt schlechter aus als erwartet.Nun sind alle Augen auf den morgigen Zinsentscheid der EZB gerichtet:
Wird sie die Zinsen tatsächlich nochmals um 0,25% anheben und die Eurozone damit einen Schritt näher an die drohende Rezession bringen oder wird sie Vernunft walten lassen und die Zinsen aufgrund der unübersehbaren wirtschaftlichen Probleme unverändert lassen?
Die Chancen stehen 50/50 und es wird mit Sicherheit einer der spannenderen Zinsentscheide der jüngeren Geschichte!
Nota
Die Inflationsdaten aus Deutschland heute werden mit 3.7 oder 3.8 niedriger ausfallen als vom Konsens (4.0) erwartet.-> Gut für meine EUR Shorts!:)
Nota
Business as usual: Wie vorhergesagt fallen die deutschen Inflationsdaten mit 3.8 niedriger aus als vom Konsens erwartet.
Nota
Die Inflationsdaten der Eurozone sollten heute neidriger ausfallen als vom Konsens (3.1) erwartet.Nota
Die Inflationsdaten der Eurozone fallen mit 2,9% wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet.Nota
Es spielt sich das Szenario ab welches ich im Juli vorhergesagt hatte:-> Zitat:"Die Inflation in der Eurozone wird gegen Ende 2023 bereits um die 3% betragen."
And here we are, im November 23 mit einer 2,9% Inflation in der Eurozone.
Wie geht es von hier an weiter?
Nun im Dezember wird die Inflation wieder leicht ansteigen aufgrund von Basiseffekten.
Darüberhinaus wird diese ab Februar wieder fallen und in Q1 24 schon wieder unter der 3% Marke liegen.
Ein Szenario welches selbst die optimistischten EZB Mitglieder erst ab August 24 erwarten.
-> Die EZB wird die Zinsen weitaus früher senken, als es ihr selber derzeit bewusst ist.
(Mein Basisszenario für die erste EZB Zinssenkung ist der März / April 2024)
Nota
📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone, welche heute um 11 Uhr veröffentlicht wird, sollte schlechter ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Gut für meinen EURAUD Short
Nota
Wie vorhergesagt fällt die 📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone schlechter aus als vom Konsens erwartet.Nota
Heute stehen uns die EUR PMIs bevor, sollten diese ähnlich katastrophal wie die letzten ausfallen, wird die Abwärtsfahrt des EURAUD mit erhöhtem Tempo weitergehen.Ein schneller Schub in meinen Take Profit wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk! :)
Nota
📊🇩🇪Die deutschen Inflationsdaten werden heute niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Hervorragend für meinen EUR Short!🟢
Nota
📊🇩🇪Selbstverständlich kamen die deutschen Inflationsdaten (3.2) gestern niedriger als es der Konsens (3.5) erwartet hatte✅️Easy🔮
Doch damit nicht genug:
📊🇪🇺Auch die Inflationsdaten der Eurozone werden heute niedriger ausfallen als es der Konsens erwartet🔮
➡️Was ich bereits im Juli vorhergesagt hatte:
("Die Headline Inflationsrate wird bereits im Dezember um die 3% betragen")
🔮Wird heute eintreffen: Morgen beginnt der Dezember und wir werden eine Inflationsrate unter 3% in der Eurozone sehen🔮
➡️Und damit weitaus niedriger als der Markt, aber insbesondere auch die EZB damals erwartet hatten✅️
Nota
📊🇪🇺Die Inflationsdaten aus der EU fielen wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet✅️🔮Wir sind nun wie im Juli vorhergesagt
(Zitat: "und spätestens im ersten Halbjahr 24 die 2% Zielmarke erreichen.")
näher an der 2% Zielmarke als es der Markt und insbesondere die EZB sich vor einigen Monaten zu träumen gewagt haben🤫
🏛🇪🇺Die EZB Sitzung im Dezember wird ein äußerst spannende Zirkusveranstaltung, wenn sämtliche Inflations und Wachstums Prognosen der EZB nach unten revidiert werden müssen (wie weiter oben am 7.September vorhergesagt🔮)
Nota
🏛🇪🇺Nächste Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei diese ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉(Der einzige Schmankerl hier könnte sein dass die Abgabe für die Prognosen bereits Ende November, noch VOR den CPI Daten erfolgte.
➡️Nichtsdestotrotz ist es langfristig schlecht für den EURO und damit gut für MICH!😊✅️
Nota
🏛🇪🇺Diese Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei sie wie erwähnt ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉-> darüberhinaus stehen uns auch viele, viele weitere enorm wichtige Datenpunkte bevor (FED, CPI, etc.) die den Markt ordentlich durcheinander wirbeln werden.
🟢Sollte der EURNZD dadurch mehrere 100te Pips nach oben getrieben werden, würde ich von weiter oben draufhauen.
Nota
🟢Die Korrektur erfolgte bis in die 1.79 Region und es war mal wieder eine hervorragende Option den EURNZD zu shorten!Dieser fiel mittlerweile fast 500 Pips tiefer, easy✅️
Nota
📊🔮Der nächste Fokus wird auf den EUR Inflationsdaten Anfang Januar liegen. Diese werden einen Anstieg der Inflation verzeichnen und diese wieder in Richtung der 3% Marke heben.-> Dies könnte die EZB in falsche Fahrwasser bringen, wird dieser Schub, aufgrund von Basiseffekten und einem Einmaleffekt der deutschen Energiepreisbremse, nur vorübergehend sein.
Spätestens mit den Februar und März Inflationsdaten wird die Fehlannahme einer langfristig erhöhten Inflation klar erkennbar werden.
Nota
🇪🇺📊Die PPI Zahlen der Eurozone (Inflationsdaten der Produzenten), welche um 11 Uhr veröffentlicht werden, sollten niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Dürfte meinen Euro Shorts gefallen🟢
Nota
📊🇪🇺Wie angekündigt fallen die PPI Daten der Eurozone niedriger aus, als vom Konsens erwartet✅️-> easy✅️
-> Zusammen mit den ebenfalls niedriger als erwarteten CPI durchgehend gute Nachrichten von der Inflationsfront für die Eurozone✅️
Nota
📊🇦🇺 Der neuseeländische Geschäftsklimaindex ist diese Woche deutlich gestiegen.-> Das sind langfristig gute Nachrichten für den NZD🟢
📊🇦🇺Nächste Woche erhalten wir die CPI-Daten aus Neuseeland. Zusammen mit den Beschäftigungsdaten Anfang Februar werden diese bestimmen, wie hawkish die RBNZ sich bei ihrer Zinsentscheidung nächsten Monat geben kann. Die Frage wird natürlich eher sein, wann die erste Zinssenkung folgt und nicht so sehr, ob noch weitere Zinserhöhungen im Petto sind..
➡️Es sei denn die Inflationsdaten fallen außerordentlich hoch aus (5.0% oder höher) dann würde die Diskussion um weitere Zinserhöhungen plötzlich wieder Feuer bekommen... es bleibt spannend!
Nota
📊🇦🇺Die Inflationsdaten aus Neuseeland fielen mehr oder weniger wie erwartet aus, spannender werden nun die Arbeitsmarktdaten heute.-> Sollten diese positiv überraschen wäre der EURNZD erneut einer meiner favorisierten Shorts🟢
Nota
🇪🇺🇦🇺Der EURNZD konnte zuletzt etwas Luft holen und einige Pips nach oben gut machen.-> Dies könnte bald eine ideale weitere Short Möglichkeit ergeben, dafür bräuchte ich das Paar aber noch etwas höher🟢
🏛🇪🇺Vom EZB Zinsentscheid heute verspreche ich mir nicht allzu viel (höchstwahrscheinlich ein Nonevent) -> spannender werden hierbei die Zinsentscheide im April und Juni
-> auf einem von beiden wird die EZB die Zinsen zum ersten Mal senken (der Juni ist hierbei etwas wahrscheinlicher)
Nota
Diese Woche stehen uns mit den📊🇪🇺PMI (Einkaufsmanagerindex) der Eurozone
📊🇦🇺GDP aus Neuseeland zwei äußerst wichtige Datenpunkte für den EURNZD bevor.
Derweil kommt das Paar immer näher zu einer äußerst attraktiven Short Zone.
-> Ich warte zunächst die Events dieser Woche ab, bevor ich eventuell einen ersten Short im EURNZD aufbauen werde🟢
Nota
📊🔮Meine Kristallkugel sagt mir:Die EUR CPI (Inflationsdaten) heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Dies wird langfristig auf dem Euro lasten🟢
Nota
🔮 Wie vorhergesagt fielen die 📊🇪🇺EUR Inflationsdaten niedriger aus als vom Konsens erwartet.-> Der EUR sah im Anschluss Schwäche
-> EURNZD macht sich (langsam) wieder auf Richtung Süden🟢
-> Alle Bedingungen (für die EZB) die Zinsen zu senken sind erfüllt✅️
🏛🇪🇺Nichtsdestotrotz erwarte ich dass die EZB (aus purer Sturheit) bis zum Juni mit der ersten Zinssenkung warten wird.
-> Sollte Lagarde bereits heute Zinssenkungen für den Juni UND Juli andeuten wird der EUR auf die Mütze bekommen💥🧢💥
Operación activa
🟢 Der Trade wurde getriggert und liegt mit +900 Pips im Profit
-> Bilderbuch Entry + Bewegung, so lob ich mir das!✅️
📊🔮Meine Kristallkugel sagt mir:
Die EUR CPI (Inflationsdaten) heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Dies ist hervorragend für meinen EURNZD Short🟢
🔮 Wie vor einem Jahr vorhergesagt wird die 📊🇪🇺EUR Inflation bereits heute das Inflationsziel der EZB von 2% treffen (im Gegensatz zu den komplett abstrusen Prognosen der EZB)
🔮Meine Prognose:🔮
Die EZB wird im September die Zinsen noch einmal senken✅️
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