Si viste mi anterior proyección verás que marque como objetivo los 21000 tras la ruptura de los 18200 / 18700, pues ya estamos aquí! El mercado se encuentra actualmente en una fase de distribución y casualmente repetimos el patrón de alza desde el 23 de enero al 29 de marzo de 2022.
En esa subida tuvimos un rally del 35,75% y tocamos la tendencia bajista actual y posterior caída de un 60%, se dice pronto pero es una caída considerable, casualmente todo se inicio en la noche del domingo al lunes... en este rally llevamos un 35,75% de subida y estamos en la tendencia bajista actual, pero.. ¿tendremos una caída del 60% en total? La anterior vez duro cerca de tres meses, y si proyectamos ese porcentaje nos lleva a los mínimos que se esperan para este año e incluso algo mas bajos, concretamente a 8800$... como siempre digo casualidades...
En cuanto a indicadores todos los encontramos en zonas de sobre compra e incluso algunos de ellos con divergencias bajistas y hablamos de temporalidades H4 y D1, para mi parecer se esta desarrollando un patrón correctivo ABC, tras una Z un poco prolongada, por lo que veremos algo de subida para una posterior caída.
Como siempre digo es mi opinión. espero seguir ayudando! Saludos!
P.D.: Se que las otras publicaciones debería de haberlas hecho neutral y no posicionadas para que se vea el movimiento publicado, pero cualquiera que entre verá que hay un seguimiento y voy marcando los cambios que se dan, cualquier trader o inversor sabe que el mercado es muy adaptativo y hoy puede ser alcista y mañana bajista, esto es un trabajo de diario, como dije en mi primera publicación espero ir mejorando con cada una de ellas, esta en concreto he esperado a un momento adecuado para hacerla y que sea mas certera y no tener que hacer tanto seguimiento.
En esa subida tuvimos un rally del 35,75% y tocamos la tendencia bajista actual y posterior caída de un 60%, se dice pronto pero es una caída considerable, casualmente todo se inicio en la noche del domingo al lunes... en este rally llevamos un 35,75% de subida y estamos en la tendencia bajista actual, pero.. ¿tendremos una caída del 60% en total? La anterior vez duro cerca de tres meses, y si proyectamos ese porcentaje nos lleva a los mínimos que se esperan para este año e incluso algo mas bajos, concretamente a 8800$... como siempre digo casualidades...
En cuanto a indicadores todos los encontramos en zonas de sobre compra e incluso algunos de ellos con divergencias bajistas y hablamos de temporalidades H4 y D1, para mi parecer se esta desarrollando un patrón correctivo ABC, tras una Z un poco prolongada, por lo que veremos algo de subida para una posterior caída.
Como siempre digo es mi opinión. espero seguir ayudando! Saludos!
P.D.: Se que las otras publicaciones debería de haberlas hecho neutral y no posicionadas para que se vea el movimiento publicado, pero cualquiera que entre verá que hay un seguimiento y voy marcando los cambios que se dan, cualquier trader o inversor sabe que el mercado es muy adaptativo y hoy puede ser alcista y mañana bajista, esto es un trabajo de diario, como dije en mi primera publicación espero ir mejorando con cada una de ellas, esta en concreto he esperado a un momento adecuado para hacerla y que sea mas certera y no tener que hacer tanto seguimiento.
Comentarios:
La distribución la podemos ver en temporalidades mas bajas como m5, si os gusta la idea y estáis de acuerdo, darle un like si no es mucha molestia, a mi me ayudad a darme mas visibilidad. Gracias!
Comentarios:
Buenas a tod@s, os escribo para arrojaros algo de claridad y actualizar el trade publicado.
En cuanto a datos macros el mas importante dado el día de hoy, son las solicitudes de desempleo las cuales vuelven a diminuir situándoselo la cifra en 190K de los 214k esperados, os recuerdo que venimos de una solicitud de 205k en diciembre, cifra que ya había sido mala debido a que esta era inferior a lo esperado. En cuanto a inflación como ya sabemos esta disminuyendo Y los datos de IPP peores de lo esperado. Ahora bien, os pongo en contexto en cuanto al significado de estos datos.
1º El que los datos de inflación disminuyan es lo mejor que podemos escuchar, ya que las subidas están surtiendo efecto, lo que quiere decir que vamos en el buen camino.
2º Que los datos de IPP sean peores de los esperado es señal de que la economía se esta deteriorando , ya que es un reflejo directo del consumo de los ciudadanos, reflejado por las empresas. Y esto indica que las subidas de tipos funcionan.
3º La creación de empleo puede deteriorar los datos de los puntos anteriores y paso a explicarlo. Si la población esta dotada de empleo y percibe unos salarios mas altos, se privan menos y consumen mas, un mayor consumo se refleja en una subida del IPC y esto precisamente es el motivo del porque la creación de empleo es el principal enemigo de la FED en estos momentos, algo que el mercado parece no querer entender…
A partir de aquí, solo me queda avisar de que a final de mes Powell dará una conferencia y se espera que sea bastante duro o Hawkish, esto supondrá un duro golpe al mercado.
Que espero que ocurra… pues a priori no descartó un pequeño repunte desde la zona donde estamos hacia los 21500 para así marcar divergencia bajista en el RSI D1, solo falta esta confirmación y un cruce en las EMA del MACD, mi entrada la tengo en 21400, posición que abrí en el segundo rechazo que hizo en H1 el miércoles 18, seguramente si sube y me confirma cargue algo mas.
Objetivos:
1º Objetivo: Espero caída hacía 18700, espero un rebote o una redistribución para continuar la caída.
2º Objetivo: 16068 / 15800, vigilar esta zona, es el soporte que mantuvo el precio en la caída del 14 de diciembre, espero que lo rompa tras las declaraciones de Powell…
3º Objetivo 12320 alguna pensará que estoy loco… pero no hay nada por medio para que se pare, a partir de aquí espero lateralidad y un patron wyckoff de acumulación, con algún Spring por el camino para sacar a algunas manos débiles e irnos para arriba, no para hacer nuevos máximos, porque creo que antes tendremos algunas subidas y bajadas.
Acordarse que todo movimiento importante viene acompañado de alguna noticia, aun quedan empresas crypto muy dañadas y os recuerdo que aun quedan caídas, así que no descarto alguna que otra quiebra y por consecuencia liquidación de posiciones para recuperar liquidez…
Suerte en las inversiones!
We are here to earn money, not to suffer, do a good risk management!
En cuanto a datos macros el mas importante dado el día de hoy, son las solicitudes de desempleo las cuales vuelven a diminuir situándoselo la cifra en 190K de los 214k esperados, os recuerdo que venimos de una solicitud de 205k en diciembre, cifra que ya había sido mala debido a que esta era inferior a lo esperado. En cuanto a inflación como ya sabemos esta disminuyendo Y los datos de IPP peores de lo esperado. Ahora bien, os pongo en contexto en cuanto al significado de estos datos.
1º El que los datos de inflación disminuyan es lo mejor que podemos escuchar, ya que las subidas están surtiendo efecto, lo que quiere decir que vamos en el buen camino.
2º Que los datos de IPP sean peores de los esperado es señal de que la economía se esta deteriorando , ya que es un reflejo directo del consumo de los ciudadanos, reflejado por las empresas. Y esto indica que las subidas de tipos funcionan.
3º La creación de empleo puede deteriorar los datos de los puntos anteriores y paso a explicarlo. Si la población esta dotada de empleo y percibe unos salarios mas altos, se privan menos y consumen mas, un mayor consumo se refleja en una subida del IPC y esto precisamente es el motivo del porque la creación de empleo es el principal enemigo de la FED en estos momentos, algo que el mercado parece no querer entender…
A partir de aquí, solo me queda avisar de que a final de mes Powell dará una conferencia y se espera que sea bastante duro o Hawkish, esto supondrá un duro golpe al mercado.
Que espero que ocurra… pues a priori no descartó un pequeño repunte desde la zona donde estamos hacia los 21500 para así marcar divergencia bajista en el RSI D1, solo falta esta confirmación y un cruce en las EMA del MACD, mi entrada la tengo en 21400, posición que abrí en el segundo rechazo que hizo en H1 el miércoles 18, seguramente si sube y me confirma cargue algo mas.
Objetivos:
1º Objetivo: Espero caída hacía 18700, espero un rebote o una redistribución para continuar la caída.
2º Objetivo: 16068 / 15800, vigilar esta zona, es el soporte que mantuvo el precio en la caída del 14 de diciembre, espero que lo rompa tras las declaraciones de Powell…
3º Objetivo 12320 alguna pensará que estoy loco… pero no hay nada por medio para que se pare, a partir de aquí espero lateralidad y un patron wyckoff de acumulación, con algún Spring por el camino para sacar a algunas manos débiles e irnos para arriba, no para hacer nuevos máximos, porque creo que antes tendremos algunas subidas y bajadas.
Acordarse que todo movimiento importante viene acompañado de alguna noticia, aun quedan empresas crypto muy dañadas y os recuerdo que aun quedan caídas, así que no descarto alguna que otra quiebra y por consecuencia liquidación de posiciones para recuperar liquidez…
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Buenas a todos, me veo en la obligación de actualizar la situación ya que nos encontramos retesteando la zona de máximos de la subida actual y me preocupa ver que hay el mismo volumen de venta que de compra en la zona de 21300 / 21400, a la vez que las medias móviles de MACD en H4 se han juntado en zona de sobre venta pero no han llegado a cruzarse, a su vez se esta formando un valle, lo cual podría dar lugar a un aumento de volumen en la caída o a la aparición de fuerte volumen comprador y subir hasta los 22500 en primera instancia como ya había indicado. Me queda la duda de que pudiese subir hasta los 25000 que fue el máximo del 15 de agosto.
Lo que me hace pensar poco probable este movimiento es que en H4, H1 y M15, el estocástico se encuentra en zona de sobre compra y en alguna de estas temporalidades con sendas divergencias. En D1 podemos apreciar una ínfima divergencia en estocastico, a nivel de RSI también vemos una divergencia.
Necesitamos una rotura de 21700 con confirmación para irnos para arriba. El tiempo nos confirmará que quiere hacer el mercado
Solo me queda vigilar si no rompe el POC de la sesión ubicado en 21100, si esto se da antes del cierre, nos daría fuerza bajista.
Saludos!
Lo que me hace pensar poco probable este movimiento es que en H4, H1 y M15, el estocástico se encuentra en zona de sobre compra y en alguna de estas temporalidades con sendas divergencias. En D1 podemos apreciar una ínfima divergencia en estocastico, a nivel de RSI también vemos una divergencia.
Necesitamos una rotura de 21700 con confirmación para irnos para arriba. El tiempo nos confirmará que quiere hacer el mercado
Solo me queda vigilar si no rompe el POC de la sesión ubicado en 21100, si esto se da antes del cierre, nos daría fuerza bajista.
Saludos!
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Buenas a todos, actualizo al situación del mercado!
Como todos ya hemos visto y plantee en su momento, hemos alcanzado los 22500 e incluso sobrepasado en unos puntos, extendiéndonos hacia los 23371, este ultimo tramo de subida esta siendo forzado y creado aprovechando las posiciones que se deben cubrir por los cortos abiertos en estos tramos de precios, o lo que viene siendo lo mismo, los SL que saltan y se convierten en compras, es por ello que vemos esas velas de gran volumen y que corren como la pólvora. El mercado sabe que todos esperábamos caídas desde los 21500 porque era el objetivo de una acumulación micro cuya base se encontraba en la zona de los 15K, esta evidencia ha hecho que el mercado se aprovechase y nos cogiese a pie cambiado, de ahí esa subida tan rápida a la zona de 22500. Solo tenemos que observar como al cerrar la operativa del viernes, el mercado se tranquilizo, entrando en un rango plano o pauta plana, esto implica que nos podemos encontrar en una distribución de la subida para una posterior caída o en una reacumulación para posterior continuación al alza cuya meta final considero que debe estar en los 25000.
Me sitúo en un máximo de 25000 porque es el VAH de una acumulación macro y el interés abierto no para de disminuir; esto quiere decir que cuando el mercado sube pero el interés abierto disminuye, la subida se produce por lo que explicaba anteriormente, por lo cual están absorbiendo liquidez para colocar sus compras que llevan cargadas desde los 15k para posteriormente dejar caer el mercado nuevamente. No considero posible que esa acumulación macro se rompa al alza por la situación de mercado en la que nos encontramos.
Además, antes de seguir subiendo hacia la franja de los 24500 / 25200 debe de corregir y sanear algunas divergencias bajistas severas en diversas temporalidades, a esto debemos sumarle que Powell se reúne el día 1 y el golpe al mercado será duro.
Espero haber dado algo de claridad a la situación actual y como digo en el titulo, BTC buscará nuevos mínimos con este movimiento.
Saludos!
Como todos ya hemos visto y plantee en su momento, hemos alcanzado los 22500 e incluso sobrepasado en unos puntos, extendiéndonos hacia los 23371, este ultimo tramo de subida esta siendo forzado y creado aprovechando las posiciones que se deben cubrir por los cortos abiertos en estos tramos de precios, o lo que viene siendo lo mismo, los SL que saltan y se convierten en compras, es por ello que vemos esas velas de gran volumen y que corren como la pólvora. El mercado sabe que todos esperábamos caídas desde los 21500 porque era el objetivo de una acumulación micro cuya base se encontraba en la zona de los 15K, esta evidencia ha hecho que el mercado se aprovechase y nos cogiese a pie cambiado, de ahí esa subida tan rápida a la zona de 22500. Solo tenemos que observar como al cerrar la operativa del viernes, el mercado se tranquilizo, entrando en un rango plano o pauta plana, esto implica que nos podemos encontrar en una distribución de la subida para una posterior caída o en una reacumulación para posterior continuación al alza cuya meta final considero que debe estar en los 25000.
Me sitúo en un máximo de 25000 porque es el VAH de una acumulación macro y el interés abierto no para de disminuir; esto quiere decir que cuando el mercado sube pero el interés abierto disminuye, la subida se produce por lo que explicaba anteriormente, por lo cual están absorbiendo liquidez para colocar sus compras que llevan cargadas desde los 15k para posteriormente dejar caer el mercado nuevamente. No considero posible que esa acumulación macro se rompa al alza por la situación de mercado en la que nos encontramos.
Además, antes de seguir subiendo hacia la franja de los 24500 / 25200 debe de corregir y sanear algunas divergencias bajistas severas en diversas temporalidades, a esto debemos sumarle que Powell se reúne el día 1 y el golpe al mercado será duro.
Espero haber dado algo de claridad a la situación actual y como digo en el titulo, BTC buscará nuevos mínimos con este movimiento.
Saludos!
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Realmente no debemos llamarlo acumulación, porque nos encontramos en un mercado bajista y esta tendencia aun no ha acabado por la situación macro económica en al que se encuentra el mundo entero, por lo tanto, debemos considerarlo como una redistribución.
Operación activa
Comentarios:
Buenas a tod@s!
Como ya sabéis, cada vez que os escribo es para actualizaros la situación respecto al mercado, y hoy es día para ello.
Si os habréis fijado BTC esta realizando una pauta plana, sobre la zona de los 22408 / 23280. Dentro de este rango si usamos un perfil de volumen podemos localizar que el volumen general de las transacciones se están realizando en la zona de:
VAL 22657
VAH 23059
Y cuyo POC se ubica en los 22901, pero si miramos el volumen dentro de cada vela en H4, podemos encontrar que cada caída que da el precio se esta comprado con la misma cantidad en cada tramo de la vela, esto puede significar que hay logaritmos configurados para que en estos rangos de precios compren en pequeñas cantidades para no dejar caer el precio, esto me hace pensar que como ya dije anteriormente, puedan pumpear el precio a los 25000 de manera que creen euforia en el mercado para que se entre en compra y posteriormente con la aparición de Powell, dejarlo caer como ya hicieron el 14 de Diciembre.
Esto lo podéis confirmar por vosotros mismo observando vuestros gráficos en H4 con un perfil de volumen periódico, solo tenéis que hacer zoom sobre las velas y pinchar sobre el indicador, pinchar en orden visual y traer al frente, de esta manera lo veréis sobre las propias velas con claridad y podréis analizar las ventas ( amarillo ) y compras ( azul ), que hay en cada vela y las cantidades de las mismas a la izquierda con el nombre del indicador desplegado.
Os recuerdo que el día 1 de febrero saldrá Powell a la palestra y dará un golpe en la mesa, simplemente tenéis que aplicar la teoría contraria a todos los mensajes que están llegando nuevamente desde bancos, instituciones y demás entes, los cuales nuevamente nos venden que no habrá recesión y que si hubiese sería una recesión “suave”… en otras palabras… comprar que necesitamos vuestra liquidez…
Como siempre os iré actualizando según aprecie algo interesante sobre el gráfico que nos pueda dar mas claridad!
Saludos!
P.D.: Ya sabéis cuál es mi posición en el mercado, solo os aviso de lo que veo que puede ocurrir, cada uno que gestione su riesgo y cartera según su criterio!
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Como ya sabéis, cada vez que os escribo es para actualizaros la situación respecto al mercado, y hoy es día para ello.
Si os habréis fijado BTC esta realizando una pauta plana, sobre la zona de los 22408 / 23280. Dentro de este rango si usamos un perfil de volumen podemos localizar que el volumen general de las transacciones se están realizando en la zona de:
VAL 22657
VAH 23059
Y cuyo POC se ubica en los 22901, pero si miramos el volumen dentro de cada vela en H4, podemos encontrar que cada caída que da el precio se esta comprado con la misma cantidad en cada tramo de la vela, esto puede significar que hay logaritmos configurados para que en estos rangos de precios compren en pequeñas cantidades para no dejar caer el precio, esto me hace pensar que como ya dije anteriormente, puedan pumpear el precio a los 25000 de manera que creen euforia en el mercado para que se entre en compra y posteriormente con la aparición de Powell, dejarlo caer como ya hicieron el 14 de Diciembre.
Esto lo podéis confirmar por vosotros mismo observando vuestros gráficos en H4 con un perfil de volumen periódico, solo tenéis que hacer zoom sobre las velas y pinchar sobre el indicador, pinchar en orden visual y traer al frente, de esta manera lo veréis sobre las propias velas con claridad y podréis analizar las ventas ( amarillo ) y compras ( azul ), que hay en cada vela y las cantidades de las mismas a la izquierda con el nombre del indicador desplegado.
Os recuerdo que el día 1 de febrero saldrá Powell a la palestra y dará un golpe en la mesa, simplemente tenéis que aplicar la teoría contraria a todos los mensajes que están llegando nuevamente desde bancos, instituciones y demás entes, los cuales nuevamente nos venden que no habrá recesión y que si hubiese sería una recesión “suave”… en otras palabras… comprar que necesitamos vuestra liquidez…
Como siempre os iré actualizando según aprecie algo interesante sobre el gráfico que nos pueda dar mas claridad!
Saludos!
P.D.: Ya sabéis cuál es mi posición en el mercado, solo os aviso de lo que veo que puede ocurrir, cada uno que gestione su riesgo y cartera según su criterio!
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Comentarios:
Buenas a todo@s! Os pongo un poco en contexto de la situación actual que veo en el mercado y las noticias macro publicadas estos días.
En cuanto a noticias macro, el jueves y viernes se publicaron datos referentes al PIB del 4º T en EEUU , tasas de desempleo y el PCE ( precio del gasto en consumo personal ):
PIB: 2,9% frente al 2,6% esperado de crecimiento, venimos de un 3,2%, claramente muestra un enfriamiento en la economía, pero no lo suficiente esperado por la FED. Por si no lo sabíais, dos datos negativos del PIB sugiere que se entra en recesión, o como lo llaman ahora recesión “técnica”.
Desempleo: 186K nuevas peticiones, frente a las 205K esperadas, venimos de 192k peticiones anteriormente, este dato denota que el empleo vuelve a crecer, este dato para la FED tiene mucha importancia, ya que el que se cree empleo da poder a las personal para poder aumentar el consumo, por consiguiente un aumento de la inflación, algo totalmente contrario a las intenciones de la FED.
PCE: Este es un dato adelantado que se usa como referencia para medir la inflación, al no contar con energía y alimentos, lo consideramos subyacente. 0,3% frente 0,3% esperado, venimos de 0,2%, aquí nos refleja un pequeño crecimiento, lo cual quiere decir que podríamos ver un pequeño repunte en el dato IPC subyacente que se publicará el día 14 de febrero a las 14:30.
En principio si analizamos estos datos podemos encontrarnos con un contraste algo incómodo, ya que no pondríamos definir con claridad la tendencia de la situación económica de EEUU. Sí podemos decantarnos mas hacia una situación incómoda y no preferida por la FED como ya nos ha hecho saber repetidamente Powell en sus intervenciones. Nos encontramos con creación de empleo y un pequeño repunte en los precios del gasto personal, ambos datos denotan que si aflojan en las medidas tomadas hasta ahora la inflación podría repuntar y con ello volver a cometer el mismo error que en la crisis de 1970, algo que no volverá a pasar, como ya ha recalcado por activa y por pasiva.
Es cierto que tenemos un PIB disminuyendo pero ahora mismo lo que mas les importa es la inflación y controlarla de manera definitiva, ya que al tener una economía tan fuerte saben que se recuperaran más pronto que tarde, es por ello que dudo mucho que cambien el rumbo marcado hasta ahora, por lo que me hace pensar que no tendremos un punto pivote hasta verano/navidad.
El mercado espera que la subida de tipos sea de 0,25% y en la siguiente 025% más para comenzar a bajar, pero viendo los datos macro no me extrañaría una subida de 0,50% y una de 0,25%, de esta forma nos ubicaríamos en 5,25% que es la proyección que tenían para un escenario mas complicado. En caso de que sean dos subidas de 0,25% para quedarnos en 5%, lo feo lo veremos en la rueda de prensa, ya que le hará entender al mercado que vamos a estar en tasas de un 5% unos meses, y que el punto pivote esta lejos aun.
Debemos tener en cuenta que china esta abandonando su política COVID, lo que permitirá que retomen su actividad industrial, aumentando así la demanda de petroleo y otras materias primas, influyendo directamente sobre la inflación, por lo que debemos considerar a china como un catalizador muy importante a tener en cuenta.
A todo ello debemos sumar la nueva tensión creada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuya escalada podría ocasionar nuevos aumentos de precios en materias primas por la falta de la misma y cuellos de botella creados en los suministros.
Por el lado de los mercados, el jueves 26 por la noche detecte algunos algorítmos puestos en venta, de hecho hubo una pequeña caída y posterior repunte, por lo que me hace dudar que podamos ver un pequeño repunte para alcanzar la zona de los 25000, ya que nos encontramos a dos días de la intervención de Powell. Todo dependerá del hype que quieran crear antes del evento. Y cuidado con la euforia que ya sabemos lo que viene después del pump…
Aun así, me inclino más hacia una pequeña caída a la zona de 22500, para rebotar a los 23000 y ya caer definitivamente a los 21500, de esta manera retomaríamos la tendencia bajista.
En cuanto a indicadores nos encontramos un RSI en D1 con sendas divergencias, MACD con las medias móviles juntas y una formación de valle en el volumen, ya sabemos que estas formaciones se dan cuando va a haber un fuerte volumen de compra o venta, ya sea para continuar la tendencia o para cambiarla, y un estocástico en zona de sobreventa.
En cuanto a medias móviles si nos vamos a semanal nos encontramos respetando la media de 200 sesiones y un poco por encima de esta, se encuentra la de 50 sesiones, debemos recordar que una caída del mercado podría dar pie a un cruce de la muerte en el semanal, un evento que cuando se da, trae consigo caídas considerables, pero la cuales suelen traer consigo un suelo de mercado, deberemos estar atentos.
En cuanto a figuras nos encontramos en la formación de una cuña alcista y cercanos a su parte baja por lo que el conjunto de la situación parece indicar que la vamos a romper, si esto se da, su significado es que cambiamos la tendencia actual y continuamos con la dominante. Bajista.
En otros activos encontramos el mismo patrón, e incluso en el caso de ETH podemos localizar un HCH o formación de diamante, lo cual también significa cambio de tendencia.
Espero haber dado un poco de luz y que os sirva de ayuda!
Un saludo y os iré actualizando!
En cuanto a noticias macro, el jueves y viernes se publicaron datos referentes al PIB del 4º T en EEUU , tasas de desempleo y el PCE ( precio del gasto en consumo personal ):
PIB: 2,9% frente al 2,6% esperado de crecimiento, venimos de un 3,2%, claramente muestra un enfriamiento en la economía, pero no lo suficiente esperado por la FED. Por si no lo sabíais, dos datos negativos del PIB sugiere que se entra en recesión, o como lo llaman ahora recesión “técnica”.
Desempleo: 186K nuevas peticiones, frente a las 205K esperadas, venimos de 192k peticiones anteriormente, este dato denota que el empleo vuelve a crecer, este dato para la FED tiene mucha importancia, ya que el que se cree empleo da poder a las personal para poder aumentar el consumo, por consiguiente un aumento de la inflación, algo totalmente contrario a las intenciones de la FED.
PCE: Este es un dato adelantado que se usa como referencia para medir la inflación, al no contar con energía y alimentos, lo consideramos subyacente. 0,3% frente 0,3% esperado, venimos de 0,2%, aquí nos refleja un pequeño crecimiento, lo cual quiere decir que podríamos ver un pequeño repunte en el dato IPC subyacente que se publicará el día 14 de febrero a las 14:30.
En principio si analizamos estos datos podemos encontrarnos con un contraste algo incómodo, ya que no pondríamos definir con claridad la tendencia de la situación económica de EEUU. Sí podemos decantarnos mas hacia una situación incómoda y no preferida por la FED como ya nos ha hecho saber repetidamente Powell en sus intervenciones. Nos encontramos con creación de empleo y un pequeño repunte en los precios del gasto personal, ambos datos denotan que si aflojan en las medidas tomadas hasta ahora la inflación podría repuntar y con ello volver a cometer el mismo error que en la crisis de 1970, algo que no volverá a pasar, como ya ha recalcado por activa y por pasiva.
Es cierto que tenemos un PIB disminuyendo pero ahora mismo lo que mas les importa es la inflación y controlarla de manera definitiva, ya que al tener una economía tan fuerte saben que se recuperaran más pronto que tarde, es por ello que dudo mucho que cambien el rumbo marcado hasta ahora, por lo que me hace pensar que no tendremos un punto pivote hasta verano/navidad.
El mercado espera que la subida de tipos sea de 0,25% y en la siguiente 025% más para comenzar a bajar, pero viendo los datos macro no me extrañaría una subida de 0,50% y una de 0,25%, de esta forma nos ubicaríamos en 5,25% que es la proyección que tenían para un escenario mas complicado. En caso de que sean dos subidas de 0,25% para quedarnos en 5%, lo feo lo veremos en la rueda de prensa, ya que le hará entender al mercado que vamos a estar en tasas de un 5% unos meses, y que el punto pivote esta lejos aun.
Debemos tener en cuenta que china esta abandonando su política COVID, lo que permitirá que retomen su actividad industrial, aumentando así la demanda de petroleo y otras materias primas, influyendo directamente sobre la inflación, por lo que debemos considerar a china como un catalizador muy importante a tener en cuenta.
A todo ello debemos sumar la nueva tensión creada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuya escalada podría ocasionar nuevos aumentos de precios en materias primas por la falta de la misma y cuellos de botella creados en los suministros.
Por el lado de los mercados, el jueves 26 por la noche detecte algunos algorítmos puestos en venta, de hecho hubo una pequeña caída y posterior repunte, por lo que me hace dudar que podamos ver un pequeño repunte para alcanzar la zona de los 25000, ya que nos encontramos a dos días de la intervención de Powell. Todo dependerá del hype que quieran crear antes del evento. Y cuidado con la euforia que ya sabemos lo que viene después del pump…
Aun así, me inclino más hacia una pequeña caída a la zona de 22500, para rebotar a los 23000 y ya caer definitivamente a los 21500, de esta manera retomaríamos la tendencia bajista.
En cuanto a indicadores nos encontramos un RSI en D1 con sendas divergencias, MACD con las medias móviles juntas y una formación de valle en el volumen, ya sabemos que estas formaciones se dan cuando va a haber un fuerte volumen de compra o venta, ya sea para continuar la tendencia o para cambiarla, y un estocástico en zona de sobreventa.
En cuanto a medias móviles si nos vamos a semanal nos encontramos respetando la media de 200 sesiones y un poco por encima de esta, se encuentra la de 50 sesiones, debemos recordar que una caída del mercado podría dar pie a un cruce de la muerte en el semanal, un evento que cuando se da, trae consigo caídas considerables, pero la cuales suelen traer consigo un suelo de mercado, deberemos estar atentos.
En cuanto a figuras nos encontramos en la formación de una cuña alcista y cercanos a su parte baja por lo que el conjunto de la situación parece indicar que la vamos a romper, si esto se da, su significado es que cambiamos la tendencia actual y continuamos con la dominante. Bajista.
En otros activos encontramos el mismo patrón, e incluso en el caso de ETH podemos localizar un HCH o formación de diamante, lo cual también significa cambio de tendencia.
Espero haber dado un poco de luz y que os sirva de ayuda!
Un saludo y os iré actualizando!
Comentarios:
Buenas a tod@s! Tras los datos publicados por parte de los bancos centrales, he creído preferible esperar un poco para ver como digerían dichos datos y así poder dar un punto de vista mas coherente con la situación actual.
Por si alguno anda un poco desconectado los datos macros han ido según lo previsto, con subidas de 0,25% en EEUU y 0,50% en EU. En ambas situaciones han avisado de que no tendremos bajadas de tipos hasta final de año o incluso 2024.
EEUU hablaba de una subida mas de 0,25% y una posterior pausa para analizar los efectos causado sobre la economía, pero sin descartar una tercera posible subida o alguna mas, según vean que necesite la economía.
EU pone encima de la mesa otra subida de 0,50% y otra de 0,25% pero que no descartar de que pudiese ser de 0,5%, para parar y observar el avance de la economía.
En ambos casos se sigue poniendo como prioridad la inflación, principalmente la subyacente, que en el caso de Europa ha repuntado. Ambos bancos centrales ponían encima de la mesa la preocupación por los datos de inflación y la posible demanda de materias primas por parte de china con un auge económico tras finalizar las restricciones.
Este renacimiento y retoma de la actividad podrían hacer subir de nuevo la inflación por la alta demanda; como ya explique anteriormente. Esto preocupa a los Bancos Centrales y dijeron claramente que no descartaban posteriores subidas extras en caso de que la inflación repuntara por el motivo anteriormente mencionado, ademas de seguir con las políticas de QT.
Una vez dicho esto, observo como el mercado sigue sin hacer caso omiso a los bancos, actuando con euforia por salir los datos esperados e impulsan algunas subidas conducidas por pura EUFORIA. Para mi esta actuación la considero una Bull Trap para aquellos incautos que se crean todo lo que le pongan por delante.
Sigo esperando una corrección, pero si es cierto que viendo la actuación del mercado aun escuchando el tono Hawkish de los bancos, debo de reconsiderar que esta, será para el corto plazo y con unas zonas concretas a vigilar que en caso de ir superándolas con confirmación, veremos como el precio seguirá a la baja, en caso contrario podríamos ver un repunte hacia nuevos máximos a la espera de nuevas publicaciones de tasas.
Comienzo a intuir que para abril / mayo puede que aparezca algún malo al que echar la culpa, ya sea de origen chino o bélico por la guerra que tenemos en la eurozona, pero será el aliado perfecto a quien culpar para tumbar al mercado con alguna noticia justificada.
Las siguientes zonas cuya ruptura con confirmación, nos hará ir a buscar la siguiente, incluso hay una critica que si la rompemos iremos a buscar nuevos mínimos.
Pero como ya he dicho anteriormente, creo que esta ultima situación la veremos algo mas adelante.
1º Zona a vigilar: 22500 / 22400 una ruptura aquí nos hará caer rápidamente a la siguiente zona fuerte.
2º 20600 / 20000 si rompemos aquí hay una alta probabilidad de ir a buscar el suelo que nos ha mantenido durante largos periodos.
3º 18600 / 18000 Una ruptura de esta zona nos haría deshacer la tendencia alcista que tenemos actualmente y cuyo precio visitará rápidamente los 15700 / 15000, si rompemos esta ultima base nos iremos a hacer un nuevo suelo.
Espero que se entienda lo que expongo y sirva de ayuda! Como muchas veces digo el mercado cambia constantemente y debemos de tener la capacidad de adaptarnos a el rápidamente. A parte debemos tener en cuenta que los operadores se estan mostrando contrarios a los bancos centrales y este es un juego de alto riesgo...
Saludos!
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Por si alguno anda un poco desconectado los datos macros han ido según lo previsto, con subidas de 0,25% en EEUU y 0,50% en EU. En ambas situaciones han avisado de que no tendremos bajadas de tipos hasta final de año o incluso 2024.
EEUU hablaba de una subida mas de 0,25% y una posterior pausa para analizar los efectos causado sobre la economía, pero sin descartar una tercera posible subida o alguna mas, según vean que necesite la economía.
EU pone encima de la mesa otra subida de 0,50% y otra de 0,25% pero que no descartar de que pudiese ser de 0,5%, para parar y observar el avance de la economía.
En ambos casos se sigue poniendo como prioridad la inflación, principalmente la subyacente, que en el caso de Europa ha repuntado. Ambos bancos centrales ponían encima de la mesa la preocupación por los datos de inflación y la posible demanda de materias primas por parte de china con un auge económico tras finalizar las restricciones.
Este renacimiento y retoma de la actividad podrían hacer subir de nuevo la inflación por la alta demanda; como ya explique anteriormente. Esto preocupa a los Bancos Centrales y dijeron claramente que no descartaban posteriores subidas extras en caso de que la inflación repuntara por el motivo anteriormente mencionado, ademas de seguir con las políticas de QT.
Una vez dicho esto, observo como el mercado sigue sin hacer caso omiso a los bancos, actuando con euforia por salir los datos esperados e impulsan algunas subidas conducidas por pura EUFORIA. Para mi esta actuación la considero una Bull Trap para aquellos incautos que se crean todo lo que le pongan por delante.
Sigo esperando una corrección, pero si es cierto que viendo la actuación del mercado aun escuchando el tono Hawkish de los bancos, debo de reconsiderar que esta, será para el corto plazo y con unas zonas concretas a vigilar que en caso de ir superándolas con confirmación, veremos como el precio seguirá a la baja, en caso contrario podríamos ver un repunte hacia nuevos máximos a la espera de nuevas publicaciones de tasas.
Comienzo a intuir que para abril / mayo puede que aparezca algún malo al que echar la culpa, ya sea de origen chino o bélico por la guerra que tenemos en la eurozona, pero será el aliado perfecto a quien culpar para tumbar al mercado con alguna noticia justificada.
Las siguientes zonas cuya ruptura con confirmación, nos hará ir a buscar la siguiente, incluso hay una critica que si la rompemos iremos a buscar nuevos mínimos.
Pero como ya he dicho anteriormente, creo que esta ultima situación la veremos algo mas adelante.
1º Zona a vigilar: 22500 / 22400 una ruptura aquí nos hará caer rápidamente a la siguiente zona fuerte.
2º 20600 / 20000 si rompemos aquí hay una alta probabilidad de ir a buscar el suelo que nos ha mantenido durante largos periodos.
3º 18600 / 18000 Una ruptura de esta zona nos haría deshacer la tendencia alcista que tenemos actualmente y cuyo precio visitará rápidamente los 15700 / 15000, si rompemos esta ultima base nos iremos a hacer un nuevo suelo.
Espero que se entienda lo que expongo y sirva de ayuda! Como muchas veces digo el mercado cambia constantemente y debemos de tener la capacidad de adaptarnos a el rápidamente. A parte debemos tener en cuenta que los operadores se estan mostrando contrarios a los bancos centrales y este es un juego de alto riesgo...
Saludos!
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