Биткоин в фазе распределения. Метод Вайкоффа 📈📉

23 jun 2020

Всех приветствую! Биткоин вчера наконец-то начал хоть какое-то движение, поэтому нужно посмотреть на ближайшие перспективы. Есть один очень интересный момент, о котором хотелось бы рассказать.

Как всегда, итоги сделок по предыдущей идее:

✔ шорт-позиция(закрыта в прибыль 2.8%);

❌лонг-позиция(закрыта в убыток 0.7%);

🔄 лонг-позиция(закрыта в безубыток);

К сожалению, биткоин не радовал волатильностью, ну а вдобавок к этому я засомневался и по безубытку вышел из, как оказалось, довольно комфортного лонга от 9375, который в итоге достиг бы изначальных целей отскока в 9550-9600. Что ж, бывает 🤷‍♂️

Распределение по Вайкоффу?

Начнем с того, что биткоин таки ушел выше 9600, где могли быть сконцентрированы стопы шортистов и для похода вниз их собрать нужно было обязательно. Но, теперь напрашивается вопрос: а достаточно ли вытряхнули шорт-позиции или здесь цели могут быть повыше?

Ответить на этот вопрос может метод Вайкоффа, т.к всё, что происходит сейчас с биткоином очень похоже на схему распределения.

Ниже будут условные обозначения с графика:

PSY(preliminary supply) - предварительное предложение. Продажи есть, но они недостаточно сильны, чтобы остановить рост.

BC(buying climax) - кульминация покупательной способности. Финишные покупки на эмоциях(в основном - неопытными трейдерами).

AR(automatic reaction) - падение, которое возникает после кульминации покупок. Все, кто хотел - купили. Спроса нет, сильные продажи по пустому стакану на покупку.

ST(secondary test) - крупные игроки делают вторичный тест зоны BC, для того, чтобы проверить, будет ли здесь спрос. Если спроса нет - вершина истинная и двигать цену выше нет смысла.

SOW(sign of weakness) - признак слабости. Доминация продаж, идет акцентированный слив на повышенном объёме.

UT(up-thrust) - еще один тест наличия спроса перед началом движения вниз. Средний объём(у нас на аптрасте был как раз средний объём) тут может означать, что за ним последуют еще тесты сопротивления.

UTAD(up-thrust after distribution) - аналогично предыдущему пункту, но теперь уже окончательно в этой схеме.

LPSY(last point of supply) - откат к сопротивлению, которое было поддержкой. Откат на низком объёме и пониженном спрэде.

Примечание: в классической схеме распределения мы должны были идти вниз уже после первого аптраста(идти вниз со свечами с большим спрэдом и объёмом и более не давать отскоков), но в нашем случае вчерашний рост дает шанс на то, что еще один тест сопротивления вполне возможен.

Позитивный инфоповод

Еще один признак "за", к тому, что тест сопротивления может произойти, выступает потенциальный позитив от платежного гиганта PayPal(365 млн. пользователей), если они объявят о том, что собираются запустить прямые продажи криптовалют через свой сервис(как об этом, так и о том, что в PayPal ищут крипто-инженера слухи уже появились вчера).

Если новость подтвердится - она и станет толчком к пробою 10000.

1D + 6h

Все пояснения оставил на графике 👇



Резюме

Биткоин находится в явной фазе распределения - т.е покупатели продолжают разгружать свои лонги, набранные на мартовской панике. Рано или поздно рынок пойдет на глубокую коррекцию, но, она пока что временно может отложиться.

Из своего диапазона 9250-9850 биткоин пока так и не может выйти уже длительное время, но вероятность выхода наверх еще есть, т.к распределение по Вайкоффу в данной ситуации не исключает еще один тест сопротивления(10000).

К покупкам желательно присматриваться при откате и наличии реакции в зоне 9450-9550(желательно, объём подбирать небольшой). Дневку лучше бы закрыть выше 9500(МА20).

По текущим(9585) решил взять немного биткоина в лонг(на 25% от желаемой позиции). Доберу ниже, если что. Свою отложку в шорт ниже 9250 я все так же держу(при снижении и пробое поддержек движение может быть сильным), за этим же уровнем можно расположить стоп-лосс для лонг-позиции.

Заранее спасибо за прочтение и поставленный лайк 👍 Надеюсь, что такой не совсем обычный обзор был информативным. Всем удачных сделок 👋

24 jun 2020

Nota

Биткоин пока докупать нет желания, т.к должной реакции я не увидел. От падения его не пытаются удержать, а весь вчерашний рост практически поглощен(за 4 часа поглотили 20-часовой рост).

По 25% лонга, что решил начать набирать вчера, стоп стоит за 9250. Под 9250 также стоит отложка в шорт. Думаю, что уход под 9250 сулит как минимум поход на 9050.

24 jun 2020

Nota

Ну что ж, рынок показывает, что вчерашний вынос наверх уже и был решающим, хотя для меня это довольно странно, почему забрав стопы шортистов выше 9600(как и предполагалось и чего мы еще в прошлой идее ждали), не добили уже чуть-чуть и не пошли на штурм 10000. Естественно, что у нас уже идет распределение, но финишный рывок на 10-ку так и не сделали, что было бы логичным.

В том числе повлияло на это и то, что биткоин сегодня коррелирует с мировыми индексами, которые теряют более 3%. Видимо, приехали. МВФ дал крайне негативный прогноз по рецессии(что логично), а крипторынок взбудоражила новость о том, что зашевелились активы криптопирамиды Plus Token(в частности - ETH почти на 190 млн $).

По технической картине: снова пришли к нижней границе консолидации и пока отбиваемся. Вряд ли удастся снова удержаться, поэтому теперь приоритет шортовый и на отскоках буду добирать позицию в шорт, которая уже открылась от 9250. Ближайшие цели по шорту - район 9000. Но, в идеале, цель прежняя и она на горизонте уже очень давно - вынос стопов лонг-трейдеров под 8700 и 8300.

Как итог: мой небольшой и не до конца набранный лонг выбило под 9250, здесь же открылся шорт. На отскоках(9450-9550) шорт планирую добирать и ехать к целям, описанным выше.

25 jun 2020

Nota

Ранним утром приходили к первым целям в районе 9000, откуда и произошел неплохой откуп. Лично я шорт не закрывал, т.к всё же решил ждать 8700, как минимум.

Особо со вчерашнего обзора ничего не изменилось, разве что теперь консолидацию расширили и её границы отныне - 9000-9800, т.к от 9000 у нас была неоднократная реакция ранее(27 мая, 11 и 15 июня и вот сегодня). Теперь у лонг-трейдеров есть четкие уровни для стопа, поэтому их отработка станет топливом для ускорения движения вниз при пробое тех же 9000.

Середина диапазона приходится теперь на 9450, поэтому отскоки к этим отметкам и вплоть до 9600 вполне возможны. Как уже говорил вчера, у этих отметок буду добирать шорт, в случае чего.

26 jun 2020

Nota

Откупают биткоин у 9050-9100. Не нравится мне эта ситуация, т.к вероятность отскока увеличивается. Решил закрыть шорт по текущим(9155) в 1% и поставить отложку в шорт под 9000, т.к если наконец-то пробьем поддержку, то там до 8700 уже должны ехать "железобетонно".

Вероятность сходить за стопами шортистов(9350+) довольно высока, а там может и выше, поэтому пока шорт ордера с 9450-9550 убрал и буду уже смотреть по ситуации, когда входить в шорт. Пока держу шорт-отложку под 9000.

27 jun 2020

Nota

Теперь поподробнее и с графиком расскажу о том, почему вчера прикрыл шорт в небольшую прибыль и пока сижу вне позиции.

Начнем с того, что в среднесрочной перспективе я ожидаю снижения, т.к недельный график уже смотрит вниз, максимумы июня понижаются, ну и в целом характер движений(рост-заманивануха в покупки, а затем резкий сброс) + распределение по Вайкоффу + крайне напряженная ситуация на фондовом рынке говорят о том, что биткоин, вероятно, уйдет ниже 9000 и до 8700 дойдет с очень большой долей вероятности.

Но, в краткосрочной перспективе мне вчера показалось, что биткоин может отскочить, поэтому свой шорт, в случае чего, я смогу набрать по более комфортной цене. Дело в том, что зону 9050-9100 вчера активно удерживали и рисовали серию разворотных свечей. Плюс к этому, у шортистов есть довольно понятный стоп за 9350, поэтому перед дальнейшим движением вниз туда сходить было бы правильно. Не забываем и о том, что сейчас выходные и биткоин подвластен сам себе, т.к фондовый рынок не работает.

Поэтому, я решил, что в случае отскока буду уже смотреть на реакцию продавцов выше и шорт можно будет взять по более комфортной цене - почему и закрыл вчера свой шорт в небольшой +. Отложку в шорт под 9000 держу. Это объясняется тем, что за уровень 9000 у нас серьезная борьба, т.к теперь это нижняя граница консолидации и в случае ухода ниже движение до 8700 может пройти быстрым лавинообразным образом за счет срабатывания стоп-лоссов лонг-трейдеров. В лонг для ловли отскока пока не вхожу.

28 jun 2020

Nota

Вчера вечером биткоин пролили ниже 9000, так и не сходив за стопами шортистов выше 9300 и теперь я в шорте(отложка под 9000 отработана). По моим предположениям, до 8700 должны были дойти на стопах и панике, но ограничились лишь 8830. На данный момент наблюдается локальное закрепление выше 9000.

В этом обзоре я хотел бы показать вам недельный график, который прямо "кричит" о том, что в скором времени будем ехать вниз. Все пояснения на левой части графика.

Что касается более локальной перспективы, то ниже 9000 и 8900, видимо, собрали довольно хорошую ликвидность со стопов лонгистов и 6ч свеча получилась довольно агрессивно-откупной на повышенном объёме. Уже боюсь предполагать, будет ли отскок(так как и во вчерашней ситуации отскок не дали), поэтому в случае роста просто буду добирать шорт, ориентируясь на недельный график, а также завтрашнее открытие фондового рынка, который, вероятно, продолжит падать, потянув за собой и биткоин.

Как итог: в ближайшей перспективе я расчитываю на продолжение снижения, но в краткосроке еще есть время отскочить буквально до завтрашнего открытия фонды. В случае отскока на 9300+ буду просто добавляться к своему шорту. По целям шорта у меня всё также минимальный ориентир на 8700, а там уже будем смотреть за реакцией. В лонг входить сейчас невыгодно, т.к соотношение риск-прибыль практически 1 к 1, что довольно рискованно.

29 jun 2020

Nota

Индекс S&P500 пока не хочет падать и с момента открытия растет на 1.2%, игнорируя новости о том, что сегодня поставлен новый дневной рекорд зараженных COVID-19(189 тыс.чел) с момента выхода многих стран из карантина. Рынок не хочет замечать того, что выход из карантина был преднамеренным. Ну что ж, последствия будут позже. Казахстан, к примеру, уже объявил о возвращении жесткого карантина. Вспышка произошла также в Бразилии и Индии.

Биткоин пока закрепляется выше 9000, но я всё так же не рассматриваю лонги сейчас. Сижу с шортом от 9000 и, как и писал в предыдущей аналитике, буду добирать в зоне 9350-9450, если уж туда и отскочим. Стоп будет за 9700. Пока план неизменен.

1 jul 2020

Nota

Биткоин сегодня вновь следует за S&P500, который открылся ростом. Вероятно, должны как минимум сходить за стопами шортистов выше 9350, т.к уровень довольно видимый и четкий. Ориентировочно, жду сопротивления в зоне 9350-9550. Сам, как уже неоднократно писал, буду добирать шорт в зоне 9350-9450. Стоп на всю позицию будет выше 9700.

2 jul 2020

Nota

Пробую скальп-лонг по текущим(9220) с ультра-коротким стопом за 9160. Слежу за фьючерсом на S&P и о том, как боты на биткоине к нему привязаны. Небольшой импульс на S&P-фьючерсах - такой же импульс на BTC с задержкой буквально в 5-10 секунд. Видимо, вышли свежие экономические данные. Цели в зоне 9350-9450 пока(там же, где буду шорт добирать).

2 jul 2020

Nota

S&P500, как и ожидалось, открылся в плюсе, но сейчас слегка теряет позиции. Биткоин также не удержался и таки пробил восходящий клин, в котором сперва удержался(это тоже повлияло на мое решение попробовать скальп-лонг). Мой лонг закрылся в 0.7% убытка, словить отскок не удалось.

Сейчас BTC снова опустили к нижней границе(9000-9050) консолидации. Снова откуп. Не знаю, удастся ли покупателям в очередной раз вытащить цену выше и удержать в консолидации, но потенциальное закрытие дневки медвежьим поглощением ничего хорошего не будет нести для покупателей.

Если честно, флэт уже очень вымотал(думаю, не только меня), поэтому хочется уже наконец-то увидеть направленное движение к 8700. По своей позиции: всё так же сижу с шортом от 9000.

6 jul 2020

Nota

4 дня ничего по BTC не писал, т.к по сути ничего интересного не происходило. В очередной раз приходили к поддержке 9000, кратковременно пробивали и уходили наверх. Также произошло и сегодня. Как видим на правом 6ч графике, ниже 9000 не может закрыться ни одна 6ч свеча, остаются лишь тени.

Такое поведение биткоина лишь увеличивает вероятность сходить выше 9300-9350(показал на правом графике зелеными стрелками), где могут располагаться стопы шортистов. В лонг конкретно сейчас входить невыгодно, т.к соотношение риск-прибыль не соответствует нормальному(т.е для лонга нам нужно будет ставить стоп под 8900(300 пунктов от текущих), а тейк-профит был бы +/- на уровне 9400(200 пунктов от текущих).

На дневном графике сопротивление могут выступить пересечение скользящих МА20-МА50, зеркальный уровень и POC профиля.

Да, глядя на эти откупы в районе 9-ки, сидеть в шорте совсем не комфортно, если честно, но пока сижу и добор в зоне 9350-9450 в силе. Стоп всё так же над 9700.

8 jul 2020

Nota

Смотрю я на всю эту ситуацию на рынке и становится совсем уж неуютно в шорте. Моя позиция полностью набрана со средней ценой в 9200(шорт от 9000 и в зоне 9350-9450). По текущим(9420) сразу же выхожу из неё в 2.4% убытка. Думаю, что забрали бы мой стоп в 9700. Чуть ниже объясню причины. Пробую лонг с целью в 9700. Если что, ниже доберу.

8 jul 2020

Nota

Долго я высиживал этот шорт, но даже моего терпения не хватило. Не знаю, ошибка ли это, но меня смутили некоторые моменты:

1) Если позавчерашним ростом выше 9350 мы снимали стопы шортистов и ждали только этого для похода вниз, то почему этого похода вниз не состоялось? Видимо, мало ликвидности, поэтому здесь вероятно теперь уже идти к верхней границе(9800-10000) диапазона.

2) Фондовый рынок отказывается падать.

3) Доминация BTC стремительно уходит вниз. Многие альты выглядят очень по-бычьи и здесь возникают сомнения, что они будут падать(а значит и биткоин с падением пока подождет).

4) МА20 на дневке превратилась в поддержку + пробили локальную нисходящую трендовую с начала июня.

5) Сегодняшняя дневная свеча может закрыться сильнейшим внешним баром(бычья формация).

В общем, текущий BTC-рынок заставляет ошибаться в последнее время, но надеюсь, что в этот раз я верно поступил. Лонг буду добирать в районе 9300(на ретесте трендовой, МА20 и пробитого сопротивления), ну и на всякий случай ордер на 9050 можно поставить(еще один спуск к поддержке?). Стоп здесь придется ставить не ордером, а выходить в ручном режиме при закрытии дневки ниже 9000.

10 jul 2020

Nota

По большому счету, последние 3 недели биткоином правильнее было и вовсе не торговать. Ну а так, на моём примере вы видите, что такое - торговать флэт. Даже я, имея какой-никакой опыт, уже пару раз подряд ошибаюсь в позиции по BTC. Позавчера полностью набрал шорт со средней ценой в 9200(как сейчас уже оказалось - довольно комфортный), но закрыл по причинам, описанным 8-го июля(кому интересно - можете перечитать). Теперь сижу в лонге, но снова ощущение того, что BTC опять на грани и выглядит паршиво. Всё потому, что вчера S&P решил дернуться вниз, а боты на биткоине подвязаны под движения S&P(сам в режиме реального времени за этим наблюдал). Как итог, за последние 3 недели по BTC закрыл шорт в 1% прибыли, а также получил ~2% убытка по лонгу и 2.4% убытка по шорту. Благо, хоть альты давали заработать во время BTC-флэта.

Что касается текущей ситуации, то решил поступить следующим образом: начал набирать хедж-шорт от текущих(9160) и буду добирать на отскоке в той же зоне 9350-9450(как я и поступал последний раз). Всё таки, среднесрочный план с коррекцией остается неизменен и о нем я уже говорю больше месяца. А вот краткосрок - сами видите, каким выходит. Объём по всей шорт позиции будет аналогичен объёму моего текущего лонга, который держу на руках.

В чём заключается смысл подобного решения?

Т.к мы уже давно в консолидации, то выход в одну из сторон рано или поздно произойдет(почему я и пытался шортить от 9000, ожидая импульса вниз). Судя по тому, что биткоин снова нивелировал все бычьи моменты, которые еще позавчера рисовал - шансов на уход ниже и наконец-то уверенный пробой 9000 - довольно много(а тут еще и потенциальный слив S&P500). Поэтому, какой-то шорт на этот случай иметь нужно. Что касается моего текущего лонга со средней ценой в 9365, то его буду закрывать или при закреплении под 9000 или на отскоке в зону 9350-9450, если там будет реакция продавца. Если же ничего этого не будет и покупатель каким-то чудом погонит цену к верхней границе консолидации в район 9800 - буду закрывать уже там.

По шорту - всё понятно. Здесь при закрепе под 9000 цель будет в 8700(минимальная), но в приоритете - 8300, а может и ниже. Всё таки копимся уже довольно долго, а достойного движения вниз ещё не было. Его я ожидаю довольно сильным.

Пока так. На руках 2 противоположные позиции, но вероятность успешного исхода по одной из них(с перекрытием убытка по другой) довольно высока, т.к движения могут быть сильными и направленными.