Psicotrading Parte 1. ¿Que tipo de trader eres?
Siempre escuchamos que la mayor parte del Trading es la parte psicológica pero lamentablemente en lo que se enfoca la mayoría de las personas es en el análisis técnico. Esto no está mal desde un punto social. Pónganse a pensar:
Estás con tus amigos y les dices: Yo soy Trader, trabajo en los mercados financieros, soy muy bueno.. Mira estos análisis que bien me quedaron.
Esto es lo normal. No los culpo. Hay que satisfacer ese EGO que tenemos pero lo que sí nadie diría fuera:
“Estoy analizándome a mí mismo. Estoy trabajando en una forma de crecer como Ser Humano porque necesito estar más concentrado mientras ejecuto mi Plan de Trading”
Porque hay una verdad y es que muy pocos Traders muestran sus operaciones negativas.
La mayoría de los traders novatos no tiene una mentalidad que les permita hacer trading porque no han desarrollado aún esa mentalidad.
Yo puedo saber de todo, incluso lo enseño en redes sociales pero después soy pésimo en mi operativa, ahí tengo un problema.
Por lo tanto yo dividiría a los Traders en dos grupos:
1-Trader novato
2-Trader experimentado
Trader novato: Básicamente es como nacemos. Tenemos un mecanismo de seguridad de ir a lo seguro, habilidades para aprender y entender lo que pasa en el mercado a través del análisis técnico y fundamental pero no tenemos una mentalidad que nos ayude en nuestras operaciones.
Incluso sistemas de trading con una gran posibilidad estudiados y backtesteados por otros Traders, pueden fallar por no tener la mentalidad adecuada. Muchos cuando empezamos en el Trading buscamos lo mejor y seguimos buscando y nunca nos cansamos de buscar el Santo Grial: la estrategia que nunca falla o la estrategia que tiene más posibilidades a ganar y esa es otra verdad: es que las estrategias tienen una ventaja probabilística y eso es la única herramienta que tenemos en los mercados financieros. La Probabilidad
El otro tipo de Trader es el Trader experimentado. Este es al grupo que queremos pertenecer y que solamente pertenecen muy pocos en el mundo dada la estadística de que el 90-95% de los Traders minoristas pierden en los mercados financieros. Esta nueva especie son los que entienden esa posibilidad y la hacen suya en sus operaciones, aceptan totalmente su riesgo por cada operación y no tienen miedo ni de ganar ni de perder. Simplemente aceptan el azar del mercado y continúan en sus operaciones sin problemas.
Hay varios tipos de traders novatos, entre ellos podrían encontrarse algunos de estos
1-Los que prueban una nueva estrategia, no ven resultados y quieren probar otra
2-Los que escuchan en un grupo o ven en una noticia un nuevo indicador o una estrategia que es lo mejor y quieren probarla.
3-Los que tienen una estrategia y empiezan a ponerle nuevas cosas u obvian las claves de la estrategia y simplemente fallan porque están matando la ventaja probabilística de la estrategia
4-Los que no siguen un Plan de Trading
5-Los que buscan continuamente el Santo Grial:en todos los grupos siempre hay novatos buscando algo que no falle nunca.
6-Los que no aceptan el riesgo y no entienden la aleatoriedad del mercado. Este es un trabajo y posiblemente uno de los más difíciles del mundo. No hay jefe que te supervise. Por tanto, hay que seguir el plan de trading.
7-Los que no son autocríticos: cuando hacen una buena operación pero se va a Stop loss, no aceptan que lo han hecho bien, y lo que deben hacer es seguir ejecutando estas operaciones. Al igual, los que cuando ponen una operación mal y les sale bien, generan explicaciones para decir por qué lo han hecho bien.
Están llenando su cabeza de ruido con muchas cosas y no entienden de que están fallando por ellos mismo. La persistencia está muy bien pero en el Trading lamentablemente no sirve mucho porque seguir cometiendo los mismos errores no termina en nada bueno. Mi primer consejo es que definan que tipo de Traders quieren ser.
Entiendan que no solo son ustedes los que se pueden sentir así. No venimos de fábrica para realizar este trabajo porque esto es un trabajo.
Por tanto pasar de ser un trader novato a trader experimentado requiere de un esfuerzo, sufrimiento, sacrificio, y dedicación.
Muchos no entienden la probabilidad de algo y poner una orden en el mercado es jugar a una probabilidad porque si van en sentido contrario los novatos se empiezan a poner nerviosos y a cometer errores como mover el Stop Loss, cerrar antes de tiempo, agregar más posición…
Pero cuando va a favor es casi peor porque en ese momento te sientes invencible, El Lobo de Wall Street. Luego la operación se vira y empieza el precio a llegar a Break Even y termina en Stop Loss, y esto pasa por no cumplir el plan de trading o no tomar ganancias cuando se requiera y pensar que en un trade se harán ricos. El no tener un plan a seguir o incumplirlo es lo que hace que estas cosas pasen.
Para hacer Trading debes aceptar que vas a perder algunas veces. No pasa absolutamente nada si pierdes ejecutando bien tu plan de trading pero si pierdes cuando no has hecho bien la operación, cuando has hecho trading por venganza o te has encariñado de un activo y quieres ponerle más dinero, cuando no has preparado bien o no te sientes bien para hacer tu día de trading, cuando estás en un grupo, te hacen una proyección magnífica de un gráfico, entras en el trade que no habías visto ni es parte de tu estrategia pero confías en el que lo hizo porque crees que es ¨mejor¨ que tú porque tiene más experiencia que tú…
Cuando pierdes de esta forma, yo no considero que estás perdiendo, yo creo realmente que estás regalando tus activos. La diferencia entre un trader rentable y un trader no rentable es cuánto pierde cuando pierden y cuánto ganan cuando ganan. Esa es la diferencia, y es fundamental seguir la gestión de riesgo rigurosamente.
Estás con tus amigos y les dices: Yo soy Trader, trabajo en los mercados financieros, soy muy bueno.. Mira estos análisis que bien me quedaron.
Esto es lo normal. No los culpo. Hay que satisfacer ese EGO que tenemos pero lo que sí nadie diría fuera:
“Estoy analizándome a mí mismo. Estoy trabajando en una forma de crecer como Ser Humano porque necesito estar más concentrado mientras ejecuto mi Plan de Trading”
Porque hay una verdad y es que muy pocos Traders muestran sus operaciones negativas.
La mayoría de los traders novatos no tiene una mentalidad que les permita hacer trading porque no han desarrollado aún esa mentalidad.
Yo puedo saber de todo, incluso lo enseño en redes sociales pero después soy pésimo en mi operativa, ahí tengo un problema.
Por lo tanto yo dividiría a los Traders en dos grupos:
1-Trader novato
2-Trader experimentado
Trader novato: Básicamente es como nacemos. Tenemos un mecanismo de seguridad de ir a lo seguro, habilidades para aprender y entender lo que pasa en el mercado a través del análisis técnico y fundamental pero no tenemos una mentalidad que nos ayude en nuestras operaciones.
Incluso sistemas de trading con una gran posibilidad estudiados y backtesteados por otros Traders, pueden fallar por no tener la mentalidad adecuada. Muchos cuando empezamos en el Trading buscamos lo mejor y seguimos buscando y nunca nos cansamos de buscar el Santo Grial: la estrategia que nunca falla o la estrategia que tiene más posibilidades a ganar y esa es otra verdad: es que las estrategias tienen una ventaja probabilística y eso es la única herramienta que tenemos en los mercados financieros. La Probabilidad
El otro tipo de Trader es el Trader experimentado. Este es al grupo que queremos pertenecer y que solamente pertenecen muy pocos en el mundo dada la estadística de que el 90-95% de los Traders minoristas pierden en los mercados financieros. Esta nueva especie son los que entienden esa posibilidad y la hacen suya en sus operaciones, aceptan totalmente su riesgo por cada operación y no tienen miedo ni de ganar ni de perder. Simplemente aceptan el azar del mercado y continúan en sus operaciones sin problemas.
Hay varios tipos de traders novatos, entre ellos podrían encontrarse algunos de estos
1-Los que prueban una nueva estrategia, no ven resultados y quieren probar otra
2-Los que escuchan en un grupo o ven en una noticia un nuevo indicador o una estrategia que es lo mejor y quieren probarla.
3-Los que tienen una estrategia y empiezan a ponerle nuevas cosas u obvian las claves de la estrategia y simplemente fallan porque están matando la ventaja probabilística de la estrategia
4-Los que no siguen un Plan de Trading
5-Los que buscan continuamente el Santo Grial:en todos los grupos siempre hay novatos buscando algo que no falle nunca.
6-Los que no aceptan el riesgo y no entienden la aleatoriedad del mercado. Este es un trabajo y posiblemente uno de los más difíciles del mundo. No hay jefe que te supervise. Por tanto, hay que seguir el plan de trading.
7-Los que no son autocríticos: cuando hacen una buena operación pero se va a Stop loss, no aceptan que lo han hecho bien, y lo que deben hacer es seguir ejecutando estas operaciones. Al igual, los que cuando ponen una operación mal y les sale bien, generan explicaciones para decir por qué lo han hecho bien.
Están llenando su cabeza de ruido con muchas cosas y no entienden de que están fallando por ellos mismo. La persistencia está muy bien pero en el Trading lamentablemente no sirve mucho porque seguir cometiendo los mismos errores no termina en nada bueno. Mi primer consejo es que definan que tipo de Traders quieren ser.
Entiendan que no solo son ustedes los que se pueden sentir así. No venimos de fábrica para realizar este trabajo porque esto es un trabajo.
Por tanto pasar de ser un trader novato a trader experimentado requiere de un esfuerzo, sufrimiento, sacrificio, y dedicación.
Muchos no entienden la probabilidad de algo y poner una orden en el mercado es jugar a una probabilidad porque si van en sentido contrario los novatos se empiezan a poner nerviosos y a cometer errores como mover el Stop Loss, cerrar antes de tiempo, agregar más posición…
Pero cuando va a favor es casi peor porque en ese momento te sientes invencible, El Lobo de Wall Street. Luego la operación se vira y empieza el precio a llegar a Break Even y termina en Stop Loss, y esto pasa por no cumplir el plan de trading o no tomar ganancias cuando se requiera y pensar que en un trade se harán ricos. El no tener un plan a seguir o incumplirlo es lo que hace que estas cosas pasen.
Para hacer Trading debes aceptar que vas a perder algunas veces. No pasa absolutamente nada si pierdes ejecutando bien tu plan de trading pero si pierdes cuando no has hecho bien la operación, cuando has hecho trading por venganza o te has encariñado de un activo y quieres ponerle más dinero, cuando no has preparado bien o no te sientes bien para hacer tu día de trading, cuando estás en un grupo, te hacen una proyección magnífica de un gráfico, entras en el trade que no habías visto ni es parte de tu estrategia pero confías en el que lo hizo porque crees que es ¨mejor¨ que tú porque tiene más experiencia que tú…
Cuando pierdes de esta forma, yo no considero que estás perdiendo, yo creo realmente que estás regalando tus activos. La diferencia entre un trader rentable y un trader no rentable es cuánto pierde cuando pierden y cuánto ganan cuando ganan. Esa es la diferencia, y es fundamental seguir la gestión de riesgo rigurosamente.