Come fallire da trader

13 jun 2022

Ciao a tutti! 👋

Nelle ultime settimane abbiamo esaminato vari modi per migliorare il tuo trading, tra cui imparare ad adeguarsi alle condizioni di mercato, costruire una corretta mentalità da trader e altro ancora. Oggi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente fare il contrario: invece di aiutare la comunità a costruire regole di trading solide e professionali, proviamo a progettare un trader il quale obiettivo sia quello di perdere soldi! Quali attributi/decisioni dovremo incoraggiare per essere perdenti?

In teoria, il mercato è un semplice gioco di probabilità, quindi per garantire che il nostro trader perda ci sono un paio di comportamenti che possiamo combinare.



Numero 1: non definire mai il rischio 🤷🏼‍♂️

Nel trading, le persone spesso dicono cose come "Gestione del rischio", "Definizione del rischio" o "Definizione del tuo punto d'uscita", ma a volte può essere difficile determinare, da neofita, di cosa diavolo stiano parlando queste persone. Definire il mio rischio? Come? Di cosa stai parlando? Cosa significa questo a livello pratico?

In parole povere, definire il tuo rischio è un processo per capire *dove* hai torto su un trade/investimento.

"Per i trader di più breve termine, può essere semplice come scegliere un minimo o un massimo recente e dire ""Se questo prezzo viene raggiunto, allora esco dal trade. La lettura a breve termine che avevo su questo asset non è più valida. A questo punto non credo di sapere cosa accadrà dopo"".
Invece per i trader di più lungo periodo, può essere semplice come dire ""Non voglio perdere più del 10% (o una certa percentuale) del mio capitale in nessun momento quando sono in questa posizione. Penso di aver scelto molto bene il mio punto d'entrata, che un calo del 10% (o x%) significherebbe che, per un motivo o per l'altro, la mia tesi non è più valida."""

Dal punto di vista della gestione della liquidità/gestione del portafoglio, la definizione del rischio ha un'altra prospettiva: quanto del tuo capitale totale vuoi potenzialmente perdere nello scenario peggiore? Ogni operazione dovrebbe rischiare il 50% del tuo capitale? 20%? 5%? 1%? Quanto del tuo capitale totale perderai prima di fermarti?

Per assicurarci di avere un trader in perdita, è importante che egli non abbia un piano per il dimensionamento della posizione, l'impostazione dello stop loss dell'operazione o l'impostazione dello stop loss del conto. In questo modo, non avrà alcuna costanza e inevitabilmente subirà alcune grosse sconfitte che lo metterà fuori gioco per sempre.



Numero 2: usa leve molto grandi 🍋

Se combinato con il numero 1, utilizzare grandi leve finanziarie è un ottimo modo per accelerare il processo di perdita di denaro. Dato che una strategia che vince il 50% delle volte dovrà affrontare statisticamente una serie di 7 perdite consecutive nelle prossime 100 operazioni, aumentare le dimensioni e utilizzare la leva finanziaria è un ottimo modo per garantire che quando si verifica una situazione difficile, perdi tutto il tuo capitale. Lasciare che le operazioni vadano oltre quanto ti aspettavi di perdere è un ottimo modo per accelerare questo processo, perché con l'aggiunta della leva, le cose devono solo andare contro di te del 50%, 20%, 10%, ecc, prima di essere spazzato via.

"Considerando che gli hedge fund più aggressivi del mondo in genere non utilizzano una leva maggiore di 5-8x, avremo bisogno che il nostro trader perdente utilizzi una leva di almeno 10-20x per accelerare la loro scomparsa.

NB: La leva prende una prospettiva decisamente diversa nel mondo del forex, poiché l'utilizzo di essa cambia in continuazione a seconda dei pips di stop di ogni trade. Pertanto il discorso leva è diverso da quello che si può fare per il mercato azionario, o, più in generale, di fondi. Lì, certamenente, la leva è sconsigliabile, mentre nel forex, a tratti, è quasi obbligatoria. È bene utilizzarla consapevolmente. "



Numero 3: passare da una strategia all'altra 🐰

Bruce Lee una volta disse: "Non temo l'uomo che ha praticato 10.000 calci una volta, ma temo l'uomo che ha praticato un calcio 10.000 volte".

In questo esempio, attenersi ad una strategia, anche se non ottimale, rappresenta l'uomo che ha praticato un calcio molte volte. Il trader che fa il salto di strategia è quello che ha provato quasi tutti i calci là fuori, ma non è arrivato a padroneggiarne nessuno. Per garantire che il nostro trader sia un trader perdente, dobbiamo assicurarci che non sviluppi mai alcuna padronanza e continui a passare da una strategia all'altra. Abbiamo bisogno di far luccicare una nuova strategia, indicatore o stile di trading costantemente davanti al nostro trader. Pertanto, indipendentemente dalla strategia scelta dal trader, egli non avrà le ore necessarie ad ottenere un'esecuzione ottimale, mantenendo uno scarso senso generale del mercato e una mancanza di sfumature e comprensione.

Combinato con il numero 1 e il numero 2, sarà quasi impossibile per questo trader essere profittevole.



Così il gioco è fatto: 3 modi per garantire che il trader fallisca. Riconosci qualcuno di loro?

La nostra speranza nello scrivere questo non è di scoraggiare nessuno dal farsi coinvolgere nei mercati, ma piuttosto di far luce continuamente su alcune delle cattive abitudini che possiamo prendere all'inizio. Evitare gli errori da principiante e le cattive abitudini che possono ostacolare una carriera come trader e creare cattive abitudini - no bueno! Facci sapere se ti è piaciuto e continueremo a pubblicare più di questi post che passano attraverso alcune "migliori pratiche" di trading.

Ti auguriamo una buona settimana!

- Il Team TradingView ❤️