Cómo fracasar como trader

13 jun 2022

¡Hola a todos! 👋

En las últimas semanas, hemos analizado un par de las mejores maneras de mejorar su trading, incluyendo aprender a ajustarse a las condiciones del mercado, construir una mentalidad de trading adecuada, y más. Hoy, hemos pensado que sería divertido hacer lo contrario. En lugar de intentar ayudar a la comunidad a crear prácticas de trading sólidas y profesionales, ¡vamos a intentar diseñar un trader perdedor desde cero! ¿Qué atributos/decisiones tendremos que fomentar para obtener un resultado perdedor?

En teoría, el mercado es simplemente un juego de probabilidades. ¿Cómo podemos garantizar que nuestro trader pierda? Resulta que hay un par de comportamientos fáciles que podemos combinar para garantizar que un resultado perdedor sea algo inevitable.



Número 1: Nunca definen el riesgo 🤷🏼‍♂️

En el trading, la gente suele decir cosas sobre la "Gestión del riesgo", "Definir su riesgo" o "Definir puntos de salida", pero a veces puede ser difícil determinar, como nuevo trader, de qué demonios está hablando la gente. ¿Definir mi riesgo? ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Qué significa realmente?

En pocas palabras, definir su riesgo es un proceso que consiste en averiguar *dónde* se equivoca en una operación/inversión.

Para los traders activos, puede ser tan sencillo como elegir un mínimo o un máximo reciente y decir "Si se alcanza este precio, salgo de la operación. La lectura a corto plazo que tenía sobre este activo ya no es válida. No creo que sepa lo que va a ocurrir a continuación". Para alguien que es más un trader de posición, puede ser tan simple como decir "No quiero perder más del 10% (o algún porcentaje) de mi capital en ningún momento cuando estoy en esta posición. Creo que he seleccionado mi entrada lo suficientemente bien como para que una caída del 10% (o del x%) signifique que, por una u otra razón, mi tesis ya no es válida".

Desde la perspectiva de la gestión de fondos/carteras, la definición de su riesgo tiene otra dimensión: ¿Qué parte de su capital total quiere perder potencialmente en el peor de los casos? ¿Debe arriesgar por cada operación el 50% de su capital? 20%? 5%? 1%? ¿Cuánto de su capital total querrá perder antes de salir de la operación/inversión?

Para asegurarnos de que tenemos un trader perdedor, es importante que no tengan un plan para el dimensionamiento de las posiciones, la fijación de los stop loss o ajustando los márgenes de stop loss de la cuenta. De este modo, no tendrán ninguna consistencia e inevitablemente sufrirán unas cuantas pérdidas grandes que les dejarán fuera de juego para siempre.



Número 2: Utilizan mucho apalancamiento 🍋

Cuando se combina el Número 1, el uso de mucho apalancamiento es una gran manera de acelerar el proceso de pérdida de dinero. Teniendo en cuenta que una estrategia que gana el 50% de las veces se enfrentará estadísticamente a una racha de 7 operaciones perdedoras en las siguientes 100 operaciones, dimensionar y utilizar el apalancamiento es una gran manera de asegurarse de que cuando llegue una mala racha, pierda todo su capital. Dejar que las operaciones sobrepasen lo que esperaba perder es una gran manera de acelerar este proceso, porque con la adición del apalancamiento, las cosas sólo tienen que ir en su contra un 50%, 20%, 10%, etc., antes de que quede liquidado. No puede arriesgar todo su capital.

Teniendo en cuenta que los fondos de cobertura más agresivos del mundo no suelen utilizar un apalancamiento superior a 5-8x, incluso en el trading de divisas, necesitaremos que nuestro trader perdedor utilice al menos un apalancamiento de 10-20x para acelerar su desaparición.



Número 3: Saltan de estrategia en estrategia 🐰

Bruce Lee dijo una vez: "No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas alguna vez, pero sí al que ha practicado una patada 10.000 veces".

En este ejemplo, el que se ciñe a una estrategia, aunque no sea óptima, es el que ha practicado una patada muchas veces. El trader que salta de estrategia en estrategia es el que ha probado casi todas las patadas que existen, pero no domina ninguna. Para asegurarnos de que nuestro trader sea un trader perdedor, tenemos que asegurarnos de que nunca desarrolle ninguna maestría y siga cambiando de estrategia. Necesitamos cambiar constantemente de estrategia, indicador o estilo de trading frente a nuestro trader. De este modo, independientemente de la estrategia que elija el trader, carecerá de los conocimientos necesarios para tener algo más que una ejecución de las operaciones subóptima, un pobre sentido del mercado en general y una falta general de matices y comprensión.

Combinado con el número 1 y el número 2, va a ser casi imposible que este trader sea rentable.



Así que ahí lo tiene; 3 formas de asegurar que el trader fracase. ¿Reconoce alguna de ellas?

Nuestra esperanza al escribir esto no es desanimar a nadie para que se involucre en los mercados, sino más bien hacer brillar continuamente una luz sobre algunos de los malos hábitos que podemos adquirir al empezar. Evitar los errores de los novatos y las malas prácticas que pueden obstaculizar una carrera como trader y crear malos hábitos. Háganos saber si le ha gustado, seguiremos haciendo más de estos posts que repasan algunas de las "mejores prácticas" de trading.

¡Que tengan una buena semana!

-Equipo de TradingView ❤️