Hermoso precio en el sp 500Me siento muy cómodo con la lectura que puedo realizar del precio en este momento, esperar reacciones nomás... SP:SPX
Ideas de trading de US500
Análisis intradía: Rotación Sectorial y Tensiones Geopolíticas Antecedentes de mercado:
Las bolsas europeas cerraron al alza, mientras que los futuros estadounidenses se mantuvieron mayormente planos. Aunque hubo un repunte general, tanto el S&P 500 como el Nasdaq mostraron movimientos limitados, lo que podría indicar una pausa tras recientes subidas.
Nvidia en el Centro de Atención:
Las acciones de Nvidia subieron tras recibir calificaciones positivas de varios corredores, pero esto no tuvo un impacto significativo en el mercado en general. Parece que los inversores ya habían descontado este tipo de noticias.
Rotación de Sectores:
Se observó un cambio importante en las preferencias de los inversores, alejándose de las grandes tecnológicas hacia sectores como finanzas, cíclicos y criptomonedas. Este movimiento refleja la creciente preocupación por una posible regulación más estricta del sector tecnológico y los temores sobre una desaceleración económica global.
Tensiones Geopolíticas:
El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue intensificándose, lo que ha impulsado al alza los precios del petróleo. Este factor geopolítico continúa siendo clave para las materias primas y la estabilidad del mercado.
Mercado de Divisas:
La libra esterlina perdió terreno después de datos débiles de ventas minoristas en el Reino Unido. El euro también se muestra débil y existe la posibilidad de que caiga por debajo de la paridad con el dólar estadounidense si persisten las presiones económicas en Europa.
Materias Primas:
El oro sigue ganando fuerza y podría alcanzar los 3.000 dólares, impulsado por la incertidumbre global. Los precios del petróleo también han subido debido a las tensiones en Europa del Este.
Perspectivas a Corto Plazo:
El mercado podría mantenerse relativamente tranquilo en las próximas sesiones. Si el S&P 500 logra superar los 6.000 puntos, podríamos ver un repunte importante. En contraste, si cae por debajo de los 5.850 puntos, se abriría la puerta a una posible corrección.
Niveles Clave para Hoy:
Soporte intradía: 5.950 puntos
Resistencia intradía: 5.980 puntos
Soporte EOD: 5.975 puntos
Resistencia EOD: 6.000 puntos
Sentimiento del Mercado:
Los inversores se encuentran en una fase de avaricia, acercándose a la extrema codicia. Aunque el índice VIX sigue en un rango considerado normal, su nivel es algo más alto de lo habitual, lo que sugiere cierta cautela entre los participantes del mercado.
Datos Clave del Día:
15:45: PMI manufacturero (noviembre)
15:45: PMI de servicios (noviembre)
16:00: Confianza del consumidor
¡Buena jornada a todos! 🚀
Incertidumbre Global y Catalizadores MacroeconómicosAnálisis Intradía – NestRiseCapital: Perspectivas del Mercado
El mercado inicia la sesión bajo una nube de incertidumbre tras la recepción mixta de los resultados de Nvidia y la falta de impulso en Microsoft. A pesar de buenos resultados por parte de Nvidia, el mercado reaccionó a la baja, reflejando expectativas más elevadas o preocupaciones por el futuro crecimiento del sector. Microsoft, por su parte, sigue sin mostrar un catalizador claro, lo que genera inquietud en los inversores sobre el rendimiento de los gigantes tecnológicos.
A nivel macro, el panorama se ensombrece por tensiones geopolíticas y temores sobre una escalada nuclear, lo que añade un sesgo de aversión al riesgo. Asimismo, la atención se centra en la política monetaria de la Reserva Federal, con una gran sensibilidad hacia las próximas decisiones sobre tasas de interés, dada su influencia en la valoración de activos y la liquidez del mercado.
Noticias Clave para Hoy
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo (14:30 CET): Este dato es un barómetro clave del mercado laboral. Un aumento podría indicar debilidad en el empleo, alimentando expectativas de un posible giro dovish de la Fed, lo que sería positivo para los activos de riesgo. Sin embargo, si las cifras caen más de lo esperado, podría fortalecer el argumento para mantener tasas altas.
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (14:30 CET): Este indicador ofrece una instantánea de la actividad industrial en noviembre. Una cifra débil podría avivar temores de desaceleración económica, lo que influiría negativamente en sectores cíclicos. Una lectura fuerte, por el contrario, podría respaldar la tesis de resiliencia económica, aunque con implicaciones mixtas para la política monetaria.
Ventas de viviendas de segunda mano (16:00 CET): El mercado inmobiliario es un termómetro de las condiciones financieras generales. Un descenso podría reforzar la narrativa de impacto por las altas tasas, mientras que una lectura sólida podría sugerir resistencia en el consumo y la economía en general.
Análisis Técnico y Estrategia de Trading
Soportes y resistencias intradía: El mercado presenta un soporte clave en los 5875 y 5900 puntos, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en 6030. Estas zonas serán determinantes para evaluar posibles rebotes técnicos o rupturas hacia nuevos rangos.
Soportes y resistencias de fin de día: A nivel de cierre, el soporte en 5900 sigue siendo relevante, con resistencias escalonadas en 5980, 6000 y 6020, lo que podría definir un rango de consolidación si no hay catalizadores macro inesperados.
Sentimiento del Mercado
A pesar de las incertidumbres, la confianza de los inversores ha mostrado cierta recuperación, lo que podría limitar las caídas abruptas. Sin embargo, el sentimiento general sigue siendo mixto, con probabilidades inclinadas hacia un movimiento bajista a la base del canal intradía debido a las tensiones macro y la falta de catalizadores positivos claros.
Estrategia
Hoy mantenemos una posición neutral, atentos a las cifras de las 14:30 CET como posible detonante de volatilidad. Si las noticias macro sorprenden positivamente, podríamos ver un intento de romper las resistencias cercanas a 6030, mientras que datos más débiles o un incremento en las tensiones geopolíticas podrían llevar al mercado hacia los soportes en 5900 o incluso 5875.
Recomendamos cautela y monitoreo activo de los niveles técnicos clave, especialmente en un entorno marcado por incertidumbre y sensibilidad a datos económicos y noticias globales.
NVIDIA lidera el juego: Análisis Intradia.Análisis Intradía para NestRiseCapital : Mercados expectantes, Nvidia como catalizador principal
El día de hoy se caracteriza por la prudencia en los mercados financieros. La expectativa de un movimiento promedio del 9% en los resultados de Nvidia genera un entorno de contención: los inversores prefieren no tomar posiciones significativas, manteniendo un bajo volumen de operaciones en Wall Street. Este escenario podría cambiar rápidamente, ya que un movimiento fuerte de Nvidia tiene el potencial de arrastrar tanto al S&P 500 como al Nasdaq, debido al peso que la empresa tiene en estos índices.
Panorama en Europa: modestas ganancias, con lujo y materiales en alza
En las bolsas europeas, el sector del lujo, liderado por Louis Vuitton con un impresionante repunte del 13%, impulsa ligeramente los índices. Los materiales básicos también muestran fortaleza, con una subida del 1,14%. Sin embargo, sectores vinculados a China, como automoción y utilities, enfrentan retrocesos, reflejando las preocupaciones por la recuperación económica en el gigante asiático.
Bitcoin imparable y Bonos Alemanes en caída
En el mercado de criptomonedas, Bitcoin continúa su ascenso, lo que evidencia un apetito renovado por activos alternativos, posiblemente como refugio frente a la incertidumbre geopolítica y económica. Por otro lado, los bonos alemanes sufren caídas notables, señal de una salida de capitales desde activos de renta fija hacia opciones de mayor riesgo o liquidez.
Inflación en Reino Unido y resultados de Target: Factores Bajistas.
El dato de inflación de Reino Unido , que superó las expectativas, ha generado preocupación entre los operadores, aumentando la presión sobre los mercados estadounidenses. Además, el desplome del 20% en las acciones de Target, debido a resultados decepcionantes, refleja temores sobre un debilitamiento del consumo, un pilar clave para el crecimiento económico.
Geopolítica: Un factor latente
El cierre de la Embajada de Estados Unidos en Kiev y el temor a un ataque aéreo significativo en Ucrania añaden incertidumbre al panorama global. Este tipo de eventos suele generar volatilidad en los mercados, especialmente en commodities como el petróleo, que hoy muestra una tendencia al alza.
Petróleo y datos de Inventarios
El precio del petróleo sube ante la expectativa de los datos de inventarios de crudo de la AIE programados para las 16:30. Estos datos pueden influir en la cotización intradía, especialmente si muestran variaciones significativas respecto a las proyecciones.
Opciones Intradía: Niveles Clave y Sentimiento del Mercado
El análisis técnico para la jornada apunta a soportes en los niveles de 5915 y 5900, mientras que las resistencias se encuentran en 5950 y 5975. Con un VIX en terreno neutral y un sentimiento inversor igualmente equilibrado, el mercado está a la espera de catalizadores más contundentes.
Cautela antes de Nvidia
El bajo volumen de negociación y la expectativa ante los resultados de Nvidia sugieren un entorno intradía propenso a reacciones rápidas y movimientos bruscos en cualquier dirección. Dada la ausencia de un claro motor de mercado hasta el momento, la recomendación es operar con prudencia y estar atentos a las señales que puedan surgir tras los eventos clave del día.
Consolidación lateral ?Escenario bajista: perforar el soporte cuantitativo (5850) podría traer como consecuencia correcciones hacia el Nivel Institucional Superior (5772).
Escenario muy bajista: perforar el Nivel Institucional Superior (5772) podría venir seguido de ventas institucionales que empujasen el precio hacia el Nivel
Institucional Inferior (5418)
SELLMi gente si coincidi con vuestro analisis lo meteis,
si no lo descartais vale, si gustais vosotros esperais
confirmacion en temporalidad menores como son 5m, 3m, 1m
que te haga un Strong High
para que te de mas seguridad y sirve tambien para reducir Stop Loss
dependiendo que tipo de trader sois
Scalping Trading, Day Trading, Swing Trading o Position Trading
LET'S GO
Ten Presente La Siguiente Frase:
LA CONCIENCIA DETRAS DEL ACTO
Mercados en pausa: ¿Calma antes de la tormenta o Inicio recuperaAnálisis del Mercado de Valores - 19 de noviembre de 2024
El mercado de valores, liderado por el S&P 500, muestra una pausa después de las caídas del viernes. Este índice encontró soporte técnico en la media móvil de 200 horas en el gráfico de 4 horas, un nivel clave que suele actuar como barrera psicológica y técnica para los inversores. La ausencia de ventas masivas en los mercados de derivados sugiere que las recientes caídas no estuvieron impulsadas por movimientos especulativos, sino por preocupaciones macroeconómicas.
El nivel de 6000 en el S&P 500, considerado crítico para los analistas cuantitativos, sigue resistiendo como techo, lo que indica que los alcistas no tienen suficiente fuerza para impulsar un rompimiento. Este hecho, junto con la cautela general del mercado, señala la prevalencia de un sentimiento neutral con inclinación al miedo, evidenciado por un VIX en ascenso.
Factores Macro y Geopolíticos Clave:
Resultados de Nvidia y Datos del IPC de EE. UU.:
La publicación de los resultados financieros de Nvidia y los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. son eventos críticos que podrían mover significativamente al mercado. Nvidia, como líder del sector tecnológico y de inteligencia artificial, tiene un peso desproporcionado en el sentimiento de los inversores. Mientras tanto, los datos del IPC determinarán las expectativas sobre las decisiones futuras de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.
Geopolítica en Tensión:
Ucrania y Rusia: Los combates en Ucrania y el estancamiento en las negociaciones de paz agregan un nivel de incertidumbre global que impacta los mercados, especialmente en sectores sensibles como la energía.
EE. UU. y China: Las tensiones comerciales y tecnológicas entre estas dos potencias son otro factor de riesgo para el mercado, dado que afectan cadenas de suministro y sectores estratégicos.
Oriente Medio: La inestabilidad en esta región sigue siendo un factor que podría desencadenar volatilidad, especialmente en el mercado energético.
Cambio Climático:
Los efectos del cambio climático están empezando a impactar más visiblemente la economía global, con costos crecientes en términos de desastres naturales y su efecto en la seguridad alimentaria y energética.
Análisis Cuantitativo y Técnico:
Niveles Clave Intradía:
Soporte Put: 5850
Resistencia Put: 5900
Resistencia Call: 5925
Este rango sugiere un mercado atrapado en un estrecho intervalo, con alta probabilidad de rebotes técnicos dentro del mismo.
Perspectiva del Delta:
El Delta intradía anticipa un posible movimiento engañoso bajista, seguido por un regreso al rango actual. Esto se alinea con el sentimiento general de cautela y confirma que los operadores están reacios a realizar movimientos significativos antes de conocer los resultados de Nvidia y los datos del IPC.
VIX:
Aunque neutral, el aumento del VIX indica una inclinación hacia un mercado más volátil, lo que refleja una preparación para movimientos significativos dependiendo de los eventos mencionados.
Calendario Económico del Día:
A las 14:30, los permisos de construcción y los datos de inicios de vivienda (Octubre) ofrecerán señales sobre la salud del sector inmobiliario. Este sector es un indicador relevante de la economía, dado su sensibilidad a los cambios en las tasas de interés. A las 16:30, el GDPNow de la Fed de Atlanta aportará un panorama actualizado sobre el crecimiento económico del cuarto trimestre, un dato crucial para ajustar expectativas.
Estrategia:
El mercado se encuentra en una pausa técnica y psicológica. Con un sentimiento general neutral, pero inclinándose hacia el miedo, la recomendación para los operadores es mantenerse cautelosos y evitar posiciones significativas antes de los eventos clave. Las probabilidades indican que cualquier movimiento intradía será limitado al rango 5850-5925. Sin embargo, los resultados de Nvidia o un IPC sorprendente podrían actuar como catalizadores para romper este rango.
La clave para los próximos días será la reacción del mercado a estos datos, especialmente si se alinean con las expectativas o sorprenden al alza o a la baja. La paciencia será esencial en este entorno.
SP500 h4 comprasbusco compras por movimiento que espero del VIX, busco que el SP no cierre su vela de h4 por debajo del minimo anterior
SP500El SP:SPX sigue en una tendencia alcista aunque con este retroceso (por tensiones políticas) veremos si va cerrar el hueco que también esta cerca la media de 50 sesiones y consigue consolidar en esa zona y vuelve a salir al alza. Yo de momento aprovecho para comprar mas en fondo del sp500 ya que veo una oportunidad.
Compra en corto en base a a EstructuraVeo una compra por la debilidad que esta comunicando la estructura de mercado, entrada en el fvg
US500 PREPARADO PARA EL RALLY DE NAVIDAD ?
Estructura General del Gráfico
Canal Ascendente: El precio está contenido dentro de un canal alcista delimitado por líneas blancas, con un soporte dinámico en la parte inferior y resistencia dinámica en la parte superior.
Zona Actual del Precio:
El precio se encuentra cerca del máximo local reciente, justo debajo de una resistencia horizontal clave en la zona de los 6,000 - 6,050 (marcada en rojo).
Se detecta acumulación previa en niveles inferiores, indicando que el movimiento hacia arriba tiene respaldo.
Niveles Clave Identificados
Soporte Principal:
Entre 5,850, destacado en líneas verdes.
También coincide con la media móvil , actuando como un soporte dinámico adicional.
Resistencias:
Zona Roja 6,000 - Resistencia principal y techo local actual. Superar este nivel podría abrir el camino hacia la resistencia dinámica del canal.
Zona Azul (6,066 - 6,125): Resistencia secundaria, alineada con la parte superior del canal.
Volumen:
Se observa un incremento de volumen en los movimientos alcistas recientes, lo que sugiere compra activa.
Volumen por Perfil
Un área de confluencia notable entre 5,800 y 5,850, donde se ha negociado un volumen significativo. Esto actúa como un soporte sólido.
Estrategia Basada en el Gráfico
Escenario Alcista (Principal):
Entrada Ideal:
Una ruptura confirmada de la resistencia en 6,000 - 6,050 podría ofrecer una entrada de continuación alcista.
El objetivo inicial sería la resistencia dinámica del canal en torno a 6,150.
Stop Loss:
Colocar un stop loss debajo del soporte inmediato en 5,850, evitando quedar atrapado en un retroceso.
Take Profit:
Primer objetivo: 6,066.
Segundo objetivo: 6,125, en caso de que la ruptura del canal se dé con fuerza.
Escenario Bajista (Alternativo):
Rechazo en la Resistencia:
Si el precio no logra romper 6,066 y muestra signos de debilidad, se podría buscar un retroceso hacia 5,850.
Este escenario requeriría monitorear el volumen: una caída en el volumen confirmaría el rechazo.
5. Patrones Detectados
Posible Consolidación:
El precio está formando un rango estrecho debajo de la resistencia, lo que podría ser una señal de acumulación antes de un rompimiento alcista.
Fuerza Alcista Previa:
El impulso reciente desde 5,800 hacia 6,000 fue respaldado por volumen, lo que sugiere que los compradores aún tienen el control.
Recomendaciones Finales
Mantener el Sesgo Alcista: La estructura general del mercado sigue siendo positiva, con soportes claros y volúmenes ascendentes.
Monitorear la Resistencia: La clave está en el comportamiento del precio alrededor de 6,050. Un rompimiento claro sería una señal de compra.
Gestión de Riesgos:
Ajustar el tamaño de la posición según la distancia del stop loss, especialmente si operas con un margen ajustado.
Evitar sobreexposición hasta confirmar el rompimiento o rebote.
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CAPITALCOM:US500
Es este el punto de inflexión del S&P500?El mercado nunca deja de contarnos historias, y hoy el S&P 500 parece estar escribiendo un capítulo emocionante.
Después de un impulso sólido en su tendencia diaria alcista, el índice ha tomado un respiro, realizando un retroceso que, según el contexto actual, podría estar llegando a su fin. En el gráfico diario, está testeando la EMA 20, una referencia confiable que, históricamente, ha actuado como un punto clave para continuar su camino al alza.
Pero aquí viene la parte interesante: mientras el gráfico diario muestra señales de soporte, mi atención está en el gráfico de 1 hora, donde la EMA 200 será mi punto de confirmación. Si el precio rompe al alza, será mi gatillo para buscar un largo, alineándome con la tendencia macro.
Este escenario combina lo mejor de ambos mundos: el contexto del gráfico diario y la precisión del gráfico intradía. Ahora queda una sola pregunta: ¿será este el momento perfecto para subirnos a la tendencia?
¡Déjame tus ideas y comentarios abajo! ¿Tú también estás viendo algo similar?
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Lo inquietante de la subida (a pesar del rally Trump)La Administración Trump está de vuelta y todo apunta a que los Mercados empiezan a posicionarse para una repetición del ciclo alcista de 2016 cuando Donald Trump fue elegido por primera vez. A pesar de la euforia, creemos que sigue habiendo motivos para estar ¿moderamente? preocupados por el desarrollo de las Bolsas americanas.
Lo que nos preocupa del Mercado actual
El año 2024 se está convirtiendo en un rally histórico. El SP500 acumula 51 máximos históricos de cierre suponiendo el séptimo mayor número en la historia.
A pesar de los importantes avisos que el Mercado nos envía lo cierto es que el Mercado lo tiene todo a su favor -hablamos de estacionalidad- para cerrar la última parte del año en buena forma.
Sin embargo, debemos tener en cuenta varias cosas. Comentaremos algunas de ellas aunque ciertamente el Mercado nos envía bastantes avisos que no deberíamos pasar por alto.
La desinversión de la Curva de Tipos (Diferencial del bono 2-10 años) es un aviso, especialmente ante la posibilidad de que se entre en recesión. De ser así, históricamente las caídas han sido muy importantes a lo largo de la historia.
La posible llegada del SP500 a la directriz que une los máximos desde todo el ciclo alcista desde el año 2009 nos ponen de sobreaviso ante caídas del 30%.
El Mercado muestra serias divergencias bajistas en la Linea AD, en el indicador Momento Weinstein, en las lecturas extremadamente alcistas del Ratio Put-Call y en las encuestas de la AAII donde se registran lecturas excesivamente alcistas.
Los Bonos CEF y los Bonos High-Yield también muestran divergencias preocupantes así como el creciente rendimiento de los Bonos americanos que poco a poco contribuyen a drenar las entradas de dinero en la renta variable (superando el 5% en el Bono a 2-10 años las cosas se ponen muy mal)
En resumidas cuentas, creemos que al Mercado le puede quedar un trecho de subida de entre un 11% y un 15% antes de entrar en una zona crítica. Con alta probabilidad liquidaremos gran parte de nuestras posiciones al alcanzar ese nivel (6.500 puntos en el SP500 aproximadamente)
Realmente se podría discutir si la subida fue una suerte de celebración por la victoria de Donald Trump o si simplemente por el hecho de estar ante un resultado claro para evitar una determinación prolongada de los resultados al estilo de 2000 ("con los resultados en suspenso.
Por ejemplo, en 1964, año en el que el ex vicepresidente Johnson se presentó a las elecciones y ganó con comodidad, Wall Street celebró que se mantuvieran las políticas que parecían sacar al mercado de valores del horrible mercado bajista de 1962.
Volvamos al presente. Echemos un vistazo al mercado de los bonos. Los actuales niveles de rendimiento se interpretan como una respuesta a los temores del Mercado no sólo sobre la futura senda de la política monetaria de la FED, sino también sobre los riesgos significativos de un repunte de la inflación.
Actualmente el mercado descuenta que Jerome Powell recortará las tasas otros 25 puntos básicos en diciembre (a 4,25-4,50%), lo que eleva los recortes de tasas acumulados este año a 100 puntos básicos.
SP500 en una Zona Clave para ComprasEl SP500 ha mostrado debilidad tras los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien adoptó un tono más duro respecto a las bajadas de tipos. Esto, sumado a las políticas de Trump, ha sesgado a la baja el mercado de renta variable estadounidense. La caída se aceleró el viernes tras un dato de ventas minoristas ligeramente positivo, pero insuficiente para revertir el movimiento.
Técnicamente, el precio ha alcanzado la zona de 5864-5826, que coincide con niveles de Fibonacci y podría actuar como soporte potencial. Aunque el MACD está a punto de volverse bajista, esta área presenta posibilidades de consolidación antes de un rebote, ya que los fundamentos para la renta variable americana siguen siendo positivos. Además, nos encontramos en una época históricamente alcista para la bolsa, impulsada por el consumo estacional y el clásico rally navideño.
Con estos factores en mente, considero esta zona como una buena oportunidad de compra, con un objetivo a largo plazo en el máximo anterior y los 6112 puntos.
¡Espero que este análisis os sea útil!
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Mercados en Incertidumbre: Correcciones, Políticas y oportunidadAnálisis de Mercado: Semana de Incertidumbre y Posibles Oportunidades de Fin de Año
La semana en los mercados financieros ha estado marcada por una mezcla de correcciones técnicas, anuncios de políticas económicas clave y una creciente incertidumbre en torno a factores internacionales. A medida que nos acercamos a fin de año, el mercado ofrece tanto desafíos como oportunidades para los inversores. A continuación, desglosamos los aspectos más destacados de la semana.
Análisis Técnico: Corrección y Resistencia en Niveles Clave
En el aspecto técnico, el mercado ha experimentado una corrección debido a la resistencia en el nivel de los 6000 puntos y el vencimiento de opciones, que ha introducido volatilidad adicional. Los inversores señalan que el índice S&P 500 ha sido rechazado repetidamente al acercarse a este nivel, indicando una resistencia significativa que frena un avance sostenido.
A pesar de estos desafíos, todavía existen posibilidades de un rally de fin de año. Si el índice logra mantenerse por encima de su media móvil de 200 días, podríamos ver un impulso alcista en las próximas semanas. Este posible rally dependerá de factores técnicos adicionales y, sobre todo, de la evolución de políticas económicas en los próximos días.
Análisis Fundamental: Cambios en Políticas Económicas
La política económica sigue siendo un factor determinante. La nueva administración ha manifestado su preocupación por el nivel de deuda y el gasto público, lo cual podría traducirse en una moderación fiscal, ofreciendo un respiro en el ámbito financiero. A nivel global, se espera que China adopte una postura fiscal más relajada, mientras que el Banco Central Europeo podría reducir las tasas de interés, dos movimientos que podrían estimular la economía mundial.
Esta semana, el mercado se ha mantenido atento a los efectos de estas políticas en sectores específicos. Los sectores financieros han sido los más beneficiados en el corto plazo, mostrando un sólido crecimiento a medida que las perspectivas de ajuste en tasas de interés en Europa y otros países aumentan la confianza en el sector bancario.
Análisis Cuantitativo: Impacto de la Incertidumbre Geopolítica
Un estudio reciente de Goldman Sachs subraya que una posible escalada en la guerra comercial podría afectar negativamente el crecimiento económico. No obstante, el impacto en la inflación podría ser limitado. Los inversionistas deben considerar estas proyecciones y monitorear cómo las tensiones internacionales, junto con los cambios en las políticas comerciales, podrían influir en la economía global.
Incertidumbre y Oportunidades de Inversión
El mercado actual está en un momento de alta volatilidad, principalmente influido por la incertidumbre política y económica. Las elecciones en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas han alimentado esta volatilidad, haciendo que los inversores busquen refugio en activos alternativos. En este contexto, el oro y las criptomonedas han emergido como opciones de inversión sólidas a largo plazo, ofreciendo protección ante la incertidumbre del mercado tradicional.
Perspectivas de un Rally de Fin de Año
Aunque el mercado ha enfrentado una resistencia notable, aún hay probabilidades de un rally alcista a finales de año, especialmente en el mercado estadounidense. Este escenario dependerá de varios condicionantes, entre ellos, que el índice S&P 500 se mantenga por encima de su media móvil de 200 días. Además, el impacto de políticas económicas favorables y decisiones de bancos centrales también jugarán un papel clave en este posible impulso.
Rendimiento por Sectores y Empresas Destacadas
A nivel sectorial :
La semana ha mostrado un desempeño mixto:
Financiero (+0.92%) y Energía (+0.33%) son los sectores más resilientes, destacándose compañías como JPMorgan (+3.52%) y Wells Fargo (+6.14%).
En contraste, Salud (-5.98%) y Tecnología (-3.09%) han tenido caídas significativas. Empresas como AbbVie (-17.30%) y Meta (-5.98%) lideran estas pérdidas.
A nivel de acciones:
Las acciones de grandes tecnológicas como Microsoft (-1.78%), Amazon (-2.68%) y Nvidia (-3.83%) también han registrado retrocesos notables, reflejando las dificultades de este sector en medio de la volatilidad.
En conjunto, los sectores defensivos y cíclicos, así como los de servicios de comunicación, industriales y bienes raíces, también han registrado pérdidas, lo que indica un enfoque prudente entre los inversores hacia las inversiones de alto riesgo.
En cuanto al calendario económico :
Martes 26 de noviembre : Se publicarán el índice de confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas en EE. UU., ambos indicadores importantes de la fortaleza del consumo.
Miércoles 27 de noviembre : Datos clave del PIB trimestral y el gasto en consumo personal en Estados Unidos, que ayudarán a comprender la dinámica de crecimiento e inflación en el país.
Jueves y Viernes : Festividades en Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias y un cierre temprano el viernes, lo que podría afectar los volúmenes de negociación.
Borrador. Análisis comparativo de tendencia Spx Btc 20-24Introducción al Análisis comparado de mercado. SP 500 VS bitcoin. Periodo 2020 - 2024
Contexto:
Post pandemia,
Creciente liquidez
Inflación occidente
Deflación oriente
Incremento en la deuda pública global.
Necesidad de reservar el valor
venta en cortoHice esta venta en corto por confirmacion de la estructura de mercado, entre en el 50% de descuento del fibonaci
Mercado en Tensión: ¿Trump Impulsa un Repunte o corrección? Antecedentes del Mercado
La dinámica actual del mercado está fuertemente influenciada por las políticas comerciales de la administración Trump. Estas políticas están teniendo un impacto profundo tanto en los mercados de divisas como en los de renta variable, con efectos particularmente notables sobre el euro y las acciones europeas.
Euro en caída: El euro está sufriendo una depreciación frente al dólar, impulsada en parte por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Las políticas proteccionistas implementadas por el presidente Trump, como los aranceles y las amenazas de nuevos impuestos a las importaciones, han exacerbado la incertidumbre económica en Europa. Esta incertidumbre ha generado un debilitamiento del euro, que ha afectado negativamente las exportaciones europeas y ha aumentado los costos de las empresas que dependen de las importaciones.
Dólar fuerte: En contraste, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al yen, lo cual refleja la percepción de los inversores sobre la economía de EE.UU. en comparación con la de Japón. El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, junto con la fortaleza del mercado laboral estadounidense, ha dado apoyo al billete verde.
Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. : A pesar del fortalecimiento del dólar, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está cayendo. Esta anomalía puede reflejar una preocupación del mercado por una posible desaceleración económica, a pesar de las señales de crecimiento en el sector laboral y el consumo.
Impacto en las acciones: En el ámbito de las acciones, el mercado estadounidense se muestra optimista, con los índices bursátiles alcanzando nuevos máximos impulsados por las políticas comerciales de Trump, que se perciben como beneficiosas para ciertos sectores como la industria y la energía. Por el contrario, las acciones europeas están bajo presión debido a los riesgos derivados de las políticas comerciales y a la incertidumbre económica en la región.
Preocupaciones por una recesión: A pesar del optimismo en el mercado de acciones estadounidense, persisten temores sobre una posible recesión. Los inversores están vigilando de cerca los datos económicos, con especial atención al comportamiento del mercado laboral y la evolución de los precios al consumo.
El mercado se encuentra en un estado de flujo constante, donde las políticas comerciales de Trump y las expectativas de crecimiento de EE.UU. dominan las conversaciones. Sin embargo, los inversionistas deben estar preparados para cualquier eventualidad, ya que las incertidumbres macroeconómicas continúan presionando la dirección futura de los mercados.
Noticias Macroeconómicas Relevantes
Hoy, el mercado está a la espera de varios indicadores económicos clave que podrían ofrecer pistas sobre la dirección futura de los mercados:
Índice de Precios al Productor (IPP): A las 14:30h (hora local), se publicarán los datos de IPP, un indicador crucial que mide el cambio en los precios de los productos vendidos por los fabricantes. Un aumento significativo en este índice podría indicar presiones inflacionarias, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Datos de Desempleo: También a las 14:30h se publicarán las cifras de desempleo a través de subsidios, proporcionando información clave sobre la fortaleza del mercado laboral en EE.UU. Un dato positivo podría reforzar la visión de crecimiento económico, mientras que un dato débil podría reavivar las preocupaciones sobre una posible desaceleración.
Inventarios de Petróleo: A las 17:00h (hora local), se conocerán los datos de inventarios de petróleo. Este informe tiene una relevancia crítica para los inversores en el mercado de energía, ya que los cambios en los inventarios pueden influir en los precios del crudo y, por ende, en el comportamiento de los mercados financieros globales.
Análisis Cuantitativo y Sentimiento del Mercado
En cuanto al análisis cuantitativo, los inversores se están posicionando de manera alcista debido al aumento del open interest (interés abierto) en ciertos niveles de resistencia técnica clave. En términos más específicos:
Resistencias Cuantitativas : El mercado ha mostrado un interés creciente en niveles clave de resistencia en el rango de 6040-6050 y 6070, con especial atención al nivel 6040 en intradía. Si el mercado mantiene esta estructura de precios, podríamos estar ante un entorno favorable para un movimiento alcista.
Sentimiento de Mercado : En términos de sentimiento, actualmente nos encontramos en una fase de codicia según el indicador del sentimiento general. Este indicador sugiere que los inversores están dispuestos a asumir más riesgos, lo que se refleja en la fortaleza del mercado de acciones. El VIX, el índice de volatilidad, se mantiene en un rango que no muestra señales de pánico o de coberturas excesivas, lo que indica que no hay preocupaciones inminentes de una corrección drástica.
Análisis Técnico y Estrategia de Inversión
Desde el punto de vista técnico, el mercado sigue moviéndose dentro de un rango definido, lo que sugiere una indecisión entre los compradores y los vendedores. Las líneas clave de soporte y resistencia son cruciales para determinar la dirección futura del mercado:
Rango de precios: Si el mercado logra romper la línea verde, podríamos esperar un movimiento alcista. Por el contrario, si cae por debajo de la línea roja, la presión bajista podría intensificarse.
Método de inversión: Siempre es importante operar de acuerdo con las señales proporcionadas por los indicadores y el sistema propio del inversor. La clave en este entorno volátil es seguir la estrategia de inversión con disciplina, sin dejarse llevar por las emociones del mercado.
Por tanto en resumen:
El mercado se encuentra en una fase crítica, con fuerzas contrapuestas provenientes de la política comercial de EE.UU., las tensiones geopolíticas y los datos económicos que afectan a las expectativas de crecimiento. A pesar de la incertidumbre, los inversores que estén bien posicionados en los niveles clave de resistencia y soporte, y que utilicen un enfoque basado en análisis técnico y sentimiento de mercado, podrán navegar este entorno de manera efectiva.
Escenario lateral-bajista 600 punts la pérdida del soporte cuantitativo (5900) podría venir seguido de correcciones hacia el VolTrig (5847), nivel que, en caso de
perforarse, supondría el final de un mercado en calma
Escenario alcista: la superación de la resistencia cuantitativa (6000) haría muy probable el desplazamiento de éste al strike 6050. La posible formación de
una ZGBm entre 6030 y 6042 reforzaría ese strike.
Hoy datos: Inflación, Tipos de Interés y Sentimiento de Mercado.Análisis de mercado para NestRiseCapital CME_MINI:ES1!
1. IPC y datos de inflación en EE.UU.
Hoy se publicará el dato de inflación (IPC) en Estados Unidos, un indicador relevante para evaluar las presiones inflacionarias. Si el IPC supera las expectativas, los mercados anticipan que la Reserva Federal podría incrementar aún más las tasas de interés, lo que afectaría negativamente a los mercados de renta variable. Aunque no es el dato más importante para la FED, es un buen indicativo de la tendencia inflacionaria actual.
2. Informe SLOS sobre préstamos bancarios
La última edición del SLOS (Senior Loan Officer Opinion Survey) refleja que la demanda de préstamos, especialmente para empresas, está disminuyendo. Esto indica una restricción en el crédito, lo cual podría ser un freno adicional para el crecimiento económico, dado que una menor disponibilidad de crédito afecta la capacidad de expansión de las empresas.
3. Aumento de tipos de interés y atractivo de los bonos
Los tipos de interés reales están en alza, restando atractivo a los bonos como inversión. Para los inversores, esto plantea un desafío, ya que la rentabilidad de los bonos se vuelve menos competitiva frente a otros activos, lo que podría impulsar una mayor volatilidad en el mercado accionario.
4. Impacto de las elecciones estadounidenses
Las recientes elecciones en Estados Unidos han creado una dinámica favorable para su economía, pero con repercusiones negativas para otros mercados globales. Esto ha generado una desventaja competitiva para mercados emergentes y algunas economías desarrolladas, con una afectación general en los mercados de valores internacionales.
5. Niveles cuantitativos clave y análisis técnico
Intradía: Los niveles de resistencia están situados en 6000, con barreras adicionales en 6065 y 6075. Para aquellos que operan a final del día (EOD), los niveles críticos se ubican en 5970 y 5965.
Sentimiento del mercado: El mercado se encuentra en una fase de “avaricia”, con un sentimiento que se acerca a la "codicia extrema". Esto sugiere una sobrecompra, lo cual podría presagiar correcciones en caso de que surjan noticias desfavorables. Además, el índice de volatilidad (VIX) se encuentra en 15,56, un nivel que indica una expectativa de estabilidad, ya que el indicador está en neutral.
6. Análisis del S&P 500
El S&P 500 no ha logrado romper el nivel de resistencia en 6000 puntos, lo cual coincide con la parte superior del triángulo técnico formado recientemente. Esta figura no genera plena confianza en el corto plazo para operar. Sin embargo, mantendremos una postura de aprovechar las correcciones con vistas a una posible recuperación en la tendencia alcista en el marco de una perspectiva macroeconómica.
Los datos económicos de hoy serán críticos para entender el camino de las tasas de interés y su impacto en el mercado. Se recomienda a los inversores monitorear los movimientos intradía y los niveles de soporte y resistencia para ajustar sus posiciones, manteniendo en mente que el sentimiento de “avaricia” puede provocar movimientos rápidos en ambos sentidos.
the longest shortPura especualcion con patroness de ondas de eliiot....
puedo ver como el sp500 al llegar a 6100-6200 tiene algun desplome por temas de terr0r1sm05 o gu3rr45 lo cual es muy predecible para principos del primer trimestre del 2025
Freno al SP500Análisis del S&P 500 y Panorama de Mercado
El índice S&P 500 ha experimentado un impulso significativo, deteniéndose en el nivel de los 6000 puntos, una marca anticipada por los analistas como barrera psicológica. Según Goldman Sachs, el índice podría alcanzar los 6300 puntos para fin de año, una expectativa que parece factible dada la entrada de capital en el mercado y un entorno de inversores con actitud claramente codiciosa, como lo sugiere el índice de volatilidad VIX, que se mantiene en niveles típicos de 15 puntos. Estos factores reflejan un optimismo creciente, apoyado también por el reciente repunte en Bitcoin, que ha fortalecido el interés general en los activos de riesgo.
Condiciones Internacionales: Europa y el dólar
El panorama es algo menos favorable en Europa, donde los mercados han enfrentado un "día rojo", sugiriendo divergencias regionales en el apetito por riesgo. Paralelamente, la fortaleza del dólar americano añade presión a las economías y monedas extranjeras, lo que podría moderar las inversiones internacionales en el mercado estadounidense al hacer más costosa la conversión de divisas.
Petróleo y Geopolítica
El precio del petróleo, en descenso, está influido por las negociaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí, cuyo éxito moderaría las tensiones en la región y reduciría el riesgo de disrupciones en la producción. Esta situación reduce la presión inflacionaria en el sector energético, generando un entorno macroeconómico más estable en el corto plazo, y ofreciendo a los inversionistas mayor confianza para entrar en posiciones de riesgo.
Niveles Técnicos y Sentimiento del Inversor
En el análisis de opciones intradía, el nivel clave de soporte en 5995 y la resistencia en 6000 son puntos de interés. Estos niveles se destacan como zonas críticas para observar durante el transcurso del día, y ofrecen guías a los inversores para definir estrategias. Por su parte, NestRiseCapital mantiene una preferencia por posiciones largas siempre que el índice se mantenga por encima de la línea marrón de soporte. No obstante, la cautela aumenta si se rompe esta línea y se tomarían posiciones cortas únicamente tras la ruptura de la línea roja, y con extrema prudencia.
La tendencia general apunta a una continuidad en la dirección alcista para el S&P 500, impulsada por la entrada de capital y el optimismo de los inversionistas. Sin embargo, factores externos, como la presión en los mercados europeos y la fortaleza del dólar, junto a la prudencia observada en los niveles técnicos, sugieren que es necesario mantener una estrategia vigilante y ajustar las posiciones en función de estas variables.
