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E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

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Zonas Clave a Considerar Hoy en el SP500En plena jornada electoral en Estados Unidos, el SP500 ha experimentado una subida que lo ha llevado hasta una zona de resistencia que anteriormente actuó como soporte. Es probable que el precio reaccione en estas áreas según el candidato que resulte ganador y las expectativas de los inversores. Hoy es un día más para observar que para operar. A continuación, comparto las zonas de interés para evitar quedar atrapados en posiciones impulsivas. ¡Saludos, traders! #SP500 #Trading #AnálisisTécnico #EleccionesEEUU
CAPITALCOM:US500
por DecodedTrading
La batalla por el mercado está en juego. Elecciones EEUU.El mercado de opciones anticipa un movimiento de un 1.7% en cualquier dirección, una señal de que los inversores se encuentran en espera de los resultados electorales en Estados Unidos, previstos para mañana. A día de hoy, los sondeos son la única fuente disponible, y no será hasta la jornada siguiente cuando se tenga un panorama más claro. El histórico del mercado sugiere que el día después de las elecciones podría ser particularmente volátil; basta recordar que en la última elección presidencial estadounidense, el mercado repuntó un 10% en la semana siguiente a la jornada electoral. A nivel de datos económicos, a las 16:00h se publicarán los índices PMI, los cuales podrían añadir nerviosismo a los mercados, ya de por sí tensos por la incertidumbre electoral. Desde una perspectiva técnica, el análisis cuantitativo sitúa los soportes en los niveles de 5700 y 5750, mientras que las resistencias clave están en 5780 y 5800. Estos umbrales serán determinantes para la dirección que tome el mercado en el corto plazo. En cuanto al sentimiento, sigue predominando un tono bajista y de cautela. El índice VIX refleja que, a pesar de una tendencia general alcista, los inversores mantienen coberturas, algo habitual en la proximidad de elecciones importantes. En términos de acción del precio, el mercado parece moverse en un rango acotado, lo que sugiere que probablemente no habrá grandes movimientos hasta el cierre de la jornada.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Análisis del S&P 500: Expectativa de Corrección y Niveles Clave Análisis del S&P 500: Expectativa de Corrección y Niveles Clave de Entrada en el Contexto de las Elecciones en EE. UU. 🇺🇸 Hoy es día de elecciones en Estados Unidos, y los resultados pueden tener un impacto significativo en la dirección del mercado en el corto y mediano plazo. He estado monitoreando el S&P 500 y, tras una racha alcista sostenida dentro de un canal ascendente, parece que podríamos estar acercándonos a una zona de corrección. He identificado varios niveles de entrada estratégicos en caso de una corrección, basándome en el retroceso de Fibonacci y en la estructura de soporte. Quiero enfatizar que no soy muy amigo de buscar posiciones cortas en el S&P 500. Prefiero estar en el lado largo, esperando oportunidades de compra a mejores precios dentro de este mercado alcista. Escenarios Electorales y Posiciones en el Mercado 1. Escenario 1: Victoria del Partido en el Poder (Demócratas) • Impacto en el Mercado: Si el partido en el poder mantiene su posición, es probable que el mercado interprete esto como una señal de continuidad en las políticas actuales. Esto podría favorecer la estabilidad y reducir la volatilidad en el corto plazo. • Posición en el S&P 500: En este escenario, si el mercado mantiene su tendencia alcista, podría esperar una corrección menor hacia el nivel de 5.469,9 (0,236 de Fibonacci). Si el índice rebota en este nivel, consideraría aumentar mis posiciones largas, ya que el mercado podría continuar al alza sin grandes cambios en las políticas económicas. 2. Escenario 2: Cambio de Partido (Republicanos) • Impacto en el Mercado: Un cambio en el liderazgo podría traer expectativas de nuevas políticas fiscales o regulatorias. Esto podría generar mayor volatilidad en el corto plazo, especialmente si el mercado anticipa posibles cambios en las políticas económicas, como reducción de impuestos o menos regulación en ciertos sectores. • Posición en el S&P 500: En este caso, si el mercado reacciona con volatilidad, espero una corrección más profunda. Mi primera entrada estaría en los 5.209,0 (0,382 de Fibonacci), y si se confirma un retroceso más fuerte, aumentaría posiciones largas en 4.998,1 (0,5 de Fibonacci). Este enfoque está alineado con mi preferencia de buscar oportunidades de compra en soportes estratégicos, en lugar de operar en corto. Análisis Técnico: • Canal Ascendente: El índice ha estado respetando un canal alcista bien definido. Actualmente se encuentra en la parte superior del canal, lo que sugiere una posible zona de agotamiento antes de una corrección. • Retrocesos de Fibonacci: He trazado los niveles clave de retroceso, siendo el nivel del 0,236 en 5.469,9 mi primera zona de observación. Si el índice rompe este nivel, tengo una primera entrada en los 5.209,0 (0,382) y una segunda entrada en los 4.998,1 (0,5). Niveles de Entrada: • 1ª Entrada: 5.209,0 (correspondiente al retroceso del 0,382 de Fibonacci), donde anticiparía una reacción alcista en caso de corrección. • 2ª Entrada: 4.998,1 (nivel del 0,5 de Fibonacci), que también coincide con una zona de soporte previa. RSI: El RSI muestra señales de sobrecompra, lo que refuerza la posibilidad de una corrección en el corto plazo. Si el índice retrocede hacia los niveles de entrada propuestos, evaluaré nuevas posiciones largas en función de la reacción del mercado. Perspectiva General: Este análisis me permite estar preparado para diferentes escenarios en el S&P 500, con una estrategia de entrada alineada con los posibles impactos de las elecciones. Mi enfoque sigue siendo aprovechar las correcciones para buscar oportunidades de compra en el marco de una tendencia alcista a largo plazo, evitando posiciones cortas en este índice. Con la volatilidad adicional que los resultados electorales puedan generar, ajustaré mis posiciones según el escenario que se materialice. ¿Qué opinan sobre el S&P 500 en estas zonas de soporte? ¿Cómo creen que impactarán las elecciones? 👇 Sergi Pérez
OANDA:SPX500USDLargo
por SERGIPERGA
El SP500 Amenaza con Romper Soportes ClaveAnálisis Intradía - Lunes, 4 de Noviembre NestRise Capital En la jornada de hoy, analizamos el escenario intradía, marcado por algunas noticias que, aunque no de máxima relevancia, podrían generar movimientos en el mercado. A las 16:00 se publicarán los datos de Pedidos de Fábrica correspondientes a septiembre, y a las 19:00 se llevará a cabo la subasta de deuda a tres años (T-Note). Además, algunas empresas presentan resultados hoy, aunque ninguna de las denominadas "7 magníficas", que son las más influyentes en el índice. Tendencias en el Mercado de Bonos Es destacable la liquidación de posiciones asociadas al llamado "Trading Trump", un movimiento que se está reflejando en el mercado general. Paralelamente, los bonos han comenzado a recuperar terreno, lo que ha provocado una reducción en sus rendimientos. Este fenómeno sugiere una posible búsqueda de estabilidad, aunque aún no está claro si esta recuperación es parte de una corrección temporal o el inicio de una tendencia más duradera. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Resistencia: El nivel de los 5800 puntos es clave tanto en cierre diario (EOD) como en operaciones intradía, y será determinante para definir la tendencia cuantitativa. Soportes: El soporte en los 5700 puntos se ha fortalecido y atrae posiciones significativas. Además, comienza a surgir interés en el nivel de los 5650. Sentimiento del Mercado Indicador CNN: Actualmente, el mercado muestra un sentimiento neutro. Índice VIX: La volatilidad está en niveles de 22.41, lo que indica un aumento en la percepción de riesgo y cierta cautela entre los inversores. Patrones Intradía En los gráficos de 15 minutos, el S&P 500 está formando una figura de rango, lo que sugiere una posible ruptura a la baja en caso de un catalizador que lo impulse. De no ser así, es probable que el precio mantenga este comportamiento lateral por un tiempo. Estrategia de Trading para hoy: Posiciones Cortas: Se recomienda operar en cortos, prestando especial atención a los rebotes. Sugerimos no dejar correr las posiciones al aproximarnos a niveles de soporte, tanto de precio como cuantitativos, con el fin de gestionar riesgos. Agradecemos el apoyo de todos nuestros lectores y esperamos que este análisis les sea útil para la jornada de hoy.
OANDA:SPX500USDCorto
por JEdu1982
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Optimismo y Expectativa ante Datos Clave NestRiseCapital – Análisis de Mercado Intradía Noticias Relevantes para Hoy: 13:15h - Cambio de Empleo No Agrícola ADP (Octubre): Este indicador dará un vistazo a la salud del empleo en EE.UU. y podría anticipar la tendencia de las nóminas no agrícolas del viernes. 13:30h - PIB Trimestral (3T) de EE.UU.: Clave para observar el crecimiento de la economía estadounidense; cualquier sorpresa podría influir fuertemente en el mercado. 15:30h - Inventarios de Petróleo Crudo de la AIE: Datos de inventario que, dada la volatilidad en el sector energético, podrían impactar los precios de la energía y derivarse a otros sectores. Análisis Técnico y Cuantitativo: Resistencias en Opciones: EOD: La resistencia en los 5,900 se perfila como fuerte, con un notable aumento en el interés abierto. Intradía: Nos acercamos a la resistencia de 5,875, que ha ganado en volumen significativamente. Es probable que sea difícil de superar sin un catalizador sólido. Sentimiento del Mercado: El optimismo de los inversores muestra señales de recuperación, sustentado por resultados positivos de empresas clave como Tesla y Alphabet. Por otro lado, AMD no ha cumplido las expectativas, pero el sentimiento general sigue inclinado hacia la continuidad de buenos resultados que impulsen el mercado al alza. El VIX permanece alto, lo cual sugiere una incertidumbre latente. Surgen cuestionamientos: ¿Qué podrían saber los grandes inversores? Además, la reciente noticia de la compra masiva de oro por parte de China, almacenado en instalaciones subterráneas, añade un matiz de precaución. Consideraciones para la Semana: Si bien la tendencia es alcista, el rango actual podría mantenerse hasta el viernes, cuando conoceremos datos clave como: Nóminas No Agrícolas (Oct) y Tasa de Desempleo (Oct) a las 13:30h. PMI Manufacturero y PMI del ISM (Oct) a las 14:45h y 15:00h, respectivamente. Estos indicadores podrían actuar como catalizadores y romper el rango. Posicionamiento Estratégico en NestRiseCapital: Hoy, después de la falsa ruptura que vimos en el S&P 500, estamos optando por cerrar en BrakeEven y seremos cautelosos. Solo se tomarán posiciones largas en caso de que el precio supere la línea azul con un soporte de volumen considerable. La gamma positiva actual indica que el creador de mercado podría frenar cualquier movimiento fuerte, limitando la volatilidad.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Día de Expectativa en los Mercados ante Resultados de Alphabet Para hoy en NestRiseCapital, aquí tienes el análisis ajustado para operar en scalping: Datos macroeconómicos y eventos: Hoy destacan dos indicadores clave a las 15:00h (hora local): Confianza del consumidor del Conference Board de octubre. Encuesta JOLTS de ofertas de empleo para septiembre. Recordar que el mercado abrirá excepcionalmente a las 14:30h debido al cambio de hora. Además, después del cierre se publicarán los resultados de Alphabet (GOOGL), parte de los "siete magníficos," lo que podría mover los futuros fuera del horario regular. Análisis cuantitativo: La resistencia de 5900 sigue siendo sólida en el End of Day (EOD) y podría actuar como barrera, a menos que veamos un volumen comprador fuerte que la rompa. En el intradía, los niveles clave están en 5850 como soporte y 5865 como resistencia. Hoy, el volumen anticipado es bajo debido a que muchos inversores prefieren esperar los resultados de Alphabet, y también porque estamos al cierre de mes, lo que puede llevar a ajustes en las posiciones existentes. Sentimiento del mercado: En general, el mercado se muestra confiado, pero el VIX sugiere que algo está en el radar que los retail traders podrían no haber considerado. Es probable que los institucionales anticipen algún evento, y si cierran posiciones, esto podría desencadenar un alza importante. No obstante, si están en lo correcto y retienen, podríamos ver ajustes a la baja. Análisis técnico y acción del precio: El S&P 500 ha roto una línea roja, generando una señal de venta con un nivel de riesgo notable hasta la línea blanca. Si bien la tendencia general es alcista, el precio está en un rango cada vez más limitado. Para operaciones de scalping, una ruptura de la línea azul sería una señal para un buy (compra), pero es esencial mantener la prudencia, ya que esta semana la volatilidad podría intensificarse. Con este contexto, la clave estará en vigilar los puntos de soporte y resistencia de corto plazo, considerando el posible impacto de los datos macro y de los resultados de Alphabet al cierre.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500: Mercados atentos a JOLTs y resultados empresarialesEste martes, 29 de octubre de 2024, marca el inicio de una semana fundamental para los mercados, con varios informes clave que definirán la tendencia de los próximos días. Además de los resultados empresariales y la encuesta JOLTs, se publicarán múltiples indicadores económicos relevantes a lo largo del día. Estas son las cinco claves más destacadas para hoy: 1. Encuesta JOLTs de EE.UU. Hoy a las 15:00 (hora española), se publicará la encuesta JOLTs, que revelará el número de ofertas de empleo en Estados Unidos. Este informe será crucial para entender el estado del mercado laboral antes del esperado informe de empleo de este viernes. Se esperan 8.04 millones de ofertas, un ligero aumento respecto a los 7.99 millones anteriores, mientras que las renuncias laborales se estiman en 3.08 millones. Estos datos son cruciales de cara al informe de empleo que se publicará el viernes. 2. Resultados empresariales Algunas de las principales empresas que presentan hoy sus resultados incluyen Banco Santander, Alphabet, Pfizer y AMD. Estos informes tendrán un fuerte impacto y se espera que estos resultados marquen el ritmo del mercado, particularmente en sectores clave como el tecnológico, farmacéutico y bancario. Nota adicional: ¿A quién apoyan los "7 Magníficos"? Además, los gigantes tecnológicos, conocidos como los "7 Magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla), han estado en el centro de la atención por su apoyo financiero a la campaña presidencial en EE. UU. Kamala Harris ha recibido un apoyo mayoritario de estas empresas, con la excepción notable de Tesla, dado que Elon Musk apoya abiertamente a Trump, que destaca en los gráficos de donaciones políticas. Este respaldo refuerza la influencia de las tecnológicas no solo en los mercados, sino también en el ámbito político. 3. Volatilidad en criptomonedas y materias primas Las criptomonedas siguen mostrando volatilidad, con el Bitcoin cotizando en torno a los 71.000 dólares y el Ethereum en 2.600. Además, los futuros del oro se mantienen alrededor de los 2.763 dólares, mientras que el café estadounidense cotiza a 252 dólares. 4. Movimientos Asia Los índices asiáticos muestran signos mixtos, con subidas en el Nikkei y el Hang Seng, mientras que el Shanghai Composite retrocede un 0.8%. En Japón, se han publicado las cifras del ratio de empleos por solicitante (1.23) y la tasa de desempleo (2.5%), ambas en línea con las expectativas. 5. Movimientos Europeos y Wall Street Hoy En Europa, destacan el índice de confianza del consumidor GfK en Alemania (-21) y el PIB trimestral de la Eurozona (0.2%). En Reino Unido, se conocerán datos como la concesión de hipotecas y el crédito al consumidor. En Wall Street, la jornada anterior cerró en positivo, destacando el S&P 500 (+0.2%) y el Dow Jones (+0.6%). Además, en EE.UU. también se publicará el índice del libro Rojo (Redbook) y el índice de confianza del consumidor del Conference Board. 6. Subastas de deuda y otros indicadores financieros Durante el día, varios países realizarán subastas de deuda, incluyendo Japón, Nueva Zelanda y EE.UU., con especial atención en la subasta de bonos a 7 años en Estados Unidos. Además, se publicarán informes relacionados con la inflación en EE.UU., así como las reservas semanales de crudo del API. S&P 500 (Ticker AT: USA500) S&P500 ha estado desplazándose en la zona de 5.832 puntos esta semana con una presencia bajista. Aunque su canal de largo plazo sigue teniendo presencia alcista y se desplaza por encima de la zona media de su canal de largo plazo, actualmente parece estar generando un desplazamiento lateral desde el 14 de octubre indicando esta indecisión en el mercado estadounidense en relación a las elecciones. Los datos de las encuestas JOLT podrían extender el valor por encima del máximo actual. El RSI indica 58,08% y ha estado por debajo de la media del RSI de 200 jornadas de 61,40%, esto puede estar indicando que el mercado se encuentra indeciso ante una posible victoria de Trump a pesar del apoyo consistente de las 7 magníficas a un partido demócrata que no parece convencer a la mayoría de los votantes. La zona de negociación fuerte del punto de control (POC) se ubica en zona de 5.636 puntos, por lo que se podría anticipar una corrección este mes en dirección a los 5.700 puntos si los datos de hoy no acompañan. La jornada está marcada por una serie de eventos que podrían generar movimientos en los mercados, destacando la encuesta JOLTs y los resultados de importantes empresas como factores clave para los inversores. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ULargo
por ActivTrades
El SP500 Frente a Escenarios Clave Esta SemanaEl SP500 mostró signos de debilidad en la jornada del viernes, destacando un martillo bajista y una divergencia a la baja en el MACD, lo que sugiere una posible continuación del retroceso. En cuanto al contexto fundamental, este movimiento podría estar reflejando una recogida de beneficios antes de la presentación de resultados de las grandes empresas esta semana. A corto plazo, podríamos ver un retroceso, pero si los resultados empresariales son sólidos, es probable que el índice recupere posiciones y rompa máximos nuevamente. En caso de decepciones, el escenario podría inclinarse hacia una tendencia bajista. En el gráfico se destacan ambos posibles movimientos según los próximos datos. ¡Saludos, traders! #SP500 #Trading #mercados #análisis
CAPITALCOM:US500
por DecodedTrading
¿Está el S&P 500 al Borde de un Largo Estancamiento?Para la próxima semana, el mercado estará atento a varios datos económicos clave de Estados Unidos, los cuales podrían intensificar la volatilidad antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La combinación de estos eventos macroeconómicos y el clima de incertidumbre política sugiere que el mercado podría experimentar fluctuaciones significativas, especialmente en el contexto de un índice VIX superior a 20, señal de desconfianza persistente entre los inversores institucionales. Análisis de los datos macroeconómicos relevantes Confianza del Consumidor (The Conference Board) y Encuesta JOLTS (29 de octubre): Estos datos reflejan el sentimiento de los consumidores y la salud del mercado laboral. Cualquier debilitamiento podría impactar negativamente en el dólar y generar nerviosismo en el mercado. Cambio del Empleo No Agrícola ADP y PIB del tercer trimestre (30 de octubre): Estas publicaciones darán una visión clara de la situación económica de EE.UU. En especial, el PIB trimestral será un indicador clave. Si el crecimiento es menor de lo esperado, podría reafirmar las expectativas de una posible desaceleración y llevar a ajustes en las previsiones de tipos de interés. Precios del Gasto en Consumo Personal y Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo (31 de octubre): El PCE es una medida de inflación clave para la Reserva Federal. Un aumento en el PCE subyacente podría presionar a la Fed para mantener políticas restrictivas, mientras que el desempleo dará una señal temprana de cualquier enfriamiento en el mercado laboral. Nóminas No Agrícolas, Tasa de Desempleo e Ingresos Medios por Hora (1 de noviembre): Este trío de datos es fundamental para comprender la dirección del mercado laboral. Si el empleo muestra signos de fortalecimiento pero el crecimiento de los salarios se desacelera, el mercado podría interpretarlo como una señal de que la economía aún tiene espacio para la expansión, limitando los temores de recesión a corto plazo. PMI Manufacturero del ISM y PMI Manufacturero (S&P Global) (1 de noviembre): Darán una indicación sobre el estado del sector manufacturero en EE.UU. Cualquier debilidad podría señalar un endurecimiento en las condiciones económicas que podría generar presión bajista sobre el mercado. Análisis Técnico y Sentimiento del Mercado A nivel técnico, el índice sigue mostrando una tendencia alcista. Sin embargo, es crucial observar los niveles clave de soporte y resistencia en 5200, 5400, 5800 y 6060 puntos, que podrían actuar como catalizadores de movimientos significativos. De hecho, ya se percibe una pérdida de volumen en torno a 5750 puntos, lo que podría indicar una pausa o una posible reversión en el corto plazo. A nivel de opciones, los vencimientos en noviembre en 5000, 5400 y 6000 puntos y en diciembre sugieren expectativas de cobertura ante posibles movimientos amplios en el precio. La proximidad de las elecciones refuerza la expectativa de que estos niveles podrían experimentar volatilidad adicional debido a la incertidumbre de los resultados y el tiempo de espera para obtener un conteo final. Además, es importante notar que desde finales de septiembre ha habido una divergencia en el delta, con instituciones vendiendo sus posiciones largas mientras los precios seguían en alza. Esto puede interpretarse como una advertencia de sobrecompra y un posible ajuste a la baja, especialmente si el impulso alcista reciente, iniciado el 5 de agosto, se revela como una corrección de la tendencia iniciada en julio. Perspectiva y Recomendación La tendencia sigue siendo mayormente alcista en el largo plazo, pero operar contra esta tendencia en el corto plazo puede no ser la mejor opción. La ruptura de la línea base del canal podría indicar un cambio en el patrón y el inicio de una corrección mayor. Sugiero mantener la cautela, seguir de cerca los niveles de soporte y resistencia, y estar atentos al canal actual. En resumen, es probable que la volatilidad se mantenga alta y que el mercado reaccione de manera sensible a los datos económicos y a las noticias relacionadas con las elecciones, particularmente en el contexto de un VIX en niveles superiores a 20. Mantener la atención en los niveles clave y en la dirección general de la tendencia será esencial para gestionar riesgos de manera efectiva en este entorno de incertidumbre.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Tesla Impulsa el Mercado, pero ¿Está Preparado para una Ruptura?Ayer el mercado se mantuvo en un rango definido, influido por el notable desempeño de Tesla, que registró un impresionante aumento del 21.92%. Este impulso en Tesla actuó como soporte para otros índices relacionados, impidiendo que sufrieran mayores retrocesos. Asimismo, los bonos reflejaron estabilidad, habiendo rebotado de manera moderada, lo cual aportó cierta calma al entorno financiero. El informe del PMI de ayer, sin embargo, mostró una economía en desaceleración, aunque aún sin señales alarmantes. Eventos a vigilar en el calendario económico de hoy: Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (16:00h): Aunque suele tener un impacto moderado, puede servir como indicador adelantado del sentimiento económico, aportando información sobre expectativas del consumidor. Número de plataformas petrolíferas activas (19:00h): Aunque esta cifra puede parecer secundaria, su impacto sobre el precio del petróleo es indirecto, lo cual a su vez podría influir en el índice de inflación futura. Análisis Técnico Soportes y Resistencias: Soportes clave: 5800, seguido del 5850. Resistencia principal: 5890. Nivel relevante de atracción: 6000, que podría actuar como un imán de precios en las próximas sesiones. Sentimiento de mercado: Nos encontramos en una fase de transición de "Greed" a una posible neutralidad, dadas las recientes correcciones. El VIX se mantiene cerca de los 20 puntos, reflejando una falta de confianza en el alza macroeconómica; muchos inversores permanecen cautelosos. Acción del Precio y Perspectiva Técnica: El mercado se ha movido en un rango, como se anticipaba al inicio de la semana. No obstante, existe la posibilidad de una ruptura de este rango en el corto plazo, lo cual requerirá un análisis vigilante para captar una señal clara. El análisis del Delta Cumulative indica que, aunque las compras han mantenido al mercado en el soporte de 5800, aún no se observa una tendencia definida de continuación alcista. Plan de Trading Intradía para NestRiseCapital Dado que nuestro enfoque es tendencial y evitamos operar con CFDs en rangos (limitándonos a Spreads en opciones), hoy trabajaremos en los siguientes dos escenarios: Escenario de Compra (Buy): Entrada en ruptura sobre el canal verde superior. Este movimiento indicaría una validación de impulso alcista, siempre respaldado por el volumen. Escenario de Venta (Sell): Entrada en la línea blanca inferior. La pérdida de este nivel clave podría abrir espacio para operaciones bajistas, nuevamente, sustentadas en indicadores de volumen. Para hoy, NestRiseCapital se enfocará en operaciones tendenciales, priorizando la dirección de la ruptura, ya sea alcista o bajista. Continuaremos monitoreando el Delta Cumulative para confirmar la acción del precio, asegurando así un posicionamiento adecuado en las tendencias intradía, y se recomendará prudencia dado el carácter incierto del rango actual y los niveles de resistencia claves.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
El mercado se gira tras el impacto de Nvidia Ayer, el mercado experimentó un giro inesperado que tomó a muchos por sorpresa, rompiendo la trayectoria que había seguido desde el lunes 14 de octubre. En NestRiseCapital, inicialmente habíamos otorgado una probabilidad del 74% de que el precio alcanzaría el techo del canal, con solo un 26% en contra. Sin embargo, la noticia relacionada con Nvidia desató una ola de incertidumbre que cambió las expectativas de los inversores y provocó un quiebre a la baja. El catalizador: Nvidia y el fallo en los chips Blackwell Durante una conferencia de Goldman Sachs, Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló un fallo de diseño en los chips de IA Blackwell, lo que retrasó su producción y generó inquietud entre sus principales clientes, incluidos gigantes como Meta, Google y Microsoft. Estos desarrollos impactaron de forma directa en el sentimiento del mercado, que ya estaba en una posición frágil. Huang asumió la culpa del problema, pero sus palabras desencadenaron una reacción adversa en las bolsas, rompiendo las expectativas alcistas. Este anuncio no solo afectó a las acciones de Nvidia, sino que sembró incertidumbre sobre el liderazgo de la compañía en la carrera por la inteligencia artificial, lo cual fue interpretado negativamente por los inversores. Como resultado, el mercado rompió el canal por la parte inferior, generando una señal de Sell en el escenario B de NestRiseCapital. Análisis técnico y perspectivas para hoy A nivel técnico, la noticia provocó que el mercado rompiera el nivel de 5850, deteniéndose en 5800, que es un soporte clave. La reacción de los precios sugiere que si el nivel de 5800 no se mantiene, podríamos ver una aceleración bajista significativa. En cambio, si el precio rebota, las resistencias inmediatas a vigilar se encuentran en 5850, 5875 y 5900, niveles importantes para el trading intradía. El sentimiento del mercado también está influenciado por la volatilidad reciente. Aunque la tendencia macro sigue siendo alcista, los traders deben estar atentos a señales de posible cambio en la gamma del mercado, que podría desplazarse hacia territorio negativo. Además, el indicador de sentimiento de Greed (codicia) ha disminuido tras el fuerte impulso bajista de ayer. Factores macroeconómicos y eventos clave del día Hoy se esperan datos importantes que podrían añadir más volatilidad al mercado, incluyendo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 14:30h y los diferentes tipos de PMI a las 15:45h, indicadores clave que pueden mover significativamente los precios, aunque no son los más relevantes para las decisiones de la FED. A las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas nuevas, otro dato que influirá en el mercado inmobiliario y podría aportar mayor volatilidad. Con estos factores en mente, la sesión de hoy será crítica. El enfoque de NestRiseCapital se centra en dos posibles escenarios: Escenario A: Si el precio rompe la línea naranja del gráfico, nos daría una señal de entrada en largo hacia el techo del canal. Escenario B: Si el mercado rebota en la base del canal, generará una nueva señal de Sell. Conclusión Aunque ayer el mercado sorprendió con su fuerte reacción a la baja, es crucial recordar que la tendencia macro sigue siendo alcista. Sin embargo, el trading intradía y el scalping son estrategias válidas en un entorno de volatilidad como el actual. En NestRiseCapital, nuestro análisis busca identificar oportunidades dentro de estos movimientos, siempre con la premisa de que la tendencia es nuestra amiga, y solo se debe operar en contra de ella con estrategias bien fundamentadas y de corto plazo. Recuerden, esto no es asesoramiento financiero, sino nuestra opinión basada en análisis técnico y datos de mercado. Agradecemos todo el apoyo en esta nueva fase de nuestros análisis públicos. ¡Un abrazo y seguimos atentos a los movimientos del mercado!
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
S&P 500: ¿Corrección temporal por el alza en los bonos?El mercado de valores de EE. UU., especialmente el S&P 500, ha experimentado una corrección reciente debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que han alcanzado su nivel más alto desde julio. Aunque este incremento ha ejercido presión sobre las acciones, algunos analistas creen que el impacto podría ser temporal. El S&P 500 (Ticker AT:USA500), que ha mostrado un rendimiento positivo en 2024, sigue siendo impulsado por una economía fuerte y resultados corporativos sólidos. A pesar de la reciente caída, hay optimismo sobre el potencial alcista del mercado, especialmente en sectores cíclicos como las financieras e industriales. La expectativa es que el crecimiento económico y las ganancias corporativas continúen respaldando al índice, a pesar de las preocupaciones sobre los mayores rendimientos de los bonos. El aumento en los rendimientos refleja la solidez de la economía de EE. UU., lo que ha generado inquietud entre algunos inversores, pero no parece ser un obstáculo suficiente para frenar el repunte del mercado a largo plazo. En los últimos años, el mercado ha demostrado resiliencia frente a rendimientos elevados, lo que sugiere que esta corrección podría ser solo un ajuste temporal. Sectores con potencial alcista basado en el contexto de los últimos movimientos del mercado: 1. Tecnología: o Empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Nvidia siguen siendo fundamentales, especialmente con el crecimiento de la inteligencia artificial, los semiconductores, y la demanda de software y servicios en la nube. 2. Energía: o Con el auge de las energías renovables y la transición energética global, compañías como ExxonMobil (en el sector tradicional) y NextEra Energy (en energías limpias) pueden tener un potencial alcista en este entorno. 3. Salud: o Las empresas de biotecnología y farmacéuticas como Pfizer y Johnson & Johnson mantienen un perfil atractivo gracias a la innovación en tratamientos médicos y la estabilidad del sector. 4. Finanzas: o Los bancos y aseguradoras tienden a beneficiarse del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, con compañías como JPMorgan Chase o Bank of America estando en una buena posición para aprovechar un entorno económico sólido. 5. Industriales: o Con la mejora en la infraestructura global y el repunte de la demanda, empresas como Caterpillar y Honeywell tienen margen de crecimiento. 6. Inmobiliario: o A pesar de la sensibilidad a las tasas de interés, empresas como Prologis (bienes raíces logísticos) están bien posicionadas para un entorno de expansión de las necesidades logísticas, impulsado por el comercio electrónico. Observando el gráfico de S&P500 actualmente se ubica en la zona alta del canal en 5.827,90 puntos cercano a máximo histórico de 5.886,35 puntos. La zona de soporte inicial del impulso actual se ubica en 5.151,97 puntos, con otras zonas de soporte por encima que posicionan el último soporte en 5.636,80 puntos. El punto de control de la campana de precios (POC) se ubica precisamente en esta zona. No sería raro ver al índice buscando los 6.000 puntos y ejecutando una corrección de precio sana en dirección al punto de control indicado. Si este precio fuese perforado a la baja, la siguiente zona de control se ubicaría en 5.398,75 puntos. Por el momento, parece que los bonos parecen estar ejerciendo más presión de la esperada, la economía fuerte podría mantener el índice en esta direccionalidad alcista. En resumen, aunque el alza en los rendimientos del Tesoro ha impactado al S&P 500, se espera que la tendencia alcista se mantenga, impulsada por un entorno económico favorable y sólidas ganancias empresariales. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ULargo
por ActivTrades
SP500 : Posible suelo!! Rechazo al alza en Fibonacci 61.8%El Índice SP500 tiene un aspecto técnico impecable. Durante las últimas semanas ha realizado un retroceso que le ha llevado a la zona clave del 61.8% Fibonacci (5.753) . Una vez el precio ha alcanzado la zona, ha rebotado al alza, demostrando la fortaleza alcista de la zona. En la vela H4 de hoy a las 4:00 AM , el indicador IVO nos ha marcado señal de sobreventa, por lo tanto, si a esta señal le unimos la zona Fibonacci comentada, podría ser el inicio para un nuevo ataque a la zona de máximos. Ahora sólo falta que los indicadores nos marquen aviso alcista ( Bull ) para dar por finalizado el retroceso y poder tomar posiciones largas. -------------------------------------- Estrategia --> Entraremos largos con los siguientes parámetros: ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si cierre de vela H4 por encima de 5.835 POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona de los 5.940 (+1.8%) --> Stop Loss en los 5.730 (-1.7%). POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop. --> Stop Loss dinámico inicial a (-1.7%) ( coincidiendo con los 5.730 de la posición 1 ). --> Modificamos el Stop Loss dinámico a (-1%) cuando el precio alcance el TP1 ( 5.940 ). ------------------------------------------- ACLARACIONES DEL SET UP *** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una. *** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico. -->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
CAPITALCOM:US500Largo
por jmesado
El S&P 500 Apunta a la Parte Superior del Canal: ¿Continuará? En el análisis de hoy de NestRiseCapital para operaciones intradía, identificamos varios eventos clave que podrían generar volatilidad y afectar el comportamiento del mercado. Noticias macroeconómicas: Existing Home Sales (16:00h): Este indicador podría impactar el mercado inmobiliario y el sentimiento general de los inversores, lo que podría generar movimiento en activos relacionados. Crude Oil Inventories (16:30h): El inventario de crudo es un dato crucial para la evolución de los precios del petróleo, que a su vez afecta a sectores energéticos y a la inflación. Cualquier desviación significativa podría mover el mercado. 20-Year Bond Auction (19:00h): Aunque tradicionalmente no genera grandes movimientos, la situación actual con los bonos es sensible. Los inversores están nerviosos, y cualquier sorpresa en los resultados podría provocar movimientos inesperados. Análisis cuantitativo: Soporte: 5850 Put Resistencia: 5900 Call A nivel intradía, se identifica una resistencia importante en 5890, que podría actuar como un freno temporal en el precio. Sentimiento del mercado: El sentimiento general del mercado está marcado por la codicia ("Greed"), lo que sugiere que muchos inversores buscarán oportunidades para tomar posiciones largas (alcistas). Por otro lado, el VIX (índice de volatilidad) sigue alto, lo que denota nerviosismo en el mercado. Curiosamente, en 1995 se observó una situación similar, donde el índice de volatilidad estaba elevado mientras el mercado seguía subiendo. Acción del precio: El Cumulative Delta del día anterior muestra que los inversores estuvieron comprando, aunque no lo suficiente para romper el rango actual. Sin embargo, esto podría generar un impulso alcista dentro del rango mayor en la jornada de hoy, con una probabilidad del 74% de ocurrir. Resumen: El mercado sigue ofreciendo oportunidades intradía con un sesgo alcista, aunque la volatilidad puede aumentar dependiendo de los datos macro. Recomendación clave: mantenerse atentos a los eventos y tener una estrategia flexible, ya que el mercado puede cambiar rápidamente, especialmente en operaciones de scalping e intradía. Nota: Este análisis no representa una recomendación de compra o venta.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
¿Rebote Inminente o Caída al 50% del Impulso? En la Cuerda flojaHoy en NestRiseCapital, el foco está puesto en dos eventos clave que podrían generar movimientos significativos en los mercados: a las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre y a las 16:30h el inventario de petróleo crudo de la Administración de Información Energética (AIE). Estos datos macroeconómicos tendrán un impacto relevante en las dinámicas del mercado, especialmente en los futuros. Contexto del Mercado La jornada de ayer presentó un ajuste en los rangos de precios, lo que puede estar relacionado con el vencimiento de opciones que ocurrió el pasado viernes. Este tipo de vencimientos suelen provocar una alta volatilidad y reconfiguración de posiciones, y el lunes fue cuando los inversores institucionales volvieron a tomar posiciones en el mercado. Hoy, centraremos nuestra atención en el nivel de resistencia de 5.920 puntos, donde, según el análisis gráfico, se concentran la mayoría de las posiciones tanto a fin de día (EOD) como intradía. En cuanto al soporte, tenemos un nivel clave en los 5.850 puntos, aunque también existen posiciones que deberían frenar el precio en torno a los 5.890 puntos en caso de que el mercado experimente una bajada significativa. Es importante tener en cuenta que estos análisis están enfocados en futuros, lo que añade complejidad debido a la naturaleza apalancada de este tipo de instrumentos. Sentimiento del Mercado y el Indicador de Volatilidad El Fear and Greed Index de CNN, que mide el sentimiento de los inversores, nos indica que tras la caída de ayer hemos vuelto a un entorno de codicia. Este indicador es crucial para entender la psicología del mercado y cómo podría reaccionar ante nuevos datos. Por otro lado, el índice de volatilidad (VIX), que históricamente se encuentra en torno a los 15 puntos, está actualmente en 19,25 puntos, cercano a su media de 50 sesiones. Esto nos habla de un mercado relativamente neutral en cuanto a volatilidad, sin señales claras de un aumento drástico del riesgo percibido. Análisis Técnico: Posible Reversión en el Canal Ayer el precio cayó hacia la base de un canal que ha sido una guía técnica en las últimas semanas. Si esta base logra soportar la presión de ventas, podríamos ver un rebote hacia la parte superior del canal, alineado con la tendencia macroeconómica alcista. En NestRiseCapital estimamos una probabilidad del 68% de que este escenario de rebote se materialice. Sin embargo, si el canal no resiste y se produce una ruptura a la baja, el precio podría dirigirse hacia el 50% del impulso que originó el rango. A pesar de esto, no consideramos que dicha ruptura afecte de manera decisiva la tendencia alcista general, aunque advertimos que es muy probable que antes de llegar a niveles críticos se generen varias señales falsas en el mercado. Señales del Delta y Conclusión El delta—un indicador clave en nuestro análisis—muestra signos de agotamiento de la caída de ayer, lo que respalda la idea de una estabilización o posible rebote en el corto plazo. No obstante, mantenemos una visión cautelosa y seguiremos monitoreando de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados. Este análisis refleja nuestras opiniones y el método de análisis propio de NestRiseCapital, basado en una combinación de factores técnicos y sentimentales. Como siempre, sugerimos seguir vigilando de cerca los eventos macroeconómicos de hoy y sus posibles repercusiones en el mercado.
OANDA:SPX500USDLargo
por JEdu1982
SP500 - La Euforia está a TOPE | Elecciones USA & Earnings🔵 LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO PROMETEN MUCHO A pesar de todos los pronósticos, el índice más importante de Estados Unidos ha marcado un increíble repunte desde su máximo situado el 16 de Julio🗓️ ¿Acaso es momento de comprar? Si bien es cierto que sus subidas han sido amplias, es importante señalar que la "Zona Objetivo" ya ha sido alcanzada y esto podría resultar en un importante retroceso del precio.  El pivote 2 puede funcionar como una excelente señal de continuaciones, si el instrumento SPIUSD no logra superarlo, entonces podríamos considerar que existe una buena fuerza alcista. Las noticias más importantes se resumen a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con fecha de inicio el 05 de noviembre, mientras que esta semana (3ra de Octubre) los operadores se mantienen cautelosos gracias al reporte de acciones como Tesla, Google & Amazon.  🌎 NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA:  Tesla presentará su informe de ganancias con ingresos estimados en $25.4 mil millones, frente a los $23.4 mil millones del año pasado. 📉 Sin embargo, se espera una disminución en las ganancias, con ganancias por acción de 48 centavos. 📊 Los analistas están divididos sobre la dirección de las acciones, que actualmente están en $220.70 tras fluctuaciones volátiles. 📊 SENTIMIENTO GENERAL DEL MERCADO Por ahora, el indicador del miedo sitúa a los dos índices más importantes con una fuerza alcista considerable, mientras que el MACD señala una situación mixta. La previsión general de movimiento son caídas agresivas si los reportes de las acciones más cercanas resultan con datos negativos o reportes "Poco agradables". 🗨️ Parece ser que los rendimientos diarios y la volatilidad han disminuido considerablemente en espera de la temporada de ganancias.  El RSI apenas roza la zona de sobre compras. ¿Acaso veremos un fuerte retroceso pronto?  Opere con precaución.  Analista de easyMarkets Alfredo G.
Selecciones de los editores
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por easyMarkets
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El mercado podría moverse en rango. Pero puede haber sorpresas.Hoy, lunes 21 de octubre, el calendario económico no presenta grandes eventos a nivel de noticias macroeconómicas. Sin embargo, debemos estar atentos a los riesgos geopolíticos, como los conflictos armados en Ucrania e Israel, que podrían generar volatilidad inesperada. El viernes pasado vencieron aproximadamente 3 billones en contratos de opciones, lo que sugiere que los grandes participantes del mercado podrían estar abriendo nuevas posiciones. Esto podría limitar el movimiento del precio, manteniéndolo dentro de un rango. Además, la gamma del mercado es positiva, lo que indica que es poco probable que veamos velas de gran magnitud en el corto plazo. A nivel cuantitativo, para el intradía en futuros del S&P 500, identificamos los niveles clave en 5875 y 5925. En cuanto a las opciones de fin de día (EOD), los niveles se sitúan entre 5900 y 6000 puntos. El sentimiento del mercado el viernes entró en zona de extrema codicia, lo que suele ser un indicador de posible sobrecompra. El VIX sigue en descenso, pero, en estas alturas donde el S&P 500 está al alza, el VIX debería rondar los 15 puntos, conforme a patrones históricos. Sin embargo, podríamos estar ante una excepción. La tendencia general es claramente alcista. Aunque nuestra proyección a corto plazo indica que podríamos movernos en un rango, es importante recordar que nunca se debe operar en contra de la tendencia principal, salvo en estrategias específicas como el scalping, donde las tendencias macro tienen menor relevancia. Este análisis sugiere que el mercado podría permanecer relativamente estable en el corto plazo, pero es crucial mantenerse alerta a cualquier cambio en los factores de riesgo externos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982