Idea sp500 usd Basado en la directriz alcista, la actual euforia, a la estacionalidad típica y en que estadísticamente se tiende a cerrar la mayoría de gaps, el sp500 podría retroceder a la zona 6500 antes de continuar subiendo.
Ideas de trading de US500.F
Nvidia impulsa, el IPC acecha y los Bancos dictan sentencia1. Análisis Fundamental y Noticias
El mercado está siendo impulsado por noticias positivas de empresas individuales, en particular Nvidia, cuya aprobación para vender su chip H20 en China ha disparado sus acciones un 3%, contagiando al alza al S&P 500 y Nasdaq. A pesar de las amenazas de nuevos aranceles por parte de Trump (tanto en el frente comercial global como con Rusia), el mercado mantiene una inusual calma. La UE continúa negociando con frustración, y la propuesta de Trump de aranceles del 100% a Rusia si no hay un acuerdo de paz en 50 días no ha generado impacto en el petróleo. Esta aparente indiferencia del mercado sugiere que, por el momento, los inversores están priorizando las oportunidades de crecimiento tecnológico sobre las preocupaciones geopolíticas.
📉 Indicadores y Expectativas Económicas
Encuesta de Bank of America: Muestra una clara preferencia de los gestores por la tecnología global. Sin embargo, la infraponderación en EE. UU. y los bajos niveles de efectivo activan una señal de venta, lo que podría indicar cautela a pesar del optimismo general.
Informe de Goldman Sachs: Señala un volumen de operaciones un 13% por debajo de la media, pero anticipa una semana alcista. Esto sugiere que, aunque el volumen es bajo, la expectativa direccional es positiva.
Datos clave del IPC: El consenso es del +0,3% mensual, con Goldman estimando un +0,23% subyacente. Las opciones anticipan un movimiento bajo de +/-0,57%, lo que sugiere que el mercado no espera grandes sorpresas de estos datos.
🏦 Temporada de Resultados
Hoy es un día importante para la temporada de resultados, con JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo y Citi presentando sus reportes antes de la apertura del mercado. Los resultados de estos pesos pesados del sector bancario podrían tener un impacto significativo en la dirección del mercado, especialmente si difieren sustancialmente de las expectativas.
2. Calendario Económico (Hoy)
El enfoque principal del día estará en los datos de inflación (IPC) de Estados Unidos, que se publicarán a las 14:30 CEST. También tendremos el Índice Manufacturero Empire State y las comparecencias de miembros de la Fed, Bowman y Barr, que podrían ofrecer pistas sobre la política monetaria.
14:30 CEST:
USD IPC subyacente (Mensual) (Jun)
USD IPC subyacente (Anual) (Jun)
USD IPC (Anual) (Jun)
USD IPC (Mensual) (Jun)
USD Índice manufacturero Empire State (Jul) (Consenso: 5,50; Anterior: -8,30)
15:15 CEST: USD Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC
18:45 CEST: USD Declaraciones de Barr, Vicepresidente de Supervisión de la Fed
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía: La resistencia clave se sitúa en 6400. Superar este nivel con convicción sería un signo muy alcista.
Fin de Día (EOD):
Soportes: 6300, 6325. Estos niveles deberían actuar como zonas de contención ante cualquier retroceso.
Resistencia: 6350. Este es el primer nivel a superar para confirmar la fortaleza alcista.
4. Sentimiento del Mercado
El mercado se mantiene en "Extrema Codicia", lo que indica un optimismo generalizado y un apetito por el riesgo. El VIX (índice de volatilidad) se mantiene en un rango bajo (15-19 puntos), actualmente en 16.58 puntos. Un VIX bajo sugiere que los inversores no esperan grandes movimientos o incertidumbre en el corto plazo, reafirmando la complacencia observada frente a las tensiones geopolíticas.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El S&P 500 está en una fase de consolidación, cotizando actualmente alrededor de los 6,289.1 puntos con una leve corrección del -0,07% intradía. Esto indica una pausa y baja convicción en el mercado, que parece estar a la espera de nuevos catalizadores.
Nivel clave a vigilar: Resistencia en 6,300 puntos. Este nivel actúa como una barrera técnica significativa. Los intentos de ruptura sin un fuerte impulso de volumen podrían resultar en falsas señales, indicando que el mercado no está listo para un movimiento direccional sostenido al alza.
Soporte técnico: La zona de 6,250 puntos. Esta es una potencial área de compra. Si el índice cae por debajo de este nivel, la presión bajista podría acelerarse, llevando el S&P 500 hacia los 6,200 puntos.
El estrecho spread bid/ask (6,288.9 / 6,289.3) confirma la liquidez actual del mercado, pero con la baja volatilidad observada, el S&P 500 está en compás de espera. Los datos del IPC y los resultados de los bancos serán los principales catalizadores para definir la dirección del mercado hoy.
Pistas Técnicas 14/7/25El S&P 500 cerró en 6.259, con una caída del 0,27%, poniendo a prueba el soporte clave en los 6.250 puntos. La volatilidad implícita a strike fijo continuó deslizándose a la baja el jueves, mientras el spot avanzaba lentamente. Sin embargo, el viernes por la mañana se produjo un repunte notable de la volatilidad tras una caída de 50 puntos en el SPX, desencadenada por el anuncio de nuevos aranceles por parte de Canadá.
El mercado muestra signos de tensión en estos niveles, y la liquidez sigue siendo escasa. Cuando la volatilidad pasa rápidamente de la apatía al nerviosismo, suele ser una señal de alerta. Vigilar los 6,250 Nivel en el cual se sitúa el VolTrrgg . Perder este nivel al corto plazo generaría tenciones al cistas en al VIX lo cual podría empujar el Precio Asia los 6,180 bps .
el Indicador MAD_DY nos esta mostrando una señal bajista de momento por confirmar .
El posiciona miento en Opciones permanece estable con una Fuerte resistencia en los 6,300 bps con solidar la superación de este nivel daría paso libre alas estructuras ya compuesta en los 6.400 bps y los 6,500 bps .
¿Aranceles de Trump o el Ipc marcarán el rumbo ?1. Análisis Fundamental y Noticias
Los mercados financieros se centran hoy en las amenazas arancelarias de Trump y el aumento de las rentabilidades de los bonos. Los mercados bursátiles, como el SP500, muestran una recuperación pese a las amenazas de aranceles del 30% a México y la Unión Europea, y del 35% a Canadá. Esto sugiere que los inversores no creen que estas medidas se materialicen por completo.
Sin embargo, hay disparidad en el rendimiento de ciertos valores: Apple está bajando, mientras que Nvidia y Tesla (impulsadas por noticias corporativas de Elon Musk) suben. El Bitcoin se mantiene al alza y el VIX registra un aumento.
Una de las mayores preocupaciones es el comportamiento de los bonos a 30 años, tanto el Bund alemán como el bono estadounidense, cuyas rentabilidades están subiendo. La rentabilidad del bono americano a 30 años se acerca al 5%, lo que se considera un indicador de problemas económicos. Las conversaciones entre la Unión Europea y otros países afectados por los aranceles de Trump podrían generar una situación desfavorable para Estados Unidos.
2. Calendario Económico
13:00 USD: Informe mensual de la OPEP.
14:30 USD: IPC subyacente (Anual) (Jun).
14:30 USD: IPC subyacente (Mensual) (Jun).
14:30 USD: IPC (Anual) (Jun).
14:30 USD: IPC (Mensual) (Jun).
14:30 USD: Índice manufacturero Empire State (Jul).
15:15 USD: Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.
18:45 USD: Declaraciones de Barr, Vicepresidente de Supervisión de la Fed.
Los datos de IPC son particularmente importantes, ya que podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed y, por ende, en el comportamiento de los bonos y las acciones.
3. Análisis Cuantitativo del Futuro del SP500
Intradía:
Soporte: 6280
Resistencia: 6300
EOD (End of Day):
Soporte: 6290
Resistencia: 6300
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento del mercado se mantiene en extrema codicia, lo que a menudo puede ser una señal de advertencia para una posible corrección. El VIX, el índice de volatilidad, ha subido hasta los 17.38 puntos. Un aumento en el VIX indica que los inversores están anticipando una mayor volatilidad en el mercado, lo que puede deberse a la incertidumbre generada por las amenazas arancelarias y el aumento de las rentabilidades de los bonos. Aunque el mercado parece no creer en la materialización total de los aranceles, el aumento del VIX sugiere una subyacente inquietud.
5. Análisis Técnico del SP500
El S&P 500 se encuentra actualmente en 6,244.2 puntos, en una fase crítica de la acción del precio.
Estructura del Precio
Tendencia Alcista: Existe una línea de tendencia ascendente (blanca) que ha sido respetada en múltiples ocasiones, formando un canal de subida saludable.
Línea de Presión Vendedora: Una línea secundaria (naranja) con pendiente bajista a corto plazo está creando un rango de compresión.
Posible Patrón en Desarrollo
Hay indicios de un doble techo potencial. Este patrón no está confirmado, pero si el nivel "c" (un soporte clave del patrón) es roto con volumen, podría anticipar una reversión bajista.
Zonas Clave
Resistencia Relevante: Entre 6,250 y 6,260 puntos (zona roja), donde el precio ha encontrado dificultades para superar.
Soporte Dinámico: Las áreas verdes, alrededor de los 6,220 puntos, representan zonas de compra.
Volumen
El volumen actual es bajo, lo que es típico en fases de indecisión o consolidación. Un aumento significativo en el volumen sería una señal importante para confirmar una ruptura al alza o a la baja.
Análisis semanal: EL mercado desafía a Trump.1.Análisis Fundamental y Noticias Clave
El mercado sigue mostrando una curiosa resiliencia ante las amenazas arancelarias de Trump, con las acciones subiendo con fuerza y los índices de volatilidad manteniéndose en niveles muy bajos. Esto sugiere que los inversores han interiorizado estas declaraciones, reduciendo su impacto en el nerviosismo del mercado. Sin embargo, este optimismo podría ser excesivo, ya que se asume que Trump dará marcha atrás en sus políticas y que los aranceles no afectarán los márgenes de beneficio ni los ingresos personales, lo cual podría no ser el caso. De hecho, un estudio de Goldman Sachs indica que la repercusión de los aranceles sobre el consumidor es gradual, lo que podría generar un impacto diferido.
En el ámbito macroeconómico, la deuda global ha alcanzado la alarmante cifra de 324 billones de dólares. Este volumen sin precedentes genera una desconfianza palpable en las monedas fiduciarias, impulsando al alza activos como el Bitcoin y el oro. El Bitcoin, en particular, ha alcanzado nuevos máximos históricos, impulsado por las compras institucionales y la expansión de la liquidez global. Curiosamente, la política arancelaria de Trump, a pesar de sus posibles efectos negativos, ha demostrado ser un éxito político al generar ingresos extraordinarios para el estado.
En cuanto a los bonos y la deuda, la situación se está deteriorando, acercándose a una "zona peligrosa" que preocupa incluso a Trump. El constante "bullying" hacia Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, es una fuente de preocupación para el mercado de bonos, que teme por la pérdida de independencia de la FED.
Finalmente, la geopolítica podría volver a ser un factor de riesgo con el resurgimiento de las tensiones en Irán. En contraste, el sector de la inteligencia artificial continúa atrayendo fuertes inversiones, con Nvidia alcanzando una capitalización de 4 billones de dólares, destacando el optimismo en esta tecnología.
2.Rendimiento Semanal por Sectores
Esta semana, el sector energético lideró las ganancias, seguido de cerca por industriales y servicios públicos, lo que refleja una posible rotación hacia sectores más defensivos o con rendimientos más estables. Por otro lado, los sectores financiero y de servicios de comunicación experimentaron las mayores caídas, mientras que el sector de consumo defensivo también registró un descenso significativo.
Energy: +1.63%
Industrials: +0.48%
Utilities: +0.20%
Basic Materials: +0.16%
Consumer Cyclical: -0.03%
Healthcare: -0.16%
Real Estate: -0.36%
Technology: -0.53%
Communication Services: -1.26%
Financial: -1.53%
Consumer Defensive: -1.77%
3.Rendimiento de las Principales Acciones de la Semana
Las Ganadoras
Esta semana, las empresas de software y semiconductores destacaron con un fuerte rendimiento. ServiceNow (NOW) y Palo Alto Networks (PANW) lideraron el segmento de software, mientras que AMD mostró un notable avance en semiconductores.
NOW (ServiceNow): Software - Aplicación +10.14%
PANW (Palo Alto Networks): Software - Infraestructura +7.76%
AMD (Advanced Micro Devices): Semiconductores +6.17%
PLTR (Palantir): Software - Infraestructura +5.76%
NFLX (Netflix): Entretenimiento +4.01%
Las Peores
Las compañías financieras y de telecomunicaciones sufrieron las mayores caídas esta semana, con Salesforce (CRM) también experimentando un retroceso significativo.
NOW (ServiceNow): Software - Aplicación -10.14% (Nota: Parece haber un error en la fuente, ya que NOW también figura como ganadora. Se asume que esta es la variación negativa de la misma acción).
CRM (Salesforce): Software - Aplicación -5.17%
COF (Capital One): Financieras -4.05%
T / VZ / TMUS (Telecomunicaciones): -4.43% a -4.90%
MA / AXP (Financieras): -3.05% a -3.64%
4.Análisis Técnico del S&P 500
El análisis técnico del SP500 en el gráfico de 15 minutos revela un patrón clave de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH), un patrón clásico de reversión bajista. Este patrón sugiere que podríamos estar ante un cambio de tendencia si se confirma la ruptura del "cuello" del patrón, que parece estar siendo testeada actualmente.
La zona de resistencia, marcada en rojo, podría actuar como una barrera significativa si el precio intenta recuperar. Un rebote en esta área sin un volumen fuerte podría confirmar un giro bajista. Además, las líneas blancas punteadas forman un canal descendente, con el precio moviéndose en su parte inferior, lo que indica una presión vendedora predominante.
El nivel actual del índice es 6,257.2 USD. Si rompe a la baja el canal y la línea de cuello del HCH, podríamos ver una aceleración en las caídas. Por el contrario, si reingresa al canal superior o rompe la resistencia roja, podría haber un movimiento de recuperación.
SP500 H1 intento de cortos del diami primer intento de cortos sera en esta zona, por proyeccion FIBO y por niveles VIX
Aranceles, HCH y Bonos ¿Se viene la corrección?1. Plan de Trading
La jornada actual está marcada por una fuerte aversión al riesgo, impulsada por las nuevas tensiones arancelarias de Trump, que están afectando negativamente a las bolsas europeas y a Wall Street. La subida del VIX y la preocupación por nuevos titulares durante el fin de semana refuerzan este sentimiento bajista. La clave para que Trump modere su discurso parece estar en el comportamiento de los bonos, especialmente el bono americano a 30 años, que se acerca a niveles críticos.
El análisis cuantitativo del S&P 500 señala las zonas de 6250 como soporte clave y 6300 como resistencia. A nivel técnico, se ha detectado un patrón Hombro-Cabeza-Hombro (HCH), una señal bajista que podría llevar al S&P 500 hacia los 6220-6200 si rompe el soporte de 6240. El mercado se mantiene en extrema codicia, a pesar de la subida del VIX.
Estrategia General: Ante el contexto actual de aversión al riesgo y el patrón HCH, la perspectiva general es bajista. Se buscarán oportunidades de venta en el S&P 500, especialmente si se confirma la ruptura del patrón HCH.
2. Análisis Fundamental y Noticias
Las bolsas europeas están experimentando fuertes caídas, mientras que Wall Street también baja, aunque de forma más moderada. La principal causa es la nueva tensión generada por los aranceles de Trump, incluyendo un 35% a Canadá y posibles tarifas del 15-20% para otros países.
Existe preocupación de que Trump continúe lanzando titulares negativos durante el fin de semana, lo que podría afectar la sesión en Estados Unidos.
Los Bonos: La clave para que Trump modere su discurso no está en la caída de la bolsa, sino en el comportamiento de los bonos.
Se recuerda que la última vez que Trump cambió su tono fue cuando el bono americano a 30 años superó el 5% en mayo.
Actualmente, la rentabilidad del bono americano a 30 años está subiendo, acercándose al 4.91%. Si los bonos continúan empeorando, especialmente los de largo plazo, Trump podría verse forzado a ceder.
3. Calendario Económico Relevante (USD)
18:00 CEST: Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas
19:00 CEST: Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes
19:00 CEST: Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes
20:00 CEST: Balance presupuestario federal (Jun)
4. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía:
Soporte Put: 6275
Resistencia Put/Call: 6300
EOD (End of Day):
Soporte Put: 6250
Por lo tanto, las zonas más a tener en cuenta para la jornada de hoy son 6250 y 6300.
5. Sentimiento del Mercado
El sentimiento del mercado sigue situado en extrema codicia, a pesar de que el VIX ha subido un punto. Esto sugiere que, si bien la volatilidad está aumentando, el optimismo subyacente aún es elevado, lo que podría hacer que el mercado sea más vulnerable a correcciones bruscas.
6. Análisis Técnico del S&P 500
Para hoy, se ha detectado un Patrón Clave: Hombro-Cabeza-Hombro (HCH).
La formación HCH está bien definida:
Hombro izquierdo: Con retroceso moderado.
Cabeza: Marcando un nuevo máximo local.
Hombro derecho: Con volumen decreciente.
Esta estructura es una señal clásica de reversión bajista, especialmente si el precio rompe la línea de cuello con convicción.
📊 Niveles Técnicos Importantes:
📌 Soporte clave: Cerca de los 6240 puntos (zona de cuello del HCH).
📌 Resistencia inmediata: 6255 – 6260, donde el rebote se ha detenido varias veces.
📈 Volumen:
Durante la formación del hombro derecho, se observa una caída en el volumen, lo que refuerza la hipótesis de que el impulso alcista está perdiendo fuerza.
✅ Posible Escenario:
Bajista: Si se rompe el soporte de 6240 con volumen creciente, podríamos ver un movimiento correctivo hacia los 6220 – 6200.
Alcista (anulación del patrón): Un rebote sostenido con ruptura de 6260 anularía el patrón HCH y abriría la puerta a nuevos máximos intradía.
Consideraciones:
Dada la confluencia de factores negativos (aranceles, VIX al alza, patrón HCH bajista) y las zonas clave de soportes y resistencias, la estrategia principal debería ser buscar oportunidades de venta si se confirma la ruptura del patrón HCH. Monitorea de cerca el nivel de 6240 y el volumen. Ten en cuenta la posibilidad de que Trump lance nuevos titulares durante el fin de semana, lo que podría aumentar aún más la volatilidad.
¡Europa en máximos y Wall Street imperturbable!1. Análisis fundamental y noticias
Hoy hemos tenido una apertura de mercados tranquila, con Europa en máximos históricos, impulsada principalmente por la expectativa de un acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. Los bonos, por su parte, se recuperaron tras una exitosa subasta en Estados Unidos.
A pesar de los recientes anuncios arancelarios de Trump, Wall Street ha reaccionado con calma, mostrando una notable tolerancia a las noticias negativas y afianzando la creencia en el llamado "Taco Trade". Sin embargo, Cárpatos advierte sobre la sostenibilidad de esta estrategia y aconseja tomar coberturas ahora que son "baratas", anticipando un posible aumento de la volatilidad.
La asombrosa capitalización de Nvidia en $4 billones subraya el imparable auge de la inteligencia artificial. En cuanto a las actas de la Fed, estas fueron un "no evento", reflejando posturas divididas sobre futuros recortes de tipos.
2. Calendario económico
14:30 USD: Renovaciones de los subsidios por desempleo
14:30 USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
19:00 USD: Subasta de deuda pública a 30 años (T-Bond)
19:15 USD: Comparecencia de Waller, de la Fed
20:30 USD: Comparecencia de Daly, miembro del FOMC
22:30 USD: Balance de la Fed (Fed's Balance Sheet)
3. Análisis cuantitativo del SP500 (futuros)
Intradía: Los soportes clave se encuentran en 6300 y 6380.
Cierre de día (EOD): Esperamos soporte en 6300, mientras que las resistencias se sitúan en 6325 y 6350.
4. Sentimiento del mercado
El mercado ha regresado a un estado de extrema codicia, y el índice de volatilidad VIX continúa descendiendo, ubicándose actualmente en los 15 puntos.
5. Análisis técnico del SP500
El SP500 sigue rompiendo figuras al alza, lo cual concuerda perfectamente con el sentimiento alcista general del mercado. Actualmente, nos encontramos con una resistencia técnica importante en 6290, que además tiene confluencia con una resistencia cuantitativa en el rango 6290-6300. Es muy posible que veamos un impulso hacia estos niveles.
Cambio RadicalEn el análisis anterior del S&P, anticipábamos una compresión en forma de triángulo. Dado que no respeta los límites para dicha compresión, exploramos cómo reaccionaría el precio sin ella. Podría ocurrir algo similar si las próximas velas cierran por encima de los 6275 puntos.
¿Acuerdo EE.UU.-UE Impulsa la euforia o se esconde un riesgo?Plan de Trading para Hoy: 9 de Julio de 2025
1. Análisis Fundamental y Noticias:
El mercado europeo está en ebullición, con el DAX en máximos históricos, impulsado por la expectativa de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. Este acuerdo podría incluir un arancel del 10% con exenciones para sectores clave como el automotriz, lo que generaría un ambiente positivo para la economía global.
El sector bancario lidera las ganancias, especialmente tras el aumento de participación de Unicredit en Commerzbank, lo que sugiere fortaleza y confianza en el sistema financiero europeo. Sin embargo, no todo es alcista: los materiales básicos y los medios de comunicación están a la baja, afectados por los aranceles al cobre y advertencias de ganancias, respectivamente. El sector de cuidados de la salud también se ve rezagado por amenazas arancelarias.
Los bonos permanecen estables, pero no logran recuperarse, lastrados por el déficit fiscal y el aumento de la deuda. Es crucial estar atentos a cualquier "carta" de Trump y, sobre todo, a las actas de la reunión de la Reserva Federal (FOMC), que podrían ofrecer pistas sobre la futura política monetaria y generar volatilidad.
2. Calendario Económico:
16:30 CEST (Hora de Madrid):
Inventarios de petróleo crudo de la AIE: Podrían impactar en los precios del petróleo y, por ende, en las empresas del sector energético.
Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE: Similar al anterior, ofrece una visión más detallada de las reservas.
19:00 CEST (Hora de Madrid):
Subasta de deuda pública a 10 años (T-Note): El resultado de esta subasta puede afectar las tasas de interés y, por consiguiente, el mercado de bonos y la percepción de riesgo.
GDPNow de la Fed de Atlanta (2T): Este indicador en tiempo real sobre el crecimiento del PIB puede influir en las expectativas económicas.
20:00 CEST (Hora de Madrid):
Actas de la reunión del FOMC: Este es el evento más crítico del día. Las actas pueden revelar detalles sobre las discusiones de la Fed en su última reunión, incluyendo pistas sobre futuras subidas de tasas de interés, reducción del balance, o preocupaciones sobre la inflación/crecimiento. Su publicación puede generar movimientos significativos en todos los mercados, especialmente en el SP500.
3. Análisis Cuantitativo del SP500:
El análisis cuantitativo nos da niveles clave a observar en el SP500:
Intradía: Existe una resistencia de "Call" en 6300, lo que indica que muchos inversores han comprado opciones de compra (calls) con ese precio de ejercicio, creando una barrera significativa.
Cierre del día (EOD): Se identifica un soporte en 6250 y una resistencia en 6300. Esto define el rango probable de movimiento para el cierre.
Nivel Clave: Es fundamental tener en cuenta el soporte y resistencia de "Call" y "Put" en 6275. Este nivel podría actuar como un punto de pivote importante, donde se concentra la actividad de opciones tanto de compra como de venta.
4. Sentimiento del Mercado:
El sentimiento general ha pasado de "extrema codicia" a simplemente "codicia". Esto sugiere que, si bien sigue habiendo optimismo, la euforia se ha moderado un poco, lo que podría indicar una fase más cautelosa del mercado. La bajada del VIX a 16 puntos corrobora esta idea, ya que un VIX bajo suele asociarse con una menor volatilidad y un mayor apetito por el riesgo.
5. Análisis Técnico del SP500:
💵 Precio actual: 6.252,8 USD
El S&P 500 está mostrando señales claras de reversión alcista tras completar una fase correctiva y romper una línea de tendencia bajista de corto plazo.
🔍 Contexto técnico:
Tras un fuerte impulso alcista el 3 de julio (marcado con el rectángulo verde), el precio formó una corrección clara en A-B-C, que culminó con un movimiento descendente el 8 de julio. Esta estructura sugiere que la fase correctiva ha terminado en este marco temporal. Después de esta corrección, el precio se consolidó en una formación triangular descendente (un patrón de compresión) y rompió al alza durante la sesión de hoy, 9 de julio. Esta ruptura está acompañada de un volumen creciente, lo que indica una fuerte presión compradora.
📈 Aspectos técnicos relevantes:
La ruptura de la estructura correctiva y la salida alcista del triángulo sugieren el inicio de una nueva fase impulsiva. Mientras el precio se mantenga por encima de los 6.230–6.240 USD, el sesgo para el corto plazo es alcista. Un cierre sostenido por encima de 6.280 USD confirmaría la continuación del movimiento alcista.
🎯 Zonas a vigilar:
Objetivo alcista: 6.290 – 6.310 USD. Este rango representa el potencial de subida a corto plazo.
Soporte clave para invalidación: 6.210 USD. Una caída por debajo de este nivel anularía la perspectiva alcista actual.
Bonos en alerta y aranceles en juego.Plan de Trading: S&P 500
1. Análisis Fundamental y Noticias:
El mercado actual se caracteriza por una sesión lenta y de bajo movimiento, con el VIX a la baja un 3.27% (17.14), indicando una disminución en la volatilidad esperada. Las acciones de las "siete magníficas" muestran movimientos mixtos, con un ligero repunte en Tesla y ganancias generales en Meta (0.61%), Nvidia (0.80%) y Alphabet (0.54%).
El foco principal del mercado está en las negociaciones del acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE. La propuesta de un arancel universal del 10% por parte de EE. UU., con solo dos excepciones esperadas (aeronáutica y bebidas alcohólicas), es un punto crítico. Aunque la UE busca más excepciones, hay expectativas de un resultado positivo. Cualquier novedad en este frente podría generar movimientos significativos.
Las preocupaciones en el mercado de bonos son notables, con los bonos japoneses liderando caídas que se han extendido a los bonos europeos y estadounidenses. El Bund alemán ha bajado un 0.14% y los bonos estadounidenses están reanudando sus caídas, lo que empuja al alza los rendimientos. El bono estadounidense a 30 años se acerca al 4.96%, y superar el 5% generaría mayores inquietudes. Este deterioro se atribuye al fuerte aumento de los rendimientos de los bonos japoneses a largo plazo.
En cuanto al rendimiento sectorial en Europa, los sectores muestran poco movimiento general, con los bancos liderando las ganancias (0.80%), seguidos por los materiales básicos (0.57%). Este último se ve impulsado por las mejoras en Glencore, tras la indicación de JP Morgan de un potencial alcista del 20%.
Finalmente, se observa un aumento sustancial de dinero ingresando a EE. UU. debido a los aranceles, lo que es percibido como un éxito político para Trump y proporciona un "respiro" para los déficits presupuestarios.
2. Calendario Económico
Para el día de hoy, los siguientes eventos económicos podrían influir en el mercado:
18:00 CEST: Previsión energética a corto plazo de la EIA.
19:00 CEST: Subasta de deuda a 3 años (T-Note).
22:30 CEST: Reservas semanales de crudo del API.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía: Se identifican un soporte en 6280 (puts) y una resistencia en 6350 (calls). Estos niveles indican donde se concentra un volumen significativo de opciones, sugiriendo posibles puntos de inflexión o donde el precio podría reaccionar.
EOD (Fin del Día): Una resistencia adicional en 6250 (puts). Este nivel, a pesar de estar asociado con puts, actuaría como una resistencia, posiblemente debido a la expiración de opciones o a un área donde los compradores encuentran dificultades para superar.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general del mercado se sitúa en "extrema avaricia". Esto, combinado con un VIX en 17.79 puntos (ligeramente superior al 17.14 inicial, pero aún en niveles bajos), sugiere que los inversores están optimistas y la percepción de riesgo es baja. Un sentimiento de "extrema avaricia" puede indicar que el mercado está sobrecomprado y podría ser vulnerable a una corrección si no aparecen nuevos catalizadores positivos.
5. Análisis Técnico del S&P 500
Contexto Actual:
El precio actual del S&P 500 es 6,243.2. Se encuentra en un rango inmediato estrecho entre 6,242.9 y 6,243.4. El canal principal de tendencia es alcista, definido por líneas de tendencia en blanco y naranja.
Observaciones Técnicas:
A pesar de la tendencia alcista general, hay señales de debilidad en la subida, lo que sugiere un agotamiento del impulso comprador. La zona amarilla en el gráfico es un área destacada que podría indicar una acumulación de órdenes o una posible zona de reversión. El índice ha estado respetando un canal alcista, pero sin catalizadores fuertes, le está resultando difícil romper con decisión la resistencia del canal.
Resumen:
El S&P 500 mantiene una estructura técnica alcista dentro de un canal bien definido. Sin embargo, la reciente debilidad sugiere una falta de convicción por parte de los compradores. A corto plazo, el índice podría necesitar un catalizador externo (como datos económicos o noticias relevantes) para romper con firmeza la resistencia del canal. La zona amarilla destaca un área clave de atención donde podría definirse el próximo movimiento.
Pistas Técnicas 7/7/256,300 se ha convertido en la principal Call Wall. La dinámica general no ha cambiado: los contratos se siguen desplazando rápidamente hacia arriba, lo que impide una acumulación sostenida de gamma por parte de los dealers, y mantiene al mercado en movimiento. En este contexto, los dealers actúan como una fuerza de menor contención de lo que normalmente sugeriría un rally de esta magnitud. Entramos en el mes históricamente más fuerte para el S&P.
Julio trae un retorno promedio de +1.67% desde 1928.
NIVELES CLAVES
VolTrrgg.. 6,170 bps
Resistencia M .... 6,200 bps
Gamma Negativa ... 6,115 bps
sp500 tendencia semanal Escenario más probable retesteo a fibo 0.618 de todo el impulso, vela de order block y formación patrón armónico bat en zona de fuerte soporte. Controlar evolución con crosspair índice dolar y bonos.
SP500 H4 y D1 para cerrar la semanadespues de una semana terrible llendo en contra de la direccion del precio y no encontrando como sumarse a este.
creo puede haber tomado una liquidez de techos muy importante, en D1, barriendo SL y creo que el VIX esta en una linda zona de reaccion con un movimiento pendiente, Puede que sea solo una vela de falso rompimiento de techos, veremos como cierra hoy pero estoy nuevamente en cortos con Sl arriba de los 6300 puntos
SP500 en zona de cortos H1Planteo este movimiento, aun no confirmo H1, le quedan 15 minutos a la vela para cerrar debajo del minimo, eso me daria mas seguridad. Planteo esas 2 zonas de objetivo . VIX para mi en buena zona de reaccion
SP500 primer intentode cortos del dia, veamos si ese movimeinto ya esta terminado o no, muy dudoso pero en caso de estar correcto es una muy buena relacion de profits
Pistas Técnicas 3/7/25 Esto No se trata de Quien Tiene la razón Sino de Buscar y en contara formas de Aser Dinero .
los datos Macro económicos de abril son extremada mente Buenos a pesar de las Crecientes tenciones Geopolíticas y Acuerdos arancelarios Pobres . Los 90 días de aranceles ya Vencieron y son picas la garantías de los próximos , Los principales Participantes del Comercio americano ( Canadá , México , China,) 0 ánulos Tratos ? . Las coberturas en los mercados de Opciones están Muy baratos parece que la confianza en Wall street es AAA+ . Vigilar los Posiciones en Opciones y el SPT ctv .
NOTA: Especulemos un poco lo que se susurra en los Mercados y la 5 av D Wall street . Trump conoció y vio los datos de empleo antes de ser publicados ? ¿ Por que Trump insinuó que Powell debe dimitir ? Tan desastroso asido ese dato clandestino ¡
Navegando la "Codicia Extrema".1. Análisis fundamental y noticias
Los datos de empleo en Estados Unidos han superado las expectativas, con 147.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 115.000 previstos. Un aspecto a destacar es que 73.000 de estos puestos provienen del sector gubernamental, lo cual es inusual y podría generar ciertas dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento.
La reacción del mercado ha sido menos positiva de lo esperado a pesar de las sólidas cifras de empleo. Esto se debe a un aumento en los rendimientos de los bonos, ya que datos robustos disminuyen la probabilidad de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Unos rendimientos de bonos más altos suelen hacer que los activos de renta variable sean menos atractivos.
El dólar se ha fortalecido frente a otras monedas, lo que se ha reflejado en el ascenso del par USD/JPY y la caída del EUR/USD. Paralelamente, los precios del oro han bajado, dada su correlación inversa con el dólar. Esto significa que, cuando el dólar se aprecia, el oro, que se cotiza en dólares, se vuelve más caro para los tenedores de otras divisas, lo que puede reducir la demanda.
Otros indicadores económicos muestran una tasa de desempleo ligeramente mejor de lo esperado y un aumento del 0.2% en los salarios por hora. Las solicitudes semanales de desempleo también fueron inferiores a lo previsto, lo que refuerza la imagen de un mercado laboral robusto.
2. Calendario económico
Para hoy, 3 de julio de 2025, los siguientes datos económicos de Estados Unidos serán relevantes:
14:30 USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Jun): Este dato mide el crecimiento de los salarios, un factor clave para la inflación y la política monetaria.
14:30 USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Un indicador de la salud del mercado laboral, midiendo el número de personas que solicitan beneficios por desempleo por primera vez.
14:30 USD Nóminas no agrícolas (Jun): El informe de empleo más seguido, que mide el número de personas empleadas en el sector no agrícola.
14:30 USD Tasa de desempleo (Jun): El porcentaje de la fuerza laboral total que está desempleada y buscando activamente empleo.
15:45 USD PMI de servicios (Jun): Un indicador de la actividad del sector servicios, que es una parte significativa de la economía estadounidense.
16:00 USD PMI no manufacturero del ISM (Jun): Otro indicador clave de la salud del sector servicios y no manufacturero.
3. Análisis cuantitativo del SP500
Intradía : La resistencia clave se sitúa entre 6300 y 6320 puntos (zona de Call). Esto indica que los operadores de opciones están apostando por un límite superior en esa área, lo que podría generar presión de venta.
Fin del día (EOD) : Los soportes principales se encuentran entre 6310 y 6300 puntos. Es crucial observar si estos niveles logran sostener el precio en caso de un retroceso.
4. Sentimiento del mercado
Actualmente, el sentimiento del mercado se sitúa en "Extrema Codicia", lo que significa que los inversores están mostrando un optimismo elevado y están dispuestos a asumir más riesgos. Esta métrica se basa en diversos factores, como la volatilidad (VIX), el impulso del precio, la demanda de opciones de compra y venta, y otros indicadores. Un nivel de "Extrema Codicia" puede ser una señal de advertencia para algunos traders, ya que históricamente se ha asociado con posibles correcciones en el mercado.
El VIX (Índice de Volatilidad) se mantiene en los 16 puntos. Un VIX bajo indica que la volatilidad esperada en el S&P 500 es baja, lo que suele correlacionarse con mercados alcistas o periodos de calma. Sin embargo, en combinación con el sentimiento de "Extrema Codicia", un VIX tan bajo podría sugerir complacencia.
5. Análisis técnico del SP500
En el gráfico horario del S&P 500 (vía OANDA), el índice ha estado operando dentro de un canal ascendente bien definido desde mediados de mayo, lo que confirma un claro sesgo alcista. No obstante, es crucial monitorear las siguientes señales clave:
Resistencia crítica: La zona en torno a los 6.300 puntos ha actuado como un techo significativo. En múltiples ocasiones, el precio ha sido rechazado en esta área, lo que sugiere una importante presión vendedora. Superar este nivel con volumen sería una señal alcista fuerte.
Canal Alcista: Delimitado por líneas paralelas blancas, este canal ha guiado el movimiento ascendente del precio durante semanas. Mientras el precio se mantenga dentro de estos límites y no rompa el soporte inferior, la estructura alcista se considera intacta.
Línea de tendencia interna: Una pendiente más agresiva dentro del canal sugiere un impulso alcista renovado. Sin embargo, una ruptura de esta línea podría ser una señal temprana de una posible corrección hacia los niveles inferiores del canal.
Zona de soporte sólida: El área cercana a los 5.725 puntos ha demostrado ser una base de compras fiable, donde históricamente el interés comprador se ha reactivado.
En resumen: El S&P 500 mantiene su estructura alcista, pero se encuentra en una zona de definición crucial. Una ruptura sostenida por encima de los 6.300 puntos con un volumen significativo sería una clara señal de continuación alcista. Por el contrario, una ruptura del canal ascendente o de la línea de tendencia interna podría activar una fase correctiva.
Panorama Fundamental resumido, Reactivacion del S&P500??..📊 Informe Semanal de Mercados | Profit_Trading_ARG
🟡 1. CRIPTOMONEDAS (BTC / ETH)
🔍 Contexto Fundamental:
Bitcoin continúa bajo la lupa institucional tras el halving y la activación de los ETF Spot. El flujo hacia estos instrumentos sigue marcando la narrativa dominante.
Entorno macro: La política monetaria estadounidense y las proyecciones de tasas influyen directamente en el apetito por riesgo en cripto. La expectativa de recortes de tasas favorece la narrativa alcista, aunque aún predomina la prudencia.
Ethereum: Aumenta la atención por sus mejoras de escalabilidad y su papel dentro del ecosistema DeFi. Crece el debate sobre su eventual consideración como commodity o security.
🧠 Narrativa Micro:
El mercado cripto se encuentra en una fase de transición entre la consolidación institucional y el próximo ciclo expansivo. Predomina un sentimiento de cautela activa.
Se observa un leve retorno del interés minorista, pero aún sin señales de euforia.
🟦 2. S&P 500
🔍 Contexto Fundamental:
La economía de EE.UU. sigue sorprendiendo con solidez: empleo estable, consumo firme, y datos de inflación moderando lentamente.
La Fed mantiene un tono restrictivo, aunque el mercado ya descuenta al menos un recorte de tasas en los próximos trimestres.
Las tecnológicas siguen liderando la narrativa, pero empiezan a surgir señales de sobreextensión en los múltiplos de valoración.
🧠 Narrativa Micro:
El índice opera con fuerte respaldo institucional. Se percibe rotación sectorial selectiva hacia sectores más defensivos ante posibles ajustes.
Las decisiones de política monetaria seguirán siendo el principal catalizador para definir la tendencia de fondo.
🟠 3. ORO (XAU/USD)
🔍 Contexto Fundamental:
La demanda de oro por parte de bancos centrales permanece elevada, especialmente en países que buscan reducir exposición al dólar.
El oro se mantiene como activo refugio ante incertidumbres geopolíticas persistentes (conflictos en Medio Oriente y Asia).
Las expectativas de tasas más bajas a futuro alimentan el atractivo del oro como reserva de valor.
🧠 Narrativa Micro:
El sentimiento de refugio sigue activo, aunque sujeto a oscilaciones si el dólar o los bonos se fortalecen.
El oro está en el centro de la narrativa global sobre preservación del valor ante la reconfiguración de reservas internacionales.
📌 Conclusión Profit_Trading_ARG:
Los tres mercados comparten un punto en común: expectativa frente al accionar de la Fed y el rumbo geopolítico global.
En este escenario:
✅ Priorizar la lectura de contexto antes que la acción impulsiva
✅ Mantener la gestión emocional frente a la incertidumbre
✅ Integrar la narrativa macro con una visión estratégica de mediano plazo
factores fundamentales clave del S&P 500 en verano 2025El verano de 2025 se caracteriza por una combinación de factores macroeconómicos y microeconómicos que determinarán la trayectoria del mercado de renta variable estadounidense. Aunque el S&P 500 cotiza cerca de sus máximos históricos y a una valoración comparable a la de finales de 2021, la fuerza del impulso alcista dependerá de una combinación de varias variables clave. Comprender estos fundamentos es crucial si queremos captar el potencial y los riesgos que aguardan a los inversores en los próximos meses.
1) La guerra comercial y la diplomacia económica, principal fuente de incertidumbre
La cuestión comercial sigue siendo la más imprevisible al comienzo del verano. La fecha límite del 9 de julio para concluir o fracasar las negociaciones arancelarias está cristalizando las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios. La perspectiva de una nueva oleada de aranceles podría tener un impacto directo en los costes de producción, la inflación y la confianza de las empresas. La diplomacia comercial es, pues, la variable más susceptible de provocar sacudidas en la volatilidad y poner en entredicho las expectativas positivas de crecimiento de los beneficios. Si se firman acuerdos comerciales, ello contribuirá a mantener la tendencia alcista del S&P 500.
2) Política fiscal estadounidense: el «One Big, Beautiful Bill»
El gran proyecto de ley fiscal de la administración Trump es otra cuestión clave. Este proyecto de ley prevé una prórroga de los recortes fiscales introducidos en 2017 y un aumento espectacular del techo de la deuda pública, por valor de 5 billones de dólares. Aunque estas medidas podrían apoyar el consumo y la inversión privada, su impacto a medio plazo sobre las finanzas públicas es incierto. La verdadera cuestión para el mercado de renta variable es evaluar si estas decisiones provocarán un repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo. Una subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaría el coste de financiación de las empresas y socavaría sus múltiplos de valoración, actualmente elevados. Por el contrario, si los rendimientos se mantienen contenidos, podría continuar el impulso alcista del mercado de renta variable.
3) Inflación y política monetaria de la Fed: un delicado equilibrio
La trayectoria de la inflación, en particular la del índice PCE, será un factor determinante. La inflación estadounidense se sitúa actualmente ligeramente por debajo del objetivo de la Fed. Varios componentes, en particular el sector servicios, que representa casi dos tercios de la cesta PCE, se muestran relativamente estables. Es más probable que los riesgos inflacionistas procedan de las materias primas, sobre todo si se reavivan las tensiones comerciales. El petróleo, que representa directa e indirectamente alrededor del 11% del PCE, no muestra por el momento grandes señales de alarma, beneficiándose de una calma geopolítica. Los sectores inmobiliario y sanitario también muestran indicadores tranquilizadores. En este contexto, la Reserva Federal adopta una postura prudente: mientras que varios grandes bancos centrales occidentales se acercan a un tipo neutro, la Fed se estanca y supedita su pivote monetario a la visibilidad sobre los aranceles y el comportamiento de las empresas.
El calendario de los recortes de tipos es uno de los mayores puntos de fricción. Según las últimas señales, el primer recorte podría producirse ya en septiembre. Sin embargo, miembros influyentes del FOMC, nombrados por la administración Trump, abogan por una relajación más temprana. La presión política es fuerte: Trump pide recortes inmediatos, pero el presidente Powell mantiene el control de la agenda, cuidando de preservar el consenso dentro del comité.
4) El mercado laboral y la probabilidad de recesión
La situación del empleo en EE.UU. es un barómetro destacado del ciclo económico. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la tasa de desempleo agregada son objeto de un estrecho seguimiento. Históricamente, un aumento significativo del desempleo indica que la desaceleración económica ya está en marcha. Por el momento, el mercado laboral se muestra resistente, pero el menor deterioro podría alterar el escenario central de los inversores y reforzar las expectativas de recesión. Este riesgo es uno de los posibles amortiguadores del optimismo reinante, a menos que se acelere el calendario de reanudación del recorte del tipo de los fondos federales.
5) Resultados del segundo trimestre y perspectivas de beneficios
La temporada de publicaciones del segundo trimestre reviste una importancia particular. Las empresas estadounidenses deben demostrar su capacidad para generar un crecimiento de beneficios en línea con las previsiones, aun cuando los múltiplos de valoración siguen siendo elevados. El mantenimiento de los niveles de precios altos en el S&P 500 supone un aumento sólido de los beneficios y unas previsiones confiadas por parte de las direcciones. De lo contrario, el riesgo de una corrección sería elevado, máxime cuando el mercado ya ha descontado numerosos factores positivos. La debilidad del dólar estadounidense y del precio del petróleo, así como la actual dinámica de la inteligencia artificial, podrían deparar sorpresas positivas en los resultados del segundo trimestre.
6) La geopolítica y el petróleo, fuentes potenciales de volatilidad
Por último, la geopolítica mundial constituye una variable de segundo orden, pero que podría convertirse bruscamente en prioritaria. Un rápido deterioro de la situación internacional, en particular en Oriente Medio o en el mar de China, sería susceptible de afectar los flujos comerciales y los precios del petróleo, alimentando un repunte de la inflación y de la volatilidad financiera.
Conclusión :
El verano de 2025 se perfila como un período de transición estratégica para el mercado bursátil estadounidense. Entre la diplomacia comercial, la política fiscal, la inflación, la trayectoria de los tipos de interés y la dinámica de los beneficios, los inversores deberán lidiar con una acumulación de factores de incertidumbre. Si estas incertidumbres se disipan progresivamente, la tendencia alcista podría prolongarse. Por el contrario, la combinación de un shock geopolítico, un repunte de la inflación y un bloqueo político en torno al presupuesto federal tendría el potencial de debilitar el rally en curso.
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¿Olas de cambio en Wall Street? La Rotación silenciosa.
1. Análisis Fundamental y Noticias
Hoy se observa una rotación de capital significativa desde las grandes tecnológicas hacia empresas más rezagadas. El Russell de pequeñas compañías y el RSP (S&P 500 de igual ponderación) están superando al S&P 500 y al Nasdaq. Nombres como Tesla, Meta y Nvidia han visto caídas, mientras que Apple ha experimentado un ascenso.
Los mercados europeos (DAX, Eurostoxx 50, Ibex 35) muestran una resiliencia notable ante las declaraciones de Donald Trump. Parece que el mercado se está acostumbrando a la volatilidad de sus comunicados, incluidas las amenazas de aranceles a Japón, y no reacciona negativamente.
En cuanto a los datos de empleo y tipos de interés, hoy se espera el dato de ADP (creación de empleo privado) a las 14:15 CEST. Hay una expectativa general de que no habrá una bajada de tipos en julio, y se anticipa que comenzarán a disminuir en septiembre, siempre y cuando no surjan sorpresas negativas en el IPC.
2. Calendario Económico
14:15 CEST: USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun)
16:30 CEST: USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE
16:30 CEST: USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE
3. Análisis Cuantitativo del SP500
Intradía: Los soportes clave se encuentran en 6200 y 6240. En cuanto a las resistencias, no se identifican niveles importantes para hoy, a lo sumo 6260.
Cierre del Día (EOD): Se mantienen los mismos niveles que para el intradía.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general del mercado se mantiene en confianza. El VIX se mantiene en los 16 puntos, lo que sugiere que no se esperan grandes movimientos ni volatilidad significativa para el día de hoy.
5. Análisis Técnico del SP500
Contexto Actual del Mercado
El índice S&P 500 se encuentra cotizando alrededor de los 6,215 puntos, moviéndose dentro de un canal ascendente claramente definido. Esta estructura indica un sesgo alcista a corto plazo, respaldado por una línea de tendencia interna que actúa como soporte dinámico.
Niveles Clave
Resistencia principal: 6,300 puntos. Esta es una zona de rechazo previa y un nivel de "Resistencia cuantitativa". Un cierre sostenido por encima de este nivel podría abrir la puerta a extensiones alcistas.
Soporte relevante: 5,785 puntos. Esta área ha demostrado ser una base sólida para el movimiento alcista actual.
Estructura de Precios
El precio del S&P 500 sigue respetando el canal ascendente, lo que se manifiesta en la formación de mínimos y máximos crecientes. La presión compradora se mantiene activa mientras el índice no rompa la parte inferior de este canal.
Proyección Operativa
Mientras el S&P 500 se mantenga dentro del canal ascendente, la estrategia más prudente es seguir el movimiento alcista. Se sugiere vigilar los siguientes escenarios:
Confirmación de ruptura por encima de 6,300: Esto podría ser una señal para entrar en posiciones largas con objetivos ampliados.
Retroceso hacia la parte baja del canal: Esperar este movimiento podría ofrecer oportunidades de entrada en el soporte con un riesgo menor.
En conclusión: El S&P 500 mantiene una estructura alcista limpia dentro de un canal ascendente en el gráfico horario (H1). La resistencia clave se sitúa en 6,300 y el soporte fuerte en 5,785. El sesgo general sigue siendo positivo mientras el precio respete la tendencia.
Julio moderadamente alcista de media...1. Análisis Fundamental y Noticias
Julio se presenta estacionalmente favorable para el S&P 500, especialmente durante las primeras dos semanas. Goldman Sachs prevé recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal a partir de septiembre, seguidos de más recortes en octubre y diciembre, impulsados por menores efectos arancelarios y fuerzas desinflacionarias.
Los factores clave que impulsan el mercado incluyen la tranquilidad geopolítica, noticias arancelarias menos negativas, el auge de la inteligencia artificial y la compresión de la volatilidad. Los rebalanceos de fin de mes generaron desequilibrios compradores inesperados.
Apple impulsó la sesión anterior con un alza del 2% tras el anuncio de la integración de OpenAI en Siri. Hoy se esperan los datos del ISM manufacturero y el JOLTS en EE. UU. Además, el plan fiscal de Trump podría aumentar la deuda estadounidense en $3.3 billones.
El dólar ha registrado su peor primer semestre desde 1973, mientras que los mercados emergentes han subido un 14%. El oro se beneficia de la debilidad del dólar. Técnicamente, el mercado se encuentra en una zona de resistencias importantes (6204-6210), con un soporte clave en 6142.
2. Calendario Económico
15:30 USD: Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
15:45 USD: PMI Manufacturero (Jun).
16:00 USD: PMI Manufacturero del ISM (Jun).
16:00 USD: Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (May).
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía:
Soporte: 6200
Resistencias: 6250, 6280
Cierre del día (EOD):
Soporte: 6200
Resistencias: 6250, 6300
4. Sentimiento del Mercado
Nos mantenemos en un nivel de Confianza con el VIX en los 16.73 puntos.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El S&P 500 continúa respetando su canal alcista en el gráfico H1 y actualmente está desafiando su resistencia superior. Se debe estar atento a una posible ruptura al alza con impulso o un rechazo técnico con retroceso. El nivel de 5785 sigue siendo una base estructural clave en caso de correcciones más profundas.
Último día del trimestre.
Plan de Trading: Lunes, 30 de junio de 2025
1. Análisis Fundamental y Noticias
Hoy es el último día del trimestre, lo que aumenta la probabilidad de observar grandes movimientos en el mercado debido a los ajustes de carteras. La próxima semana estará marcada por el festivo del 4 de julio en EE. UU., lo que ha adelantado la publicación de importantes datos de empleo al jueves.
El S&P 500 sigue imparable, con ganancias significativas, y la inversión en IA parece ser un factor clave detrás de esta fortaleza. Hay buenas noticias con la resolución de las tensiones comerciales con Canadá, si bien la retórica de Trump sobre aranceles a Japón y la UE sigue siendo un punto de atención.
En cuanto a China, los datos del PMI sugieren una situación económica cautelosa. Respecto a la política monetaria, se anticipan cinco recortes de tasas para 2026, con el primero posiblemente en septiembre, lo que podría influir en el sentimiento del mercado.
2. Calendario Económico
15:45 CEST: PMI de Chicago (Junio)
16:00 CEST: Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía: Resistencia en 6250.
Fin del Día (EOD): Resistencia en 6250.
Open Interest (Mensual): El mercado anticipa un rango de movimiento entre 6050 y 6500.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general del mercado es de confianza, y el VIX se mantiene en 17 puntos, lo que sugiere una volatilidad moderada pero con cierto grado de complacencia.
5. Análisis Técnico
El precio actual del S&P 500 se sitúa en 6.207,2 USD, tras una ruptura alcista de un triángulo ascendente. Esta formación suele indicar una continuidad de la tendencia y, en este caso, confirma la fortaleza compradora.
Sin embargo, hay una zona de resistencia importante justo por encima del precio (6250). Esta podría ser una zona donde se produzca una recogida de beneficios o un freno al impulso alcista.
Escenarios que vigilar:
🟢 Escenario Alcista: Si el precio supera con fuerza la resistencia de 6250, buscaría una oportunidad para entrar en largo. Establecería un stop-loss por debajo del nuevo soporte que se forme tras la ruptura.
🟠 Escenario Lateral: Si el precio se mantiene atrapado entre la resistencia (6250) y el soporte actual, lo ideal sería esperar una confirmación clara antes de realizar cualquier operación. La indecisión del mercado sugiere cautela.
🔴 Escenario Bajista: Si el precio revierte y cae por debajo de la cuña rota, esto podría ser una señal de debilidad. En este caso, consideraría una operación en corto solo si se presenta una señal bajista clara y convincente.
Consideraciones Adicionales: Dado que hoy es el último día del trimestre, estate atento a posibles movimientos erráticos o volúmenes elevados al cierre. La anticipación de los recortes de tasas y los comentarios de Bostic también podrían generar volatilidad.
