Compra en corto en base a a EstructuraVeo una compra por la debilidad que esta comunicando la estructura de mercado, entrada en el fvg
Ideas de trading de US500.F
US500 PREPARADO PARA EL RALLY DE NAVIDAD ?
Estructura General del Gráfico
Canal Ascendente: El precio está contenido dentro de un canal alcista delimitado por líneas blancas, con un soporte dinámico en la parte inferior y resistencia dinámica en la parte superior.
Zona Actual del Precio:
El precio se encuentra cerca del máximo local reciente, justo debajo de una resistencia horizontal clave en la zona de los 6,000 - 6,050 (marcada en rojo).
Se detecta acumulación previa en niveles inferiores, indicando que el movimiento hacia arriba tiene respaldo.
Niveles Clave Identificados
Soporte Principal:
Entre 5,850, destacado en líneas verdes.
También coincide con la media móvil , actuando como un soporte dinámico adicional.
Resistencias:
Zona Roja 6,000 - Resistencia principal y techo local actual. Superar este nivel podría abrir el camino hacia la resistencia dinámica del canal.
Zona Azul (6,066 - 6,125): Resistencia secundaria, alineada con la parte superior del canal.
Volumen:
Se observa un incremento de volumen en los movimientos alcistas recientes, lo que sugiere compra activa.
Volumen por Perfil
Un área de confluencia notable entre 5,800 y 5,850, donde se ha negociado un volumen significativo. Esto actúa como un soporte sólido.
Estrategia Basada en el Gráfico
Escenario Alcista (Principal):
Entrada Ideal:
Una ruptura confirmada de la resistencia en 6,000 - 6,050 podría ofrecer una entrada de continuación alcista.
El objetivo inicial sería la resistencia dinámica del canal en torno a 6,150.
Stop Loss:
Colocar un stop loss debajo del soporte inmediato en 5,850, evitando quedar atrapado en un retroceso.
Take Profit:
Primer objetivo: 6,066.
Segundo objetivo: 6,125, en caso de que la ruptura del canal se dé con fuerza.
Escenario Bajista (Alternativo):
Rechazo en la Resistencia:
Si el precio no logra romper 6,066 y muestra signos de debilidad, se podría buscar un retroceso hacia 5,850.
Este escenario requeriría monitorear el volumen: una caída en el volumen confirmaría el rechazo.
5. Patrones Detectados
Posible Consolidación:
El precio está formando un rango estrecho debajo de la resistencia, lo que podría ser una señal de acumulación antes de un rompimiento alcista.
Fuerza Alcista Previa:
El impulso reciente desde 5,800 hacia 6,000 fue respaldado por volumen, lo que sugiere que los compradores aún tienen el control.
Recomendaciones Finales
Mantener el Sesgo Alcista: La estructura general del mercado sigue siendo positiva, con soportes claros y volúmenes ascendentes.
Monitorear la Resistencia: La clave está en el comportamiento del precio alrededor de 6,050. Un rompimiento claro sería una señal de compra.
Gestión de Riesgos:
Ajustar el tamaño de la posición según la distancia del stop loss, especialmente si operas con un margen ajustado.
Evitar sobreexposición hasta confirmar el rompimiento o rebote.
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CAPITALCOM:US500
Es este el punto de inflexión del S&P500?El mercado nunca deja de contarnos historias, y hoy el S&P 500 parece estar escribiendo un capítulo emocionante.
Después de un impulso sólido en su tendencia diaria alcista, el índice ha tomado un respiro, realizando un retroceso que, según el contexto actual, podría estar llegando a su fin. En el gráfico diario, está testeando la EMA 20, una referencia confiable que, históricamente, ha actuado como un punto clave para continuar su camino al alza.
Pero aquí viene la parte interesante: mientras el gráfico diario muestra señales de soporte, mi atención está en el gráfico de 1 hora, donde la EMA 200 será mi punto de confirmación. Si el precio rompe al alza, será mi gatillo para buscar un largo, alineándome con la tendencia macro.
Este escenario combina lo mejor de ambos mundos: el contexto del gráfico diario y la precisión del gráfico intradía. Ahora queda una sola pregunta: ¿será este el momento perfecto para subirnos a la tendencia?
¡Déjame tus ideas y comentarios abajo! ¿Tú también estás viendo algo similar?
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Lo inquietante de la subida (a pesar del rally Trump)La Administración Trump está de vuelta y todo apunta a que los Mercados empiezan a posicionarse para una repetición del ciclo alcista de 2016 cuando Donald Trump fue elegido por primera vez. A pesar de la euforia, creemos que sigue habiendo motivos para estar ¿moderamente? preocupados por el desarrollo de las Bolsas americanas.
Lo que nos preocupa del Mercado actual
El año 2024 se está convirtiendo en un rally histórico. El SP500 acumula 51 máximos históricos de cierre suponiendo el séptimo mayor número en la historia.
A pesar de los importantes avisos que el Mercado nos envía lo cierto es que el Mercado lo tiene todo a su favor -hablamos de estacionalidad- para cerrar la última parte del año en buena forma.
Sin embargo, debemos tener en cuenta varias cosas. Comentaremos algunas de ellas aunque ciertamente el Mercado nos envía bastantes avisos que no deberíamos pasar por alto.
La desinversión de la Curva de Tipos (Diferencial del bono 2-10 años) es un aviso, especialmente ante la posibilidad de que se entre en recesión. De ser así, históricamente las caídas han sido muy importantes a lo largo de la historia.
La posible llegada del SP500 a la directriz que une los máximos desde todo el ciclo alcista desde el año 2009 nos ponen de sobreaviso ante caídas del 30%.
El Mercado muestra serias divergencias bajistas en la Linea AD, en el indicador Momento Weinstein, en las lecturas extremadamente alcistas del Ratio Put-Call y en las encuestas de la AAII donde se registran lecturas excesivamente alcistas.
Los Bonos CEF y los Bonos High-Yield también muestran divergencias preocupantes así como el creciente rendimiento de los Bonos americanos que poco a poco contribuyen a drenar las entradas de dinero en la renta variable (superando el 5% en el Bono a 2-10 años las cosas se ponen muy mal)
En resumidas cuentas, creemos que al Mercado le puede quedar un trecho de subida de entre un 11% y un 15% antes de entrar en una zona crítica. Con alta probabilidad liquidaremos gran parte de nuestras posiciones al alcanzar ese nivel (6.500 puntos en el SP500 aproximadamente)
Realmente se podría discutir si la subida fue una suerte de celebración por la victoria de Donald Trump o si simplemente por el hecho de estar ante un resultado claro para evitar una determinación prolongada de los resultados al estilo de 2000 ("con los resultados en suspenso.
Por ejemplo, en 1964, año en el que el ex vicepresidente Johnson se presentó a las elecciones y ganó con comodidad, Wall Street celebró que se mantuvieran las políticas que parecían sacar al mercado de valores del horrible mercado bajista de 1962.
Volvamos al presente. Echemos un vistazo al mercado de los bonos. Los actuales niveles de rendimiento se interpretan como una respuesta a los temores del Mercado no sólo sobre la futura senda de la política monetaria de la FED, sino también sobre los riesgos significativos de un repunte de la inflación.
Actualmente el mercado descuenta que Jerome Powell recortará las tasas otros 25 puntos básicos en diciembre (a 4,25-4,50%), lo que eleva los recortes de tasas acumulados este año a 100 puntos básicos.
SP500 en una Zona Clave para ComprasEl SP500 ha mostrado debilidad tras los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien adoptó un tono más duro respecto a las bajadas de tipos. Esto, sumado a las políticas de Trump, ha sesgado a la baja el mercado de renta variable estadounidense. La caída se aceleró el viernes tras un dato de ventas minoristas ligeramente positivo, pero insuficiente para revertir el movimiento.
Técnicamente, el precio ha alcanzado la zona de 5864-5826, que coincide con niveles de Fibonacci y podría actuar como soporte potencial. Aunque el MACD está a punto de volverse bajista, esta área presenta posibilidades de consolidación antes de un rebote, ya que los fundamentos para la renta variable americana siguen siendo positivos. Además, nos encontramos en una época históricamente alcista para la bolsa, impulsada por el consumo estacional y el clásico rally navideño.
Con estos factores en mente, considero esta zona como una buena oportunidad de compra, con un objetivo a largo plazo en el máximo anterior y los 6112 puntos.
¡Espero que este análisis os sea útil!
#SP500 #Trading #AnálisisTécnico #Índices
Mercados en Incertidumbre: Correcciones, Políticas y oportunidadAnálisis de Mercado: Semana de Incertidumbre y Posibles Oportunidades de Fin de Año
La semana en los mercados financieros ha estado marcada por una mezcla de correcciones técnicas, anuncios de políticas económicas clave y una creciente incertidumbre en torno a factores internacionales. A medida que nos acercamos a fin de año, el mercado ofrece tanto desafíos como oportunidades para los inversores. A continuación, desglosamos los aspectos más destacados de la semana.
Análisis Técnico: Corrección y Resistencia en Niveles Clave
En el aspecto técnico, el mercado ha experimentado una corrección debido a la resistencia en el nivel de los 6000 puntos y el vencimiento de opciones, que ha introducido volatilidad adicional. Los inversores señalan que el índice S&P 500 ha sido rechazado repetidamente al acercarse a este nivel, indicando una resistencia significativa que frena un avance sostenido.
A pesar de estos desafíos, todavía existen posibilidades de un rally de fin de año. Si el índice logra mantenerse por encima de su media móvil de 200 días, podríamos ver un impulso alcista en las próximas semanas. Este posible rally dependerá de factores técnicos adicionales y, sobre todo, de la evolución de políticas económicas en los próximos días.
Análisis Fundamental: Cambios en Políticas Económicas
La política económica sigue siendo un factor determinante. La nueva administración ha manifestado su preocupación por el nivel de deuda y el gasto público, lo cual podría traducirse en una moderación fiscal, ofreciendo un respiro en el ámbito financiero. A nivel global, se espera que China adopte una postura fiscal más relajada, mientras que el Banco Central Europeo podría reducir las tasas de interés, dos movimientos que podrían estimular la economía mundial.
Esta semana, el mercado se ha mantenido atento a los efectos de estas políticas en sectores específicos. Los sectores financieros han sido los más beneficiados en el corto plazo, mostrando un sólido crecimiento a medida que las perspectivas de ajuste en tasas de interés en Europa y otros países aumentan la confianza en el sector bancario.
Análisis Cuantitativo: Impacto de la Incertidumbre Geopolítica
Un estudio reciente de Goldman Sachs subraya que una posible escalada en la guerra comercial podría afectar negativamente el crecimiento económico. No obstante, el impacto en la inflación podría ser limitado. Los inversionistas deben considerar estas proyecciones y monitorear cómo las tensiones internacionales, junto con los cambios en las políticas comerciales, podrían influir en la economía global.
Incertidumbre y Oportunidades de Inversión
El mercado actual está en un momento de alta volatilidad, principalmente influido por la incertidumbre política y económica. Las elecciones en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas han alimentado esta volatilidad, haciendo que los inversores busquen refugio en activos alternativos. En este contexto, el oro y las criptomonedas han emergido como opciones de inversión sólidas a largo plazo, ofreciendo protección ante la incertidumbre del mercado tradicional.
Perspectivas de un Rally de Fin de Año
Aunque el mercado ha enfrentado una resistencia notable, aún hay probabilidades de un rally alcista a finales de año, especialmente en el mercado estadounidense. Este escenario dependerá de varios condicionantes, entre ellos, que el índice S&P 500 se mantenga por encima de su media móvil de 200 días. Además, el impacto de políticas económicas favorables y decisiones de bancos centrales también jugarán un papel clave en este posible impulso.
Rendimiento por Sectores y Empresas Destacadas
A nivel sectorial :
La semana ha mostrado un desempeño mixto:
Financiero (+0.92%) y Energía (+0.33%) son los sectores más resilientes, destacándose compañías como JPMorgan (+3.52%) y Wells Fargo (+6.14%).
En contraste, Salud (-5.98%) y Tecnología (-3.09%) han tenido caídas significativas. Empresas como AbbVie (-17.30%) y Meta (-5.98%) lideran estas pérdidas.
A nivel de acciones:
Las acciones de grandes tecnológicas como Microsoft (-1.78%), Amazon (-2.68%) y Nvidia (-3.83%) también han registrado retrocesos notables, reflejando las dificultades de este sector en medio de la volatilidad.
En conjunto, los sectores defensivos y cíclicos, así como los de servicios de comunicación, industriales y bienes raíces, también han registrado pérdidas, lo que indica un enfoque prudente entre los inversores hacia las inversiones de alto riesgo.
En cuanto al calendario económico :
Martes 26 de noviembre : Se publicarán el índice de confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas en EE. UU., ambos indicadores importantes de la fortaleza del consumo.
Miércoles 27 de noviembre : Datos clave del PIB trimestral y el gasto en consumo personal en Estados Unidos, que ayudarán a comprender la dinámica de crecimiento e inflación en el país.
Jueves y Viernes : Festividades en Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias y un cierre temprano el viernes, lo que podría afectar los volúmenes de negociación.
Borrador. Análisis comparativo de tendencia Spx Btc 20-24Introducción al Análisis comparado de mercado. SP 500 VS bitcoin. Periodo 2020 - 2024
Contexto:
Post pandemia,
Creciente liquidez
Inflación occidente
Deflación oriente
Incremento en la deuda pública global.
Necesidad de reservar el valor
venta en cortoHice esta venta en corto por confirmacion de la estructura de mercado, entre en el 50% de descuento del fibonaci
Mercado en Tensión: ¿Trump Impulsa un Repunte o corrección? Antecedentes del Mercado
La dinámica actual del mercado está fuertemente influenciada por las políticas comerciales de la administración Trump. Estas políticas están teniendo un impacto profundo tanto en los mercados de divisas como en los de renta variable, con efectos particularmente notables sobre el euro y las acciones europeas.
Euro en caída: El euro está sufriendo una depreciación frente al dólar, impulsada en parte por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Las políticas proteccionistas implementadas por el presidente Trump, como los aranceles y las amenazas de nuevos impuestos a las importaciones, han exacerbado la incertidumbre económica en Europa. Esta incertidumbre ha generado un debilitamiento del euro, que ha afectado negativamente las exportaciones europeas y ha aumentado los costos de las empresas que dependen de las importaciones.
Dólar fuerte: En contraste, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al yen, lo cual refleja la percepción de los inversores sobre la economía de EE.UU. en comparación con la de Japón. El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, junto con la fortaleza del mercado laboral estadounidense, ha dado apoyo al billete verde.
Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. : A pesar del fortalecimiento del dólar, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está cayendo. Esta anomalía puede reflejar una preocupación del mercado por una posible desaceleración económica, a pesar de las señales de crecimiento en el sector laboral y el consumo.
Impacto en las acciones: En el ámbito de las acciones, el mercado estadounidense se muestra optimista, con los índices bursátiles alcanzando nuevos máximos impulsados por las políticas comerciales de Trump, que se perciben como beneficiosas para ciertos sectores como la industria y la energía. Por el contrario, las acciones europeas están bajo presión debido a los riesgos derivados de las políticas comerciales y a la incertidumbre económica en la región.
Preocupaciones por una recesión: A pesar del optimismo en el mercado de acciones estadounidense, persisten temores sobre una posible recesión. Los inversores están vigilando de cerca los datos económicos, con especial atención al comportamiento del mercado laboral y la evolución de los precios al consumo.
El mercado se encuentra en un estado de flujo constante, donde las políticas comerciales de Trump y las expectativas de crecimiento de EE.UU. dominan las conversaciones. Sin embargo, los inversionistas deben estar preparados para cualquier eventualidad, ya que las incertidumbres macroeconómicas continúan presionando la dirección futura de los mercados.
Noticias Macroeconómicas Relevantes
Hoy, el mercado está a la espera de varios indicadores económicos clave que podrían ofrecer pistas sobre la dirección futura de los mercados:
Índice de Precios al Productor (IPP): A las 14:30h (hora local), se publicarán los datos de IPP, un indicador crucial que mide el cambio en los precios de los productos vendidos por los fabricantes. Un aumento significativo en este índice podría indicar presiones inflacionarias, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Datos de Desempleo: También a las 14:30h se publicarán las cifras de desempleo a través de subsidios, proporcionando información clave sobre la fortaleza del mercado laboral en EE.UU. Un dato positivo podría reforzar la visión de crecimiento económico, mientras que un dato débil podría reavivar las preocupaciones sobre una posible desaceleración.
Inventarios de Petróleo: A las 17:00h (hora local), se conocerán los datos de inventarios de petróleo. Este informe tiene una relevancia crítica para los inversores en el mercado de energía, ya que los cambios en los inventarios pueden influir en los precios del crudo y, por ende, en el comportamiento de los mercados financieros globales.
Análisis Cuantitativo y Sentimiento del Mercado
En cuanto al análisis cuantitativo, los inversores se están posicionando de manera alcista debido al aumento del open interest (interés abierto) en ciertos niveles de resistencia técnica clave. En términos más específicos:
Resistencias Cuantitativas : El mercado ha mostrado un interés creciente en niveles clave de resistencia en el rango de 6040-6050 y 6070, con especial atención al nivel 6040 en intradía. Si el mercado mantiene esta estructura de precios, podríamos estar ante un entorno favorable para un movimiento alcista.
Sentimiento de Mercado : En términos de sentimiento, actualmente nos encontramos en una fase de codicia según el indicador del sentimiento general. Este indicador sugiere que los inversores están dispuestos a asumir más riesgos, lo que se refleja en la fortaleza del mercado de acciones. El VIX, el índice de volatilidad, se mantiene en un rango que no muestra señales de pánico o de coberturas excesivas, lo que indica que no hay preocupaciones inminentes de una corrección drástica.
Análisis Técnico y Estrategia de Inversión
Desde el punto de vista técnico, el mercado sigue moviéndose dentro de un rango definido, lo que sugiere una indecisión entre los compradores y los vendedores. Las líneas clave de soporte y resistencia son cruciales para determinar la dirección futura del mercado:
Rango de precios: Si el mercado logra romper la línea verde, podríamos esperar un movimiento alcista. Por el contrario, si cae por debajo de la línea roja, la presión bajista podría intensificarse.
Método de inversión: Siempre es importante operar de acuerdo con las señales proporcionadas por los indicadores y el sistema propio del inversor. La clave en este entorno volátil es seguir la estrategia de inversión con disciplina, sin dejarse llevar por las emociones del mercado.
Por tanto en resumen:
El mercado se encuentra en una fase crítica, con fuerzas contrapuestas provenientes de la política comercial de EE.UU., las tensiones geopolíticas y los datos económicos que afectan a las expectativas de crecimiento. A pesar de la incertidumbre, los inversores que estén bien posicionados en los niveles clave de resistencia y soporte, y que utilicen un enfoque basado en análisis técnico y sentimiento de mercado, podrán navegar este entorno de manera efectiva.
Escenario lateral-bajista 600 punts la pérdida del soporte cuantitativo (5900) podría venir seguido de correcciones hacia el VolTrig (5847), nivel que, en caso de
perforarse, supondría el final de un mercado en calma
Escenario alcista: la superación de la resistencia cuantitativa (6000) haría muy probable el desplazamiento de éste al strike 6050. La posible formación de
una ZGBm entre 6030 y 6042 reforzaría ese strike.
Hoy datos: Inflación, Tipos de Interés y Sentimiento de Mercado.Análisis de mercado para NestRiseCapital CME_MINI:ES1!
1. IPC y datos de inflación en EE.UU.
Hoy se publicará el dato de inflación (IPC) en Estados Unidos, un indicador relevante para evaluar las presiones inflacionarias. Si el IPC supera las expectativas, los mercados anticipan que la Reserva Federal podría incrementar aún más las tasas de interés, lo que afectaría negativamente a los mercados de renta variable. Aunque no es el dato más importante para la FED, es un buen indicativo de la tendencia inflacionaria actual.
2. Informe SLOS sobre préstamos bancarios
La última edición del SLOS (Senior Loan Officer Opinion Survey) refleja que la demanda de préstamos, especialmente para empresas, está disminuyendo. Esto indica una restricción en el crédito, lo cual podría ser un freno adicional para el crecimiento económico, dado que una menor disponibilidad de crédito afecta la capacidad de expansión de las empresas.
3. Aumento de tipos de interés y atractivo de los bonos
Los tipos de interés reales están en alza, restando atractivo a los bonos como inversión. Para los inversores, esto plantea un desafío, ya que la rentabilidad de los bonos se vuelve menos competitiva frente a otros activos, lo que podría impulsar una mayor volatilidad en el mercado accionario.
4. Impacto de las elecciones estadounidenses
Las recientes elecciones en Estados Unidos han creado una dinámica favorable para su economía, pero con repercusiones negativas para otros mercados globales. Esto ha generado una desventaja competitiva para mercados emergentes y algunas economías desarrolladas, con una afectación general en los mercados de valores internacionales.
5. Niveles cuantitativos clave y análisis técnico
Intradía: Los niveles de resistencia están situados en 6000, con barreras adicionales en 6065 y 6075. Para aquellos que operan a final del día (EOD), los niveles críticos se ubican en 5970 y 5965.
Sentimiento del mercado: El mercado se encuentra en una fase de “avaricia”, con un sentimiento que se acerca a la "codicia extrema". Esto sugiere una sobrecompra, lo cual podría presagiar correcciones en caso de que surjan noticias desfavorables. Además, el índice de volatilidad (VIX) se encuentra en 15,56, un nivel que indica una expectativa de estabilidad, ya que el indicador está en neutral.
6. Análisis del S&P 500
El S&P 500 no ha logrado romper el nivel de resistencia en 6000 puntos, lo cual coincide con la parte superior del triángulo técnico formado recientemente. Esta figura no genera plena confianza en el corto plazo para operar. Sin embargo, mantendremos una postura de aprovechar las correcciones con vistas a una posible recuperación en la tendencia alcista en el marco de una perspectiva macroeconómica.
Los datos económicos de hoy serán críticos para entender el camino de las tasas de interés y su impacto en el mercado. Se recomienda a los inversores monitorear los movimientos intradía y los niveles de soporte y resistencia para ajustar sus posiciones, manteniendo en mente que el sentimiento de “avaricia” puede provocar movimientos rápidos en ambos sentidos.
the longest shortPura especualcion con patroness de ondas de eliiot....
puedo ver como el sp500 al llegar a 6100-6200 tiene algun desplome por temas de terr0r1sm05 o gu3rr45 lo cual es muy predecible para principos del primer trimestre del 2025
Freno al SP500Análisis del S&P 500 y Panorama de Mercado
El índice S&P 500 ha experimentado un impulso significativo, deteniéndose en el nivel de los 6000 puntos, una marca anticipada por los analistas como barrera psicológica. Según Goldman Sachs, el índice podría alcanzar los 6300 puntos para fin de año, una expectativa que parece factible dada la entrada de capital en el mercado y un entorno de inversores con actitud claramente codiciosa, como lo sugiere el índice de volatilidad VIX, que se mantiene en niveles típicos de 15 puntos. Estos factores reflejan un optimismo creciente, apoyado también por el reciente repunte en Bitcoin, que ha fortalecido el interés general en los activos de riesgo.
Condiciones Internacionales: Europa y el dólar
El panorama es algo menos favorable en Europa, donde los mercados han enfrentado un "día rojo", sugiriendo divergencias regionales en el apetito por riesgo. Paralelamente, la fortaleza del dólar americano añade presión a las economías y monedas extranjeras, lo que podría moderar las inversiones internacionales en el mercado estadounidense al hacer más costosa la conversión de divisas.
Petróleo y Geopolítica
El precio del petróleo, en descenso, está influido por las negociaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí, cuyo éxito moderaría las tensiones en la región y reduciría el riesgo de disrupciones en la producción. Esta situación reduce la presión inflacionaria en el sector energético, generando un entorno macroeconómico más estable en el corto plazo, y ofreciendo a los inversionistas mayor confianza para entrar en posiciones de riesgo.
Niveles Técnicos y Sentimiento del Inversor
En el análisis de opciones intradía, el nivel clave de soporte en 5995 y la resistencia en 6000 son puntos de interés. Estos niveles se destacan como zonas críticas para observar durante el transcurso del día, y ofrecen guías a los inversores para definir estrategias. Por su parte, NestRiseCapital mantiene una preferencia por posiciones largas siempre que el índice se mantenga por encima de la línea marrón de soporte. No obstante, la cautela aumenta si se rompe esta línea y se tomarían posiciones cortas únicamente tras la ruptura de la línea roja, y con extrema prudencia.
La tendencia general apunta a una continuidad en la dirección alcista para el S&P 500, impulsada por la entrada de capital y el optimismo de los inversionistas. Sin embargo, factores externos, como la presión en los mercados europeos y la fortaleza del dólar, junto a la prudencia observada en los niveles técnicos, sugieren que es necesario mantener una estrategia vigilante y ajustar las posiciones en función de estas variables.
US500: Máximos Históricos por Donald TrumpEste análisis combina factores técnicos y fundamentales para explicar cómo las políticas y la influencia política de Donald Trump podrían estar impulsando al S&P 500 (US500) a alcanzar máximos históricos.
Desde el punto de vista técnico, el S&P 500 se encuentra cerca de sus niveles más altos, impulsado por una serie de movimientos alcistas que siguen tendencias a largo plazo. En el gráfico, el índice ha rompido resistencias clave y ha mostrado un momentum positivo, con indicadores como el RSI y el MACD que sugieren un fuerte interés comprador en el mercado. Este avance es respaldado por un volumen significativo, lo que señala que la tendencia alcista podría mantenerse si no surgen factores de volatilidad imprevistos.
Desde el análisis fundamental, la influencia de Donald Trump no debe subestimarse. Aunque Trump dejó de ser presidente, sus políticas económicas durante su mandato, como los recortes fiscales y la desregulación de ciertos sectores, siguen teniendo impacto. Los mercados, particularmente el S&P 500, han reaccionado positivamente a su enfoque hacia los negocios y la reducción de impuestos para las grandes empresas, lo que ha llevado a una expansión de los beneficios corporativos. Además, las expectativas sobre un posible regreso de Trump a la presidencia podrían influir en el sentimiento del mercado, generando una mayor confianza en su capacidad para impulsar el crecimiento económico a través de políticas proempresariales  .
Sin embargo, también se deben considerar factores de riesgo. El aumento en los precios del petróleo y posibles tensiones políticas podrían desafiar la estabilidad del mercado, aunque los datos laborales y la política de tasas de interés moderadas por parte de la Reserva Federal continúan ofreciendo un entorno favorable para el crecimiento del US500.
Este análisis sugiere que, aunque el US500 sigue marcando máximos históricos, los elementos políticos, especialmente la influencia de figuras como Trump, continúan siendo factores clave que impactan tanto en la psicología del mercado como en la dirección futura de los precios.
Semana de Rally en Wall StreetEsta semana ha sido de gran relevancia para los mercados financieros de EE. UU., marcada por una serie de eventos que han impulsado un notable movimiento alcista en las acciones estadounidenses. La mayoría absoluta lograda en las elecciones por Jerome Trump ha sido uno de los factores clave que ha generado optimismo en los inversores, desencadenando un rally en el S&P 500, que ha subido un impresionante 10%. El optimismo se ha visto reforzado también por los datos del ISM, los cuales reflejan una economía estadounidense más fuerte de lo previsto.
Sin embargo, no todo es positivo en el panorama global. Las acciones y sectores vinculados a China han registrado caídas significativas, principalmente debido a la política arancelaria de Trump, que apunta especialmente a China y Europa. Además, el mercado ha mostrado escepticismo respecto a los estímulos económicos del gobierno chino, percibiéndolos insuficientes para revitalizar la economía.
Análisis técnico del S&P 500: Actualmente, el S&P 500 se encuentra en una zona crítica. Si logra mantenerse por encima de los 6,000 puntos esta semana, podría consolidar una tendencia alcista. Sin embargo, un retorno por debajo de este nivel sería señal de alerta. En este contexto, el índice de volatilidad VIX se ha mantenido relativamente estable, lo que sugiere confianza en la tendencia alcista. Sin embargo, aplicando la "regla de la opinión contraria", el alto optimismo de los inversores podría interpretarse como un potencial riesgo de corrección. A pesar de esto, operar en contra de la tendencia alcista actual puede no ser la mejor opción dada la fortaleza del mercado.
Desempeño sectorial: La semana ha sido especialmente favorable, con casi todos los sectores en verde, siendo uno de los mejores períodos desde 2020:
Industriales (+5.95%): Lideran el desempeño, probablemente impulsados por mayores demandas de bienes industriales y buenas expectativas en infraestructura.
Consumo Cíclico (+5.72%): Un sólido desempeño que refleja el aumento en el gasto discrecional de los consumidores, señal de confianza en la economía.
Tecnología (+5.7%): La innovación y buenos resultados financieros han fortalecido el sector, con el interés en IA y 5G como impulsor adicional.
Finanzas (+5.33%): La estabilización de tasas de interés y una mayor actividad de fusiones y adquisiciones han apoyado al sector.
Otros sectores también tuvieron buenos desempeños, incluyendo Energía (+4.54%) y Servicios de Comunicación (+3.74%), mientras que sectores defensivos como Consumo Defensivo y Utilities crecieron a un ritmo más moderado.
Desempeño de acciones destacadas: Dentro de los sectores, algunas empresas sobresalieron. En tecnología, Oracle (+11.31%) y Nvidia (+9.03%) lideraron las ganancias, impulsadas por la innovación en software y semiconductores. Tesla (+29.01%) en Consumo Cíclico destacó por su fuerte avance, mientras que en Industriales, Raytheon (+14.04%) reflejó el interés en el sector de defensa. En Salud, UnitedHealth (+8.50%) se benefició de un entorno favorable para los planes de salud.
Conclusión: La semana ha sido muy positiva, con un fuerte impulso en casi todos los sectores y una sólida confianza en el mercado, respaldada por la victoria política de Trump y datos económicos favorables. Sin embargo, existen riesgos latentes, especialmente en la situación con China, lo que podría afectar la tendencia en el mediano plazo. Mantenerse atentos a los 6,000 puntos en el S&P 500 será clave en los próximos días, ya que una ruptura por debajo podría indicar un cambio de tendencia.
Índices en Movimiento Parabólico: ¿Dónde Comprar en el SP500?Índices en Movimiento Parabólico: ¿Dónde Comprar en el SP500?
Descripción: Tras la victoria de Donald Trump, los índices han comenzado a descontar las medidas fiscales pro-empresariales que el nuevo presidente planea implementar. Para quienes aún no están posicionados, mi consejo es esperar un retroceso antes de sumarse a esta tendencia alcista.
Con la reciente ruptura de máximos históricos, la entrada ideal sería en un re-testeo de la zona de 5890. Trazando un Fibonacci, esto nos sitúa entre los niveles de 0.382 y 0.5, áreas que suelen ofrecer puntos óptimos de entrada.
¡Espero que este análisis os sea útil!
#SP500 #Trading #AnálisisTécnico #Índices
Intradía: SP Inflación, Sentimiento de Avaricia y el Nivel 6000pHoy, para el trading intradía en el S&P 500, analizamos varias noticias fundamentales y cuantitativas que pueden influir en el comportamiento del índice. Vamos a desglosar cada uno de estos factores y su posible impacto en el mercado:
1. Noticias Fundamentales: Datos de la Universidad de Michigan (16:00, horario de EE.UU.)
La Universidad de Michigan publica indicadores clave de expectativas e inflación que influyen en la confianza de los consumidores y en la perspectiva inflacionaria. Estos reportes son relevantes porque proporcionan un termómetro de la economía y la inflación a futuro, afectando las expectativas de los inversores en el mercado de valores.
Expectativas de Inflación a Corto y Largo Plazo:
Expectativas de inflación (Nov): La cifra esperada es de 2.7% para el corto plazo, reflejando las expectativas inflacionarias en los próximos meses. Una cifra elevada puede preocupar a los inversores, ya que incrementa la posibilidad de que la Fed tome medidas adicionales, como subir las tasas de interés, para controlar la inflación. Esto podría ejercer presión bajista en el S&P 500.
Previsiones de inflación a 5 años: Este indicador mide la expectativa de inflación en el largo plazo. Si los datos muestran un aumento, los inversores pueden ver esto como un indicativo de una inflación persistente, lo que podría llevar a la Fed a mantener o incluso endurecer su política monetaria a largo plazo. Esto podría afectar la confianza en el crecimiento de las empresas del S&P 500, ya que se encarecen los costos de financiamiento.
Expectativas del Consumidor y Confianza del Consumidor:
La confianza del consumidor y las expectativas del consumidor son indicadores de la disposición de los consumidores a gastar. Si estos datos son altos, reflejan un optimismo económico, lo que puede dar impulso a las empresas del S&P 500, ya que indica una demanda estable o creciente. Un buen resultado en estos índices podría apoyar al S&P 500, mientras que una disminución podría generar una reacción negativa en el mercado.
2. Análisis Cuantitativo de Opciones Intradía y EOD
Los niveles cuantitativos en opciones muestran las zonas de soporte y resistencia que suelen influir en el precio de los futuros, en este caso con foco en los niveles 6000 y 6030:
Nivel de Opciones Put en 6000 (Intradia) y Resistencia en 6060:
Estos niveles actúan como soportes o resistencias psicológicas. Si el precio se acerca a 6000 y hay un fuerte volumen de opciones Put, significa que muchos inversores están cubriendo posiciones o protegiéndose ante una posible caída. Esto puede aumentar la presión de venta, generando un nivel de soporte en 6000. Si el precio rompe este nivel, podría haber más volatilidad y presión bajista.
La resistencia en 6060 indica que es un nivel donde muchos esperan que el precio tenga dificultades para superar, pues es un nivel en el que suelen tomar ganancias o reducir posiciones largas. De romperse al alza, podría indicar un impulso adicional en la dirección alcista.
Niveles EOD (6000 Soporte y 6030 Resistencia):
Similarmente, los niveles al final del día (EOD) muestran puntos clave donde los futuros podrían estabilizarse al cierre. El 6000 es una zona de soporte fuerte, mientras que el 6030 actúa como la resistencia más cercana. En trading intradía, estos niveles pueden señalar zonas de alta actividad y son útiles para evaluar posibles movimientos de cierre.
3. Sentimiento del Mercado: Avaricia y el VIX
Sentimiento de Avaricia en el Mercado:
El mercado ha pasado de la neutralidad hacia la avaricia, lo que indica una creciente confianza de los inversores. Este sentimiento generalmente impulsa las compras y podría respaldar subidas en el S&P 500. Sin embargo, no se ha alcanzado el nivel de "codicia extrema", que a veces puede ser una señal de sobrecompra y advertir de posibles correcciones en el futuro cercano.
Índice de Volatilidad (VIX):
Un VIX bajo o moderado refuerza la confianza en el mercado. Dado que el VIX está en niveles que sugieren estabilidad y no ansiedad, esto respalda la idea de un mercado con menor riesgo percibido, lo cual es favorable para el S&P 500. Sin embargo, cualquier aumento brusco en el VIX puede indicar volatilidad creciente y llevar a una corrección en el mercado.
4. Análisis Técnico: Precio y Resistencia Cuantitativa en 6000
Precio cercano a la Resistencia Cuantitativa en 6000 y al Canal Superior:
El nivel 6000 es una zona de resistencia fuerte. Este tipo de resistencias técnicas suele atraer a muchos vendedores y puede ser un obstáculo significativo para que el precio continúe al alza. Estar en la parte superior del canal sugiere que el precio ha alcanzado un área de sobrecompra relativa. La reacción del precio en esta zona puede indicar si el mercado está preparado para un avance, o si es probable una reversión o corrección hacia abajo.
Resumen y Posible Impacto en el S&P 500
Si los datos de inflación son altos: Podría pesar negativamente en el S&P 500, ya que podría elevar las expectativas de subidas de tasas, lo que a menudo presiona a la baja el precio de las acciones.
Si la confianza del consumidor es positiva: Esto podría impulsar el índice, al sugerir un gasto sólido y confianza económica.
Zona de resistencia en 6000: Un nivel clave donde el precio puede encontrar dificultades para superar, especialmente en el corto plazo.
Sentimiento de avaricia con un VIX bajo: Indica confianza en el mercado, lo que es positivo para el S&P 500. No obstante, un cambio en el VIX o una reversión en el sentimiento podría llevar a una toma de ganancias.
En conjunto, estos factores muestran un mercado con señales mixtas pero de mayor confianza, donde será clave observar la reacción del precio a los niveles de 6000 y 6030 y cómo impactan los datos de Michigan en la expectativa inflacionaria.
SP 500: Descubre los niveles clave para trading intradiaEstamos a 8 de noviembre de 2024 y los mercados financieros europeos muestran dinámicas interesantes, aquí dejamos un análisis técnico intradiario de los principales índices de EE.UU. tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal: SP 500.
A través de este análisis, exploraremos los movimientos y patrones que podrían indicar las próximas tendencias de inversión y las posibles estrategias a adoptar por traders en el día de hoy.
ANÁLISIS TÉCNICO: SP 500
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5962,36 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 5940 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4867,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4905,7 puntos.
Cierre: Sesión de Tranquilidad y ConsolidaciónMercados Financieros: Sesión de Tranquilidad y Consolidación
Hoy los mercados han tenido una sesión tranquila, lo que sugiere que el impulso alcista podría haber llegado a su fin. Las señales apuntan a un posible inicio de sesiones en rango, marcando un cambio hacia una fase de consolidación. En este contexto, muchos inversores están buscando protección y están comenzando a comprar spreads para cubrirse ante posibles aumentos de volatilidad.
Sin embargo, uno de los focos de atención sigue siendo el desempeño de las llamadas "Siete Magníficas", las grandes tecnológicas de alto rendimiento en el mercado, encabezadas hoy por Tesla. La relación entre Elon Musk, CEO de Tesla, y el expresidente Donald Trump ha llamado la atención de los inversores, quienes observan cómo esta conexión podría influir en la toma de decisiones empresariales y políticas a futuro, y posiblemente en la valoración de la compañía.
En cuanto al rendimiento de los principales índices estadounidenses, ha habido movimientos mixtos:
El Russell 2000 ha caído un 0.36%, reflejando la debilidad en las pequeñas capitalizaciones.
El Dow Jones tuvo una caída leve del 0.04%, manteniéndose relativamente estable.
El S&P 500 ha logrado una subida del 0.65%, impulsado en gran parte por el buen desempeño de las tecnológicas.
El Nasdaq destacó con una ganancia del 1.39%, consolidando su liderazgo en el día.
En cuanto al sentimiento de los inversores, se reportó un 54% de posiciones alcistas, una señal de optimismo moderado. Es relevante señalar que el 90.9% de las acciones del S&P 500 lograron un nuevo máximo en la jornada, un dato que refleja fuerza en los mercados, aunque la moderación de otros indicadores podría estar señalando el final de la reciente ola alcista.
En resumen, la sesión de hoy ha dejado claro que los mercados podrían estar entrando en una fase de consolidación tras las fuertes subidas recientes. Con la volatilidad en el radar de los inversores y las tecnológicas liderando el camino, el mercado podría comenzar a moverse en un rango definido en las próximas jornadas, a la espera de nuevas señales que den dirección.
The Tump treyEl nuevo cambio de rumbo de la economía americana a marcado un nuevo panorama de mercado , las policiacas de desregulación que en pesaran a impartir el mandato de Trump impondrá nuevas perspectivas para las empresas , las tenciones delos bancos centrales y sus títulos de deudas tendrán que ajustar sus políticas monetarias marcando nuevos desafíos para la economía y sus luchas contara la inflación . hoy alas 02:00 el FEB decide el ajuste del nuevo rumbo monetaria de cara al 2025 .
Prudencia ante la Decisión del FOMC y 6000 resistencia cuantitatAnálisis intradía NestRiseCapital – 7 de noviembre de 2024
Hoy, los mercados estarán atentos al comunicado del FOMC y a la decisión sobre los tipos de interés, que se publicarán a las 20:00 h (hora de Madrid). Estos eventos son de alta relevancia, ya que podrían impactar significativamente en las expectativas de inflación, crecimiento y, por ende, en la dirección del mercado en el corto plazo.
Niveles Clave del Día
Soportes Intradía: Tenemos los soportes en 5960 y 5895, que serán puntos a observar en caso de corrección.
Resistencia Intradía: 6000 es el nivel de resistencia inmediata y una barrera psicológica importante.
Opciones EOD: Los niveles en opciones a final del día se sitúan en 5950 y 6000, marcando también el rango que los operadores de opciones anticipan como clave para el cierre.
Análisis del VIX
El índice de volatilidad VIX continúa bajando, aunque hoy la caída ha sido menos pronunciada. El índice se encuentra en un estado neutral, lo que sugiere que los operadores aún no esperan un cambio brusco en el mercado. Sin embargo, la falta de impulso a la baja del VIX podría señalar un cambio de sentimiento, con una posible estabilización o incluso un repunte en la volatilidad.
Contexto de Precios y Sentimiento del Mercado
Después de un rally importante postelecciones en EE. UU., mantenemos una visión alcista, pero con prudencia. La subida ha sido histórica y ha impulsado el mercado a niveles altos en corto plazo, por lo que una corrección no solo es posible, sino que podría ser necesaria para consolidar precios.
Estrategia Recomendada
Es fundamental manejar con cautela cualquier posición larga, especialmente en torno al nivel de resistencia en 6000. Es probable que el mercado enfrente dificultades para romper este nivel en el primer intento, ya que los vendedores pueden aprovechar esta zona para tomar ganancias y asegurar posiciones. Por tanto, se recomienda vigilar de cerca el comportamiento de los precios en torno a 6000 y ajustar las estrategias en función de la reacción del mercado a esta resistencia clave.
En conclusión, el día promete alta volatilidad, especialmente hacia el cierre tras el comunicado del FOMC. La visión sigue siendo alcista, pero se debe proceder con prudencia, y evitar sobreexponerse, especialmente si se confirma un intento fallido de ruptura de la resistencia en 6000.
¿Se avecina una caída del 5% en los mercados?¿Se avecina una caída del 5% en los mercados?
Actualmente, los índices europeos y estadounidenses se acercan a máximos históricos.
Ahora mismo, las probabilidades de que el mercado pierda un 5% son mucho mayores que a la inversa.
Uno de los principales impulsores de la subida de las acciones estadounidenses es Nvidia, que recientemente ocupó el primer puesto como acción de mayor valor del mundo.
Nvidia sigue siendo una fuerza dominante en el mercado tecnológico. Sin embargo, es posible que los inversores no estén prestando atención a las señales de advertencia: la empresa comunicó recientemente unas débiles previsiones para el próximo trimestre y el ritmo de crecimiento de los ingresos se está ralentizando. Además, la relación precio-beneficio se sitúa actualmente en 34, que es extremadamente alta y podría indicar una situación de burbuja especulativa.
¿Están influyendo los gigantes tecnológicos en el mercado?
Sigamos con el ejemplo de Apple, uno de los mayores actores del mercado tecnológico. Las primeras críticas del nuevo I-Phone 16 con Gen AI parecen negativas, lo que podría llevar a un posible fracaso del producto. Al mismo tiempo, los datos financieros muestran un ratio PE de 34 y un crecimiento de los ingresos del 0,43 por ciento interanual, lo que parece poco realista.
Estos factores combinados podrían considerarse indicios de una burbuja en rápida expansión.
Sin embargo, entre los gigantes tecnológicos, Microsoft ha sufrido el impacto más significativo. Tras perder su inversión en OpenAI y enfrentarse a retos como la dependencia de la infraestructura de Nvidia y otros problemas relacionados con la inteligencia artificial, ha sido rebajada recientemente al tercer puesto.
El reciente crecimiento del S&P 500 está impulsado en gran medida por el tema de la IA Gen, gracias a la importante contribución de megacapitales como Apple, Nvidia y Microsoft. Sin embargo, esta dependencia de las grandes empresas no puede durar: están sobrevaloradas y su crecimiento se está ralentizando. Se necesita un equilibrio más saludable en el índice para un crecimiento sostenible.
El Vix y Alemania envían señales de alarma
La situación económica en Europa no es favorable, como demuestra la reciente cifra negativa de desempleo en Alemania. El índice de desempleo alemán mide la evolución del número de personas sin trabajo en el país. Esta última cifra muestra una tendencia al alza, lo que apunta a un mercado laboral débil que repercute negativamente en el gasto de los consumidores y, por tanto, en el crecimiento económico general.
Otro índice importante que hay que vigilar es el VIX, también conocido como «índice del miedo». Este índice de volatilidad se calcula utilizando los precios de las opciones sobre el S&P 500. Cuando los inversores empiezan a preocuparse por un posible desplome del mercado bursátil, compran opciones de venta para protegerse. Esto aumenta la demanda y los precios de las opciones de venta y, por tanto, el VIX.
En general, cuando la incertidumbre es baja, el VIX se mantiene por debajo de 15, lo que indica un mercado alcista macroeconómicamente estable. Sin embargo, en momentos de mayor incertidumbre o temor a una recesión, el VIX sube por encima de 20. Esto fue evidente durante los periodos más críticos del mercado en 2000, 2008 y 2020.
Hay que prestar atención a la situación en Oriente Medio, ya que existen muchas incógnitas. El peor escenario posible es que Israel ataque las infraestructuras energéticas de Irán. Esto podría llevar a Irán a tomar represalias atacando las infraestructuras energéticas de Israel y quizás las de otros países productores de petróleo de la región. En cualquier caso, se produciría una fuerte subida de los precios del petróleo y el riesgo de una posible recesión mundial, como ocurrió en 1973.
En resumen, espero una modesta caída del mercado de alrededor del 5% en noviembre, seguida de nuevos máximos en diciembre gracias a la tradicional subida navideña de los mercados.
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