sp500SP:SPX seguimos en una clara tendencia alcista, un poquito alejado de medias en diario lo que me da que pensar que el precio las puede esperar en esa zona y formar una caja igual con un pequeño retroceso pero de momento todo alcista.
Ideas de trading de SPCUSD
SP500: Buenas y malas noticias para la salud interna del MercadoLos analistas de Goldman Sachs creen, en base a la estadística propia de los años electorales, que el SP500 estará por encima de los 6.000 puntos a la conclusión del 2024. Según comentan, el rendimiento del índice desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre es del +7,04% en los años electorales. Esta estadística empieza en 1928.
Si tuvieran razón, estaríamos hablando de que el SP500 cerraría el mes de diciembre sobre los 6.270 puntos. No podemos saber si Godman tendrá razón, pero lo que si que es cierto es que a día de hoy, el Mercado goza de muy buena salud.
Las Small-Caps siguen subiendo con fuerza impulsadas por las bajadas de tipos, al igual que el Russell2000. También el Dow Jones Industrial está marcando nuevos máximos históricos junto con el SP500, únicamente la tecnología parece quedarse algo ‘’rezagada’’ estas últimas semanas.
Como comentaba, la salud del Mercado es muy positiva. Por ejemplo, en términos de Amplitud de Mercado, la línea Avance-Descenso del NYSE no nos muestra ningún síntoma de debilidad, ni tampoco su derivado la ADn. También el porcentaje de valores que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones sigue oscilando entre el 65% y el 70%, lo que sugiere unas lecturas muy positivas de la salud interna del Mercado. Por otra parte, el oscilador McClellan volvió a estar por encima de cero, lo que sugiere que las condiciones de amplitud a corto plazo son alcistas. Las últimas tres caídas por debajo de cero se han alineado con los mínimos oscilatorios a corto plazo del SP500.
No obstante, hay algunas cosas negativas que merece la pena comentar, y más ahora que todo el mundo parece entusiasmado con las subidas.
- La rentabilidad de los bonos ha subido con fuerza, y vuelve a rozar el 4% en el Bono a 2 años.
- Encontramos una clara divergencia en los Bonos CEF y en los High-Yield, esto es negativo para el Mercado a medio plazo.
- Las lecturas de las encuestas de la AAII sobre el sentimiento inversor muestran un exceso de optimisto.
- El Ratio Put-Call sigue mostrando demasiadas posiciones a favor de las subidas.
- Debemos tener en cuenta que la curva de tipos 2-10 años ya está desinvertida y entre 6-12 meses debería llegar la temida recesión.
Con esto no queremos decir que tengamos que posicionarnos bajistas, simplemente advertimos de que a pesar de que a grandes rasgos el Mercado goza de buena salud, no todo es oro lo que reluce.
Hoy volatilidad por el vencimiento de opciones y declaraciones. Hoy los mercados financieros estarán influenciados por el vencimiento de las opciones del tercer viernes de mes, un evento que tradicionalmente incrementa la volatilidad. La cantidad significativa de posiciones en opciones que expiran podría llevar a movimientos impredecibles en los precios, aumentando la incertidumbre en el mercado.
A lo largo del día, se esperan varias noticias clave que podrían intensificar esta volatilidad. A las 14:30 (hora local), se publicarán los datos de permisos de construcción en Estados Unidos, un indicador relevante para el sector inmobiliario. Posteriormente, entre las 15:30 y las 16:00, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) realizarán una serie de declaraciones que podrían arrojar luz sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. A las 16:30, se publicará el modelo GDP Now de Atlanta, una estimación en tiempo real del crecimiento del PIB que sigue de cerca la evolución de la economía.
Además, a las 19:00, se espera información relevante sobre el mercado del petróleo, que sigue en caída libre. No obstante, desde el punto de vista técnico, algunos analistas sugieren que el crudo podría haber encontrado un soporte importante y estar cerca de una posible recuperación hacia el lado alcista.
En cuanto al comportamiento técnico del índice S&P 500, se identifican niveles clave en los futuros. El soporte crítico se encuentra en los 5,850 puntos, mientras que la resistencia más fuerte se sitúa en los 5,900 puntos. De superarse este nivel, el siguiente objetivo estaría en los 5,950 puntos. Aunque el sentimiento general del mercado sigue siendo optimista, el índice de volatilidad VIX muestra que aún no se han deshecho por completo las posiciones de cobertura, lo que sugiere que el mercado podría experimentar movimientos bruscos en cualquier dirección.
Desde NestRise Capital, mantenemos nuestras posiciones largas, ya que consideramos que la tendencia alcista sigue siendo dominante. Como dicen los traders: "nunca se va contra la tendencia", y por ahora, todos los indicadores apuntan a que este ciclo aún tiene recorrido al alza.
En resumen, el día de hoy estará marcado por la volatilidad, impulsada tanto por el vencimiento de opciones como por una serie de eventos macroeconómicos. Los inversores deberán estar atentos a cualquier cambio en las condiciones del mercado para ajustar sus estrategias en consecuencia.
SP500 h4Busco cortos y rebote important e en el VIX, la entrada enterior respondio bien pero se dio vuelta en la madrugada
El mercado podría prepararnos una trampaHoy es un día con varios datos macroeconómicos de alto impacto que podrían generar movimientos relevantes en los mercados. Aquí están los puntos clave para tener en cuenta:
1. Noticias macroeconómicas relevantes (Horario CET):
14:30h: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.
Peticiones de subsidio por desempleo: Este dato ofrecerá un vistazo al mercado laboral estadounidense. Cualquier sorpresa positiva o negativa podría modificar las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia: Es un importante indicador de la salud del sector manufacturero en EE. UU. Si el dato es peor de lo esperado, podría aumentar la incertidumbre económica.
17:00h: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Este informe será clave para los movimientos en el sector energético. Un aumento inesperado en los inventarios podría ejercer presión a la baja en los precios del crudo, lo cual influiría en mercados sensibles como el Nasdaq y el SP500.
2. Niveles técnicos clave en futuros:
Soporte importante: Identificamos niveles clave en 5850 y 5870.
Resistencia a vigilar: La resistencia a corto plazo está en el nivel 5900. Si el mercado logra romper este nivel, podríamos ver movimientos alcistas adicionales.
Rango esperado: En NestRiseCapital proyectamos que el mercado podría mantenerse en un rango entre 5879 y 5817, a pesar de la volatilidad esperada.
3. Perspectiva cuantitativa:
A nivel cuantitativo, la predisposición sigue siendo alcista. Sin embargo, hay ciertos indicios de falta de confianza en la subida reciente, como lo refleja el VIX, que sigue mostrando que los inversores institucionales son escépticos sobre la sostenibilidad del rally actual, especialmente en el SP500.
Cautela en NestRiseCapital: Prevemos un mercado en rango hasta que surja una señal clara de entrada"
En NestRiseCapital mantenemos una postura de prudencia. Consideramos que el mercado se mantendrá en un rango bien definido hasta que aparezca una señal concreta que justifique una nueva dirección. A pesar de la volatilidad actual, no anticipamos movimientos significativos más allá de los niveles técnicos clave, y seguimos atentos para ajustar nuestra estrategia tan pronto como el mercado nos dé una clara señal de entrada.
SP h1 primer intento de cortosprimer intento a pesar de ser conciente que puede irse mas arriba incluso a un nuevo maximo, todo depende del buen analisis del VIx, vale la pensa el intento
Los Mercados en Alerta: Posible corrección en Camino.Posible Oportunidad de Venta, con Riesgo de Fallo: La Tendencia Sigue Siendo Alcista en un Escenario de Corrección.
Los Mercados en Alerta: Corrección en Camino Hoy se espera una volatilidad moderada en los mercados financieros. A pesar de la calma aparente, es posible que haya movimientos significativos alrededor de las 14:30 h (hora de Madrid), especialmente con la apertura de los mercados estadounidenses a las 15:30 h, y a lo largo de la tarde hasta las 19:30 h, con velas cortas. Esto se debe a que estamos en un entorno de Gamma positiva, donde los movimientos pueden ser más controlados. Sin embargo, el índice de volatilidad VIX, aunque ha retrocedido, se encuentra en 20,75 puntos, lo que indica que el mercado aún se considera volátil.
Un VIX por encima de 20 es un claro indicativo de incertidumbre, lo que significa que cualquier detonante inesperado, como un evento geopolítico, podría desencadenar rápidas caídas. A nivel técnico, el soporte en el futuro del EOD se sitúa en 5.850 puntos, mientras que la resistencia comienza en 5.885. Aunque la confianza general es elevada, muchos inversores institucionales mantienen coberturas debido a la precaución, lo que sugiere que no todos creen plenamente en la sostenibilidad de la reciente subida del mercado.
Un factor clave a considerar es el vencimiento de opciones este viernes, lo que podría generar volatilidad adicional y abrir una ventana para movimientos importantes, tanto al alza como a la baja. Desde NetRiseCapital, estamos observando que el mercado se mueve dentro de un rango con una probabilidad de rotura bajista hasta los 5.780 puntos. A pesar de ello, la tendencia macro sigue siendo alcista, por lo que posicionarse en contra de esta tendencia podría no ser la mejor estrategia en este momento
¿Qué está pasando en los mercados internacionales? NDX + IMV¡Hola! Espero que se encuentren bien. Les comparto información sobre lo que está pasando en los mercados (hablo sobre el merval también)
Espero les guste.
Saludos!!
S&P 500 en máximos: Aprovéchalo al MáximoEl S&P 500 ha alcanzado máximos históricos, impulsado por los sólidos resultados del sector financiero en Estados Unidos. Empresas como JPMorgan y Wells Fargo registraron incrementos del 4% al 5%, lo que fortaleció al mercado y posicionó a la banca estadounidense en uno de sus puntos más altos en la historia. A medida que la temporada de resultados avanza, los inversores buscan cómo maximizar el rendimiento de sus carteras en un entorno de crecimiento en el mercado estadounidense, a pesar de las incertidumbres globales.
Estados Unidos: Sector financiero lidera el impulso
En Estados Unidos, los beneficios del tercer trimestre han comenzado con fuerza, con el sector bancario en pleno crecimiento y el S&P 500 en niveles récord. Esta solidez contrasta con los desafíos que enfrentan otras regiones, y se espera que el crecimiento de los beneficios para este trimestre sea del 5,1%. El enfoque ahora está en las expectativas que manejan las grandes empresas, con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio y las elecciones presidenciales en EE.UU. como posibles factores de riesgo.
Europa: Desafíos fiscales y crecimiento modesto
Mientras tanto, los mercados europeos siguen estancados. El Ibex 35, CAC 40 y DAX reflejan un comportamiento mixto, con los inversores pendientes de los datos macroeconómicos. Aunque se espera un crecimiento del 4,6% en los beneficios del tercer trimestre, Europa sigue lidiando con problemas estructurales, especialmente en Alemania y Francia, que ponen en duda la viabilidad del proyecto del euro a largo plazo.
Asia y Oriente Medio: Incertidumbres y estímulos
En Asia, el enfoque está en las políticas de estímulo de China, donde el gobierno ha intentado revitalizar su economía. Sin embargo, la falta de claridad sobre el alcance real de estos esfuerzos sigue generando dudas entre los inversores. En Oriente Medio, la evolución de los conflictos también introduce un elemento de incertidumbre que podría afectar los mercados globales en el futuro cercano.
En el aspecto técnico
S&P500 (Ticker AT:USA500) ha estado avanzando desde la semana pasada en un casi imparable desplazamiento alcista que le ha hecho alcanzar nuevos máximos. Si nos fijamos en la zona de negociación más frecuente, el índice lleva desde el día 19 de septiembre sobrevolándolo, y desplazándose por la zona alta del canal de largo plazo. No sería difícil ver como en las próximas semanas toca los 6000 puntos. Por el contrario, tenemos el punto de control (POC) en 5.473 puntos y el RSI sobrecomprado en 67,72% lo que indica que aún queda espacio para una extensión hasta ese precio. Si nos fijamos en las bandas de bollinger se ve como el viernes se comenzó a ampliar la banda lo que podría reforzar este pensamiento de continuación del movimiento alcista.
En resumen, mientras que el S&P 500 marca máximos históricos, Europa se enfrenta a desafíos de crecimiento, y Asia y Oriente Medio añaden elementos de incertidumbre a un panorama financiero global complejo.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
S&P 500 / Al 6600% El viernes terminábamos la semana en nuevos máximos históricos, empujados por el arranque de la campaña de resultados del tercer trimestre. Los bancos
superaban las expectativas de los analistas y llevaban la cotización del sectorial a territorio inexplorado. Estas subidas fueron ampliamente seguidas, aunque
la tecnología y consumo discrecional fueron los sectores más rezagados. La presentación de Elon Musk se tomó con escepticismo. A pesar de todo, el índice
VIX terminó por encima de 20, lo que supone una combinación poco recomendable en un contexto en el que los grandes nombres propios de la industria
como Jamie Dimon continúan alertando de los grandes riesgos globales que el mercado se niega a poner en valor. El muro de calls se desplazó, según lo
esperado, al strike 5850. El volumen al final de la sesión fue fuertemente comprador.
SP500 Rompe Máximos Impulsado por Expectativas ExpansivasEl SP500 ha vuelto a superar sus máximos históricos, a pesar de los datos mixtos y negativos que vimos la semana pasada. Este movimiento alcista se debe a la creciente expectativa de sólidos resultados empresariales en Estados Unidos y posibles estímulos económicos por parte de China.
Con este escenario, es probable que la tendencia alcista continúe, apuntando a un próximo objetivo de 5950 puntos.
¡Atentos a las oportunidades que se presentan!
#traders
S&P 500 en máximos históricos : ¿Oportunidad o riesgo?
Análisis técnico:
Canal ascendente: El índice ha respetado su estructura de canal desde 2022, y actualmente sigue consolidando en la parte superior del canal, lo cual indica la posibilidad de continuar al alza.
Resistencia: Se ha marcado una zona crítica alrededor de los 5,850 puntos, que si se rompe, podría llevar al índice a niveles aún más altos, como los 6,300 puntos a mediano plazo.
Soporte: Los niveles de soporte inmediatos se encuentran alrededor de los 5,500 puntos y luego cerca de los 5,200 puntos en caso de una corrección mayor.
Perspectiva de analistas:
Los analistas ven un optimismo moderado en el índice para 2024, proyectando que podría cerrar el año alrededor de los 5,200 a 6,300 puntos, dependiendo del impacto de factores macroeconómicos como la inflación y las decisiones de política monetaria de la Fed. Goldman Sachs y otros estiman crecimientos del 4-6% en el índiceI
Noticias recientes:
El S&P 500 ha reaccionado positivamente a la fortaleza continua de la economía estadounidense, con indicadores como la inflación y las cifras de empleo sugiriendo que la Fed podría no necesitar recortar tasas en el corto plazo, lo que ha mantenido el impulso en el índice
En resumen, el S&P 500 se encuentra en una posición técnica favorable para continuar su avance, con posibles objetivos en los 5,900 puntos y soporte en los 5,500 puntos. Sin embargo, cualquier corrección a corto plazo podría ofrecer oportunidades para nuevas entradas.
CAPITALCOM:US500
S&P 500: Inflación y Volatilidad en el Camino a Nuevos MáximosLa reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos mostró que la inflación subyacente subió inesperadamente del 3,2% al 3,3% en septiembre, lo que generó preocupaciones sobre una posible reacción de la Reserva Federal (Fed). Los inversores temen que este aumento pueda presionar a la Fed a adoptar una postura menos moderada, incluso si eso significa afectar al mercado laboral y la economía en general. El mercado reaccionó de manera mixta. El S&P 500 cerró con una leve caída del 0,21%, después de una sesión marcada por la vacilación y la volatilidad. Sin embargo, a pesar de los débiles datos de empleo y la elevada inflación, los futuros de EE. UU. mostraron una ligera tendencia alcista, lo que sugiere que el mercado aún no está convencido de un cambio radical en la política de la Fed. En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos a dos años superó el 4%, mientras que el índice del dólar finalizó la jornada prácticamente sin cambios.
Noticias Económicas de Hoy en EE. UU.
Hoy se esperan varios informes clave en EE. UU., que podrían impactar en los tres índices. Entre ellos, destacan el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York, el Informe del Crush de NOPA, y las Expectativas de Inflación del Consumidor. También se llevarán a cabo subastas de bonos, y los inversores estarán atentos a las declaraciones de Philip Kugler, miembro de la Fed.
Dow Jones Industrial Average (DJI): El Dow Jones retrocedió un 0,14%, afectado por las pérdidas en sectores como telecomunicaciones e industria. Entre los más afectados, Boeing cayó un 1,84% y Home Depot perdió un 1,47%. Por otro lado, Amazon subió un 0,80%.
S&P 500: El S&P 500 también registró pérdidas del 0,21%, con sectores como el energético y el tecnológico mostrando grandes fluctuaciones. CrowdStrike Holdings subió un 5,58%, mientras que First Solar cayó un 9,29%.
Nasdaq Composite: El Nasdaq retrocedió solo un 0,04%, impulsado por el rendimiento positivo de BloomZ Inc., que subió un impresionante 87,36%, aunque JetAI cayó un 11,77%.
Observando el S&P500 (Ticker AT: USA500), el índice se ha desplazado desde el 17 de junio de forma lateralizada, el 19 de septiembre ha perforado la doble resistencia de precios. Por otra parte el canal de largo plazo nos indica que se ha desplazado a través de la media del canal por la parte alta. Su RSI es 60,79% y el Punto de Control se haya entorno a 5476 puntos. Si observamos el cruce de medias se ubica la media de 200 por debajo de la media de 100 y de 50. Las bandas de bolinger parecen estar estrechándose lo que puede mostrar una posible señal de continuación alcista hacia la zona alta de máximos de 5800 puntos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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SPX 500Tendencia Alcista en el índice Standard and Poors 500. Está en desarrollo de la onda 5 dentro de ese marco temporal (4H).
Nuevo máximo histórico en el S&P 500Durante el miércoles tuvimos la publicación de las actas de la Reserva Federal de la última reunión que sostuvieron y según el informe, la mayoría de los miembros del comité de la Fed estaban de acuerdo en bajar los tipos de interés en un 0,50%.
Las actas de la Fed contribuyeron al impulso alcista en las acciones estadounidenses, las cuales también han sido apoyadas últimamente por el sector de tecnología.
Con el impulso alcista en las acciones estadounidenses, el S&P 500 llegó a un nuevo máximo histórico en los 5.800 puntos, tras la consolidación que tuvo alrededor de los 5.700 puntos.
La tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene bastante fuerte en el S&P 500 y es posible que el índice llegue a visitar los 6.000 puntos, en donde podría encontrar una resistencia.
Por otro lado, de retroceder a la baja, el soporte más relevante se encuentra alrededor de los 5.600 puntos, por donde está la media móvil exponencial de 55 días. Otro posible escenario es que el índice solo retroceda hasta los 5.700 puntos y vuelva a consolidarse en esa zona.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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SP500 cortos por vixentro en cortos en esta operacion por un movimeinto pendiente del VIX, mercado un poco comlicado con poca correlacion de activos, el oro cayendo sin rebotes, indices volando, dificil estimar la respuesta a la noticia de hoy
5.800 vía libre en el siguiente grafico identificaremos en siguiente comportamiento de los indicadores apertura de bandas y serie de soportes clara mente abre paso hacia nuevos niveles impulsados por los 7 a magníficos
SP500 segundo intento de largosintendo de nuevo luego de tomar la liq , manteniendo el analisis en h4, vale la pena considerando la liq que tieen arriba por ir a buscar.
en caso de tocar SL, la proxima entrada ya esta mucho mas abajo
SP500 ahora intento largosentiendo que cumplio con el objetivo y barrio la liquidez, pero en h4 para mi le queda un mov alcista
Sp 500 intento este corto,a pesar de la liq que tiene arriba y seguro va a buscar, intento este corto a retestear la zona desde donde reboto, para luego quizas incorporarme a largos
SP500 en guerrapruebo compras en esta zona entendiendo que el VIX esta en zona de ventas y a los indices les queda mov alcista
SPX ligero neutral bajistaLos puntos clave esta semana serian el 5715 y el 5750 y tenemos una base del VIX con un -6% que tienen que degradar , en si es una señal alcista pero el mercado neutral esta en los 5715 para el viernes los puntos clave siguen siendo los mismos que la semana anterior pero añadiré un LIS en los 5680 que es donde estan empezando a cubrir
Esta semana no espero mucho movimiento los dos primeros dias (rango 715-740) y una bajada del Vix ..esperando a los datos del jueves que me lleva a pensar que con la subida de la gasolina y el gas la inflación sera mas alta y si podría dar un descenso a los 5650 esta semana una vez que estabilicemos el vix ese 6% los próximos dos dias y si no la caída puede ser muy brusca activándono a los DMM que teniendo una gamma negativa puede darse esos movimientos
Semana muy complicada de analizar con todo los datos que tenemos con oriente medio y ni los marketi makers se estan posicionando
